第一篇：華麗公司煤炭采購驗收管理規(guī)定

煤炭采購驗收管理規(guī)定

為加強公司的煤炭采購、入場、取樣、化驗、監(jiān)督等管理工作，明確各相關(guān)部門人員的職責，確保公司利益，特制定本管理規(guī)定。采購工作流程

1.1煤炭采購工作流程

鍋爐車間向生產(chǎn)部提出采購計劃——企管部按招投標程序邀標采購準備——邀標會議——開標結(jié)果報公司審批——供應(yīng)部簽訂合同——領(lǐng)導審批合同---進貨安排——驗收入庫——貨款核算——入賬結(jié)款 1.2邀標采購

1.2.1邀標采購工作由企管部負責。包括發(fā)出邀標函，組織開標會議等。

1.2.2提前動態(tài)掌握煤炭市場行情，廣泛聯(lián)系新、老煤炭供應(yīng)商，保證合格供應(yīng)商不少于三家，安排好煤炭邀標的通知、組織等工作。

1.2.3招標小組由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、儲運部、鍋爐車間負責人等人員組成。

1.2.4履約保證金：參與邀標的各家供應(yīng)商需提交10萬元的履約保證金，如保證金未到賬，取消競標資格。保證金的形式是現(xiàn)金、支票、匯票等，應(yīng)提前三天到達公司賬戶。未中標供應(yīng)商的保證金在三日內(nèi)匯往供應(yīng)商賬戶。

1.2.5由招標小組對報價進行現(xiàn)場開標統(tǒng)一拆封。確定價格最低的商家進行二次報價，力求取得最低的采購價格。

1.2.6公司初步確定供應(yīng)商后，形成意見表，與會人員簽字上報公司招投標領(lǐng)導小組審批。2合同簽訂及進貨安排

2.1確定供應(yīng)商后，由供應(yīng)部打印合同文本，審批通過后，雙方簽字蓋章合同正式生效。2.2由供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部提供的煤炭庫存，及時通知供應(yīng)商供貨，同時通知公司有關(guān)部門煤炭到場的具體時間，企管部安排人員監(jiān)督驗收入庫。3 運輸車輛管理

3.1供應(yīng)部對當日及次日到廠的煤炭運輸車輛進行合理安排，確保按計劃供應(yīng)。

3.2門衛(wèi)對進廠車輛詳細登記，包括供應(yīng)商、煤種、車牌號、司機姓名、人數(shù)、進出門時間等情況。

3.3煤場管理員根據(jù)每天實際驗收入庫煤炭情況分供應(yīng)商、車牌號、煤種、收貨重量填報《煤炭收貨明細日報表》，報送企管部。3.4供應(yīng)部每日對過磅單數(shù)據(jù)進行核對并保存記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時與煤炭供應(yīng)商聯(lián)系、溝通，協(xié)商處理。

3.5鍋爐車間負責整個驗收過程的監(jiān)控，質(zhì)檢部與鍋爐車間專管人員負責取樣，并在煤樣封口簽字確認并用膠布封存。4 船運煤炭現(xiàn)場檢查

4.1接到運煤船到達石首口岸的通知后，由供應(yīng)部及時通知質(zhì)檢部、企管部、鍋爐車間相關(guān)人員進行現(xiàn)場取樣，從船上的不同方位共同抽（取）煤樣，每批至少取樣三次，結(jié)果按平均值，同時鍋爐車間對該批次煤樣進行試燒。

4.2質(zhì)檢部煤炭取樣人員由10人組成，每次取樣人員由隨機抽簽確定，鍋爐車間取樣人員由車間主任隨機指定。質(zhì)檢部取樣與車間取樣一并交企管部，企管部重新編號后交質(zhì)檢部檢測。4.3質(zhì)檢部將隨機取得的煤樣進行預(yù)處理時，應(yīng)遵循以下規(guī)則： 4.3.1如該批次煤樣中大夾石較多時，檢測人員應(yīng)將大夾石（≥500g）剔除，且應(yīng)計算出該批次煤中大夾石所占的比例，并在出具的分析結(jié)果報告單時注明夾石比例。

4.3.2如該批次煤樣中無大夾石，檢測人員應(yīng)將所取煤樣全部破碎、混勻、縮分后按照Q/HCYJ03001-2002標準分析方法進行檢測。

4.4煤碳船上取樣和進廠煤樣檢測程序 4.4.1質(zhì)檢部將取得的船樣分為兩個樣品后按四分法進行混勻、縮分和干燥（50℃干燥1小時），然后與煤標準物質(zhì)（從國家煤炭科學研究總院測試中心采購）同時進行樣品測試，每個樣品均做平行樣，測試的煤標準物質(zhì)與標準含量一致時，取試樣的算術(shù)平均值報出檢測結(jié)果。

4.4.2質(zhì)檢部檢測人員對進廠的煤樣每3-4車隨機跟蹤取樣，約10～20車混勻縮分成一個樣品，同上述船樣測試方法一樣，測試的煤標準物質(zhì)與標準含量一致時，取試樣算術(shù)平均值報出檢測結(jié)果。

4.5根據(jù)運煤船只噸位，采取一次船上取樣，鍋爐試燒7車，若檢測與試燒結(jié)果均合格時，方可啟運。

4.6根據(jù)煤樣檢測的實際情況，質(zhì)檢部應(yīng)在抽（?。┟簶雍?～12小時內(nèi)出具抽（取）樣結(jié)果。

4.7由于抽（?。┟簶拥臅r間推遲，煤碳檢測結(jié)果在中晚班出具報告時，質(zhì)檢部應(yīng)以電話或短信方式告之供應(yīng)部、鍋爐車間負責人及相關(guān)領(lǐng)導，以便確定是否繼續(xù)啟運煤炭。

4.8由于煤在啟運過程中數(shù)量沒有及時進行統(tǒng)計，質(zhì)檢部開具的臨時分析結(jié)果通知單將沒有噸位；待該批次煤全部啟運回公司后，質(zhì)檢部將船上取樣分析結(jié)果和每車跟蹤取樣的檢測數(shù)據(jù)以算術(shù)平均值的結(jié)果報出，并出具正式的分析結(jié)果報告單。4.9鍋爐車間試燒煤炭結(jié)果確認試燒煤炭不合格，而檢測結(jié)果未報出時，鍋爐車間可向公司供應(yīng)部提出拒絕進不合格的煤炭。4.10到貨檢查標準

4.10.1雨天要求遮蓋油布，晴天若車廂邊緣有大量滴水則不予卸貨，待無明顯滴水、與客戶協(xié)商現(xiàn)場扣噸位執(zhí)行后方可卸貨并取樣驗收。

4.10.2單車卸貨過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常（夾層顏色明顯不一致、夾石、雜質(zhì)多、水分重）停止卸貨，電話反饋至企管部，待處理結(jié)束后方可開始卸貨并取樣驗收。5 煤炭過磅管理 5.1供應(yīng)部負責安排好每日到廠車輛數(shù)量，企管部組織對運輸車輛進行集中過磅，一批次進入廠區(qū)內(nèi)的車輛控制不超過5輛。5.2車輛上磅時企管部安排驗收人員在磅秤邊監(jiān)督車輛過磅，監(jiān)磅人員不到位，過磅員不得過磅。

5.3車輛上磅時供應(yīng)商或其委托人須在現(xiàn)場，并需提供原發(fā)煤過磅單據(jù)或煤場過磅單據(jù)（含有貨物名稱、煤發(fā)噸數(shù)、供煤單位、車號），沒有原發(fā)煤過磅單據(jù)或煤場過磅單據(jù)不得過磅。5.4車輛卸煤完畢后，由過磅員負責監(jiān)督進行皮重過磅。上磅稱重車輛重心要停在磅體中心線上、稱重車輛及磅體上不得有人。

5.5過磅員嚴格核對煤種、車號、供應(yīng)商等相關(guān)數(shù)據(jù)，對車輛皮重進行配對稱重，開具過磅計量單。

5.6若因各種原因需對過磅計量單進行修改的，經(jīng)企管部部長同意后重新開據(jù)，并在原過磅單上注明“作廢”，禁止在原過磅計量單作任何數(shù)據(jù)修改。作廢過磅計量單由儲運部登記保存?zhèn)洳?，不得私自銷毀。汽運煤炭現(xiàn)場取樣

6.1車輛稱重后由煤場管理員負責指揮到指定位臵卸車。質(zhì)檢部和車間按要求進行檢驗和取樣，同時監(jiān)督運輸車輛有無放水、卸其他物體等影響車體重量現(xiàn)象的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理并向企管部報告，再由企管部向公司領(lǐng)導匯報。

6.2每車煤炭在打開擋板卸車時，企管部組織驗收成員（包括供方）進行目測，觀看煤質(zhì)優(yōu)劣及干濕均勻度，質(zhì)檢部填寫《煤炭檢驗單》，負責煤炭樣品編號，采樣人員進行取樣。

6.3送樣、接樣人員簽字確認，化驗室對來樣分為二份，一份用于化驗室作理化分析，一份樣品作為留樣備查。

6.4當日所收煤炭樣品分析數(shù)據(jù)須在次日規(guī)定時間內(nèi)完成，并報送相關(guān)單位。

6.5汽運原材料現(xiàn)場取樣：現(xiàn)場取樣人員先看磅單，根據(jù)裝載噸位，按每5噸選1個取樣點的比例確定取樣點個數(shù)（四舍五入，下同），用鏟車鏟開，按對角線法在鏟開的斷面取樣(對不便于用鏟車鏟開的，在卸車2/3后，按車上、車下1：1的比例取樣)，每點在離表層0.1m以下取樣1-2公斤左右，單日批次合為一個樣。對于單車里外質(zhì)量明顯異常的，單獨取樣分析。

6.6褐煤取樣：每200包為一個取樣單元，每批次取1-2個綜合樣，每個綜合樣約500g，單日批次合為一個樣。質(zhì)量明顯異常的，單獨取樣分析。7 樣品確認

7.1取樣后由鍋爐車間和供方在取樣票上簽字確認。供方不到的，由通知人員在供方欄簽字確認。

7.2對部分問題物資現(xiàn)場已作處理的，按4.1方式簽字確認。對現(xiàn)場未能處理的，由企管部通知煤場管理員單獨妥善存放處理。8 制樣室仲裁樣保管

8.1保留時間：仲裁樣以化驗室分析檢驗結(jié)果報出時間為起始時間，本地客戶仲裁樣保留4天；外地客戶仲裁樣保留7天。其他仲裁樣合同中有明確規(guī)定的以合同為準 9 驗收入庫

9.1公司企管部負責煤炭采購、驗收監(jiān)管。煤炭監(jiān)管小組成員包括煤場管理員、鍋爐車間取樣員、過磅員、驗質(zhì)人員、當班門衛(wèi)。9.2煤炭監(jiān)管小組負責監(jiān)督執(zhí)行煤炭運輸車輛稱毛重、卸煤、質(zhì)量目測、取樣、稱皮重及出門等整個過程管理。

9.3企管部負責對煤炭驗收過程進行監(jiān)控，對煤炭驗收中的相關(guān)事宜進行匯報、協(xié)調(diào)、處理。

9.4企管部負責組織當天監(jiān)管人員開展監(jiān)管工作，處理當天煤炭進廠驗收過程中出現(xiàn)的問題，并對驗收過程和結(jié)果負責。

9.5送煤車到廠時，儲運部通知過磅員到位，企管部安排人員監(jiān)磅，質(zhì)檢部采樣人員及鍋爐車間專管人員到煤場取樣。

9.6過磅員過磅時，車上應(yīng)無隨車人員。第一次過磅為毛重量，卸煤后空車過磅為皮重量，毛重量減皮重量即為煤凈重量。9.7過磅員過磅時，開具磅單一式四份，一份交司機作收貨憑證，一份交保管員作入庫憑證，一份交供應(yīng)部作記賬憑證，一份過磅員留存。10煤炭管理

10.1采樣人員應(yīng)上、中、下均勻采樣，每批次進煤，不得少于抽三次樣品化驗。如三次抽樣檢測值相差超4%，實行按質(zhì)論價，并以三次取樣中最差的檢測值為結(jié)算依據(jù)。

10.2每次取樣必須保留存樣，存樣保存期為一個月。

10.3采樣人員采樣送企管部按編碼代號送化驗室，送至化驗室的抽驗煤樣不準有具體單位名稱及個人姓名出現(xiàn)?；炇也粶适杖∶簶訂挝患皞€人信息的煤樣。

10.4化驗室是公司檢驗重地，任何個人不準向化驗室索取化驗信息，違者重罰，多次違者開除出公司。煤商進入化驗室及索取信息終止合同執(zhí)行。

10.5質(zhì)檢部煤炭分析員根據(jù)提供的煤樣（按編號代碼）進行分析檢測，并將檢測報告直接報送分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。10.6財務(wù)部根據(jù)實際計量對該批煤炭進行入庫、記賬，鍋爐車間每天應(yīng)登記耗煤量。

10.7對合格的煤炭，由生產(chǎn)部通知煤場管理員，在規(guī)定時間內(nèi)對該批煤進行卸貨運輸入庫工作，按要求做好分區(qū)堆放，并做好編號，將煤種的有關(guān)數(shù)據(jù)提供給生產(chǎn)部，為搭配使用創(chuàng)造條件。10.8生產(chǎn)部與供應(yīng)部應(yīng)建立煤炭進量、耗量和庫存量的臺賬及日報工作。

10.9煤炭盤點由企管部牽頭，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、儲運部、財務(wù)部、鍋爐車間等有關(guān)人員參加。11貨款核算結(jié)款

11.1財務(wù)部負責核對入庫單的準確性，并作為財務(wù)入賬依據(jù)。11.2財務(wù)部依據(jù)貨物發(fā)票、商務(wù)合同、煤炭入庫單等憑證入賬 11.3依據(jù)財務(wù)管理規(guī)定及合同要求，供應(yīng)部填寫付款申請單，相關(guān)部門領(lǐng)導、總經(jīng)理批準，財務(wù)核準并執(zhí)行。12質(zhì)量爭議處理

12.1供應(yīng)部負責將煤炭分析數(shù)據(jù)及時通知到供應(yīng)商，供應(yīng)商若對數(shù)據(jù)有異議須在接到通知后三日內(nèi)提出復檢申請，逾期則認為接受分析結(jié)果。供應(yīng)商對復檢結(jié)果有異議要求仲裁的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準后，由企管部組織質(zhì)檢部、供應(yīng)部、供應(yīng)商一起提取仲裁備樣到具備資質(zhì)的上級仲裁檢驗機構(gòu)進行仲裁。復檢結(jié)果與我公司分析結(jié)果誤差在4%范圍內(nèi)（指考核指標），以我公司分析結(jié)果為準，否則以復檢結(jié)果為準，有合同要求的按合同條款執(zhí)行。12.2 企管部每月監(jiān)督安排抽取1-3個入廠煤樣（包括現(xiàn)場取樣和仲裁樣）進行復檢，為了避免水分影響，第一次檢驗和復檢時間間隔不得超過15天，建立復檢臺賬，數(shù)據(jù)偏差在2%（指分析指標）。以上將對相關(guān)部門負責人進行處罰。

12.3質(zhì)檢部對所取的煤碳樣品經(jīng)縮分、混勻后，將樣品分別裝于兩個清潔、干燥的自封袋中，密封，在標簽上注明樣品名稱、來源、批號、采樣日期及采樣者姓名，一份供檢驗用，另一份留樣存檔。留樣保留時間為一個月，一個月內(nèi)如煤碳供應(yīng)商對該批次煤碳未提出質(zhì)量異議，質(zhì)檢部將對其進行銷樣處理。

12.4當公司的檢測值和供煤單位的報告值不一致時，供煤單位應(yīng)及時提出，如有質(zhì)量爭議，應(yīng)以質(zhì)檢部另一份存檔留樣作為仲裁樣品進行檢測。13獎懲

對驗收中表現(xiàn)積極、提出合理化建議及維護公司利益的，給予適當獎勵，表現(xiàn)特別優(yōu)秀的，報公司特別獎勵。本制度由企管部負責解釋、考核，從發(fā)布之日起執(zhí)行。

第二篇：餐飲材料采購、驗收、存儲管理規(guī)定

餐飲材料采購、驗收、存儲管理規(guī)定

第一條材料采購定位：根據(jù)市場調(diào)研及餐飲中心需求，餐飲中心材料采購分多種采購模式：蔬菜、肉類、干貨、調(diào)料、大米、油、洗潔劑等由多家專業(yè)供貨商進行供貨。雜物、易耗品、零星材料費由餐飲中心經(jīng)理和廚師一起在市場購買。

第二條采購價位確定：每周星期一，由餐飲中心經(jīng)理、廚師長、司機對市場進行材料調(diào)價，在材料批發(fā)單價基礎(chǔ)上上調(diào)0.5元確定本周材料供貨單價，供貨商須每日早上8:30把材料送達餐飲中心。

第三條材料驗收：供貨商每日早上8:30所有材料到位，由餐飲中心綜合管理員、廚師長、庫房管理員三方驗收，由餐飲中心經(jīng)理負責把關(guān)價格是否按合同執(zhí)行，廚師長負責質(zhì)量把關(guān)，庫房負責數(shù)量把關(guān)，并填寫材料明細清單，驗收三人與供貨商確定后同時簽字認可。

第四條供貨商的確定：后勤服務(wù)中心分管經(jīng)理、餐飲中心管理人員對市場進行調(diào)研，對三家及以上供貨商經(jīng)營資質(zhì)、信譽、服務(wù)態(tài)度、產(chǎn)品質(zhì)量等多方考察對比，確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議。同時，在供貨協(xié)議期限內(nèi)，如供貨商價格偏高、服務(wù)質(zhì)量差、產(chǎn)品質(zhì)量差、產(chǎn)品不安全，或了解到有更質(zhì)優(yōu)價廉的供貨商，均可隨時更換供貨商。

第五條材料價格公示

為加強材料采購成本控制，每周材料采購單價，在餐飲中心門口對材料采購單價進行公示，由職工監(jiān)督，也有利于獲取更質(zhì)優(yōu)價廉的材料采購信息。第六條采購食品應(yīng)遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產(chǎn)品要注意其新鮮度。

第七條供貨商不得提供腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準的原材料，如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物等及其制品等；不得采購《食品安全法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；不得采購無證食品商販或來路不明的食品。

第八條采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（或說明書）上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保存期（保質(zhì)期）、食用或者使用方法等中文標識內(nèi)容。

第九條采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品，應(yīng)向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。嚴禁采購、加工腐爛、變質(zhì)、霉爛的肉類、奶類、蔬菜類等食品原料，禁止家禽類活物進入廚房。

第十條所采購的食品容器、包裝材料和食品用具、設(shè)備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有檢驗合格證，并進行登記。

第十一條運輸食品的工具如車輛和容器應(yīng)專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應(yīng)當有必要的保溫設(shè)備，運輸過程應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。

第十二條所采購食用物品入庫前應(yīng)進行驗收，出入庫時應(yīng)登記，作好材料進貨、出貨、保質(zhì)期、使用等記錄，建立臺帳，每月底對庫房進行盤點統(tǒng)計。

第十三條原輔料采購應(yīng)索取、查驗采購產(chǎn)品的相關(guān)證明，包括食品流通許可證、檢驗合格證；生肉、禽類應(yīng)索取有獸醫(yī)部門的檢疫合格證或驗證有效標識；蔬菜類登記蔬菜來源地址-供貨商電話、姓名、身份證號碼；對以上資料建立檔案，妥善保存，以備查驗。

第十四條對供方進行評價和選擇，從合格的有良好信譽的供方進行采購。對合格供方的能力、產(chǎn)品狀況和供貨記錄等進行動態(tài)綜合評價。

第十五條儲存的食品要分類、分架、隔墻離地20公分。原輔料與熟食冷藏分隔儲存，生鮮原輔料與熟食品避免一起存放。貨架上標明采購日期、保質(zhì)期，先進先出，定期檢查，不得存放發(fā)霉變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品。

第三篇：公司物資供應(yīng)采購管理規(guī)定

公司物資供應(yīng)采購管理規(guī)定

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì).比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu).價廉.服務(wù)好者中標。

第二章采購流程

第四條請購的提出

1.生管部物控員依物料需要狀況.庫存數(shù)量.請購前置期等要求，每月___日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材.輔材.工具.設(shè)備修理配件.勞動保護用品.各種日常耗材等;

2.其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》;

3.《請購單》應(yīng)注明物料名稱.規(guī)格.數(shù)量.需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準;

4.《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部;

5.交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);

6.緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣

第五條請購核準權(quán)限

1.生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣___萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準;

___車間需購買的機修配件.零件，價值在___元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-______元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部;價值在______元以上的由工程部統(tǒng)計.生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。

3.常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào).熱水器.高級家具及單件物品價格在___元以上的由總經(jīng)理核準。

第六條請購的撤消

1.已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。

2.采購部門接獲通知后，立即停止采購。

3.如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條采購方式

根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

1.集中采購公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購;

2.合約采購公司經(jīng)常使用之物料(承.插口板.卷鋼板.預(yù)應(yīng)力鋼絲.線材等)，采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購;

3.一般采購除1.2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

第八條詢價.議價

1.采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象;

2.確屬貨源緊張.獨家代理.專賣品等特殊狀況，不受前條所限;

3.如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表;

4.選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商.代理商.經(jīng)銷商之順序選擇;

5.供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認;

6.專業(yè)材料.用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;

7.詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價;議價應(yīng)注意品質(zhì).交期.服務(wù)兼顧。

第九條議價原則

遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：

1.市場價格下跌或有下跌趨勢時;

2.采購頻率明顯增加時;

___本次采購數(shù)量大于前次時;

___本次報價偏高時;

5.有同樣品質(zhì).服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時;

6.其他有利于公司條件時

第十條定價核準

1.采購人員詢價.議價完成后，填寫《采購詢價.議價單》(對內(nèi)使用)，隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核;采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

2.單筆采購金額在___萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應(yīng)商;超過___萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應(yīng)商。

3.采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。

第十一條訂購作業(yè)

1.采購人員接獲經(jīng)核準之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。

2.若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。

3.采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款

1.依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

2.依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

第三章采購物品之品質(zhì)管理

第十三條采購品質(zhì)文件資料要求

物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在《購銷合同》.采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

1.訂購物料之規(guī)格.圖紙.技術(shù)要求等。

2.產(chǎn)品技術(shù)精度.等級要求。

3.各種檢驗規(guī)范.標準或適用規(guī)格。

___所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。

第十四條合格供應(yīng)商之選擇

物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

1.經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

2.提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。

___類似物料以往采購之良好記錄。

第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定

物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

1.供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng).如ISO___等。

2.供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

3.供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

4.接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。

5.保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責任導致之不良的責任承擔與賠付。

第十六條進貨驗收之規(guī)定

供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫.品管.采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：

1.品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

___處理短損根據(jù)點收.檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠;

3.退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進行索賠;

第十七條品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符.品質(zhì)不良.交貨延遲.破損短少.使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

___處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間.檢驗標準.包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

2.采購物料退貨與索賠

(1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。

(2)采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。

(3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。

(4)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

(5)確屬無法修復或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

(7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

3.其它索賠規(guī)定

(1)供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

(2)破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

(4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。

第四章采購交期管理

第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

第十九條依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達成率。

第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。

第五章付款方式

第二十一條付款方式

1.由采購部根據(jù)《請購單》.《采購詢價.議價單》.采購合同.進料驗收單.《入庫單》，向財務(wù)部請款。

2.財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

第六章采購人員工作職責

第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。

第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。

第二十四條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。

第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化.采購質(zhì)量的最優(yōu)化.采購效率的最快化。

第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時.保質(zhì).保量地做好物資供應(yīng)工作。

第三十條售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。

1.采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由采購部負責聯(lián)系。

___對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi).正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

第七章附則

第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。

第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。

第四篇：公司物資采購管理規(guī)定

XXX有限公司

物資采購管理規(guī)定

第一章總則

第一條為保證公司采購物資質(zhì)量，節(jié)約物資采購成本，提高物資采購效率，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司物資采購全過程。

第二章物資采購供應(yīng)職責

第三條公司的物資采購管理工作由市場部物資采購中心統(tǒng)一負責。采購物資包括公司生產(chǎn)所需原、輔材料、維護物資、維修物資、技改項目及其它非生產(chǎn)所需物資。

第四條所有物資的采購必須在公司發(fā)布的《合格供方目錄》中選取供貨方。

第五條市場部物資采購中心實行物資采購全過程各環(huán)節(jié)相互配合、相互監(jiān)督、分段管理模式，生產(chǎn)計劃與采購、質(zhì)量檢驗與采購、價格審核與采購、合同審核與采購、貨款支付與采購等職責分離。

第三章物資需求計劃編制、審核與提報

第六條每月月初工藝計劃部根據(jù)當月生產(chǎn)計劃、設(shè)備維護維修需要以及管理需求編制物資需求計劃，報公司分管副總經(jīng)理審核。審核后的物資需求計劃報市場部物資采購中心執(zhí)行。

第七條物資需求計劃中有專門技術(shù)要求的，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)提出最終技術(shù)條件，隨物資需求計劃一并報采購中心，在物資采購過程中技術(shù)質(zhì)量部負責協(xié)同采購中心完成物資技術(shù)談判、物資技術(shù)協(xié)議的簽訂和技術(shù)評定工作。

第四章采購計劃編制與審批

第八條市場部物資采購中心對審批合格的物資需求計劃進行庫房清查。經(jīng)查庫確系不存在或庫存不足的，由市場部物資采購中心分類編寫物資采購計劃，經(jīng)市場部負責人、分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后送交財務(wù)部。

第九條生產(chǎn)急需物資經(jīng)總經(jīng)理批準后，采購中心可先詢價采購，物資采購計劃報批手續(xù)必須在三個工作日內(nèi)補齊。

第五章供應(yīng)商選擇與考核

第十條合格供方的考核、評定及控制

市場部物資采購中心組織技術(shù)質(zhì)量部、工藝計劃部、生產(chǎn)部、財務(wù)部等職能部門對供應(yīng)商進行考核、評估、優(yōu)選，建立公司供應(yīng)商檔案和臺帳。

（一）合格供方的考核、評定過程

1.市場部物資采購中心根據(jù)公司生產(chǎn)物資現(xiàn)有供方和待開發(fā)的供方，在滿足合同保證、供貨能力、質(zhì)量能力、資信能力的條件下進行摸底考察，提出初選供方單位。

2.市場部物資采購中心組織公司技術(shù)質(zhì)量部、工藝計劃部、生產(chǎn)部、財務(wù)部等部門對供方的質(zhì)量管理體系認證資格、在同行業(yè)中的業(yè)績、執(zhí)行產(chǎn)品標準、質(zhì)量等級、法人資格、企業(yè)規(guī)模、履約能力、企業(yè)資信、企業(yè)財務(wù)狀況等相關(guān)能力等方面做出評價。

3.市場部物資采購中心組織評審小組根據(jù)綜合評價資料或?qū)嵉卣{(diào)查結(jié)果，進行分析、評審，確定合格的供方，報公司總經(jīng)理或董事長批準。

（二）合格供方的控制

1.市場部物資采購中心在合格供方目錄中選擇供貨方，并對合格供方的資金運作情況、執(zhí)行能力等多方面進行動態(tài)管理。

2.市場部物資采購中心每年須組織評審小組進行一次合格供方的評定，對上一年質(zhì)量過硬、供貨及時、服務(wù)周到的供方應(yīng)予以肯定，繼續(xù)進入本年的合格供方目錄。

3.相關(guān)部門驗證采購產(chǎn)品首次發(fā)現(xiàn)不合格品時，通知供方暫停發(fā)貨，并按不合格品的有關(guān)規(guī)定處理，合格供方一年內(nèi)兩次出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，取消其合格供方資格。

4.合格供方須遵循誠信公平、貨真價實的原則，及時供應(yīng)性價比合理的物資，經(jīng)查實一年內(nèi)合格供方惡意虛高物資報價三次以上，取消其合格供方資格。

5.合格供方與公司合作過程中，違反相關(guān)技術(shù)商務(wù)合同要求，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、拖延交貨時間影響我公司生產(chǎn)、技改的，應(yīng)作好相應(yīng)記錄，由于供方的原因造成嚴重的質(zhì)量責任事故，取消其合格供方資格。

6.每年的合格供方目錄經(jīng)批準后于 3～4 月公布。

7.重新進入合格供方的評定要求同新進入完全相同。

（三）合格供方資料管理

1.市場部物資采購中心將合格供方名單目錄匯編成冊、歸檔統(tǒng)一管理。

2.所有有關(guān)合格供方情況的活動必須記錄存檔并妥善保存。

第十一條公司其他部門不得指定供應(yīng)商，審計監(jiān)察室每半年檢查一次，因指定采購造成經(jīng)濟損失的，要追究責任人的責任。

第六章采購價格的確定與控制

第十二條市場部物資采購中心密切跟蹤市場行情，分析研究通用物資的成本構(gòu)成與市場

價格變動趨勢，建立價格數(shù)據(jù)庫，作為確定采購價格的依據(jù)。

第十三條物資采購人員對包括采購價格、運輸保險費用、物資使用壽命、后續(xù)維護費用等在內(nèi)的物資采購的總成本進行分析比較，在滿足物資功能與技術(shù)質(zhì)量要求前提下，按性能與價格比最優(yōu)和采購的總成本最低原則確定采購價格。

第十四條公司審計監(jiān)察室、財務(wù)部對采購價格的確定進行監(jiān)督。

第七章采購合同審批、簽訂與執(zhí)行

第十五條批量或比較重要的物資采購必須簽訂采購合同。市場部物資采購中心根據(jù)確定的供應(yīng)商與價格，依照經(jīng)法律顧問審定的標準采購合同文本擬訂采購合同，認真審查產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、單價及總金額、驗收準則、付款方式、交貨時間、交貨地點、運輸方式、違約及處罰、質(zhì)量異議處理、簽約地點及質(zhì)量管理體系要求等條款。公司對采購物資有特殊技術(shù)要求時，由市場部物資采購中心協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部對物資的特殊技術(shù)要求所涉及的技術(shù)協(xié)議內(nèi)容進行審查，對合同項目涉及技術(shù)的先進性和可靠性或適應(yīng)性承擔實質(zhì)性審查職責。

第十六條財務(wù)部合同管理人員對合同審查后，交市場部物資采購中心負責人、公司分管副總經(jīng)理審批，最后送總經(jīng)理（或董事長）簽訂正式合同。合同標的金額在 30萬元以內(nèi)的由總經(jīng)理簽訂，并向董事長說明，其余合同均需由董事長或董事長授權(quán)的人員簽訂。

對重大和復雜合同，需報經(jīng)法律顧問審查，再送公司分管副總經(jīng)理審批。

第十七條財務(wù)部負責合同的管理，建立合同臺賬。

第十八條物資采購人員、合同管理人員跟蹤并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，合同執(zhí)行完畢及時核銷。

第八章運輸及保險

第十九條市場部物資采購中心與確定的供應(yīng)商在簽訂采購合同中必須確定物資運輸方式及運輸發(fā)生途耗、毀損、丟失的相關(guān)責任，并根據(jù)不同的交貨方式確定保險責任。對運輸和保險中發(fā)生的異常情況，要分清責任，分析提出處理辦法，并追究責任。

第二十條市場部物資采購中心按照采購合同中確定的制造周期、交貨時間、工程項目進度計劃落實催交催運措施，監(jiān)督合同按期執(zhí)行。

第九章質(zhì)檢入庫

第二十一條物資的入庫驗收須有物資采購人員、技術(shù)質(zhì)量管理人員、庫房保管員三方參加，按核準后的采購計劃，對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量進行嚴格檢驗，做好相關(guān)記錄。

第二十二條所有物資入庫前，由市場部物資采購中心組織相關(guān)人員按物資采購技術(shù)協(xié)議或質(zhì)量標準要求執(zhí)行驗收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)隔離、標識并做好記錄，由市場部物資采購中心按不合格品處理程序進行處理。

第二十三條專業(yè)技術(shù)要求高的機器、設(shè)備及備件的入庫驗收由市場部物資采購中心組織相關(guān)采購人員、技術(shù)人員對設(shè)備的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格、隨機備品備件、隨機資料等逐項進行驗收，完全符合合同中的各項要求后方能出具物資到貨驗收合格單。

第二十四條生產(chǎn)維修常用件、標準件由采購員、庫房保管員進行數(shù)量和合格證的驗證，做好物資入庫記錄，并對庫存電子數(shù)據(jù)及時更新。

第二十五條物資的驗收票據(jù)、合格證、計量單、機器設(shè)備隨機檔案資料等由采購員負責收集管理。全部技術(shù)資料由采購員負責交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。

第二十六條物資到貨數(shù)量短交，采購員須要求供方及時補足，物資到貨數(shù)量出現(xiàn)超交，采購員要及時匯報，并做好情況記錄。

第二十七條物資驗收質(zhì)量不合格由市場部物資采購中心負責出具不合格品處置報告，公司分管組總經(jīng)理批準后與供方協(xié)商，按照合同規(guī)定辦理退貨索賠等事宜。

第二十八條對符合要求的合格產(chǎn)品辦理驗收入庫，限額內(nèi)的數(shù)量損耗由財務(wù)部及時處理,無質(zhì)量檢驗合格報告及外觀檢驗不符合合同要求的不得辦理入庫,有超限額數(shù)量損耗的也不得辦理入庫。

第十章發(fā)票的審批

第二十九條市場部物資采購中心收到發(fā)票后，采購員持票到庫房和保管員核對后在發(fā)票上經(jīng)辦人處簽字，然后將入庫單附后，交由物資采購中心負責人審核、公司分管副總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理報銷事宜。

第三十條財務(wù)部認真審核，根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容進行相應(yīng)的帳務(wù)處理。

第十一章貨款支付、核算記賬

第三十一條合同約定有付款方式的按合同約定付款；大宗、常用材料，當月供貨，當月開票，隔月付款；低值易耗品按月結(jié)算付款。

第三十二條每月末市場部物資采購中心根據(jù)采購合同約定或公司相關(guān)的付款規(guī)定,編制月度付款計劃。月度付款計劃經(jīng)公司分管副總經(jīng)理根據(jù)月度資金會議決定審核批準后報財務(wù)部。

第三十三條財務(wù)部根據(jù)經(jīng)過批準的付款申請支付款項，并進行賬務(wù)處理。

第三十四條財務(wù)部應(yīng)嚴格執(zhí)行相關(guān)制度和規(guī)定，正確核算物資采購成本、庫存成本，并進行相應(yīng)的帳務(wù)處理；與倉庫部門定期進行實物盤點，做到賬、卡、物相符。

第十二章經(jīng)營活動分析

第三十五條市場部物資采購中心定期匯總分析采購物資的數(shù)量、價格、質(zhì)量狀況、采購費用、供應(yīng)商選擇、需求計劃的準確性、市場供應(yīng)供需情況、價格走勢等，提出采購建議和下一階段的控制目標。

第三十六條

第三十七條 第十三章 本規(guī)定由市場部負責解釋。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。附則

第五篇：公司物品采購管理規(guī)定

采購管理制度

為加強公司各項采購活動的管理和控制，明確部門職責，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，制定本制度。

第一條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、工程及生產(chǎn)所需的原輔材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計采購。

第二條 公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司指定的相關(guān)專業(yè)部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定如下：

1.總部外派采購員負責公司各類工程及生產(chǎn)所需物資物品和辦公用品的采購工作，并及時協(xié)調(diào)跟進由總部采購的物資物品。

2.公司辦公室負責公司所有物資及物品采購的庫房管理，以及廣告和展示設(shè)計、電腦及軟件等電子信息設(shè)備的采購。

3.總部外派財務(wù)人員負責費用審核、報銷和賬務(wù)處理工作。4.其他上述未包括的采購全部由公司指定部門負責執(zhí)行。第三條 采購申請

1.當部門所需物資物品時，先與倉庫管理員核實庫內(nèi)有無所需物資物品。若無，則一律填寫公司印制的《物資采購申請表》，寫清所購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和單位，有特殊要求的在備注欄內(nèi)注明。

2.需緊急采購的，在備注欄內(nèi)注明“緊急采購”，以便及時處理。3.采購申請表須經(jīng)部門負責人審核簽字、財務(wù)負責人審核簽字和總經(jīng)理審批簽字后，方可交采購人員進行采購。

4.《物資采購申請表》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由申購部門留存，二聯(lián)交采購人員實施采購。

5.若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人員，以免造成不必要的損失。第四條 采購實施

1.采購人員接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定的供應(yīng)商無貨供應(yīng)時，必須進行多方比價，1千元以上的物 1 品，應(yīng)貨比三家，做好市場詢價記錄，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》，以供以后參考和審核，保管期限為一年。

2.《市場詢價記錄表》中應(yīng)列明所詢價比價的單位、價格和聯(lián)系電話，正常情況下應(yīng)不低于三家，并注明擬選定的單位。

3.《《市場詢價記錄表》經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

4.《市場詢價記錄表》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由采購員留存（核對用），一聯(lián)交財務(wù)，財務(wù)憑審批完成的采購單（或采購合同）為采購員辦理借款、打款手續(xù)（指需要現(xiàn)金購買或支付一定預(yù)付款的；后付款的，一律憑入庫單、發(fā)票辦理）。

5.重要物資、大宗物資的采購，應(yīng)一律簽訂購銷合同，走合同評審程序，并定期對供應(yīng)商進行評審，且作出相關(guān)評審記錄。

第五條 驗收入庫

1.所有采購到的物資物品必須辦理入庫手續(xù)，一律填寫《物資入庫單》，由倉庫管理員驗收合格簽字，或倉庫管理員和使用部門人員共同驗收合格簽字。

2.驗收時應(yīng)查驗物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否和申請的一致，以及物品的質(zhì)量。數(shù)量不符的，一律按不超計劃量的實有數(shù)量驗收入庫；存在品名、規(guī)格型號不符的，以及質(zhì)量問題的，一律拒收。

3.《物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫（入賬、對賬用），一聯(lián)由采購員留存（對賬用），一聯(lián)由采購員附于報銷單據(jù)中，以便財務(wù)核賬所用。

4.當所采購物資物品與計劃存在出入時，應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，并協(xié)調(diào)物資物品申購部門，共同協(xié)商解決。

第六條 物資物品發(fā)放

1.物資物品采購入庫后，倉庫管理員應(yīng)及時通知申購部門領(lǐng)取，并辦理領(lǐng)料手續(xù)，填寫《領(lǐng)料單》，雙方均簽字認可。

2.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫（核賬對賬用），一聯(lián)由領(lǐng)料部門保管（核賬對賬用），一聯(lián)由倉庫管理員月底轉(zhuǎn)交財務(wù)（核算成本，沖減庫存用）。

3.各部門應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單據(jù)，逐級建立物資物品管理臺賬，尤其是固定資產(chǎn)類，逐級落實管理責任人。

第七條 付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)負責人審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單，或有我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。第八條 采購評審管理

1.單項（含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外）采購金額超過10萬元的采購項目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部門和辦公室進行采購聽證會或合同評審會，采購部門應(yīng)會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應(yīng)商詢價記錄或招投標情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價比意見等相關(guān)資料。

2.辦公室和財務(wù)部門應(yīng)定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查，做好市場信息調(diào)查記錄，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結(jié)，報總經(jīng)理參考。

3.采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的，或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3次以上）應(yīng)與供貨商簽定采購合同，廣告、展示設(shè)計采購應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同。

4.采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負責。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

5、參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、采購部門、辦公室、財務(wù)部門、相關(guān)部門（如工程部）。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購部門責任人。

6.采購活動結(jié)束后，采購人員應(yīng)將采購合同原件交辦公室存檔，留復印件在財務(wù)備案，合同原件保管時限為3年。

7.供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等。一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)，由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

8.每年年初，由辦公室組織，對上的各類供應(yīng)商進行評審，對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。評審人員為：總經(jīng)理、辦公室負責人、財務(wù)負責人、相關(guān)部門責任人。

第九條 日常管理職責

采購、保管和財務(wù)等人員，應(yīng)嚴格落實濟南中海集團的相關(guān)要求和制度規(guī)定。

1.采購員：做好采購市場行情的經(jīng)常性調(diào)查；建立供應(yīng)商資料與價格記錄；做好平時的采購記錄及對帳工作。

2.倉庫管理員（含工程部工地的臨時倉庫）：嚴格落實履行物資驗收、出入庫手續(xù)；建立物資物品倉庫管理臺賬，做到賬物相符，數(shù)量一致；做好日常物資物品衛(wèi)生整潔、有序擺放；堅持每月一查一清工作。

3.財務(wù)人員：凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)人員應(yīng)拒絕付款；做好物資物品的費用結(jié)算、賬務(wù)處理工作；組織人員，每季度對辦公室倉庫進行一次盤點。

第十條

本采購管理制度，經(jīng)相關(guān)部門會審會簽、總經(jīng)理審批后實施。本制度若與總部制定的相關(guān)制度出現(xiàn)沖突，以執(zhí)行總部制度為準。

2017年12月01日