第一篇：某煙草公司采購(gòu)流程

某煙草公司采購(gòu)流程 一． 行業(yè)背景

煙草行業(yè)作為嗜好類(lèi)消費(fèi)品工業(yè)，有著明顯的行業(yè)特殊性。為了加強(qiáng)該行業(yè)的管理，更好的服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國(guó)政府于1981年決定改革煙草管理體制、實(shí)行煙草專(zhuān)賣(mài)制度，并分別于1982年1月和1984年1月批準(zhǔn)成立中國(guó)煙草總公司和國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局。并出臺(tái)了《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法》和《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》。中國(guó)煙草行業(yè)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理和專(zhuān)賣(mài)專(zhuān)營(yíng)的專(zhuān)賣(mài)管理體制。國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局（中國(guó)煙草總公司）主管全國(guó)的煙草專(zhuān)賣(mài)工作及統(tǒng)一管理和經(jīng)營(yíng)全國(guó)煙草行業(yè)的產(chǎn)供銷(xiāo)、人財(cái)物、內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)。國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局和中國(guó)煙草總公司在全國(guó)省、地、縣設(shè)有各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局和煙草公司、全系統(tǒng)有50多萬(wàn)名員工，分別從事著煙草專(zhuān)賣(mài)行政管理工作和煙葉種植的技術(shù)指導(dǎo)和收購(gòu)、煙葉復(fù)烤、卷煙、雪茄煙等煙草制品的加工，煙草機(jī)械和煙用輔助材料的生產(chǎn)，卷煙批發(fā)，煙草行業(yè)對(duì)外貿(mào)易與合作等等。二．某省煙草公司的簡(jiǎn)介

某省煙草公司暨某省煙草專(zhuān)賣(mài)局隸屬于中國(guó)煙草總公司暨國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局，是某省煙草行業(yè)的省級(jí)管理機(jī)構(gòu)，具有煙草專(zhuān)賣(mài)市場(chǎng)的行政管理職能；同時(shí)作為企業(yè)，依法承擔(dān)煙草產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)、生產(chǎn)、調(diào)撥、營(yíng)銷(xiāo)及行業(yè)管理工作，具有半行政（計(jì)劃）半企業(yè)（市場(chǎng)）的特點(diǎn)。目前管轄有地市州煙草（分）公司、縣公司等獨(dú)立核算單位，同時(shí)對(duì)省內(nèi)煙廠進(jìn)行行業(yè)管理和指導(dǎo)。另外各級(jí)市縣公司擁有近千家批發(fā)部具體承擔(dān)卷煙批發(fā)銷(xiāo)售工作（批發(fā)部不作為獨(dú)立核算單位）。三．案例的背景

某省煙草公司營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)是由某省煙草公司立項(xiàng)，省公司銷(xiāo)售處牽頭，省公司信息中心配合實(shí)施的服務(wù)于各級(jí)煙草公司，尤其是省煙草公司的管理和決策，面向全省商業(yè)環(huán)節(jié)的營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)。本項(xiàng)目分為業(yè)務(wù)流程改進(jìn)、營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)客戶化及實(shí)施等幾個(gè)階段。本文介紹了業(yè)務(wù)流程改進(jìn)中的采購(gòu)流程在此營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)上的改進(jìn)。四．目前的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及存在的問(wèn)題

在各級(jí)煙草公司及各相應(yīng)批發(fā)部調(diào)研報(bào)告的基礎(chǔ)上，整理出某省煙草行業(yè)目前的基本采購(gòu)流程。其采購(gòu)流程圖見(jiàn)圖一，這個(gè)采購(gòu)流程圖含蓋了省公司、分公司和縣公司。其中，大部分公司按此流程開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)的，有些公司可能只是執(zhí)行了大部分流程。下面描述一下各公司的基本采購(gòu)流程，這里的供應(yīng)商分為省內(nèi)外煙廠、調(diào)撥站、煙草公司等。某公司可以向省內(nèi)外煙廠及調(diào)撥站采購(gòu)卷煙，同時(shí)，它也可以向省外煙草公司采購(gòu)。4．1省外卷煙的采購(gòu)流程

1、簽定合同

某公司業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)變動(dòng)情況、結(jié)合歷史銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和上級(jí)公司下達(dá)的購(gòu)銷(xiāo)指標(biāo)，做出銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，在每年的5月和10月和全國(guó)主要供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，形成購(gòu)銷(xiāo)意向。然后某公司在一年兩次的全國(guó)定貨會(huì)上和供應(yīng)商簽定合同。由于運(yùn)輸中存在專(zhuān)賣(mài)檢查問(wèn)題，一般需要按每次發(fā)貨的實(shí)際運(yùn)輸能力簽定數(shù)張合同，每張合同明確到品牌、數(shù)量、價(jià)格、運(yùn)輸方式等。在購(gòu)銷(xiāo)總指標(biāo)內(nèi)，某公司經(jīng)過(guò)與省外供應(yīng)商協(xié)商可以調(diào)整合同的執(zhí)行如推遲發(fā)貨時(shí)間、取消合同執(zhí)行等。如果需要臨時(shí)或追加采購(gòu)，某公司可以到中國(guó)煙草交易中心批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行交易，重新簽定合同。

2、供應(yīng)商通知發(fā)貨并開(kāi)出發(fā)票 省外供應(yīng)商在發(fā)貨之前與業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)商，確定是否執(zhí)行合同，一般是按合同執(zhí)行，但也有不執(zhí)行、變更合同和推遲執(zhí)行等情況。確定執(zhí)行合同后，省外煙廠根據(jù)合同安排發(fā)貨。同時(shí)該供應(yīng)商開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票遞交到業(yè)務(wù)部門(mén)。

3、驗(yàn)收入庫(kù)

貨到達(dá)倉(cāng)庫(kù)以后，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)隨貨同行聯(lián)驗(yàn)收入庫(kù)，填寫(xiě)卷煙入庫(kù)驗(yàn)收單，一式四聯(lián)，其中第一聯(lián)存根、第二聯(lián)業(yè)務(wù)部門(mén)、第三聯(lián)財(cái)務(wù)、第四聯(lián)統(tǒng)計(jì)。第三聯(lián)送交財(cái)務(wù)科作帳，第二聯(lián)送交業(yè)務(wù)部門(mén)，以便業(yè)務(wù)員根據(jù)庫(kù)存情況開(kāi)展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨回單上簽字交給送貨人。

4、申請(qǐng)付款

業(yè)務(wù)員收到供應(yīng)商轉(zhuǎn)來(lái)的發(fā)票，核實(shí)無(wú)誤后填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，經(jīng)業(yè)務(wù)主管簽字后將發(fā)票和付款申請(qǐng)單一并交財(cái)務(wù)部門(mén)。另外，如供應(yīng)商要求先付款后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)付款申請(qǐng)單，經(jīng)業(yè)務(wù)主管同意簽字后交財(cái)務(wù)部門(mén)。

5、財(cái)務(wù)付款

財(cái)務(wù)部門(mén)收到業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)的付款申請(qǐng)單、采購(gòu)發(fā)票以及庫(kù)管部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)的入庫(kù)驗(yàn)收單，審核無(wú)誤后付款，或者根據(jù)預(yù)付款申請(qǐng)單審核付款。付款方式有匯票和托收承付兩種。

4．2省內(nèi)卷煙的采購(gòu)流程

對(duì)省內(nèi)卷煙的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程與省外的情況基本相同。只是在省內(nèi)的兩次定貨會(huì)上簽定的不是合同，而是計(jì)劃銜接書(shū)。在計(jì)劃銜接書(shū)中沒(méi)有細(xì)化到品牌，只明確購(gòu)進(jìn)總量。在總量不變的情況下，由省內(nèi)供應(yīng)商（中央直屬煙廠）為主確定每月安排發(fā)貨的卷煙品牌及數(shù)量。4．3現(xiàn)在采購(gòu)流程存在的問(wèn)題

由于煙草行業(yè)是一個(gè)半市場(chǎng)半計(jì)劃的行業(yè),其業(yè)務(wù)流程不太規(guī)范,管理也有待于加強(qiáng)。目前采購(gòu)流程主要存在的問(wèn)題概述如下。1.存在代簽的情況：

有些縣級(jí)公司沒(méi)有與某些省外煙草公司簽合同的權(quán)限，所以由其上一級(jí)分公司代它簽合同。

2.縣級(jí)公司或分公司向其上級(jí)公司購(gòu)進(jìn)卷煙： 由于市場(chǎng)行情好，縣級(jí)公司可能出現(xiàn)某種品牌短缺，這時(shí)可以向其上級(jí)分公司要貨，如果分公司同意則成交，但沒(méi)有正式的采購(gòu)合同。分公司同樣存在向省公司要煙的情況，但也沒(méi)有正式的采購(gòu)合同。這給以后的營(yíng)銷(xiāo)信息系統(tǒng)的錄入采購(gòu)訂單造成麻煩。

3.向省外煙草公司購(gòu)進(jìn)卷煙：

省公司或分公司可以從省外煙草公司購(gòu)進(jìn)卷煙，但必須在國(guó)家煙草交易中心簽合同，這勢(shì)必造成公司的開(kāi)支增大。

4.目前，在采購(gòu)的過(guò)程中存在一些違規(guī)行為，上級(jí)公司規(guī)定下面不執(zhí)行。如，從平級(jí)公司購(gòu)進(jìn)。

5.單據(jù)不統(tǒng)一，這樣不利于統(tǒng)計(jì)和日后此營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的實(shí)施。例如：倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)的單據(jù)在有些地方稱(chēng)為入庫(kù)驗(yàn)收單，有些稱(chēng)為商品驗(yàn)收單，這些內(nèi)部單據(jù)建議應(yīng)在名稱(chēng)、格式和聯(lián)數(shù)上作到統(tǒng)一規(guī)范

6.缺少明確的采購(gòu)訂單，采購(gòu)合同嚴(yán)肅性差。

7.對(duì)地方煙廠缺乏管理，對(duì)其限區(qū)銷(xiāo)售執(zhí)行不嚴(yán)，這樣，有些公司從不允許購(gòu)進(jìn)的地方煙廠購(gòu)進(jìn)卷煙。

8.計(jì)劃銜接書(shū)沒(méi)有明確品牌和相應(yīng)的數(shù)量，只有總數(shù)控制，給采購(gòu)工作帶來(lái)很大不確定性。同時(shí)也給以后的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的采購(gòu)訂單的錄入帶來(lái)困難。

9.煙廠調(diào)撥站給市縣公司開(kāi)的隨貨同行聯(lián)不是發(fā)票的隨貨同行聯(lián)，這樣給財(cái)務(wù)計(jì)帳和處理帶來(lái)麻煩。五．對(duì)采購(gòu)流程的改進(jìn)

在某省煙草公司現(xiàn)有流程基礎(chǔ)之上，結(jié)合IT技術(shù)的最新發(fā)展，提出改進(jìn)的采購(gòu)流程。出發(fā)點(diǎn)是依托信息技術(shù)，最大程度實(shí)現(xiàn)信息的共享。改進(jìn)后的流程圖見(jiàn)圖二。

5．1基本流程

1、供應(yīng)商管理

收集整理有關(guān)當(dāng)前市場(chǎng)信息，了解市場(chǎng)上供應(yīng)商的信息，如規(guī)模、實(shí)力、市場(chǎng)分額、產(chǎn)品品種、價(jià)格（進(jìn)價(jià)和銷(xiāo)售價(jià)）、付款條件、供貨能力等等，從中篩選出候選的供應(yīng)商以便進(jìn)一步聯(lián)系。如果該供應(yīng)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上信息發(fā)布或電子商務(wù)，則業(yè)務(wù)員根據(jù)系統(tǒng)儲(chǔ)存的供應(yīng)商主頁(yè)地址登錄到供應(yīng)商的主頁(yè)了解其最新信息。

2、詢價(jià)和交易

有了候選的供應(yīng)商后，業(yè)務(wù)員輸入必要的信息如采購(gòu)數(shù)量、品種、批次等，由系統(tǒng)自動(dòng)生成詢價(jià)單。業(yè)務(wù)員將詢價(jià)單以傳真或電子郵件形式發(fā)往供應(yīng)商處以了解其供貨意向，進(jìn)行業(yè)務(wù)交易。

3、采購(gòu)計(jì)劃管理

將詢價(jià)結(jié)果處理后可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成或手工錄入生成采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃通過(guò)工作流方式傳遞到本級(jí)公司主管做初步審核，并匯總采購(gòu)計(jì)劃報(bào)上級(jí)公司平衡。然后根據(jù)上級(jí)公司確定的總量指標(biāo)調(diào)整、確定采購(gòu)計(jì)劃。

4、簽定合同

業(yè)務(wù)員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃在每年兩次的全國(guó)定貨會(huì)或省內(nèi)銜接會(huì)上和供應(yīng)商簽署合同或計(jì)劃銜接書(shū)（為簡(jiǎn)便起見(jiàn)，本文以后把合同和計(jì)劃銜接書(shū)統(tǒng)稱(chēng)為合同）。對(duì)省外購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)來(lái)講，由于運(yùn)輸中存在專(zhuān)賣(mài)檢查問(wèn)題，一般需要根據(jù)每批次的運(yùn)輸能力，簽多張明確到品牌、數(shù)量、運(yùn)輸方式等信息的合同；對(duì)省內(nèi)購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)來(lái)講，合同只規(guī)定了總量，需要供應(yīng)商進(jìn)一步分解。但省內(nèi)外購(gòu)進(jìn)數(shù)量之和不能超過(guò)采購(gòu)計(jì)劃指標(biāo)。這步工作在系統(tǒng)外執(zhí)行。

5、合同管理

對(duì)省外購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)，簽完合同后，業(yè)務(wù)員將一張或多張合同直接輸入到系統(tǒng)中；對(duì)省內(nèi)購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)，需要按供應(yīng)商分解的計(jì)劃安排表作為合同輸入到系統(tǒng)中。然后由系統(tǒng)自動(dòng)匯總所有合同的合計(jì)數(shù)，判斷是否超過(guò)采購(gòu)計(jì)劃指標(biāo)。如果超過(guò)系統(tǒng)給予提示或禁止進(jìn)一步處理。在合同管理中，可以對(duì)合同進(jìn)行更新、暫掛和終止等處理，如貨物入庫(kù)后系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)單上的實(shí)收數(shù)（應(yīng)收數(shù)-差異數(shù)）核減合同數(shù)量和金額。

6、生成采購(gòu)訂單

供應(yīng)商發(fā)貨前通知業(yè)務(wù)員發(fā)貨計(jì)劃，業(yè)務(wù)員如果同意執(zhí)行，則在系統(tǒng)中根據(jù)合同自動(dòng)生成采購(gòu)訂單。對(duì)于有些購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)可以從手工輸入采購(gòu)訂單開(kāi)始采購(gòu)流程處理。

7、訂單審核確認(rèn)

采購(gòu)訂單審核確認(rèn)后，自動(dòng)生成入庫(kù)通知單和電子發(fā)票。其中，入庫(kù)通知單和電子發(fā)票存儲(chǔ)在中央數(shù)據(jù)庫(kù)中，以便倉(cāng)庫(kù)調(diào)用入庫(kù)通知單和財(cái)務(wù)部門(mén)調(diào)用電子發(fā)票。

8、匹配發(fā)票

業(yè)務(wù)員收到供應(yīng)商轉(zhuǎn)來(lái)的實(shí)物發(fā)票后，將該發(fā)票的票號(hào)補(bǔ)入到系統(tǒng)生成的電子發(fā)票有關(guān)字段中。

9、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)

庫(kù)管員根據(jù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)來(lái)的隨貨同行聯(lián)的合同號(hào)（或訂單號(hào)）從系統(tǒng)中調(diào)入對(duì)應(yīng)的入庫(kù)通知單，審核無(wú)誤后由系統(tǒng)根據(jù)入庫(kù)通知單自動(dòng)生成（也可以手工錄入）驗(yàn)收入庫(kù)單。如入庫(kù)數(shù)量和隨貨同行聯(lián)上的數(shù)量有差異，可由庫(kù)管部門(mén)會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)判明原因，如果是供應(yīng)商的責(zé)任，則可以由驗(yàn)收入庫(kù)單上“差異”字段反映出來(lái)，同時(shí)按實(shí)收數(shù)核減合同數(shù)量和金額，由供應(yīng)商下次補(bǔ)發(fā)或做其它處理。如果是承運(yùn)方的責(zé)任，則按零售價(jià)銷(xiāo)售方式銷(xiāo)售給對(duì)方，由對(duì)方承擔(dān)損失，同時(shí)按應(yīng)收數(shù)核減合同數(shù)量和金額。如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的入庫(kù)通知單，庫(kù)管員應(yīng)向業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系，明確這批貨物處理意見(jiàn)。

10、財(cái)務(wù)做相應(yīng)處理

財(cái)務(wù)部門(mén)可以在系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)合同號(hào)調(diào)出相應(yīng)的驗(yàn)收入庫(kù)單、電子發(fā)票，結(jié)合供應(yīng)商的實(shí)物發(fā)票 進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。如根據(jù)電子發(fā)票票號(hào)字段判斷是做正常財(cái)務(wù)處理（有票號(hào)信息）還是做暫估處理（無(wú)票號(hào)信息）。然后經(jīng)過(guò)主管審批后向供應(yīng)商付款。

六、對(duì)采購(gòu)流程改進(jìn)的總結(jié)

從上述的采購(gòu)流程及改進(jìn)后的采購(gòu)流程中，我們可以看出目前煙草企業(yè)的行業(yè)特殊性，其中的問(wèn)題不是一兩個(gè)煙草公司所能解決的，作為煙草行業(yè)本身，需要國(guó)家調(diào)整煙草行業(yè)運(yùn)作模式及相應(yīng)的政策法規(guī)。而我們提出的方案是在原有的管理體制下進(jìn)行改進(jìn)的解決方案。

1.在改進(jìn)的方案中，增加了電子商務(wù)的某些模式，如業(yè)務(wù)員根據(jù)系統(tǒng)儲(chǔ)存的供應(yīng)商主頁(yè)地址登錄到供應(yīng)商的主頁(yè)了解其最新信息。2.在供應(yīng)商管理模塊中，業(yè)務(wù)員可以充分掌握供應(yīng)商的信息，以及交易的記錄。3.合同管理模塊對(duì)合同進(jìn)行有效的管理，如用入庫(kù)驗(yàn)收單核減合同數(shù)量等。4.增加了入庫(kù)通知單和電子發(fā)票，倉(cāng)庫(kù)保管員通過(guò)入庫(kù)通知單、隨貨同行聯(lián)和實(shí)際的到貨情況填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單，在此入庫(kù)驗(yàn)收單中包含了合同信息和采購(gòu)訂單信息，電子發(fā)票和供應(yīng)商的實(shí)物發(fā)票相關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)后在電子發(fā)票上同樣包含了合同信息和采購(gòu)訂單信息，這樣方便了財(cái)務(wù)處理。

5.我們建議加強(qiáng)計(jì)劃銜接書(shū)的嚴(yán)肅性，煙廠調(diào)撥站要把分解的發(fā)貨計(jì)劃及時(shí)通知煙草公司，以便煙草公司的采購(gòu)流程順利進(jìn)行。

6.通過(guò)使用此營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，單據(jù)名稱(chēng)、格式都規(guī)范化了，便于管理工作。7.業(yè)務(wù)人員可以及時(shí)查詢庫(kù)存情況，進(jìn)行合理的采購(gòu)安排和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。在研究項(xiàng)目的解決方案中，一定要把一個(gè)行業(yè)的最佳做法與該企業(yè)的實(shí)際情況相結(jié)合，制定出切實(shí)可行的方案，這樣即能保證以后項(xiàng)目的順利進(jìn)行，有能真正提高企業(yè)的效益，這也正是解決方案的真正意義。

第二篇：公司材料采購(gòu)流程

公司采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)流程

一、材料報(bào)銷(xiāo)必須具備：

1、詢價(jià)單；

2、請(qǐng)購(gòu)單；

3、發(fā)票、采購(gòu)合同、入庫(kù)單。

二、辦公用品、車(chē)間工具報(bào)銷(xiāo)必須具備：

1、請(qǐng)購(gòu)單、2、發(fā)票、3入庫(kù)單。

三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生前必須填寫(xiě)用款申請(qǐng)單，由彭春燕簽字后才可執(zhí)

行，否則日后不給報(bào)銷(xiāo)。

具體說(shuō)明：

1、材料采購(gòu)詢價(jià)單由黃婉麗、龐藹蓮審批。

2、請(qǐng)款單2--5萬(wàn)，由黃婉麗、龐藹蓮、彭春燕審批；

3、請(qǐng)款單5萬(wàn)元以上由雒富民、彭春燕、陳火成、龐藹蓮審批。

4、采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)前提必須由采購(gòu)、采購(gòu)主管、倉(cāng)管、質(zhì)檢、車(chē)間主任或副主任簽字才可報(bào)銷(xiāo)。

5、本制度于2011年7月1日開(kāi)始執(zhí)行。

廈門(mén)市眾恒鑫裝飾工程有限公司2011年07月01日

第三篇：某煙草公司采購(gòu)流程案例分析

某煙草公司采購(gòu)流程案例分析 ?一． 行業(yè)背景

煙草行業(yè)作為嗜好類(lèi)消費(fèi)品工業(yè)，有著明顯的行業(yè)特殊性。為了加強(qiáng)該行業(yè)的管理，更好的服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國(guó)政府于1981年決定改革煙草管理體制、實(shí)行煙草專(zhuān)賣(mài)制度，并分別于1982年1月和1984年1月批準(zhǔn)成立中國(guó)煙草總公司和國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局。并出臺(tái)了《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法》和《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》。中國(guó)煙草行業(yè)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理和專(zhuān)賣(mài)專(zhuān)營(yíng)的專(zhuān)賣(mài)管理體制。國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局（中國(guó)煙草總公司）主管全國(guó)的煙草專(zhuān)賣(mài)工作及統(tǒng)一管理和經(jīng)營(yíng)全國(guó)煙草行業(yè)的產(chǎn)供銷(xiāo)、人財(cái)物、內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)。國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局和中國(guó)煙草總公司在全國(guó)省、地、縣設(shè)有各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局和煙草公司、全系統(tǒng)有50多萬(wàn)名員工，分別從事著煙草專(zhuān)賣(mài)行政管理工作和煙葉種植的技術(shù)指導(dǎo)和收購(gòu)、煙葉復(fù)烤、卷煙、雪茄煙等煙草制品的加工，煙草機(jī)械和煙用輔助材料的生產(chǎn)，卷煙批發(fā)，煙草行業(yè)對(duì)外貿(mào)易與合作等等。



二．某省煙草公司的簡(jiǎn)介



某省煙草公司暨某省煙草專(zhuān)賣(mài)局隸屬于中國(guó)煙草總公司暨國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局，是某省煙草行業(yè)的省級(jí)管理機(jī)構(gòu)，具有煙草專(zhuān)賣(mài)市場(chǎng)的行政管理職能；同時(shí)作為企業(yè)，依法承擔(dān)煙草產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)、生產(chǎn)、調(diào)撥、營(yíng)銷(xiāo)及行業(yè)管理工作，具有半行政（計(jì)劃）半企業(yè)（市場(chǎng)）的特點(diǎn)。目前管轄有地市州煙草（分）公司、縣公司等獨(dú)立核算單位，同時(shí)對(duì)省內(nèi)煙廠進(jìn)行行業(yè)管理和指導(dǎo)。另外各級(jí)市縣公司擁有近千家批發(fā)部具體承擔(dān)卷煙批發(fā)銷(xiāo)售工作（批發(fā)部不作為獨(dú)立核算單位）。



三．案例的背景



某省煙草公司營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)是由某省煙草公司立項(xiàng)，省公司銷(xiāo)售處牽頭，省公司信息中心配合實(shí)施的服務(wù)于各級(jí)煙草公司，尤其是省煙草公司的管理和決策，面向全省商業(yè)環(huán)節(jié)的營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)。



本項(xiàng)目分為業(yè)務(wù)流程改進(jìn)、營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)客戶化及實(shí)施等幾個(gè)階段。本文介紹了業(yè)務(wù)流程改進(jìn)中的采購(gòu)流程在此營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)上的改進(jìn)。



四．目前的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及存在的問(wèn)題



在各級(jí)煙草公司及各相應(yīng)批發(fā)部調(diào)研報(bào)告的基礎(chǔ)上，整理出某省煙草行業(yè)目前的基本采購(gòu)流程。其采購(gòu)流程圖見(jiàn)圖一，這個(gè)采購(gòu)流程圖含蓋了省公司、分公司和縣公司。其中，大

部分公司按此流程開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)的，有些公司可能只是執(zhí)行了大部分流程。下面描述一下各公司的基本采購(gòu)流程，這里的供應(yīng)商分為省內(nèi)外煙廠、調(diào)撥站、煙草公司等。某公司可以向省內(nèi)外煙廠及調(diào)撥站采購(gòu)卷煙，同時(shí)，它也可以向省外煙草公司采購(gòu)。



4．2省內(nèi)卷煙的采購(gòu)流程



對(duì)省內(nèi)卷煙的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程與省外的情況基本相同。只是在省內(nèi)的兩次定貨會(huì)上簽定的不是合同，而是計(jì)劃銜接書(shū)。在計(jì)劃銜接書(shū)中沒(méi)有細(xì)化到品牌，只明確購(gòu)進(jìn)總量。在總量不變的情況下，由省內(nèi)供應(yīng)商（中央直屬煙廠）為主確定每月安排發(fā)貨的卷煙品牌及數(shù)量。

4．3現(xiàn)在采購(gòu)流程存在的問(wèn)題



由于煙草行業(yè)是一個(gè)半市場(chǎng)半計(jì)劃的行業(yè),其業(yè)務(wù)流程不太規(guī)范,管理也有待于加強(qiáng)。目前采購(gòu)流程主要存在的問(wèn)題概述如下。



1.存在代簽的情況：

有些縣級(jí)公司沒(méi)有與某些省外煙草公司簽合同的權(quán)限，所以由其上一級(jí)分公司代它簽合同。



2.縣級(jí)公司或分公司向其上級(jí)公司購(gòu)進(jìn)卷煙：

由于市場(chǎng)行情好，縣級(jí)公司可能出現(xiàn)某種品牌短缺，這時(shí)可以向其上級(jí)分公司要貨，如果分公司同意則成交，但沒(méi)有正式的采購(gòu)合同。分公司同樣存在向省公司要煙的情況，但也沒(méi)有正式的采購(gòu)合同。這給以后的營(yíng)銷(xiāo)信息系統(tǒng)的錄入采購(gòu)訂單造成麻煩。



3.向省外煙草公司購(gòu)進(jìn)卷煙：

省公司或分公司可以從省外煙草公司購(gòu)進(jìn)卷煙，但必須在國(guó)家煙草交易中心簽合同，這勢(shì)必造成公司的開(kāi)支增大。



4.目前，在采購(gòu)的過(guò)程中存在一些違規(guī)行為，上級(jí)公司規(guī)定下面不執(zhí)行。如，從平級(jí)公司購(gòu)進(jìn)。



5.單據(jù)不統(tǒng)一，這樣不利于統(tǒng)計(jì)和日后此營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的實(shí)施。例如：倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)的單據(jù)在有些地方稱(chēng)為入庫(kù)驗(yàn)收單，有些稱(chēng)為商品驗(yàn)收單，這些內(nèi)部單據(jù)建議應(yīng)在名稱(chēng)、格式和聯(lián)數(shù)上作到統(tǒng)一規(guī)范



6.缺少明確的采購(gòu)訂單，采購(gòu)合同嚴(yán)肅性差。



7.對(duì)地方煙廠缺乏管理，對(duì)其限區(qū)銷(xiāo)售執(zhí)行不嚴(yán)，這樣，有些公司從不允許購(gòu)進(jìn)的地方煙廠購(gòu)進(jìn)卷煙。



8.計(jì)劃銜接書(shū)沒(méi)有明確品牌和相應(yīng)的數(shù)量，只有總數(shù)控制，給采購(gòu)工作帶來(lái)很大不確定性。同時(shí)也給以后的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的采購(gòu)訂單的錄入帶來(lái)困難。



9.煙廠調(diào)撥站給市縣公司開(kāi)的隨貨同行聯(lián)不是發(fā)票的隨貨同行聯(lián)，這樣給財(cái)務(wù)計(jì)帳和處理帶來(lái)麻煩。



五．對(duì)采購(gòu)流程的改進(jìn)



在某省煙草公司現(xiàn)有流程基礎(chǔ)之上，結(jié)合IT技術(shù)的最新發(fā)展，提出改進(jìn)的采購(gòu)流程。出發(fā)點(diǎn)是依托信息技術(shù)，最大程度實(shí)現(xiàn)信息的共享。改進(jìn)后的流程圖見(jiàn)圖二。



5．1基本流程





1、供應(yīng)商管理

收集整理有關(guān)當(dāng)前市場(chǎng)信息，了解市場(chǎng)上供應(yīng)商的信息，如規(guī)模、實(shí)力、市場(chǎng)分額、產(chǎn)品品種、價(jià)格（進(jìn)價(jià)和銷(xiāo)售價(jià)）、付款條件、供貨能力等等，從中篩選出候選的供應(yīng)商以便進(jìn)一步聯(lián)系。如果該供應(yīng)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上信息發(fā)布或電子商務(wù)，則業(yè)務(wù)員根據(jù)系統(tǒng)儲(chǔ)存的供應(yīng)商主頁(yè)地址登錄到供應(yīng)商的主頁(yè)了解其最新信息。





2、詢價(jià)和交易

有了候選的供應(yīng)商后，業(yè)務(wù)員輸入必要的信息如采購(gòu)數(shù)量、品種、批次等，由系統(tǒng)自動(dòng)生成詢價(jià)單。業(yè)務(wù)員將詢價(jià)單以傳真或電子郵件形式發(fā)往供應(yīng)商處以了解其供貨意向，進(jìn)行業(yè)務(wù)交易。





3、采購(gòu)計(jì)劃管理

將詢價(jià)結(jié)果處理后可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成或手工錄入生成采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃通過(guò)工作流方式傳遞到本級(jí)公司主管做初步審核，并匯總采購(gòu)計(jì)劃報(bào)上級(jí)公司平衡。然后根據(jù)上級(jí)公司確定的總量指標(biāo)調(diào)整、確定采購(gòu)計(jì)劃。





4、簽定合同

業(yè)務(wù)員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃在每年兩次的全國(guó)定貨會(huì)或省內(nèi)銜接會(huì)上和供應(yīng)商簽署合同或計(jì)劃銜接書(shū)（為簡(jiǎn)便起見(jiàn)，本文以后把合同和計(jì)劃銜接書(shū)統(tǒng)稱(chēng)為合同）。對(duì)省外購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)來(lái)講，由于運(yùn)輸中存在專(zhuān)賣(mài)檢查問(wèn)題，一般需要根據(jù)每批次的運(yùn)輸能力，簽多張明確到品牌、數(shù)量、運(yùn)輸方式等信息的合同；對(duì)省內(nèi)購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)來(lái)講，合同只規(guī)定了總量，需要供應(yīng)商進(jìn)一步分解。但省內(nèi)外購(gòu)進(jìn)數(shù)量之和不能超過(guò)采購(gòu)計(jì)劃指標(biāo)。這步工作在系統(tǒng)外執(zhí)行。



5、合同管理

對(duì)省外購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)，簽完合同后，業(yè)務(wù)員將一張或多張合同直接輸入到系統(tǒng)中；對(duì)省內(nèi)購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)，需要按供應(yīng)商分解的計(jì)劃安排表作為合同輸入到系統(tǒng)中。然后由系統(tǒng)自動(dòng)匯總所有合同的合計(jì)數(shù)，判斷是否超過(guò)采購(gòu)計(jì)劃指標(biāo)。如果超過(guò)系統(tǒng)給予提示或禁止進(jìn)一步處理。在合同管理中，可以對(duì)合同進(jìn)行更新、暫掛和終止等處理，如貨物入庫(kù)后系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)單上的實(shí)收數(shù)（應(yīng)收數(shù)-差異數(shù)）核減合同數(shù)量和金額。





6、生成采購(gòu)訂單

供應(yīng)商發(fā)貨前通知業(yè)務(wù)員發(fā)貨計(jì)劃，業(yè)務(wù)員如果同意執(zhí)行，則在系統(tǒng)中根據(jù)合同自動(dòng)生成采購(gòu)訂單。對(duì)于有些購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)可以從手工輸入采購(gòu)訂單開(kāi)始采購(gòu)流程處理。





7、訂單審核確認(rèn)

采購(gòu)訂單審核確認(rèn)后，自動(dòng)生成入庫(kù)通知單和電子發(fā)票。其中，入庫(kù)通知單和電子發(fā)票存儲(chǔ)在中央數(shù)據(jù)庫(kù)中，以便倉(cāng)庫(kù)調(diào)用入庫(kù)通知單和財(cái)務(wù)部門(mén)調(diào)用電子發(fā)票。





8、匹配發(fā)票

業(yè)務(wù)員收到供應(yīng)商轉(zhuǎn)來(lái)的實(shí)物發(fā)票后，將該發(fā)票的票號(hào)補(bǔ)入到系統(tǒng)生成的電子發(fā)票有關(guān)字段中。





9、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)

?zhēng)旃軉T根據(jù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)來(lái)的隨貨同行聯(lián)的合同號(hào)（或訂單號(hào)）從系統(tǒng)中調(diào)入對(duì)應(yīng)的入庫(kù)通知單，審核無(wú)誤后由系統(tǒng)根據(jù)入庫(kù)通知單自動(dòng)生成（也可以手工錄入）驗(yàn)收入庫(kù)單。如入庫(kù)數(shù)量和隨貨同行聯(lián)上的數(shù)量有差異，可由庫(kù)管部門(mén)會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)判明原因，如果是供應(yīng)商的責(zé)任，則可以由驗(yàn)收入庫(kù)單上“差異”字段反映出來(lái)，同時(shí)按實(shí)收數(shù)核減合同數(shù)量和金額，由供應(yīng)商下次補(bǔ)發(fā)或做其它處理。如果是承運(yùn)方的責(zé)任，則按零售價(jià)銷(xiāo)售方式銷(xiāo)售給對(duì)方，由對(duì)方承擔(dān)損失，同時(shí)按應(yīng)收數(shù)核減合同數(shù)量和金額。如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的入庫(kù)通知單，庫(kù)管員應(yīng)向業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系，明確這批貨物處理意見(jiàn)。





10、財(cái)務(wù)做相應(yīng)處理

財(cái)務(wù)部門(mén)可以在系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)合同號(hào)調(diào)出相應(yīng)的驗(yàn)收入庫(kù)單、電子發(fā)票，結(jié)合供應(yīng)商的實(shí)物發(fā)票 進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。如根據(jù)電子發(fā)票票號(hào)字段判斷是做正常財(cái)務(wù)處理（有票號(hào)信息）還是做暫估處理（無(wú)票號(hào)信息）。然后經(jīng)過(guò)主管審批后向供應(yīng)商付款。

六、對(duì)采購(gòu)流程改進(jìn)的總結(jié)



從上述的采購(gòu)流程及改進(jìn)后的采購(gòu)流程中，我們可以看出目前煙草企業(yè)的行業(yè)特殊性，其中的問(wèn)題不是一兩個(gè)煙草公司所能解決的，作為煙草行業(yè)本身，需要國(guó)家調(diào)整煙草行業(yè)運(yùn)作模式及相應(yīng)的政策法規(guī)。而我們提出的方案是在原有的管理體制下進(jìn)行改進(jìn)的解決方案。

1.在改進(jìn)的方案中，增加了電子商務(wù)的某些模式，如業(yè)務(wù)員根據(jù)系統(tǒng)儲(chǔ)存的供應(yīng)商主頁(yè)地址登錄到供應(yīng)商的主頁(yè)了解其最新信息。



2.在供應(yīng)商管理模塊中，業(yè)務(wù)員可以充分掌握供應(yīng)商的信息，以及交易的記錄。

3.合同管理模塊對(duì)合同進(jìn)行有效的管理，如用入庫(kù)驗(yàn)收單核減合同數(shù)量等。

4.增加了入庫(kù)通知單和電子發(fā)票，倉(cāng)庫(kù)保管員通過(guò)入庫(kù)通知單、隨貨同行聯(lián)和實(shí)際的到貨情況填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單，在此入庫(kù)驗(yàn)收單中包含了合同信息和采購(gòu)訂單信息，電子發(fā)票和供應(yīng)商的實(shí)物發(fā)票相關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)后在電子發(fā)票上同樣包含了合同信息和采購(gòu)訂單信息，這樣方便了財(cái)務(wù)處理。



5.我們建議加強(qiáng)計(jì)劃銜接書(shū)的嚴(yán)肅性，煙廠調(diào)撥站要把分解的發(fā)貨計(jì)劃及時(shí)通知煙草公司，以便煙草公司的采購(gòu)流程順利進(jìn)行。



6.通過(guò)使用此營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，單據(jù)名稱(chēng)、格式都規(guī)范化了，便于管理工作。



7.業(yè)務(wù)人員可以及時(shí)查詢庫(kù)存情況，進(jìn)行合理的采購(gòu)安排和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。



在研究項(xiàng)目的解決方案中，一定要把一個(gè)行業(yè)的最佳做法與該企業(yè)的實(shí)際情況相結(jié)合，制定出切實(shí)可行的方案，這樣即能保證以后項(xiàng)目的順利進(jìn)行，有能真正提高企業(yè)的效益，這也正是解決方案的真正意義。

第四篇：公司采購(gòu)流程管理制度

集團(tuán)辦公用品采購(gòu)管理制度

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。

一、申購(gòu)及其規(guī)定

1.申購(gòu)的定義

申購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2.申購(gòu)單的要素（完整的申購(gòu)單應(yīng)包括以下要素）：

⑴ 申購(gòu)的部門(mén)；

⑵ 申購(gòu)的日期；

⑶ 申購(gòu)物品的需求日期；

⑷ 申購(gòu)的辦公用品名稱(chēng)；

⑸ 申購(gòu)的物品數(shù)量；

⑹ 申購(gòu)的物品規(guī)格；

⑺ 申購(gòu)如有特殊需要備注；

⑻ 申購(gòu)單填寫(xiě)人簽字；

⑼ 申購(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：所有申購(gòu)必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽

字方可遞交集團(tuán)行政人資部）；

⑽ 集團(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字；

3.申購(gòu)單提報(bào)規(guī)定：

⑴申購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政人資部；

⑵申購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政人資部。

二、申購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定：

1.申購(gòu)的接收要點(diǎn)

⑴采購(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清

晰，檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

⑵通知物料管理人員核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存；

⑶接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)

存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；

⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的申購(gòu)物料應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)。

2.申購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

⑴對(duì)于申購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

⑵對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

⑶無(wú)法于申購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知申購(gòu)部門(mén)。

3.采購(gòu)周期的規(guī)定

⑴每月12——15號(hào)各部門(mén)提交申購(gòu)單；

⑵采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)每月17號(hào)；

⑶采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；

⑷遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與申購(gòu)部門(mén)溝通；

2.屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)；

3.對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理

或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；

5.對(duì)于申購(gòu)部門(mén)需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；

6.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

四、比價(jià)、議價(jià)

1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)

2.決定采購(gòu)條件（向廠家詳細(xì)說(shuō)明名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）

3.其他廠商價(jià)格是否較低

五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.合同正文應(yīng)包含的要素

1)合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技

術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；

5)付款方式；

6)質(zhì)量保證期；

7)質(zhì)量要求及規(guī)范；

8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

1.合同執(zhí)行

⑴已簽訂合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)

提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)；

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商

并簽訂補(bǔ)充合同。

2.付款規(guī)定

⑴按照合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)付款審批單巡簽后

提交財(cái)務(wù)部付款；

⑵財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和

供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、入庫(kù)

⑴公司所有的物料入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)行政人資部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收； ⑵已經(jīng)驗(yàn)收的物料應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；

第五篇：公司采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)流程

公司采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)流程

一、申請(qǐng)，審批

1． 物料需求部門(mén)（人員）在今目標(biāo)上提出物料采購(gòu)申請(qǐng)審批，完整填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》上傳至為附件，按實(shí)際需求及公司庫(kù)存狀況提出申請(qǐng)。

二、采購(gòu)

1．采購(gòu)人員根據(jù)《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行采購(gòu)，在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)堅(jiān)持“貨比三家”為原則，以公司往日采購(gòu)物品單價(jià)為參考，購(gòu)買(mǎi)物美價(jià)廉的物品，以節(jié)省成本。

2．采購(gòu)?fù)晡锲泛笮柘蚬?yīng)單位索取正規(guī)單具（名稱(chēng)、數(shù)量、金額，簽字或蓋章），需開(kāi)發(fā)票時(shí)確認(rèn)稅點(diǎn)后開(kāi)取。

三、報(bào)銷(xiāo)

1．采購(gòu)人員采購(gòu)?fù)戤吅?，需將采?gòu)物品交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)采購(gòu)物品驗(yàn)收后進(jìn)行入庫(kù)并開(kāi)具《入庫(kù)單》，其中一聯(lián)交采購(gòu)人員以用于報(bào)銷(xiāo)。

2．采購(gòu)人員持采購(gòu)前審批的《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》、倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具的《入庫(kù)單》和供應(yīng)單位所開(kāi)單具，到財(cái)務(wù)處申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量及金額，并填寫(xiě)領(lǐng)款憑證，送交總經(jīng)理簽字審批后，才能予以報(bào)銷(xiāo)。

四、基本流程：

采購(gòu)申請(qǐng)---部門(mén)主管簽字—行政部門(mén)審核---財(cái)務(wù)部門(mén)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---入庫(kù)—財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)

五、結(jié)合實(shí)際情況：

1、由于公司暫時(shí)未開(kāi)發(fā)出采購(gòu)部門(mén)和技術(shù)部門(mén)，技術(shù)部門(mén)由韓總進(jìn)行審核現(xiàn)場(chǎng)的物資（整機(jī)與零件），物資的采購(gòu)由采購(gòu)申請(qǐng)者進(jìn)行采購(gòu)。

2、行政部擔(dān)任辦公物品管理者，承擔(dān)倉(cāng)庫(kù)人員職責(zé)，要做好公司辦公物品的整理與統(tǒng)計(jì)。

3、運(yùn)維部的物資由運(yùn)維主管負(fù)責(zé)。

六、具體各部門(mén)的流程

1、總經(jīng)辦

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---交由行政部門(mén)詢價(jià)---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---行政部門(mén)采購(gòu)、入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)

b、現(xiàn)場(chǎng)整機(jī)（零件）采購(gòu)：提出采購(gòu)申請(qǐng)---與技術(shù)部門(mén)（韓總）交流---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)

2、融資部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---融資主管簽字---行政部審核---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字--采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)

3、行政部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---行政主管簽字--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)入庫(kù)并統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)

4、財(cái)務(wù)部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---財(cái)務(wù)主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)

5、銷(xiāo)售部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---銷(xiāo)售主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)

6、運(yùn)營(yíng)管理部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---運(yùn)營(yíng)主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---運(yùn)營(yíng)部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)

b、現(xiàn)場(chǎng)整機(jī)（零件）采購(gòu)：提出采購(gòu)申請(qǐng)---與技術(shù)部門(mén)（韓總）交流---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---運(yùn)營(yíng)部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)

7、技術(shù)部(暫無(wú))* *（以上為費(fèi)用高于500元時(shí)）

*辦公采購(gòu)費(fèi)用低于500元：采購(gòu)申請(qǐng)---部門(mén)主管簽字—行政部門(mén)審核---財(cái)務(wù)部門(mén)審核---采購(gòu)---入庫(kù)—財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)

七、附件