第一篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件推動(dòng)管理進(jìn)步

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個(gè)大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結(jié)帳。

現(xiàn)對(duì)每一個(gè)過(guò)程進(jìn)一步說(shuō)明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過(guò)程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了?？颇靠梢园础皡⒄瞻粹o選擇”，如果科目是“部門(mén)核算”、“客戶往來(lái)”或“供應(yīng)商往來(lái)”、或“個(gè)人往來(lái)”時(shí)可以按“參照按鈕”進(jìn)行選擇。如果所參照的部門(mén)、客戶或個(gè)人、供應(yīng)商，沒(méi)有則需要進(jìn)行編輯一個(gè)（即新增一個(gè)部門(mén)、客戶或個(gè)人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個(gè)操作員進(jìn)行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊(cè)”，選擇另一個(gè)操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進(jìn)行記帳。單擊“記帳”就可以對(duì)本月已審核的憑證完成記帳工作。

所有記賬工作完成后就執(zhí)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn),把費(fèi)用類(lèi)和損益類(lèi)全部結(jié)到本年利潤(rùn)中后生成憑證后審核記賬后就可以結(jié)賬了.四、結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報(bào)表了。

如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進(jìn)行調(diào)整：

1、以財(cái)務(wù)主管的身份進(jìn)行總帳系統(tǒng)，（如：以007（余黔）名字進(jìn)入才行）單擊“結(jié)帳”，在該界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可進(jìn)行反結(jié)帳。

2、反結(jié)帳后，在“期末”菜單下單擊“對(duì)帳”，在對(duì)帳界面下執(zhí)行“CTRL+H”，進(jìn)行擊活“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”的功能。然后在“憑證”菜單下執(zhí)行“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”即可恢復(fù)記帳。恢復(fù)記帳后，在“文件”菜單下執(zhí)行“重新注冊(cè)”換操作員后，進(jìn)行取消審核，（必須是審核憑證的操作員名字，如：008（余黔）審核）取消審核后，就可對(duì)錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行修改了。

報(bào)表：

在當(dāng)月工作做完了后就該出當(dāng)月報(bào)表了。

1、啟動(dòng)UFO報(bào)表系統(tǒng)，打開(kāi)E：公司財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表.REP 后，在“編輯”菜單下‘追加’表頁(yè)，追加表頁(yè)數(shù)量為1頁(yè)后。就可看到新表而沒(méi)有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁(yè)，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動(dòng)重新計(jì)算出本月的報(bào)表。

2、損益表同資產(chǎn)負(fù)債表。

如果凝問(wèn)：請(qǐng)打電話： 0816-2340998***用友軟件綿陽(yáng)營(yíng)銷(xiāo)售服務(wù)中心

第二篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個(gè)大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結(jié)帳。現(xiàn)對(duì)每一個(gè)過(guò)程進(jìn)一步說(shuō)明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過(guò)程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了。科目可以按“參照按鈕選擇”，如果科目是“客戶往來(lái)”或“供應(yīng)商往來(lái)”、或“個(gè)人往來(lái)”時(shí)可以按“參照按鈕”進(jìn)行選擇。如果所參照的客戶或個(gè)人沒(méi)有則需要進(jìn)行編輯一個(gè)（即新增一個(gè)客戶或個(gè)人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個(gè)操作員進(jìn)行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊(cè)”，選擇另一個(gè)操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進(jìn)行記帳。單擊“記帳”就可以對(duì)本月已審核的憑證完成記帳工作。

四、結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報(bào)表了。

如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進(jìn)行調(diào)整：

（一）如何取消月末結(jié)賬

在結(jié)賬狀態(tài)下，CTRL+SHIFT+F6，取消結(jié)賬必須由賬套主管完成。

操作：在月末結(jié)賬的狀態(tài)處，點(diǎn)擊到“取消結(jié)賬的月份”處，按CTRL+SHIFT+F6，會(huì)彈出口令的確認(rèn)。

（二）如何取消記賬

現(xiàn)在的目的是修改憑證，必須把已經(jīng)記過(guò)賬的憑證取消記賬，并且把要修改的憑證取消審核，才能完成更改。取消記賬的方法分為：

1.在期末菜單下，進(jìn)入對(duì)賬界面。點(diǎn)擊總賬下的“期末”，點(diǎn)擊“對(duì)賬”。

2.選中需要取消記賬的月份，按Ctrl+H，按后會(huì)有提示：恢復(fù)記賬前功能已經(jīng)被激活，然后“確定”。

3.通過(guò)“總賬”下的“憑證”菜單，進(jìn)行恢復(fù)記賬前狀態(tài)的操作，取消記賬。如果要更改的憑證是當(dāng)月的第1張，也就是記第一次賬時(shí)所在的憑證的范圍。那就選擇“2005年1”處的狀態(tài)。如果要更改的憑證就是最后一張匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，只需點(diǎn)擊到“最近一次記賬前狀態(tài)”就可以。

（三）取消審核

操作：取消審核要用誰(shuí)審核的憑證誰(shuí)來(lái)取消，點(diǎn)擊到“審核憑證”處，找到要取消審核的憑證，點(diǎn)擊“確定”，對(duì)這張憑證執(zhí)行取消審核的操作。要是想全取消，可以點(diǎn)審核菜單下的成批取消

報(bào)表：

在當(dāng)月工作做完了后就該出當(dāng)月報(bào)表了。

1、啟動(dòng)UFO報(bào)表系統(tǒng)，打開(kāi)E：友信公司財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表.REP 后，在“編輯”菜單下?追加?表頁(yè)，追加表頁(yè)數(shù)量為1頁(yè)后。就可看到新表而沒(méi)有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁(yè)，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動(dòng)重新計(jì)算出本月的報(bào)表。

2、損益表同資產(chǎn)負(fù)債表。

1、修改憑證必須從錄入憑證窗口中，一張一張翻到需修改的那張憑證。如果從查詢憑證功能找出來(lái)，只能查看或打印。

2、在錄入憑證時(shí)，損益類(lèi)科目不能有貸方發(fā)生額，必須在借方紅沖，否則在結(jié)轉(zhuǎn)損益或生成報(bào)表時(shí)，不會(huì)計(jì)算在內(nèi)

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，必須指定本年利潤(rùn)科目的代碼。如果下次有新增的損益類(lèi)明細(xì)科目，必須再次指定。

U852產(chǎn)品改進(jìn)功能：

一、總帳

填制憑證：①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過(guò)程中如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過(guò)的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。在保存時(shí)，不做任何合法性校驗(yàn)，憑證號(hào)也不保存。等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時(shí)可以按操作員引入。

【操作說(shuō)明】

選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當(dāng)前未完成的憑證，方便以后引用繼續(xù)完成。選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續(xù)完成。

設(shè)置憑證選項(xiàng):可通過(guò)選項(xiàng)設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項(xiàng)】，顯示“憑證選項(xiàng)設(shè)置”界面。

③現(xiàn)金流量錄入：多條流量的錄入（現(xiàn)金流量拆分）

④聯(lián)查明細(xì)帳：填制憑證時(shí)可聯(lián)查明細(xì)帳

現(xiàn)金流量表查詢：可以按明細(xì)表查詢，也可以按統(tǒng)計(jì)表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應(yīng)商檔案中任意漢字進(jìn)行模糊查詢。

二、UFO報(bào)表

UFO報(bào)表支持聯(lián)查明細(xì)帳：可以不退出UFO報(bào)表，直接聯(lián)查科目明細(xì)帳。UFO取數(shù)函數(shù)：新增期初、期末、發(fā)生擴(kuò)展函數(shù)，此函數(shù)支持原取數(shù)規(guī)則，同時(shí)支持新的組合：如支持按部門(mén)客戶項(xiàng)目、部門(mén)供應(yīng)商項(xiàng)目、個(gè)人項(xiàng)目組合五、系統(tǒng)管理

10、提供了自動(dòng)備份數(shù)據(jù)的功能：設(shè)置備份計(jì)劃的優(yōu)勢(shì)在于設(shè)置定時(shí)備份賬套功能，多個(gè)賬套同時(shí)輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時(shí)可以更好的對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理。

【操作步驟】

以系統(tǒng)管理員身份Admin或者賬套主管身份，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。

在“系統(tǒng)”菜單下選擇“設(shè)置備份計(jì)劃”，彈出“設(shè)置備份計(jì)劃”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類(lèi)職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門(mén)，可以是由擁有同一類(lèi)職能的人構(gòu)成的虛擬組織。

【操作步驟】

在“系統(tǒng)管理”主界面，選擇【權(quán)限】菜單中的【角色】，點(diǎn)擊進(jìn)入角色管理功能界面。

六、企業(yè)門(mén)戶

個(gè)性流程：通過(guò)“個(gè)性流程”功能，您可根據(jù)您日常處理的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)個(gè)性化的個(gè)性流程圖。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日歷、信息中心、移動(dòng)短消息、我的鏈接五部分。

供應(yīng)鏈的操作步驟

第一步:錄入采購(gòu)訂單

第二步：倉(cāng)庫(kù)生成采購(gòu)入庫(kù)單

第三步：采購(gòu)管理中根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票，并完成結(jié)算工作。

第四步：在應(yīng)付里審核采購(gòu)管理中結(jié)算過(guò)的采購(gòu)發(fā)票。

第五步：在存貨核算里選擇正確單據(jù)記帳

第六步：在存貨核算里菜單“財(cái)務(wù)核算”里生成憑證（一，選擇單據(jù)，二，生成憑證）銷(xiāo)售環(huán)節(jié)：

第一步：如果有銷(xiāo)售訂單，則在銷(xiāo)售管理里錄入銷(xiāo)售訂單，以后可以參照生成銷(xiāo)售發(fā)票或發(fā)貨單，如果沒(méi)有訂單，則不錄。

第二步：在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售發(fā)票或參照訂單生成銷(xiāo)售發(fā)票

第三步：在庫(kù)存管理中審核銷(xiāo)售自動(dòng)傳遞過(guò)來(lái)的銷(xiāo)售出庫(kù)單：

第四步：在存貨核算中把銷(xiāo)售出庫(kù)單按“正常單據(jù)記帳”，再生成憑證，如前。

第五步：在應(yīng)收管理中審核銷(xiāo)售系統(tǒng)復(fù)核過(guò)的銷(xiāo)售發(fā)票，并生成應(yīng)收憑證

六、關(guān)鍵點(diǎn)：

A、建議業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存貨核算中錄入，存貨核算中一定要先設(shè)置存貨科目，才能錄入期初余額，否則要手工增加，增加工作量。

B、如果建帳會(huì)計(jì)期間不是在一月，請(qǐng)?jiān)诳値て诔跤囝~里一定要錄入明細(xì)科目的累計(jì)借貸方的發(fā)生額，而且要手工計(jì)算年初數(shù)是否平衡，以保證資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)借貸方平衡。

C、在存貨核算里生成的憑證只能在存貨核算里刪除，在應(yīng)收應(yīng)付里生成的憑證也只能在應(yīng)收應(yīng)付里刪除，在總帳里的相應(yīng)憑證自動(dòng)作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。

D、模塊沒(méi)有結(jié)帳的情況下，如果存貨核算里生成憑證后的單據(jù)再想修改，則要在存貨核算里刪除相應(yīng)憑證，恢復(fù)記帳，再在庫(kù)存管理里取消審核，既可修改單據(jù)。如是應(yīng)收應(yīng)付里相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付單已經(jīng)生成憑證，如還想修改應(yīng)收應(yīng)付單，則需要?jiǎng)h除憑證，取消核銷(xiāo)，取消審核，才能修改。

E、月末結(jié)帳順序：

F、如各模塊月底都結(jié)帳后需要修改最采購(gòu)和銷(xiāo)售模塊的原始單據(jù)，則恢復(fù)月末結(jié)帳的順序?yàn)椋喊瓷蠄D順序從右到左逐一恢復(fù)結(jié)帳，再按C條所描述操作。

H、總帳里取消結(jié)帳的操作：結(jié)帳界面CTRL+SHIFT+F6

I、總帳里激活恢復(fù)記帳憑證狀態(tài)的操作：對(duì)帳界面CTRL+H

第三篇：用友軟件常用操作

一、系統(tǒng)管理模塊用友軟件常用操作

（以下操作均是以用戶名“admin”登陸“系統(tǒng)管理”模塊）

1、建立賬套

關(guān)鍵點(diǎn)：在核算類(lèi)型設(shè)置里的行業(yè)性質(zhì)選擇

沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)的模塊請(qǐng)不要啟用使用，以免造成不便

2、添加操作員及分配權(quán)限

關(guān)鍵點(diǎn)：一個(gè)賬套至少要兩個(gè)操作員，以供填制憑證和審核憑證時(shí)使用

怎樣設(shè)置賬套主管權(quán)限、操作員權(quán)限

3、設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃，以及怎樣進(jìn)行手工備份

關(guān)鍵點(diǎn)：注意備份計(jì)劃的開(kāi)始時(shí)間和備份路徑

手工備份是必須的，最好每月都能備份一次到U盤(pán)中。

4、清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定

關(guān)鍵點(diǎn)：軟件在使用過(guò)程中，偶爾會(huì)出現(xiàn)非法操作，軟件為了自我保會(huì)，防止數(shù)據(jù)丟失，會(huì)把異常捕捉出來(lái)，這是需要手工去清除異常任務(wù)，才能繼續(xù)使用軟件。

（以下操作，需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器）

5、啟用軟件模塊、修改賬套信息

關(guān)鍵點(diǎn)：需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器，可修改賬套信息，可對(duì)已購(gòu)買(mǎi)的模塊進(jìn)行啟用。

6、賬建立、結(jié)轉(zhuǎn)上余額

關(guān)鍵點(diǎn)：上的賬完成之后，可新建立一個(gè)新賬，之后登陸新的賬套，可結(jié)轉(zhuǎn)上的余額，作為新賬的年初余額，結(jié)轉(zhuǎn)之后可以對(duì)年初余額作調(diào)整。

二、用友通做賬模塊

期初建賬初始化

1、設(shè)置會(huì)計(jì)科目（二級(jí)科目、輔助核算等）

關(guān)鍵點(diǎn)：添加二級(jí)科目、應(yīng)收應(yīng)付的往來(lái)輔助核算設(shè)置、指定現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目、匯總打印 設(shè)置、外幣核算設(shè)置、數(shù)量核算設(shè)置。

（設(shè)置會(huì)計(jì)科目非常重要）

2、基礎(chǔ)信息設(shè)置

關(guān)鍵點(diǎn)：往來(lái)單位如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出、合并

存貨信息如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出（先點(diǎn)擊“下載”，填好信息后導(dǎo)入）

3、設(shè)置期初余額

關(guān)鍵點(diǎn)：如何填入期初余額（年中建賬的還要設(shè)置累計(jì)借方、累計(jì)貸方）、有輔助核算的科目如何錄入期初 余額、試算平衡和對(duì)賬。

日常賬務(wù)處理流程

1、填制憑證、修改憑證、刪除憑證

關(guān)鍵點(diǎn)：如何填制一張新憑證、如何生成和調(diào)用常用憑證、如何保存和選擇憑證摘要、如何輸入小數(shù)位數(shù)、如何更換借貸方金額、如何修改輔助項(xiàng)內(nèi)容。

F5保存并增加新憑證F6保存當(dāng)前憑證F2彈出選擇框（有放大鏡按鈕的輸入框）

F3或者回車(chē)對(duì)選擇框里的條目進(jìn)行選擇F11對(duì)外幣換算進(jìn)行找平＝等號(hào)借貸找平到光標(biāo)處方向鍵定位到相應(yīng)的輸入處％對(duì)可選擇的地方進(jìn)行模糊查找

2、審核憑證、反審核憑證

操作：關(guān)鍵點(diǎn)：審核人不能與制單人同名、已審核未記賬的憑證可以取消審核

審核憑證流程：點(diǎn)擊“審核”－>選擇月份－>點(diǎn)擊“確定”－>點(diǎn)擊第一賬憑證后點(diǎn)擊“確定”－>審核菜單下有“成批審核憑證”－>提示審核結(jié)果。

取消審核：（與上同）－>審核菜單下有“成批取消審核”－>提示取消審核的結(jié)果。

3、記賬、取消記賬

關(guān)鍵點(diǎn)：經(jīng)過(guò)審核的憑證才能進(jìn)行記賬；月末未記賬時(shí)，可以取消當(dāng)月的憑證記賬

記賬流程：點(diǎn)擊“記賬”－>下一步－>下一步－>記賬（隨后電腦自動(dòng)記賬）

取消記賬：菜單下“總賬－>期末－>對(duì)賬－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活》 －>點(diǎn)擊“確定”后關(guān)掉對(duì)賬窗口”，之后還是菜單下“總賬－>憑證－>恢復(fù)記賬前狀態(tài)” －>選擇“恢復(fù) 月初狀態(tài)” －>點(diǎn)擊“確定”，即可恢復(fù)最后一個(gè)記賬月的月初狀態(tài)，依次可取消到年初后，可調(diào)整期初余額。

4、結(jié)轉(zhuǎn)（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）

關(guān)鍵點(diǎn)：轉(zhuǎn)賬憑證必須在其它所有憑證都進(jìn)行記賬處理后才能自動(dòng)生產(chǎn)，否則會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)不完全。

如果當(dāng)月有新增的損益類(lèi)二級(jí)科目，可能會(huì)造成結(jié)轉(zhuǎn)不完全的情況，避免此情況發(fā)生的方法是：重新設(shè)定一下結(jié)轉(zhuǎn)科目。

操作：月末轉(zhuǎn)賬－選中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)－點(diǎn)擊放大鏡－刪除右上角方框中的“3131”后點(diǎn)擊一下?lián)p益類(lèi)科目編碼表――－再在右上角的本年利潤(rùn)科目方框中輸入3131――點(diǎn)擊確定

生產(chǎn)轉(zhuǎn)賬憑證：點(diǎn)擊右上角“全選”――點(diǎn)擊確定－生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。

5、月末結(jié)賬、取消月末結(jié)賬

關(guān)鍵點(diǎn)：每月的賬做完后，都必須進(jìn)行結(jié)賬處理。

需要調(diào)賬時(shí)，還得對(duì)已結(jié)賬的月份進(jìn)行取消結(jié)賬

結(jié)賬流程：月末結(jié)賬―>下一步―>對(duì)賬―>下一步―>下一步―>完成取消結(jié)賬：月末結(jié)賬―>選擇最后一個(gè)已結(jié)賬的期間－>同時(shí)按住Ctrl＋Shift＋F6－>點(diǎn)擊“確定”即可取消結(jié)賬（如果賬套主管用戶有密碼，還得先輸入相應(yīng)的密碼）－>點(diǎn)擊“取消”完成6、明細(xì)賬、總賬、往來(lái)賬、已記賬憑證的查詢、打印

總賬模塊界面的下面，有一個(gè)“我的工作臺(tái)”，有各種查賬的快捷方式；也可在總賬菜單下的帳簿查詢里進(jìn)行查賬。

現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬（在現(xiàn)金銀行模塊進(jìn)行查詢）

7、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表

實(shí)施員要把企業(yè)的報(bào)表模版設(shè)置好，并保存在某處，會(huì)計(jì)每次使用時(shí)，只要打開(kāi)該模版即可。

關(guān)鍵點(diǎn)：新建報(bào)表模版、修改表格樣式、修改公式、追加表頁(yè)、提取報(bào)表數(shù)據(jù)

會(huì)計(jì)所要做的操作是：

啟動(dòng)“財(cái)務(wù)報(bào)表”－>點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕－>選擇資產(chǎn)負(fù)債表模版－>選擇相應(yīng)的月份表頁(yè)－>點(diǎn)擊“年”按鈕－>錄入月份后，點(diǎn)擊“確定”－>過(guò)10多秒就能算出資產(chǎn)負(fù)債表。

（如果沒(méi)有找到相應(yīng)的表頁(yè)，則需追加一新表頁(yè)，操作是：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點(diǎn)擊“編輯”菜單－>追加－>表頁(yè)－>錄入表頁(yè)分?jǐn)?shù)－>點(diǎn)擊“確定”即可生產(chǎn)新表頁(yè)。）利潤(rùn)表的操作類(lèi)似。

第四篇：用友軟件倉(cāng)管員操作基本流程

用友軟件倉(cāng)管員操作基礎(chǔ)流程

1、增加存貨

進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置模塊→存貨→存貨檔案，設(shè)置存貨卡片，“基本”:存貨代碼，存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位和存貨屬性；“控制”點(diǎn)擊是否批次管理、是否保質(zhì)期管理（注：包材類(lèi)不點(diǎn)擊保質(zhì)期管理）

2、采購(gòu)單據(jù)

（1）采購(gòu)入庫(kù)單的錄入

采購(gòu)入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)保管員錄入，錄入方法為直接錄入法：進(jìn)入采購(gòu)管理模塊

貨到時(shí)：點(diǎn)擊“增加”→選擇“采購(gòu)入庫(kù)單”→選擇“供應(yīng)商單位”→錄入“日期、倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額”→點(diǎn)擊“保存”。（注：?jiǎn)蝺r(jià)為不含稅單價(jià)）

退貨時(shí)：點(diǎn)擊“增加”→選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（紅字）”→選擇“供應(yīng)商單位”→錄入“日期、倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額”→點(diǎn)擊“保存”。（注：退貨時(shí)必須注明退貨原因）

（2）采購(gòu)入庫(kù)單的審核：

審核人進(jìn)入庫(kù)存管理模塊→“采購(gòu)入庫(kù)單審核”→復(fù)核入庫(kù)單后，點(diǎn)擊“審核”。

3、銷(xiāo)售發(fā)貨

成品發(fā)貨單的錄入在銷(xiāo)售管理模塊

發(fā)貨時(shí)，點(diǎn)擊“增加”→選擇“發(fā)貨單”→選擇“客戶名稱”→錄入“倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額”→點(diǎn)擊“保存”。

退貨時(shí)：點(diǎn)擊“增加”→選擇“退貨單”→選擇“客戶名稱”→錄入“倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額”→點(diǎn)擊“保存”。

發(fā)貨單或退貨單錄好后，由財(cái)務(wù)部出納審核，審核后→進(jìn)入庫(kù)存管理“銷(xiāo)售出庫(kù)單生成/審核”→點(diǎn)擊“生成”→選擇“刷新”→選擇“相應(yīng)的發(fā)貨單”→點(diǎn)擊“確認(rèn)”→點(diǎn)擊“復(fù)核”，發(fā)貨單或退貨單的程序才完成。

4、庫(kù)存管理模塊的使用

（1）產(chǎn)成品入庫(kù)單(要在紙質(zhì)的出庫(kù)單上標(biāo)出電腦的單據(jù)編號(hào)）

成品入庫(kù)時(shí)：點(diǎn)擊“產(chǎn)成品入庫(kù)單”→選擇“入庫(kù)日期”→選擇“入庫(kù)類(lèi)別（102產(chǎn)成品入庫(kù)）→選擇“倉(cāng)庫(kù)”→選擇“部門(mén)”→錄入“存貨編碼、數(shù)量、批號(hào)”→點(diǎn)擊“保存”→點(diǎn)擊“復(fù)核“。

（2）材料出庫(kù)單(要在紙質(zhì)的出庫(kù)單上標(biāo)出電腦的單據(jù)編號(hào)）

車(chē)間領(lǐng)用原料、包材時(shí)：點(diǎn)擊“材料出庫(kù)單”→“增加”→選擇“出庫(kù)日期”→選擇“出庫(kù)類(lèi)別（202材料出庫(kù)）”→選擇“倉(cāng)庫(kù)”→選擇“部門(mén)”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號(hào)”→錄入“數(shù)量”→選擇“項(xiàng)目大類(lèi)編碼”→選擇“項(xiàng)目編碼”→點(diǎn)擊“保存”→點(diǎn)擊“復(fù)核“。

車(chē)間領(lǐng)用低耗時(shí)：點(diǎn)擊“材料出庫(kù)單”→“增加”→選擇“出庫(kù)日期”→選擇“出庫(kù)類(lèi)別”→選擇“倉(cāng)庫(kù)”→選擇“部門(mén)”→錄入“存貨名稱”→錄入“數(shù)量”→選擇“項(xiàng)目大類(lèi)編碼”→選擇“項(xiàng)目編碼”→點(diǎn)擊“保存”→點(diǎn)擊“復(fù)核“。

車(chē)間領(lǐng)用原輔料、包材，項(xiàng)目大類(lèi)是生產(chǎn)成本（00），項(xiàng)目編碼按領(lǐng)料單所列產(chǎn)品填寫(xiě)；

車(chē)間領(lǐng)用低耗，項(xiàng)目大類(lèi)為車(chē)間領(lǐng)用低耗（03），項(xiàng)目編碼如下

(0101)外用制劑車(chē)間低耗攤銷(xiāo)

（0201）原料要車(chē)間低耗攤銷(xiāo)（0301）固體車(chē)間低耗攤銷(xiāo)

車(chē)間退原輔料、包材時(shí)：點(diǎn)擊“材料出庫(kù)單”→“增加”→選擇“紅字”→選擇“出庫(kù)日期”→選擇“出庫(kù)類(lèi)別（207材料退庫(kù)）”→選擇“倉(cāng)庫(kù)”→選擇“部門(mén)”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號(hào)”→錄入“數(shù)量”→選擇“項(xiàng)目大類(lèi)編碼”→選擇“項(xiàng)目編碼”→點(diǎn)擊“保存”→點(diǎn)擊“復(fù)核“。退料的項(xiàng)目要與當(dāng)時(shí)領(lǐng)用的項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)。

管理部門(mén)（行政部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷(xiāo)部、工程部）領(lǐng)料時(shí)：點(diǎn)擊“材料出庫(kù)單”→“增加”→選擇“出庫(kù)日期”→選擇“出庫(kù)類(lèi)別”→選擇“倉(cāng)庫(kù)”→選擇“部門(mén)”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號(hào)”→錄入“數(shù)量”→選擇“項(xiàng)目大類(lèi)編碼”→選擇“項(xiàng)目編碼”。（注：領(lǐng)用低耗品不需要輸入批號(hào)；退料照參車(chē)間退料流程）

行政部、財(cái)務(wù)部領(lǐng)料，項(xiàng)目大類(lèi)為（01）管理部門(mén)領(lǐng)用存貨，項(xiàng)目編碼為低耗攤銷(xiāo)（0101）

質(zhì)量部領(lǐng)料，項(xiàng)目大類(lèi)為（01）管理部門(mén)領(lǐng)用存貨，項(xiàng)目編碼為（0201）質(zhì)量部化驗(yàn)檢測(cè)和（0202）對(duì)照品領(lǐng)用。另外注意：物料取樣，須在備注上注明：“取樣”，項(xiàng)目編碼為（0201）

供銷(xiāo)部領(lǐng)料，項(xiàng)目大類(lèi)為（01）管理部門(mén)領(lǐng)用存貨，項(xiàng)目編碼如下：

（0401）供銷(xiāo)部領(lǐng)用樣品招商（只限于領(lǐng)用成品寄樣）（0402）供銷(xiāo)部領(lǐng)用物料

（0403）供銷(xiāo)部發(fā)貨領(lǐng)用包裝物（包含領(lǐng)用包裝物寄樣）工程部領(lǐng)料，項(xiàng)目大類(lèi)為（02）工程部領(lǐng)用，項(xiàng)目編碼如下：

（01）用于原料藥車(chē)間

（02）用于外用制劑車(chē)間

（03）用于固體車(chē)間

（04）用于管理部門(mén)（行政部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷(xiāo)部）

（05）用于污水處理站

（06）用于鍋爐

（10）用于公共系統(tǒng)（工程部）

開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部領(lǐng)料，項(xiàng)目大類(lèi)為（06）研發(fā)支出領(lǐng)料，項(xiàng)目編碼見(jiàn)用友項(xiàng)目明細(xì)表所列各項(xiàng)產(chǎn)品名稱

（3）調(diào)撥單

物料報(bào)廢或是轉(zhuǎn)庫(kù)，發(fā)生調(diào)撥時(shí)：點(diǎn)擊“調(diào)撥單”→“增加”→選擇“調(diào)撥日期”→“轉(zhuǎn)出部門(mén)（供銷(xiāo)部）”→“轉(zhuǎn)入部門(mén)（供銷(xiāo)部）”→“轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)（原材料庫(kù)、包材庫(kù)）”→“轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)（呆料庫(kù)）或是要轉(zhuǎn)入的倉(cāng)庫(kù)”→“出庫(kù)類(lèi)別（203）調(diào)撥出庫(kù)”→“入庫(kù)類(lèi)別（105）調(diào)撥入庫(kù)”→錄入“存貨名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額”→點(diǎn)擊“保存”→“復(fù)核”

從永信退回的成品，發(fā)生的調(diào)撥：點(diǎn)擊“調(diào)撥單”→“增加” →選擇“調(diào)撥日期” →“轉(zhuǎn)出部門(mén)（成品暫存庫(kù)）”→“轉(zhuǎn)入部門(mén)（成品庫(kù)）”“出庫(kù)類(lèi)別（203）調(diào)撥出庫(kù)”→“入庫(kù)類(lèi)別（105）調(diào)撥入庫(kù)”→錄入“存貨名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額”→點(diǎn)擊“保存”→“復(fù)核”

（注：調(diào)撥單保存后自動(dòng)生產(chǎn)其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單）

另：

單據(jù)上交的規(guī)定：每周五下午把本周的單據(jù)交到財(cái)務(wù)部出納手上。每月26號(hào)上午，把所有單據(jù)交到財(cái)務(wù)部。

當(dāng)月的單據(jù)，在未記帳前如果錄錯(cuò)可以直接修改重新打印上交。如果是已記帳或是隔月的單據(jù)有誤，先同財(cái)務(wù)部通氣后再進(jìn)行更正。

第五篇：用友軟件操作心得

001賬套2009年6月1日前

002賬套2009.6.1—2010.6.30

008賬套2010.7.1—現(xiàn)在在導(dǎo)出出錯(cuò)時(shí)，應(yīng)還原后再操作。

查銷(xiāo)售與成本在時(shí)空的出庫(kù)流水或銷(xiāo)售報(bào)表中

生物制品部、新特藥三部、億騰、贊邦、商務(wù)拓展部自己采購(gòu)與銷(xiāo)售

零售發(fā)展部采購(gòu)是由采購(gòu)部代購(gòu)。

利息8%0，物流3%0