第一篇：XX煤炭企業(yè)公司招標采購管理規(guī)定

XX煤炭企業(yè)公司招標采購管理規(guī)定

（試行）第一章 總則

第一條 為規(guī)范xx集團公司（以下簡稱公司）招標采購業(yè)務(wù)，防范運營風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及《xx集團公司招標采購管理規(guī)定（試行）》（xx企﹝2015﹞200號）等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱供應(yīng)商是指為公司或公司所屬各子公司、分公司（以下簡稱子分公司）提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織和個人，提供的產(chǎn)品或服務(wù)包括各類工程、物資和服務(wù)等。

第三條 本規(guī)定所稱招標人是指依照本規(guī)定提出招標項目、進行招標的法人或者其他組織。

第四條 本規(guī)定所稱投標人是指響應(yīng)招標、參加投標競爭的法人、其他組織。

第五條 招標分為公開招標和邀請招標。

公開招標，是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。

邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。

第六條 堅決貫徹xx集團對采購項目“應(yīng)招必招”的工作紀律要求，達到xx集團招標額度標準的必須報xx集團進行招標，對公司權(quán)限內(nèi)的采購事項，達到公司招標額度標準的必須由公司招標中心進行招標。

第七條 公司及各子分公司工程采購、物資采購及服務(wù)采購（公司所屬各子分公司承攬的外部工程除外）均適用本規(guī)定。

（一）本規(guī)定所稱工程是指工程施工，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等。

（二）本規(guī)定所稱物資是指各種形態(tài)和種類的物品，包括工程建設(shè)項目的甲方供應(yīng)物資；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所使用的設(shè)備、備件、材料；辦公用品及設(shè)備等。

（三）本規(guī)定所稱服務(wù)是指工程和物資以外的其他采購對象，包括為完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理；工程咨詢及造價咨詢；信息系統(tǒng)的建設(shè)及運營維護；科技創(chuàng)新項目；物業(yè)服務(wù)；管理咨詢、技術(shù)開發(fā)及咨詢服務(wù)、金融服務(wù)、財務(wù)顧問、評估服務(wù)、審計服務(wù)、法律服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)等。

第八條 本辦法適用于公司及所屬子分公司。

第二章組織與職責(zé)

第九條 公司成立招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全公司的招標采購管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由分管物資、工程管理的副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由公司其他副總經(jīng)理及發(fā)展計劃部、財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、機電管理部、工程管理部、法律部（企管部）、科技信息部（環(huán)保管理部）、審計部負責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組對權(quán)限內(nèi)的審批事項負程序性審核責(zé)任，主要職責(zé)包括：

（一）確定招標工作管理模式和管理體系；

（二）審核招標工作基本管理制度；

（三）審核招標工作管理流程；

（四）審批評標結(jié)果的變更；

（五）審批重要的不招標事項；

（六）研究招標采購工作中的其他重要事項。

第十條 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱辦公室），辦公室設(shè)在企管部，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

辦公室的主要職責(zé)包括：

（一）研究招標工作管理模式，提出招標管理體系建設(shè)方案；

（二）制訂招標采購管理基本制度，組織開展招標工作制度梳理和優(yōu)化工作；

（三）組織梳理和優(yōu)化招標工作管理流程；

（四）組織定標會，承擔(dān)會議決議督辦工作；

（五）匯總各部門提請領(lǐng)導(dǎo)小組審批的事項，組織召開專題會議或者報領(lǐng)導(dǎo)小組審批；

（六）組織制訂招標工作專題培訓(xùn)計劃，并組織實施；

（七）完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

第十一條 公司有關(guān)部門（單位）在招標活動中的職責(zé)：

（一）生產(chǎn)技術(shù)部、機電管理部、工程管理部、環(huán)保管理部等部門負責(zé)管轄范圍內(nèi)的工程及與工程有關(guān)服務(wù)招標項目的技術(shù)文件的編制和技術(shù)評分標準的審核工作；

（二）科技信息部負責(zé)信息化服務(wù)招標項目的技術(shù)文件的編制和技術(shù)評分標準的審核工作；

（三）紀檢監(jiān)察部負責(zé)制定公司采購監(jiān)督制度和程序，負責(zé)招投標采購?fù)对V處理工作，對招標采購事項負監(jiān)督責(zé)任。

（四）審計部負責(zé)采購審計工作。

（五）法律部負責(zé)對招標過程的法律問題給予指導(dǎo)，協(xié)助處理招標活動中出現(xiàn)的法律問題和糾紛；

（六）物資中心負責(zé)物資招標項目的技術(shù)規(guī)范書的編制工作；

（七）機電管理部負責(zé)設(shè)備類物資招標項目的技術(shù)文件的編制或?qū)徍斯ぷ鳎?/p>

（八）財務(wù)部依據(jù)資金預(yù)算計劃，協(xié)調(diào)項目資金到位和監(jiān)控項目資金使用。

第十二條 招標中心是公司內(nèi)部自行招標機構(gòu)，負責(zé)權(quán)限內(nèi)的公司及各分子公司招標工作。

第三章招標方式管理

第十三條 符合下列條件之一的采購項目，必須分別由工程項目管理部門（單位）、物資中心等報xx國際工程公司進行招標：

（一）施工單項合同估算價超過200萬元人民幣（含）的工程采購項目；

（二）單批次同類物資采購估算金額超過100萬元人民幣（含）的物資采購項目；

（三）總費用超過50萬元人民幣（含）的服務(wù)采購項目。第十四條 符合下列條件之一的采購項目，由公司招標中心組織招標（xx集團公司集采物資或應(yīng)由xx國際工程公司進行招標的項目除外）：

（一）施工單項合同估算價超過20萬元人民幣（含）、低于200萬元人民幣的工程采購項目；

（二）單批次同類物資采購估算金額超過10萬元人民幣（含）、低于100萬元人民幣的物資采購項目；

（三）總費用超過5萬元人民幣（含）、低于50萬元人民幣的服務(wù)采購項目。

上述額度統(tǒng)稱為招標額度標準。

低于招標額度標準但適宜招標采購的項目應(yīng)進行招標。

第十五條 按照本規(guī)定第十四條必須招標的項目，應(yīng)當公開招標；但符合下列情形之一的，可以邀請招標：

（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

（二）采用公開招標方式的費用占項目合同總額的比例過大的；

（三）xx集團公司已實現(xiàn)短名單采購的自采物資；

（四）法律法規(guī)規(guī)定的可以邀請招標的其他情形。第十六條 按照本規(guī)定第十四條必須招標的項目，但符合下列情形之一的，可以不招標：

（一）根據(jù)招投標法及實施條例等法律法規(guī)的規(guī)定，可以不招標的工程及與工程有關(guān)的物資和服務(wù)；

（二）公司內(nèi)部專業(yè)化單位可以承擔(dān)的工程、物資和服務(wù)項目；

（三）符合下列情形之一的物資和服務(wù)采購項目，與工程有關(guān)的物資和服務(wù)除外：

1．涉及國家安全、國家秘密或商業(yè)秘密，不宜招標的； 2．需要采用不可替代的專利、專有技術(shù)或者特殊工藝的；

3．非采購人所能預(yù)見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

4．由于項目特殊，不能確定具體要求或者不能事先計算價格總額的；

5．經(jīng)兩次招標失敗后，需從投標人以外的其他供應(yīng)商處采購的；

6．供應(yīng)商不足3個，缺乏有效競爭的；

7．必須保證原有采購項目一致性或者配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購的。

（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他不招標的特殊情形。前款所稱內(nèi)部專業(yè)化單位，是指進行內(nèi)部專業(yè)化經(jīng)營的公司所屬各子分公司。

第十七條 采購金額未達到招標額度標準，或者達到招標額度標準但符合第十六條規(guī)定情形并經(jīng)公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意不招標的，可以采用非招標采購方式。

（一）潛在供應(yīng)商超過2個（含）的，應(yīng)采用競爭性談判方式。

（二）潛在供應(yīng)商只有1個的，可采用單一來源采購。

（三）物資和服務(wù)采購項目，采購項目金額未達到招標額度標準且采購的物資或者服務(wù)標準統(tǒng)一、供應(yīng)商充足、競爭充分的，可以采用詢價和競價方式采購。

第十八條 短名單邀請招標的投標人不足3個，或者首次招標失敗并重新招標后，提交投標文件的投標人仍少于3個時，可按如下規(guī)則轉(zhuǎn)為其他采購方式。

（一）投標人有2個的，可在不高于投標報價的前提下與其進行競爭性談判采購；

（二）投標人只有1個的，可在不高于投標報價的前提下與其進行單一來源采購。

第十九條 因投標人不足3個導(dǎo)致招標失敗而進行非招標采購的，應(yīng)保留下列材料備查：

（一）發(fā)布招標公告的證明材料；

（二）招標中心出具的對招標文件和招標過程是否有供應(yīng)商異議及異議處理情況的說明。

第二十條 邀請招標或者不招標項目，按照法律法規(guī)規(guī)定需要由相關(guān)主管機關(guān)進行審批的，應(yīng)當嚴格按照規(guī)定辦理。

第四章招投標管理

第一節(jié)招標

第二十一條 招標投標活動應(yīng)當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。

第二十二條 按照法律法規(guī)或xx集團公司有關(guān)規(guī)定須經(jīng)審批的招標項目，招標人須向招標機構(gòu)提供相應(yīng)的項目審批文件。

第二十三條 工程類招標項目應(yīng)積極推行工程量清單計價方式。

招標項目委托時存在招標范圍界定不清、設(shè)計深度不足、技術(shù)要求不明確等不具備招標條件的，采購人不得委托招標機構(gòu)實質(zhì)性開展招標工作。

第二十四條 采用公開招標方式的，應(yīng)當在國家指定媒體和xx集團公司外網(wǎng)發(fā)布招標公告。

采用邀請招標方式的，應(yīng)當向3個以上具備承擔(dān)招標項目能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書。

xx集團公司已實現(xiàn)短名單采購的自采物資，如采用邀請招標方式采購的，應(yīng)向所有短名單范圍內(nèi)的廠家發(fā)出投標邀請書。

第二十五條 招標人不得以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人，不得對潛在投標人實行歧視待遇。

招標人有下列行為之一的，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人:

（一）就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息；

（二）設(shè)定的資格、技術(shù)、商務(wù)條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)；

（三）以與招標項目不相關(guān)的特定地區(qū)或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為中標條件；

（四）對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查或者評標標準；

（五）限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產(chǎn)地或者供應(yīng)商；

（六）限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或者組織形式；

（七）以其他不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。

第二十六條 公開招標的，可以對潛在投標人進行資格預(yù)審。

采用資格預(yù)審辦法對潛在投標人進行資格審查的，應(yīng)當在中國采購與招標網(wǎng)和xx集團公司外網(wǎng)發(fā)布資格預(yù)審公告。

第二十七條 招標人根據(jù)招標項目的特點編制招標文件，招標文件中應(yīng)當明確評標辦法和標準。

第二十八條 招標文件技術(shù)部分（包括澄清文件、答疑文件等）必須由編制人員和審批人員簽字，并對其真實性和完整性負責(zé)。對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的項目必須組織招標文件審查會，邀請相關(guān)單位參加。第二十九條 物資采購招標項目一般應(yīng)采用最低評標價法，招標文件中應(yīng)明確技術(shù)標準、參數(shù)、對投標人的資質(zhì)、業(yè)績要求等。

如確需采用綜合評估法，物資的招標文件須經(jīng)公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第三十條 工程和服務(wù)類招標可以采用最低評標價法，也可以采用綜合評估法。

采用綜合評估法的，商務(wù)、技術(shù)和報價三部分得分加權(quán)平均后得出綜合評分，按分值高低進行排序。

第三十一條 按本規(guī)定由招標中心組織招標的項目自招標文件開始發(fā)售之日起至投標截至之日止，一般應(yīng)不少于20日。

招標文件的發(fā)售期不得少于5日。

第三十二條 招標人及招標中心不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競爭的有關(guān)招標投標的其他情況。

第三十三條 招標人可以對已發(fā)出的資格預(yù)審文件或者招標文件進行必要的澄清或者修改。

澄清或者修改的內(nèi)容為招標文件的組成部分。

第三十四條 潛在投標人或者其他利害關(guān)系人對資格預(yù)審文件或者招標文件提出異議的，招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)做出答復(fù)。做出答復(fù)前，應(yīng)當暫停招標投標活動。

第三十五條 招標人在招標文件中要求投標人提交投標保證金的，投標保證金不得超過招標項目估算價的2％。投標保證金有效期應(yīng)當與投標有效期一致。

招標人不得挪用投標保證金。

第三十六條 招標中心根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本規(guī)定制定招標流程。

第二節(jié)投標與開標

第三十七條 招標中心負責(zé)投標文件的接收和登記保管工作。

第三十八條 招標中心應(yīng)當按照招標文件規(guī)定的時間、地點開標，開標程序要符合法律、法規(guī)的規(guī)定。

第三十九條 投標人對開標有異議的，應(yīng)當在開標現(xiàn)場提出，招標中心應(yīng)當場做出答復(fù)，并制作記錄。

第三節(jié)評標和中標

第四十條 評標工作應(yīng)采取必要的措施，保證在嚴格保密的情況下進行。

任何單位和個人不得非法干預(yù)、影響評標的過程和結(jié)果。第四十一條 集團公司應(yīng)當組建評標委員會，負責(zé)評標工作。

第四十二條 評標專家應(yīng)當由公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室從公司設(shè)立的評標專家?guī)靸?nèi)相關(guān)專業(yè)的專家名單中以隨機抽取方式確定，抽取時應(yīng)在紀檢監(jiān)察部工作人員監(jiān)督下進行。任何單位和個人不得以明示、暗示等任何方式指定或者變相指定評標專家。第四十三條 評標專家應(yīng)當客觀、公正地履行職責(zé)。評標專家與投標人有利害關(guān)系的，應(yīng)當主動回避。

第四十四條 評標專家根據(jù)招標文件確定的評標方法和標準對投標人進行評審，并推薦1至3個中標候選人。

第四十五條 物資及服務(wù)類招標項目由物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標人，工程類招標項目由工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標人。

招標人應(yīng)當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力不能履行合同、不按照招標文件要求提交履約保證金，或者被查實存在影響中標結(jié)果的違法行為等情形，不符合中標條件的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，招標人可以按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定其他中標候選人為中標人，也可以重新招標。

第四十六條 招標中心應(yīng)當將中標候選人情況在公司外網(wǎng)進行公示。

第四十七條 在招標過程中，遇有下列情形之一的，招標人應(yīng)當在分析招標失敗的原因并采取相應(yīng)措施后重新招標：

（一）投標截止后，投標人少于3個的，實行短名單邀請招標的除外；

（二）評標委員會否決所有投標，或否決部分投標后因有效投標人少于3個使得投標明顯缺乏競爭，決定否決全部投標的；

（三）國家法律法規(guī)規(guī)定的其他應(yīng)重新招標的。

第五章 異議與投訴處理

第四十八條 招標中心受理投標人對招標文件的內(nèi)容、開標活動、評標結(jié)果提出的異議，并向投標人做出解答。投標人對解答仍有異議的，可向紀檢監(jiān)察部投訴。

第四十九條 紀檢監(jiān)察部負責(zé)招標采購活動的投訴處理工作。

第五十條 招標人應(yīng)在招標文件中明確受理投訴的機構(gòu)及其電話、傳真、電子信箱和通訊地址等信息。

第五十一條 紀檢監(jiān)察部門受理投訴后，應(yīng)及時予以處理。招標人或者招標中心收到投訴的，應(yīng)轉(zhuǎn)交紀檢監(jiān)察部門處理。

第五十二條 紀檢監(jiān)察部門處理投訴的工作人員及其他參與人員應(yīng)嚴格遵循保密規(guī)定。

第六章監(jiān)督與檢查

第五十三條 紀檢監(jiān)察部門按權(quán)限對采購活動進行監(jiān)督。第五十四條 招標采購工作中有下列情形的，給予紀律處分，并追究當事人的責(zé)任。

（一）以化整為零等方式規(guī)避招標的；

（二）故意在標書中設(shè)置歧視性條款排除競爭的；

（三）提供虛假信息導(dǎo)致應(yīng)招標項目經(jīng)審批后不招標的；

（四）存在應(yīng)公開招標未公開招標、未按程序進行非招標采購等行為。

第五十五條 招標中心在招標工作中有違反本規(guī)定行為的，視情節(jié)給予處分。

第五十六條 供應(yīng)商無正當理由放棄中標或有其他擾亂招標采購秩序行為的，列入黑名單，3年內(nèi)禁止參加公司及各級分子公司的采購活動，并予以公示。

第五十七條 評標專家或評審專家不嚴格履行評標或評審職責(zé)的，列入黑名單，禁止其參與公司的評標活動。

第七章附則

第五十八條 本規(guī)定由公司企管部負責(zé)解釋。

第五十九條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行, 原《xx集團公司工程項目招標管理實施細則（試行）》[2014]18號、原《xx集團公司物資招投標管理實施細則（試行）》[2014]16號廢止。

神華大雁集團公司公開招標流程圖領(lǐng)導(dǎo)小組（定標）（3）審定招標方案（10）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組建評委會（14）定標評標委員會（評標）（11）評標（12）評標報告項目組關(guān)部門（5）審定技術(shù)文件（7）會審招標文件項目提報單位（1）提報計劃（4）編制技術(shù)文件（9）澄清問題招標中心（招標）（2）擬定招標方案（6）編制招標文件（8）發(fā)布招標公告（13）中標候選人公告

第二篇：辦公用品招標采購管理規(guī)定

總裁批示：

ZB-ZY2012-003 集團物品招標采購管理規(guī)定 目的

為規(guī)范集團辦公用品（包含日常用品、勞保用品）招標采購流程，加強采購工作的管理，特制定本規(guī)定。2 適用范圍

本規(guī)定適用于集團各事業(yè)部、各部門。3 職責(zé) 3.1總裁辦

3.1.1負責(zé)集團辦公用品供應(yīng)商的篩選 3.1.2負責(zé)集團辦公用品需求的匯總、整理 3.1.3負責(zé)集團辦公用品的集中采購、存儲和發(fā)放 3.2各事業(yè)部、各部門

負責(zé)辦公用品的合理使用和控制（計劃合理，防止浪費）。3.3財務(wù)中心

負責(zé)辦公用品費用票據(jù)進行監(jiān)督審核。3.4審計監(jiān)察中心

3.4.1負責(zé)對辦公用品招標、采購過程進行監(jiān)控

3.4.2負責(zé)對集團各事業(yè)部、各部門辦公用品使用情況進行監(jiān)察 3.4.3負責(zé)對集團辦公用品招標、采購、發(fā)放、領(lǐng)用和使用情況進行監(jiān)察，對存在問題提出整改意見。辦公用品采購 4.1供應(yīng)商招標

4.1.1集團辦公用品采用定標、季度結(jié)算、月度審核的方案，每年11月底之前確定下一年集團辦公用品供應(yīng)商并簽訂合同。4.1.2總裁辦負責(zé)篩選出至少5家辦公用品供應(yīng)商，通過初次報價確定入圍供應(yīng)商。

4.1.3總裁辦負責(zé)組織集團辦公用品招標會，組織有關(guān)人員對入圍供應(yīng)商進行評審。

4.1.4通過二次報價、議價、定標流程確定集團辦公用品供應(yīng)商報總裁審批，同時至少儲備1家備選供應(yīng)商。4.2辦公用品采購

4.2.1辦公用品需求部門在每月25日前，將本部門物品采購需求和預(yù)算費用經(jīng)本部門第一負責(zé)人審核同意后上報至總裁辦行政處內(nèi)勤進行匯總；

4.2.2集團庫管員協(xié)同行政處內(nèi)勤結(jié)合集團物品庫存，對各部門采購需求進行審核并提出下月采購計劃，經(jīng)總裁辦主任、財務(wù)中心負責(zé)人審核后上報總裁審批。

4.2.3總裁辦內(nèi)勤根據(jù)總裁批示意見，對集團辦公用品供應(yīng)商提出需求，由供應(yīng)商將集團所需辦公用品進行送貨，總裁辦內(nèi)勤和庫管負責(zé)對辦公用品進行清點驗收，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。

4.2.4各部門根據(jù)本部門需求對辦公用品按照《辦公用品領(lǐng)用流程》進行領(lǐng)用。4.3審核結(jié)算

4.3.1總裁辦后勤、審計監(jiān)察中心每月對辦公用品價格進行市場調(diào)研，確保供應(yīng)商提供的同品牌、同類型的辦公用品質(zhì)優(yōu)價廉。

4.3.2每月審計監(jiān)察中心對辦公用品價格市場調(diào)研出具調(diào)研報告，對于辦公用品供應(yīng)商提供的物品是否符合集團要求提出監(jiān)察意見。

4.3.3每季度對辦公用品采購進行一次結(jié)算，總裁辦后勤提供結(jié)算票據(jù)，經(jīng)總裁辦主任審核，財務(wù)中心負責(zé)人審核后報總裁審批。4.3.4辦公用品供應(yīng)商提供物品的價格高于同期同品牌、同規(guī)格市場均價的應(yīng)要求其按照最近價格提供結(jié)算票據(jù)，如果供應(yīng)商拒不按最低價格執(zhí)行的，總裁辦要尋找新供應(yīng)商。5其它采購

5.1固定資產(chǎn)及大宗物品

5.1.1集團固定資產(chǎn)及大宗物品采購應(yīng)由需求部門擬定需求報告，經(jīng)部門負責(zé)人簽字同意后報總裁辦主任審核。

5.1.2資產(chǎn)管理員審核是否可在集團范圍內(nèi)進行調(diào)撥，可調(diào)撥解決的，經(jīng)總裁辦主任審核同意后科調(diào)撥到位。

5.1.3如確實需要購買的，經(jīng)總裁辦主任審核、財務(wù)預(yù)算審核審核后報總裁審批，由總裁辦行政處進行組織，申請購買部門、審計監(jiān)察中心全程參與，以談判、競價、招標等方式進行購買。

5.1.4單件或批量價格在1萬元以上的物品（低值易耗品除外），應(yīng)采取招標方式進行采購。凡進行公開招標和邀標的，應(yīng)成立專項招標小組，按照規(guī)定組織實施招投標。經(jīng)招標小組集體討論后提出意見報總裁審批簽訂采購合同。

5.1.5單件或批量價格在1萬元以下的物品，采用競價談判或詢價方式，由總裁辦、使用部門、財務(wù)中心、審計監(jiān)察中心組成采購小組，在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)采購小組集體討論后提出意見報總裁審批執(zhí)行。5.2臨時采購

5.2.1事業(yè)部、各部門需緊急采購的單筆金額在200元以內(nèi)，由使用部門填寫采購申請單經(jīng)部門第一負責(zé)人同意后報總裁辦主任審批。5.2.2總裁需緊急采購的物品，由總裁司機、秘書或隨衛(wèi)根據(jù)總裁指示直接進行購買。

5.2.3維修需急需采購物品單筆金額在200元以內(nèi)的采購，由維修人員填寫采購申請單，維修主管和使用部門第一負責(zé)人審核后報總裁辦主任審批。

5.2.4超權(quán)限緊急采購單筆金額在200元以上的采購，由使用人員填寫采購申請單，使用部門第一負責(zé)人審核同意后報總裁辦主任審核，當面或電話請示總裁審批。

5.2.5其它臨時接待物品采購經(jīng)使用部門負責(zé)人同意后直接購買，購買時必須開具發(fā)票，經(jīng)部門負責(zé)人、總裁辦主任、財務(wù)中心負責(zé)人和總裁簽字同意后方可報銷。6物品驗收及出入庫 6.1辦公用品

6.1.1集團辦公用品供應(yīng)商將物品送至集團后，總裁辦后勤和庫管員根據(jù)月度采購計劃清點物品數(shù)量、規(guī)格，確保辦公用品的正常采購。6.1.2庫管員按照集團規(guī)定辦理辦公用品入庫手續(xù)，并根據(jù)事業(yè)部、各部門月度采購計劃，對需領(lǐng)用辦公用品的按照流程辦理出庫手續(xù)。6.1.3庫管員對于辦公用品的領(lǐng)用要嚴格按照部門月度采購計劃執(zhí)行，控制辦公物品成本。6.2固定資產(chǎn)及大宗物品

6.2.1根據(jù)需求部門要求，將固定資產(chǎn)或大宗物品采購到位后，需求部門對物品進行驗收，確保所采購的物品達到需求部門的使用要求，驗收通過后方可辦理入庫手續(xù)。

6.2.2需求部門按照《出入庫管理規(guī)定》及時領(lǐng)用，財務(wù)中心與總裁辦行政處要及時對固定資產(chǎn)進行登記并計入集團固定資產(chǎn)賬目。7過程監(jiān)控

7.1審計監(jiān)察中心人員依據(jù)公司規(guī)章制度、有關(guān)的法律、法規(guī)、政策及相關(guān)標準，按照一定的程序和方法，對負責(zé)物品采購的各部門和環(huán)節(jié)的經(jīng)營活動等行為進行獨立監(jiān)督和評價，目的是改善物品采購質(zhì)

量，降低采購費用，控制管理風(fēng)險，維護集團的合法權(quán)益。7.2審計監(jiān)察中心對集團物品采購過程進行監(jiān)督和評價，主要內(nèi)容包括物品采購計劃、合同、招標、供應(yīng)商選擇、采購數(shù)量、價格、質(zhì)量、結(jié)算付款及采購后相關(guān)事宜等。

7.3審計監(jiān)察中心對在物品采購過程中出現(xiàn)違反集團有關(guān)制度、國家法律、法規(guī)等的行為有權(quán)予以制止，并上報集團有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。8物品采購報銷

8.1集團采購辦公用品、維修材料等物品一律要由資產(chǎn)管理員辦理入庫手續(xù)，報銷單上需附有入庫單方可報賬。

8.2固定資產(chǎn)要經(jīng)總裁辦行政處驗收，并對其供銷合同、報賬憑證進行審核后方可報銷。

8.3財務(wù)中心與總裁辦行政處要及時對固定資產(chǎn)進行登記并計入集團固定資產(chǎn)賬目。9罰則

9.1任何參與物品采購的集團工作人員，禁止一切吃拿卡要等行為：不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取任何名目“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何費用；不準損害集團利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

9.2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入集團財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

9.3對違反規(guī)定的行為，處以違法所得的20-50倍罰款，并予以開除處理，情節(jié)嚴重的應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任。10附則

本規(guī)定由總裁辦負責(zé)解釋，自總裁批示之日起執(zhí)行。

總裁辦 2012年5月22日

第三篇：公司物資供應(yīng)采購管理規(guī)定

公司物資供應(yīng)采購管理規(guī)定

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì).比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu).價廉.服務(wù)好者中標。

第二章采購流程

第四條請購的提出

1.生管部物控員依物料需要狀況.庫存數(shù)量.請購前置期等要求，每月___日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材.輔材.工具.設(shè)備修理配件.勞動保護用品.各種日常耗材等;

2.其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責(zé)開立《請購單》;

3.《請購單》應(yīng)注明物料名稱.規(guī)格.數(shù)量.需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準;

4.《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部;

5.交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);

6.緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣

第五條請購核準權(quán)限

1.生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣___萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準;

___車間需購買的機修配件.零件，價值在___元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-______元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部;價值在______元以上的由工程部統(tǒng)計.生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。

3.常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào).熱水器.高級家具及單件物品價格在___元以上的由總經(jīng)理核準。

第六條請購的撤消

1.已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。

2.采購部門接獲通知后，立即停止采購。

3.如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條采購方式

根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

1.集中采購公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購;

2.合約采購公司經(jīng)常使用之物料(承.插口板.卷鋼板.預(yù)應(yīng)力鋼絲.線材等)，采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購;

3.一般采購除1.2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

第八條詢價.議價

1.采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象;

2.確屬貨源緊張.獨家代理.專賣品等特殊狀況，不受前條所限;

3.如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表;

4.選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商.代理商.經(jīng)銷商之順序選擇;

5.供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認;

6.專業(yè)材料.用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;

7.詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價;議價應(yīng)注意品質(zhì).交期.服務(wù)兼顧。

第九條議價原則

遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：

1.市場價格下跌或有下跌趨勢時;

2.采購頻率明顯增加時;

___本次采購數(shù)量大于前次時;

___本次報價偏高時;

5.有同樣品質(zhì).服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時;

6.其他有利于公司條件時

第十條定價核準

1.采購人員詢價.議價完成后，填寫《采購詢價.議價單》(對內(nèi)使用)，隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核;采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

2.單筆采購金額在___萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應(yīng)商;超過___萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應(yīng)商。

3.采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。

第十一條訂購作業(yè)

1.采購人員接獲經(jīng)核準之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。

2.若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。

3.采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款

1.依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

2.依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

第三章采購物品之品質(zhì)管理

第十三條采購品質(zhì)文件資料要求

物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在《購銷合同》.采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

1.訂購物料之規(guī)格.圖紙.技術(shù)要求等。

2.產(chǎn)品技術(shù)精度.等級要求。

3.各種檢驗規(guī)范.標準或適用規(guī)格。

___所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。

第十四條合格供應(yīng)商之選擇

物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

1.經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

2.提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。

___類似物料以往采購之良好記錄。

第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定

物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

1.供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng).如ISO___等。

2.供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

3.供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

4.接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。

5.保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

第十六條進貨驗收之規(guī)定

供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫.品管.采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：

1.品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

___處理短損根據(jù)點收.檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠;

3.退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進行索賠;

第十七條品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符.品質(zhì)不良.交貨延遲.破損短少.使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

___處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間.檢驗標準.包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

2.采購物料退貨與索賠

(1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。

(2)采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。

(3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。

(4)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

(5)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

(7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

3.其它索賠規(guī)定

(1)供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

(2)破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

(4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。

第四章采購交期管理

第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

第十九條依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達成率。

第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。

第五章付款方式

第二十一條付款方式

1.由采購部根據(jù)《請購單》.《采購詢價.議價單》.采購合同.進料驗收單.《入庫單》，向財務(wù)部請款。

2.財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

第六章采購人員工作職責(zé)

第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責(zé)任。

第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

第二十四條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。

第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化.采購質(zhì)量的最優(yōu)化.采購效率的最快化。

第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時.保質(zhì).保量地做好物資供應(yīng)工作。

第三十條售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。

1.采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負責(zé)聯(lián)系。

___對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi).正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

第七章附則

第三十一條本制度由綜合辦公室負責(zé)解釋。

第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。

第四篇：公司物資采購管理規(guī)定

XXX有限公司

物資采購管理規(guī)定

第一章總則

第一條為保證公司采購物資質(zhì)量，節(jié)約物資采購成本，提高物資采購效率，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司物資采購全過程。

第二章物資采購供應(yīng)職責(zé)

第三條公司的物資采購管理工作由市場部物資采購中心統(tǒng)一負責(zé)。采購物資包括公司生產(chǎn)所需原、輔材料、維護物資、維修物資、技改項目及其它非生產(chǎn)所需物資。

第四條所有物資的采購必須在公司發(fā)布的《合格供方目錄》中選取供貨方。

第五條市場部物資采購中心實行物資采購全過程各環(huán)節(jié)相互配合、相互監(jiān)督、分段管理模式，生產(chǎn)計劃與采購、質(zhì)量檢驗與采購、價格審核與采購、合同審核與采購、貨款支付與采購等職責(zé)分離。

第三章物資需求計劃編制、審核與提報

第六條每月月初工藝計劃部根據(jù)當月生產(chǎn)計劃、設(shè)備維護維修需要以及管理需求編制物資需求計劃，報公司分管副總經(jīng)理審核。審核后的物資需求計劃報市場部物資采購中心執(zhí)行。

第七條物資需求計劃中有專門技術(shù)要求的，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)提出最終技術(shù)條件，隨物資需求計劃一并報采購中心，在物資采購過程中技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)協(xié)同采購中心完成物資技術(shù)談判、物資技術(shù)協(xié)議的簽訂和技術(shù)評定工作。

第四章采購計劃編制與審批

第八條市場部物資采購中心對審批合格的物資需求計劃進行庫房清查。經(jīng)查庫確系不存在或庫存不足的，由市場部物資采購中心分類編寫物資采購計劃，經(jīng)市場部負責(zé)人、分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后送交財務(wù)部。

第九條生產(chǎn)急需物資經(jīng)總經(jīng)理批準后，采購中心可先詢價采購，物資采購計劃報批手續(xù)必須在三個工作日內(nèi)補齊。

第五章供應(yīng)商選擇與考核

第十條合格供方的考核、評定及控制

市場部物資采購中心組織技術(shù)質(zhì)量部、工藝計劃部、生產(chǎn)部、財務(wù)部等職能部門對供應(yīng)商進行考核、評估、優(yōu)選，建立公司供應(yīng)商檔案和臺帳。

（一）合格供方的考核、評定過程

1.市場部物資采購中心根據(jù)公司生產(chǎn)物資現(xiàn)有供方和待開發(fā)的供方，在滿足合同保證、供貨能力、質(zhì)量能力、資信能力的條件下進行摸底考察，提出初選供方單位。

2.市場部物資采購中心組織公司技術(shù)質(zhì)量部、工藝計劃部、生產(chǎn)部、財務(wù)部等部門對供方的質(zhì)量管理體系認證資格、在同行業(yè)中的業(yè)績、執(zhí)行產(chǎn)品標準、質(zhì)量等級、法人資格、企業(yè)規(guī)模、履約能力、企業(yè)資信、企業(yè)財務(wù)狀況等相關(guān)能力等方面做出評價。

3.市場部物資采購中心組織評審小組根據(jù)綜合評價資料或?qū)嵉卣{(diào)查結(jié)果，進行分析、評審，確定合格的供方，報公司總經(jīng)理或董事長批準。

（二）合格供方的控制

1.市場部物資采購中心在合格供方目錄中選擇供貨方，并對合格供方的資金運作情況、執(zhí)行能力等多方面進行動態(tài)管理。

2.市場部物資采購中心每年須組織評審小組進行一次合格供方的評定，對上一年質(zhì)量過硬、供貨及時、服務(wù)周到的供方應(yīng)予以肯定，繼續(xù)進入本年的合格供方目錄。

3.相關(guān)部門驗證采購產(chǎn)品首次發(fā)現(xiàn)不合格品時，通知供方暫停發(fā)貨，并按不合格品的有關(guān)規(guī)定處理，合格供方一年內(nèi)兩次出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，取消其合格供方資格。

4.合格供方須遵循誠信公平、貨真價實的原則，及時供應(yīng)性價比合理的物資，經(jīng)查實一年內(nèi)合格供方惡意虛高物資報價三次以上，取消其合格供方資格。

5.合格供方與公司合作過程中，違反相關(guān)技術(shù)商務(wù)合同要求，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、拖延交貨時間影響我公司生產(chǎn)、技改的，應(yīng)作好相應(yīng)記錄，由于供方的原因造成嚴重的質(zhì)量責(zé)任事故，取消其合格供方資格。

6.每年的合格供方目錄經(jīng)批準后于 3～4 月公布。

7.重新進入合格供方的評定要求同新進入完全相同。

（三）合格供方資料管理

1.市場部物資采購中心將合格供方名單目錄匯編成冊、歸檔統(tǒng)一管理。

2.所有有關(guān)合格供方情況的活動必須記錄存檔并妥善保存。

第十一條公司其他部門不得指定供應(yīng)商，審計監(jiān)察室每半年檢查一次，因指定采購造成經(jīng)濟損失的，要追究責(zé)任人的責(zé)任。

第六章采購價格的確定與控制

第十二條市場部物資采購中心密切跟蹤市場行情，分析研究通用物資的成本構(gòu)成與市場

價格變動趨勢，建立價格數(shù)據(jù)庫，作為確定采購價格的依據(jù)。

第十三條物資采購人員對包括采購價格、運輸保險費用、物資使用壽命、后續(xù)維護費用等在內(nèi)的物資采購的總成本進行分析比較，在滿足物資功能與技術(shù)質(zhì)量要求前提下，按性能與價格比最優(yōu)和采購的總成本最低原則確定采購價格。

第十四條公司審計監(jiān)察室、財務(wù)部對采購價格的確定進行監(jiān)督。

第七章采購合同審批、簽訂與執(zhí)行

第十五條批量或比較重要的物資采購必須簽訂采購合同。市場部物資采購中心根據(jù)確定的供應(yīng)商與價格，依照經(jīng)法律顧問審定的標準采購合同文本擬訂采購合同，認真審查產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、單價及總金額、驗收準則、付款方式、交貨時間、交貨地點、運輸方式、違約及處罰、質(zhì)量異議處理、簽約地點及質(zhì)量管理體系要求等條款。公司對采購物資有特殊技術(shù)要求時，由市場部物資采購中心協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部對物資的特殊技術(shù)要求所涉及的技術(shù)協(xié)議內(nèi)容進行審查，對合同項目涉及技術(shù)的先進性和可靠性或適應(yīng)性承擔(dān)實質(zhì)性審查職責(zé)。

第十六條財務(wù)部合同管理人員對合同審查后，交市場部物資采購中心負責(zé)人、公司分管副總經(jīng)理審批，最后送總經(jīng)理（或董事長）簽訂正式合同。合同標的金額在 30萬元以內(nèi)的由總經(jīng)理簽訂，并向董事長說明，其余合同均需由董事長或董事長授權(quán)的人員簽訂。

對重大和復(fù)雜合同，需報經(jīng)法律顧問審查，再送公司分管副總經(jīng)理審批。

第十七條財務(wù)部負責(zé)合同的管理，建立合同臺賬。

第十八條物資采購人員、合同管理人員跟蹤并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，合同執(zhí)行完畢及時核銷。

第八章運輸及保險

第十九條市場部物資采購中心與確定的供應(yīng)商在簽訂采購合同中必須確定物資運輸方式及運輸發(fā)生途耗、毀損、丟失的相關(guān)責(zé)任，并根據(jù)不同的交貨方式確定保險責(zé)任。對運輸和保險中發(fā)生的異常情況，要分清責(zé)任，分析提出處理辦法，并追究責(zé)任。

第二十條市場部物資采購中心按照采購合同中確定的制造周期、交貨時間、工程項目進度計劃落實催交催運措施，監(jiān)督合同按期執(zhí)行。

第九章質(zhì)檢入庫

第二十一條物資的入庫驗收須有物資采購人員、技術(shù)質(zhì)量管理人員、庫房保管員三方參加，按核準后的采購計劃，對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量進行嚴格檢驗，做好相關(guān)記錄。

第二十二條所有物資入庫前，由市場部物資采購中心組織相關(guān)人員按物資采購技術(shù)協(xié)議或質(zhì)量標準要求執(zhí)行驗收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)隔離、標識并做好記錄，由市場部物資采購中心按不合格品處理程序進行處理。

第二十三條專業(yè)技術(shù)要求高的機器、設(shè)備及備件的入庫驗收由市場部物資采購中心組織相關(guān)采購人員、技術(shù)人員對設(shè)備的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格、隨機備品備件、隨機資料等逐項進行驗收，完全符合合同中的各項要求后方能出具物資到貨驗收合格單。

第二十四條生產(chǎn)維修常用件、標準件由采購員、庫房保管員進行數(shù)量和合格證的驗證，做好物資入庫記錄，并對庫存電子數(shù)據(jù)及時更新。

第二十五條物資的驗收票據(jù)、合格證、計量單、機器設(shè)備隨機檔案資料等由采購員負責(zé)收集管理。全部技術(shù)資料由采購員負責(zé)交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。

第二十六條物資到貨數(shù)量短交，采購員須要求供方及時補足，物資到貨數(shù)量出現(xiàn)超交，采購員要及時匯報，并做好情況記錄。

第二十七條物資驗收質(zhì)量不合格由市場部物資采購中心負責(zé)出具不合格品處置報告，公司分管組總經(jīng)理批準后與供方協(xié)商，按照合同規(guī)定辦理退貨索賠等事宜。

第二十八條對符合要求的合格產(chǎn)品辦理驗收入庫，限額內(nèi)的數(shù)量損耗由財務(wù)部及時處理,無質(zhì)量檢驗合格報告及外觀檢驗不符合合同要求的不得辦理入庫,有超限額數(shù)量損耗的也不得辦理入庫。

第十章發(fā)票的審批

第二十九條市場部物資采購中心收到發(fā)票后，采購員持票到庫房和保管員核對后在發(fā)票上經(jīng)辦人處簽字，然后將入庫單附后，交由物資采購中心負責(zé)人審核、公司分管副總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理報銷事宜。

第三十條財務(wù)部認真審核，根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容進行相應(yīng)的帳務(wù)處理。

第十一章貨款支付、核算記賬

第三十一條合同約定有付款方式的按合同約定付款；大宗、常用材料，當月供貨，當月開票，隔月付款；低值易耗品按月結(jié)算付款。

第三十二條每月末市場部物資采購中心根據(jù)采購合同約定或公司相關(guān)的付款規(guī)定,編制月度付款計劃。月度付款計劃經(jīng)公司分管副總經(jīng)理根據(jù)月度資金會議決定審核批準后報財務(wù)部。

第三十三條財務(wù)部根據(jù)經(jīng)過批準的付款申請支付款項，并進行賬務(wù)處理。

第三十四條財務(wù)部應(yīng)嚴格執(zhí)行相關(guān)制度和規(guī)定，正確核算物資采購成本、庫存成本，并進行相應(yīng)的帳務(wù)處理；與倉庫部門定期進行實物盤點，做到賬、卡、物相符。

第十二章經(jīng)營活動分析

第三十五條市場部物資采購中心定期匯總分析采購物資的數(shù)量、價格、質(zhì)量狀況、采購費用、供應(yīng)商選擇、需求計劃的準確性、市場供應(yīng)供需情況、價格走勢等，提出采購建議和下一階段的控制目標。

第三十六條

第三十七條 第十三章 本規(guī)定由市場部負責(zé)解釋。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。附則

第五篇：公司物品采購管理規(guī)定

采購管理制度

為加強公司各項采購活動的管理和控制，明確部門職責(zé)，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，制定本制度。

第一條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、工程及生產(chǎn)所需的原輔材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計采購。

第二條 公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司指定的相關(guān)專業(yè)部門負責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定如下：

1.總部外派采購員負責(zé)公司各類工程及生產(chǎn)所需物資物品和辦公用品的采購工作，并及時協(xié)調(diào)跟進由總部采購的物資物品。

2.公司辦公室負責(zé)公司所有物資及物品采購的庫房管理，以及廣告和展示設(shè)計、電腦及軟件等電子信息設(shè)備的采購。

3.總部外派財務(wù)人員負責(zé)費用審核、報銷和賬務(wù)處理工作。4.其他上述未包括的采購全部由公司指定部門負責(zé)執(zhí)行。第三條 采購申請

1.當部門所需物資物品時，先與倉庫管理員核實庫內(nèi)有無所需物資物品。若無，則一律填寫公司印制的《物資采購申請表》，寫清所購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和單位，有特殊要求的在備注欄內(nèi)注明。

2.需緊急采購的，在備注欄內(nèi)注明“緊急采購”，以便及時處理。3.采購申請表須經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字、財務(wù)負責(zé)人審核簽字和總經(jīng)理審批簽字后，方可交采購人員進行采購。

4.《物資采購申請表》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由申購部門留存，二聯(lián)交采購人員實施采購。

5.若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人員，以免造成不必要的損失。第四條 采購實施

1.采購人員接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定的供應(yīng)商無貨供應(yīng)時，必須進行多方比價，1千元以上的物 1 品，應(yīng)貨比三家，做好市場詢價記錄，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》，以供以后參考和審核，保管期限為一年。

2.《市場詢價記錄表》中應(yīng)列明所詢價比價的單位、價格和聯(lián)系電話，正常情況下應(yīng)不低于三家，并注明擬選定的單位。

3.《《市場詢價記錄表》經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

4.《市場詢價記錄表》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由采購員留存（核對用），一聯(lián)交財務(wù)，財務(wù)憑審批完成的采購單（或采購合同）為采購員辦理借款、打款手續(xù)（指需要現(xiàn)金購買或支付一定預(yù)付款的；后付款的，一律憑入庫單、發(fā)票辦理）。

5.重要物資、大宗物資的采購，應(yīng)一律簽訂購銷合同，走合同評審程序，并定期對供應(yīng)商進行評審，且作出相關(guān)評審記錄。

第五條 驗收入庫

1.所有采購到的物資物品必須辦理入庫手續(xù)，一律填寫《物資入庫單》，由倉庫管理員驗收合格簽字，或倉庫管理員和使用部門人員共同驗收合格簽字。

2.驗收時應(yīng)查驗物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否和申請的一致，以及物品的質(zhì)量。數(shù)量不符的，一律按不超計劃量的實有數(shù)量驗收入庫；存在品名、規(guī)格型號不符的，以及質(zhì)量問題的，一律拒收。

3.《物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫（入賬、對賬用），一聯(lián)由采購員留存（對賬用），一聯(lián)由采購員附于報銷單據(jù)中，以便財務(wù)核賬所用。

4.當所采購物資物品與計劃存在出入時，應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，并協(xié)調(diào)物資物品申購部門，共同協(xié)商解決。

第六條 物資物品發(fā)放

1.物資物品采購入庫后，倉庫管理員應(yīng)及時通知申購部門領(lǐng)取，并辦理領(lǐng)料手續(xù)，填寫《領(lǐng)料單》，雙方均簽字認可。

2.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫（核賬對賬用），一聯(lián)由領(lǐng)料部門保管（核賬對賬用），一聯(lián)由倉庫管理員月底轉(zhuǎn)交財務(wù)（核算成本，沖減庫存用）。

3.各部門應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單據(jù)，逐級建立物資物品管理臺賬，尤其是固定資產(chǎn)類，逐級落實管理責(zé)任人。

第七條 付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)負責(zé)人審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單，或有我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。第八條 采購評審管理

1.單項（含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外）采購金額超過10萬元的采購項目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部門和辦公室進行采購聽證會或合同評審會，采購部門應(yīng)會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應(yīng)商詢價記錄或招投標情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價比意見等相關(guān)資料。

2.辦公室和財務(wù)部門應(yīng)定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查，做好市場信息調(diào)查記錄，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結(jié)，報總經(jīng)理參考。

3.采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的，或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3次以上）應(yīng)與供貨商簽定采購合同，廣告、展示設(shè)計采購應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同。

4.采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查，各職能部門負責(zé)人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

5、參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、采購部門、辦公室、財務(wù)部門、相關(guān)部門（如工程部）。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購部門責(zé)任人。

6.采購活動結(jié)束后，采購人員應(yīng)將采購合同原件交辦公室存檔，留復(fù)印件在財務(wù)備案，合同原件保管時限為3年。

7.供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等。一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)，由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。

8.每年年初，由辦公室組織，對上的各類供應(yīng)商進行評審，對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。評審人員為：總經(jīng)理、辦公室負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、相關(guān)部門責(zé)任人。

第九條 日常管理職責(zé)

采購、保管和財務(wù)等人員，應(yīng)嚴格落實濟南中海集團的相關(guān)要求和制度規(guī)定。

1.采購員：做好采購市場行情的經(jīng)常性調(diào)查；建立供應(yīng)商資料與價格記錄；做好平時的采購記錄及對帳工作。

2.倉庫管理員（含工程部工地的臨時倉庫）：嚴格落實履行物資驗收、出入庫手續(xù)；建立物資物品倉庫管理臺賬，做到賬物相符，數(shù)量一致；做好日常物資物品衛(wèi)生整潔、有序擺放；堅持每月一查一清工作。

3.財務(wù)人員：凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)人員應(yīng)拒絕付款；做好物資物品的費用結(jié)算、賬務(wù)處理工作；組織人員，每季度對辦公室倉庫進行一次盤點。

第十條

本采購管理制度，經(jīng)相關(guān)部門會審會簽、總經(jīng)理審批后實施。本制度若與總部制定的相關(guān)制度出現(xiàn)沖突，以執(zhí)行總部制度為準。

2017年12月01日