第一篇：上半年市財政收支預(yù)算執(zhí)行情況的匯報

上半年市財政收支預(yù)算執(zhí)行情況的匯報

今年以來，市財政按照市委、市政府決策部署，本著積極作為、科學(xué)務(wù)實的工作基調(diào)，認(rèn)真落實市十一屆人大二次會議決議，努力促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，不斷加大增收節(jié)支工作力度，取得了明顯成效。截止到5月31日，我市財政收支實現(xiàn)雙過半。

一、上半年財政收入預(yù)算執(zhí)行情況

上半年財政收入的主要特點表現(xiàn)為收入總量增大，速度增長也較快。1-5月份，全市財政總收入完成111775萬元，完成年度預(yù)算的58.83%，超出預(yù)算進度17.16個百分點，同比增加60827萬元，增長119.39%。地方財政總收入完成74599萬元，完成年度預(yù)算的61.46%，超出預(yù)算進度19.79個百分點，同比增加51291萬元，增長220.06%，其中，一般預(yù)算收入完成38667萬元，完成年度預(yù)算的88.73%，同比增長24546萬元，同比增加173.83%；基金收入完成50361萬元，完成年度預(yù)算的64.73%，同比增加41174萬元，增長448.18%。同時，主體稅種增收明顯。一般預(yù)算收入中增值稅、營業(yè)稅、所得稅這三個主體稅種共完成稅收14429萬元，同比增加5450萬元，增長60.69%。在主體稅種的帶動下，房產(chǎn)稅、土地增值稅、契稅等其他稅收也都有較快增長。另外，非稅收入入庫同比增長較快，共完成3957萬元，同比增加1865萬元，增長89.15%。

二、上半年財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

總體來看，上半年財政支出比較平穩(wěn)和正常，各項重點領(lǐng)域支出得到較好保障。1-5月份，全市財政總支出完成176037萬元，同比增加108920萬元，增長162.28%。當(dāng)年財力安排支出完成90653萬元，完成年度預(yù)算的53.25%，超出預(yù)算進度11.59%，其中，當(dāng)年財力一般預(yù)算安排支出完成65525萬元，完成年度預(yù)算的70.9%，超出預(yù)算進度29.23%；當(dāng)年財力基金預(yù)算支出完成25128萬元，完成年度預(yù)算的32.29%。較好地發(fā)揮了公共財政的職能作用，保證了行政事業(yè)單位及離退休人員工資的發(fā)放和社會保障、公共安全、教育、科技、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保、交通等公共領(lǐng)域支出需要，保證了全市重點項目資金的投入，居民生活環(huán)境得到更好的改善。

三、下半年工作措施

今年下半年，我們將進一步開源節(jié)流、增收節(jié)支，繼續(xù)加大征管力度，規(guī)范支出管理，努力確保全年預(yù)算收支平衡。

一是狠抓收入組織。細化對稅務(wù)部門的考核，調(diào)動征收積極性，做到應(yīng)收盡收；加大向上爭取資金的力度；加強對行政收費預(yù)算和對土地收益的管理。

二是狠抓災(zāi)后重建資金使用情況的監(jiān)管。高標(biāo)準(zhǔn)完成財務(wù)大檢查掃尾工作，重點檢查鎮(zhèn)鄉(xiāng)是否有擠占挪用專項資金的情況。同時，加大對鎮(zhèn)鄉(xiāng)、部門項目借款的清理工作，及時清理農(nóng)房重建、城房重建、江蘇援建等專項資金的收撥情況。

三是狠抓國有資產(chǎn)的監(jiān)管。加強對國有資產(chǎn)的管理，規(guī)范國有資產(chǎn)的處理，確保國有資產(chǎn)收益最大化。

四是狠抓內(nèi)部建設(shè)和管理，繼續(xù)完善能適應(yīng)新形勢、新情況的財政內(nèi)控制度。

第二篇：清鎮(zhèn)市2018年7月份財政收支預(yù)算執(zhí)行

清鎮(zhèn)市2018年7月份財政收支預(yù)算執(zhí)行

情況報告

一、財政收入完成情況

2018年7月全市完成一般公共預(yù)算收入（含貴安新區(qū)）103,764萬元，同比增長16.06%，增收14,356萬元，一般公共預(yù)算收入同比增幅在貴陽市12個區(qū)縣市中排名第4位。

全市稅收收入完成77,417萬元，占一般公共預(yù)算收入74.61%，非稅收入完成26,347萬元，占一般公共預(yù)算收入25.39%，收入保持了較好的質(zhì)量。

二、財政支出完成情況

全市完成一般公共預(yù)算支出193,428萬元（含上級專款），同比增長16.02%，增支22,826萬元。

從一般公共財政預(yù)算支出情況來看，支出科目中支出比重較大的有：

（1）教育支出62;298萬元，占一般公共預(yù)算支出的32.21%同比增長20.19%，主要原因是發(fā)放教育系統(tǒng)教師的目標(biāo)獎6033萬元；

（2）一般公共服務(wù)支出26,441萬元，占一般公共預(yù)算支出的13.67%；

（3）公共安全支出17,805萬元，占一般公共預(yù)算支出的9.20%；

（4）農(nóng)林水事務(wù)支出15,970萬元，占一般公共預(yù)算支出的8.26%；

（5）醫(yī)療衛(wèi)生支出7.92%。

萬元，占一般公共預(yù)算支出的2

15,322

第三篇：2011年元月至十月財政收支預(yù)算執(zhí)行情況匯報

***鄉(xiāng)2011年元月至十月財政收支

預(yù)算執(zhí)行情況匯報

***鄉(xiāng)人民政府

（2011年11月19日）

尊敬的各位代表，各位領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)安排，我就***鄉(xiāng)二00九年元月至十月財政收支預(yù)算執(zhí)行情況作簡要匯報，不當(dāng)之處，敬請批評指正。

今年以來，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級有關(guān)部門指導(dǎo)下，***鄉(xiāng)緊緊抓住煤電發(fā)展的大好機遇，扎實工作，以增收節(jié)支、培植財源為工作重心，圍繞全鄉(xiāng)發(fā)展大局，合理安排資金，以保吃飯、保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展統(tǒng)領(lǐng)工作全局，取得了一定的成績。

一、財政收支預(yù)算完成情況

1、收入：元月至10月份全鄉(xiāng)財政總收入完成20255萬元，占年初縣下達任務(wù)18812萬元的108%，為調(diào)整任務(wù)后21045萬元的96%。其中：國稅完成15944萬元，占調(diào)整任務(wù)后16650萬元的96%；地稅完成4164萬元，占調(diào)整任務(wù)后4275萬元的97%；財政自身組織收入完成147萬元，占調(diào)整任務(wù)后120萬元的122%。

2、支出：全鄉(xiāng)元月至十月實際支出6502933元，占全年預(yù)算6439116元的101%，其中：工資福利性支出2100889元，占預(yù)算2466637元的85%；商品和服務(wù)支出2457.507元，占預(yù)算2616000的94%；個人和家庭的補助支出1879483元，占預(yù)算1356479的138%，債務(wù)利息支出和其他資本性支出66054元。

在元月至十月財政預(yù)算收支執(zhí)行過程中，堅持把支持大項目作為最大的財源建設(shè)來抓，把強化對煤炭資源的管理作為財政收入的重要抓手，著力營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，積極支持財政稅收部門 1

工作，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏，最大限度做到應(yīng)收盡收。全年除完成追加任務(wù)外，力爭超收，為其他確有完成任務(wù)困難的鄉(xiāng)鎮(zhèn)減輕壓力，為全縣經(jīng)濟建設(shè)作出應(yīng)有貢獻。支出上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制支出，節(jié)約每一分錢，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把資金重點用于教育、人口計生、安全生產(chǎn)、社會治安綜合治理、扶貧救濟、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、整臟治亂等方面，使必要的資金得到應(yīng)有保障。

二、存在的困難

隨著***煤、電等大項目的建成投產(chǎn)，為全鄉(xiāng)帶來了千載難逢的發(fā)展機遇，使地方經(jīng)濟得到快速發(fā)展，***鄉(xiāng)從農(nóng)業(yè)大鄉(xiāng)逐步變?yōu)楣I(yè)強鄉(xiāng)，財政稅收邁入億元鄉(xiāng)鎮(zhèn)。但我們必須清醒認(rèn)識到，在發(fā)展過程中還面臨以下困難：

1、我鄉(xiāng)從前是一個典型的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)，突出表現(xiàn)為農(nóng)業(yè)弱，農(nóng)業(yè)基數(shù)大、基礎(chǔ)薄弱、起步晚且起點低，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模小，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，與市場關(guān)聯(lián)度較低；境內(nèi)雖有1個以加工農(nóng)產(chǎn)品為主的企業(yè)，但量小質(zhì)低，形不成規(guī)模品牌，市場競爭能力和抵御市場風(fēng)險的能力較弱。

2、工業(yè)起步晚，基礎(chǔ)不牢固。目前除高能耗的煤電工業(yè)布點和幾個磚廠、砂石廠外，無其它企業(yè)入駐。煤炭采崛以變賣原煤為主，附加值低，且此類企業(yè)將隨著國家產(chǎn)業(yè)的調(diào)整而逐步淘汰。

3、財源結(jié)構(gòu)單一，需進一步拓寬?，F(xiàn)煤電建設(shè)已基本完工，地稅、稅源將逐步減少，只要煤電項目稍有不順，全鄉(xiāng)財政將倍感困難。在步入發(fā)展的快車道中，方方面面都需大量資金，運轉(zhuǎn)十分困難，財政壓力還很大。

4、負(fù)債大、財政供養(yǎng)人員負(fù)擔(dān)重。我鄉(xiāng)目前財政供養(yǎng)人員達400余人，年工資支出達1200余萬元。為實現(xiàn)“兩基”目標(biāo)，從2003年起，全鄉(xiāng)舉債辦教育，近四年共貸款380余萬元?，F(xiàn)全鄉(xiāng)共負(fù)債大數(shù)

約1000萬元。財政體制變革以來，由于上繳的多，可支配的少；人頭費多，用于建設(shè)和發(fā)展的資金嚴(yán)重不足，形成了典型的“吃飯”財政。此外，基礎(chǔ)設(shè)施欠帳大。光水、電、路這塊，全鄉(xiāng)15個村均未通油路，大多數(shù)村村級公路晴通雨不通，行路難問題沒有從根本上得到解決；未進行農(nóng)村電網(wǎng)改造或曾經(jīng)改造而今線路已嚴(yán)重老化的組也占40%左右；農(nóng)業(yè)水利設(shè)施薄弱，農(nóng)業(yè)灌溉70%靠天吃飯的現(xiàn)狀未得到根本改變，許多村組至今尚未解決人畜飲水困難。

5、在大項目建設(shè)中，遇到的實際困難比想象中多，企業(yè)與農(nóng)民之間的關(guān)系復(fù)雜，矛盾糾紛突出，協(xié)調(diào)難度大，對全鄉(xiāng)發(fā)展帶來一定負(fù)面影響，需要做的工作還很多。

三、今后的工作打算

（一）舉全鄉(xiāng)之力搞好大項目協(xié)調(diào)服務(wù)，妥善解決好各類工農(nóng)矛盾糾紛，解決企業(yè)發(fā)展后顧之憂，充分發(fā)揮大企業(yè)對地方經(jīng)濟的推動作用。

（二）加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，依托煤電和高速公路等大項目建設(shè)，積極支持發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，努力拓寬財源，加強征管，增強生財聚財?shù)暮暧^調(diào)控能力，做到各項事業(yè)有相應(yīng)資金保障。

（三）切實加強財政監(jiān)督，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高理財用財?shù)耐该鞫?，杜絕不合理開支，注重資金使用效益，努力做到花小錢辦大事。

（四）不斷深化財政體制改革，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，從源頭上杜絕花錢的隨意性，嚴(yán)把支出關(guān)，堵死管理上漏洞，增強預(yù)算的約束力。

（五）堅持應(yīng)收盡收，嚴(yán)堵征管漏洞，打擊各種偷、逃、騙、抗稅行為，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏，加強煤炭稅收監(jiān)管，確保收入穩(wěn)定增長，及時入庫。

第四篇：一季度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況分析

1000萬元；

3、土地招標(biāo)拍賣手續(xù)在去年底結(jié)束，稅款在今年入庫，同比增收2500萬元。增收較大的地區(qū)有：市本級、余杭區(qū)和臨安市，分別增收5733萬元、587萬元和495萬元。罰沒收入全市完成6397萬元，增長44.2%，增收1962萬元，其中拱墅區(qū)增收1152萬元，主要是大量農(nóng)村違房處理罰款集中在今年入庫。

三、財政收入預(yù)算執(zhí)行的特點分析

1、全市財政收入執(zhí)行情況較好。1—3月全市財政總收入分別比上年同期增長30.4%、19.8%、25.5%，其中增幅較高的有：蕭山區(qū)、上城區(qū)、余杭區(qū)，分別增長54.7%、44.3%、34.2%。地方財政收入增幅高于上劃中央四稅10個百分點，地方財政收入中增幅較高的也是：蕭山區(qū)、上城區(qū)、余杭區(qū)，分別增長74.1%、60.8%、57.9%。上劃中央四稅中增幅比較領(lǐng)先的是蕭山區(qū)。各區(qū)、縣（市）中只有一家低于上年同期。

2、股份制經(jīng)濟比重有增有降，涉外經(jīng)濟比重有所下降。一季度地稅部門報表反映，來自第三產(chǎn)業(yè)的稅收仍占主導(dǎo)地位，來自股份、有限責(zé)任公司的稅收在收入中的比重繼續(xù)提高。一季度第三產(chǎn)業(yè)的稅收入庫152912萬元，同比增幅為26%，占全市稅收收入總額的64.9%（去年占全市稅收收入總額的66%）。股份、有限責(zé)任公司累計入庫94782萬元，同比增長51.6%，所占比重由去年34%提高到今年的40.2%。根據(jù)國稅部門資料反映，一季度xx收入，私營經(jīng)濟、國有經(jīng)濟所占比重比上年同期有所提高，分別增長了2.5和1.8個百分點,股份制經(jīng)濟、涉外經(jīng)濟和集體經(jīng)濟則分別下降了9.6、2.6和1.8個百分點；企業(yè)所得稅收入，股份制經(jīng)濟、國有經(jīng)濟和集體經(jīng)濟分別增長了4.1、1.8和0.9個百分點,涉外經(jīng)濟和私營經(jīng)濟則下降5和0.4個百分點。

四、財政收入趨勢分析

1-3月以來財政收入執(zhí)行情況尚好，但從預(yù)測全年財政收入走勢看，形勢還是很嚴(yán)峻的。在連續(xù)多年高速增長的基礎(chǔ)上，今年增長已現(xiàn)乏力跡象，主要表現(xiàn)在：

1、企業(yè)所得稅進度完成不理想，地稅部門完成的收入與省局下達的計劃相比，要短時間進度5個百分點；國稅部門征收入庫的所得稅，同比下降了23.1%，缺口3165萬元，短時間進度2.4個百分點。

2、對地方稅收影響較大的行業(yè)——交通運輸業(yè)（含郵電通信業(yè)）增收乏力，一季度地稅部門入庫稅收14454萬元，同比減收1848萬元，下降14.7%。據(jù)國稅方面預(yù)測分析：

1、去年杭州市新辦外資企業(yè)483家，出口額的快速增長使生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵稅額也大幅增加，將直接影響全年xx的入庫數(shù)；

2、卷煙消費稅計稅方式的變化，一方面使消費稅的稅負(fù)上升，增加消費稅收入，另一方面也將影響煙草行業(yè)的利潤，減少所得稅的入庫；

3、去年一季度所得稅就地預(yù)繳的政策變化，使上年同期所得稅增加4500萬元。這主要集中在電信、金融保險及部分證券行業(yè)，今年無此因素。

五、財政支出情況分析

今年一季度，全市、市區(qū)、市本級財政支出與上年同期相比增幅分別為58.3%、65.1%、114.2%。支出增幅較高的主要原因：一是貫徹執(zhí)行中央二次調(diào)整收入分配政策，落實兩年一次行政事業(yè)單位人員正常晉級、執(zhí)省市崗位補貼、通訊費等翹尾巴因素；二是各級財政部門先后成立了會計結(jié)算（核算）中心，加快了對行政事業(yè)單位的撥款進度，同時減少了中間環(huán)節(jié)，簡化了操作手續(xù)（如市會計結(jié)算中心原來預(yù)算內(nèi)資金每月由單位向中心報用款計劃，中心再向財政局國庫支付處申撥資金，現(xiàn)改為中心按照預(yù)算進度直接申撥）；三是從3月1日起，午（誤）餐補貼由每人每月50元調(diào)整為每人每月100元相應(yīng)增加了部分款項的支出；四是分別兌付杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、之江國家旅游度假區(qū)建設(shè)經(jīng)費和管理經(jīng)費13681萬元，去年同期僅支出5000萬元。分項目來看

1、科技投入支出3235萬元，比上年同期增長1.67倍，其中：科技三項費用支出2382萬元，比上年增支1765萬元，主要是撥付上年省補西湖電子集團技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費1250萬元，其次是下城、拱墅分別支出179萬元和319萬元，上年同期沒有發(fā)生?？茖W(xué)事業(yè)費支出853萬元，比上年同期增長43.8%，增支260萬元。

2、企業(yè)挖潛改造資金支出9944萬元，比上年同期增長2.14倍，其中：杭州市區(qū)支出9328萬元，主要是用于杭州橡膠（集團）公司、杭州前進齒輪箱等集團公司、中糧美特容器有限公司等技改財政貼息支出，市本級一季度用于技改貼息資金為1411萬元；其次是蕭山區(qū)用于支持78個單位87個項目的重點工業(yè)貼息2079萬和欠發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)新辦工業(yè)項目貼息支出。

3、農(nóng)林水及支農(nóng)支出10274萬元，比上年同期增長28.2%，其中：杭州市區(qū)支出5798萬元，比上年同期增長16%，蕭山區(qū)比上年同期減支1273萬元，主要是去年同期有省補標(biāo)準(zhǔn)堤塘建設(shè)經(jīng)費1000萬和支持農(nóng)口龍頭企業(yè)貼息經(jīng)費460萬，而今年沒有此項支出；余杭區(qū)比上年同期增支1499萬元，主要是用于支持繞城綠化建設(shè)支出。

4、城市維護費支出48338萬元,比上年同期增長1.65倍。其中:市區(qū)支出46081萬元,增幅1.73倍,增支原因主要是市本級財政用于歸還貸款11700萬元；蕭山區(qū)支持市政園林綠化建設(shè)5000萬元和蕭山開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施2000萬元；杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)用于支持高教園區(qū)等道路設(shè)施支出8072萬元。

5、其他事業(yè)費及其他支出39479萬元,比上年同期增長49.2%,增支原因除翹尾巴工改因素外，主要兌現(xiàn)省政府政策”兩保兩聯(lián)（掛）”獎及各區(qū)、縣（市）政府考核獎增支以及分別兌付杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、之江國家旅游度假區(qū)建設(shè)經(jīng)費和管理經(jīng)費比上年同期增支8681萬元。其次是用于支持環(huán)湖南線景區(qū)建設(shè)和處置杭州中閩大廈遺留問題等項支出。減支的項目主要有：基本建設(shè)支出、排污費支出，分別下降23.8%和90.3%，主要是項目用

款進度較慢。

六、當(dāng)前財政運行中存在的主要問題

1、盡管一季度總的收入形勢比較樂觀，但全年財政收入形勢嚴(yán)峻，前幾年的高速增長特別是所得稅改為中央、地方分成收入后，對今年的財政總收入的影響在所難免，應(yīng)引起高度重視。

2、支出盤子越來越大，且增幅大大高于收入，因此財政資金供應(yīng)緊張問題將日益突出。

七、對策建議

1、繼續(xù)加強稅

收征管工作，加大依法治～度。實行地稅屬地征收，減少無序競爭，夯實稅基；對重點稅源加強調(diào)查研究并實行監(jiān)控跟蹤，提高稅收分析預(yù)測的質(zhì)量，增強組織收入的前瞻性和主動性；開展各項稅收專項檢查，堵塞征管漏洞，加強欠緩稅管理；采取多種措施，大力組織收入，確保財政收入穩(wěn)步增長。

2、進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出增長。隨著我國加入WTO，政府要切實轉(zhuǎn)變觀念，取消與WTO規(guī)則不相符的財政補貼和其他支出，按照公共財政框架要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；不斷完善市級機關(guān)事業(yè)單位會計集中結(jié)算中心工作，加快國庫集中收付制度改革步伐，加強財政資金使用情況的監(jiān)管；倡導(dǎo)勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，提高財政資金使用效益。

第五篇：執(zhí)行情況及2017年財政收支預(yù)算...

青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

青河縣2016年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財政收支預(yù)算（草案）編制情況的報告

2017年7月29日在青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議上

財政局局長 王義虎

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會做《青河縣2016年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財政收支預(yù)算（草案）編制情況的報告》請予以審議。

一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財政收支預(yù)算完成情況。

1.財政收入。2016年地方財政收入完成22914萬元，完成預(yù)算的100%，同比增長10.2%，增收2127萬元。其中：公共財政預(yù)算收入完成21263萬元，完成預(yù)算的100.2%，同比增長6.2%，增收1246萬元；基金收入完成1651萬元，完成預(yù)算的97.2%，同比增長114.4%，增收881萬元。

2.財政支出。2016年財政支出完成185065 萬元，完成調(diào)整預(yù)算185994 萬元的99.5%，同比增長40.2%，增支53085萬元。其中：公共財政預(yù)算支出完成183370 萬元，完成調(diào)整預(yù)算183997 萬元的99.7%，同比增長41.4%，增支53680萬元；基金支出完成1695 萬元，完成調(diào)整預(yù)算1997萬元的84.9%，同比下降26％，減支595萬元。2016年上解支出526萬元。

（二）2016年預(yù)算追加（減）安排和使用情況。青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

1.公共財政追加預(yù)算107363萬元。

一是新增財力性轉(zhuǎn)移支付資金追加預(yù)算17816萬元。其中：自治區(qū)2016年第一批新增政府債券10000萬元、機關(guān)事業(yè)單位調(diào)整艱苦邊遠地區(qū)津貼資金3790萬元、2016年縣級基本財力保障機制獎補資金2132萬元、提高機關(guān)事業(yè)單位干部基本工資標(biāo)準(zhǔn)補助資金428萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1396萬元，國有農(nóng)場稅費改革中央對地方轉(zhuǎn)移支付資金33萬元、基金調(diào)入資金37萬元。以上新增財力追加支出預(yù)算情況如下：

教育支出1444萬元，主要用于脫貧攻堅教育條件改善項目1000萬元，校園標(biāo)準(zhǔn)化校舍維修改造建設(shè)項目158萬元，教師周轉(zhuǎn)房及大學(xué)生創(chuàng)業(yè)街建設(shè)100萬元，山村幼兒園志愿者和保育員生活補助71萬元，高中教育納入義務(wù)教育范圍免學(xué)費補助115萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出875萬元，阿熱勒托別鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目100萬元，村衛(wèi)生室醫(yī)療設(shè)備購臵47萬元，婦幼保健站B超設(shè)備購臵資金28萬元，人民醫(yī)院購臵彩色B超資金40萬元，用于脫貧攻堅衛(wèi)生條件改善項目660萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500萬元，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1500萬元。

文化體育與傳媒支出2500萬元，民族團結(jié)教育文化活動中心項目2500萬元。

農(nóng)林水支出8279萬元，主要用于脫貧攻堅基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5000萬元，國有農(nóng)牧場稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金33萬元，脫貧攻堅項目建設(shè)資金3246萬元。

機關(guān)事業(yè)單位調(diào)整艱苦邊遠地區(qū)津貼資金2790萬元，用于發(fā)放全縣機關(guān)事業(yè)單位干部津貼補貼。

提高機關(guān)事業(yè)單位干部基本工資標(biāo)準(zhǔn)補助資金428萬元，用于發(fā)放全縣機關(guān)事業(yè)單位干部工資。青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

二是年初預(yù)告知一般性轉(zhuǎn)移支付未到位資金追減預(yù)算276萬元。村級保障經(jīng)費轉(zhuǎn)移支付77萬元，2016年中央補助地方美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金76萬元，2016年博物館、紀(jì)念館逐步免費開放補助資金24萬元，高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補助資金28萬元，村警務(wù)室協(xié)警人員工資55萬元，美術(shù)館、圖書館、文化館（站、室）免費開放自治區(qū)配套資金10.5萬元，農(nóng)村文化建設(shè)專項資金5.6萬元。

三是追減預(yù)算指標(biāo)4萬元。用于債務(wù)還本支出資金4萬元。

四是新增專項轉(zhuǎn)移支付89827萬元。按照專項資金指定用途安排支出。

2.動用預(yù)備費情況。

動用預(yù)備費778萬元。用于機關(guān)事業(yè)單位干部基本工資400萬元，兌現(xiàn)人民警察調(diào)整工作192萬元，基礎(chǔ)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)備購臵資金186萬元。

3.政府性基金追減支出預(yù)算84萬元。

一是新增專項轉(zhuǎn)移支付227萬元。按照專項資金指定用途安排預(yù)算。

二是追減支出預(yù)算47萬元。

政府性基金超收追加預(yù)算140萬元。城市公用事業(yè)附加收入超收32萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入超收9萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入超收89萬元，新型墻體材料專項基金收入超收10萬元。

政府性基金短收追減預(yù)算187萬元。國有土地使用權(quán)出讓收入短收177萬元，其他政府性基金收入短收10萬元。

政府性基金調(diào)出追減預(yù)算37萬元。根據(jù)新財預(yù)【2014】140號文件關(guān)于“加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度”、“盤活存量資金，將政府性基金項目中結(jié)轉(zhuǎn)較多的資金調(diào)入一般公共預(yù)算”及“ 將部門征收入庫的政府性基金按不低 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

于20%的比例統(tǒng)一調(diào)入一般公共預(yù)算”的要求，將37萬元政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算。

（三）財政結(jié)余情況。

公共財政預(yù)算收支年終結(jié)余627萬元，其中：專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下年573萬元；政府性基金預(yù)算收支年末結(jié)余302萬元。

（四）2016年財政工作回顧。

2016年我縣圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)，團結(jié)帶領(lǐng)全縣各族干部群眾，繼續(xù)強化“生態(tài)建設(shè)立縣、文化建設(shè)活縣、口岸經(jīng)濟興縣、工業(yè)經(jīng)濟強縣、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)富民”的總體發(fā)展思路，努力克服各種不利因素，切實發(fā)揮財政職能作用，推進民生工程和重點工程、努力推動縣域經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

1.認(rèn)真抓好組織收入工作。2016年我縣認(rèn)真落實財政政策，密切關(guān)注經(jīng)濟運行態(tài)勢，加大組織收入力度，加強與各部門的協(xié)調(diào)配合，積極研究解決組織收入中存在的問題，及時掌握重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點項目的稅源變化情況，嚴(yán)格稅收和非稅收入征管，加大對全年預(yù)算收入的研判，提前掌握全年任務(wù)缺口，及時組織一次性收入，面對經(jīng)濟下行的嚴(yán)峻形勢，公共財政預(yù)算收入完成21263萬元。

2.保民生、保重點支出。2016年堅持集中財力辦大事，強化財政支出管理，全力保障各項重點支出和民生項目支出，全年累計投入民生資金達14.99億元，占公共財政預(yù)算支出的81.75%，同比增長40.49%。其中：教育完成支出24010萬元，社會保障和就業(yè)完成支出17911萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9872萬元，農(nóng)林水事務(wù)完成支出71654萬元。

3.發(fā)揮財政資金引領(lǐng)作用開展金融扶貧工作。一是以財政4 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

資金為牽引，由國投公司子公司誠信擔(dān)保公司擔(dān)保，積極與金融機構(gòu)對接洽談貸款項目。目前，共落實各類貸款8億元，其中：自治區(qū)農(nóng)發(fā)行易地扶貧搬遷貸款5.6億元；爭取自治區(qū)農(nóng)發(fā)行棚戶區(qū)改造貸款2.4億元，有力支持了縣域經(jīng)濟發(fā)展。二是結(jié)合本縣實際，因地制宜，積極探索符合本縣實際的金融扶貧方式：1.為解決貧困戶免抵押、免擔(dān)保貸款問題，我縣在上級政策尚未出臺情況下，提前制訂了《青河縣脫貧攻堅小額貼息貸款管理辦法》，有效解決貧困戶貸款難問題。2.針對傳統(tǒng)種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)風(fēng)險高、經(jīng)濟效益低，依靠農(nóng)戶自身發(fā)展，規(guī)模小、經(jīng)營粗放，貧困戶增收途徑單一的問題，積極探索“龍頭企業(yè)+貧困戶”、“農(nóng)民專業(yè)合作社+貧困戶”等適合新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的信貸模式助力脫貧，出臺了《推動企業(yè)、養(yǎng)殖合作社（大戶）帶動貧困戶增收脫貧實施方案》。3.針對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)土地證、房產(chǎn)證不全等問題，財政注入擔(dān)保公司2700萬元設(shè)立脫貧攻堅貸款擔(dān)?；穑剿鞑粍赢a(chǎn)抵押、倉單質(zhì)押等信貸業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)解決周轉(zhuǎn)資金不足的問題。截止目前,我縣已發(fā)放扶貧貸款1961戶10149.76萬元，其中：為1956戶貧困戶發(fā)放貸款8789.76萬元；合作社貸款4家、660萬元；企業(yè)貸款1家、700萬元；財政貼息貸款1727戶、148萬元。三是根據(jù)金融支持脫貧攻堅總體要求，制定了《“青夢行動”---金融助推青河縣脫貧攻堅實施方案》明確了脫貧攻堅的總體思路、工作目標(biāo)、具體措施、職責(zé)要求等，成立了青河縣“青夢行動”金融服務(wù)站，“青夢行動”服務(wù)站由人民銀行牽頭組建，地區(qū)發(fā)行、青河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、青河縣財政局參與。發(fā)揮金融在脫貧攻堅戰(zhàn)中的先鋒作用，彌補了青河縣無人民銀行和政策 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

性銀行導(dǎo)致的監(jiān)管與服務(wù)空白的現(xiàn)狀，確保了金融政策與財政政策的無縫對接。

4.強力推進PPP工作。為加強民間社會資本的運用，堅持樹立重大基礎(chǔ)設(shè)施重點運用PPP模式的理念，充實完善PPP項目庫，年初安排500萬資金，作為縣PPP項目引導(dǎo)運作資金，加大PPP項目招商引資力度，爭取取得突破性進展?？偼顿Y1.69億元的人民醫(yī)院遷建PPP項目，SPV公司已正式成立，社會資本注資已完成，名稱為青河縣安信醫(yī)療機構(gòu)投資有限責(zé)任公司，現(xiàn)已經(jīng)開工建設(shè)；喀英德布拉克水庫與誠惠公司已正式簽訂PPP合同，采取TOT模式，SPV公司為青格里水利綜合開發(fā)有限公司；黑水溝綜合治理項目入選國家第三批PPP(政府和社會資本合作)示范項目，總投資2.2億元，現(xiàn)已完成了實施方案、物有所值評價、財政承受能力論證、社會資本方招標(biāo)，中標(biāo)社會資本方為山東華龍園林有限公司，SPV公司已經(jīng)正式成立，名稱為青河縣青格里生態(tài)濕地公園有限公司，工程已正式動工。

5.啟動機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革工作，落實各項調(diào)資政策。根據(jù)自治區(qū)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革的通知要求，我縣全面啟動了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革工作，依據(jù)養(yǎng)老保險制度改革的要求，對機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費基數(shù)進行確定，并開展了過渡期資金清算等工作，今年4月底按照自治區(qū)提高干部職工艱苦邊遠地區(qū)津貼補貼政策要求，積極落實地方津貼補貼補發(fā)工作，從2015年1月1日執(zhí)行，發(fā)放艱苦邊遠地區(qū)津貼補貼2731萬元，全年為全縣干部職工發(fā)放地方津貼補貼3856萬元。根據(jù)自治區(qū)調(diào)整工作政策要求，給全縣機關(guān)事業(yè)單位干部發(fā)放調(diào)整工資872萬元。認(rèn)真落實《青河縣2015年績效6 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

工資獎勵發(fā)放方案》要求，縣財政克服自身財政壓力，按照優(yōu)秀、良好、合格單位（人員）三個等次，按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放兌現(xiàn)差異化績效獎勵工資2390.8萬元。

6.抓好國有資產(chǎn)管理工作。我局通過為期一個月的資產(chǎn)清查工作，真實反映了單位資產(chǎn)盤盈、損失、資金掛賬等問題。并對于資產(chǎn)處臵歷史遺留問題實行“賬銷案存”，建立備查賬，使單位占有使用的國有資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符、賬表相符，將資產(chǎn)做真、做實，做為以后開展國有資產(chǎn)管理的重要依據(jù)。青河縣共有121個行政事業(yè)獨立核算單位參加清查，通過單位自查、委托中介機構(gòu)進行專項審計和財政審核等工作，匯總?cè)h資產(chǎn)總量8.9億元，其中固定資產(chǎn)5.8億元、流動資產(chǎn)2.6億元；清查固定資產(chǎn)盤虧1197萬元、應(yīng)收賬款壞賬損失237萬元、預(yù)付賬款損失6.5萬元。此次資產(chǎn)清查工作中形成的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)將為本縣行政事業(yè)單位預(yù)算編審、資產(chǎn)管理、政府采購等環(huán)節(jié)提供比較可靠的數(shù)據(jù)，同時為政府制定政策和規(guī)劃提供了可靠的依據(jù)。

7.做好財政投資項目評審工作。按照“先評審、后預(yù)算”、“先評審、后撥款”、“先評審、后評價”的工作理念，嚴(yán)格遵循不唯減，不唯增，只唯實的執(zhí)業(yè)原則，以規(guī)范項目管理，節(jié)約財政資金為目標(biāo)，抓好縣財政投資項目建設(shè)工作。截至目前，青河縣財政投資評審中心完成各類評審項目191個，評審?fù)顿Y額91606.95萬元，審減不合理資金7592.74萬元，審減率約8.288%。評審內(nèi)容涉及房屋工程、市政工程、道路工程、水利工程等項目。

8.做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目驗收。依托農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

項目，加大中低產(chǎn)田改造力度。2016投資1350萬元，建設(shè)阿熱勒鄉(xiāng)塔斯托別村0.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目和塔克什肯鎮(zhèn)阿哈仁村0.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，目前阿熱勒鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目已完成總投資的80%，塔克什肯高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目因資金到位較晚，10月底完成項目招投標(biāo)工作。落實產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目1個，項目資金140萬元。

9.完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合和創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管理。為激發(fā)貧困鄉(xiāng)村內(nèi)生動力，通過整合涉農(nóng)資金和創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管理發(fā)揮扶貧資金最大效益。按照縣委政府的安排，下達《創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧資金和村級特色產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展資金管理辦法》和《統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點實施辦法》，對納入整合范圍的涉農(nóng)資金進行梳理匯總，統(tǒng)籌納入整合范圍。整合資金嚴(yán)格按照資金跟著項目走、項目跟著規(guī)劃走、規(guī)劃跟著脫貧目標(biāo)走、目標(biāo)跟著脫貧對象走的原則，合理匹配，集中投入，精準(zhǔn)發(fā)力,著力構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、投向科學(xué)、管理規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的扶貧資金整合使用管理機制,實現(xiàn)扶貧資金由多頭分散向統(tǒng)籌集中的轉(zhuǎn)變,充分發(fā)揮財政資金在脫貧攻堅中的主導(dǎo)作用和集聚效應(yīng)?，F(xiàn)我縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金17296萬元。同時，縣財政為各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）提供50萬元“自行支配”資金，由各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）結(jié)合實際自行制定扶貧補貼政策，確保資金使用精準(zhǔn)。

10.強化政府采購管理。積極推進“監(jiān)督+培訓(xùn)+宣傳”三位一體監(jiān)管模式，針對除紀(jì)檢、審計外的人員進行培訓(xùn)，并邀請其對采購全過程進行監(jiān)督，通過監(jiān)督、培訓(xùn)使其發(fā)揮宣傳的作用，使政府采購工作更加公開、透明。2016年全縣完成項目采購預(yù)算金額17594萬元，實際采購金額完成15466萬元，節(jié)約8 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

采購資金2128萬元，累計節(jié)約率12.09%，完成采購金額較上年全年增加1812萬元，采購規(guī)模逐年擴大。

11.積極推進政府購買服務(wù)。根據(jù)自治區(qū)人民政府印發(fā)的《關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的實施意見》以及《阿勒泰地區(qū)2015-2016年政府向社會力量購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄》，制定印發(fā)《青河縣政府向社會力量購買服務(wù)實施辦法》，明確我縣政府購買服務(wù)的目標(biāo)任務(wù)和總體部署。按照先易后難、積極穩(wěn)妥的原則，先將一些便于操作、條件成熟的服務(wù)項目納入購買目錄。當(dāng)前，已投入服務(wù)費350萬元，委托青河縣潔美環(huán)衛(wèi)公司，完成城市街道路面衛(wèi)生打掃及清雪工作；投入27萬元，委托新疆華光有限責(zé)任會計師事務(wù)所，對全縣65個單位進行資產(chǎn)清查工作；委托青河縣富青扶貧開發(fā)投資有限公司，負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷；投入25萬元進行公共工程的概、決算審核。此外在房產(chǎn)評估等方面也取得較好成效，為后期政府購買服務(wù)積累經(jīng)驗。

二、2017年青河縣財政收支預(yù)算（草案）

（一）2017年財政收支計劃安排情況：

1.2017地方財政收入計劃安排情況。2017年地方財政收入計劃安排24878萬元，較上年增收1964萬元，增長8.61%。其中：公共財政預(yù)算收入計劃安排23380萬元增收2117萬元，增長10%；政府性基金預(yù)算收入計劃安排1498萬元減收153萬元，下降9.27%。具體安排情況如下：

一是稅收收入計劃安排16752萬元，占地方收入的67.34%，較上年增收3896萬元，增長30.3%。

二是非稅收入計劃安排6628萬元，占地方收入的26.64%，青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

較上年減收1779萬元，下降21.16%。

三是政府性基金收入計劃安排1498萬元，占地方收入的6.02%，較上年減收153萬元，下降9.27%。2、2017年可用財力及財政支出計劃安排情況。2017年資金來源預(yù)計81744萬元。按來源劃分情況如下：

地方財政收入預(yù)計24878萬元，較上年增收1964萬元； 增值稅和消費稅稅收返還收入284萬元，較上年無變化； 所得稅基數(shù)返還收入33萬元，較上年無變化；

體制補助收入2822萬元，較上年增長508萬元，主要是工商、質(zhì)檢下劃基數(shù)；

均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入10866萬元，較上年無變化； 縣級基本財力保障機制獎補資金收入9067萬元，較上年增長2246萬元，主要是2016年增量部分進入基數(shù)；

結(jié)算補助收入206萬元，較上年下降12萬元，主要是西部地區(qū)基層政權(quán)建設(shè)補助資金較上年增加40萬元，博物館、紀(jì)念館逐步免費開放補助資金24萬元和高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補助資金28萬元較上年減少；

教育轉(zhuǎn)移支付收入1109萬元，較上年增加979萬元，主要是較上年新增義務(wù)教育補助經(jīng)費872萬元和“三區(qū)”人才支持計劃教師專項工作補助經(jīng)費107萬元；

基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付收入450萬元，較上年增加141萬元，主要是中央和自治區(qū)下達資金分別增加24萬元和117萬元；

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉(zhuǎn)移支付收入1930萬元，較上年增加532萬元，主要是城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補助資金增加101萬元和新農(nóng)合醫(yī)10 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

療補助資金431萬元；

重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入7258萬元，較上年增加90萬元，主要是生態(tài)扶貧資金納入基數(shù)；

固定數(shù)額補助收入14838萬元，較上年增加3171萬元，主要是2016年調(diào)整艱苦邊遠地區(qū)津貼補助和提高機關(guān)事業(yè)單位干部基本工資標(biāo)準(zhǔn)補助納入基數(shù)；

貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1647萬元，較上年增加497萬元； 邊疆地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入4291萬元，較上年增加260萬元，主要是邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設(shè)資金納入基數(shù)；

專項轉(zhuǎn)移支付1093萬元，其中包含政府基金專項轉(zhuǎn)移支付64萬元；

上年結(jié)余929萬元，其中包含政府基金結(jié)余302萬元。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43萬元

按照“保工資、保改革、保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點”和厲行節(jié)約的原則，以“壓縮基本公用經(jīng)費，集中財力辦大事”為目標(biāo)。2017年專項上解支出安排532萬元；地方財政支出預(yù)算建議安排81212萬元。其中公共財政預(yù)算安排情況如下：

一般公共服務(wù)11617萬元 國防支出31萬元 公共安全支出4558萬元 教育支出18652萬元 科學(xué)技術(shù)支出711萬元 文化體育與傳媒支出1452萬元 社會保障和就業(yè)支出15117萬元 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6004萬元 節(jié)能環(huán)保支出218萬元 城鄉(xiāng)社區(qū)支出2001萬元 農(nóng)林水支出9939萬元 交通運輸支出584萬元 資源勘探信息等支出237萬元 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出330萬元 國土海洋氣象等支出353萬元 住房保障支出1398萬元 糧油物資儲備支出112萬元 預(yù)備費797萬元 債務(wù)付息支出830萬元 其他支出4407萬元 政府性基金支出1864萬元

（二）為完成上述目標(biāo)，2017年全力做好以下幾個方面的工作。

1.2017年將繼續(xù)認(rèn)真抓好組織收入工作，認(rèn)真落實財政政策，密切關(guān)注經(jīng)濟運行態(tài)勢，加大組織收入力度，加強與各部門的協(xié)調(diào)配合，積極研究解決組織收入中存在的問題，及時掌握重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點項目的稅源變化情況，嚴(yán)格稅收和非稅收入征管，加大對全年預(yù)算收入的研判，及時組織一次性收入，努力完成公共財政預(yù)算收入任務(wù)目標(biāo)。

2.2017年財政部門將繼續(xù)發(fā)揮綜合治稅工作機制，進一步12 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

做好財政收入的征收入庫工作，力爭實現(xiàn)應(yīng)收盡收。與國稅、地稅部門協(xié)同開展企業(yè)稅源調(diào)研，提前掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況。借助綜合治稅工作軟件，實現(xiàn)部門間信息高度共享，利用軟件進行匯總、分析、甄別，提高綜合治稅管理工作的規(guī)范化、制度化。

3.繼續(xù)加大財源培植力度，增強財政增收后勁。要實現(xiàn)2017年財政收入任務(wù)，只有采取非常措施，才可能縮小與地區(qū)下達任務(wù)的差距，重點措施就是：推進薩爾托海水庫、喀雙隧洞、各類稅收征收工作。青鋼、怡寶銅礦和蒙科能源進口原煤水洗項目順利投產(chǎn)、達產(chǎn)，提前幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營中的問題，形成新的經(jīng)濟增長點。

4.強化預(yù)算管理抓執(zhí)行。按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓”的原則，必須抓好預(yù)算執(zhí)行，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費和招待費等支出，努力降低行政成本。啟用財政支出審核系統(tǒng)軟件，提高資金使用效益。

5.加強對財政性投資基本建設(shè)項目的預(yù)、決算審核工作，既防止前期壓縮投資預(yù)算，建設(shè)過程留下剛性缺口，又防止盲目加大工程預(yù)算，造成建設(shè)資金損失浪費，同時通過審核不斷優(yōu)化設(shè)計方案，減少不必要的投入，提高財政資金使用效益。6.2017年脫貧攻堅進入鞏固提高階段，積極與上級部門對接掌握后續(xù)扶持政策，積極爭取政策傾斜。

7.近一步完善我縣政府融資平臺建設(shè)。當(dāng)前，青河縣正處 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

在加速發(fā)展的關(guān)鍵時期，融資平臺能夠為全縣經(jīng)濟建設(shè)、發(fā)展提供“造血”功能。結(jié)合現(xiàn)已積累的經(jīng)驗，下一步我們要利用好已搭建的融資平臺，創(chuàng)新融資方式，充分發(fā)揮融資平臺的杠桿效應(yīng)，積極盤活、整合優(yōu)勢資源，不斷注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，對現(xiàn)投融資公司進行改造、提升。在積極盤活現(xiàn)有國有資源，指導(dǎo)國有企業(yè)市場化運作，做實公司實力的同時，為全縣交通設(shè)施、脫貧攻堅、環(huán)境治理、棚戶區(qū)改造、生態(tài)保護等項目提供投融資建設(shè)服務(wù)，拓展融資空間，實現(xiàn)融資平臺的可持續(xù)發(fā)展。一是做大金融信貸規(guī)模。投融資公司要依法利用國開行、農(nóng)發(fā)行和地區(qū)簽約銀行貸款、結(jié)構(gòu)性融資、收費權(quán)質(zhì)押、融資租賃等各類信貸產(chǎn)品，拓展與各銀行機構(gòu)合作的深度和廣度，形成以銀行貸款為基礎(chǔ)，其他金融機構(gòu)資金為補充的信貸融資格局。二是推動上市和債券融資。積極參與發(fā)行地方重點項目建設(shè)債券和企業(yè)債券，拓寬城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目直接融資渠道。三是創(chuàng)新項目融資方式。對一些經(jīng)營性項目，可采取比較成熟的BOT、TOT等PPP方式介入，并逐步探索運用PFI(利用私人或私有機構(gòu)的資金、人員、技術(shù)和管理優(yōu)勢進行公共項目的投資、開發(fā)建設(shè)與經(jīng)營)等項目融資方式。四是利用自治區(qū)農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司平臺，加大對本縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)金融扶持力度。

8.繼續(xù)做好PPP試點項目工作。2017年我縣將積極推進以下7個PPP項目：青河縣物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，富蘊-青河-塔克什口岸鐵路建設(shè)項目，S216-青河縣高速公路項目，青14 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

河縣旅游特色小鎮(zhèn)PPP項目，阿葦灌區(qū)土地開發(fā)PPP項目，阿合塔斯水庫工程項目，青河縣通用機場項目，青河縣供排水項目。

9.抓好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作，組織申報土地治理項目、農(nóng)民專業(yè)合作社項目及部門項目，繼續(xù)抓好阿熱勒鄉(xiāng)、塔克什肯鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目的實施和建設(shè)，力爭順利通過地區(qū)、自治區(qū)的項目驗收。申報阿魏灌區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目和隆濠生物科技沙棘產(chǎn)業(yè)化項目，力爭項目早日實施產(chǎn)生效益。

10.協(xié)助鄉(xiāng)村兩級開展好村級公益事業(yè)一事一議工作，做好項目篩選、申報、實施，積極爭取獎勵資金和美麗鄉(xiāng)村試點項目，力爭實施一個項目，改善一片環(huán)境，培育一種意識。11.強化財政監(jiān)督工作，牢固樹立依法行政、依法理財?shù)睦砟?。?yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)，認(rèn)真履行財政管理制度，開展專項資金監(jiān)督檢查、會計監(jiān)督檢查、內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改落實，確保財政資金安全。

12.加強政府采購管理，制定2017年集中采購目錄和分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)，積極推進財政性投資工程建設(shè)項目納入政府采購管理。青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

有關(guān)名詞解釋

公共財政預(yù)算收入：指按照財政體制規(guī)定列入地方預(yù)算，直接繳入縣級金庫的經(jīng)常性財政收入。從2012年起各級政府一般預(yù)算收入改稱為公共財政預(yù)算收入，在口徑上與2012年之前的“一般預(yù)算收入”相同。具體包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、營業(yè)稅、資源稅的縣級分享部分，專項收入及行政性收費、罰沒收入、其他收入，是計算地方可用財力的主要依據(jù)。

公共財政預(yù)算支出：是指列入縣級預(yù)算的經(jīng)常性財政支出，其項目包括經(jīng)濟建設(shè)支出、教科文衛(wèi)等事業(yè)支出、國家管理費用支出、各項補貼支出及其他支出等。其資金來源包括用縣級可用財力安排的支出、上年結(jié)余、調(diào)入資金和上級?？钛a助形成的財政支出等。

上解支出：下級財政部門將本的財政收入上解至上一級財政部門。

結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)余即財政收入大于支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)即結(jié)余中有專項用途、需繼續(xù)安排使用的資金。結(jié)余減去結(jié)轉(zhuǎn)等于凈結(jié)余。

“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）經(jīng)費、車輛購臵及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費用

部門預(yù)算：部門預(yù)算簡單地說就是“一個部門一本預(yù)算”，16 青河縣第十六屆人民代表大會第二次會議

完整地反映一個部門的所有收入和所有支出，即一個部門在部門預(yù)算之外，不得再有其他收支活動。部門預(yù)算的特點就是改變財政資金按性質(zhì)歸口管理的做法，并實行預(yù)算內(nèi)外資金收支統(tǒng)管，統(tǒng)籌使用。從2005年以來，全縣預(yù)算草案全部按照部門預(yù)算的模式編制。

國庫集中支付制度：所有的財政性資金通過財政直接支付或授權(quán)預(yù)算單位支付的方式直接支付到商品或勞務(wù)供應(yīng)商。在資金未支付前，資金保留在國庫。我縣從2005年正式啟動，現(xiàn)已全部實施這項改革。