第一篇：日審員每天工作流程

審計(jì)員每天工作流程

審計(jì)員每天上班要做的工作如下: 審計(jì)每天來(lái)8:30分來(lái)上班第一要做的事就是去前臺(tái)拿昨天每個(gè)餐廳和前臺(tái)的賬單和夜班打印出來(lái)的報(bào)表如押金單報(bào)表、當(dāng)日入住退房報(bào)表、酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)匯總等等報(bào)表。做好今天的“營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)”，該報(bào)表包括各區(qū)域營(yíng)業(yè)收入、餐廳營(yíng)業(yè)收入、客房收入、平均出租率、平均房?jī)r(jià)、餐廳用餐人數(shù)，表內(nèi)還提供各營(yíng)業(yè)部門的預(yù)算比，同期比及月累計(jì)完成情況的數(shù)據(jù)，報(bào)送總經(jīng)理審閱后發(fā)至各營(yíng)業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)。

做完“營(yíng)業(yè)收入報(bào)表”就把賬單分類放好.賬單分為現(xiàn)金買單的、單位賬、信用卡、轉(zhuǎn)賬單、作廢單等。單位賬和信用卡是還沒(méi)有收到錢的要把這些帳單轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)。

每日將總出納做出的現(xiàn)金收入?yún)R總表進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，凡發(fā)現(xiàn)和不合理長(zhǎng)短款情況要立即查明原因，及時(shí)處理。

以下就要先檢查收回來(lái)的賬單是否齊全在來(lái)做如下要做的報(bào)表。餐廳明細(xì)報(bào)表要做到分出早中晚酒水、人數(shù)、各種消費(fèi)券報(bào)表、酒店經(jīng)理宴請(qǐng)報(bào)表等。一：檢查前臺(tái)結(jié)算單據(jù)

1、前臺(tái)收銀員的結(jié)賬報(bào)表有無(wú)遺漏，各種單據(jù)是否齊全。包括賬單、明細(xì)單、訂金收據(jù)、發(fā)票、支出憑證、雜項(xiàng)單等。

2、應(yīng)逐一核對(duì)結(jié)賬賬單與報(bào)表是否一致。檢查是否有客人退房前未交的賬單。打印出當(dāng)日收取押金匯總表，按房間號(hào)與交來(lái)的押金單進(jìn)行核對(duì)，檢查是否有遺漏。對(duì)每間退房客人的結(jié)賬方式進(jìn)行核對(duì)，看與電腦記錄是否一致?？纯腿说膮R總帳單是否與明細(xì)賬單及電腦記錄相符，打印出酒店當(dāng)日掛后臺(tái)應(yīng)收賬報(bào)表，檢查后臺(tái)應(yīng)收帳單是否齊全，是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規(guī)定。

3、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據(jù)”、“支出單據(jù)”、“雜費(fèi)單據(jù)”是否準(zhǔn)確，合理，簽字權(quán)限是否有效。押金單及支出單據(jù)是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應(yīng)讓客人在賬單簽字和身份證復(fù)印件注明押金單遺失帳已結(jié)清。扣減單據(jù)應(yīng)有簽字有效人批準(zhǔn)。雜項(xiàng)收入憑證正確填寫原因。收銀員的現(xiàn)金報(bào)表是否與報(bào)表相一致。

4、按標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)房?jī)r(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的是否有有效人批簽。每日在電腦中打出當(dāng)日在店客人房?jī)r(jià)表，檢查是否有低于酒店價(jià)格政策的房?jī)r(jià)，定價(jià)原因及簽字有效人。檢查免費(fèi)房是否有簽字有效人批準(zhǔn)及批準(zhǔn)免費(fèi)的時(shí)間。

5、核對(duì)前臺(tái)雜項(xiàng)收入是否正確。每日根據(jù)客房部送來(lái)的客房酒水匯總表進(jìn)行核對(duì)，檢查輸入房間號(hào)及項(xiàng)目金額是否準(zhǔn)確。減免迷你吧是否有有效人簽字，并統(tǒng)計(jì)每日迷你吧買出酒水的明細(xì)表和數(shù)量。二：檢查餐廳結(jié)算單據(jù)

1、單據(jù)是否齊全，餐廳賬單、點(diǎn)菜單是否齊全。

2、核對(duì)賬單、電腦、報(bào)表的一致性，檢查餐廳賬單是否與點(diǎn)菜單明細(xì)相符，檢查點(diǎn)菜單是否有改菜未簽字現(xiàn)象，檢查賬單是否與電腦明細(xì)相符，檢查各班次報(bào)表是否與電腦及賬單一致，檢查賬單發(fā)票是否一致，是否有開(kāi)錯(cuò)發(fā)票或多開(kāi)的現(xiàn)象，與當(dāng)日收回的早餐券核對(duì)，檢查是否有過(guò)期早餐券。

3、檢查簽字權(quán)限，折扣是否符合酒店規(guī)定，批準(zhǔn)人是否有未簽字現(xiàn)象，檢查賬單是否有宴請(qǐng)單并有簽字有效人批準(zhǔn)，有無(wú)超標(biāo)現(xiàn)象。檢查掛客帳賬單及后臺(tái)應(yīng)收帳單是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規(guī)定。

4、檢查餐廳賬單和入廚單上的菜名和數(shù)量對(duì)不對(duì)，看有沒(méi)有收銀收多或收少的現(xiàn)象。如果有這樣的事發(fā)生收銀就要按規(guī)定罰款。

5、檢查作廢賬單有沒(méi)有簽字權(quán)限人員簽名，還有收銀員有沒(méi)有簽名?？醋鲝U賬單和菜名是不是跟報(bào)表上的一至。

第二篇：日審工作流程

日審工作制度

職位概要：

審核匯總賬單與明細(xì)賬單及電腦記錄是否一致，杜絕一切不符合規(guī)定的賬務(wù)。

一、審核前臺(tái)工作

根據(jù)早班，中班，晚班打印的應(yīng)交款項(xiàng)報(bào)表和收款明細(xì)報(bào)表

按以下要求進(jìn)行審核

1、檢查前臺(tái)收銀員的結(jié)賬報(bào)表、各種單據(jù)齊全。包括RC單、賬單、明細(xì)賬單、押金單、發(fā)票等（其中押金單必須連號(hào)，并且登記當(dāng)日收的押金單號(hào)）。

2、應(yīng)逐一核對(duì)結(jié)賬賬單與報(bào)表是否一致。核對(duì)房費(fèi)與房型是否一致，檢查是否有客人退房前臺(tái)未交的賬單。如果有客賠看金額是否和規(guī)定的價(jià)格一致。

3、對(duì)房間退房客人的結(jié)賬方式及時(shí)間進(jìn)行核對(duì)，看與電腦記錄是否一致。如果超時(shí)是否加收房費(fèi)。

4、核對(duì)酒店當(dāng)日掛應(yīng)收賬款與報(bào)表是否一致，檢查應(yīng)收賬單是否齊全，是否有簽單人簽字和營(yíng)銷人員簽字，無(wú)簽字的應(yīng)收賬單一律返回總臺(tái)補(bǔ)簽。

5、檢查收銀員為客人所開(kāi)的單據(jù)書寫是否準(zhǔn)確、合理，簽字權(quán)限是否有效。

6、客房部、前廳部等各項(xiàng)收入單據(jù)填寫是否符合規(guī)定。

7、核對(duì)前廳收押金入賬情況，核對(duì)收銀員繳納的現(xiàn)金（或刷卡條）是否與報(bào)表一致。當(dāng)日收取的現(xiàn)金及刷卡條必須入賬。

6、通過(guò)核對(duì)客人房?jī)r(jià)單，檢查是否有低于酒店價(jià)格政策的房?jī)r(jià)，定價(jià)原因及簽單人。審核房?jī)r(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)格審核價(jià)格表。

檢查招待房是否有有效人批準(zhǔn)及批準(zhǔn)免費(fèi)的時(shí)限，并做好記錄。

8、核對(duì)客房吧收入是否正確。

每日根據(jù)客房部送來(lái)的客房日?qǐng)?bào)表及掛賬單進(jìn)行核對(duì)，檢查輸入房間號(hào)及項(xiàng)目金額是否正確?？头堪傻氖杖胫坏娩浫肟头堪桑荒茕浫肫渌?xiàng)目，如客房吧有新增商品的，通知財(cái)務(wù)增加商品名稱?？头堪蛇f交的報(bào)表和電腦匯總必須一致。報(bào)表內(nèi)容金額金額合計(jì)客房吧.洗衣.賠償用加號(hào)分開(kāi).免費(fèi)客房吧需總經(jīng)理簽字才可免收.9、根據(jù)掛賬明細(xì)中雜項(xiàng)的內(nèi)容，逐筆核對(duì)雜項(xiàng)收入單據(jù)。不一致的查明原因及時(shí)處理。各項(xiàng)收入進(jìn)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，不允許錯(cuò)誤錄入。

8、根據(jù)前廳打印的當(dāng)天已開(kāi)發(fā)票統(tǒng)計(jì)報(bào)表，審核開(kāi)具的發(fā)票在系統(tǒng)消費(fèi)明細(xì)是否備注清楚，應(yīng)逐一核對(duì)無(wú)誤。補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的期限時(shí)間為1個(gè)月之內(nèi)，發(fā)票后附賬單。特殊開(kāi)票情況一律按發(fā)票制度操作。

9、收銀員按簽單價(jià)格或規(guī)定價(jià)格開(kāi)具賬單，需要減免的必須有部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)沖賬。對(duì)私自改價(jià)格者有相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

10、代收項(xiàng)目需在小票上注明掛賬方式。掛賬的需要在應(yīng)收明細(xì)上注明代收明細(xì)的結(jié)算方式。

11、審核每天的S賬情況，查明原因。

二、審核餐廳

1、檢查餐廳單據(jù)是否齊全，作廢賬單是否三聯(lián)

核對(duì)餐廳賬單、點(diǎn)菜單、酒水單、退調(diào)單是否齊全符合規(guī)定?？唾r是否按規(guī)定賠償?？畲齻渥⑹欠裨敿?xì)，隨后登記款待明細(xì)有餐廳收銀領(lǐng)走讓領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。檢查自助餐券是否過(guò)期，確認(rèn)后票號(hào)一一登記在電腦上（自制的表格）

2、核對(duì)賬單、報(bào)表、電腦的一致性。嚴(yán)格審核價(jià)格表。

3.檢查掛賬賬單及后臺(tái)應(yīng)收賬單是否有簽字人簽字或營(yíng)銷經(jīng)理簽字確認(rèn)。折扣是否符合酒店規(guī)定。

3、核對(duì)酒水報(bào)表。（三份）

根據(jù)當(dāng)日酒水員送來(lái)的酒水銷售日?qǐng)?bào)表，檢查當(dāng)日真實(shí)賬單及酒水錄入系統(tǒng)情況。不一致時(shí)必須查明原因。不一致的以賬單為準(zhǔn)，查明原因并處理。

4、收銀員按簽單價(jià)格或規(guī)定價(jià)格開(kāi)具賬單，需要減免必須在規(guī)定權(quán)限內(nèi)，超權(quán)限的必須部門經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)后方可減少。對(duì)私自改價(jià)格者有相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

5、6、檢查餐廳賬目是否結(jié)算完，不允許掛遲付賬。

審核完以后登記已用的賬單號(hào)，記錄下來(lái)，天天累計(jì)確認(rèn)賬單連號(hào)。

7.審核早餐券：根據(jù)前廳早上打印的在住客人列表一一核對(duì)餐券 三.檢查過(guò)夜車輛及收費(fèi)情況 根據(jù)當(dāng)日值班經(jīng)理抄錄的過(guò)夜車輛記錄核對(duì)保安部門送交的停車費(fèi)金額，根據(jù)免費(fèi)的車輛表和包月的車輛表不收費(fèi)，其余的都收費(fèi)，并每天統(tǒng)計(jì)出未走車輛，記錄下來(lái)，第二天收費(fèi)時(shí)再核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)未交費(fèi)的保安部承擔(dān)（總經(jīng)理同意臨時(shí)免單的除外，對(duì)于免單的必須有總經(jīng)理簽字）。四.日?qǐng)?bào)表的審核:

1、現(xiàn)金與開(kāi)的收據(jù)核對(duì)、刷卡金額與刷卡條核對(duì)、vip消費(fèi)、vip充值、款待與原始單據(jù)核對(duì)，登記后將vip消費(fèi)賬單、款待的賬單返前臺(tái)。

2、款待的房費(fèi)和餐費(fèi)，由前廳和餐廳各自部門負(fù)責(zé)人找領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。應(yīng)收賬核對(duì)登記再一一放入相應(yīng)的賬袋內(nèi)，以方便營(yíng)銷以后領(lǐng)賬單。

3、報(bào)表備注：早餐卷收XX張，金卡充值明細(xì)，發(fā)票的匯總金額及營(yíng)銷開(kāi)發(fā)票明細(xì)。

4、每天把核對(duì)好的刷卡條粘貼好上交財(cái)務(wù)，核對(duì)好的停車明細(xì)上交財(cái)務(wù)，客房吧.餐廳酒水和前廳的日?qǐng)?bào)表審核完上交財(cái)務(wù)

5、每天把收回的自助餐券審?fù)贻斎腚娔X的表格內(nèi)（自制報(bào)表）5.每天給總經(jīng)理發(fā)客房餐廳及總收入明細(xì)信息。每天把審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題寫成報(bào)告，上交總經(jīng)理。

6.每月上交應(yīng)收賬款核對(duì)明細(xì)，早餐券發(fā)放明細(xì)表。

財(cái)務(wù)部

第三篇：餐飲業(yè)日審工作流程

餐飲業(yè)日審工作流程

日審是進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入帳，制作正式收入報(bào)告，負(fù)責(zé)與應(yīng)收帳核對(duì)帳目，保證每日收入核數(shù)的真實(shí)性，準(zhǔn)確性。酒店的帳單、報(bào)表繁多，出現(xiàn)差錯(cuò)的機(jī)會(huì)比較多，為確保入到會(huì)計(jì)帳冊(cè)的數(shù)據(jù)正確，也需要由日審再重新檢查一次，待確保無(wú)誤后，再記入到各有關(guān)會(huì)計(jì)帳戶里去，同時(shí)，日審也是對(duì)夜審工作質(zhì)量的檢查和控制。

1、審核夜間完成的各項(xiàng)報(bào)表、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即改正。

1）審核夜審收入時(shí)報(bào)，夜審試算平衡表中的各項(xiàng)收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項(xiàng)劃分是否正確，核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)匯總表、檢查是否存在沒(méi)有入帳或錯(cuò)收、漏收的收入。

2）審核報(bào)表現(xiàn)金收入是否與實(shí)交現(xiàn)金相等。

3）審核報(bào)表前臺(tái)收入中折扣、沖減、雜項(xiàng)等收入是否符合規(guī)定。

4）檢查夜審所做的報(bào)表（包括收入報(bào)表、就餐人數(shù)、夜審報(bào)表等）。

5）檢查夜審所做的房費(fèi)收入、出租率、平均房?jī)r(jià)是否正確。

2、與出納一起點(diǎn)收收銀員上繳的現(xiàn)金收入，并核對(duì)與收入報(bào)表是否相等。做出

長(zhǎng)、短款報(bào)表。

3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。

4、不定期檢查客房迷你吧酒水?dāng)?shù)量。

5、每天巡查各收銀點(diǎn)，檢查帳單與發(fā)票的使用情況。

一、對(duì)客房收入的日間審核

1、審核房租

前廳接待處的房間狀況報(bào)表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報(bào)告、夜審的房租過(guò)帳報(bào)表三個(gè)報(bào)表必須一致。

1）由夜審的房租過(guò)帳表與前臺(tái)接待房間營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行核對(duì)。

2）由夜審的房租過(guò)帳表與服務(wù)中心房間狀況報(bào)表核對(duì)。

2、審核夜審匯總表

審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。日審在匯總編制正式收益報(bào)表并將全部收益按項(xiàng)目記入各會(huì)計(jì)帳之前，還必須核對(duì)這些數(shù)據(jù)，以確保入帳數(shù)據(jù)的正確性。

1）復(fù)核前廳收銀員的帳單、報(bào)表。審核押金等單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定，合計(jì)是否正確。

2）審核現(xiàn)金帳單是否正確，現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。

3）復(fù)核日用房租收入是否正確。

4）復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。

5）復(fù)核信用卡、掛帳、支票結(jié)算帳單是否符合規(guī)定。

3、復(fù)合其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái) 帳單、報(bào)表

1）復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商場(chǎng)、服務(wù)中心、各娛樂(lè)點(diǎn)交來(lái)的營(yíng)業(yè)報(bào)表及所附單據(jù)。

2）復(fù)核雜項(xiàng)收益表及所附單據(jù)。

3）將復(fù)核正確的數(shù)字逐項(xiàng)與匯總表上的項(xiàng)目核對(duì)，全部項(xiàng)目核對(duì)后，再核對(duì)借方項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計(jì)數(shù)，貸方項(xiàng)目合計(jì)數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計(jì)數(shù)。

4）核對(duì)匯總表余額（今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額）

二、餐飲收入的日間審核

餐飲收入的日間審核主要負(fù)責(zé)三個(gè)方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作；二是匯總編制酒店?duì)I業(yè)收入報(bào)表；三是控制現(xiàn)金、銀行存款的收進(jìn)。

審核餐飲收入日?qǐng)?bào)表的各項(xiàng)數(shù)字須與餐單相符。住客餐廳消費(fèi)單據(jù)應(yīng)與日?qǐng)?bào)表上住客帳欄結(jié)算金額相等，還要與收銀數(shù)據(jù)一致，即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致，餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日?qǐng)?bào)表上掛帳欄的樹(shù)額一致，檢查掛帳單有無(wú)賓客簽名。檢查信用卡、招待帳、結(jié)算單據(jù)是否與餐飲收入日?qǐng)?bào)表上的一致，招待帳是否有經(jīng)辦人員簽署。

1）檢查帳單號(hào)、復(fù)核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯(cuò)誤而作廢的單據(jù)，是否有經(jīng)理簽名。

2）檢查折扣數(shù)：檢查折扣帳單有無(wú)貴賓卡號(hào)碼，核對(duì)簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。

3）核對(duì)現(xiàn)金：出納按照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后，填寫單據(jù)送存銀行，同時(shí)編制總出納收款報(bào)表，并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面，一并交收核數(shù)審4）核對(duì)應(yīng)收帳款：審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)表（有效簽單人、金額、掛帳單位）并匯總轉(zhuǎn)往來(lái)帳，日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對(duì)帳目，以保證收入核算部的掛帳數(shù)

5）核對(duì)宴請(qǐng)（招待帳）：審核宴請(qǐng)（招待帳），簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致，并做匯總、記錄、備案。審閱經(jīng)理餐報(bào)表（人數(shù)、簽單人）、“宴請(qǐng)”報(bào)表轉(zhuǎn)交成本部。

第四篇：酒店日審工作流程

酒店日審工作流程

1、每日根據(jù)各營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表、各種結(jié)算單進(jìn)一步審核匯總，并修改入賬，保證每日收入的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

2、根據(jù)飯店個(gè)區(qū)域收入日?qǐng)?bào)表匯總編制收入試算平衡表，檢查各項(xiàng)收入的劃分是否正確，檢查是否存在沒(méi)有入賬的收入。

3、審核雜項(xiàng)調(diào)整單及貸方調(diào)整單，雜項(xiàng)調(diào)整單要審核所入帳戶是否正確，如有錯(cuò)誤及時(shí)調(diào)整，貸方調(diào)整單首先檢查有無(wú)部門經(jīng)理或總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚、合理，所記入的帳戶是否準(zhǔn)確。４、通過(guò)客房日?qǐng)?bào)表檢查出租率，平均房?jī)r(jià)是否正確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。

５、在電腦賬上編制飯店?duì)I業(yè)收入報(bào)表，該報(bào)表包括各區(qū)域營(yíng)業(yè)收入、餐廳營(yíng)業(yè)收入、客房收入、平均出租率、平均房?jī)r(jià)、餐廳用餐人數(shù)和平均消費(fèi)部分，表內(nèi)還提供各營(yíng)業(yè)部門的預(yù)算比，同期比及月累計(jì)、年累計(jì)完成情況的數(shù)據(jù)，報(bào)送總經(jīng)理審閱后發(fā)至各營(yíng)業(yè)部門及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

６、每日將總出納做出的現(xiàn)金收入?yún)R總表進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，凡發(fā)現(xiàn)和不合理長(zhǎng)短款情況要立即查明原因，及時(shí)處理。

７、每日根據(jù)總出納的現(xiàn)金收入?yún)R總表、電腦報(bào)表，按會(huì)計(jì)制度和科目的規(guī)定編制記賬憑證，對(duì)營(yíng)業(yè)收入做到日清月結(jié)。

８、審核外幣兌換的所有單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

９、對(duì)在餐廳就餐的內(nèi)部職工用餐單進(jìn)行審核，對(duì)不合理規(guī)定或超限簽單腿后部門或?qū)毧偨?jīng)理批準(zhǔn)，審核無(wú)誤的職員用餐單及時(shí)傳遞至成本部。

１０、協(xié)助其他營(yíng)業(yè)部門完成相關(guān)的查賬工作。

１１審核餐飲宴會(huì)部預(yù)定單的執(zhí)行情況，月末做出宴會(huì)銷售統(tǒng)計(jì)表。

１２對(duì)康樂(lè)部的各種培訓(xùn)班、陪打費(fèi)、計(jì)次卡等進(jìn)行記錄及審核，每月與康樂(lè)部核對(duì)售卡人提成情況。１３、每月月末做出個(gè)營(yíng)業(yè)部門的收入分析。

１４、每月月末核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付有關(guān)科目的發(fā)生額，并將相關(guān)轉(zhuǎn)帳資料報(bào)總帳。１５、保管、保存經(jīng)辦的各種歷史資料。

第五篇：審單員工作職責(zé)及流程

審單員工作職責(zé)及流程

審單員工作職責(zé)及流程工作職責(zé)：

負(fù)責(zé)對(duì)送貨供應(yīng)商定單的審核及對(duì)送貨車輛進(jìn)行控制和管理。工作流程：

1.審單員上崗前將打印好的《預(yù)約送貨報(bào)表》拿到審單處。2.供應(yīng)商按預(yù)約時(shí)間送貨到收貨部時(shí)，審單員按預(yù)約表上的時(shí)間進(jìn)行登記。（供應(yīng)商未預(yù)約送貨，如為賣場(chǎng)急需的商品經(jīng)賣場(chǎng)相關(guān)人員確定后可收下，并填寫《供應(yīng)商未預(yù)約送貨登記表》，如果不是賣場(chǎng)急需的商品則拒收）

3.審單員要對(duì)定單進(jìn)行嚴(yán)格審核。

4.審核的內(nèi)容——定單是否清晰合格，包括定單號(hào)、品名、條形碼、頁(yè)號(hào)和是否為過(guò)期定單?！▎螒?yīng)為復(fù)印件，不能為原件或傳真件?！糠荻▎螐氖醉?yè)至末頁(yè)要求完整?！M(jìn)口商品要有衛(wèi)檢應(yīng)商未預(yù)約送貨

5.定單審核無(wú)誤后，審單員要簽字確認(rèn)并注明日期。

6.審單員要為供應(yīng)商合理安排收貨倉(cāng)臺(tái)，待供應(yīng)商送貨車輛卸貨完畢后，立即疏導(dǎo)車輛，保持送貨通道的暢通。

7.下班前將當(dāng)天預(yù)約未送貨的供應(yīng)商名單做以整理，填寫《供應(yīng)商預(yù)約未送貨登記表》，并做好交班記錄。8.做好審單處和送貨通道的區(qū)域整理。