第一篇：關(guān)于金庫(kù)值班室管理的要求

關(guān)于規(guī)范守庫(kù)值班室槍支彈藥管理的要求

為了規(guī)范守庫(kù)值班室的管理，認(rèn)真落實(shí)守庫(kù)與槍彈柜領(lǐng)取規(guī)程，著重對(duì)守押隊(duì)員思想排查進(jìn)行更全面、更深入的了解，杜絕各種涉槍案件的發(fā)生，分公司特對(duì)公司所轄各守庫(kù)值班室管理工作作出重新規(guī)范。

一、規(guī)范守庫(kù)室各種臺(tái)帳的管理

1、守庫(kù)值班室按順序懸掛制度牌：《值班員工作職責(zé)》《槍彈柜管理職責(zé)》《夜間應(yīng)急預(yù)案》《槍支彈藥八嚴(yán)禁》《槍支彈藥領(lǐng)用與保管制度》《三證一陪制度》《安全保密制度》

2、在制度牌下方懸掛10本臺(tái)帳：《進(jìn)入重要部位登記本》《電視監(jiān)控系統(tǒng)登記本》《領(lǐng)導(dǎo)查崗登記本》《金庫(kù)值班室登記本》《槍彈領(lǐng)用登記本》《槍支保養(yǎng)登記本》《槍彈數(shù)目登記本》《持槍隊(duì)員考核登記本》《學(xué)習(xí)上級(jí)指示登記本》《槍彈使用登記本》

3、押運(yùn)車上《押運(yùn)登記本》《日出車登記本》

3、各守庫(kù)、押運(yùn)隊(duì)員在上崗執(zhí)勤期間要認(rèn)真學(xué)習(xí)自身職責(zé)，確實(shí)履行自己職責(zé)，與三證一陪等操作規(guī)程，落實(shí)制度，做好各種臺(tái)帳的登記，下班時(shí)要在交接班記錄本上記錄當(dāng)班所發(fā)生的情況，并移交給下一班方可離開崗位。

二、槍柜、彈藥柜的領(lǐng)用管理

1、每天押運(yùn)前，兩名押運(yùn)隊(duì)員到金庫(kù)值班室同時(shí)領(lǐng)取槍支彈藥，中途交回槍支彈藥時(shí)必須分解槍彈，簽字，下午領(lǐng)用必須按此操作。

2、槍、彈柜鑰匙由二名值班守庫(kù)隊(duì)員雙人控制，一人一把，佩戴在自己腰帶上，嚴(yán)格控制管理，每天清點(diǎn)交回的槍支彈藥數(shù)目，做好登記，責(zé)任到人，到位。每日清點(diǎn)槍支彈藥數(shù)目并在守庫(kù)隊(duì)員的移交記錄本上簽字確

認(rèn)。

3、槍彈柜密碼與鑰匙不能隨便交由他人使用與開啟，各守庫(kù)室如遇各縣市槍彈檢查，二名守庫(kù)員必須同時(shí)報(bào)告分公司領(lǐng)導(dǎo)同意，方可打開。

4、守庫(kù)值班員，一人不能同時(shí)持有槍、彈柜的鑰匙或槍、彈柜的密碼。需二人同時(shí)控制打開，當(dāng)班守庫(kù)員要嚴(yán)格監(jiān)督槍彈柜的開啟過程和槍彈領(lǐng)用情況。

5、守庫(kù)當(dāng)班隊(duì)員要認(rèn)真落實(shí)槍支彈藥使用管理職責(zé)和本規(guī)定，確實(shí)遵守雙人雙鎖，雙人互控的原則。

6、槍支管理委員會(huì)統(tǒng)一對(duì)守押分公司持槍人員的建檔、槍支使用記錄、證件年檢，年度資格審查，證件的收發(fā)辦理、培訓(xùn)，檢查等及涉槍問題的查處工作。

三、加強(qiáng)金庫(kù)值班室上崗執(zhí)勤的操作

各中隊(duì)要認(rèn)真落實(shí)公司的值班室職責(zé)和相關(guān)操作流程，嚴(yán)格規(guī)范管理與交接班工作。加強(qiáng)守庫(kù)一、二道門禁系統(tǒng)的控制，履行好三證一陪檢查制度，必須在第一道門檢查登記，嚴(yán)格控制外來人員、非本中隊(duì)隊(duì)員嚴(yán)禁進(jìn)入布防范圍。每日檢查門窗、報(bào)警器、電視監(jiān)控、通訊消防設(shè)施、應(yīng)急燈等，及時(shí)做好布防、撤防工作，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)匯報(bào)和登記。

四、加強(qiáng)做好守庫(kù)隊(duì)伍的管理與思想排查

各中隊(duì)要重視金庫(kù)守庫(kù)的安全管理與隊(duì)員思想排查，金庫(kù)既是上級(jí)檢查的重點(diǎn)和形象崗位，同時(shí)也是高度機(jī)密的崗位，希望各中隊(duì)一定要重視守庫(kù)隊(duì)伍管理：金庫(kù)守護(hù)隊(duì)伍要求思想穩(wěn)定，作風(fēng)扎實(shí)，能團(tuán)結(jié)隊(duì)友，認(rèn)真負(fù)責(zé)落實(shí)制度，對(duì)安全防范有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，中隊(duì)長(zhǎng)要對(duì)守庫(kù)隊(duì)伍情況時(shí)刻掌握，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)處理，嚴(yán)禁隊(duì)員占著崗位不上班的現(xiàn)象。

五、中隊(duì)長(zhǎng)對(duì)隊(duì)伍進(jìn)行思想排查時(shí)，要全面、深入地了解每一位守庫(kù)隊(duì)員的思想動(dòng)態(tài)以及家庭成員、經(jīng)濟(jì)收入、外部關(guān)系、工作以外文娛活動(dòng)等情況，并每月走訪各隊(duì)員家庭一次，建立守庫(kù)押運(yùn)隊(duì)伍思想排查管理臺(tái)帳。

六、中隊(duì)長(zhǎng)要加強(qiáng)整個(gè)守庫(kù)、押運(yùn)隊(duì)伍的管理與控制，做到能隨時(shí)隨地聯(lián)系到人，喊得動(dòng)，拉的出，打得贏，及時(shí)組織中隊(duì)每周進(jìn)行必要的早訓(xùn)練、打籃球等文體活動(dòng)，把中隊(duì)管理融入各環(huán)節(jié)，為守押工作的安全預(yù)防保駕護(hù)航。

七、要求

1、所有管理槍彈柜密碼和鑰匙的人員及其本人基本情況必須報(bào)分公司和總公司備案，槍彈柜的安全管理責(zé)任必須落實(shí)到人(含中心金庫(kù)管庫(kù)員資料)。

2、如果發(fā)現(xiàn)不是二人管理槍彈柜密碼和鑰匙或不是二人同時(shí)到場(chǎng)并報(bào)告了公司而開啟了槍彈柜的，發(fā)現(xiàn)一次處發(fā)中隊(duì)長(zhǎng)、責(zé)任分隊(duì)長(zhǎng)400元，并對(duì)當(dāng)班守庫(kù)隊(duì)員予以辭退處理。

3、各中心金庫(kù)管庫(kù)員每次下班要及時(shí)布防，把門禁，鑰匙存放在守庫(kù)室中心金庫(kù)鑰匙存放專柜內(nèi)，由二名管庫(kù)員分開攜帶存放專柜鑰匙與密碼。

4、對(duì)押運(yùn)工作中發(fā)生的交通事故與糾紛事件首先要冷靜處理，嚴(yán)防事態(tài)擴(kuò)大，注意方式方法，應(yīng)急處置小組迅速到現(xiàn)場(chǎng)，要有利，有節(jié)處理。

守押分公司 2012-5-4 3

第二篇：值班室管理

值班室管理

1、學(xué)校應(yīng)在行政辦公樓或教學(xué)樓等重點(diǎn)部分適當(dāng)房間（平房適當(dāng)位置）設(shè)立值班室，室內(nèi)配備手電筒、警械、通訊等用具，值班員在室內(nèi)能夠通視辦公樓進(jìn)出口，室內(nèi)無安全隱患。

2、值班室內(nèi)要建立《值班室管理制度》、《值班人員崗位職責(zé)》、《值班制度》、《巡查制度》等制度并上墻，設(shè)立《值班記錄》、《巡查記錄》、《交接班記錄》等。

3、學(xué)校每天安排身體健康、責(zé)任心強(qiáng)的人員輪流擔(dān)任24小時(shí)值班，并做好值班記錄，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。晚上除學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)帶班外，應(yīng)安排兩名教師值班，確保晝夜值班不間斷。

4、值班人員實(shí)行嚴(yán)格的交接班制度。接班時(shí)，必須相互詢問情況，移交值班記錄，巡視相關(guān)場(chǎng)所，填寫交接班記錄。

5、值班人員要實(shí)行24小時(shí)巡查制度，定期對(duì)校園內(nèi)的各個(gè)部位進(jìn)行巡查，并做好巡查記錄。要特別加強(qiáng)夜間巡邏，一旦發(fā)生情況迅速查明原因，積極保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，必要時(shí)及時(shí)報(bào)警，協(xié)助警方處理。

6、值班人員要堅(jiān)實(shí)工作崗位，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不得擅離職守，不做與值班無關(guān)的事項(xiàng)。值班人員白天巡視不少于4次，夜間不少于3次。不得無故脫崗、漏崗、不準(zhǔn)酗酒，嚴(yán)禁睡崗。

7、值班室內(nèi)的資料、設(shè)備及相關(guān)物品，未經(jīng)許可，不得隨意外借。要維護(hù)好室內(nèi)外秩序，做到整潔衛(wèi)生。

8、值班人員要保持學(xué)校電話暢通，并做好電話記錄，做到上情下達(dá)。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)。

9、值班人員在值班期間發(fā)現(xiàn)問題，能獨(dú)立解決的應(yīng)自行解決。應(yīng)急事件、急需解決的或超過職責(zé)范圍內(nèi)的事情，要立即報(bào)告帶班領(lǐng)導(dǎo)，特殊情況應(yīng)及時(shí)向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請(qǐng)示，并做好值班記錄。

10、值班人員要做好學(xué)校內(nèi)的安全保衛(wèi)工作，協(xié)助維護(hù)校內(nèi)秩序。附示例：

值班室安全管理制度

1、值班人員要堅(jiān)守工作崗位，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不得擅離職守，不做與值班無關(guān)的事項(xiàng)。值班人員白天巡視校園不少于4次，夜間不少于3次。

2、熟悉值班業(yè)務(wù)，認(rèn)真履行職責(zé)，積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的一切事務(wù)。值班期間發(fā)現(xiàn)的問題，能獨(dú)立解決的自行解決。應(yīng)急事件、急需解決的事情，要及時(shí)報(bào)告帶班領(lǐng)導(dǎo)，特殊情況應(yīng)立即向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請(qǐng)示，并做好值班記錄。

3、強(qiáng)化安全責(zé)任，保守秘密，不向無關(guān)人員泄露有關(guān)學(xué)校內(nèi)部的情況。

4、維護(hù)好室內(nèi)秩序，保持室內(nèi)整潔、衛(wèi)生規(guī)范。禁止在值班時(shí)間大聲喧嘩。無關(guān)人員不得隨便進(jìn)入該室，禁止外人留宿。

5、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)與帶班領(lǐng)導(dǎo)，每天2次抽查值班情況，每查到一次空崗（或在崗不履行職責(zé)）根據(jù)學(xué)校相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并予以批評(píng)教育，累計(jì)查到兩次以上者（不履行職責(zé)），學(xué)校應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定做出處理。

6、值班期間學(xué)校發(fā)生的一切問題，都要依據(jù)學(xué)校意外傷害事故處理意見落實(shí)責(zé)任，屬于值班人責(zé)任并造成重大影響的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和學(xué)校相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。

7、按規(guī)定時(shí)間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄。

第三篇：金庫(kù)管理操作規(guī)程

中國(guó)建設(shè)銀行桓仁支行金庫(kù)管理操作規(guī)程

第一章 總 則

第一條 根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行金庫(kù)管理制度》和金庫(kù)集中的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合桓仁支行實(shí)際情況，為加強(qiáng)管理，規(guī)范操作，特制定本規(guī)程。

第二條 中心庫(kù)的主要任務(wù)

一、負(fù)責(zé)管庫(kù)人員、日常業(yè)務(wù)的管理。

二、負(fù)責(zé)向市行上繳和提取現(xiàn)金。

三、保管現(xiàn)金、有價(jià)單證，辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的出入庫(kù)，登記庫(kù)存登記簿，保證實(shí)物、登記簿、明細(xì)帳之間三相符。

四、保管或代保管貴重物品和按規(guī)定應(yīng)入庫(kù)保管的重要機(jī)具，認(rèn)真做好交接登記工作，保證帳實(shí)相符。

五、受理轄屬分金庫(kù)或營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)（向其存取現(xiàn)金、寄存尾款箱的支行、辦事處、分理處、儲(chǔ)蓄所的統(tǒng)稱，下同）的現(xiàn)金繳存、領(lǐng)取及主、輔幣兌換。

六、辦理轄屬營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾款箱的寄存保管。

七、負(fù)責(zé)轄屬分金庫(kù)或營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)損傷幣的收繳、整理和解繳。

八、負(fù)責(zé)偽、變?cè)鞄诺氖绽U、整理和解繳人民銀行。

九、合理匡算庫(kù)存現(xiàn)金頭寸，靈活調(diào)劑現(xiàn)金余缺，最大限度地壓縮庫(kù)存現(xiàn)金。

第三條 尾款箱集中保管庫(kù)的主要任務(wù)

一、辦理上級(jí)指定區(qū)域內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾款箱的寄存保管，建立登記簿，保證尾款箱數(shù)與登記簿相一致。

二、保管或代保管貴重物品和按規(guī)定應(yīng)入庫(kù)保管的重要機(jī)具，建立登記簿，認(rèn)真做好交接登記工作，保證帳實(shí)相符。

第二章 金庫(kù)管理部門和管理人員

金庫(kù)設(shè)金庫(kù)主任，負(fù)責(zé)金庫(kù)的組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督檢查和金庫(kù)管理人員的思想、政治教育工作及金庫(kù)日常管理工作；金庫(kù)配備專職管庫(kù)人員和守押人員，負(fù)責(zé)金庫(kù)的日常工作和庫(kù)房、庫(kù)款、有價(jià)單證及尾款箱的安全保衛(wèi)。

一、中心金庫(kù)的庫(kù)主任由支行桓仁支行主管出納工作的主管行長(zhǎng)擔(dān)任；管庫(kù)人員和守押人員由管轄行配備和管理。中心庫(kù)管轄行對(duì)中心庫(kù)庫(kù)房和庫(kù)款安全負(fù)責(zé)。

二、尾款箱集中保管庫(kù)的庫(kù)主任由主管出納工作的主管行長(zhǎng)擔(dān)任；管庫(kù)人員由庫(kù)址所在行負(fù)責(zé)配備和管理。尾款箱集中庫(kù)的守押人員一律由桓仁縣公安局保安公司配備，押運(yùn)人員由我行與桓仁縣公安局保安公司簽訂合同，統(tǒng)一配備。中心庫(kù)管轄行對(duì)尾款箱集中保管庫(kù)的庫(kù)房和尾款箱的安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)，尾款箱內(nèi)的現(xiàn)金及有價(jià)單證由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。

第三章 運(yùn) 鈔

運(yùn)鈔工作由市行統(tǒng)一配備。運(yùn)鈔車是建設(shè)銀行運(yùn)送現(xiàn)金等的專用運(yùn)輸工具，必須滿足下列要求：

一、能適應(yīng)當(dāng)?shù)鼐唧w路況、交通狀況，滿足現(xiàn)金運(yùn)量、尾款箱數(shù)量及押運(yùn)人員等對(duì)車容量的要求。

二、具備一定的防彈、防搶、防盜功能。

三、裝備有必要的通訊設(shè)備、消防設(shè)備及其他應(yīng)急設(shè)備。

四、運(yùn)鈔車要根據(jù)當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)鈔線路、需運(yùn)鈔營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)量及其現(xiàn)金業(yè)務(wù)量等因素合理配置。具體配置數(shù)量須報(bào)經(jīng)二級(jí)分行審批同意并報(bào)一級(jí)分行備案。

五、運(yùn)鈔車原則上應(yīng)實(shí)行集中管理。中心庫(kù)和分金庫(kù)集中的運(yùn)鈔車由金庫(kù)管轄行保衛(wèi)部門會(huì)同金庫(kù)管理部門統(tǒng)一管理；尾箱保管庫(kù)集中的運(yùn)鈔車由金庫(kù)管轄行運(yùn)鈔車管理部門委托所在行（處）統(tǒng)一管理。經(jīng)批準(zhǔn)采取分散運(yùn)鈔的，運(yùn)鈔車由有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)自行確定一個(gè)部門管理。

六、運(yùn)鈔車必須專車專用，未經(jīng)運(yùn)鈔車管理部門同意，任何部門不得擅自調(diào)用、調(diào)換或挪作他用。

七、負(fù)責(zé)不同線路運(yùn)鈔任務(wù)的運(yùn)鈔車要不定期相互調(diào)換，運(yùn)鈔線路也要不定期變換并做好對(duì)外保密工作

八、運(yùn)鈔車完成全天任務(wù)后應(yīng)統(tǒng)一停放在指定地點(diǎn)保管，并定期或不定期進(jìn)行檢測(cè)、保養(yǎng)和維護(hù)。

九、運(yùn)鈔車因特殊情況調(diào)用或維修時(shí)，臨時(shí)執(zhí)行運(yùn)鈔任務(wù)的車輛應(yīng)比照運(yùn)鈔車的要求管理使用。

十一、我行采用集中運(yùn)鈔方式。集中運(yùn)鈔是指由金庫(kù)集中運(yùn)鈔車、押運(yùn)人員、接送款人員統(tǒng)一運(yùn)送鈔幣及尾款箱。鈔幣、有價(jià)單證的運(yùn)送應(yīng)遵守以下規(guī)定。

十二、實(shí)行集中運(yùn)鈔的，金庫(kù)管轄行應(yīng)將運(yùn)鈔車型號(hào)、車牌號(hào)以書面形式通知所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，運(yùn)鈔車如有臨時(shí)變動(dòng)要及時(shí)通知有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要對(duì)通知妥善保管，不得外泄。金庫(kù)管轄行應(yīng)統(tǒng)一印制帶有編號(hào)的“接送鈔專用證”（格式由各金庫(kù)自定，但必須有相片）分發(fā)有關(guān)人員，有關(guān)人員在接送款時(shí)除持“接送鈔專用證”外，還應(yīng)攜帶身份證和工作證，以便有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)工作人員在交接時(shí)進(jìn)行核對(duì)。如人員臨時(shí)變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)書面通知有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。接送尾款箱時(shí)，運(yùn)鈔車和押運(yùn)人員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到位待命，從金庫(kù)分不同的線路出發(fā)接送尾款箱。營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，運(yùn)鈔車必須都集中到金庫(kù)待命，隨時(shí)接受有關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)繳款時(shí)的運(yùn)送任務(wù)。

第四章 庫(kù)款管理

一、金庫(kù)的庫(kù)存現(xiàn)金量由市行計(jì)劃部門會(huì)同出納部門核定，按照所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)量、現(xiàn)金業(yè)務(wù)量的大小、運(yùn)輸?shù)木嚯x等因素核定三至五天的正常庫(kù)存限額。目前核定庫(kù)存1200萬元（全轄），超過庫(kù)存限額的，桓仁中心金庫(kù)要及時(shí)上交中心庫(kù)不足支付時(shí)，中心庫(kù)要及時(shí)向市行中心庫(kù)提取。

二、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾款箱庫(kù)存限額由其管轄行按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)量的大小、距離金庫(kù)遠(yuǎn)近等因素核定。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納尾款箱超過庫(kù)存限額要及時(shí)上交，不足支付時(shí)要及時(shí)領(lǐng)取。

三、金庫(kù)、尾款箱必須堅(jiān)持每天盤庫(kù)結(jié)帳。每日營(yíng)業(yè)終了，管庫(kù)員、出納員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收入、付出日記簿結(jié)出本日庫(kù)存現(xiàn)金券別明細(xì)數(shù)和庫(kù)存現(xiàn)金總數(shù)，憑以登記“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”，庫(kù)存現(xiàn)金須與“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后在“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”簽章，送會(huì)計(jì)部門（儲(chǔ)蓄所為會(huì)計(jì)人員，下同）核對(duì)，會(huì)計(jì)部門核對(duì)無誤后確認(rèn)簽章。嚴(yán)禁不盤庫(kù)結(jié)計(jì)庫(kù)存現(xiàn)金。

第五章 現(xiàn)金存取的操作規(guī)定

一、中心庫(kù)向市行中心庫(kù)提取現(xiàn)金，應(yīng)根據(jù)需要向市行上報(bào)用款計(jì)劃，由管庫(kù)員結(jié)合實(shí)有庫(kù)存現(xiàn)金情況提出申請(qǐng)。

二、桓仁中心庫(kù)向市行中心庫(kù)提取現(xiàn)金，應(yīng)于每日下班前按照各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提供的現(xiàn)金需要量和分金庫(kù)本身的庫(kù)存量綜合平衡后，向中心庫(kù)報(bào)送次日的用款計(jì)劃。提款時(shí)由管庫(kù)員根據(jù)向中心庫(kù)報(bào)送的用款計(jì)劃填制一式三聯(lián)的“現(xiàn)金申領(lǐng)單”并簽章，經(jīng)分金庫(kù)主任審核簽章后，第三聯(lián)留存，第一、二聯(lián)送金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門憑以簽開現(xiàn)金支票并加蓋預(yù)留中心庫(kù)會(huì)計(jì)部門印鑒。提款人員持現(xiàn)金支票會(huì)同押運(yùn)員到中心庫(kù)會(huì)計(jì)部門辦理記帳手續(xù)。中心庫(kù)會(huì)計(jì)部門接到現(xiàn)金支票后，進(jìn)行審核、驗(yàn)印、記帳、復(fù)核、簽章后，交中心庫(kù)管庫(kù)員，中心庫(kù)管庫(kù)員收到會(huì)計(jì)部門交來的現(xiàn)金支票核對(duì)無誤后，填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金券別出庫(kù)票”配好款項(xiàng)，在現(xiàn)金支票上填上券別并加蓋“現(xiàn)金付訖章”和個(gè)人名章，登記“現(xiàn)金付出日記簿”，一聯(lián)出庫(kù)票留存，另一聯(lián)出庫(kù)票送會(huì)計(jì)部門作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證附件。分金庫(kù)提款人員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)看券別逐捆卡把點(diǎn)清總數(shù)?？铐?xiàng)提回后，管庫(kù)員立即辦理入庫(kù)手續(xù)，填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金券別入庫(kù)票”并簽章，一聯(lián)入庫(kù)票留存，另一聯(lián)出庫(kù)票送會(huì)計(jì)部門。分金庫(kù)憑留存的入庫(kù)票登記“現(xiàn)金收入日記簿”。金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門將第一聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”和入庫(kù)票作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證的附件，第二聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證的附件。

三、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向中心庫(kù)或分金庫(kù)提取現(xiàn)金，應(yīng)于每日下班前向金庫(kù)報(bào)送次日的用款計(jì)劃，提款時(shí)由出納人員填制一式三聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”并簽章，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核簽章后，留存第三聯(lián)，第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門憑以簽開現(xiàn)金支票并加蓋預(yù)留金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門印鑒，由提款人員持現(xiàn)金支票送金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門辦理記帳手續(xù)。金庫(kù)操作程序同本條“二”。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提款人員提回款項(xiàng)后，應(yīng)當(dāng)面與出納人員辦理交接手續(xù)，出納人員清點(diǎn)現(xiàn)金無誤后入箱，登記“現(xiàn)金收入日記簿”。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門將第一聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證的附件，第二聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證的附件。

四、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向其管轄行處出納柜臺(tái)提取現(xiàn)金的，要在提款的前一日營(yíng)業(yè)終了前，將用款計(jì)劃報(bào)管轄行出納部門。提款時(shí)由出納人員填制一式三聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”并簽章，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核簽章后，留存第三聯(lián)，第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門憑以簽開現(xiàn)金支票并加蓋預(yù)留管轄行會(huì)計(jì)部門印鑒，提款人員持現(xiàn)金支票送管轄行會(huì)計(jì)部門辦理記帳手續(xù)。管轄行會(huì)計(jì)部門接到現(xiàn)金支票，進(jìn)行審核、驗(yàn)印、記帳、復(fù)核、簽章后，交出納柜臺(tái)，出納人員收到會(huì)計(jì)部門交來的現(xiàn)金支票核對(duì)無誤后，配好款項(xiàng)，在現(xiàn)金支票上填上券別并加蓋“現(xiàn)金付訖章”和個(gè)人名章，登記“現(xiàn)金付出日記簿”。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提款人員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)看券別逐捆卡把點(diǎn)清總數(shù)?？铐?xiàng)提回后，應(yīng)立即與出納人員辦理交接手續(xù)，出納人員清點(diǎn)現(xiàn)金無誤后入箱，登記“現(xiàn)金收入日記簿”。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門將第一聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證的附件，第二聯(lián)“現(xiàn)金申領(lǐng)單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證的附件。

五、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在營(yíng)業(yè)中因特殊情況遇備付金不足，急需提取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)及時(shí)與管轄行出納柜臺(tái)或金庫(kù)進(jìn)行電話聯(lián)系，由對(duì)方根據(jù)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的要求預(yù)先準(zhǔn)備好足額現(xiàn)金，然后再按本條上述規(guī)定辦理提款手續(xù)。

六、現(xiàn)金的解繳

一、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金超過庫(kù)存限額時(shí)，應(yīng)在上交的前一日下班前將交款計(jì)劃告知管轄行出納部門或金庫(kù)，約定時(shí)間，解繳現(xiàn)金。操作程序如下：

1．營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向管轄行出納部門繳款的，繳款時(shí)由出納人員填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核蓋章后，登記“現(xiàn)金付出日記簿”。待運(yùn)鈔車、押運(yùn)人員和解款人員到位后，與解款人員當(dāng)面辦理交接手續(xù)。由解款人員將二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”連同現(xiàn)金一并送管轄行出納柜臺(tái)，管轄行出納人員收到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)交來的現(xiàn)金和有關(guān)憑證后，經(jīng)審核憑證、清點(diǎn)現(xiàn)金、復(fù)核無誤入箱，登記“現(xiàn)金收入日記簿”，在“現(xiàn)金交款單”上加蓋“現(xiàn)金收訖章”和個(gè)人名章，將第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”退營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)解款人員。第二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作“系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門將管轄行退回的第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶借方記帳憑證的附件。

2．營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向金庫(kù)繳款的，繳款時(shí)由出納人員填制一式二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核蓋章后，登記“現(xiàn)金付出日記簿”。待運(yùn)鈔車、押運(yùn)人員和接送款人員到位后，與解款人員當(dāng)面辦理交接手續(xù)。解款人員將交款單連同現(xiàn)金一并交金庫(kù)，金庫(kù)管庫(kù)員進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核后，在“現(xiàn)金交款單”上加蓋“現(xiàn)金收訖章”和個(gè)人名章，登記“現(xiàn)金收入日記簿”，將第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”退營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)解款人員，并填制“現(xiàn)金券別入庫(kù)票”辦理入庫(kù)手續(xù)，一聯(lián)入庫(kù)票留存，另一聯(lián)入庫(kù)票和第二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”轉(zhuǎn)金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門，“現(xiàn)金交款單”作“系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證，入庫(kù)票作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證附件。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門將金庫(kù)退回的第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶借方記帳憑證的附件。

3、金庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金超過限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)解繳中心庫(kù)，并在解繳的前一日下班前將繳款計(jì)劃報(bào)中心庫(kù)。解繳時(shí)管庫(kù)員填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金券別出庫(kù)票”和“現(xiàn)金交款單”，經(jīng)出納負(fù)責(zé)人審核簽章后辦理出庫(kù)手續(xù)，登記“現(xiàn)金付出日記簿”，一聯(lián)出庫(kù)票留存，另一聯(lián)出庫(kù)票轉(zhuǎn)金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門。待運(yùn)鈔車、押運(yùn)人員和接送款人員到位后，與解款人員當(dāng)面辦理交接手續(xù)。解款人員將兩聯(lián)“現(xiàn)金交款單”連同現(xiàn)金一并交中心庫(kù)，中心庫(kù)管庫(kù)員收到交來的現(xiàn)金和憑證后，進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核無誤后，登記“現(xiàn)金收入日記簿”，在“現(xiàn)金交款單”上加蓋“現(xiàn)金收訖章”和個(gè)人名章，將第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”退分金庫(kù)解款人員，另填制“現(xiàn)金券別入庫(kù)票”辦理入庫(kù)手續(xù)，一聯(lián)入庫(kù)票留存，另一聯(lián)入庫(kù)票和第二聯(lián)“現(xiàn)金交款單”轉(zhuǎn)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門，“現(xiàn)金交款單”作“系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng)”帳戶貸方記帳憑證，入庫(kù)票作現(xiàn)金明細(xì)帳記帳憑證附件。分金庫(kù)庫(kù)址所在行會(huì)計(jì)部門將中心庫(kù)退回的第一聯(lián)“現(xiàn)金交款單”作“存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)”帳戶借方記帳憑證的附件，將管庫(kù)員轉(zhuǎn)來的一聯(lián)出庫(kù)票作現(xiàn)金記帳憑證附件。

七、尾款箱出入庫(kù)

金庫(kù)所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金尾款箱實(shí)行寄庫(kù)管理，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)必須與金庫(kù)所在行辦理寄庫(kù)委托手續(xù)，按金庫(kù)管理規(guī)定明確雙方的職責(zé)。尾款箱入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)，金庫(kù)管庫(kù)員要登記“尾款箱出入庫(kù)登記簿”，并由管庫(kù)員與接送尾款箱人員共同驗(yàn)箱驗(yàn)封，辦妥交接。管庫(kù)員只清點(diǎn)尾箱個(gè)數(shù)，不清點(diǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金數(shù)。

1、出庫(kù)時(shí)由金庫(kù)所在行安排好運(yùn)鈔車和押運(yùn)人員，管庫(kù)員登記“尾款箱出入庫(kù)登記簿”，經(jīng)管庫(kù)員和尾款箱接送人員核對(duì)簽章后，尾款箱接送人員根據(jù)出庫(kù)的尾款箱登記“尾款箱接送登記簿”（各一級(jí)分行自定）后，送各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納部門簽收。各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)將尾款箱寄庫(kù)時(shí)，出納人員應(yīng)登記“尾款箱接送登記簿”，由尾款箱接送人員在“尾款箱接送登記簿”上簽章，收取尾款箱，尾款箱接送人員到各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納部門簽收時(shí)應(yīng)出示“接送鈔專用證”。尾款箱接送人員對(duì)簽收的尾款箱數(shù)量應(yīng)作好記錄，防止入庫(kù)時(shí)遺漏。管庫(kù)員收到尾款箱接送人員交來的尾款箱時(shí)，應(yīng)登記“尾款箱出入庫(kù)登記簿”，經(jīng)管庫(kù)員和尾款箱接送人員核對(duì)簽章后再將尾款箱入庫(kù)保管。

2、辦理尾款箱出庫(kù)時(shí)，由尾款箱接送人員、押運(yùn)人員到金庫(kù)并出示“接運(yùn)鈔專用證”，經(jīng)管庫(kù)員核對(duì)確認(rèn)后，辦理尾款箱的出庫(kù)手續(xù)，尾款箱接送人員和管庫(kù)員應(yīng)在金庫(kù)的“尾款箱出入庫(kù)登記簿”處核對(duì)簽章，尾款箱接送人員根據(jù)出庫(kù)的尾款箱登記“尾款箱接送登記簿”分送各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，由各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納人員簽收。各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)將尾款箱寄庫(kù)時(shí)，出納人員應(yīng)登記“尾款箱接送登記簿”，由尾款箱接送人員在“尾款箱接送登記簿”上簽章，收取尾款箱，尾款箱接送人員到各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出納部門簽收時(shí)應(yīng)出示“接送鈔專用證”。尾款箱接送人員對(duì)簽收的尾款箱數(shù)量應(yīng)作好記錄，防止入庫(kù)時(shí)遺漏。管庫(kù)員收到尾款箱接送人員交來的尾款箱應(yīng)登記“尾款箱出入庫(kù)登記簿”，經(jīng)管庫(kù)員和尾款箱接送人員核對(duì)簽章后再將尾款箱入庫(kù)保管。

第六章 有價(jià)單證管理

第二十一條 有價(jià)單證應(yīng)視同現(xiàn)金管理，嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，分券別、面額登記庫(kù)存登記簿，建立表外帳

第二十二條 有價(jià)單證的出入庫(kù)

一、新印制的有價(jià)單證，由有價(jià)單證經(jīng)辦部門根據(jù)印刷協(xié)議、交貨單或上級(jí)行的證券調(diào)撥單，填制“重要單證入（退）庫(kù)單”一式三聯(lián)，連同有價(jià)單證交金庫(kù)管庫(kù)員。管庫(kù)員收到有價(jià)單證和三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”，進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核無誤后，辦理入庫(kù)。在三聯(lián)入庫(kù)單上加蓋收訖章（用現(xiàn)金收訖章代，下同）和個(gè)人名章，第一聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)入庫(kù)單留存，據(jù)以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)退有價(jià)單證經(jīng)辦部門。

二、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)單證經(jīng)辦部門向上級(jí)行領(lǐng)用有價(jià)單證時(shí)，單證經(jīng)辦部門填制“重要單證領(lǐng)用（出庫(kù)）單”一式四聯(lián)加蓋公章和個(gè)人名章，持有關(guān)證件到上級(jí)行辦理領(lǐng)入手續(xù)。上級(jí)行金庫(kù)管庫(kù)員收到領(lǐng)券人交來的經(jīng)本行經(jīng)辦部門審核簽章后的四聯(lián)“重要單證出庫(kù)單”（如是債券還應(yīng)有一聯(lián)本行經(jīng)辦部門簽發(fā)的“債券調(diào)撥單”，下同），在四聯(lián)出庫(kù)單上加蓋付訖章（現(xiàn)金付訖章代，下同）和個(gè)人名章，并據(jù)以配發(fā)單證。第一聯(lián)領(lǐng)用單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證（調(diào)撥單作附件），第二聯(lián)領(lǐng)用單留存，憑以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)領(lǐng)用單退領(lǐng)用人，第四聯(lián)領(lǐng)用單退本行經(jīng)辦部門。有價(jià)單證領(lǐng)回后：需入庫(kù)保管的，有價(jià)單證經(jīng)辦部門填制一式三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”，連同有價(jià)單證一并交金庫(kù)管庫(kù)員，管庫(kù)員收到有價(jià)單證和三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”，進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核無誤后，辦理入庫(kù)，在三聯(lián)入庫(kù)單上加蓋收訖章和個(gè)人名章，將第一聯(lián)入庫(kù)單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)入庫(kù)單留存，據(jù)以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)退經(jīng)辦部門，需入尾款箱保管使用的，單證經(jīng)辦部門（或柜臺(tái)）應(yīng)根據(jù)上級(jí)行退回的第三聯(lián)“重要單證領(lǐng)用（出庫(kù)）單”登記“重要單證登記簿”，將有價(jià)單證入箱保管，會(huì)計(jì)人員據(jù)此填制憑證登記表外科目帳。

三、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)單證經(jīng)辦部門銷毀或向上級(jí)行、人民銀行上繳已兌付或未用的有價(jià)單證時(shí)，應(yīng)填制一式四聯(lián)“重要單證領(lǐng)用（出庫(kù)）單”并簽章送金庫(kù)辦理領(lǐng)券手續(xù)。管庫(kù)員收到經(jīng)辦部門送來的四聯(lián)“重要單證領(lǐng)用（出庫(kù)）單”，經(jīng)與保管的單證核對(duì)無誤后，在出庫(kù)單上加蓋付訖章和個(gè)人名章，辦理出庫(kù)，第一聯(lián)出庫(kù)單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)出庫(kù)單留存，據(jù)以登記“重要單證登記簿”，其余二聯(lián)出庫(kù)單退經(jīng)辦部門。

四、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向金庫(kù)集中上交已兌付或集中退回未用的有價(jià)單證時(shí)，應(yīng)填制一式三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”（如是已兌付債券，還要填制一式三聯(lián)“已兌付債券上繳清單”，一聯(lián)留存，下同）并簽章，將三聯(lián)“重要單證入庫(kù)單”（兩聯(lián)“已兌付債券上繳清單”，下同）連同有價(jià)單證交金庫(kù)管庫(kù)員，管庫(kù)員收到有價(jià)單證和三聯(lián)“重要單證入（退）庫(kù)單”，進(jìn)行審核、清點(diǎn)、復(fù)核無誤后，辦理入庫(kù)，在三聯(lián)入庫(kù)單上加蓋收訖章和個(gè)人名章，第一聯(lián)入庫(kù)單轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門作表外記帳憑證，第二聯(lián)入庫(kù)單留存（一聯(lián)上繳清單作附件），并據(jù)以登記“重要單證登記簿”，第三聯(lián)入庫(kù)單（一聯(lián)上繳清單作附件）退營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。

第七章 查 庫(kù)

1、金庫(kù)必須堅(jiān)持查庫(kù)制度，按查庫(kù)內(nèi)容進(jìn)行檢查。中心庫(kù)管轄行的出納負(fù)責(zé)人（中心庫(kù)主任）每旬對(duì)中心庫(kù)和分金庫(kù)查庫(kù)不少于一次，分管行長(zhǎng)每月對(duì)中心庫(kù)和分金庫(kù)查庫(kù)不少于一次。查庫(kù)時(shí)，除查金庫(kù)管理與安全、金庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)單證外，還要檢查代保管重要空白憑證和物品等。集中保管的尾款箱只查個(gè)數(shù)，不查尾款箱內(nèi)的庫(kù)存數(shù)。

2、尾款箱集中保管庫(kù)所在行的出納負(fù)責(zé)人每旬對(duì)尾款箱集中保管庫(kù)查庫(kù)不少于一次，分管行長(zhǎng)每月對(duì)尾款箱集中保管庫(kù)查庫(kù)不少于一次。查庫(kù)時(shí)，要查金庫(kù)管理與安全、金庫(kù)保管的尾款箱個(gè)數(shù)和本機(jī)構(gòu)尾款箱的庫(kù)存，不查其他營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的尾款箱內(nèi)的庫(kù)存。

3、各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的出納負(fù)責(zé)人每旬對(duì)尾款箱庫(kù)存查庫(kù)不少于一次，分管行長(zhǎng)（主任）每月對(duì)尾款箱庫(kù)存查庫(kù)不少于一次。

4、上級(jí)行要對(duì)下級(jí)行進(jìn)行定期或不定期的查庫(kù)，采用出納部門逐級(jí)檢查、越級(jí)抽查、分管行長(zhǎng)督促查庫(kù)、檢查查庫(kù)記錄、抽查的方式。一級(jí)分行出納部門對(duì)二級(jí)分行每年查庫(kù)不少于兩次，每年越級(jí)抽查的面不少于10％；二級(jí)分行的出納部門對(duì)下級(jí)行每季查庫(kù)不少于一次，每年越級(jí)抽查的面不少于20％。

5、查庫(kù)時(shí)，查庫(kù)人要親自動(dòng)手核點(diǎn)庫(kù)存，不得監(jiān)而不查，敷衍馬虎。

上級(jí)行的分管行長(zhǎng)、出納負(fù)責(zé)人查庫(kù)時(shí)，必須出示查庫(kù)人身份證和經(jīng)金庫(kù)管轄行分管行長(zhǎng)簽字的介紹信

6、中心庫(kù)、分金庫(kù)管轄行或尾款箱集中保管庫(kù)的庫(kù)址所在行的分管行長(zhǎng)、出納負(fù)責(zé)人（中心庫(kù)主任）查庫(kù)時(shí)，管庫(kù)員必須始終陪同在場(chǎng)；上級(jí)行的分管行長(zhǎng)、出納負(fù)責(zé)人查庫(kù)時(shí)，金庫(kù)管轄行的分管行長(zhǎng)、金庫(kù)主任及管庫(kù)員必須始終陪同在場(chǎng)。

7、每次查庫(kù)結(jié)束，查庫(kù)人應(yīng)填制一式兩份“查庫(kù)登記簿”，將查庫(kù)情況和發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見在“查庫(kù)登記簿”作詳細(xì)記載，一份“查庫(kù)登記簿”由金庫(kù)留存，一份“查庫(kù)登記簿”查庫(kù)人留存?zhèn)洳椤?/p>

8、一級(jí)分行、二級(jí)分行分管出納的行長(zhǎng)，應(yīng)定期或不定期督促、檢查出納部門的查庫(kù)情況及查庫(kù)發(fā)現(xiàn)的問題落實(shí)情況，必要時(shí)應(yīng)抽查部分金庫(kù)。

第八章 附 則

1、本規(guī)程由中國(guó)建設(shè)銀行桓仁支行負(fù)責(zé)解釋。

2、本操作規(guī)程自2010年1月1日起實(shí)行。自實(shí)行之日起，過去有關(guān)金庫(kù)管理和操作規(guī)程與本規(guī)程有不相符的，以本操作規(guī)程為準(zhǔn)。

建設(shè)銀行桓仁支行

2010年1月1日

第四篇：值班室管理規(guī)定

配電室值班室管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個(gè)舒適、整潔、優(yōu)美的工作環(huán)境，讓大家養(yǎng)成一種良好的工作和生活習(xí)慣，樹立公司的良好形象，特制定本規(guī)定，望大家嚴(yán)格執(zhí)行。

一、作息時(shí)間

班前例會(huì)： 8:20---8:30 上 午： 8:30---11:30 午餐時(shí)間： 11:30---12:30 下 午： 12:30---16:30

二、具體規(guī)定如下：

1、自行車要按規(guī)定擺放整齊，不允許超出自行車線停放。

2、值班室墻面、門窗要保持完好干凈，不允許亂涂亂畫，尤其是亂砸釘子。

3、愛護(hù)環(huán)境，禁止亂扔垃圾，生活垃圾要倒置垃圾桶內(nèi)，半桶后由值班人員將其運(yùn)至指定的垃圾池。

4、值班室內(nèi)不允許擺放與工作無關(guān)的私人物品，更不允許放鞋、工作服；個(gè)人安全帽和工具應(yīng)放置個(gè)人工具廚內(nèi)。

5、中午不允許午睡，要求坐姿要正確不允許將腿腳但在桌椅上；在離開辦公桌前將使用所有物品擺放整齊，座椅放到桌下。

6、值班室內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩、吵鬧，影響他人工作。

7、更衣室內(nèi)任何人不允許隨意增加破舊衣櫥、掛衣鉤，確實(shí)需要的報(bào)辦公室批準(zhǔn)方可。

8、員工（包括值班人員、白班人員）完成工作任務(wù)后應(yīng)立即返回配電室，不得在外逗留、閑談、干私活，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或有他人舉報(bào)將視為脫崗處理。

9、上班時(shí)間（包括在值班室內(nèi)和外出工作期間）杜絕做任何與工作無關(guān)的事情，更不允許玩弄手機(jī)等電子物品，攜帶手機(jī)只允許打、接電話。

10、值班人員填寫巡檢記錄、工作日志必須認(rèn)真仔細(xì)，禁止亂涂亂畫；工作時(shí)間必須真實(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁謊報(bào)。

11、愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)禁隨意損壞、占為己有或外借他人，使用完畢后應(yīng)及時(shí)放回原位；若有外來人員借用必須報(bào)辦公室批準(zhǔn)方可，并做好登記和交接班。

第五篇：值班室管理規(guī)定

值班室管理規(guī)定

1.目的

為規(guī)范公司制度，明確值班室管理責(zé)任人，確保值班室干凈有序，特制定本制度。2.適用范圍

適用于公司所有值班室 3.內(nèi)容

3.1值班人員值班期間應(yīng)嚴(yán)守工作崗位，嚴(yán)禁擅離職守，私自離崗。

3.2值班人員應(yīng)加強(qiáng)工作責(zé)任心，值班期間不得玩游戲，看小說，做與值班無關(guān)的事項(xiàng)。

3.3值班人員在值班過程中，全權(quán)處置遇到的各種突發(fā)狀況，并在處置完畢或消除緊急狀態(tài)后及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3.4值班人員負(fù)責(zé)值班室內(nèi)物品整理及擺放，確保值班室被子、床單、桌面物品、椅子等擺放整齊，有序。

3.5值班人員負(fù)責(zé)值班室內(nèi)衛(wèi)生的打掃，確保室內(nèi)設(shè)備、地面、窗臺(tái)、桌面干凈整潔。

3.6值班人員負(fù)責(zé)管理值班室內(nèi)的電器、設(shè)備，如發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)修。

3.6值班人員應(yīng)及時(shí)填寫值班日記，并如實(shí)登記設(shè)備、室內(nèi)衛(wèi)生情況，與接班人作好交接。

3.7接班人在接班時(shí)，應(yīng)檢查值班室內(nèi)設(shè)備、衛(wèi)生是否清理

干凈，值班日記內(nèi)容與交班情況是否相符，符合要求的，可接班，不符合要求的，應(yīng)要求交班人清理干凈后再接班。4.監(jiān)督

4.1公司人力資源部為公司值班室管理工作的監(jiān)督督促部門，各部門經(jīng)理為本部門值班室的直接監(jiān)督責(zé)任人。4.2各部門經(jīng)理應(yīng)每天對(duì)值班室管理情況進(jìn)行檢查，對(duì)不符合本制度規(guī)定的，責(zé)成相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。4.3人力資源部定期對(duì)值班室管理情況進(jìn)行抽查

5、罰則

5.1各部門經(jīng)理檢查值班室管理不符合制度要求的，第一次要求整改，復(fù)查仍未整改的，對(duì)責(zé)任人30元。

5.2人力資源部抽查發(fā)現(xiàn)不符合制度要求的，第一次要求整改，復(fù)查仍未整改的，對(duì)部門經(jīng)理罰款30元。