中石化內(nèi)控流程

第一篇：中石化內(nèi)控流程

《1.4一般物資采購業(yè)務(wù)流程》檢查工作底稿

被檢查單位及部門負(fù)責(zé)人：檢查人：復(fù)核人：檢查日期：是否財(cái)應(yīng)抽取適用檢查錯(cuò)報(bào)樣本控制點(diǎn)分值務(wù)報(bào)告不相容崗控制點(diǎn)相未有效執(zhí)行樣本量控制點(diǎn)描述適用單位檢查步驟及方法標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)（文件號(hào)/點(diǎn)位關(guān)資料的原因分值得分憑證號(hào)等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/31.物資供應(yīng)職責(zé)界定1.1物資裝備部負(fù)責(zé)制定股份公司物資裝備1.檢查是否制定物資供物資供應(yīng)管物資供應(yīng)管理規(guī)章制度，對(duì)各分部應(yīng)管理規(guī)章制度。理規(guī)章制度否3不適用（子）公司物資采購供應(yīng)實(shí)施監(jiān)管。1.2物資裝備部（國際事業(yè)公司）物資裝備1.檢查是否制定集中采集中采購物按照總部集中采購物資目錄，負(fù)責(zé)部（國際購物資目錄資目錄；在全球范圍內(nèi)搜尋資源，實(shí)施總部事業(yè)公2.分（子）公司物資采物資采購管集中采購?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y司）；購管理辦法。理辦法由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實(shí)分（子）施采購?？偛拷M織集中采購由物資公司裝備部（國際事業(yè)公司）牽頭組織優(yōu)選確定供應(yīng)商短名單，發(fā)布采購指導(dǎo)價(jià)格，進(jìn)口物資由物資裝備部否3不適用（國際事業(yè)公司）實(shí)施采購操作，國產(chǎn)物資由分（子）公司實(shí)施采購操作。分（子）公司自行采購物資原產(chǎn)地在國外且需動(dòng)用外匯或價(jià)值50萬美元以上的，由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實(shí)施采購操作。1.3分（子）公司授權(quán)一個(gè)物資供分（子）1.檢查分（子）公司物石化股份粵應(yīng)歸口部門對(duì)物資計(jì)劃、供應(yīng)商、公司資采購管理辦法,確定中安[2006]8價(jià)格、質(zhì)量、儲(chǔ)備等實(shí)行歸口管物資采購是否歸口管理號(hào)《中山石物資采購管理，對(duì)未列入總部集中采購物資目。否3111油分公司警理辦法錄的生產(chǎn)建設(shè)物資實(shí)施集中采購，衛(wèi)消防費(fèi)歸實(shí)行供應(yīng)與管理結(jié)合。口管理實(shí)施細(xì)則》1.4物資供應(yīng)歸口部門內(nèi)部實(shí)行計(jì)物資裝備1.檢查物資供應(yīng)歸口部劃、采購、質(zhì)檢、合同審核、申請(qǐng)部（國際門崗位責(zé)任制，確定其付款等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督的分段管理模事業(yè)公是否按規(guī)定采用分段管供應(yīng)部門崗沒有發(fā)生否3式。司）；理模式。位責(zé)任制業(yè)務(wù)分（子）公司2．物資計(jì)劃編制與審核分（子）2.1分（子）公司須明確各類物資1.檢查是否明確各類物公司需求計(jì)劃的審核部門。物資需用單資需求計(jì)劃的審核部門位根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要準(zhǔn)確、及時(shí)編。物資需求計(jì)沒有發(fā)生制物資需求計(jì)劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人2.檢查物資需求計(jì)劃是否3劃業(yè)務(wù)簽字確認(rèn)后，報(bào)需求計(jì)劃審核部門否經(jīng)需用單位負(fù)責(zé)人審、物資供應(yīng)歸口部門，相關(guān)部門按核，是否按規(guī)定權(quán)限審規(guī)定權(quán)限審批。批。2.2分（子）公司物資需用單位和分（子）1.檢查物資需求計(jì)劃，各職能管理部門在編制、審核物資公司確定其是否存在指定或需求計(jì)劃時(shí)不得指定或變相指定供變相指定供應(yīng)商現(xiàn)象。物資需求計(jì)應(yīng)商，對(duì)獨(dú)家代理、專有、專利等2.檢查對(duì)獨(dú)家代理、專劃；沒有發(fā)生否3特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的資料，報(bào)分有、專利等特殊產(chǎn)品采指定采購審業(yè)務(wù)管副經(jīng)理審批。購，是否經(jīng)分管副經(jīng)理批資料審批。1.檢查物資采購計(jì)劃是2.3分（子）公司物資供應(yīng)歸口部分（子）否按規(guī)定權(quán)限審批。門依據(jù)審批的物資需求計(jì)劃綜合平公司物資采購計(jì)沒有發(fā)生是3衡利庫后，及時(shí)編制物資采購計(jì)劃業(yè)務(wù)劃,按規(guī)定權(quán)限審批。2.4【ERP】主數(shù)據(jù)維護(hù)員按審批后分（子）經(jīng)辦；1.運(yùn)行事務(wù)代碼MM03，的物資主數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中維護(hù)。公司審批抽取物資主數(shù)據(jù)，檢查沒有發(fā)生與經(jīng)審批的物資主數(shù)據(jù)否3業(yè)務(wù)申請(qǐng)表是否一致。3．采購渠道的確定與控制3.1物資裝備部負(fù)責(zé)組織建立一級(jí)物資裝備經(jīng)辦；1.檢查是否建立一、二供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò);對(duì)一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)沒部；審批級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。一級(jí)網(wǎng)絡(luò)供有包括的物資品種，油品銷售事業(yè)油品銷售2.檢查一、二級(jí)供應(yīng)商應(yīng)商名單及部負(fù)責(zé)組建油品銷售分（子）公司事業(yè)部；網(wǎng)絡(luò)成員是否按規(guī)定權(quán)審批表；的二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，其他分（子）分（子）限審批。否2不適用二級(jí)網(wǎng)絡(luò)供公司物資供應(yīng)歸口部門負(fù)責(zé)建立本公司應(yīng)商名單及公司二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，按規(guī)定權(quán)限審批表審批后，報(bào)物資裝備部備案。

《1.4一般物資采購業(yè)務(wù)流程》檢查工作底稿

被檢查單位及部門負(fù)責(zé)人：檢查人：復(fù)核人：檢查日期：是否財(cái)應(yīng)抽取適用檢查錯(cuò)報(bào)樣本控制點(diǎn)分值務(wù)報(bào)告不相容崗控制點(diǎn)相未有效執(zhí)行樣本量控制點(diǎn)描述適用單位檢查步驟及方法標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)（文件號(hào)/點(diǎn)位關(guān)資料的原因分值得分憑證號(hào)等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/33.1【ERP】物資裝備部負(fù)責(zé)組織建物資裝備經(jīng)辦；1.運(yùn)行事務(wù)代碼FK03，立一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò);對(duì)一級(jí)供應(yīng)商部；審批抽取供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)沒有包括的物資品種，油品銷油品銷售2.檢查上述系統(tǒng)中供應(yīng)售事業(yè)部負(fù)責(zé)組建油品銷售分事業(yè)部；商主數(shù)據(jù)審批手續(xù)是否（子）公司的二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，其分（子）完整。他分（子）公司物資供應(yīng)歸口部門公司3.檢查主數(shù)據(jù)維護(hù)員是否3不適用負(fù)責(zé)建立本公司二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，否按審批后的供應(yīng)商主按規(guī)定權(quán)限審批后，報(bào)物資裝備部數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行備案。主數(shù)據(jù)維護(hù)員按照審批后的正確維護(hù)。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中維護(hù)。3.2總部直接集中采購在總部直接物資裝備經(jīng)辦；1.抽取采購業(yè)務(wù)，檢查集中采購供應(yīng)商名單內(nèi)選擇供應(yīng)部（國際審批是否按規(guī)定選擇供應(yīng)商，特殊情況報(bào)物資裝備部主任審事業(yè)公商，特殊情況是否按照批?？偛拷M織集中采購在總部組織司）；規(guī)定審批。集中采購供應(yīng)商短名單內(nèi)選擇供應(yīng)分（子）2.詢問是否存在特殊情網(wǎng)外供應(yīng)商否3不適用商，特殊情況報(bào)物資裝備部分管副公司況，檢查特殊情況是否審批表主任審批。企業(yè)自行采購在一、二按規(guī)定審批。級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)范圍內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況必須報(bào)分（子）公司分管副經(jīng)理審批。3.3物資供應(yīng)歸口部門按照公平、物資裝備1.檢查供應(yīng)商確定的依公正和競爭的原則，擇優(yōu)確定供應(yīng)部（國際據(jù)是否符合規(guī)定原則。供應(yīng)商確定商。需要簽訂技術(shù)協(xié)議的，由物資事業(yè)公2.檢查技術(shù)協(xié)議是否經(jīng)依據(jù)的相關(guān)供應(yīng)歸口部門牽頭組織技術(shù)交流和司）；相關(guān)部門審核確認(rèn)。否3未發(fā)生資料；技術(shù)談判，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、技術(shù)、機(jī)分（子）技術(shù)協(xié)議動(dòng)、裝備等部門對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行審公司核和簽字確認(rèn)。3.4物資供應(yīng)歸口部門建立供應(yīng)商物資裝備1.檢查是否建立供應(yīng)商考核臺(tái)賬，從價(jià)格、質(zhì)量、交貨期部（國際動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，是否按規(guī)定、售后服務(wù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)事業(yè)公進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核。供應(yīng)商日常否3不適用態(tài)量化考核。司）；考核臺(tái)賬分（子）公司3.4【ERP】物資供應(yīng)歸口部門在物資裝備ERP系統(tǒng)中根據(jù)價(jià)格、質(zhì)量、交貨部（國際1.檢查物資供應(yīng)部門供期、售后服務(wù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行事業(yè)公應(yīng)商動(dòng)態(tài)臺(tái)賬和考核記否3不適用動(dòng)態(tài)量化考核。司）；錄。分（子）公司4．采購價(jià)格確定與控制4.1物資供應(yīng)歸口部門按照性能價(jià)物資裝備1.檢查采購價(jià)格確定的采購價(jià)格確格比最優(yōu)和總成本最低的原則，采部（國際依據(jù)是否符合規(guī)定原則定依據(jù)的相《消防器材取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價(jià)采事業(yè)公。關(guān)資料是2333招投標(biāo)會(huì)議購等多種方式，科學(xué)理性地確定采司）；紀(jì)要》購價(jià)格。分（子）公司4.2物資裝備部分析研究大宗通用物資裝備1.檢查是否編制分析報(bào)重要物資的成本構(gòu)成與市場價(jià)格變部；告并每月發(fā)布采購指導(dǎo)物資裝備部動(dòng)趨勢,至少每月發(fā)布采購指導(dǎo)價(jià)分（子）價(jià)格;發(fā)布的采購格，分（子）公司物資供應(yīng)歸口部公司2.抽取采購業(yè)務(wù)，檢查是2指導(dǎo)價(jià)格；不適用門不得突破，特殊情況報(bào)物資裝備是否存在突破指導(dǎo)價(jià)格突破指導(dǎo)價(jià)部批準(zhǔn)?，F(xiàn)象。突破指導(dǎo)價(jià)格是格審批表否報(bào)批。4.2【ERP】物資裝備部分析研究大物資裝備1.運(yùn)用ZMREHQ090事務(wù)宗通用重要物資的成本構(gòu)成與市場部；代碼，檢查價(jià)格維護(hù)是價(jià)格變動(dòng)趨勢,至少每月發(fā)布采購分（子）否與采購指導(dǎo)價(jià)格一致指導(dǎo)價(jià)格，分（子）公司物資供應(yīng)公司。歸口部門不得突破，特殊情況報(bào)物2.對(duì)于突破指導(dǎo)價(jià)等特是2不適用資裝備部批準(zhǔn)。殊情況的，檢查是否報(bào)分（子）公司物資供應(yīng)歸口部門根批。據(jù)指導(dǎo)價(jià)格及時(shí)維護(hù)ERP系統(tǒng)中的價(jià)格數(shù)據(jù)。4.3物資供應(yīng)歸口部門建立采購價(jià)物資裝備格數(shù)據(jù)庫，每月開展一次主要物資部（國際1.檢查是否建立采購價(jià)采購價(jià)格數(shù)的市場供求形勢及價(jià)格走勢商情分事業(yè)公格數(shù)據(jù)庫。據(jù)庫；否2不適用析，并形成報(bào)告。司）；2.檢查是否編制商情分商情分析報(bào)油品銷售分（子）公司按年進(jìn)行分分（子）析報(bào)告。告析。公司5.采購合同簽訂、審批與執(zhí)行5.1物資供應(yīng)歸口部門根據(jù)確定的物資裝備供應(yīng)商和價(jià)格，擬訂采購合同，準(zhǔn)部（國際1.檢查物資采購合同中確描述合同標(biāo)的物、數(shù)量、價(jià)格、事業(yè)公的供應(yīng)商、價(jià)格是否與物資采購合沒有發(fā)生技術(shù)質(zhì)量要求、交貨期、運(yùn)輸方式司）；其確定依據(jù)一致。否3同業(yè)務(wù)及保險(xiǎn)責(zé)任等條款，明確雙方的權(quán)分（子）2.檢查物資采購合同條利、義務(wù)和違約責(zé)任。公司款是否符合規(guī)定。

《1.4一般物資采購業(yè)務(wù)流程》檢查工作底稿

1、檢查采購合同是否預(yù)防性/人工采購計(jì)劃、確定的供應(yīng)商和價(jià)格等部（國際按照規(guī)定權(quán)限簽署；控制在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購訂單，由系事業(yè)公

2、運(yùn)行ME23N事務(wù)代統(tǒng)生成采購合同，打印后按照規(guī)定司）；碼，檢查在ERP系統(tǒng)中沒有發(fā)生是30程序和權(quán)限簽訂。分（子）采購訂單與采購合同內(nèi)業(yè)務(wù)公司容是否一致；（含紅字定單查詢）

1、檢查是否簽訂年度5.3總部集中采購物資，物資裝備物資裝備供應(yīng)協(xié)議或代理采購協(xié)部（國際事業(yè)公司）與分（子）公部（國際議。司根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)物資需要簽訂年度事業(yè)公年度供應(yīng)協(xié)

2、檢查總部物資調(diào)撥供應(yīng)協(xié)議或代理采購協(xié)議。物資裝司）；議或代理采單是否符合簽訂年度供備部（國際事業(yè)公司）供應(yīng)各分分（子）否3購協(xié)議；不適用應(yīng)協(xié)議或代理采購協(xié)議（子）公司上述物資，以總部供應(yīng)公司總部供應(yīng)物。物資調(diào)撥單來履行年度供應(yīng)協(xié)議或資調(diào)撥單代理采購協(xié)議。5.4物資供應(yīng)歸口部門依據(jù)采購合物資裝備跟蹤監(jiān)督合同中確定的主要條款，跟蹤監(jiān)督合部（國際1.檢查是否跟蹤監(jiān)督合同履行情況同履行情況,對(duì)出現(xiàn)異常的要出具事業(yè)公同履行情況沒有發(fā)生否3記錄；書面報(bào)告并提出解決方案。司）；2.檢查異常情況書面報(bào)業(yè)務(wù)異常情況書分（子）告。面報(bào)告公司6.采購質(zhì)量控制物資裝備6.1物資供應(yīng)歸口部門對(duì)長周期重1.檢查是否對(duì)長周期重部（國際要設(shè)備和關(guān)鍵材料組織實(shí)施過程監(jiān)要設(shè)備和關(guān)鍵材料實(shí)施事業(yè)公造，確定監(jiān)造方式，簽訂監(jiān)造協(xié)過程監(jiān)造。監(jiān)造協(xié)議；司）；議，落實(shí)監(jiān)造責(zé)任人。2.檢查簽訂監(jiān)造協(xié)議并監(jiān)造大綱；否3不適用分（子）落實(shí)監(jiān)造責(zé)任人。監(jiān)造記錄；公司3.檢查是否編制監(jiān)造大監(jiān)造報(bào)告綱、監(jiān)造記錄、監(jiān)造報(bào)告。1.檢查是否制定必檢物6.2分（子）公司制訂必檢物資和分（子）采購；必檢物資和資和驗(yàn)證放行物資目錄驗(yàn)證放行物資目錄。對(duì)必檢物資，公司質(zhì)檢驗(yàn)證放行物2.檢查倉儲(chǔ)部門臺(tái)帳，分（子）公司物資供應(yīng)歸口部門組資目錄；查看入庫單是否有經(jīng)辦織質(zhì)量檢驗(yàn)，由質(zhì)量檢驗(yàn)人員判定倉儲(chǔ)部門臺(tái)消火栓箱合人員和保管人員簽字，質(zhì)量狀況，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書；帳；格證、消防必檢物資是否出具質(zhì)量對(duì)驗(yàn)證放行物資，分（子）公司物質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)是30666產(chǎn)品供貨證檢驗(yàn)報(bào)告書。資供應(yīng)歸口部門檢查質(zhì)量保證書、告書等相關(guān)明、質(zhì)量檢商檢證書或合格證等證明文件。倉質(zhì)量證明文測報(bào)告書儲(chǔ)保管人員對(duì)符合合同要求的合格件；物資辦理驗(yàn)收入庫。入庫單6.3直接運(yùn)抵現(xiàn)場的物資，由分分（子）采購；檢查交接記錄是否有相（子）公司物資需用單位、物資供公司驗(yàn)收關(guān)部門經(jīng)辦人員簽字確應(yīng)歸口部門等有關(guān)人員現(xiàn)場驗(yàn)收，認(rèn)，交接手續(xù)是否完備否3交接記錄444送貨簽收單辦理交接手續(xù)，并簽字確認(rèn)。6.4經(jīng)檢驗(yàn)不符合合同約定的質(zhì)量物資裝備檢查不符合質(zhì)量要求的不符合質(zhì)量技術(shù)要求的物資，物資供應(yīng)歸口部部（國際物資處理記錄，確定其要求的物資門辦理讓步接收、退貨、索賠等事事業(yè)公按規(guī)定辦理讓步接受、處理記錄；沒有發(fā)生否3宜。司）；退貨、索賠等事宜。質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)業(yè)務(wù)分（子）告書公司7.供應(yīng)物流與儲(chǔ)備控制7.1物資供應(yīng)歸口部門根據(jù)生產(chǎn)建物資裝備1.檢查運(yùn)輸、投保、報(bào)運(yùn)輸、投保設(shè)進(jìn)度需要和物資特性，選擇合理部（國際關(guān)、商檢等相關(guān)單據(jù)。、報(bào)關(guān)、商的運(yùn)輸工具和運(yùn)輸方式，負(fù)責(zé)辦理事業(yè)公檢等相關(guān)單否3不適用運(yùn)輸、投保、報(bào)關(guān)、商檢等事宜。司）；據(jù)分（子）公司7.2分（子）公司物資供應(yīng)歸口部分（子）1.查看倉儲(chǔ)部門臺(tái)帳，重要物資合門根據(jù)核定的重要物資合理庫存進(jìn)公司[不檢查重要物資儲(chǔ)備是否理庫存明細(xì)行儲(chǔ)備，并結(jié)合物資需求和市場行含油品銷存在超過合理庫存現(xiàn)象否3表；不適用情進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。售分倉儲(chǔ)部門臺(tái)（子）公帳司]

《1.4一般物資采購業(yè)務(wù)流程》檢查工作底稿

1、付款申請(qǐng)門審核合同、發(fā)票及入庫單據(jù)，三公司單、發(fā)票是否一致。單；單匹配后，核對(duì)價(jià)格、數(shù)量、金3.運(yùn)行FBL1N事務(wù)代

2、采購合同沒有發(fā)生額，并在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行發(fā)票檢驗(yàn)碼，檢查付款憑證與付是30/總部供應(yīng)物業(yè)務(wù)后，辦理付款，并由不相容崗位人款申請(qǐng)單是否一致，是資調(diào)撥單員對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行稽核。否符合規(guī)定審批權(quán)限。

3、發(fā)票4.檢查會(huì)計(jì)憑證是否經(jīng)

5、入庫單據(jù)不相容崗位人員復(fù)核。8.3依據(jù)采購合同或協(xié)議的約定，物資裝備物資供應(yīng)1.檢查采用特殊付款方付款審批單采用預(yù)付款、分期付款、信用證等部（國際部門；式的，是否按規(guī)定審批特殊付款方式的，按權(quán)限和財(cái)務(wù)有事業(yè)公財(cái)務(wù)部門。沒有發(fā)生關(guān)規(guī)定審批。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和財(cái)務(wù)司）；2.預(yù)付款等跟蹤參見《是2業(yè)務(wù)人員對(duì)預(yù)付款等負(fù)責(zé)跟蹤，參見《分（子）7.1應(yīng)收款項(xiàng)管理業(yè)務(wù)7.1應(yīng)收款項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程》控制公司流程》控制點(diǎn)3.2。點(diǎn)3.2。9.績效評(píng)價(jià)、考核與監(jiān)督9.1物資供應(yīng)歸口部門每季度（油物資裝備檢查是否按季（油品銷品銷售分（子）公司每年）開展一部；售分（子）公司按年）季度物資采次針對(duì)物資計(jì)劃、采購渠道、采購分（子）形成物資采購供應(yīng)活動(dòng)購供應(yīng)活動(dòng)價(jià)格、采購質(zhì)量、采購成本、合同公司專項(xiàng)分析報(bào)告。否3不適用專項(xiàng)分析報(bào)簽約與履行情況等物資采購供應(yīng)活告動(dòng)專項(xiàng)分析，形成分析報(bào)告。

《1.4一般物資采購業(yè)務(wù)流程》檢查工作底稿

第二篇：辦理中石化加油卡流程

辦理中石化加油卡流程

一、填表

您可到中國石化任意加油卡售卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取并填寫《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》,表中申明事項(xiàng)須經(jīng)申辦人本人簽字(單位客戶需加蓋單位公章或持單位證明)。

二、開戶

您可持《中國石化加油卡開戶申請(qǐng)表》、有效證件到任意售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理中國石化加油卡的開戶手續(xù)。

三、充值

在中國石化加油卡的使用過程中,您可到售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理加油卡付款充值業(yè)務(wù),卡內(nèi)充值金額不計(jì)利息、不能提現(xiàn)。中國石化加油卡的有效期為三年,到期時(shí)您可就近到售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理延期或換卡手續(xù),卡延期與換卡時(shí)間為卡到期前1個(gè)月至卡到期后2個(gè)月。辦理換卡業(yè)務(wù)時(shí),您需攜帶有效身份證件,填寫《中國石化加油卡業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)表》,交回舊卡,領(lǐng)取新卡。

第三篇：單位辦理中石化加油卡流程

單位辦理中國石化加油卡流程

1.辦理加油卡單位證明介紹信一張，加蓋公章。（注明：介紹信里填寫公司名稱，委托誰辦理這個(gè)業(yè)務(wù)）

2.辦理中國石化加油卡出示主卡人與代辦人身份證原件與復(fù)印件到湖北省內(nèi)加油站辦理加油業(yè)務(wù)

3.中國石化加油卡充值金額沒有規(guī)定，最高4000萬

4.開戶申請(qǐng)表填寫車子綁定的號(hào)牌與相關(guān)信息

5.初始密碼為：6個(gè)（000000），改密碼可以直接更改密碼設(shè)置

6.充值加油可用現(xiàn)金加油

7.如不用現(xiàn)金加油可以用以上方式：

（1）、銀行卡每次都要開張委托書

（2）、先到中國石化加油站點(diǎn)去獲取賬號(hào)后在到銀行轉(zhuǎn)賬，銀行給個(gè)回單，拿回單要等3至5個(gè)工作日與主卡一起到湖北省任何一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)石化加油站辦理充值業(yè)務(wù)

8.查詢加油卡：

（1）、持主卡到任何一個(gè)售卡網(wǎng)點(diǎn)打48小時(shí)兩天以前的充值明細(xì)，加油明細(xì)。

（2）、主卡人身份證號(hào)碼尾數(shù)6位和卡號(hào)尾數(shù)7位，撥打客服熱線人員95105888按3號(hào)鍵查詢充值明細(xì)與加油明細(xì)。

9.可通過網(wǎng)站名：中國石化油中感謝積分增值服務(wù)網(wǎng)站，輸入網(wǎng)址：點(diǎn)擊辦理賬戶激活，查詢加油

明細(xì)，網(wǎng)站查不到余額

10.主卡插入加油機(jī)可查到實(shí)際余額

積分對(duì)獎(jiǎng)活動(dòng)如下：

1升油1個(gè)積分（可以在網(wǎng)址兌換）或撥打客服熱線：951085888或問7號(hào)鍵問詢什么禮物可以兌換，及查詢加油卡積分，有效期限為18個(gè)月，從加第一升油開始，單位積分獎(jiǎng)品不同。

撥打95105888按7號(hào)鍵服務(wù)范圍包括(有積分對(duì)獎(jiǎng)，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維，道路救援)

加油站促銷活動(dòng)有效期為：2012年7月10日至9月30日加油卡充值金額幅度有以下幾種方式：

（1）充值金額1000-4999元返千分之五商品（價(jià)格在15-25

元）之間兌換商品

（2）充值金額5000-5999元返千分之八商品（價(jià)格在40元

-80元）左右兌換商品

（3）充值金額10000元以上返千分之十商品（價(jià)格在100

元左右兌換商品

11.促銷活動(dòng)卡只限于省內(nèi)消費(fèi)，不限于省外。

備注：單位積分獎(jiǎng)品與加油站里面促銷活動(dòng)商品不同行政人事部：楊紅星2012年8月16日

第四篇：中石化加油卡充值操作流程

1.2.系統(tǒng)登錄.....................................................................................................................................4 發(fā)卡充值模塊.............................................................................................................................6 2.1.個(gè)人單用戶開戶發(fā)卡..........................................................................................................6 2.2.個(gè)人多用戶開戶發(fā)卡..........................................................................................................7 2.3.個(gè)人多用戶發(fā)副卡..............................................................................................................8 2.4.個(gè)人多用戶主卡發(fā)副卡....................................................................................................10 2.5.單位單用戶開戶發(fā)卡........................................................................................................12 2.6.單位多用戶開戶發(fā)卡........................................................................................................14 2.7.單位多用戶發(fā)副卡............................................................................................................15 2.8.單位多用戶主卡發(fā)副卡....................................................................................................17 2.9.不記名卡發(fā)售....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。2.10.客戶充值............................................................................................................................20 2.11.客戶持卡充值....................................................................................................................22 2.12.客戶收款............................................................................................................................23 2.13.客戶主卡收款....................................................................................................................25 2.14.預(yù)分配................................................................................................................................26 2.15.主卡預(yù)分配........................................................................................................................27 2.16.圈存....................................................................................................................................28 2.17.單用戶卡充值....................................................................................................................30 2.18.收款撤單............................................................................................................................31 2.19.收款沖銷............................................................................................................................32 2.20.圈提....................................................................................................................................33 2.21.提交批量充值清單............................................................................................................34 2.22.作廢批量充值清單............................................................................................................37 2.23.復(fù)核批量充值清單............................................................................................................39 2.24.取回批量充值清單............................................................................................................40 2.25.查詢批量充值....................................................................................................................41 2.26.客戶清戶............................................................................................................................42 2.27.客戶清戶退款....................................................................................................................43 2.28.客戶特殊退款....................................................................................................................44 2.29.客戶主卡特殊退款............................................................................................................47 2.30.客戶小額退款....................................................................................................................49 2.31.客戶退押金........................................................................................................................50 2.32.支票收取............................................................................................................................51 2.33.支票到賬............................................................................................................................52 2.34.支票退票............................................................................................................................53 2.35.支票查詢............................................................................................................................54 2.36.內(nèi)部卡充值........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

3.客戶服務(wù)模塊...........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.1.客戶到賬維護(hù)....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.2.客戶信譽(yù)度維護(hù)................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.3.客戶發(fā)票抬頭維護(hù)............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.4.客戶預(yù)分模板維護(hù)............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.5.客戶信息查詢....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.6.客戶信息主卡查詢............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.7.客戶信息維護(hù)....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.8.客戶信息主卡維護(hù)............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.9.卡信息查詢........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.10.卡基本信息維護(hù)................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.11.卡限制信息維護(hù)................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.12.卡限制信息對(duì)轉(zhuǎn)................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.13.卡賬戶信息查詢................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.14.卡內(nèi)交易明細(xì)查詢............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.15.掛失....................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.16.止掛....................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.17.壞卡處理............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.18.失效卡處理........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.19.主卡補(bǔ)卡............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.20.副卡補(bǔ)卡............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.21.副卡升級(jí)............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.22.不記名卡升級(jí)....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.23.密碼修改............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.24.密碼解鎖............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.25.密碼重裝............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.26.加油卡解灰........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.27.內(nèi)部卡強(qiáng)制解灰................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.卡片管理模塊...........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.5.內(nèi)部卡申領(lǐng)........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。內(nèi)部卡領(lǐng)用........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。內(nèi)部卡退庫........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。內(nèi)部卡置換........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。內(nèi)部卡報(bào)廢........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。用戶卡申領(lǐng)........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。用戶卡退庫........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。用戶卡置換........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

帳務(wù)管理模塊...........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.操作員班結(jié)........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。網(wǎng)點(diǎn)月結(jié)............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。操作員當(dāng)日流水查詢........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。本網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日流水查詢........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。異常流水檢查....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。服務(wù)費(fèi)信息維護(hù)................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。收款方式維護(hù)....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。手工轉(zhuǎn)賬............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5.10.憑證套打維護(hù)....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5.11.終端參數(shù)維護(hù)....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5.12.更新字典數(shù)據(jù)....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。6.權(quán)限管理模塊...........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)信息維護(hù)............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。操作員角色維護(hù)................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。操作員信息維護(hù)................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。操作員權(quán)限維護(hù)................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。更改登錄ID.......................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。操作員密碼管理................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。同級(jí)復(fù)核授權(quán)....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.系統(tǒng)登錄

注意：登錄卡管理系統(tǒng)前，應(yīng)首先與省中心建立網(wǎng)絡(luò)連接。

在系統(tǒng)安裝完成后，在桌面上產(chǎn)生一個(gè)“加油卡系統(tǒng)卡管理系統(tǒng)”的圖標(biāo)，雙擊圖標(biāo)，進(jìn)入圖 1所示登錄界面。

在“網(wǎng)點(diǎn)號(hào)”一欄中填入操作員所屬網(wǎng)點(diǎn)的8位石化網(wǎng)點(diǎn)編碼，“操作員”欄中填入操作員的登錄名，“密碼”欄填入該操作員的密碼。

若輸入密碼不正確，將提示密碼認(rèn)證失敗。如三次密碼不正確，密碼將鎖定，自動(dòng)退出登錄窗口。（系統(tǒng)默認(rèn)輸入3次錯(cuò)誤的密碼后，將該密碼鎖定；系統(tǒng)允許輸錯(cuò)密碼的次數(shù)可在省中心系統(tǒng)維護(hù)的“系統(tǒng)編碼維護(hù)”中設(shè)定）

如果操作員的密碼在登錄時(shí)已經(jīng)過期，系統(tǒng)會(huì)提示操作員修改密碼。登錄成功后，進(jìn)入如圖 3所示畫面。

登錄之前，點(diǎn)擊登錄窗口中的“修改密碼”按鈕，進(jìn)入圖 2所示修改操作員密碼窗口，輸入操作員所屬的網(wǎng)點(diǎn)號(hào)、操作員的登錄名稱、操作員原來的密碼，連續(xù)輸入2次新的密碼，點(diǎn)擊“保存”按鈕。新的密碼中必須包含數(shù)字和字母，字母區(qū)分大小寫。密碼的長度必須在8-12位之間。

圖 1

圖 2 如果上述內(nèi)容輸入正確，出現(xiàn)下面的畫面，如圖 3所示。

該畫面顯示出卡管理系統(tǒng)的五大功能模塊：發(fā)卡充值、客戶服務(wù)、卡片管理、帳務(wù)管理和權(quán)限管理。

點(diǎn)擊“重新登錄”按鈕，可以用其它用戶名和密碼進(jìn)入系統(tǒng)。點(diǎn)擊“退出”按鈕，退出卡管理系統(tǒng)。

圖 3 2.發(fā)卡充值模塊

2.1.個(gè)人單用戶開戶發(fā)卡

功能：為個(gè)人單用戶卡客戶辦理開戶及發(fā)卡業(yè)務(wù)。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”,選擇“個(gè)人單用戶開戶發(fā)卡”功能。1)將空白的用戶卡插入讀卡器中；

2)填寫相應(yīng)的客戶信息、發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)，可減免服務(wù)費(fèi)，可選擇不開服務(wù)費(fèi)發(fā)票）；

3)點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行個(gè)人單用戶卡的操作；

4)發(fā)卡完成后，可繼續(xù)為卡片添加限制信息，輸入相關(guān)限制信息后，點(diǎn)擊“添加限制信息”按鈕；

5)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》等單據(jù)。

圖 4 注意：在收取工本費(fèi)、押金時(shí)，如果實(shí)收金額與系統(tǒng)設(shè)定金額不一致時(shí)，點(diǎn)擊“確定”按鈕后，會(huì)出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，如下圖所示，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕，完成發(fā)卡操作。

圖 5 2.2.個(gè)人多用戶開戶發(fā)卡

功能：為個(gè)人多用戶卡客戶辦理開戶及發(fā)主卡業(yè)務(wù)。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”,選擇“個(gè)人多用戶開戶發(fā)卡”功能。1)將空白的用戶卡插入讀卡器中；

2)填寫相應(yīng)的客戶信息、發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)，可減免服務(wù)費(fèi)，可選擇不開服務(wù)費(fèi)發(fā)票）；

3)點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行個(gè)人多用戶主卡的操作； 4)添加限制信息后，點(diǎn)擊“添加限制信息”按鈕；

5)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》等單據(jù)。注意：在收取工本費(fèi)、押金時(shí)，如果實(shí)收金額與系統(tǒng)設(shè)定金額不一致時(shí)，點(diǎn)擊“確定”按鈕后，會(huì)出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕，完成發(fā)卡操作。

圖 6 2.3.個(gè)人多用戶發(fā)副卡

功能：使用個(gè)人多用戶主卡或客戶編碼，為個(gè)人多用戶卡客戶辦理發(fā)副卡業(yè)務(wù)。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”,選擇“個(gè)人多用戶發(fā)副卡”功能。1)首先選擇輸入客戶編碼或插主卡的方式； 2)點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢客戶信息； 3)查詢成功后，將空白的用戶卡插入讀卡器中；

4)填寫相應(yīng)的發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)，可減免服務(wù)費(fèi)，可選擇不開服務(wù)費(fèi)發(fā)票）；

5)點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行個(gè)人多用戶副卡的操作；

6)發(fā)完一張副卡后，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)發(fā)副卡，根據(jù)實(shí)際需求選擇是或否；

7)添加限制信息后，點(diǎn)擊“添加限制信息”按鈕； 8)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印發(fā)副卡清單。

圖 7 注意：

? 如果客戶擁有的副卡數(shù)量已達(dá)到系統(tǒng)規(guī)定數(shù)量上限，則給客戶發(fā)新的副卡時(shí)，系統(tǒng)提示如下圖所示，首先輸入此次還需增發(fā)副卡的數(shù)量N，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，系統(tǒng)只對(duì)此次新增的第一張副卡進(jìn)行復(fù)核，等發(fā)完N張副卡后，系統(tǒng)直接結(jié)束本次發(fā)卡操作；

圖 8 ? 如果客戶擁有的副卡數(shù)量未達(dá)到系統(tǒng)規(guī)定數(shù)量上限M，但此次需新增的副卡數(shù)量加上以前的副卡數(shù)量超過系統(tǒng)規(guī)定數(shù)量上限M，則給客戶發(fā)新的副卡時(shí)，從發(fā)副卡開始到副卡張數(shù)超限前，不會(huì)提示復(fù)核；當(dāng)發(fā)到第M+1張副卡時(shí)，系統(tǒng)提示如下圖所示，此時(shí)須輸入此次還需增發(fā)副卡的數(shù)量N，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，系統(tǒng)只對(duì)第M+1張副卡進(jìn)行復(fù)核，等發(fā)完N張副卡后，系統(tǒng)直接結(jié)束本次發(fā)卡操作。

圖 9 2.4.個(gè)人多用戶主卡發(fā)副卡

功能：使用個(gè)人多用戶主卡，為個(gè)人多用戶卡客戶辦理發(fā)副卡業(yè)務(wù)。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”,選擇“個(gè)人多用戶主卡發(fā)副卡”功能。1)首先插主卡，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢客戶信息； 2)查詢成功后，將空白的用戶卡插入讀卡器中；

3)填寫相應(yīng)的發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)，可減免服務(wù)費(fèi)，可選擇不開服務(wù)費(fèi)發(fā)票）；

4)點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行個(gè)人多用戶副卡的操作；

5)發(fā)完一張副卡后，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)發(fā)副卡，根據(jù)實(shí)際需求選擇是或否；

6)添加限制信息后，點(diǎn)擊“添加限制信息”按鈕； 7)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印發(fā)副卡清單。

圖 10 注意：

? 在收取工本費(fèi)、押金時(shí)，如果實(shí)收金額與系統(tǒng)設(shè)定金額不一致時(shí)，點(diǎn)擊“確定”按鈕后，會(huì)出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕，完成發(fā)卡操作，如果連續(xù)發(fā)多張副卡，只需復(fù)核本次新發(fā)的第1張副卡，之后的副卡服務(wù)費(fèi)不允許修改； ? 如果客戶擁有的副卡數(shù)量已達(dá)到系統(tǒng)規(guī)定數(shù)量上限，則給客戶發(fā)新的副卡時(shí)，系統(tǒng)提示如下圖所示，首先輸入此次還需增發(fā)副卡的數(shù)量N，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，系統(tǒng)只對(duì)此次新增的第一張副卡進(jìn)行復(fù)核，等發(fā)完N張副卡后，系統(tǒng)直接結(jié)束本次發(fā)卡操作；

圖 11 ? 如果客戶擁有的副卡數(shù)量未達(dá)到系統(tǒng)規(guī)定數(shù)量上限M，但此次需新增的副卡數(shù)量加上以前的副卡數(shù)量超過系統(tǒng)規(guī)定數(shù)量上限M，則給客戶發(fā)新的副卡時(shí)，從發(fā)副卡開始到副卡張數(shù)超限前，不會(huì)提示復(fù)核；當(dāng)發(fā)到第M+1張副卡時(shí)，系統(tǒng)提示如下圖所示，此時(shí)須輸入此次還需增發(fā)副卡的數(shù)量N，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，系統(tǒng)只對(duì)第M+1張副卡進(jìn)行復(fù)核，等發(fā)完N張副卡后，系統(tǒng)直接結(jié)束本次發(fā)卡操作。

圖 12 2.5.單位單用戶開戶發(fā)卡

功能：為單位單用戶卡客戶辦理開戶及發(fā)卡業(yè)務(wù)。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”,選擇“單位單用戶開戶發(fā)卡”功能。1)將空白的用戶卡插入讀卡器中；

2)填寫相應(yīng)的客戶信息、發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)，可減免服務(wù)費(fèi)，可選擇不開服務(wù)費(fèi)發(fā)票）；

3)點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行單位單用戶卡的操作； 4)添加限制信息后，點(diǎn)擊“添加限制信息”按鈕；

圖 13 2.6.單位多用戶開戶發(fā)卡

功能：為單位多用戶卡客戶辦理開戶及發(fā)主卡業(yè)務(wù)。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”,選擇“單位多用戶開戶發(fā)卡”功能。1)將空白的用戶卡插入讀卡器中；

2)填寫相應(yīng)的客戶信息、發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)，可減免服務(wù)費(fèi)，可選擇不開服務(wù)費(fèi)發(fā)票）；

3)點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行單位多用戶主卡的操作； 4)添加限制信息后，點(diǎn)擊“添加限制信息”按鈕；

圖 14 2.7.單位多用戶發(fā)副卡

功能：使用單位多用戶主卡或客戶編碼，為單位多用戶卡客戶辦理發(fā)副卡業(yè)務(wù)。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”,選擇“單位多用戶發(fā)副卡”功能。

1)首先選擇輸入客戶編碼或插主卡的方式，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢客戶信息；

2)查詢成功后，將空白的用戶卡插入讀卡器中；

3)填寫相應(yīng)的發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)，可減免服務(wù)費(fèi)，可選擇不開服務(wù)費(fèi)發(fā)票）；

4)點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行單位多用戶副卡的操作；

5)發(fā)完一張副卡后，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)發(fā)副卡，根據(jù)實(shí)際需求選擇是或否； 6)添加限制信息后，點(diǎn)擊“添加限制信息”按鈕； 7)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印發(fā)副卡清單。

圖 15 注意：

圖 16 ? 如果客戶擁有的副卡數(shù)量未達(dá)到系統(tǒng)規(guī)定數(shù)量上限M，但此次需新增的副卡數(shù)量加上以前的副卡數(shù)量超過系統(tǒng)規(guī)定數(shù)量上限M，則給客戶發(fā)新的副卡時(shí)，從發(fā)副卡開始到副卡張數(shù)超限前，不會(huì)提示復(fù)核；當(dāng)發(fā)到第M+1張副卡時(shí)，系統(tǒng)提示如下圖所示，此時(shí)須輸入此次還需增發(fā)副卡的數(shù)量N，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，系統(tǒng)只對(duì)第M+1張副卡進(jìn)行復(fù)核，等發(fā)完N張副卡后，系統(tǒng)直接結(jié)束本次發(fā)卡操作。

圖 17 2.8.單位多用戶主卡發(fā)副卡

功能：使用單位多用戶主卡，為單位多用戶卡客戶辦理發(fā)副卡業(yè)務(wù)。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”,選擇“單位多用戶主卡發(fā)副卡”功能。1)首先插主卡；

2)點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢客戶信息； 3)查詢成功后，將空白的用戶卡插入讀卡器中；

4)填寫相應(yīng)的發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)，可減免服務(wù)費(fèi)，可選擇不開服務(wù)費(fèi)發(fā)票）；

5)點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行單位多用戶副卡的操作；

6)發(fā)完一張副卡后，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)發(fā)副卡，根據(jù)實(shí)際需求選擇是或否；

7)添加限制信息后，點(diǎn)擊“添加限制信息”按鈕； 8)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印發(fā)副卡清單。

圖 18 注意：

圖 19 ? 如果客戶擁有的副卡數(shù)量未達(dá)到系統(tǒng)規(guī)定數(shù)量上限M，但此次需新增的副卡數(shù)量加上以前的副卡數(shù)量超過系統(tǒng)規(guī)定數(shù)量上限M，則給客戶發(fā)新的副卡時(shí)，從發(fā)副卡開始到副卡張數(shù)超限前，不會(huì)提示復(fù)核；當(dāng)發(fā)到第M+1張副卡時(shí)，系統(tǒng)提示如下圖所示，此時(shí)須輸入此次還需增發(fā)副卡的數(shù)量N，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，系統(tǒng)只對(duì)第M+1張副卡進(jìn)行復(fù)核，等發(fā)完N張副卡后，系統(tǒng)直接結(jié)束本次發(fā)卡操作。

圖 20 圖 21 如果在發(fā)售過程中，因網(wǎng)絡(luò)或其它原因?qū)е鲁渲凳。ㄗh首先點(diǎn)擊“重新讀卡”按鈕進(jìn)行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查”功能進(jìn)行處理。

注：充值時(shí)使用的優(yōu)惠合約，由查詢系統(tǒng)制定。2.9.客戶充值

功能：為單用戶卡（個(gè)人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡）或多用戶主卡進(jìn)行充值，或使用此功能進(jìn)行圈存。

充值時(shí)，可選擇輸入卡號(hào)或插入用戶卡進(jìn)行操作。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“客戶充值”功能。

1、充值

1)插入用戶卡或輸入卡號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

2)查詢客戶信息成功后（如下圖所示），選擇存額度賬或卡錢包，選擇收款方式、優(yōu)惠合約、油品類型，輸入實(shí)收金額、參考號(hào)，填寫備注信息； 3)點(diǎn)擊“確定”按鈕。

圖 22 注：

? 多用戶主卡使用此功能時(shí)只能存額度賬，單用戶卡可選擇存額度賬或者卡錢包；

? 如果查詢時(shí)選擇輸入卡號(hào)而不是插卡，則只能存額度賬； ? 如果單位客戶開增值稅發(fā)票，則不用選擇油品類型；

? 如果收款方式選擇支票，則支票必須已經(jīng)到賬，充值時(shí)先在參考號(hào)下拉框中選擇支票編號(hào)，然后確定實(shí)際充值的金額。

2、圈存

1)插入用戶卡，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

2)查詢客戶信息成功后（如下圖所示），選擇圈存，輸入圈存金額，點(diǎn)擊“確定”按鈕。

圖 23 點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印預(yù)收款憑證等單據(jù)。

在存卡錢包或圈存過程中，因網(wǎng)絡(luò)或其它原因?qū)е率?，建議首先點(diǎn)擊“重新讀卡”按鈕進(jìn)行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查”功能進(jìn)行處理。

注：充值時(shí)使用的優(yōu)惠合約，由查詢系統(tǒng)制定。2.10.客戶持卡充值

功能：客戶持卡進(jìn)行充值業(yè)務(wù)，或使用此功能進(jìn)行圈存。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“客戶持卡充值”功能。

1、充值

1)插入用戶卡，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

圖 24 注：

? 多用戶主卡使用此功能時(shí)只能存額度賬，單用戶卡可選擇存額度賬或者卡錢包；

? 如果單位客戶開增值稅發(fā)票，則不用選擇油品類型； ? 如果收款方式選擇支票，則支票必須已經(jīng)到賬，充值時(shí)先在參考號(hào)下拉框中選擇支票編號(hào)，然后確定實(shí)際充值的金額。

2、圈存

1)插入用戶卡，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

2)查詢客戶信息成功后（如下圖所示），選擇圈存，輸入圈存金額，點(diǎn)擊“確定”按鈕。

圖 25 點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印預(yù)收款憑證等單據(jù)。

注：充值時(shí)使用的優(yōu)惠合約，由查詢系統(tǒng)制定。

2.11.客戶收款

功能：為單用戶卡（個(gè)人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡）或多用戶主卡進(jìn)行充值，所收資金將存進(jìn)客戶額度賬中。

充值時(shí)，可選擇輸入卡號(hào)或插入用戶卡進(jìn)行操作。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“客戶收款”功能。1)插入用戶卡或輸入卡號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

2)查詢客戶信息成功后（如下圖所示），選擇收款方式、優(yōu)惠合約、油品類型，輸入實(shí)收金額、參考號(hào)，填寫備注信息，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕； 3)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印預(yù)收款憑證等單據(jù)。注：

? 如果單位客戶開增值稅發(fā)票，則不用選擇油品類型；

? 如果收款方式選擇支票，則支票必須已經(jīng)到賬，收款時(shí)先選擇參考號(hào)，然后確定充值的金額是支票的全部或部分金額； ? 充值時(shí)使用的優(yōu)惠合約，由查詢系統(tǒng)制定。

圖 26 2.12.客戶主卡收款

功能：客戶持卡到發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)為單用戶卡（個(gè)人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡）或多用戶主卡進(jìn)行充值，所收資金將存進(jìn)客戶額度賬中。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“客戶主卡收款”功能。1)插入用戶卡，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

2)查詢客戶信息成功后（如下圖所示），選擇收款方式、優(yōu)惠合約、油品類型，輸入實(shí)收金額、參考號(hào)，填寫備注信息； 3)然后點(diǎn)擊“確定”按鈕。

4)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印預(yù)收款憑證等單據(jù)。

圖 27 注：

? 如果單位客戶開增值稅發(fā)票，則不用選擇油品類型；

2.13.預(yù)分配

功能：為客戶辦理用戶卡額度預(yù)分配或積分預(yù)分配操作。

通過此功能系統(tǒng)將該客戶額度賬戶中部分或全部資金（或積分）劃撥到該客戶所屬的用戶卡的備付金賬戶或備付積分賬戶中；預(yù)分配后，客戶可以持卡在發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行圈存操作。

對(duì)于多用戶卡，需要從額度賬上劃撥部分資金到主卡和其他副卡的備付金賬，主卡及副卡再從備付金賬上圈存相應(yīng)金額到卡賬和卡錢包中，以備加油消費(fèi)。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“預(yù)分配”功能。

1)選擇查詢方式（插卡查詢或輸入主卡卡號(hào)，如果是多用戶，必須插入主卡）；

2)點(diǎn)擊“查詢”按鈕，得到該卡的相關(guān)信息；

3)填寫分配金額、分配積分；或者在模板簡稱中選擇已設(shè)置的模板（多用戶才有預(yù)分配模板），點(diǎn)擊“讀取模板”按鈕；

4)確認(rèn)分配金額或積分后，點(diǎn)擊“確定”按鈕完成對(duì)額度賬的預(yù)分配過程； 5)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印額度預(yù)分配申請(qǐng)表。

注：在預(yù)分配功能中，可以設(shè)置多用戶客戶的預(yù)分配模板，具體方法參見“客戶預(yù)分配模板維護(hù)”功能中的描述。

圖 28 2.14.主卡預(yù)分配

功能：為持卡客戶辦理用戶卡額度預(yù)分配或積分預(yù)分配操作，如果是多用戶，必須持主卡。

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“主卡預(yù)分配”功能。

1)插卡查詢（如果是多用戶，必須插主卡），點(diǎn)擊“查詢”按鈕，得到該卡的相關(guān)信息；

圖 29 2)填寫分配金額、分配積分；或者在模板簡稱中選擇已設(shè)置的模板（多用戶才有預(yù)分配模板），點(diǎn)擊“讀取模板”按鈕；

3)確認(rèn)分配金額或積分后，點(diǎn)擊“確定”按鈕完成對(duì)額度賬的預(yù)分配過程； 4)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印額度預(yù)分配申請(qǐng)表。

注：在主卡預(yù)分配功能中，可以設(shè)置多用戶客戶的預(yù)分配模板，具體方法參見“客戶預(yù)分配模板維護(hù)”功能中的描述。

2.15.圈存

功能：從客戶用戶卡的備付金賬戶上將部分或全部資金劃撥到客戶所屬的用戶卡卡錢包中，具體圈存金額由客戶確定；同時(shí)將備付積分余額全部劃撥到用戶卡卡錢包中。

對(duì)于已辦理掛失處理、壞卡處理和失效卡處理的客戶，如果是補(bǔ)發(fā)的用戶卡，也可以在系統(tǒng)規(guī)定轉(zhuǎn)賬時(shí)間后，持新補(bǔ)發(fā)的卡辦理圈存業(yè)務(wù)。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“圈存”功能。1)將用戶卡插入讀卡器中，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

圖 30 2)查詢成功后，填寫要圈存的金額，點(diǎn)擊“確定”按鈕； 3)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印圈存圈提單；

4)圈存時(shí)，如果因網(wǎng)絡(luò)或其他原因?qū)е氯Υ媸?，系統(tǒng)提示如下圖所示，建議首先點(diǎn)擊“重新讀卡”按鈕進(jìn)行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查”功能進(jìn)行處理。

圖 31 注：異地卡不能進(jìn)行積分圈存。2.16.單用戶卡充值

功能：為個(gè)人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡進(jìn)行充值，直接將充值金額寫進(jìn)卡賬卡錢包中。

注：在充值時(shí)，如果卡備付金賬上有積分，則充值的同時(shí)自動(dòng)將積分圈存進(jìn)卡賬卡錢包中。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“單用戶卡充值”功能。1)將單用戶卡插入讀卡器中，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

2)得到該卡的相關(guān)信息后，選擇收款方式、優(yōu)惠合約等信息；

如果收款方式選擇支票，則支票必須已經(jīng)到賬，充值時(shí)先選擇參考號(hào)，然后確定充值的金額是支票的全部或部分金額。

圖 32 3)點(diǎn)擊“確定”按鈕；

4)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印預(yù)收款憑證等單據(jù)； 5)在充值過程中，因網(wǎng)絡(luò)或其它原因?qū)е鲁渲凳?，系統(tǒng)提示如下圖所示，建議首先點(diǎn)擊“重新讀卡”按鈕進(jìn)行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查”功能進(jìn)行處理。

圖 33 注：充值時(shí)使用的優(yōu)惠合約，由查詢系統(tǒng)制定。

2.17.收款撤單

功能：在本網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)前，取消某筆客戶充值記錄，同時(shí)從客戶額度賬上扣減相應(yīng)的金額。

注：

? 收款撤單操作必須在網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)前，由收款的同一網(wǎng)點(diǎn)、同一操作員進(jìn)行；

? 如果客戶額度賬上的余額小于要取消的充值金額，需先從客戶備付金賬或卡賬上回退資金至額度賬，然后再進(jìn)行收款撤單；

? 單用戶卡充值或不記名卡發(fā)售充值后，如果要撤單，須先進(jìn)行圈提，然后進(jìn)行收款撤單。

操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“收款撤單”功能。1)選擇輸入卡號(hào)或插卡；

2)選擇需撤單的那筆收款記錄的收款方式，輸入當(dāng)時(shí)收款記錄的業(yè)務(wù)流水號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

3)查詢出結(jié)果后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕，完成撤單操作； 4)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印相關(guān)預(yù)收款憑證。

圖 34 2.18.收款沖銷

功能：在網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)后，取消某筆客戶充值記錄，同時(shí)從客戶額度賬上扣減相應(yīng)的金額。

注：

? 收款沖銷操作只能在網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)后，由收款的同一網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行；

? 如果客戶額度賬上的余額小于要取消的充值金額，需先從客戶備付金賬或卡賬上回退資金至額度賬，然后再進(jìn)行收款沖銷；

? 單用戶卡充值或不記名卡發(fā)售充值后，如果要沖銷，須先進(jìn)行圈提，然后進(jìn)行收款沖銷。

操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“收款沖銷”功能。1)選擇輸入卡號(hào)或插卡；

2)選擇需沖銷的那筆收款記錄的收款方式，輸入當(dāng)時(shí)收款記錄的業(yè)務(wù)流水號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

3)查詢出結(jié)果后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕，完成沖銷操作； 4)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印相關(guān)預(yù)收款憑證。

圖 35 2.19.圈提

功能：將用戶卡錢包中的資金退到客戶額度賬戶上。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“圈提”功能。

1)將用戶卡插入讀卡器中，點(diǎn)擊“插卡查詢”按鈕；

2)查詢成功后，填寫要圈提的金額（卡錢包中部分或全部金額），點(diǎn)擊“確定”按鈕，將卡錢包中的資金退至客戶額度賬中； 3)點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印圈存圈提單。注：副卡圈提后，資金將退到主卡的額度賬中。

圖 36 2.20.提交批量充值清單

功能：操作員接收批量充值單位提供的批量充值清單（xls格式或dat文件），將批量充值清單以文件形式傳送到加油卡系統(tǒng)保存。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“提交批量充值清單”功能，如圖 37。

圖 37 1)點(diǎn)擊圖 37中的“接收文件”按鈕，出現(xiàn)如圖 38所示對(duì)話框，選擇要接收的文件，然后點(diǎn)擊圖 38中的“打開”按鈕，回到圖 37所示畫面，同時(shí)將已接收的文件名稱列在待提交文件框中；

2)接收文件成功后，選擇需提交的文件，點(diǎn)擊“提交文件”按鈕，將清單提交到系統(tǒng)中，并提醒操作員打印批量充值回執(zhí)單，如圖 39； 3)提交成功后，文件從待提交文件框移至本次提交文件框；

4)如果文件有問題，提交后，在打印批量充值回執(zhí)單時(shí)，會(huì)在頁面中提示提交失敗，并列出原因，如圖 40；

5)選中某個(gè)清單，點(diǎn)擊“查看文件內(nèi)容”按鈕，查看清單的內(nèi)容，然后點(diǎn)擊“打印文件內(nèi)容”按鈕，打印該清單。

圖 38

圖 39

圖 40 2.21.作廢批量充值清單

功能：操作員從加油卡系統(tǒng)中心將已經(jīng)提交但還未復(fù)核的充值清單作廢，作廢后的充值清單將不再參加批量充值業(yè)務(wù)。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“作廢批量充值清單”功能，如圖 41。1)首先點(diǎn)擊“查詢”按鈕，在已提交框中列出本網(wǎng)點(diǎn)所有已提交但還未復(fù)核的充值清單，選擇需要作廢的文件，然后點(diǎn)擊“作廢文件”按鈕，將文件作廢；

2)作廢文件成功后，系統(tǒng)提醒操作員打印批量充值回執(zhí)單，如圖 42； 3)文件作廢成功后，該文件名稱從已提交文件框移至本次作廢文件框； 4)選中某個(gè)清單，點(diǎn)擊“查看文件內(nèi)容”按鈕，查看清單的內(nèi)容，然后點(diǎn)擊“打印文件內(nèi)容”按鈕，打印該清單。

圖 41

圖 42 2.22.復(fù)核批量充值清單

功能：在客戶的充值資金到賬后，復(fù)核人員對(duì)已提交的批量充值清單進(jìn)行復(fù)核。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“復(fù)核批量充值清單”功能，如下圖。

1)首先選擇查詢條件提交起始、截止時(shí)間，然后選擇充值單位，最后點(diǎn)擊“查詢”按鈕，在待復(fù)核框中列出本級(jí)及下級(jí)網(wǎng)點(diǎn)待復(fù)核充值的全部充值清單；

2)選擇需復(fù)核的清單，然后點(diǎn)擊“復(fù)核文件”按鈕；

3)復(fù)核成功后，該文件名稱從待復(fù)核文件框移至本次復(fù)核文件框； 4)選中某個(gè)清單，點(diǎn)擊“查看文件內(nèi)容”按鈕，查看清單的內(nèi)容，然后點(diǎn)擊“打印文件內(nèi)容”按鈕，打印該清單。

圖 43 2.23.取回批量充值清單

功能：操作員從加油卡系統(tǒng)中心后臺(tái)取回批量充值結(jié)果，并將結(jié)果返還給客戶。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“取回批量充值結(jié)果”功能，如圖 44。1)首先點(diǎn)擊“查詢”按鈕，在待取回框中列出本網(wǎng)點(diǎn)提交且已完成充值的所有充值清單，選擇需要取回的文件，然后點(diǎn)擊“取回文件”按鈕，將文件取回并保存在本地目錄中；

2)取回文件成功后，系統(tǒng)提醒操作員打印批量充值回執(zhí)單，如圖 45； 3)取回文件成功后，該批量充值文件名稱從待取回文件框移至待拷貝文件框；

4)在待拷貝文件框中選擇需拷貝的文件，然后點(diǎn)擊“拷貝文件”按鈕，將批量充值結(jié)果拷貝給批量充值單位；

5)選中某個(gè)清單，點(diǎn)擊“查看文件內(nèi)容”按鈕，查看清單的內(nèi)容，然后點(diǎn)擊“打印文件內(nèi)容”按鈕，打印該清單。

圖 44

圖 45 2.24.查詢批量充值

功能：根據(jù)設(shè)定的條件，查詢批量充值清單的詳細(xì)信息。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“查詢批量充值”功能，出現(xiàn)以下畫面，如下圖。1)首先選擇查詢條件提交起始、截止時(shí)間，然后選擇充值狀態(tài)（如已作廢、待復(fù)核、待取回等）、充值單位，最后點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

2)選中某個(gè)清單，點(diǎn)擊“查看文件內(nèi)容”按鈕，查看清單的內(nèi)容，然后點(diǎn)擊“打印文件內(nèi)容”按鈕，打印該清單。

圖 46 2.25.客戶清戶

功能：為客戶辦理用戶卡清戶業(yè)務(wù)?？蛻粼谵k理清戶手續(xù)時(shí)，發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)收回用戶持有的所有用戶卡。注：

? 清戶時(shí)應(yīng)收回的用戶卡如果存在已丟失或損壞的卡，需進(jìn)行相應(yīng)處理后（掛失或壞卡處理），再進(jìn)行清戶；

? 清戶前，請(qǐng)先將所有用戶卡卡錢包中的余額圈提至客戶額度賬中； ? 清戶時(shí)，如客戶有遺留的支票未充值或未到賬，需先進(jìn)行相應(yīng)處理（支票到賬后，使用支票充值）。

操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“客戶清戶”功能。1)插入用戶主卡，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

2)查詢成功后，系統(tǒng)將該客戶使用過的所有用戶卡清單列出，此時(shí)可打印卡清單及清戶申請(qǐng)表；

3)選擇是否減免手續(xù)費(fèi)，選擇收款方式，選擇是否開發(fā)票；

4)確認(rèn)卡清單無誤后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕，完成清戶操作；

5)清戶成功后，點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印清戶通知單等單據(jù)。

圖 47 2.26.客戶清戶退款

功能：客戶清戶后，由查詢系統(tǒng)計(jì)算可退余額，然后在卡管理系統(tǒng)中將可退余額退還客戶。

注：退款時(shí)，可選擇多種退款方式，如現(xiàn)金、支票、充值卡等；單位客戶只能以轉(zhuǎn)賬或者授信的方式退款，個(gè)人客戶按照原充原退的方式，但可以做一些有限的調(diào)整，例如：現(xiàn)金方式的充值可以調(diào)整為銀行卡退款；操作步驟：進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“客戶清戶退款”功能。1)輸入客戶編碼，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

2)查詢成功后，在可退款明細(xì)窗口中，選擇退款方式，輸入退款參考號(hào)； 3)如果某筆可退款記錄充值時(shí)開過發(fā)票，此時(shí)還需轉(zhuǎn)到“繳回發(fā)票信息”頁簽，輸入繳回的發(fā)票（發(fā)票實(shí)收金額應(yīng)大于等于可退金額），然后輸入退款發(fā)票號(hào)（或選擇不開票），選擇油品類型；

4)點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕，完成清戶退款操作；

5)清戶退款成功后，點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印預(yù)收款憑證等單據(jù)。

圖 48 2.27.客戶特殊退款

功能：客戶到網(wǎng)點(diǎn)辦理特殊退款，將客戶額度賬戶上的全部或部分資金退給客戶。注： ? 不記名卡不允許進(jìn)行特殊退款；

? 卡狀態(tài)不正常的主卡可進(jìn)行特殊退款，如掛失卡、壞卡等； ? 網(wǎng)點(diǎn)操作員在進(jìn)行退款前，需通過查詢系統(tǒng)確認(rèn)客戶可退金額； ? 退款時(shí)，可選擇多種退款方式，如現(xiàn)金、支票、充值卡等；單位客戶只能以轉(zhuǎn)賬或者授信的方式退款，個(gè)人客戶按照原充原退的方式，但可以做一些有限的調(diào)整，例如：現(xiàn)金方式的充值可以調(diào)整為銀行卡退款。

操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“客戶特殊退款”功能。1)插入用戶主卡或者輸入主卡卡號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

2)查詢成功后，在退款信息頁簽中選擇退款方式，輸入退款金額，選擇油品類型，輸入退款發(fā)票號(hào)（或選擇客戶不開票），退款參考號(hào)、服務(wù)費(fèi)參考號(hào)可選擇是否輸入，選擇是否減免手續(xù)費(fèi)，選擇收款方式，選擇是否開發(fā)票，如下圖所示；

如果客戶的發(fā)票類型是增值稅發(fā)票，則不需要選擇油品類型、輸入退款發(fā)票號(hào)。

圖 49 3)轉(zhuǎn)到繳回發(fā)票信息頁簽，如下圖所示，點(diǎn)擊“新增”按鈕，輸入需繳回的發(fā)票信息，如發(fā)票號(hào)、實(shí)收金額等信息，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕，完成退款操作； 4)退款成功后，點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印預(yù)收款憑證等單據(jù)。

圖 50 2.28.客戶主卡特殊退款

功能：客戶持主卡到網(wǎng)點(diǎn)辦理特殊退款，將客戶額度賬戶上的全部或部分資金退給客戶。注：

? 不記名卡不允許進(jìn)行特殊退款；

? 網(wǎng)點(diǎn)操作員在進(jìn)行退款前，需通過查詢系統(tǒng)確認(rèn)客戶可退金額； ? 退款時(shí)，可選擇多種退款方式，如現(xiàn)金、支票、充值卡等；單位客戶只能以轉(zhuǎn)賬或者授信的方式退款，個(gè)人客戶按照原充原退的方式，但可以做一些有限的調(diào)整，例如：現(xiàn)金方式的充值可以調(diào)整為銀行卡退款。

操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“客戶主卡特殊退款”功能。1)插入用戶主卡，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

2)查詢成功后，在退款信息頁簽中選擇退款方式，輸入退款金額，選擇油品類型，輸入退款發(fā)票號(hào)（或選擇客戶不開票），退款參考號(hào)、服務(wù)費(fèi)參考號(hào)可選擇是否輸入，選擇是否減免手續(xù)費(fèi)，選擇服務(wù)費(fèi)收款方式，選擇是否開發(fā)票，如下圖所示；

如果客戶的發(fā)票類型是增值稅發(fā)票，則不需要選擇油品類型、輸入退款發(fā)票號(hào)。

圖 51 3)轉(zhuǎn)到繳回發(fā)票信息頁簽，如下圖所示，點(diǎn)擊“新增”按鈕，輸入需繳回的發(fā)票信息，如發(fā)票號(hào)、實(shí)收金額等信息，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕，完成退款操作； 4)退款成功后，點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印預(yù)收款憑證等單據(jù)。

圖 52 2.29.客戶小額退款

功能：當(dāng)客戶賬上（額度賬+備付金賬+卡賬）的余額小于等于10元時(shí)，通過此功能將余額退還給客戶。

可以進(jìn)行小額退款的卡類型有：本省發(fā)行的各種加油卡，含不記名卡、個(gè)人單用戶卡、單位單用戶卡、單位多用戶主卡、個(gè)人多用戶主卡。

注：

? 允許進(jìn)行小額退款的余額限制，可在省中心系統(tǒng)維護(hù)中進(jìn)行設(shè)置； ? 進(jìn)行小額退款后，客戶所持有的用戶卡仍可繼續(xù)充值使用；

? 當(dāng)單用戶卡進(jìn)行小額退款時(shí)，如果卡錢包中有剩余資金，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行圈提；

? 當(dāng)多用戶進(jìn)行小額退款時(shí)，該客戶所有用戶卡的余額之和（額度賬+備付金賬+卡賬）平均到每張卡上，不超過允許進(jìn)行小額退款的余額上限；小額退款前，需先將所有用戶卡卡賬上的余額圈提至額度賬中。操作步驟：

進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“客戶小額退款”功能。1)將用戶卡插入讀卡器中，點(diǎn)擊“查詢”按鈕；

2)查詢成功后，輸入退款參考號(hào)（可不輸），點(diǎn)擊“確定”按鈕，將剩余的全部金額退給客戶；

3)退款成功后，點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印相關(guān)預(yù)收款憑證。

注意：退款方式只有現(xiàn)金，退款金額不可修改，余額將一次性全退給客戶。

圖 53 2.30.客戶退押金

功能：客戶清戶后，將客戶手中所有可正常使用的卡的押金退給客戶。

注：

? 押金是指當(dāng)初客戶開戶發(fā)卡時(shí)所收的押金； ? 失效卡、先掛失后找到的卡可退押金； ? 丟失或損壞的用戶卡，不能退押金。

第五篇：流程管理與內(nèi)控與內(nèi)控培訓(xùn)

流程管理與內(nèi)控與內(nèi)控培訓(xùn)

講師：譚小芳

培訓(xùn)時(shí)間：天

流程管理與內(nèi)控課程有哪些？

流程管理與內(nèi)控講師有哪些？

流程管理與內(nèi)控內(nèi)訓(xùn)專家哪位最權(quán)威？

流程管理與內(nèi)控方面的培訓(xùn)講師哪里找？

國內(nèi)最知名的流程管理與內(nèi)控專家是哪位？

歡迎進(jìn)入著名流程管理與內(nèi)控專家譚小芳老師課程《流程管理與內(nèi)控》！

培訓(xùn)對(duì)象：

集團(tuán)公司董事長、總裁及副總裁、總經(jīng)理，及其他高層經(jīng)理；獨(dú)立事業(yè)部高級(jí)決策人、總監(jiān)及部門經(jīng)理、子公司高管、人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人事經(jīng)理及主管；辦公室主任、中層管理者、部門經(jīng)理、公司法律部、國家機(jī)關(guān)以及事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)者

課程收益：

及早發(fā)現(xiàn)可排除或使其最小化的失效模式，提升企業(yè)的核心競爭能力。

保證組織的業(yè)務(wù)內(nèi)控流程運(yùn)作良好，使APQP成為企業(yè)內(nèi)外部相互的溝通工具；

提升內(nèi)控流程的組織質(zhì)量的先期策劃能力，降低業(yè)務(wù)運(yùn)作失敗成本發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)；

加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量工具的了解和使用，提高業(yè)務(wù)流程與產(chǎn)品開發(fā)過程的效率及有效控制成本；

課程背景

長久以來企業(yè)管理的焦點(diǎn)都著重在產(chǎn)品的質(zhì)量，然而經(jīng)實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)組織的質(zhì)量有85%是發(fā)生在管理，而只有15%的責(zé)任是發(fā)生在基層作業(yè)人員。因此，吾人有必要將組織的經(jīng)營管理拉回到原點(diǎn)，重新策劃內(nèi)部的控制流程標(biāo)準(zhǔn)化中，并應(yīng)用APQP的先期質(zhì)量策劃原理，清楚地描述怎樣確定顧客的需要和期望，以計(jì)劃和定義業(yè)務(wù)流程的質(zhì)量計(jì)劃。所有的內(nèi)控流程都應(yīng)考慮到顧客，以提供比競爭對(duì)手更好的產(chǎn)品和服務(wù)。內(nèi)部控制的早期階段就是要確保對(duì)顧客的需求和期望有一個(gè)明確的了解。用于業(yè)務(wù)過程的輸入輸出可以根據(jù)產(chǎn)品過程和顧客的需要與期望而變化。

為確保組織流程設(shè)計(jì)或產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)滿足客戶的要求，并于內(nèi)控流程開發(fā)的同時(shí)先期策劃流程質(zhì)量系統(tǒng)以確保組織質(zhì)量的有效控制，達(dá)到客戶滿意需求。期使流程開發(fā)過程即控制生產(chǎn)成本及提升技術(shù)與管理水平，并使企業(yè)能有效提升整體水平，增強(qiáng)競爭能力。歡迎進(jìn)入著名企管專家譚小芳老師的《流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)》課程！

課程推薦：

主要特點(diǎn)：詳細(xì)闡述流程管理與內(nèi)控的操作精髓案例指導(dǎo)：分析流程管理與內(nèi)控內(nèi)訓(xùn)的經(jīng)典個(gè)案案例訓(xùn)練：掌握流程管理與內(nèi)控的技能提升方法行動(dòng)建議：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)的實(shí)戰(zhàn)模擬練習(xí)

提升建議：引爆流程管理與內(nèi)控潛力的行動(dòng)方案

譚小芳老師的《流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)》課程內(nèi)容如下：

1企業(yè)內(nèi)控流程質(zhì)量的基本要求

何謂企業(yè)流程質(zhì)量要求？

達(dá)成全面組織質(zhì)量保證之目的企業(yè)內(nèi)控流程質(zhì)量的APQP流程概念

企業(yè)內(nèi)控流程質(zhì)量的PDCA管理循環(huán) 分析：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)案例！解析：流程管理與內(nèi)控內(nèi)訓(xùn)案例!案例：流程管理與內(nèi)控課程案例分析！討論：流程管理與內(nèi)控經(jīng)典案例討論!分組：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)案例學(xué)習(xí)指南分析：流程管理與內(nèi)控學(xué)習(xí)中的八大陷阱！APQP運(yùn)營結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的思想體系

組織與企業(yè)活動(dòng)的需求識(shí)別

組織業(yè)務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的目的、要求與原則

組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的步驟與方法

組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的工作質(zhì)量控制

組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 互動(dòng)：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)案例評(píng)估分享：某集團(tuán)流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)案例分享：哈佛經(jīng)典流程管理與內(nèi)控案例分析示范分享：企業(yè)流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)三步走！

案例：聯(lián)想(中國)公司的流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)案例討論：明天的道路——企業(yè)如何做好流程管理與內(nèi)控？組織內(nèi)控流程質(zhì)量的優(yōu)化

明確部門任務(wù)、職掌、權(quán)限

業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化

關(guān)鍵控制點(diǎn)的識(shí)別與控制

業(yè)務(wù)流程的管控標(biāo)準(zhǔn)建立

內(nèi)控流程的有效運(yùn)作

定期舉行管理評(píng)審

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設(shè)計(jì)內(nèi)控流程要項(xiàng)管理方法

內(nèi)控流程質(zhì)量的控制方式

流程數(shù)據(jù)收集的方法

業(yè)務(wù)流程FMEA分析

關(guān)鍵流程控制計(jì)劃的制作

標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序培訓(xùn)

內(nèi)控流程的PDCA管理循環(huán)

分析：領(lǐng)導(dǎo)者流程管理與內(nèi)控做什么？分析：流程管理與內(nèi)控內(nèi)訓(xùn)哪些步驟很重要？分析：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)哪個(gè)環(huán)節(jié)很重要？分析：企業(yè)如何貫徹流程管理與內(nèi)控全過程？分析：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)，我們做對(duì)過什么？案例：海爾集團(tuán)流程管理與內(nèi)控咨詢方案案例研究

5內(nèi)控流程實(shí)績的檢討、評(píng)價(jià)與改善

內(nèi)控流程的實(shí)際績效管理

流程運(yùn)作的差異分析

異常原因的處理與糾正

管理階層的項(xiàng)目改善

公司與部門實(shí)績的管理評(píng)審

異常與項(xiàng)目改善的效果追蹤

討論：企業(yè)流程管理與內(nèi)控的八面金剛案例：一次失敗的流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)案例分組：如何打通企業(yè)流程管理與內(nèi)控的任督二脈？案例：麥當(dāng)勞的流程管理與內(nèi)控UP計(jì)劃

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流程管理與內(nèi)控七宗“最”：從失敗中尋找經(jīng)營秘訣，從檢討中探索成功之道。

流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)總結(jié)

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中石化內(nèi)控流程

第一篇：中石化內(nèi)控流程

第二篇：辦理中石化加油卡流程

第三篇：單位辦理中石化加油卡流程

第四篇：中石化加油卡充值操作流程

第五篇：流程管理與內(nèi)控與內(nèi)控培訓(xùn)

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