第一篇：酒店日審崗位職責(zé)

日審崗位職責(zé)

1、審核各種帳單及報(bào)表，保證酒店收入的準(zhǔn)確性、完整性。檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用。核對(duì)酒店每日營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表。

2、審核帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款。

3、審核前臺(tái)所做各項(xiàng)減帳單、雜項(xiàng)調(diào)整單；對(duì)于減帳收入調(diào)整，首先檢查折扣有無(wú)相關(guān)審批人的簽字批準(zhǔn)，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準(zhǔn)確，如有不符，立即調(diào)整。

4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無(wú)入錯(cuò)，所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯(cuò)掛。

5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細(xì)報(bào)告，為成本率的計(jì)算提供準(zhǔn)確的依據(jù)。

6、根據(jù)房費(fèi)收入賬目核對(duì)預(yù)定單與房?jī)r(jià)是否相符，以及審核低于正常房?jī)r(jià)的賬單是否有授權(quán)人的簽字。

7、發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)賬時(shí)，需調(diào)整的應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)減賬單，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后進(jìn)行調(diào)賬。

8、負(fù)責(zé)會(huì)議室商品實(shí)物盤(pán)點(diǎn)及月底商品盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)工作、營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、發(fā)票領(lǐng)用還登記工作。

9、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。

第二篇：深圳十一郎酒店日審員崗位職責(zé)

深圳十一郎

日審員

[管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 [崗位職責(zé)]

1、執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。

2、審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號(hào)。

3、審核昨日夜審員完成的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整。

4、審核前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。

5、審核十一郎酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表。

6、完成各部門(mén)收入明細(xì)表，做收入憑證。

7、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

8、對(duì)各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。

9、對(duì)夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問(wèn)題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

10、每日把各類(lèi)報(bào)表按日期、序號(hào)存放，月末裝訂成冊(cè)。

11、認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問(wèn)題，提示改進(jìn)意見(jiàn)，杜絕弊端苗子。

第三篇：日審主管崗位職責(zé)2011

審計(jì)主管崗位職責(zé)

1.健全賓館日審的收入審計(jì)制度，做到一切流程統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化。2.制定日審、前臺(tái)收銀員、前臺(tái)值班經(jīng)理的培訓(xùn)計(jì)劃，包括：培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容等。

3.負(fù)責(zé)每月一次對(duì)日審、前臺(tái)收銀員、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn)；當(dāng)有特殊情況時(shí)，隨時(shí)組織臨時(shí)培訓(xùn)工作。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督各店出租屋房費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等的限期內(nèi)催收工作。5.監(jiān)督日審對(duì)各店的特殊賬戶款、應(yīng)收賬款的管理，每月末結(jié)清賬款。

6.負(fù)責(zé)對(duì)各店之間的賓客預(yù)存款、結(jié)賬款等往來(lái)賬款的管理。7.對(duì)酒店各種會(huì)員卡券的發(fā)放管理、銷(xiāo)售管理及賓客使用情況的監(jiān)督。

8.審查日審報(bào)表各付款方式金額與實(shí)際收到款項(xiàng)金額相符。包括現(xiàn)金、信用卡、支票。

9.監(jiān)督日審對(duì)前臺(tái)發(fā)票的填開(kāi)、使用情況進(jìn)行檢查及問(wèn)題發(fā)票的處理。

10.對(duì)日審的日常工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時(shí)間、沖銷(xiāo)賬、扣減、免單、特價(jià)房、出租車(chē)提成、房卡制卡記錄、前臺(tái)及客房小吧銷(xiāo)售、早餐、電話費(fèi)、前臺(tái)備用金長(zhǎng)短款等情況，是否符合酒店相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍。11.對(duì)月度的日審工作報(bào)告復(fù)核、檢查、簽字確認(rèn)，未竟事宜進(jìn)行處理。

12.健全返傭管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況。13.負(fù)責(zé)監(jiān)控密碼掌控，及每月一次的變更工作。14.每月不定時(shí)抽查服務(wù)員作房報(bào)表是否與實(shí)際相符。

15.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜。

第四篇：酒店日審操作流程

一，首先從中軟系統(tǒng)中打印前一天的收入報(bào)表: 1，前日離店報(bào)表

2，前日夜審交易審核報(bào)表 3，前日營(yíng)業(yè)收入分析報(bào)表 4，前日財(cái)務(wù)試算平衡報(bào)表 5，前日應(yīng)收轉(zhuǎn)賬報(bào)表 6，前日應(yīng)收回款報(bào)表

二，根據(jù)打印的報(bào)表做收入報(bào)表: 1，做每日早報(bào)-----抄送酒店各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)OA。

2，做收入?yún)R總報(bào)表-----每旬6號(hào)，16號(hào)，26號(hào)上報(bào)會(huì)計(jì)。

3，做完收入報(bào)表，要將打印好的各類(lèi)報(bào)表分類(lèi)存放，月底裝訂成冊(cè)。

三，審核前臺(tái)賬單: 1，到前臺(tái)收前日的客房退房賬單，要在交接本上簽字一一核對(duì)賬單號(hào)和發(fā)票號(hào)，看是否是前日的退房賬單，和對(duì)無(wú)誤后簽字，如若發(fā)現(xiàn)前臺(tái)賬單信息不全的要及時(shí)與前臺(tái)收銀溝通確認(rèn)方可簽字。

2，拿到賬單要快速瀏覽一遍多有的賬單，要把前日轉(zhuǎn)應(yīng)收的賬單和開(kāi)過(guò)發(fā)票的單獨(dú)存放，先審核。

3，在審核應(yīng)收掛賬賬單時(shí)要注意，賬單上的簽單人是否是協(xié)議有效簽單人，如若不是要與銷(xiāo)售代表跟進(jìn)?；蛑N(xiāo)售經(jīng)理補(bǔ)簽字，整理完后存放于相對(duì)應(yīng)的協(xié)議單位賬單盒里。

4，審核現(xiàn)付類(lèi)賬單，日審要熟記酒店當(dāng)月推廣房?jī)r(jià)，不同房型，不同房?jī)r(jià)，并逐一核對(duì)，還要要注意已開(kāi)發(fā)票的賬單是否與賬單消費(fèi)金額一致，之后要依次查看賬單后附的資料是否與帳單上顯示的一致，若出現(xiàn)賬單后附單據(jù)與賬單上顯示不否的情況要及時(shí)與前臺(tái)入賬收銀聯(lián)系溝通，及時(shí)解決問(wèn)題。尤其注意押金單，白聯(lián)與藍(lán)聯(lián)都必須同時(shí)存在，若押金單藍(lán)聯(lián)不在，要看客人寫(xiě)的押金單證明是否有，保證收銀準(zhǔn)確給客人退押金，并且不會(huì)退重，退房的賬單無(wú)論什么付款方式都應(yīng)該有退房客人的簽字，其次要看房費(fèi)與退房時(shí)間，退房時(shí)間直接決定房費(fèi)的多少，北京時(shí)間14：00前是退房時(shí)間，北京時(shí)間14:00以后18:00之前是半日房費(fèi)，超過(guò)18:00收全日房費(fèi)。

四，審核餐飲賬單:

1,首先要注意已開(kāi)發(fā)票的賬單是否與賬單消費(fèi)金額一致，之后要依次查看賬單后附的點(diǎn)菜單資料是否與帳單上顯示的一致，酒水消費(fèi)單和雜項(xiàng)單的名稱(chēng)與數(shù)量是否與賬單一致，最后注意賬單的付款方式，現(xiàn)付類(lèi)的賬單上附有發(fā)票的賬單上要加蓋“發(fā)票已開(kāi)”字樣，如若賬單上出現(xiàn)折扣，要仔細(xì)核對(duì)賬單折扣是屬于那種類(lèi)型，會(huì)員打折賬單上必須有會(huì)員本人簽字和會(huì)員卡號(hào)，管理人員通知打折，要清楚每個(gè)部門(mén)經(jīng)理打折權(quán)限不同，賬單上必須有通知人簽字方可執(zhí)行打折。審核應(yīng)收轉(zhuǎn)賬的賬單，要注意賬單上必須有客人簽字，首先檢查是否是協(xié)議單位有效簽單人，若不是就需要與銷(xiāo)售部溝通，與客人聯(lián)系補(bǔ)簽字或者由銷(xiāo)售跟進(jìn)人簽字方可執(zhí)行。

第五篇：酒店日審工作流程

酒店日審工作流程

1、每日根據(jù)各營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表、各種結(jié)算單進(jìn)一步審核匯總，并修改入賬，保證每日收入的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

2、根據(jù)飯店個(gè)區(qū)域收入日?qǐng)?bào)表匯總編制收入試算平衡表，檢查各項(xiàng)收入的劃分是否正確，檢查是否存在沒(méi)有入賬的收入。

3、審核雜項(xiàng)調(diào)整單及貸方調(diào)整單，雜項(xiàng)調(diào)整單要審核所入帳戶是否正確，如有錯(cuò)誤及時(shí)調(diào)整，貸方調(diào)整單首先檢查有無(wú)部門(mén)經(jīng)理或總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚、合理，所記入的帳戶是否準(zhǔn)確。４、通過(guò)客房日?qǐng)?bào)表檢查出租率，平均房?jī)r(jià)是否正確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。

５、在電腦賬上編制飯店?duì)I業(yè)收入報(bào)表，該報(bào)表包括各區(qū)域營(yíng)業(yè)收入、餐廳營(yíng)業(yè)收入、客房收入、平均出租率、平均房?jī)r(jià)、餐廳用餐人數(shù)和平均消費(fèi)部分，表內(nèi)還提供各營(yíng)業(yè)部門(mén)的預(yù)算比，同期比及月累計(jì)、年累計(jì)完成情況的數(shù)據(jù)，報(bào)送總經(jīng)理審閱后發(fā)至各營(yíng)業(yè)部門(mén)及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

６、每日將總出納做出的現(xiàn)金收入?yún)R總表進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，凡發(fā)現(xiàn)和不合理長(zhǎng)短款情況要立即查明原因，及時(shí)處理。

７、每日根據(jù)總出納的現(xiàn)金收入?yún)R總表、電腦報(bào)表，按會(huì)計(jì)制度和科目的規(guī)定編制記賬憑證，對(duì)營(yíng)業(yè)收入做到日清月結(jié)。

８、審核外幣兌換的所有單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

９、對(duì)在餐廳就餐的內(nèi)部職工用餐單進(jìn)行審核，對(duì)不合理規(guī)定或超限簽單腿后部門(mén)或?qū)毧偨?jīng)理批準(zhǔn)，審核無(wú)誤的職員用餐單及時(shí)傳遞至成本部。

１０、協(xié)助其他營(yíng)業(yè)部門(mén)完成相關(guān)的查賬工作。

１１審核餐飲宴會(huì)部預(yù)定單的執(zhí)行情況，月末做出宴會(huì)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表。

１２對(duì)康樂(lè)部的各種培訓(xùn)班、陪打費(fèi)、計(jì)次卡等進(jìn)行記錄及審核，每月與康樂(lè)部核對(duì)售卡人提成情況。１３、每月月末做出個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)的收入分析。

１４、每月月末核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付有關(guān)科目的發(fā)生額，并將相關(guān)轉(zhuǎn)帳資料報(bào)總帳。１５、保管、保存經(jīng)辦的各種歷史資料。