第一篇：西餐廳每天工作流程

每天工作流程

9：45 當班領(lǐng)班負責提前15分鐘將餐廳大門打開，并開啟簡單的照明設(shè)備并進行安全檢查。

10：00 查看并監(jiān)督員工的考勤情況，如有遲到或者其他情況需做登記。員工需提前15分鐘提前到店裝備工作服，并檢查自身的儀容儀表。

10：00 領(lǐng)班安排衛(wèi)生工作，主要包括（地面清、臺面清潔、家具清潔、玻璃面清潔、餐具和家私柜清潔、外場衛(wèi)生、吧臺衛(wèi)生、通道衛(wèi)生。

清點酒水和前一天的銷售額和營業(yè)報表，并和財務(wù)做好交接工作。

接收前一天所訂的水果和干貨，驗收核對。

和廚房進行溝通，將預(yù)定情況通知廚房，了解當日的估清的菜品和急推菜肴，并傳達到相關(guān)工作人員。

10：50 進行員工餐，安排員工進餐，員工需在規(guī)定時間內(nèi)用餐完畢（30分鐘）。

11：30 用餐完畢后檢查自身儀容儀表，開啟各種工作設(shè)備，調(diào)整到最佳的工作狀態(tài)準備迎接客人，安排專人領(lǐng)位。11：30---13：45 專業(yè)和貼心服務(wù)好前來的顧客，讓客人高興而來，滿意而去。

14：00 與晚班人員交接工作，準時進行例會，就前一天所出現(xiàn)的問題和客人反饋過來的意見進行總結(jié)，并由經(jīng)理安排今天一天的工作。

14：00—16：30 接待下午茶顧客和其他零點客人，擦拭中午所用的刀叉并進行衛(wèi)生清掃。16：30 員工餐時間。17：00—22：00晚市時間。

領(lǐng)班在22：00之前做好收銀的營業(yè)報表，并檢查無誤后清點營業(yè)額，記錄一天的營業(yè)狀況，做好工作總結(jié)。檢查吧臺酒水和物品，做好銷售報表并清洗各種設(shè)備。

22：00 關(guān)閉除了應(yīng)急電源和冰柜還有外場LOGO之外的所有電源，并查看監(jiān)控設(shè)備是否正常運轉(zhuǎn)，檢查廚房的煤氣和明火還有后門是否關(guān)閉。最后鎖緊大門后離開。

第二篇：西餐廳每天工作流程

西餐廳每天工作流程

9:30點上班，23:00下班

9：30 當班人（或者領(lǐng)班、主管）負責提前15分鐘將餐廳大門打開，并開啟簡單的照明設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)等必要性的設(shè)備并進行安全檢查，如有無法更換及時上報領(lǐng)導(dǎo)。9：45 查看并監(jiān)督員工的考勤情況，如有遲到或者其他情況需做登記，并按餐廳的懲獎條例實施處罰。員工需提前15分鐘提前到店裝備工作服，女孩子化淡妝等，并檢查自身的儀容儀表。

（不符者第一改正，不改者罰）

10：00 領(lǐng)班安排衛(wèi)生工作，并把大廳為分幾個區(qū)域，并把打掃衛(wèi)生的區(qū)域作為自己值臺的區(qū)域，衛(wèi)生主要包括：地面清、臺面清潔、家具清潔、玻璃面清潔、餐具和家私柜清潔、外場衛(wèi)生、通道衛(wèi)生、裝飾物等等（只要與客人會涉及的東西都得打擾一下，并由領(lǐng)班檢查，主管抽查）

清點酒水和前一天的銷售額和營業(yè)報表，并和財務(wù)做好交接工作。

接收前一天所訂的水果和干貨，驗收核對。

和廚房、面包房進行溝通，將預(yù)定情況通知廚房，了解當日的估清的菜品和急推菜肴，并傳達到相關(guān)工作人員。10：30 進行員工餐，安排員工進餐，員工需在規(guī)定時間內(nèi)用餐完畢（30分鐘）。11:00 餐前的短例會（也可以沒有，讓服務(wù)員自查餐前準備工作）

11：10 用餐完畢后檢查自身儀容儀表，開啟各種工作設(shè)備，調(diào)整到最佳的工作狀態(tài)準備迎接客人，安排專人領(lǐng)位。其中準備工作應(yīng)該包括制作檸檬冰水、開水、托盤、毛巾、醒酒器、開酒器、刀叉、開啟背景音樂（或由吧臺處）、煙缸等 11：30---14：00 專業(yè)、個性和貼心服務(wù)顧客，盡可能滿足客人的特殊需求，若不能做主，請領(lǐng)導(dǎo)幫忙解決，讓客人高興而來，滿意而去。

14：30 與晚班人員交接工作，準時進行總結(jié)例會，就前一天或上午所出現(xiàn)的問題和客人反饋過來的意見進行總結(jié)，并由領(lǐng)班或主管安排晚班的工作。（有客人的話安排人值守）14：00—16：30 接待下午茶顧客和其他零點客人，擦拭中午所用的刀叉并進行衛(wèi)生清掃、疊盤花、擦水杯、酒杯等。16：30 員工餐時間（有客人的話安排人值守）

17：00—22：00晚市時間，服務(wù)和中午的雷同，可分為西餐晚餐和外場的茶水經(jīng)營

22:00 準備清點今日所用餐具情況，是否有破損，少量，然后及時登記（有客人的話安排人值守）

領(lǐng)班在23：00之前做好收銀的營業(yè)報表，并檢查無誤后清點營業(yè)額，記錄一天的營業(yè)狀況，做好工作總結(jié)。檢查吧臺酒水和物品，做好銷售報表并清洗各種設(shè)備。23：00 關(guān)閉除了應(yīng)急電源、冰柜、外場LOGO、報警系統(tǒng)之外的所有電源，并查看監(jiān)控設(shè)備是否正常運轉(zhuǎn)，檢查廚房的煤氣和明火還有后門是否關(guān)閉。最后鎖緊大門后離開。

中午的午餐盡量的提前準備開餐，晚班有客人很晚離開的話準備值班，其余人可以下班

第三篇：每天工作流程

每天工作流程

1.每天早上上班第一件事盤點庫存量。

2.原片庫出庫流程：生產(chǎn)部切片人員登記的《原片吊箱登記表》，交給原片庫庫管員后，把同種規(guī)格的玻璃原片尺寸、厚度、顏色、吊出片數(shù)、實發(fā)片數(shù)、年月日及班次全部寫在一張白紙上，進行規(guī)整。之后打開《原片庫存明細表》（以片數(shù)為單位，在表中（出）里面相對應(yīng)日期填寫）和《原片庫整箱日報表》（以箱數(shù)為單位，參照此規(guī)格片數(shù)是否滿一箱，如果到一箱片數(shù)再減去箱數(shù)，如果不到就不減去）把白紙中規(guī)整的相應(yīng)記錄內(nèi)容在《原片庫存明細表》和《原片庫整箱日報表》減掉進行更新，使報表與當前庫存信息一致。再打開ERP系統(tǒng)我的工作——《現(xiàn)存量》——查詢——倉庫編碼（選擇原片庫）——確定——出現(xiàn)現(xiàn)在庫存中所有的玻璃信息（選擇在ERP系統(tǒng)中減去的相對應(yīng)玻璃尺寸、厚度、顏色的存貨編碼復(fù)制）——《轉(zhuǎn)庫》——單據(jù)維護——增加——出庫倉庫（選擇原片庫）——入庫倉庫（選擇切片大宗周轉(zhuǎn)庫）——出庫部門（選擇采購物流部-倉管工作組）——出庫業(yè)務(wù)員（選擇本次出庫人員姓名）——入庫部門（選擇生產(chǎn)部-切片工作組）——備注（年月日及班次日期）——批次號（選擇本次對應(yīng)的原片尺寸）——應(yīng)發(fā)輔數(shù)量（指白紙內(nèi)容里的實用片數(shù)）——此一個規(guī)格信息完成可增行輸下一個——單據(jù)維護——保存——點擊轉(zhuǎn)出——出現(xiàn)其它入其它出界面——收發(fā)類別（選擇其它出庫）——庫管員——自動揀貨（查看片數(shù)信息收發(fā)與白紙中相符）——保存——確定——出現(xiàn)聯(lián)查界面——界面中的轉(zhuǎn)庫單號和庫存其

它出庫單號寫在白紙表里以便以后查找——雙擊庫存其它出庫單——打印管理——打印——結(jié)束（全部流程完成后，把所有單據(jù)保存存檔）

3.原片庫入庫流程：玻璃《運輸簽收單》和《提貨單》到原片庫庫管員手里后，把兩張單子內(nèi)容填寫在《原片庫庫存明細表》(每次錄入用不同顏色標注)和《原片庫整箱日報表》（在入里面填寫內(nèi)容）。打開《原片提貨信息表》在工程名稱欄里填寫使用目的（如：備庫存、某個工程），再把本次信息填寫到《原片庫庫存明細表里》。打開《原片庫整箱日報表》在（入）查找相對應(yīng)尺寸填寫在到貨日期（如：4月1日）并填寫箱數(shù)。再打開ERP系統(tǒng)我的工作：《維護到貨單》——業(yè)務(wù)類型（選擇普通采購）——增加——采購訂單——查詢條件輸入——訂單日期——條件（選擇大于等于）——日期定在兩個工作日內(nèi)——供應(yīng)商名稱——確定——查看《提貨單》玻璃尺寸厚度，再在ERP系統(tǒng)查看尺寸厚度面積是否一致——選中雙擊確定——單據(jù)維護——修改——收貨人——庫存組織——輔數(shù)量是否與提貨單一致（一致不改，不一致修改）——保存——審核——我的工作《檢驗到貨單》——查詢——確定（選中之后檢驗）——我的工作：《采購入庫》——增加——采購到貨——到貨生成入庫——確定——單據(jù)參照界面（選擇相對應(yīng)的內(nèi)容雙擊）——確定——倉庫（選擇原片庫）——輔助功能（自動取數(shù)）——批次號（以當天日期為準。如：8018指8mm玻璃厚度，A018指10mm玻璃厚度。80***1指8mm玻璃厚度及2012年4月1日和流水碼0001）——保存——打印管理

——打印——結(jié)束。

4.色玻到貨后需在《2012年提貨信息表》中填寫相應(yīng)內(nèi)容（此表格信息由采購人員填寫，如果玻璃采購到廠后再由原片庫庫管員填寫到貨日期）。

5.色玻到廠后還需要在原片上粘貼相應(yīng)顏色、尺寸的警示標簽（需工作制作，此項需采購相應(yīng)標簽紙張）。

6.每天需用《原片庫庫存明細表》統(tǒng)計每種玻璃的庫存總量，發(fā)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一份，做為參考。

第四篇：西餐廳主要工作流程(縱向)

西餐廳日常服務(wù)流程

一、接受客人訂席

二、營業(yè)前的準備工作

三、引導(dǎo)客人及安排入座（十步注目禮，五步露微笑，三步打招呼）

四、遞送菜單（稍后點菜）

五、供應(yīng)檸檬水（并告知客人）

六、接受點叫及服務(wù)餐前飲料或餐前酒

七、接受點菜（掌握速記技巧，下單后向客人復(fù)述菜品）

八、及時下單通知廚房（取一聯(lián)下單紙）

九、取菜及催菜（十五分鐘后適當催菜，向廚房反映大廳情況）

十、上菜及服務(wù)菜肴（必須報出菜名）

十一、客人用餐期間服務(wù)（站位必須選擇無盲區(qū)位置，便于觀察廳內(nèi)客人）

十二、清理餐桌（由外到內(nèi)，先桌椅再到桌面和餐具，最后到地面）

十三、接受點叫及服務(wù)飯后點心、飲料或酒

十四、客人結(jié)賬（現(xiàn)金、刷卡、（掛賬報房號，出示房卡如需打折則簽字確認））

十五、客人離開前服務(wù)及歡送客人（先生/小姐慢走，歡迎下次光臨）

十六、重新布置、擺設(shè)餐桌及餐具（按原狀恢復(fù)）

十七、整理后的營業(yè)工作

1．迎接客人：餐廳電話預(yù)訂： a.電話鈴響不能超過三聲

b.接聽電話首先用中文問好：“您好，西餐廳”

c.在接受訂座時，必須登記客人姓名、人數(shù)、就餐時間、房間號碼等及特殊要求l 客人來到餐廳，迎送員應(yīng)面帶微笑，主動上前問好： “您好，請問幾位？”

d.如果客人猶豫不定，迎送員應(yīng)禮貌地將客人引領(lǐng)至適當?shù)牟妥馈?．帶位：

a.詢問客人就餐人數(shù)后，禮貌地將客人帶到客人滿意的餐臺前。b.帶客時應(yīng)走在客人前方約1米處，且不時回頭，把握好客人與自己的距離。切忌只顧自己走在前面，而把客人落在后頭。

b.離開前，向客人說：“您先隨意瀏覽菜牌，我稍后幫您下單?！?3．拉椅讓座：當迎送員把客人帶到餐臺邊時，服務(wù)員應(yīng)主動上前協(xié)助為客人拉椅讓座。

a.站在椅背的正后方，雙手握住椅背的兩側(cè)，后退半步，同時將椅子拉后半步。

b.用右手做一個“請”的手勢，示意客人入座。

c.在客人即將坐下的時候，雙手扶住椅背兩人側(cè)，用右膝蓋頂住d）拉椅、送椅動作要迅速、敏捷、力度要適中，不可用力過猛，以免撞倒客人。

4.遞送餐牌

a.服務(wù)員從客人的右邊送上餐牌，須將餐牌打開至第一頁，送至客人手中，向客人介紹當日特色菜或及時告知估清食材。

b.讓客人考慮片刻，再上前站在客人的左邊為客人點菜，按逆時針方向進行。

c.按女士優(yōu)先，先賓后主的原則為客人點菜。d.點菜結(jié)束離開前須感謝客人。

e．如果客人點牛扒等制作時間稍長的菜肴必須作善意提醒！5．上餐前飲品服務(wù)：酒水員在客人右側(cè)上飲品，并報上飲品名稱。例如，“您好，這是檸檬水”

6.上菜前勤添水，隔五分鐘向廚房催菜，切記長時間留在廚房等菜。7．撤換及擺放餐具：

a.用一個圓形的頭盤盤子，上面放上一條折疊好的干凈餐巾，將準備好的餐具放入餐巾中。

b.撤換餐具時應(yīng)先撤一支，再擺放一支。

c.撤換餐具時不可將客人所要用的餐具全部一次性擺上臺，而應(yīng)在下一道菜未上前及時撤換一套相應(yīng)的餐具

8．撤下已用完的餐具：如客人未用完，則須等客人用完后再撤走。9．上菜

a.上菜在客人的右側(cè)進行。

b.上配料汁醬、檸檬、面包片、沙律汁、胡椒粉等，從客人左邊進行。c.上菜時，重復(fù)客人所點的菜式名稱。d.將每道菜觀賞面或主菜朝向客人。

e.上菜完畢后再一齊揭開菜蓋，并請客人慢用。10．巡臺

a.添酒：酒杯里的酒不能少于1/3，如酒瓶已空，要展示給客人看并征求其意見。待主人認可后方可將空瓶撤走。b.添冰水，水杯里的水少于1/3時也要添加。

c.更換煙灰盅：煙灰盅內(nèi)不能超過三個煙頭或煙灰盅內(nèi)已有許多雜物.d).撤空飲品杯，并推銷其他飲品。11．撤餐碟： a.在客人右側(cè)進行。

b.要等到整桌客人均吃完同道菜后再撤掉餐碟，不要在客人未吃完時，便先撤掉吃完的客人餐具，這樣就如同催促未吃完的客人。c.按順時針方向撤盤子。12．清潔桌面：

a.客人用完主菜后，除水杯（包括有飲料的玻璃杯）、煙缸、茶瓶、蠟燭座外，應(yīng)將餐桌的其他餐具撤下。撤餐具按順時針方向進行。b.一手拿冰桶，一手拿干凈手帕，按逆時針方向在客人的左邊清掃桌面。

13．結(jié)賬： a.提前準備好賬單。

b.在主人的左手邊遞上賬夾，然后略后退。

c.如掛賬，則需出示房卡并報房號，在已打好的預(yù)結(jié)單上簽署及時通知前臺。

d．打折優(yōu)惠僅限于堂食的酒店員工 e.結(jié)賬后須向客人表示感謝。14．送客

a.當客人即將離開時，以“請慢走”送客。

b.客人離開后，清潔餐桌，檢查桌底是否有客人遺留物品，將餐椅擺放整齊。

c.更換桌布，重新擺位并清潔周邊。

●餐前服務(wù)-----------客人點完菜后，服務(wù)員應(yīng)復(fù)述一遍，收回菜牌，然后輸單，如菜品較多要及時送下單紙至廚房備菜最后才輸單。餐中服務(wù)流程包括-------上菜，巡臺，酒水服務(wù)，香煙服務(wù)，收臺?！癞斂腿送对V的時候----------當客人投訴的時候,你要仔細聆聽客人投訴的問題,盡量要讓客人的心平靜下來,盡量讓客人感覺到你是在幫他解決問題, 分析客人投訴的問題并馬上給予回應(yīng),與客人達成共識令客人滿意,跟進補救措施 的落實情況。并且盡快通知上級領(lǐng)導(dǎo)！

第五篇：西餐廳收銀員工作流程

彼得潘西餐廳財務(wù)制度

報銷制度

1、報銷人員將有關(guān)發(fā)票粘貼附在“費用報銷單”后，小張票據(jù)(如車票)應(yīng)按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯(lián)上，大張票據(jù)不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。

2、根據(jù)原始單據(jù)分類，按規(guī)定如實正確填寫“費用報銷單”，由部門負責人審查并簽署意見后交財務(wù)會計審核其附件及內(nèi)容的完整性、票據(jù)的合法性、填寫的規(guī)范性等，再交總經(jīng)理審核并簽署報銷意見：“同意報銷(支付)”、“同意報銷(支付)多少元”、“不同意報銷(支付)”字樣?？偨?jīng)理簽字時，不得只簽姓名，不簽意見。

3、財務(wù)會計有權(quán)對違規(guī)超支費用和不真實的票據(jù)不予報銷。

4、出納憑上述簽字齊備的“費用報銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”支付貨幣資金。

5、報銷程序。

經(jīng)辦人填寫“費用報銷單”--部門負責人簽字--財務(wù)會計簽字--總經(jīng)理簽字--出納復(fù)核報銷。

采購及供貨管理制度

一、采購程序

1、需要零星物品購置時，應(yīng)由庫管填寫申購單→店長簽字→總經(jīng)理簽字→采購實施購買。

2、采購人員購貨時，須對多家(三家以上)進行價格、質(zhì)量比較；供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

二、采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。

2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用“定點、定價、定時”采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購負責，財務(wù)會計協(xié)助；

2、供貨商進場首先與店長接洽，店長在財務(wù)會計的協(xié)助下(財務(wù)會計全程參與)，談妥相關(guān)合同細節(jié)，經(jīng)總經(jīng)理審查批準后，由總經(jīng)理出面代表餐廳與供貨商簽定合作協(xié)議。

四、貨款的支付

1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購，若因特殊情況必須經(jīng)過采購時，須由采購填寫借款單，并由總經(jīng)理批準后方可借款，借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報銷沖帳；

2、供貨商的貨款支付，由財務(wù)會計向總經(jīng)理報付款計劃，并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準，方可付款；

3、雙因特殊原因，未及時付款的供貨商，由財務(wù)部會計負責進行協(xié)調(diào)，必要時由店長協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會計、店長協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。

借款制度

為了加速餐廳流動資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。

1、采購員和吧臺收銀員實行定額備用金制度，采購員備用金定額為2000元，吧臺收銀員備用金定額為3000元。

2、借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

3、采購人員應(yīng)根據(jù)批準后的申購單采購貨物，當貨物金額超出其定額備用金時，應(yīng)正確填寫借款單，經(jīng)財務(wù)會計審定、總經(jīng)理簽字批準后在出納處借支。

4、其他人員因公借款時，應(yīng)填寫借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，財務(wù)會計審核，總經(jīng)理簽字批準。

5、因公辦事或出差人員凡在財務(wù)室有借款的，不得逾期報賬或公款私用，事完三天內(nèi)應(yīng)清算自已的賬務(wù)，三天后財務(wù)室將催促報銷，否則財務(wù)室有權(quán)在發(fā)工資時抵扣借款。

6、餐廳原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標準內(nèi)辦理，但應(yīng)控制人數(shù)、時間，且部門負責人負連帶責任；員工私人借款應(yīng)在30日內(nèi)歸還。

7、借款程序。

填寫借款單--財務(wù)會計審核--總經(jīng)理批準--出納處領(lǐng)款

支票、發(fā)票、印鑒管理制度

一、支票管理

1、支票由出納員保管(放入保險柜)。支票使用時須填寫“空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄”，填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼，經(jīng)批準后加蓋印章，領(lǐng)用人簽字備查。

2、對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起裝訂在當月的憑證內(nèi)，并在銀行存款日記帳中作相應(yīng)登記。

3、不得簽發(fā)空白支票和遠期支票。

二、發(fā)票管理

1.出納應(yīng)建立發(fā)票領(lǐng)用登記表，領(lǐng)用發(fā)票時須由領(lǐng)用人簽字。2.出納員應(yīng)隨時掌握發(fā)票購、用、存情況，避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。

三、印鑒管理

1、各種印章必須由各責任人妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。(1)財務(wù)專用章由財務(wù)會計保管。(2)留存銀行私人印鑒章由出納保管。

2、簽發(fā)支票或其他業(yè)務(wù)需蓋章時，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發(fā)的問題由保管人員負連帶責任。

3、印章交接必須辦理書面手續(xù)；印章移交給非規(guī)定人員，須經(jīng)總經(jīng)理審批。

現(xiàn)金管理制度

1、使用現(xiàn)金結(jié)算范圍。(1)員工工資、津貼。

(2)各種勞保、福利費以及國家規(guī)定的個人的其他支出。(3)向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。(4)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。(5)結(jié)算起點(1000元)以下的零星支出。

不屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的款項支付，應(yīng)當以支票進行結(jié)算或網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬方式，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)會計批準后另行處理。

2、庫存現(xiàn)金限額規(guī)定。餐廳庫存現(xiàn)金不得超過5000元，超過限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行，低于限額時可視情況從銀行提取補足，特殊情況上報總經(jīng)理審批。

3、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫“空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄”，并寫明用途和金額。

4、符合現(xiàn)金結(jié)算范圍的，憑發(fā)票、工資單、借款單等有效報銷憑據(jù)或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，財務(wù)會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

5、廣告費、貨款等收款人為有銀行帳戶的單位，必須以轉(zhuǎn)帳支票或網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬付款，不得以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票形式支付。

庫管制度

一、庫管工作的基本要求

必須真實反映本店經(jīng)營所需的各種物資的進、銷、存情況，為財務(wù)提供原始、真實、準確的營業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負責。

二、庫房的工作環(huán)境要求

1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。

2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。

3、閑雜人員不得隨意進出庫房。

三、庫管計量、計算工作要求

1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計量單位混用所造成財務(wù)混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔。如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應(yīng)以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。

2、對菜品計算重量時，必須以市斤或公斤或克為計量單位。如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。

3、對每種進出庫物資的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數(shù)點后兩位。

四、庫管員日常工作規(guī)范

1、庫管員應(yīng)與采購員、廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。

2、庫房驗收貨物時，應(yīng)與相關(guān)負責人等一起對貨物質(zhì)量和數(shù)量進行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應(yīng)事先通知庫管；庫管員應(yīng)嚴格按相關(guān)標準組織入庫物資的驗收。

3、庫管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過期、假貨等偽劣物資入庫，對于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。

4、根據(jù)驗收合格的物品，據(jù)實填寫“入庫單”，經(jīng)廚師長、庫管員和供貨商經(jīng)辦人簽字生效，此單一式三聯(lián)：第一聯(lián)庫管員自留登記庫管賬，第二聯(lián)，交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)，第三聯(lián)按供貨類別匯總上交財務(wù)（每10天匯總上交一次）。

5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單。

6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。

7、不得虛開、補開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫管員經(jīng)濟責任乃至刑事責任。

8、貨物入庫后，庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進貨批次分類存放，并填制標簽。

9、領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單”，相關(guān)部門負責人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，另兩聯(lián)按存貨類別匯總于第二天送財務(wù)室。

10、庫管員所管物資不準擅自借出，違者應(yīng)承擔經(jīng)濟責任。

11、發(fā)出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉爛等損失，庫管員應(yīng)承擔相應(yīng)經(jīng)濟責任。

12、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結(jié)出余額。

13、庫房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整(摘要、品名、數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計數(shù)、本年累計數(shù)、接前頁、過次頁等)賬實相符、賬表相符。

14、對滯銷或質(zhì)量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應(yīng)開具“紅字入庫單”。

15、每周一按時向財務(wù)室上報前一周存貨進銷存情況，每月末應(yīng)對存貨進行現(xiàn)場盤點，并填制盤點表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準后作出相應(yīng)調(diào)整。

16、所有發(fā)料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。

17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應(yīng)及時打申購單，經(jīng)財務(wù)會計，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。

盤點制度

為了加強餐廳的財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業(yè)成本，特制定本制度。

一、盤點范圍及要求

1、盤點范圍包括：現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。

2、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應(yīng)另行分別存放并予以標示。

二、存貨盤點

1、存貨盤點包括原材料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。

2、盤點方式：采用每月盤點和年終盤點。

3、盤點人員：

(1)盤點人：由庫管或?qū)嵨镓撠熑藫?，負責點計數(shù)量。

(2)監(jiān)點人：由各部負責人擔任，負責盤點監(jiān)督。盤點人員盤點當日一律停止休假，并按時到達盤點地點。

4、所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進出及移動。

5、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據(jù)，不得以估計定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。

6、盤點完畢，盤點人員應(yīng)填制“盤點表”，各責任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財務(wù)部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門備查。

7、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。

三、現(xiàn)金盤點

1、現(xiàn)金盤點：包括現(xiàn)金、銀行存款、支票等。

2、盤點方式：采用定期(每月25日和年終盤點)和不定期抽查。

3、盤點人員：出納(盤點人)、會計(會點人)。

4、現(xiàn)金盤點的時間，應(yīng)于盤點當日上午發(fā)生收支前，或當日下午結(jié)賬后進行。

5、盤點前應(yīng)將現(xiàn)金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人和盤點人共同盤點。

6、會點人依實際盤點數(shù)詳實填寫“現(xiàn)金盤點表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字認可后，第一聯(lián)出納留存，第二聯(lián)會計留存，第三聯(lián)交辦公室留存。

四、賬實不符的處理

1、賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記帳人員應(yīng)進行更正，情況嚴重者，報總經(jīng)理、董事長處理。

2、賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律報總經(jīng)理處理。

3、財物管理人員有下列情況，應(yīng)報總經(jīng)理處理。

(1)對所保管的財物有盜賣，掉換或化公為私等營私舞弊行為；(2)對所管的財物未經(jīng)批準而擅自轉(zhuǎn)移、私借或損壞不報告行為；(3)未盡保管責任或由于過失致使財物被盜，損失或盤虧。