第一篇：關(guān)于規(guī)范通行費(fèi)票據(jù)管理系統(tǒng)操作流程的通知

關(guān)于規(guī)范通行費(fèi)票據(jù)管理系統(tǒng)

操作流程的通知

各高速公路管理公司：

集團(tuán)公司通行費(fèi)票據(jù)管理軟件實(shí)施以來，由于我們收費(fèi)站票管人員的操作不當(dāng)，加之部分管理公司票管人員沒有嚴(yán)格審核，造成發(fā)票系統(tǒng)數(shù)字與實(shí)際發(fā)生數(shù)字不符，收費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真，嚴(yán)重影響了工作效率。根據(jù)上述情況，現(xiàn)將票據(jù)管理系統(tǒng)操作流程下發(fā)給你們，請各單位嚴(yán)格、規(guī)范執(zhí)行。

一、票據(jù)管理系統(tǒng)發(fā)票數(shù)據(jù)正常上報流程： 1)收費(fèi)站數(shù)據(jù)錄入完整 2)收費(fèi)站庫存結(jié)存 3)收費(fèi)站數(shù)據(jù)生成 4)收費(fèi)站數(shù)據(jù)上報 5)管理公司庫存結(jié)存 6)管理公司數(shù)據(jù)生成 7)管理公司數(shù)據(jù)上報

二、發(fā)票數(shù)據(jù)修改流程：數(shù)據(jù)上報后，收費(fèi)站如需要修改數(shù)據(jù)，必須告知管理公司，管理公司必須告知集團(tuán)公司，經(jīng)集團(tuán)公司同意并逐級授權(quán)重報后，才可進(jìn)行更改。系統(tǒng)按如下流程操作：

1)集團(tuán)公司對管理公司進(jìn)行授權(quán)重報 2)管理公司刪除庫存結(jié)存 3)管理公司對收費(fèi)站進(jìn)行授權(quán)重報 4)收費(fèi)站刪除庫存結(jié)存

5)收費(fèi)站修改數(shù)據(jù)（如，重新核銷）6)收費(fèi)站庫存結(jié)存 7)收費(fèi)站數(shù)據(jù)生成 8)收費(fèi)站數(shù)據(jù)上報 9)管理公司庫存結(jié)存 10)管理公司數(shù)據(jù)生成 11)管理公司數(shù)據(jù)上報

第二篇：關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范票據(jù)清算操作流程

天津農(nóng)商銀行文

件

津農(nóng)商會?2013?40號

關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范票據(jù)清算業(yè)務(wù)操作流程的通知

濱海分行, 各中心支行, 各直屬支行：

為提高我行票據(jù)清算業(yè)務(wù)水平，規(guī)范票據(jù)清算操作流程，根據(jù)人行對我行2012年票據(jù)清算業(yè)務(wù)的整體評價，結(jié)合人行票據(jù)清算業(yè)務(wù)培訓(xùn)重點(diǎn)，現(xiàn)將業(yè)務(wù)實(shí)踐中難點(diǎn)、要點(diǎn)加以總結(jié)歸納，請票據(jù)管理和經(jīng)辦人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)提高票據(jù)清算工作水平。

一、申請參加票據(jù)交換的前期準(zhǔn)備工作

（一）組織票據(jù)清算業(yè)務(wù)操作人員參加由人行票據(jù)清算中心指定的票據(jù)打碼機(jī)服務(wù)公司舉辦的票據(jù)打碼機(jī)操作培訓(xùn)。

（二）參加人行票據(jù)清算中心組織的有關(guān)票據(jù)清算系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)退票系統(tǒng)操作的培訓(xùn)。

（三）填寫《中國人民銀行天津分行同城票據(jù)清算申請表》，經(jīng)人行票據(jù)清算中心同意且蓋章后，一份交中心留存，一份交人行支付結(jié)算處備案。

二、票據(jù)交換提出業(yè)務(wù)

（一）提出行在柜臺上接收客戶交來的他行票據(jù)，經(jīng)審查進(jìn)賬單的收款單位確為本行開戶單位，以及進(jìn)賬單大小寫金額與票據(jù)大小寫金額均相符后，應(yīng)立即加蓋票據(jù)交換章，準(zhǔn)備提出。

業(yè)務(wù)提示：票據(jù)交換章不得遮蓋票據(jù)磁碼域。錯誤案例：

（二）磁碼打印內(nèi)容及順序：

1、票據(jù)號碼域：6位。

業(yè)務(wù)提示：錄入票據(jù)號碼后6位，票據(jù)無號碼錄入6個0，不得跳過。

2、提入行行號域：9位（地區(qū)號2位、系統(tǒng)號2位、交換號4位，校驗(yàn)位1位由打碼機(jī)自動生成。系統(tǒng)號：01人行、02工行、03農(nóng)行、04中行、05建行、06交行、07中信、08招行、09商行、10渤海、11農(nóng)發(fā)、12浦發(fā)、13農(nóng)商、14大連、15光大、16北京、17浙商、18盛京、19平安、20國家開發(fā)、21興業(yè)、22民生、23華夏、24濱海農(nóng)商、25郵儲、26銀聯(lián)、27上海、28哈爾濱、29齊魯、30錦州、31威海、32河北、33廣發(fā)、34中德、35寧夏、36廊坊、37進(jìn)出口、40薊縣村鎮(zhèn)、41北辰村鎮(zhèn)、42華明村鎮(zhèn)、43津南村鎮(zhèn)、44西青國開、45新華村鎮(zhèn)、46銀聯(lián)商務(wù)、70外資）。

業(yè)務(wù)提示：可通過天津票據(jù)清算中心票據(jù)交換綜合信息服務(wù)系統(tǒng)查詢清算號正確與否或是否存在，避免因清算號已注銷等原因?qū)е氯诵型似辈铄e發(fā)生。

3、賬號域：14位。

業(yè)務(wù)提示：實(shí)際賬號不足14位的打碼機(jī)自動在高位補(bǔ)零。無賬號的錄入14個0，不得跳過。超過14位的截取賬號后14位。

4、交易碼域：2位（外幣借記：40支款憑證、45借記退票；貸記：90進(jìn)帳單、95貸記退票。人民幣借記：00支票、01匯票、04同城委托收款、08其他、09退票；貸記：50進(jìn)帳單、52信/電匯、53稅單、55跨行轉(zhuǎn)匯、58其他、59退票）。

業(yè)務(wù)提示：按照中心要求，為提高銀行間票據(jù)清算交換工作效率，提出機(jī)構(gòu)應(yīng)按照真實(shí)票據(jù)類型打印票據(jù)交易碼。

5、票據(jù)金額域：11位（含角分、實(shí)際金額大于11位，采用分割打碼提出）。

業(yè)務(wù)提示：分割打碼是指使用多個票據(jù)專用白信封，磁碼、提入行號、賬號、交易碼均按照實(shí)際票據(jù)打印，將金額分割打印在白信封上，使得每張白信封金額均小于11位，合計(jì)金額等于實(shí)際票據(jù)金額。將實(shí)際票據(jù)放入第一個白信封內(nèi)，將分割打碼白信封順序排列放入提出票據(jù)中提出。

票據(jù)磁碼域打印實(shí)例：

（三）打印提出卡、批控卡和日記賬

1、打印批控卡：操作時以200筆為一批，不足200筆也應(yīng)為一批。借、貸方票據(jù)可以穿插進(jìn)行。

批控卡實(shí)例：

2、打印提出卡：每場提出票據(jù)經(jīng)分批打碼完畢，用打碼機(jī)打印一個提出卡進(jìn)行總數(shù)控制。

提出卡實(shí)例：

3、批控卡、提出卡磁碼打印內(nèi)容和順序：（1）提出行行號：9位（內(nèi)容同提入行行號）。（2）標(biāo)識：6位（批控卡為888888；提出卡為999999）。（3）借方金額：12位（批控卡為該批合計(jì)金額、提出卡為總計(jì)金額）。

（4）批控卡批號：2位（表明第幾批）；提出卡批數(shù)：2位（表明共幾批）。

（5）借方票據(jù)數(shù)：4位。（6）貸方票據(jù)數(shù)：4位。

（7）貸方金額：12位（批控卡為該批次合計(jì)金額、提出卡為總計(jì)金額）。

業(yè)務(wù)提示：核心系統(tǒng)提出匯總借貸金額與提出卡借貸金額應(yīng)核對無誤后方可提出，以避免提出業(yè)務(wù)改卡。

4、日記賬：所有票據(jù)和提出卡、批控卡打印完成后，打碼機(jī)將自動生成兩聯(lián)日記賬，一聯(lián)交換單位留底，一聯(lián)附打碼票據(jù)提出。

業(yè)務(wù)提示：應(yīng)將較清晰一聯(lián)日記賬附打碼票據(jù)提出，以方便中心核對。

清算票據(jù)碼放實(shí)例：

（四）其他注意事項(xiàng)：

1、必須對全部打碼票據(jù)、批控卡、提出卡、日記賬加蓋交換章，并在批控卡、提出卡上加蓋經(jīng)辦人員名章。

2、提出票據(jù)時，批控卡、提出卡和日記賬必須同時提出、缺一不可，批控卡、提出卡不可漏打碼、不可混用，日記賬必須打印清楚。

3、票據(jù)打碼域不得污染、不得有鉛筆涂改字跡，打印的磁碼不得擦花、打印重碼、磁碼錯位，避免因票據(jù)打碼域、磁碼問題，造成拒票。對于拒票的修改，中心將收取拒票費(fèi)。

4、定期更換磁帶。

5、以專用口袋提出票據(jù)，袋內(nèi)只能放三張薄紙傳票，不得折疊，袋內(nèi)票據(jù)不得高出口袋1厘米，附有軟聯(lián)票據(jù)及退票必須放入專用口袋打碼提出。

6、交換單位打碼機(jī)發(fā)生故障應(yīng)及時報修并由服務(wù)公司提供備機(jī)，使用備機(jī)時，開機(jī)后必須輸入本行行號；不要誤輸入本行第一張?zhí)岢銎睋?jù)的提入行號，中心對于賬務(wù)有誤的交換單位的提出卡將進(jìn)行修改，并根據(jù)修改內(nèi)容進(jìn)行收費(fèi)。

7、及時清洗交換章，避免長時間使用造成蓋章的上下或多張票據(jù)粘連。

8、本外幣業(yè)務(wù)在共用一臺打碼機(jī)的情況下，應(yīng)堅(jiān)持“人民幣提出卡打印結(jié)束、數(shù)據(jù)清除后，再開始外幣業(yè)務(wù)處理”的原則。

9、提出票據(jù)不得夾帶大頭針、回形針、訂書釘?shù)辱F質(zhì)物，避免損壞清分機(jī)設(shè)備。

收費(fèi)通知單實(shí)例：

改卡通知單實(shí)例：

（五）拒票案例：

1、磁碼打印模糊

2、磁碼打印錯位

3、清算號不存在

4、金額模糊不清

（六）信件交換業(yè)務(wù)

信件交換范圍為：各交換單位提出的計(jì)入清算差額的交換信件及網(wǎng)絡(luò)退票實(shí)物信件。

1、計(jì)入清算差額的交換信件是指提出行在對一個提入行提出多筆不能直接打碼的同類票據(jù)時，以計(jì)數(shù)單匯總數(shù)據(jù)，并將匯總金額在計(jì)數(shù)單上打碼提出清算，將實(shí)物票據(jù)裝入專用信封提交提入行。

2、信件業(yè)務(wù)的提出操作：

（1）填寫信件清單，列明提出總數(shù)，且提出總數(shù)要與所列明細(xì)匯總相符。

（2）計(jì)入清算差額的交換信件上的提入行號必須與提出信件清單所列及對應(yīng)打碼計(jì)數(shù)單上的提入行號一致。

（3）填寫提入行票據(jù)清算號：系統(tǒng)行號（2位）、票據(jù)清算號（4位）。

（4）網(wǎng)絡(luò)退票的實(shí)物票據(jù)裝入網(wǎng)絡(luò)退票的專用信封，只能晚場提出。

業(yè)務(wù)提示：

1、提出交換信件不可夾帶打碼票據(jù)。

2、各種信封不能混用，且不能使用舊的信封，凡再發(fā)現(xiàn)使用舊信封的，中心做退回處理。

三、票據(jù)交換傳遞工作

（一）操作要點(diǎn)

1、檢查票據(jù)袋是否破損，如有破損，及時聯(lián)系傳遞公司更換。

2、在票據(jù)袋鎖片號碼單上加蓋交換章，放在票據(jù)袋透明窗口內(nèi)，鎖片號碼單號碼與票據(jù)袋鎖片號碼保持一致。

3、各交換單位與快遞公司要建立完善的交接登記制度。

4、中心收票截止時間：午場13:00；晚場19:30。

5、票據(jù)袋鎖片和號碼單的發(fā)放工作由中心負(fù)責(zé)，中心會將鎖片領(lǐng)用單及鎖片實(shí)物裝入交換單位提回票據(jù)袋中，通過票據(jù)傳遞人員送至各交換單位。交換單位清點(diǎn)無誤后在票據(jù)袋鎖片領(lǐng)用單上簽收確認(rèn)，交票據(jù)傳遞人員帶回中心。

票據(jù)袋樣式：

（二）檢查要點(diǎn)

1、票據(jù)袋是否完好，“鎖片扣”有無損壞，鎖片顏色是否為紅色，鎖片號碼與號碼單號碼是否相同。

2、檢查提入票據(jù)、差額表是否為本行應(yīng)提入的。業(yè)務(wù)提示：發(fā)現(xiàn)清算袋破損、票據(jù)不符等情況應(yīng)及時與中心聯(lián)系，不得拒收。信件交換提入行清點(diǎn)提回信件總數(shù)，與提入交換信件清單所列總筆數(shù)進(jìn)行核對。如有問題，及時與信件的提出行聯(lián)系。

四、退票業(yè)務(wù)操作

（一）網(wǎng)絡(luò)退票：各交換單位只可將可采集圖像的支票通過網(wǎng)絡(luò)退票系統(tǒng)辦理退票業(yè)務(wù)。

（二）實(shí)物退票（午場）：僅限于有午場交換的單位之間的退票，且要把退票與退票理由書裝入專用口袋（白口袋）打碼提出。

（三）傳真退票：未通過以上兩種方式進(jìn)行退票處理的，可采取傳統(tǒng)的傳真退票方式。

業(yè)務(wù)提示：由于清分機(jī)清分票據(jù)造成的票據(jù)污染或撕裂等現(xiàn)象時，不允許做退票處理，可及時與中心聯(lián)系，由中心開據(jù)證明。

票據(jù)清分污損證明：

五、網(wǎng)絡(luò)退票接收

（一）登錄網(wǎng)絡(luò)退票業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，接收本單位退票。

（二）核對報表數(shù)據(jù)與提入的網(wǎng)絡(luò)退票實(shí)物票據(jù)，發(fā)現(xiàn)不一致的應(yīng)及時與票據(jù)退出行進(jìn)行聯(lián)系，并通知票據(jù)清算中心。

業(yè)務(wù)提示：

1、各交換單位必須在網(wǎng)絡(luò)退票系統(tǒng)運(yùn)行時間內(nèi)完成退出、接收業(yè)務(wù)操作，并在規(guī)定時間內(nèi)撤消應(yīng)撤消的退票業(yè)務(wù)。

發(fā)送業(yè)務(wù)的窗口關(guān)閉時間：15:40;接收業(yè)務(wù)的窗口關(guān)閉時間：15:50。

2、按照系統(tǒng)提示，及時修改用戶密碼。

六、支票專用打碼機(jī)維護(hù)保養(yǎng)

（一）日常使用注意事項(xiàng)

1、機(jī)具使用的墨盒、磁性色帶應(yīng)保持常用常新，應(yīng)每月更換未使用完的色帶，對于短時期內(nèi)未使用導(dǎo)致風(fēng)干的墨盒用濕布擦拭噴墨口，保持正常噴墨；對于長時間未使用的墨盒必須進(jìn)行更換。對于各行一次性采購的墨盒、色帶不應(yīng)過多，避免因長期存放導(dǎo)致墨盒、色帶無法正常使用。

2、支票專用打碼機(jī)應(yīng)放臵在水平工作臺上，日常使用中應(yīng)保持周邊整潔，避免將機(jī)具暴露在灰塵或潮濕的環(huán)境中，在不使用機(jī)具時應(yīng)加蓋防塵罩布。同時不應(yīng)在機(jī)具上堆放其他物品，機(jī)具周圍避免擺放液體器皿，防止損壞機(jī)具。

3、嚴(yán)禁使用不在維護(hù)保養(yǎng)范圍內(nèi)的老舊機(jī)具，如網(wǎng)點(diǎn)清算單位還存在使用老舊機(jī)具，應(yīng)及時進(jìn)行更換，杜絕因機(jī)具落后產(chǎn)生票據(jù)清算交換差錯的情況。

（二）機(jī)具維保服務(wù)注意事項(xiàng)

按照我行與支票專用打碼機(jī)服務(wù)公司簽訂的維護(hù)保養(yǎng)合同，機(jī)具維保服務(wù)公司負(fù)責(zé)對每臺打碼機(jī)進(jìn)行定期維護(hù)。維護(hù)周期為市區(qū)（各直屬支行）每個月一次，郊縣（濱海分行、各中心支行）每兩月一次。接到報修電話后維修人員應(yīng)于2小時內(nèi)到場并立即采取有效措施進(jìn)行故障排查。當(dāng)時不能將機(jī)器修復(fù)的，應(yīng)提供備機(jī)一臺供我行使用。針對合同條款，我行清算單位應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：

1、我行支票專用打碼機(jī)出現(xiàn)故障，應(yīng)立即聯(lián)系維修人員，要求維修人員2小時內(nèi)到場對機(jī)具進(jìn)行維修，或提供備機(jī)供我行使用。

2、如維修人員未定期到場對機(jī)具進(jìn)行維護(hù)，各清算單位應(yīng)及時電話通知，要求維修人員進(jìn)行機(jī)具例行巡檢。

3、各清算單位應(yīng)保存維保公司聯(lián)系人及聯(lián)系電話，同時做好維保人員定期維護(hù)記錄和應(yīng)急故障排查記錄。對于服務(wù)公司未定期上門維護(hù)或未及時排查故障的情況，應(yīng)記錄在案，并上報總行會計(jì)結(jié)算部，由總行與維保公司進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，督促維保公司落實(shí)合同條款。

請各清算單位結(jié)合以上業(yè)務(wù)規(guī)范，切實(shí)落實(shí)整改工作，有效降低我行提出提入票據(jù)拒票率，杜絕賬務(wù)性錯誤，嚴(yán)格執(zhí)行支票打碼機(jī)操作人員持證上崗制度，票據(jù)清算業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須經(jīng)票據(jù)清算業(yè)務(wù)培訓(xùn)、支票專用打碼機(jī)操作培訓(xùn)并通過柜員網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的平臺業(yè)務(wù)知識考核方可上崗。各清算單位應(yīng)積極安排票據(jù)管理和經(jīng)辦人員利用晨會等多種形式，認(rèn)真學(xué)習(xí)票據(jù)清算工作要點(diǎn)，對票據(jù)清算工作質(zhì)量，各清算單位會計(jì)條線負(fù)責(zé)人要常抓不懈，總行將定期通報各清算單位票據(jù)清算工作統(tǒng)計(jì)分析情況，將票據(jù)清算差錯率納入會計(jì)委派管理人員考核。我行要力爭在2013年將票據(jù)清算交換工作水平提高到全市金融同業(yè)先進(jìn)水平。

二○一三年五月六日

主題詞：會計(jì)結(jié)算 規(guī)范 票據(jù)清算 操作流程 通知

內(nèi)部發(fā)送：行長辦公室, 會計(jì)結(jié)算部, 國際部, 營運(yùn)運(yùn)行部, 營業(yè)部, 稽核監(jiān)察部 聯(lián) 系 人：邸晗 聯(lián)系電話：83872411（共印2份）

天津農(nóng)商銀行行長辦公室

第三篇：票據(jù)業(yè)務(wù)操作流程

票據(jù)業(yè)務(wù)操作流程

一、借款存保證金

1、獲得足夠證據(jù)證明業(yè)務(wù)真實(shí)可靠。(如銀行流水，還款單據(jù)等)

2、客戶征信系統(tǒng)查詢，企業(yè)自行提供融資明細(xì)，開票行近期銀行對賬單等資料比對，判斷開票日該行有無到期貸款、近期已到期貸款是否已足額償還。如為償還到期貸款，應(yīng)重新考慮業(yè)務(wù)的可操作性。

3、視同借款簽訂完整的借款、擔(dān)保合同，相關(guān)責(zé)任人或經(jīng)辦人提供擔(dān)保（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、票據(jù)經(jīng)辦人、出納員等）。

4、費(fèi)用收?。?/p>

（1）全額銀行承兌匯票按照2天（天數(shù)跟據(jù)實(shí)際情況及與客戶的溝通程度靈活掌握）預(yù)收資金占用費(fèi)、按照略高于貼現(xiàn)市場價格預(yù)收貼現(xiàn)息；

（2）差額銀行承兌匯票，可按照以上方式收取，也可貼出后自行轉(zhuǎn)出。

5、資金存入：與客戶商定進(jìn)款路徑，控制客戶匯款途徑網(wǎng)銀，注意轉(zhuǎn)入資金前要查看賬戶的狀態(tài)是否正常，索取擬貼現(xiàn)回款時所用網(wǎng)銀（無論票據(jù)由客戶或者我們聯(lián)系貼現(xiàn)，我們均要索要客戶的貼現(xiàn)資金回籠戶網(wǎng)銀（提前獲得貼票方的資金回款行），票據(jù)貼出后我們自行將資金轉(zhuǎn)出）。查看賬戶狀態(tài)及現(xiàn)場確認(rèn)可存入保證金時安排打款。一般情況，我們的資金匯入客戶的個人賬戶，不直接針對企業(yè)戶匯款，操作方式為：（1）、如在信用社等不要求資金為同戶名轉(zhuǎn)入的銀行辦理，我們的資金可以轉(zhuǎn)入其在信用社的個人賬戶，通過個人賬戶直接轉(zhuǎn)入公戶；（2）、如銀行要求同戶名轉(zhuǎn)入資金，則需要中間進(jìn)行跨行轉(zhuǎn)賬處理，如東營銀行開票，我們可以轉(zhuǎn)入客戶在農(nóng)行的個人開戶，再由個人卡轉(zhuǎn)入農(nóng)行公戶，最后通過網(wǎng)銀自農(nóng)行公戶轉(zhuǎn)入東營銀行公戶。

二、出票

根據(jù)市場價格以及貼現(xiàn)渠道要求，與客戶商定出票面額，以防出票后無法順利貼現(xiàn)。

目前合作銀行中，青島銀行單張票面要求小于等于1000萬元，大于1000萬元無法操作。農(nóng)行暫無票面要求，招行要求單張2000萬元以內(nèi)；出票過程中，全程跟隨客戶辦理人員，可代為保管其財(cái)務(wù)印鑒、密碼器等，如不能則要與辦理人員共同辦理轉(zhuǎn)保證金等轉(zhuǎn)款手續(xù)，防止通過網(wǎng)銀以外的手段將資金轉(zhuǎn)出他用。

三、貼現(xiàn)（買斷）

根據(jù)票據(jù)來源，與票據(jù)中介機(jī)構(gòu)或通過銀行渠道獲得票據(jù)的，需根據(jù)市場需求報價。

定價原則：在底價基礎(chǔ)之上，略低于市場利率1-2個小點(diǎn)； 額度：目前農(nóng)行單戶4000萬元，共8000萬元；青島單筆單議，郵儲單筆單議；招行單戶2000萬元；

手續(xù)：均要求簽定銀行承兌匯票協(xié)議、委托收款證明、證明（每張票面一份）；電票業(yè)務(wù)不用簽定證明；

分工： 李民勇負(fù)責(zé)報價，各業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將所需求貼現(xiàn)銀行及額度報群，胡云寧負(fù)責(zé)資金調(diào)度，張燕負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)款；張超、杜明明、高峰視工作安排負(fù)責(zé)在銀行做業(yè)務(wù)；

四、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)

目前轉(zhuǎn)貼現(xiàn)渠道：

1、青島銀行；

2、農(nóng)行；

3、郵儲

4、招行

5、普蘭；

6、其他票據(jù)中介機(jī)構(gòu)；

7、需要小票付貨款客戶（待開發(fā)）

五、小款兌付

票據(jù)買斷或貼現(xiàn)過程中所需要打小款在買斷前通過釘釘審批金額，具體打款賬號由各業(yè)務(wù)人員提報。即在釘釘審批買斷該票據(jù)時需審批按什么價格買斷，按多少打款，中間差價視為小款，審批后財(cái)務(wù)支付。

第四篇：服裝行業(yè)綜合管理系統(tǒng)操作流程

服裝行業(yè)綜合管理系統(tǒng) 用戶編號:100

1登錄密碼:12

3數(shù)據(jù)庫配置:

服務(wù)器IP: 20121019-1036SQLEXPRESS

數(shù)據(jù)庫名: fashion

用戶名:sa

登錄密碼:SA123456

一、銷售管理:

1.商品銷售→帳套→銷售日期→錄單

2.銷售明細(xì)→帳套→選擇日期→查詢(查詢已錄單據(jù))

3.商品管理→增加導(dǎo)不出的商品信息(物流部倉庫)→導(dǎo)入(廠商基礎(chǔ)資料)

二、庫存管理:

1.采購入庫管理→增加→廠商名稱→帳套→備注信息→導(dǎo)入(物流部倉庫)

2.商品庫存調(diào)撥→調(diào)撥錄入→調(diào)撥時間→調(diào)出帳套→調(diào)入帳套→錄入

三、系統(tǒng)管理:

1.數(shù)據(jù)備份(C盤→Program Files→貴州黔龍科技→服裝行業(yè)綜合管理系→backup)

第五篇：erp系統(tǒng)倉庫管理操作流程

設(shè)備部

ERP系統(tǒng)使用流程說明

采購入庫單生成操作流程圖：

采購入庫單編寫界面操作流程圖：

倉庫編寫：

供應(yīng)商編寫：

部門編寫：

入庫類別編寫：

存貨品項(xiàng)編寫

新增品項(xiàng)此操作流程圖：

入庫單保存處理：

入庫單審核處理：

入庫單棄審，修改，刪除處理：

其他出庫單生成操作流程：

其它出庫單界面編寫操作流程圖：

其它出庫單保存，審核，棄審，修改，刪除處理：

采購入庫單列表查詢操作流程圖：

采購入庫單列表說明：

其它出庫單列表查詢操作流程圖：

其它出庫單列表說明：

現(xiàn)存量查詢操作流程圖：

現(xiàn)存量查看界面演示：

發(fā)票單據(jù)生成操作流程圖：

生單帶入入庫單列表說明：

發(fā)票單據(jù)結(jié)束保存說明：