第一篇：順德區(qū)2017年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案

順德區(qū)2017年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)《預(yù)算法》的要求，結(jié)合區(qū)級(jí)財(cái)政實(shí)際運(yùn)行情況，擬在佛山市順德區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)的《佛山市順德區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案報(bào)告》、佛山市順德區(qū)第十六屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議通過(guò)的《佛山市順德區(qū)2017年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案》和佛山市順德區(qū)第十六屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議通過(guò)的《佛山市順德區(qū)2017年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整方案》基礎(chǔ)上，對(duì)2017年財(cái)政收支預(yù)算作如下調(diào)整： 一、一般公共預(yù)算收支的調(diào)整

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整

1、一般公共預(yù)算收入2,228,444萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增70,710萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%（可比口徑，下同）。

（1）稅收收入1,593,431萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增53,434萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.73%。

（2）非稅收入635,013萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增17,276萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.27%。

2、上級(jí)稅收返還250,077萬(wàn)元。

3、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助107,768萬(wàn)元。

4、債券轉(zhuǎn)貸收入535,878萬(wàn)元。

5、調(diào)入資金20,000萬(wàn)元，為年中調(diào)整預(yù)算政府性基金調(diào)入。

6、上年結(jié)余13,601萬(wàn)元。

7、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金180,779萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增90,710萬(wàn)元。其中超收收入調(diào)入70,710萬(wàn)元，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定應(yīng)補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；從政府性基金調(diào)入20,000萬(wàn)元，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金應(yīng)補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

8、上解支出521,634萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增10,686萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.87%。

9、補(bǔ)助下級(jí)支出2,822萬(wàn)元。

10、債務(wù)還本支出538,250萬(wàn)元。

11、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金90,710萬(wàn)元。

12、由于財(cái)力的變化及部分支出項(xiàng)目的變化，一般公共預(yù)算支出擬由年中調(diào)整預(yù)算的2,085,014萬(wàn)元調(diào)整為2,174,726萬(wàn)元，調(diào)增89,712萬(wàn)元。主要增支事項(xiàng)為鎮(zhèn)街各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40,682萬(wàn)元、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目貸款貼息17,757萬(wàn)元、廣東順控交通投資有限公司注資款13,715萬(wàn)元、養(yǎng)老改革經(jīng)費(fèi)10,000萬(wàn)元、廣東順控環(huán)保水務(wù)有限公司注資款6,000萬(wàn)元等。

根據(jù)以上收支調(diào)整計(jì)劃，一般公共預(yù)算結(jié)余由年中調(diào)整預(yù)算的18,093萬(wàn)元調(diào)整為8,405萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)調(diào)整

“三公”經(jīng)費(fèi)支出由5,601萬(wàn)元調(diào)整為5,422萬(wàn)元，調(diào)減179萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)710萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)1,764萬(wàn)元，調(diào)減73萬(wàn)元。

3、公務(wù)用車費(fèi)2,948萬(wàn)元，調(diào)減106萬(wàn)元。

二、政府性基金預(yù)算收支的調(diào)整

（一）政府性基金預(yù)算收入擬由年中調(diào)整預(yù)算3,768,006萬(wàn)元調(diào)整為3,695,321萬(wàn)元，調(diào)減72,685萬(wàn)元。

1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入3,522,000萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)減105,000萬(wàn)元，主要是受土地政策及市場(chǎng)多重因素影響，我區(qū)12月土地出讓節(jié)奏有所調(diào)整。

2、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入3,000萬(wàn)元。

3、國(guó)有土地收益基金收入65,000萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增25,000萬(wàn)元。

4、城市公用事業(yè)附加收入5,421萬(wàn)元。

5、彩票公益金收入9,900萬(wàn)元。

6、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入55,000萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增10,815萬(wàn)元。

7、污水處理費(fèi)收入35,000萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)減3,500萬(wàn)元。

（二）上級(jí)補(bǔ)助131,372萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增130,000萬(wàn)元。其中主要包括佛山市下達(dá)的土地儲(chǔ)備專項(xiàng)資金66,800萬(wàn)元、廣佛城際軌道項(xiàng)目47,900萬(wàn)元、佛山地鐵三號(hào)線項(xiàng)目15,300萬(wàn)元。

（三）地方債券轉(zhuǎn)貸收入330,773萬(wàn)元。

（四）上年結(jié)余134,163萬(wàn)元。

（五）債務(wù)還本支出330,916萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增143萬(wàn)元。

（六）調(diào)出資金20,000萬(wàn)元。

（七）由于財(cái)力的變化，政府性基金預(yù)算支出擬由年中調(diào)整預(yù)算3,856,529萬(wàn)元調(diào)整為3,832,829萬(wàn)元，調(diào)減23,700萬(wàn)元。調(diào)整支出情況如下：

1、上級(jí)補(bǔ)助支出調(diào)增130,000萬(wàn)元。主要是上級(jí)下達(dá)的土地儲(chǔ)備專項(xiàng)資金66,800萬(wàn)元、廣佛城際軌道項(xiàng)目47,900萬(wàn)元、佛山地鐵三號(hào)線項(xiàng)目15,300萬(wàn)元。

2、鎮(zhèn)街各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增14,108萬(wàn)元。其中，調(diào)增部分主要有各項(xiàng)收費(fèi)分成返還9,458萬(wàn)元、龍江特色小鎮(zhèn)前期投入扶持補(bǔ)助資金 4,000萬(wàn)元、樂(lè)從特色小鎮(zhèn)前期投入扶持補(bǔ)助資金 3,000萬(wàn)元。調(diào)減部分主要有重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)激勵(lì)補(bǔ)助減少2,350萬(wàn)元。

3、區(qū)統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)調(diào)增7,400萬(wàn)元，主要是新增安排公共租賃住房專項(xiàng)資金7,400萬(wàn)元。

4、土地出讓金分成支出調(diào)減117,060萬(wàn)元。

5、部門專項(xiàng)支出調(diào)減58,148萬(wàn)元。其中，調(diào)增部分主要有區(qū)屬學(xué)校建設(shè)工程（第一批）行政費(fèi)用調(diào)增8,421萬(wàn)元、佛山市城市軌道交通三號(hào)線項(xiàng)目調(diào)增2,000萬(wàn)元、佛山城市軌道交通二

號(hào)線一期工程調(diào)增1,350萬(wàn)元等。調(diào)減部分主要有醫(yī)院易地新建項(xiàng)目還本付息調(diào)減12,546萬(wàn)元、易地購(gòu)買耕地儲(chǔ)備指標(biāo)經(jīng)費(fèi)調(diào)減7,500萬(wàn)元、廣東（潭洲）國(guó)際會(huì)展中心首期工程PPP項(xiàng)目調(diào)減7,364萬(wàn)元、新村居建設(shè)專項(xiàng)資金調(diào)減6,000萬(wàn)元、區(qū)重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目調(diào)減5,000萬(wàn)元、桂畔海水系和眉蕉河水系綜合整治工程補(bǔ)貼資金調(diào)減2,324萬(wàn)元、外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)專項(xiàng)資金調(diào)減2,000萬(wàn)元等。

根據(jù)以上收支調(diào)整計(jì)劃，政府性基金預(yù)算結(jié)余由年中調(diào)整預(yù)算的27,012萬(wàn)元調(diào)整為107,884萬(wàn)元，增加80,872萬(wàn)元。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支的調(diào)整

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入由5,450萬(wàn)元調(diào)整為4,766萬(wàn)元，調(diào)減684萬(wàn)元。主要變動(dòng)項(xiàng)目：利潤(rùn)收入3,225萬(wàn)元，調(diào)減684萬(wàn)元。

（二）上年結(jié)余700萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5,000萬(wàn)元。

根據(jù)以上收支調(diào)整計(jì)劃，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余由1,150萬(wàn)元調(diào)整為466萬(wàn)元。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支的調(diào)整

（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由139,094萬(wàn)元調(diào)整為168,777萬(wàn)元，調(diào)增29,683萬(wàn)元。其中：

1、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28,459萬(wàn)元。

2、完全被征地養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16,113萬(wàn)元，調(diào)增2,300

萬(wàn)元。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入124,205萬(wàn)元，調(diào)增27,383萬(wàn)元。

（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由107,850萬(wàn)元調(diào)整為110,150萬(wàn)元，調(diào)增2,300萬(wàn)元。其中：

1、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出38,119萬(wàn)元。

2、完全被征地養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16,024萬(wàn)元，調(diào)增2,300萬(wàn)元。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出56,007萬(wàn)元。

根據(jù)以上收支調(diào)整計(jì)劃，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年結(jié)余由31,244萬(wàn)元調(diào)整為58,627萬(wàn)元。

五、2017年調(diào)整預(yù)算政府債務(wù)情況

預(yù)計(jì)我區(qū)2017年政府債務(wù)限額4,235,748萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)限額1,778,428萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額2,457,320萬(wàn)元。預(yù)計(jì)我區(qū)2017年末政府債務(wù)余額4,161,583萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)余額1,734,363萬(wàn)元（其中：一般債券1,692,547萬(wàn)元），專項(xiàng)債務(wù)余額2,427,220萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)債券2,396,322萬(wàn)元）。

上級(jí)財(cái)政部門下達(dá)我區(qū)2017年置換債券額度共866,651萬(wàn)元（其中：一般債券535,878萬(wàn)元，專項(xiàng)債券330,773萬(wàn)元），用于置換清理甄別確定的存量債務(wù)。根據(jù)省財(cái)政廳部署，2017年置換債券按季度分批發(fā)行。其中，第二季度完成置換840,135萬(wàn)元，第四季度完成置換26,516萬(wàn)元。

預(yù)計(jì)我區(qū)2017年需支付置換債券相關(guān)費(fèi)用包括發(fā)行費(fèi)、發(fā)行服務(wù)登記費(fèi)及2017年利息合計(jì)109,310萬(wàn)元，其中一般債券費(fèi)用及利息合計(jì)43,476萬(wàn)元，專項(xiàng)債券費(fèi)用及利息合計(jì)65,834萬(wàn)元。

第二篇：順德區(qū)2016年財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整方案

順德區(qū)2016年財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)新《預(yù)算法》的要求，結(jié)合財(cái)政部和省財(cái)政廳關(guān)于盤活存量資金工作的文件精神以及區(qū)級(jí)財(cái)政實(shí)際運(yùn)行狀況，現(xiàn)擬在區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議通過(guò)的2016年財(cái)政收支預(yù)算的基礎(chǔ)上，對(duì)支出項(xiàng)目作相應(yīng)的調(diào)整，具體預(yù)算調(diào)整的事項(xiàng)如下： 一、一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況

根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況及上級(jí)資金安排情況，一般公共預(yù)算支出擬調(diào)減專項(xiàng)支出38,081萬(wàn)元，主要包括順德區(qū)文化旅游綜合項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)23,500萬(wàn)元、廣珠城際項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)3,561萬(wàn)元、創(chuàng)新財(cái)政資金運(yùn)作專項(xiàng)資金2,635萬(wàn)元。

根據(jù)區(qū)級(jí)新增項(xiàng)目需要，擬調(diào)增專項(xiàng)支出38,081萬(wàn)元，主要包括金科產(chǎn)母基金20,000萬(wàn)元、順德區(qū)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)扶持資金8,000萬(wàn)元、區(qū)鎮(zhèn)共建智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地專項(xiàng)資金1,950萬(wàn)元。

二、政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況

根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況及盤活財(cái)政存量資金情況，政府性基金預(yù)算支出擬調(diào)減專項(xiàng)支出129,054萬(wàn)元，主要包括廣珠城際軌道TOD上繳款68,985萬(wàn)元、區(qū)屬單位土地收入分成支出40,059萬(wàn)元、順德新城指揮部基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10,000萬(wàn)元、通途公司償還銀行貸款本金利息6,277萬(wàn)元。

根據(jù)區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需要，擬調(diào)增專項(xiàng)支出129,054萬(wàn)元，主要包括土地收入分成預(yù)留支出93,177萬(wàn)元、華陽(yáng)路南延項(xiàng)目工程建設(shè)補(bǔ)助資金17,500萬(wàn)元、鎮(zhèn)街土地收入分成支出15,867萬(wàn)元。

三、盤活存量資金情況

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范地方財(cái)政專戶管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)[2015]257號(hào)）文件要求，需撤銷以地方制發(fā)的各類文件或有關(guān)會(huì)議紀(jì)要等為開(kāi)戶依據(jù)設(shè)立的財(cái)政專戶，以及其他無(wú)政策依據(jù)、不符合《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院有關(guān)文件要求設(shè)立的財(cái)政專戶。銷戶后結(jié)余資金調(diào)入國(guó)庫(kù)作為存量資金統(tǒng)籌使用。

我區(qū)撤銷的財(cái)政專戶資金余額20,827萬(wàn)元，以及住房保障資金專戶結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金13,583萬(wàn)元，合共34,410萬(wàn)元擬按上級(jí)要求調(diào)入國(guó)庫(kù)作為存量資金統(tǒng)籌使用?，F(xiàn)擬用盤活的存量資金安排通途公司償還銀行貸款本金利息6,277萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)減其政府性基金預(yù)算支出；安排已撤銷財(cái)政專戶的年初預(yù)算項(xiàng)目支出4,952萬(wàn)元。

第三篇：執(zhí)行情況及2017年財(cái)政收支預(yù)算...

青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

青河縣2016年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財(cái)政收支預(yù)算（草案）編制情況的報(bào)告

2017年7月29日在青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

財(cái)政局局長(zhǎng) 王義虎

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會(huì)做《青河縣2016年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財(cái)政收支預(yù)算（草案）編制情況的報(bào)告》請(qǐng)予以審議。

一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收支預(yù)算完成情況。

1.財(cái)政收入。2016年地方財(cái)政收入完成22914萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)10.2%，增收2127萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成21263萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.2%，同比增長(zhǎng)6.2%，增收1246萬(wàn)元；基金收入完成1651萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.2%，同比增長(zhǎng)114.4%，增收881萬(wàn)元。

2.財(cái)政支出。2016年財(cái)政支出完成185065 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算185994 萬(wàn)元的99.5%，同比增長(zhǎng)40.2%，增支53085萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出完成183370 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算183997 萬(wàn)元的99.7%，同比增長(zhǎng)41.4%，增支53680萬(wàn)元；基金支出完成1695 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算1997萬(wàn)元的84.9%，同比下降26％，減支595萬(wàn)元。2016年上解支出526萬(wàn)元。

（二）2016年預(yù)算追加（減）安排和使用情況。青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

1.公共財(cái)政追加預(yù)算107363萬(wàn)元。

一是新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金追加預(yù)算17816萬(wàn)元。其中：自治區(qū)2016年第一批新增政府債券10000萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼資金3790萬(wàn)元、2016年縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金2132萬(wàn)元、提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部基本工資標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助資金428萬(wàn)元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1396萬(wàn)元，國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付資金33萬(wàn)元、基金調(diào)入資金37萬(wàn)元。以上新增財(cái)力追加支出預(yù)算情況如下：

教育支出1444萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)教育條件改善項(xiàng)目1000萬(wàn)元，校園標(biāo)準(zhǔn)化校舍維修改造建設(shè)項(xiàng)目158萬(wàn)元，教師周轉(zhuǎn)房及大學(xué)生創(chuàng)業(yè)街建設(shè)100萬(wàn)元，山村幼兒園志愿者和保育員生活補(bǔ)助71萬(wàn)元，高中教育納入義務(wù)教育范圍免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助115萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出875萬(wàn)元，阿熱勒托別鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目100萬(wàn)元，村衛(wèi)生室醫(yī)療設(shè)備購(gòu)臵47萬(wàn)元，婦幼保健站B超設(shè)備購(gòu)臵資金28萬(wàn)元，人民醫(yī)院購(gòu)臵彩色B超資金40萬(wàn)元，用于脫貧攻堅(jiān)衛(wèi)生條件改善項(xiàng)目660萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500萬(wàn)元，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1500萬(wàn)元。

文化體育與傳媒支出2500萬(wàn)元，民族團(tuán)結(jié)教育文化活動(dòng)中心項(xiàng)目2500萬(wàn)元。

農(nóng)林水支出8279萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5000萬(wàn)元，國(guó)有農(nóng)牧場(chǎng)稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金33萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)資金3246萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼資金2790萬(wàn)元，用于發(fā)放全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部津貼補(bǔ)貼。

提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部基本工資標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助資金428萬(wàn)元，用于發(fā)放全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部工資。青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

二是年初預(yù)告知一般性轉(zhuǎn)移支付未到位資金追減預(yù)算276萬(wàn)元。村級(jí)保障經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移支付77萬(wàn)元，2016年中央補(bǔ)助地方美術(shù)館、公共圖書(shū)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)資金76萬(wàn)元，2016年博物館、紀(jì)念館逐步免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金24萬(wàn)元，高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金28萬(wàn)元，村警務(wù)室協(xié)警人員工資55萬(wàn)元，美術(shù)館、圖書(shū)館、文化館（站、室）免費(fèi)開(kāi)放自治區(qū)配套資金10.5萬(wàn)元，農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)資金5.6萬(wàn)元。

三是追減預(yù)算指標(biāo)4萬(wàn)元。用于債務(wù)還本支出資金4萬(wàn)元。

四是新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付89827萬(wàn)元。按照專項(xiàng)資金指定用途安排支出。

2.動(dòng)用預(yù)備費(fèi)情況。

動(dòng)用預(yù)備費(fèi)778萬(wàn)元。用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部基本工資400萬(wàn)元，兌現(xiàn)人民警察調(diào)整工作192萬(wàn)元，基礎(chǔ)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)備購(gòu)臵資金186萬(wàn)元。

3.政府性基金追減支出預(yù)算84萬(wàn)元。

一是新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付227萬(wàn)元。按照專項(xiàng)資金指定用途安排預(yù)算。

二是追減支出預(yù)算47萬(wàn)元。

政府性基金超收追加預(yù)算140萬(wàn)元。城市公用事業(yè)附加收入超收32萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入超收9萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入超收89萬(wàn)元，新型墻體材料專項(xiàng)基金收入超收10萬(wàn)元。

政府性基金短收追減預(yù)算187萬(wàn)元。國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入短收177萬(wàn)元，其他政府性基金收入短收10萬(wàn)元。

政府性基金調(diào)出追減預(yù)算37萬(wàn)元。根據(jù)新財(cái)預(yù)【2014】140號(hào)文件關(guān)于“加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度”、“盤活存量資金，將政府性基金項(xiàng)目中結(jié)轉(zhuǎn)較多的資金調(diào)入一般公共預(yù)算”及“ 將部門征收入庫(kù)的政府性基金按不低 青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

于20%的比例統(tǒng)一調(diào)入一般公共預(yù)算”的要求，將37萬(wàn)元政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算。

（三）財(cái)政結(jié)余情況。

公共財(cái)政預(yù)算收支年終結(jié)余627萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年573萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收支年末結(jié)余302萬(wàn)元。

（四）2016年財(cái)政工作回顧。

2016年我縣圍繞社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣各族干部群眾，繼續(xù)強(qiáng)化“生態(tài)建設(shè)立縣、文化建設(shè)活縣、口岸經(jīng)濟(jì)興縣、工業(yè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)富民”的總體發(fā)展思路，努力克服各種不利因素，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能作用，推進(jìn)民生工程和重點(diǎn)工程、努力推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

1.認(rèn)真抓好組織收入工作。2016年我縣認(rèn)真落實(shí)財(cái)政政策，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，加大組織收入力度，加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào)配合，積極研究解決組織收入中存在的問(wèn)題，及時(shí)掌握重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅源變化情況，嚴(yán)格稅收和非稅收入征管，加大對(duì)全年預(yù)算收入的研判，提前掌握全年任務(wù)缺口，及時(shí)組織一次性收入，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢(shì)，公共財(cái)政預(yù)算收入完成21263萬(wàn)元。

2.保民生、保重點(diǎn)支出。2016年堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，全力保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出和民生項(xiàng)目支出，全年累計(jì)投入民生資金達(dá)14.99億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的81.75%，同比增長(zhǎng)40.49%。其中：教育完成支出24010萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)完成支出17911萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9872萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)完成支出71654萬(wàn)元。

3.發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)作用開(kāi)展金融扶貧工作。一是以財(cái)政4 青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

資金為牽引，由國(guó)投公司子公司誠(chéng)信擔(dān)保公司擔(dān)保，積極與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接洽談貸款項(xiàng)目。目前，共落實(shí)各類貸款8億元，其中：自治區(qū)農(nóng)發(fā)行易地扶貧搬遷貸款5.6億元；爭(zhēng)取自治區(qū)農(nóng)發(fā)行棚戶區(qū)改造貸款2.4億元，有力支持了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是結(jié)合本縣實(shí)際，因地制宜，積極探索符合本縣實(shí)際的金融扶貧方式：1.為解決貧困戶免抵押、免擔(dān)保貸款問(wèn)題，我縣在上級(jí)政策尚未出臺(tái)情況下，提前制訂了《青河縣脫貧攻堅(jiān)小額貼息貸款管理辦法》，有效解決貧困戶貸款難問(wèn)題。2.針對(duì)傳統(tǒng)種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高、經(jīng)濟(jì)效益低，依靠農(nóng)戶自身發(fā)展，規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)粗放，貧困戶增收途徑單一的問(wèn)題，積極探索“龍頭企業(yè)+貧困戶”、“農(nóng)民專業(yè)合作社+貧困戶”等適合新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的信貸模式助力脫貧，出臺(tái)了《推動(dòng)企業(yè)、養(yǎng)殖合作社（大戶）帶動(dòng)貧困戶增收脫貧實(shí)施方案》。3.針對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)土地證、房產(chǎn)證不全等問(wèn)題，財(cái)政注入擔(dān)保公司2700萬(wàn)元設(shè)立脫貧攻堅(jiān)貸款擔(dān)保基金，探索不動(dòng)產(chǎn)抵押、倉(cāng)單質(zhì)押等信貸業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)解決周轉(zhuǎn)資金不足的問(wèn)題。截止目前,我縣已發(fā)放扶貧貸款1961戶10149.76萬(wàn)元，其中：為1956戶貧困戶發(fā)放貸款8789.76萬(wàn)元；合作社貸款4家、660萬(wàn)元；企業(yè)貸款1家、700萬(wàn)元；財(cái)政貼息貸款1727戶、148萬(wàn)元。三是根據(jù)金融支持脫貧攻堅(jiān)總體要求，制定了《“青夢(mèng)行動(dòng)”---金融助推青河縣脫貧攻堅(jiān)實(shí)施方案》明確了脫貧攻堅(jiān)的總體思路、工作目標(biāo)、具體措施、職責(zé)要求等，成立了青河縣“青夢(mèng)行動(dòng)”金融服務(wù)站，“青夢(mèng)行動(dòng)”服務(wù)站由人民銀行牽頭組建，地區(qū)發(fā)行、青河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、青河縣財(cái)政局參與。發(fā)揮金融在脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)中的先鋒作用，彌補(bǔ)了青河縣無(wú)人民銀行和政策 青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

性銀行導(dǎo)致的監(jiān)管與服務(wù)空白的現(xiàn)狀，確保了金融政策與財(cái)政政策的無(wú)縫對(duì)接。

4.強(qiáng)力推進(jìn)PPP工作。為加強(qiáng)民間社會(huì)資本的運(yùn)用，堅(jiān)持樹(shù)立重大基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)運(yùn)用PPP模式的理念，充實(shí)完善PPP項(xiàng)目庫(kù)，年初安排500萬(wàn)資金，作為縣PPP項(xiàng)目引導(dǎo)運(yùn)作資金，加大PPP項(xiàng)目招商引資力度，爭(zhēng)取取得突破性進(jìn)展。總投資1.69億元的人民醫(yī)院遷建PPP項(xiàng)目，SPV公司已正式成立，社會(huì)資本注資已完成，名稱為青河縣安信醫(yī)療機(jī)構(gòu)投資有限責(zé)任公司，現(xiàn)已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)；喀英德布拉克水庫(kù)與誠(chéng)惠公司已正式簽訂PPP合同，采取TOT模式，SPV公司為青格里水利綜合開(kāi)發(fā)有限公司；黑水溝綜合治理項(xiàng)目入選國(guó)家第三批PPP(政府和社會(huì)資本合作)示范項(xiàng)目，總投資2.2億元，現(xiàn)已完成了實(shí)施方案、物有所值評(píng)價(jià)、財(cái)政承受能力論證、社會(huì)資本方招標(biāo)，中標(biāo)社會(huì)資本方為山東華龍園林有限公司，SPV公司已經(jīng)正式成立，名稱為青河縣青格里生態(tài)濕地公園有限公司，工程已正式動(dòng)工。

5.啟動(dòng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革工作，落實(shí)各項(xiàng)調(diào)資政策。根據(jù)自治區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的通知要求，我縣全面啟動(dòng)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革工作，依據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的要求，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行確定，并開(kāi)展了過(guò)渡期資金清算等工作，今年4月底按照自治區(qū)提高干部職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼補(bǔ)貼政策要求，積極落實(shí)地方津貼補(bǔ)貼補(bǔ)發(fā)工作，從2015年1月1日?qǐng)?zhí)行，發(fā)放艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼補(bǔ)貼2731萬(wàn)元，全年為全縣干部職工發(fā)放地方津貼補(bǔ)貼3856萬(wàn)元。根據(jù)自治區(qū)調(diào)整工作政策要求，給全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部發(fā)放調(diào)整工資872萬(wàn)元。認(rèn)真落實(shí)《青河縣2015年績(jī)效6 青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

工資獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放方案》要求，縣財(cái)政克服自身財(cái)政壓力，按照優(yōu)秀、良好、合格單位（人員）三個(gè)等次，按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放兌現(xiàn)差異化績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資2390.8萬(wàn)元。

6.抓好國(guó)有資產(chǎn)管理工作。我局通過(guò)為期一個(gè)月的資產(chǎn)清查工作，真實(shí)反映了單位資產(chǎn)盤盈、損失、資金掛賬等問(wèn)題。并對(duì)于資產(chǎn)處臵歷史遺留問(wèn)題實(shí)行“賬銷案存”，建立備查賬，使單位占有使用的國(guó)有資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符，將資產(chǎn)做真、做實(shí)，做為以后開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)管理的重要依據(jù)。青河縣共有121個(gè)行政事業(yè)獨(dú)立核算單位參加清查，通過(guò)單位自查、委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)政審核等工作，匯總?cè)h資產(chǎn)總量8.9億元，其中固定資產(chǎn)5.8億元、流動(dòng)資產(chǎn)2.6億元；清查固定資產(chǎn)盤虧1197萬(wàn)元、應(yīng)收賬款壞賬損失237萬(wàn)元、預(yù)付賬款損失6.5萬(wàn)元。此次資產(chǎn)清查工作中形成的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)將為本縣行政事業(yè)單位預(yù)算編審、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等環(huán)節(jié)提供比較可靠的數(shù)據(jù)，同時(shí)為政府制定政策和規(guī)劃提供了可靠的依據(jù)。

7.做好財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審工作。按照“先評(píng)審、后預(yù)算”、“先評(píng)審、后撥款”、“先評(píng)審、后評(píng)價(jià)”的工作理念，嚴(yán)格遵循不唯減，不唯增，只唯實(shí)的執(zhí)業(yè)原則，以規(guī)范項(xiàng)目管理，節(jié)約財(cái)政資金為目標(biāo)，抓好縣財(cái)政投資項(xiàng)目建設(shè)工作。截至目前，青河縣財(cái)政投資評(píng)審中心完成各類評(píng)審項(xiàng)目191個(gè)，評(píng)審?fù)顿Y額91606.95萬(wàn)元，審減不合理資金7592.74萬(wàn)元，審減率約8.288%。評(píng)審內(nèi)容涉及房屋工程、市政工程、道路工程、水利工程等項(xiàng)目。

8.做好農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收。依托農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策和 青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

項(xiàng)目，加大中低產(chǎn)田改造力度。2016投資1350萬(wàn)元，建設(shè)阿熱勒鄉(xiāng)塔斯托別村0.5萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目和塔克什肯鎮(zhèn)阿哈仁村0.5萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，目前阿熱勒鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目已完成總投資的80%，塔克什肯高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目因資金到位較晚，10月底完成項(xiàng)目招投標(biāo)工作。落實(shí)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目資金140萬(wàn)元。

9.完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合和創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管理。為激發(fā)貧困鄉(xiāng)村內(nèi)生動(dòng)力，通過(guò)整合涉農(nóng)資金和創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管理發(fā)揮扶貧資金最大效益。按照縣委政府的安排，下達(dá)《創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧資金和村級(jí)特色產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展資金管理辦法》和《統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)實(shí)施辦法》，對(duì)納入整合范圍的涉農(nóng)資金進(jìn)行梳理匯總，統(tǒng)籌納入整合范圍。整合資金嚴(yán)格按照資金跟著項(xiàng)目走、項(xiàng)目跟著規(guī)劃走、規(guī)劃跟著脫貧目標(biāo)走、目標(biāo)跟著脫貧對(duì)象走的原則，合理匹配，集中投入，精準(zhǔn)發(fā)力,著力構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、投向科學(xué)、管理規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的扶貧資金整合使用管理機(jī)制,實(shí)現(xiàn)扶貧資金由多頭分散向統(tǒng)籌集中的轉(zhuǎn)變,充分發(fā)揮財(cái)政資金在脫貧攻堅(jiān)中的主導(dǎo)作用和集聚效應(yīng)?，F(xiàn)我縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金17296萬(wàn)元。同時(shí)，縣財(cái)政為各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）提供50萬(wàn)元“自行支配”資金，由各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）結(jié)合實(shí)際自行制定扶貧補(bǔ)貼政策，確保資金使用精準(zhǔn)。

10.強(qiáng)化政府采購(gòu)管理。積極推進(jìn)“監(jiān)督+培訓(xùn)+宣傳”三位一體監(jiān)管模式，針對(duì)除紀(jì)檢、審計(jì)外的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并邀請(qǐng)其對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，通過(guò)監(jiān)督、培訓(xùn)使其發(fā)揮宣傳的作用，使政府采購(gòu)工作更加公開(kāi)、透明。2016年全縣完成項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額17594萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額完成15466萬(wàn)元，節(jié)約8 青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

采購(gòu)資金2128萬(wàn)元，累計(jì)節(jié)約率12.09%，完成采購(gòu)金額較上年全年增加1812萬(wàn)元，采購(gòu)規(guī)模逐年擴(kuò)大。

11.積極推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)。根據(jù)自治區(qū)人民政府印發(fā)的《關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)的實(shí)施意見(jiàn)》以及《阿勒泰地區(qū)2015-2016年政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)性目錄》，制定印發(fā)《青河縣政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)實(shí)施辦法》，明確我縣政府購(gòu)買服務(wù)的目標(biāo)任務(wù)和總體部署。按照先易后難、積極穩(wěn)妥的原則，先將一些便于操作、條件成熟的服務(wù)項(xiàng)目納入購(gòu)買目錄。當(dāng)前，已投入服務(wù)費(fèi)350萬(wàn)元，委托青河縣潔美環(huán)衛(wèi)公司，完成城市街道路面衛(wèi)生打掃及清雪工作；投入27萬(wàn)元，委托新疆華光有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)全縣65個(gè)單位進(jìn)行資產(chǎn)清查工作；委托青河縣富青扶貧開(kāi)發(fā)投資有限公司，負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷；投入25萬(wàn)元進(jìn)行公共工程的概、決算審核。此外在房產(chǎn)評(píng)估等方面也取得較好成效，為后期政府購(gòu)買服務(wù)積累經(jīng)驗(yàn)。

二、2017年青河縣財(cái)政收支預(yù)算（草案）

（一）2017年財(cái)政收支計(jì)劃安排情況：

1.2017地方財(cái)政收入計(jì)劃安排情況。2017年地方財(cái)政收入計(jì)劃安排24878萬(wàn)元，較上年增收1964萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.61%。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃安排23380萬(wàn)元增收2117萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃安排1498萬(wàn)元減收153萬(wàn)元，下降9.27%。具體安排情況如下：

一是稅收收入計(jì)劃安排16752萬(wàn)元，占地方收入的67.34%，較上年增收3896萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.3%。

二是非稅收入計(jì)劃安排6628萬(wàn)元，占地方收入的26.64%，青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

較上年減收1779萬(wàn)元，下降21.16%。

三是政府性基金收入計(jì)劃安排1498萬(wàn)元，占地方收入的6.02%，較上年減收153萬(wàn)元，下降9.27%。2、2017年可用財(cái)力及財(cái)政支出計(jì)劃安排情況。2017年資金來(lái)源預(yù)計(jì)81744萬(wàn)元。按來(lái)源劃分情況如下：

地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)24878萬(wàn)元，較上年增收1964萬(wàn)元； 增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入284萬(wàn)元，較上年無(wú)變化； 所得稅基數(shù)返還收入33萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；

體制補(bǔ)助收入2822萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)508萬(wàn)元，主要是工商、質(zhì)檢下劃基數(shù)；

均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入10866萬(wàn)元，較上年無(wú)變化； 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入9067萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2246萬(wàn)元，主要是2016年增量部分進(jìn)入基數(shù)；

結(jié)算補(bǔ)助收入206萬(wàn)元，較上年下降12萬(wàn)元，主要是西部地區(qū)基層政權(quán)建設(shè)補(bǔ)助資金較上年增加40萬(wàn)元，博物館、紀(jì)念館逐步免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金24萬(wàn)元和高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金28萬(wàn)元較上年減少；

教育轉(zhuǎn)移支付收入1109萬(wàn)元，較上年增加979萬(wàn)元，主要是較上年新增義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)872萬(wàn)元和“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專項(xiàng)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)107萬(wàn)元；

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入450萬(wàn)元，較上年增加141萬(wàn)元，主要是中央和自治區(qū)下達(dá)資金分別增加24萬(wàn)元和117萬(wàn)元；

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入1930萬(wàn)元，較上年增加532萬(wàn)元，主要是城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助資金增加101萬(wàn)元和新農(nóng)合醫(yī)10 青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

療補(bǔ)助資金431萬(wàn)元；

重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入7258萬(wàn)元，較上年增加90萬(wàn)元，主要是生態(tài)扶貧資金納入基數(shù)；

固定數(shù)額補(bǔ)助收入14838萬(wàn)元，較上年增加3171萬(wàn)元，主要是2016年調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼補(bǔ)助和提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部基本工資標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助納入基數(shù)；

貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1647萬(wàn)元，較上年增加497萬(wàn)元； 邊疆地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入4291萬(wàn)元，較上年增加260萬(wàn)元，主要是邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設(shè)資金納入基數(shù)；

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1093萬(wàn)元，其中包含政府基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付64萬(wàn)元；

上年結(jié)余929萬(wàn)元，其中包含政府基金結(jié)余302萬(wàn)元。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43萬(wàn)元

按照“保工資、保改革、保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”和厲行節(jié)約的原則，以“壓縮基本公用經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事”為目標(biāo)。2017年專項(xiàng)上解支出安排532萬(wàn)元；地方財(cái)政支出預(yù)算建議安排81212萬(wàn)元。其中公共財(cái)政預(yù)算安排情況如下：

一般公共服務(wù)11617萬(wàn)元 國(guó)防支出31萬(wàn)元 公共安全支出4558萬(wàn)元 教育支出18652萬(wàn)元 科學(xué)技術(shù)支出711萬(wàn)元 文化體育與傳媒支出1452萬(wàn)元 社會(huì)保障和就業(yè)支出15117萬(wàn)元 青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6004萬(wàn)元 節(jié)能環(huán)保支出218萬(wàn)元 城鄉(xiāng)社區(qū)支出2001萬(wàn)元 農(nóng)林水支出9939萬(wàn)元 交通運(yùn)輸支出584萬(wàn)元 資源勘探信息等支出237萬(wàn)元 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出330萬(wàn)元 國(guó)土海洋氣象等支出353萬(wàn)元 住房保障支出1398萬(wàn)元 糧油物資儲(chǔ)備支出112萬(wàn)元 預(yù)備費(fèi)797萬(wàn)元 債務(wù)付息支出830萬(wàn)元 其他支出4407萬(wàn)元 政府性基金支出1864萬(wàn)元

（二）為完成上述目標(biāo)，2017年全力做好以下幾個(gè)方面的工作。

1.2017年將繼續(xù)認(rèn)真抓好組織收入工作，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政政策，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，加大組織收入力度，加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào)配合，積極研究解決組織收入中存在的問(wèn)題，及時(shí)掌握重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅源變化情況，嚴(yán)格稅收和非稅收入征管，加大對(duì)全年預(yù)算收入的研判，及時(shí)組織一次性收入，努力完成公共財(cái)政預(yù)算收入任務(wù)目標(biāo)。

2.2017年財(cái)政部門將繼續(xù)發(fā)揮綜合治稅工作機(jī)制，進(jìn)一步12 青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

做好財(cái)政收入的征收入庫(kù)工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。與國(guó)稅、地稅部門協(xié)同開(kāi)展企業(yè)稅源調(diào)研，提前掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。借助綜合治稅工作軟件，實(shí)現(xiàn)部門間信息高度共享，利用軟件進(jìn)行匯總、分析、甄別，提高綜合治稅管理工作的規(guī)范化、制度化。

3.繼續(xù)加大財(cái)源培植力度，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。要實(shí)現(xiàn)2017年財(cái)政收入任務(wù)，只有采取非常措施，才可能縮小與地區(qū)下達(dá)任務(wù)的差距，重點(diǎn)措施就是：推進(jìn)薩爾托海水庫(kù)、喀雙隧洞、各類稅收征收工作。青鋼、怡寶銅礦和蒙科能源進(jìn)口原煤水洗項(xiàng)目順利投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)，提前幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

4.強(qiáng)化預(yù)算管理抓執(zhí)行。按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓”的原則，必須抓好預(yù)算執(zhí)行，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)和招待費(fèi)等支出，努力降低行政成本。啟用財(cái)政支出審核系統(tǒng)軟件，提高資金使用效益。

5.加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性投資基本建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)、決算審核工作，既防止前期壓縮投資預(yù)算，建設(shè)過(guò)程留下剛性缺口，又防止盲目加大工程預(yù)算，造成建設(shè)資金損失浪費(fèi)，同時(shí)通過(guò)審核不斷優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，減少不必要的投入，提高財(cái)政資金使用效益。6.2017年脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入鞏固提高階段，積極與上級(jí)部門對(duì)接掌握后續(xù)扶持政策，積極爭(zhēng)取政策傾斜。

7.近一步完善我縣政府融資平臺(tái)建設(shè)。當(dāng)前，青河縣正處 青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

在加速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，融資平臺(tái)能夠?yàn)槿h經(jīng)濟(jì)建設(shè)、發(fā)展提供“造血”功能。結(jié)合現(xiàn)已積累的經(jīng)驗(yàn)，下一步我們要利用好已搭建的融資平臺(tái)，創(chuàng)新融資方式，充分發(fā)揮融資平臺(tái)的杠桿效應(yīng)，積極盤活、整合優(yōu)勢(shì)資源，不斷注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)投融資公司進(jìn)行改造、提升。在積極盤活現(xiàn)有國(guó)有資源，指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作，做實(shí)公司實(shí)力的同時(shí)，為全縣交通設(shè)施、脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境治理、棚戶區(qū)改造、生態(tài)保護(hù)等項(xiàng)目提供投融資建設(shè)服務(wù)，拓展融資空間，實(shí)現(xiàn)融資平臺(tái)的可持續(xù)發(fā)展。一是做大金融信貸規(guī)模。投融資公司要依法利用國(guó)開(kāi)行、農(nóng)發(fā)行和地區(qū)簽約銀行貸款、結(jié)構(gòu)性融資、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押、融資租賃等各類信貸產(chǎn)品，拓展與各銀行機(jī)構(gòu)合作的深度和廣度，形成以銀行貸款為基礎(chǔ)，其他金融機(jī)構(gòu)資金為補(bǔ)充的信貸融資格局。二是推動(dòng)上市和債券融資。積極參與發(fā)行地方重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)債券和企業(yè)債券，拓寬城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目直接融資渠道。三是創(chuàng)新項(xiàng)目融資方式。對(duì)一些經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，可采取比較成熟的BOT、TOT等PPP方式介入，并逐步探索運(yùn)用PFI(利用私人或私有機(jī)構(gòu)的資金、人員、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)進(jìn)行公共項(xiàng)目的投資、開(kāi)發(fā)建設(shè)與經(jīng)營(yíng))等項(xiàng)目融資方式。四是利用自治區(qū)農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司平臺(tái)，加大對(duì)本縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)金融扶持力度。

8.繼續(xù)做好PPP試點(diǎn)項(xiàng)目工作。2017年我縣將積極推進(jìn)以下7個(gè)PPP項(xiàng)目：青河縣物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，富蘊(yùn)-青河-塔克什口岸鐵路建設(shè)項(xiàng)目，S216-青河縣高速公路項(xiàng)目，青14 青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

河縣旅游特色小鎮(zhèn)PPP項(xiàng)目，阿葦灌區(qū)土地開(kāi)發(fā)PPP項(xiàng)目，阿合塔斯水庫(kù)工程項(xiàng)目，青河縣通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目，青河縣供排水項(xiàng)目。

9.抓好農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作，組織申報(bào)土地治理項(xiàng)目、農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目及部門項(xiàng)目，繼續(xù)抓好阿熱勒鄉(xiāng)、塔克什肯鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施和建設(shè)，力爭(zhēng)順利通過(guò)地區(qū)、自治區(qū)的項(xiàng)目驗(yàn)收。申報(bào)阿魏灌區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目和隆濠生物科技沙棘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，力爭(zhēng)項(xiàng)目早日實(shí)施產(chǎn)生效益。

10.協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)開(kāi)展好村級(jí)公益事業(yè)一事一議工作，做好項(xiàng)目篩選、申報(bào)、實(shí)施，積極爭(zhēng)取獎(jiǎng)勵(lì)資金和美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目，力爭(zhēng)實(shí)施一個(gè)項(xiàng)目，改善一片環(huán)境，培育一種意識(shí)。11.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督工作，牢固樹(shù)立依法行政、依法理財(cái)?shù)睦砟?。?yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)政管理制度，開(kāi)展專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查、會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查、內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改落實(shí)，確保財(cái)政資金安全。

12.加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，制定2017年集中采購(gòu)目錄和分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，積極推進(jìn)財(cái)政性投資工程建設(shè)項(xiàng)目納入政府采購(gòu)管理。青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

有關(guān)名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算收入：指按照財(cái)政體制規(guī)定列入地方預(yù)算，直接繳入縣級(jí)金庫(kù)的經(jīng)常性財(cái)政收入。從2012年起各級(jí)政府一般預(yù)算收入改稱為公共財(cái)政預(yù)算收入，在口徑上與2012年之前的“一般預(yù)算收入”相同。具體包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、營(yíng)業(yè)稅、資源稅的縣級(jí)分享部分，專項(xiàng)收入及行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、其他收入，是計(jì)算地方可用財(cái)力的主要依據(jù)。

公共財(cái)政預(yù)算支出：是指列入縣級(jí)預(yù)算的經(jīng)常性財(cái)政支出，其項(xiàng)目包括經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出、教科文衛(wèi)等事業(yè)支出、國(guó)家管理費(fèi)用支出、各項(xiàng)補(bǔ)貼支出及其他支出等。其資金來(lái)源包括用縣級(jí)可用財(cái)力安排的支出、上年結(jié)余、調(diào)入資金和上級(jí)?？钛a(bǔ)助形成的財(cái)政支出等。

上解支出：下級(jí)財(cái)政部門將本的財(cái)政收入上解至上一級(jí)財(cái)政部門。

結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)余即財(cái)政收入大于支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)即結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需繼續(xù)安排使用的資金。結(jié)余減去結(jié)轉(zhuǎn)等于凈結(jié)余。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)臵及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用

部門預(yù)算：部門預(yù)算簡(jiǎn)單地說(shuō)就是“一個(gè)部門一本預(yù)算”，16 青河縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

完整地反映一個(gè)部門的所有收入和所有支出，即一個(gè)部門在部門預(yù)算之外，不得再有其他收支活動(dòng)。部門預(yù)算的特點(diǎn)就是改變財(cái)政資金按性質(zhì)歸口管理的做法，并實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金收支統(tǒng)管，統(tǒng)籌使用。從2005年以來(lái)，全縣預(yù)算草案全部按照部門預(yù)算的模式編制。

國(guó)庫(kù)集中支付制度：所有的財(cái)政性資金通過(guò)財(cái)政直接支付或授權(quán)預(yù)算單位支付的方式直接支付到商品或勞務(wù)供應(yīng)商。在資金未支付前，資金保留在國(guó)庫(kù)。我縣從2005年正式啟動(dòng)，現(xiàn)已全部實(shí)施這項(xiàng)改革。

第四篇：2010年上半財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

鐵佛鎮(zhèn)2010年上半財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

倪昌兵

二〇一〇年七月六日

各位代表：

上半年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持健康、平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，政府各職能部門緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，較好地完成了上半年財(cái)政收入目標(biāo)。

一、上半年財(cái)政收入總體情況

1、財(cái)政總收入：全鎮(zhèn)累計(jì)完成財(cái)政總收入3728.03萬(wàn)元，同比上年2422.50萬(wàn)元，增收1305.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.89%，完成人代會(huì)預(yù)算全年的74.56%。

2、鎮(zhèn)級(jí)收入：全鎮(zhèn)累計(jì)完成鎮(zhèn)級(jí)地方收入701.22萬(wàn)元，同比上年636.49萬(wàn)元，增收64.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.16%，完成人代會(huì)預(yù)算全年的70.12%。

3、工業(yè)收入：全鎮(zhèn)累計(jì)完成工業(yè)收入366.07萬(wàn)元，同比上年354.5萬(wàn)元，增收11.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.26%，完成人代會(huì)預(yù)算全年的73.24%。

二、上半年財(cái)政支出執(zhí)行情況

上半年全鎮(zhèn)預(yù)算支出執(zhí)行1435.56萬(wàn)元，完成人代會(huì)預(yù)算全年的44.86%，同比上年減少支出84.44萬(wàn)元，降幅5.9%。

主要支出項(xiàng)目有：

1、公共管理與服務(wù)支出182.6萬(wàn)元，占財(cái)政支出的12.7%，完成人代會(huì)預(yù)算全年的45.65%。其中：公共服務(wù)支出25.5萬(wàn)元，部門服務(wù)支出30萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)支出20.7萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)支出95萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出11.4萬(wàn)元。

2、教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出175萬(wàn)元，占財(cái)政支出的12.2%，完成人代會(huì)預(yù)算的全年43.75%。其中：基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)支出120萬(wàn)元，村級(jí)完小經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元，鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出20萬(wàn)元。

3、科學(xué)事業(yè)費(fèi)支出87萬(wàn)元，占財(cái)政總支出的6.1%，完成人代會(huì)預(yù)算的43.5%。

4、文化體育與傳媒支出53萬(wàn)元，占財(cái)政支出的3.7%，完成人代會(huì)預(yù)算的44.14%。其中：公用經(jīng)費(fèi)支出5.2萬(wàn)元，文化體育經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)支出37.8萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出277.5萬(wàn)元，占財(cái)政支出的19.33%，完成人代會(huì)預(yù)算的46.25%。其中：民政事業(yè)支出35萬(wàn)元，老齡事業(yè)支出18.5萬(wàn)元，社會(huì)救助及低保支出25萬(wàn)元，征地勞動(dòng)力安置支出95萬(wàn)元，農(nóng)村退休人員生活保障支出31萬(wàn)元，行政離退休人員支出42萬(wàn)元，居民家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)支出15萬(wàn)元，企業(yè)社保補(bǔ)貼16萬(wàn)元。

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出80萬(wàn)元，占財(cái)政支出的5.57%，完成人代會(huì)預(yù)算全年的40%。

7、城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)支出135萬(wàn)元，占財(cái)政支出的9.4，完成人代會(huì)預(yù)算全年的33.75%。其中：村居委經(jīng)費(fèi)支出26萬(wàn)元，鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生管理及維護(hù)支出32萬(wàn)元，老集鎮(zhèn)綜合改造支出20萬(wàn)元，農(nóng)民集中區(qū)供水網(wǎng)改造支出18萬(wàn)元，鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)與建設(shè)支出12萬(wàn)元，農(nóng)民集中區(qū)綜合整治支出10萬(wàn)元，黨建工作經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元，迎世博專項(xiàng)支出6萬(wàn)元，其他支出3萬(wàn)元。

8、農(nóng)林水事務(wù)支出36萬(wàn)元，占財(cái)政支出的2.5%，完成人代會(huì)預(yù)算全年的36%。

9、工業(yè)、商業(yè)、金融事務(wù)支出113.5萬(wàn)元，占財(cái)政支出的7.9%，完成人代會(huì)預(yù)算全年的37.83%。其中對(duì)民營(yíng)企業(yè)扶持35萬(wàn)元，鎮(zhèn)企協(xié)議企業(yè)扶持58元，縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付扶持20.5萬(wàn)元。

10、綜治與平安建設(shè)、法治建設(shè)支出30.6萬(wàn)元，占財(cái)政支出的2.1%，完成人代會(huì)預(yù)算全年的43.7%。其中綜治經(jīng)費(fèi)21.6萬(wàn)元，平安創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)0.4萬(wàn)元，大調(diào)解經(jīng)費(fèi)0.4萬(wàn)元，國(guó)家安全經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元，流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元，預(yù)防青少年違法犯罪經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元，安置幫教與社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元，消防工作經(jīng)費(fèi)0.4萬(wàn)元，禁毒與防范邪教工作經(jīng)費(fèi)

1.5萬(wàn)元，法制宣傳、法律援助經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元，法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)2.8萬(wàn)元。

其他支出255.36萬(wàn)元，占財(cái)政支出的17.8%，完成人代會(huì)預(yù)算全年的42.56%。

三、上半年財(cái)政工作的主要措施

1、積極培植稅源，加強(qiáng)稅收征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。為了實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)人代會(huì)通過(guò)的2010年財(cái)政收入預(yù)算目標(biāo)，我鎮(zhèn)加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)二次開(kāi)發(fā)和置換改造。鼓勵(lì)企業(yè)科技創(chuàng)新和自主品牌建設(shè)，培植稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。建立了領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系企業(yè)制度，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)狀況、稅源的調(diào)研、分析，對(duì)重點(diǎn)稅源進(jìn)行跟蹤管理，確保應(yīng)收盡收。

2、保和諧、促發(fā)展，不斷加大民生投入。

一是繼續(xù)加大對(duì)教育、科學(xué)事業(yè)費(fèi)的投入。全年財(cái)政教育費(fèi)預(yù)算450萬(wàn)元，上半年實(shí)際支出228萬(wàn)元，執(zhí)行率50.7 %；科學(xué)事業(yè)費(fèi)預(yù)算150萬(wàn)元，上半年實(shí)際支出87萬(wàn)元，執(zhí)行率58%。二是建立了鐵佛鎮(zhèn)征地農(nóng)民長(zhǎng)效增收機(jī)制，提高了鐵佛農(nóng)村發(fā)展成果獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，從原1200元/年人調(diào)整為3000元/年人，原1800元/年人調(diào)整為3600元/年人，上半年已實(shí)際發(fā)放393.23萬(wàn)元。上半年已兌現(xiàn)600萬(wàn)元。三是重點(diǎn)保證實(shí)事項(xiàng)目的資金需求，上半年安排18萬(wàn)元用于居民小區(qū)供水管網(wǎng)改造，安排10萬(wàn)

元用于居民小區(qū)平改坡綜合改造。四是安排6萬(wàn)元迎世博專項(xiàng)資金，用于迎接世博，參與世博活動(dòng)，讓世博行動(dòng)引領(lǐng)社會(huì)新風(fēng)尚。

3、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)合理安排財(cái)政資金，集中財(cái)力保重點(diǎn)。

堅(jiān)持量力而行，盡力而為，收支平衡的原則，區(qū)分輕重緩急，妥善安排好預(yù)算，在保證三個(gè)法定增長(zhǎng)和保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定的前提下，確保重點(diǎn)支出，壓縮一般性行政支出，把更多的財(cái)政資金投入社會(huì)事業(yè)，促進(jìn)就業(yè)和社會(huì)保障及社區(qū)建設(shè)等公共領(lǐng)域。

四、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效率

從制定和完善各項(xiàng)財(cái)政制度入手，以監(jiān)督和檢查為手段，建立規(guī)范透明的財(cái)政審批制度，強(qiáng)化支出的規(guī)范管理，增加資金使用的透明度。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核和工程審批工作，主動(dòng)接受人大監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，加大對(duì)專項(xiàng)資金的跟蹤問(wèn)效，切實(shí)提高財(cái)政公共資金的使用效率。

上半年財(cái)政收支執(zhí)行情況良好，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)還十分艱巨，收支結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步優(yōu)化。從目前收入情況看，今年財(cái)政收入增長(zhǎng)逐步顯現(xiàn)，我們將在調(diào)研的基礎(chǔ)上，適時(shí)提出調(diào)整本財(cái)政收支預(yù)算方案。

五、下半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要工作

1、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。要進(jìn)一步落實(shí)好鎮(zhèn)政府制定出臺(tái)的支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，切實(shí)做好各項(xiàng)政策的宣傳、服務(wù)責(zé)任的落實(shí)及扶持資金的兌現(xiàn)工作，加強(qiáng)與企業(yè)的溝通，及時(shí)解決政策執(zhí)行中存在的問(wèn)題，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。積極支持大項(xiàng)目，特別是財(cái)政效益大，可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)，千方百計(jì)擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，培植新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，確保鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

2、強(qiáng)化稅收征管，確保完成收入目標(biāo)。一是進(jìn)一步加強(qiáng)同稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，定期開(kāi)展收入調(diào)研分析，確保稅收均衡入庫(kù)。二是繼續(xù)加強(qiáng)稅收征管，完善考核機(jī)制，加大依法治稅的力度，查堵漏戶，確保應(yīng)收盡收。三是不斷挖掘增收潛力，找準(zhǔn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與財(cái)政增收的突破口和支撐點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，增加稅收潛力，確保財(cái)政收入目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3、切實(shí)保障和改善民生。按照“?；尽V覆蓋、多層次、可持續(xù)”的原則，切實(shí)解決涉及群眾切身利益的問(wèn)題，確保征地農(nóng)民和城鎮(zhèn)居民生活保障政策的落實(shí)，完善幫困救助體系，擴(kuò)大幫困救助受助群體。支持為老工程建設(shè)，改擴(kuò)建社區(qū)老年活動(dòng)室，新增社區(qū)家庭病床，按排老年人健康體檢等，進(jìn)一步推進(jìn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)等實(shí)事項(xiàng)目。積極落實(shí)促進(jìn)就業(yè)的各類項(xiàng)目資金，創(chuàng)建充分就業(yè)小區(qū)，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位，確保我鎮(zhèn)就業(yè)率的不斷提高。

4、規(guī)范財(cái)政管理，提高財(cái)政資金使用效益。在財(cái)政運(yùn)行過(guò)程中，將財(cái)政監(jiān)督作為財(cái)政管理的必要環(huán)節(jié)和組成部分，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立一個(gè)科學(xué)合理，系統(tǒng)全面，權(quán)責(zé)明確，運(yùn)作規(guī)范的工作機(jī)制，進(jìn)一步完善部門預(yù)算管理，在財(cái)政收入增長(zhǎng)趨緩，財(cái)政剛性支出不斷增長(zhǎng)的形勢(shì)下，按勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等一般性支出，把有限的財(cái)政資金投入到公共服務(wù)領(lǐng)域中去。

第五篇：一季度財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況分析

1000萬(wàn)元；

3、土地招標(biāo)拍賣手續(xù)在去年底結(jié)束，稅款在今年入庫(kù)，同比增收2500萬(wàn)元。增收較大的地區(qū)有：市本級(jí)、余杭區(qū)和臨安市，分別增收5733萬(wàn)元、587萬(wàn)元和495萬(wàn)元。罰沒(méi)收入全市完成6397萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.2%，增收1962萬(wàn)元，其中拱墅區(qū)增收1152萬(wàn)元，主要是大量農(nóng)村違房處理罰款集中在今年入庫(kù)。

三、財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)分析

1、全市財(cái)政收入執(zhí)行情況較好。1—3月全市財(cái)政總收入分別比上年同期增長(zhǎng)30.4%、19.8%、25.5%，其中增幅較高的有：蕭山區(qū)、上城區(qū)、余杭區(qū)，分別增長(zhǎng)54.7%、44.3%、34.2%。地方財(cái)政收入增幅高于上劃中央四稅10個(gè)百分點(diǎn)，地方財(cái)政收入中增幅較高的也是：蕭山區(qū)、上城區(qū)、余杭區(qū)，分別增長(zhǎng)74.1%、60.8%、57.9%。上劃中央四稅中增幅比較領(lǐng)先的是蕭山區(qū)。各區(qū)、縣（市）中只有一家低于上年同期。

2、股份制經(jīng)濟(jì)比重有增有降，涉外經(jīng)濟(jì)比重有所下降。一季度地稅部門報(bào)表反映，來(lái)自第三產(chǎn)業(yè)的稅收仍占主導(dǎo)地位，來(lái)自股份、有限責(zé)任公司的稅收在收入中的比重繼續(xù)提高。一季度第三產(chǎn)業(yè)的稅收入庫(kù)152912萬(wàn)元，同比增幅為26%，占全市稅收收入總額的64.9%（去年占全市稅收收入總額的66%）。股份、有限責(zé)任公司累計(jì)入庫(kù)94782萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.6%，所占比重由去年34%提高到今年的40.2%。根據(jù)國(guó)稅部門資料反映，一季度xx收入，私營(yíng)經(jīng)濟(jì)、國(guó)有經(jīng)濟(jì)所占比重比上年同期有所提高，分別增長(zhǎng)了2.5和1.8個(gè)百分點(diǎn),股份制經(jīng)濟(jì)、涉外經(jīng)濟(jì)和集體經(jīng)濟(jì)則分別下降了9.6、2.6和1.8個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)所得稅收入，股份制經(jīng)濟(jì)、國(guó)有經(jīng)濟(jì)和集體經(jīng)濟(jì)分別增長(zhǎng)了4.1、1.8和0.9個(gè)百分點(diǎn),涉外經(jīng)濟(jì)和私營(yíng)經(jīng)濟(jì)則下降5和0.4個(gè)百分點(diǎn)。

四、財(cái)政收入趨勢(shì)分析

1-3月以來(lái)財(cái)政收入執(zhí)行情況尚好，但從預(yù)測(cè)全年財(cái)政收入走勢(shì)看，形勢(shì)還是很嚴(yán)峻的。在連續(xù)多年高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，今年增長(zhǎng)已現(xiàn)乏力跡象，主要表現(xiàn)在：

1、企業(yè)所得稅進(jìn)度完成不理想，地稅部門完成的收入與省局下達(dá)的計(jì)劃相比，要短時(shí)間進(jìn)度5個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)稅部門征收入庫(kù)的所得稅，同比下降了23.1%，缺口3165萬(wàn)元，短時(shí)間進(jìn)度2.4個(gè)百分點(diǎn)。

2、對(duì)地方稅收影響較大的行業(yè)——交通運(yùn)輸業(yè)（含郵電通信業(yè)）增收乏力，一季度地稅部門入庫(kù)稅收14454萬(wàn)元，同比減收1848萬(wàn)元，下降14.7%。據(jù)國(guó)稅方面預(yù)測(cè)分析：

1、去年杭州市新辦外資企業(yè)483家，出口額的快速增長(zhǎng)使生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵稅額也大幅增加，將直接影響全年xx的入庫(kù)數(shù)；

2、卷煙消費(fèi)稅計(jì)稅方式的變化，一方面使消費(fèi)稅的稅負(fù)上升，增加消費(fèi)稅收入，另一方面也將影響煙草行業(yè)的利潤(rùn)，減少所得稅的入庫(kù)；

3、去年一季度所得稅就地預(yù)繳的政策變化，使上年同期所得稅增加4500萬(wàn)元。這主要集中在電信、金融保險(xiǎn)及部分證券行業(yè)，今年無(wú)此因素。

五、財(cái)政支出情況分析

今年一季度，全市、市區(qū)、市本級(jí)財(cái)政支出與上年同期相比增幅分別為58.3%、65.1%、114.2%。支出增幅較高的主要原因：一是貫徹執(zhí)行中央二次調(diào)整收入分配政策，落實(shí)兩年一次行政事業(yè)單位人員正常晉級(jí)、執(zhí)省市崗位補(bǔ)貼、通訊費(fèi)等翹尾巴因素；二是各級(jí)財(cái)政部門先后成立了會(huì)計(jì)結(jié)算（核算）中心，加快了對(duì)行政事業(yè)單位的撥款進(jìn)度，同時(shí)減少了中間環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化了操作手續(xù)（如市會(huì)計(jì)結(jié)算中心原來(lái)預(yù)算內(nèi)資金每月由單位向中心報(bào)用款計(jì)劃，中心再向財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付處申撥資金，現(xiàn)改為中心按照預(yù)算進(jìn)度直接申撥）；三是從3月1日起，午（誤）餐補(bǔ)貼由每人每月50元調(diào)整為每人每月100元相應(yīng)增加了部分款項(xiàng)的支出；四是分別兌付杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、之江國(guó)家旅游度假區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)和管理經(jīng)費(fèi)13681萬(wàn)元，去年同期僅支出5000萬(wàn)元。分項(xiàng)目來(lái)看

1、科技投入支出3235萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)1.67倍，其中：科技三項(xiàng)費(fèi)用支出2382萬(wàn)元，比上年增支1765萬(wàn)元，主要是撥付上年省補(bǔ)西湖電子集團(tuán)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1250萬(wàn)元，其次是下城、拱墅分別支出179萬(wàn)元和319萬(wàn)元，上年同期沒(méi)有發(fā)生?？茖W(xué)事業(yè)費(fèi)支出853萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)43.8%，增支260萬(wàn)元。

2、企業(yè)挖潛改造資金支出9944萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)2.14倍，其中：杭州市區(qū)支出9328萬(wàn)元，主要是用于杭州橡膠（集團(tuán)）公司、杭州前進(jìn)齒輪箱等集團(tuán)公司、中糧美特容器有限公司等技改財(cái)政貼息支出，市本級(jí)一季度用于技改貼息資金為1411萬(wàn)元；其次是蕭山區(qū)用于支持78個(gè)單位87個(gè)項(xiàng)目的重點(diǎn)工業(yè)貼息2079萬(wàn)和欠發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新辦工業(yè)項(xiàng)目貼息支出。

3、農(nóng)林水及支農(nóng)支出10274萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)28.2%，其中：杭州市區(qū)支出5798萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)16%，蕭山區(qū)比上年同期減支1273萬(wàn)元，主要是去年同期有省補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)堤塘建設(shè)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)和支持農(nóng)口龍頭企業(yè)貼息經(jīng)費(fèi)460萬(wàn)，而今年沒(méi)有此項(xiàng)支出；余杭區(qū)比上年同期增支1499萬(wàn)元，主要是用于支持繞城綠化建設(shè)支出。

4、城市維護(hù)費(fèi)支出48338萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)1.65倍。其中:市區(qū)支出46081萬(wàn)元,增幅1.73倍,增支原因主要是市本級(jí)財(cái)政用于歸還貸款11700萬(wàn)元；蕭山區(qū)支持市政園林綠化建設(shè)5000萬(wàn)元和蕭山開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施2000萬(wàn)元；杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)用于支持高教園區(qū)等道路設(shè)施支出8072萬(wàn)元。

5、其他事業(yè)費(fèi)及其他支出39479萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)49.2%,增支原因除翹尾巴工改因素外，主要兌現(xiàn)省政府政策”兩保兩聯(lián)（掛）”獎(jiǎng)及各區(qū)、縣（市）政府考核獎(jiǎng)增支以及分別兌付杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、之江國(guó)家旅游度假區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)和管理經(jīng)費(fèi)比上年同期增支8681萬(wàn)元。其次是用于支持環(huán)湖南線景區(qū)建設(shè)和處置杭州中閩大廈遺留問(wèn)題等項(xiàng)支出。減支的項(xiàng)目主要有：基本建設(shè)支出、排污費(fèi)支出，分別下降23.8%和90.3%，主要是項(xiàng)目用

款進(jìn)度較慢。

六、當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題

1、盡管一季度總的收入形勢(shì)比較樂(lè)觀，但全年財(cái)政收入形勢(shì)嚴(yán)峻，前幾年的高速增長(zhǎng)特別是所得稅改為中央、地方分成收入后，對(duì)今年的財(cái)政總收入的影響在所難免，應(yīng)引起高度重視。

2、支出盤子越來(lái)越大，且增幅大大高于收入，因此財(cái)政資金供應(yīng)緊張問(wèn)題將日益突出。

七、對(duì)策建議

1、繼續(xù)加強(qiáng)稅

收征管工作，加大依法治～度。實(shí)行地稅屬地征收，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，夯實(shí)稅基；對(duì)重點(diǎn)稅源加強(qiáng)調(diào)查研究并實(shí)行監(jiān)控跟蹤，提高稅收分析預(yù)測(cè)的質(zhì)量，增強(qiáng)組織收入的前瞻性和主動(dòng)性；開(kāi)展各項(xiàng)稅收專項(xiàng)檢查，堵塞征管漏洞，加強(qiáng)欠緩稅管理；采取多種措施，大力組織收入，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2、進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出增長(zhǎng)。隨著我國(guó)加入WTO，政府要切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念，取消與WTO規(guī)則不相符的財(cái)政補(bǔ)貼和其他支出，按照公共財(cái)政框架要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；不斷完善市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位會(huì)計(jì)集中結(jié)算中心工作，加快國(guó)庫(kù)集中收付制度改革步伐，加強(qiáng)財(cái)政資金使用情況的監(jiān)管；倡導(dǎo)勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，提高財(cái)政資金使用效益。