第一篇：關(guān)于2011年級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告-宿州財(cái)政局

關(guān)于宿州市本級(jí)2016年預(yù)算調(diào)整

方案（草案）的說(shuō)明

2016年9月26日市四屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議

市財(cái)政局局長(zhǎng) 韓維禮

主任、副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：

受市人民政府委托，現(xiàn)將《宿州市本級(jí)2016年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）》報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、預(yù)算調(diào)整原因

今年7月以來(lái)，省財(cái)政陸續(xù)安排新增債券、新增均衡性轉(zhuǎn)移支付資金，加之個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算安排資金需要調(diào)整收回，使市本級(jí)可用財(cái)力增加。根據(jù)《預(yù)算法》要求需對(duì)市本級(jí)2016年預(yù)算安排進(jìn)行調(diào)整。

一是新增地方政府一般債券資金67843萬(wàn)元。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政轉(zhuǎn)貸市本級(jí)2016年新增地方政府一般債務(wù)67843萬(wàn)元，年初預(yù)算已安排1億元債券支出，待安排57843萬(wàn)元。

二是新增均衡性轉(zhuǎn)移支付。2016年省對(duì)市本級(jí)新增均衡性轉(zhuǎn)移支付資金4080萬(wàn)元。

三是新增地方政府專項(xiàng)債券資金。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)貸市本級(jí)2016年新增地方政府專項(xiàng)債券資金45230萬(wàn)元。

四是調(diào)入收回資金4000萬(wàn)元。2015年初預(yù)算安排淮水北調(diào)縣區(qū)配套資金4000萬(wàn)元，2015年8月市政府專題會(huì)議研究決定

— 1 — 該項(xiàng)目按照“誰(shuí)受益、誰(shuí)投資”的原則，配套資金由受益縣區(qū)自行分擔(dān)，該筆資金不再有使用用途，現(xiàn)依規(guī)收回作為調(diào)入資金統(tǒng)籌使用。

二、預(yù)算調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入增加65923萬(wàn)元，列入政府收支分類相應(yīng)收入科目。其中，新增一般債務(wù)收入57843萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)增“地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”科目57843萬(wàn)元；新增均衡性轉(zhuǎn)移支付收入4080萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)增“稅收返還及補(bǔ)助收入”科目4080萬(wàn)元；新增調(diào)入資金4000萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)增“調(diào)入資金”科目4000萬(wàn)元。

市本級(jí)一般預(yù)算支出增加65923萬(wàn)元，列入政府收支分類相應(yīng)支出科目。其中：定向撥付交通投資有限責(zé)任公司40890萬(wàn)元，用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，相應(yīng)調(diào)增“交通運(yùn)輸支出”科目40890萬(wàn)元；用于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)支出4000萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)增“科技支出”科目4000萬(wàn)元；其他項(xiàng)目21033萬(wàn)元，用于市政道路類、市政公用類等重點(diǎn)項(xiàng)目支出，相應(yīng)調(diào)增“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目21033萬(wàn)元。

經(jīng)上述預(yù)算調(diào)整后，市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入546711萬(wàn)元，市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出546711萬(wàn)元，收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整

1.市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入新增專項(xiàng)債券收入45230萬(wàn) — 2 —

元，相應(yīng)調(diào)增政府性基金“地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”科目45230萬(wàn)元。

2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出增加45230萬(wàn)元，用于棚改項(xiàng)目建設(shè)支出45000萬(wàn)元，其他項(xiàng)目支出230萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)增政府性基金“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”45230萬(wàn)元。

經(jīng)上述預(yù)算調(diào)整后，市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入為177841萬(wàn)元，市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出177841萬(wàn)元，收支平衡。

以上說(shuō)明連同預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)一并審議。

第二篇：財(cái)政局決算報(bào)告及預(yù)算報(bào)告

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向會(huì)議作關(guān)于聞喜縣XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的各位政協(xié)委員及各單位負(fù)責(zé)同志提出寶貴意見。

一、XX年財(cái)政預(yù)算圓滿完成，執(zhí)行情況良好

XX年是我縣財(cái)政工作取得顯著成績(jī)的一年。一年來(lái)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照“三個(gè)代表”重要思想的要求，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì)精神，積極落實(shí)縣十三屆人大三次會(huì)議通過的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，依法提高理財(cái)水平，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。全年財(cái)政收入達(dá)到了6.58億元，比上年增長(zhǎng)25%，財(cái)政收入總量和增幅繼續(xù)穩(wěn)居全市前列。

(一)全年預(yù)算變動(dòng)情況

XX年，縣十三屆人大三次會(huì)議審查通過的全縣財(cái)政預(yù)算為19940萬(wàn)元，在執(zhí)行中，由于上級(jí)追加?？?、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和年底財(cái)政超收安排預(yù)算等因素，財(cái)政總支出調(diào)整為31995萬(wàn)元。其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1433萬(wàn)元，上級(jí)下?lián)軐？?894萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革專項(xiàng)補(bǔ)助1391萬(wàn)元，當(dāng)年超收安排2056萬(wàn)元，當(dāng)年新增轉(zhuǎn)移支付1158萬(wàn)元(取消農(nóng)業(yè)稅專項(xiàng)補(bǔ)助857萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助301萬(wàn)元)，調(diào)入資金123萬(wàn)元。對(duì)財(cái)政超收和新增轉(zhuǎn)移支付增加的3214萬(wàn)元財(cái)力，經(jīng)人大常委會(huì)議批準(zhǔn)，除列收列支增收部分外，增加安排聞郭線(桐城鎮(zhèn)至陽(yáng)隅鄉(xiāng))道路建設(shè)300萬(wàn)元，郭家莊至柏林道路改建100萬(wàn)元，鄉(xiāng)村道路建設(shè)156萬(wàn)元，神柏至陽(yáng)隅道路綠化苗木款12萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬(wàn)元，新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)用電專線經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，姚村11萬(wàn)伏變電站占地費(fèi)用10萬(wàn)元，工程清欠支出443萬(wàn)元，牌樓街拆遷工程300萬(wàn)元，牌樓街硬化108萬(wàn)元，城市路燈改造60萬(wàn)元，縣城巷道硬化60萬(wàn)元，街道標(biāo)牌經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，宰相村景區(qū)開發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用32萬(wàn)元，辦案經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助83萬(wàn)元，四大班子領(lǐng)導(dǎo)車輛補(bǔ)助65萬(wàn)元，農(nóng)村黨員先進(jìn)性教育經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，XX年春季貧困生“兩免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元，公教人員爐火費(fèi)80萬(wàn)元，住房公積金財(cái)政補(bǔ)貼部分安排40萬(wàn)元，城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助50萬(wàn)元。

(二)全年預(yù)算執(zhí)行情況

XX年，全縣財(cái)政總收入完成65850萬(wàn)元，占預(yù)算的113.5%，比上年增長(zhǎng)25%，增收13180萬(wàn)元。其中：一般預(yù)算收入完成11708萬(wàn)元，占預(yù)算的128.6%。在財(cái)政總收入中，工商稅收完成58453萬(wàn)元，占年預(yù)算的106.1%;耕地占用稅和契稅完成80萬(wàn)元，占年預(yù)算的160%;企業(yè)所得稅完成4447萬(wàn)元，占年預(yù)算的330.6%;其他收入完成1641萬(wàn)元，占年預(yù)算的157%;專項(xiàng)收入完成1229萬(wàn)元，占年預(yù)算的270.1%。

XX年，財(cái)政支出執(zhí)行30489萬(wàn)元，占預(yù)算的95.3%，其中：

基建支出2016萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

企業(yè)挖潛改造資金支出340萬(wàn)元，占年預(yù)算的93.2%;

科技三項(xiàng)費(fèi)用支出206萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

農(nóng)業(yè)支出1105萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

林業(yè)支出1481萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

水利和氣象支出312萬(wàn)元，占年預(yù)算的99.4%;

工交事業(yè)費(fèi)支出102萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

文體廣播事業(yè)費(fèi)支出886萬(wàn)元，占年預(yù)算的96.4%;

教育事業(yè)費(fèi)支出5630萬(wàn)元，占年預(yù)算的98.1%;

醫(yī)療衛(wèi)生支出1005萬(wàn)元，占年預(yù)算的99%;

其他部門的事業(yè)費(fèi)支出343萬(wàn)元，占年預(yù)算的97.8%;

撫恤和救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出1606萬(wàn)元，占年預(yù)算的94.9%;

行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出3049萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

社會(huì)保障補(bǔ)助支出991萬(wàn)元，占年預(yù)算的97.4%;

行政管理費(fèi)支出3742萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

公檢法司支出1540萬(wàn)元，占年預(yù)算的95.6%;

城市維護(hù)費(fèi)支出1107萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

政策性補(bǔ)助支出240萬(wàn)元，占年預(yù)算的98.8%;

支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出652萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

專項(xiàng)支出1006萬(wàn)元，占年預(yù)算的74.8%;

其他支出3130萬(wàn)元，占年預(yù)算的80.6%。

需要說(shuō)明的是,以上各項(xiàng)支出未能全部執(zhí)行到位的原因主要是年終部分?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。

各位代表，XX年，全縣人民在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一致，艱苦創(chuàng)業(yè)，發(fā)展生產(chǎn)，使財(cái)政收入持續(xù)快速增長(zhǎng)，財(cái)力規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，當(dāng)年結(jié)余78萬(wàn)元，圓滿完成了“保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的預(yù)期目標(biāo)，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

——著力加強(qiáng)預(yù)算收支管理。一方面是積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)征管力度，確保應(yīng)收盡收;另一方面強(qiáng)化支出監(jiān)管，對(duì)20個(gè)單位實(shí)施部門預(yù)算，并加強(qiáng)專項(xiàng)資金跟蹤監(jiān)督，實(shí)施績(jī)效反饋制度，有力地促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高。

——著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會(huì)穩(wěn)定。一是確保工資性支出。一年來(lái)，我們積極履行自己的諾言，堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)放公教人員工資的原則，千方百計(jì)調(diào)度資金，做到了每月20日，1100余萬(wàn)元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性支出準(zhǔn)時(shí)撥出。二是確保穩(wěn)定性支出。我們從講政治、講穩(wěn)定的高度，保證養(yǎng)老金、生活費(fèi)、低保金、社會(huì)優(yōu)撫等資金的足額按時(shí)發(fā)放，全年累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)社保資金2597萬(wàn)元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對(duì)教育、科技、普法、農(nóng)業(yè)發(fā)展等方面的法定性支出，全年安排教育方面支出5630萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.2%;安排農(nóng)業(yè)發(fā)展支出100萬(wàn)元，安排普法、綜合治理等經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，并全部執(zhí)行到位，向依法理財(cái)?shù)哪繕?biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

——著力貫徹落實(shí)好惠農(nóng)政策。全年我們?cè)谥С帧叭r(nóng)”方面做了六項(xiàng)實(shí)質(zhì)性的工作。一是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)。根據(jù)人大代表、政協(xié)委員提案的意見，在調(diào)研基礎(chǔ)上，為13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加了83.7萬(wàn)元的經(jīng)費(fèi);二是直補(bǔ)資金到位。全年共發(fā)放糧食直補(bǔ)、退耕還林資金1190萬(wàn)元。同時(shí)又探索改進(jìn)直補(bǔ)資金發(fā)放方式，對(duì)98.4萬(wàn)元的玉米補(bǔ)助款實(shí)行銀行代發(fā)，憑卡領(lǐng)取;三是改善就醫(yī)條件。利用國(guó)家開發(fā)銀行資金和國(guó)債資金300萬(wàn)元，對(duì)全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診樓進(jìn)行改造，現(xiàn)已全部竣工并投入使用;四是改善上學(xué)環(huán)境。按照政策，對(duì)1.4萬(wàn)名學(xué)生實(shí)行了“兩免一補(bǔ)”，共撥付免雜費(fèi)資金66.6萬(wàn)元和寄宿制補(bǔ)助款120.8萬(wàn)元，同時(shí)，安排235萬(wàn)元農(nóng)村學(xué)校的危房改造補(bǔ)助資金，用于解決27個(gè)村1800平方米的農(nóng)村中小學(xué)危房改造;五是實(shí)施村道硬化。全年財(cái)政補(bǔ)助660萬(wàn)元資金，支持村級(jí)巷道硬化工程。同時(shí)，撥付124萬(wàn)元，完成了13個(gè)城中村及社區(qū)的巷道硬化;六是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。全年共撥付143萬(wàn)元小型農(nóng)田水利建設(shè)資金，74萬(wàn)元的人畜飲水解困資金，475萬(wàn)元的扶貧移民建房補(bǔ)助資金，120萬(wàn)元的整村推進(jìn)扶持資金，230萬(wàn)元的小麥良種補(bǔ)貼資金，61.3萬(wàn)元的農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)資金，22萬(wàn)元的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)扶持資金，100萬(wàn)元的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金，285萬(wàn)元的病蟲害防治、種草、養(yǎng)畜等資金。

——著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是爭(zhēng)取銀行資金。XX年我們拓寬與開行合作領(lǐng)域，為我縣爭(zhēng)取回資金6150萬(wàn)元;二是擔(dān)保企業(yè)貸款。XX年，我們利用中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心這一平臺(tái)，拓展擔(dān)保業(yè)務(wù)，與省擔(dān)保公司合作，為兩家企業(yè)貸款2050萬(wàn)元的業(yè)務(wù)提供了擔(dān)保;同時(shí)，為4家企業(yè)牽線，初步擬定意向，解決1800萬(wàn)元的短期流資;三是鼓勵(lì)申報(bào)專款。全縣爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)?？钸_(dá)5894萬(wàn)元，比XX年增加2254萬(wàn)元，兩年時(shí)間?？钤黾右话脒€多;四是爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。XX年，通過努力，除爭(zhēng)取回工資性轉(zhuǎn)移支付資金3985萬(wàn)元外，首次爭(zhēng)取回一般性轉(zhuǎn)移支付資金301萬(wàn)元。

各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍然存在一些不容忽視的矛盾和問題。主要表現(xiàn)是：財(cái)政體制調(diào)整影響縣級(jí)財(cái)力增長(zhǎng);財(cái)源結(jié)構(gòu)不盡合理，收入結(jié)構(gòu)畸輕畸重，地方財(cái)力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼聲很高，財(cái)政支出壓力進(jìn)一步加大，收支矛盾依然突出;財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇等等。這些矛盾和問題都需要引起我們足夠的重視，并采取切實(shí)有力的措施，努力加以解決。

二、XX年財(cái)政預(yù)算草案

XX年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的起步之年。做好今年的財(cái)政工作，對(duì)實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的順利開局具有十分重要的意義。XX年全縣財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì)及省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，按照加快科學(xué)發(fā)展、建設(shè)和諧聞喜、致力求真務(wù)實(shí)的總體要求，把握戰(zhàn)略機(jī)遇，以加快“三化”進(jìn)程、支持和諧社會(huì)建設(shè)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)為著力點(diǎn)，發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控職能，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，深化公共財(cái)政體制改革，提升依法理財(cái)水平，提高財(cái)政保障能力，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展，為順利實(shí)施“十一五”規(guī)劃開好局、起好步。

根據(jù)這一指導(dǎo)思想，XX年全縣財(cái)政收支計(jì)劃繼續(xù)遵循“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的原則，堅(jiān)持量入為出，適度從緊，收支平衡，不列赤字。全年財(cái)政總收入預(yù)算為7.25億元，比上年實(shí)際完成增加6650萬(wàn)元，增幅10.1%。財(cái)政總收入7.25億元中，上劃中央47209萬(wàn)元，上劃省級(jí)7321萬(wàn)元，上劃市級(jí)6447萬(wàn)元，一般預(yù)算收入(縣級(jí)收入)11523萬(wàn)元。分征收系統(tǒng)為：國(guó)稅系統(tǒng)61600萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%;地稅系統(tǒng)9100萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%;財(cái)政系統(tǒng)1800萬(wàn)元。

根據(jù)上述收入計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，XX年縣級(jí)預(yù)算財(cái)力23126萬(wàn)元(含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等)，比上年預(yù)算財(cái)力19940萬(wàn)元增加3186萬(wàn)元，比上年決算財(cái)力23012萬(wàn)元增加114萬(wàn)元。從今年財(cái)政收入安排的數(shù)字看，增長(zhǎng)部分主要是增值稅收入，縣級(jí)財(cái)力仍然增加不多。由于上級(jí)的財(cái)政體制調(diào)整政策至今沒有明確，給我縣的財(cái)政支出安排帶來(lái)了一定的困難。在這種情況下，縣委、縣政府堅(jiān)持以人為本，本著要讓改革開放的成果惠及全縣人民的原則，優(yōu)先安排個(gè)人部分的支出。為落實(shí)縣政府三年人均170元補(bǔ)貼到位的承諾，從元月份起每人每月增加70元津貼，全年需增加840萬(wàn)元;按照上級(jí)預(yù)算安排要求，預(yù)留提高公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元;安排XX年招錄的352名教師工資支出350萬(wàn)元，全年工資性支出需安排16031萬(wàn)元，比上年增加2032萬(wàn)元，個(gè)人部分的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)年財(cái)力的增長(zhǎng)。另外，為了確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全年公用經(jīng)費(fèi)支出安排1057萬(wàn)元，主要是公務(wù)費(fèi)271萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)664萬(wàn)元,車經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)元。

總財(cái)力剔除工資、經(jīng)費(fèi)及列收列支部分后，可安排各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)及基建支出4463萬(wàn)元。

——加大三農(nóng)投入。為了支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，今年在涉農(nóng)方面的投入增加較多，除上年安排的農(nóng)業(yè)發(fā)展基金100萬(wàn)元、農(nóng)村低保30萬(wàn)元、農(nóng)村公共衛(wèi)生、農(nóng)民健康普查、基層醫(yī)療等51萬(wàn)元以外，今年新增安排農(nóng)民新型合作醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)163萬(wàn)元、農(nóng)民專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)村文化建設(shè)8萬(wàn)元、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)民

——增加教育投入。在上年首次預(yù)算安排學(xué)校生均辦公經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上，今年增列高考監(jiān)控設(shè)施經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、聞中擴(kuò)建50萬(wàn)元、明德小學(xué)建設(shè)80萬(wàn)元。剔除個(gè)人工資增長(zhǎng)部分，教育方面的專項(xiàng)支出比上年增加180萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.5%。

——消化歷史債務(wù)，降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。今年安排基金會(huì)還款、世行還款、開發(fā)銀行還款及利息550萬(wàn)元。

——支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。主要項(xiàng)目是：企業(yè)挖潛改造290萬(wàn)元，科技三項(xiàng)費(fèi)230萬(wàn)元，城市低保資金及社區(qū)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元，行政執(zhí)法單位辦案經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，黨建、知識(shí)分子管理、精神文明建設(shè)、農(nóng)村先進(jìn)性教育、宗教對(duì)臺(tái)、文聯(lián)、圖書館等37萬(wàn)元，普法、綜合治理、法律援助、信訪經(jīng)費(fèi)等安排36萬(wàn)元，住房公積金、公共食品衛(wèi)生安全、預(yù)備役、武器代管、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)等安排141萬(wàn)元。

——支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?；ǚ矫嬷С霭才?255萬(wàn)元(含城市維護(hù)費(fèi)安排項(xiàng)目)，主要是環(huán)城路鋪油1000萬(wàn)元，裴氏開發(fā)200萬(wàn)元，黨政街200萬(wàn)元，神柏—陽(yáng)隅路200萬(wàn)元，郭家莊—柏林路100萬(wàn)元，黨校改建100萬(wàn)元，牌樓街改造100萬(wàn)元，木材公司至二級(jí)路段改造80萬(wàn)元以及歷年工程清欠等。

分科目具體的安排意見是：

基本建設(shè)支出1620萬(wàn)元(不含城市維護(hù)費(fèi))，企業(yè)挖潛改造資金290萬(wàn)元，科技三項(xiàng)費(fèi)用230萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)支出647.73萬(wàn)元，林業(yè)支出230.54萬(wàn)元，水利和氣象支出150.95萬(wàn)元，工交事業(yè)費(fèi)94.41萬(wàn)元，文體廣播事業(yè)費(fèi)448.8萬(wàn)元，教育事業(yè)費(fèi)5936.04萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1032.46萬(wàn)元，其他部門事業(yè)費(fèi)253.88萬(wàn)元，撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)364.23萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)安排3412.9萬(wàn)元，社會(huì)保障補(bǔ)助支出安排179.52萬(wàn)元，行政管理費(fèi)安排3905.92萬(wàn)元，公檢法司支出安排977.9萬(wàn)元，城市維護(hù)費(fèi)支出安排950萬(wàn)元，專項(xiàng)支出安排625萬(wàn)元，其他支出安排1275.72萬(wàn)元(主要包括辦案費(fèi)、基金會(huì)還款、發(fā)行貸款利息、世行還款等項(xiàng)目)，預(yù)備費(fèi)安排500萬(wàn)元。

此外，按照縣人大的要求，在今年的財(cái)政預(yù)算編制中我們繼續(xù)積極組織實(shí)施部門預(yù)算的編制工作，在上年確定20個(gè)試點(diǎn)單位的基礎(chǔ)上，今年實(shí)行部門預(yù)算的單位增加到30個(gè)。在具體編制過程中，我們堅(jiān)持個(gè)人部分按實(shí)際、公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按需要的原則進(jìn)行核定，盡量做到有利于規(guī)范管理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化約束。由于部門預(yù)算工作目前在我縣尚處于起步階段，在運(yùn)行過程中，肯定還有一些考慮不周的情況，請(qǐng)各位代表及試點(diǎn)單位及時(shí)給我們反映運(yùn)行中的問題，以便在以后全面推行中給予修訂。

三、XX年財(cái)政工作任務(wù)

為了確保XX年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，我們要認(rèn)清形勢(shì)，統(tǒng)一思想，開拓創(chuàng)新，重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：

(一)、繼續(xù)壯大財(cái)源建設(shè)，確保任務(wù)全面完成XX年全縣財(cái)政收入任務(wù)擬定為7.25億元，同比增長(zhǎng)10%。我們要充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，積極推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，落實(shí)好我縣新型工業(yè)化的“四大戰(zhàn)略”。重點(diǎn)支持鋼鐵、金屬鎂、裝備制造等優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展，全力打造以“海鑫公司”和“銀光集團(tuán)”為首的“四大方陣”，組成我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力艦隊(duì)。要大力扶持商貿(mào)流通、餐飲、文化、娛樂、大型超市、連鎖經(jīng)營(yíng)等第三產(chǎn)業(yè)，逐步提高第三產(chǎn)業(yè)收入占我縣財(cái)政總收入的比重。與此同時(shí)，我們要積極協(xié)同稅務(wù)部門，加強(qiáng)征管，依法理財(cái)，確保全年任務(wù)圓滿完成。

(二)、加大“三農(nóng)”扶持力度，全面實(shí)施“新農(nóng)村”建設(shè)

按照“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的要求，今年財(cái)政支出要加大向“三農(nóng)”的傾斜力度。一要利用財(cái)政職能優(yōu)勢(shì)，積極爭(zhēng)取支農(nóng)發(fā)展資金，努力籌集縣級(jí)配套資金，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。二要切實(shí)落實(shí)好對(duì)種糧農(nóng)民各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，保護(hù)農(nóng)民種糧積極性，增強(qiáng)糧食集約化生產(chǎn)水平，提高糧食生產(chǎn)能力。三要列出專項(xiàng)資金，定期舉辦培訓(xùn)班，加大對(duì)農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)和下崗工人再就業(yè)技能培訓(xùn)，為農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和下崗職工再就業(yè)創(chuàng)造條件。四要按照縣委、政府要求，籌措資金，為“村通工程”提供財(cái)力支撐。五是加快公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的步伐，進(jìn)一步落實(shí)新增教育、文化、衛(wèi)生等支出主要用于農(nóng)村的改革。

(三)、維護(hù)群眾根本利益，促進(jìn)社會(huì)和諧進(jìn)步

我們要千方百計(jì)解決好與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的各類社會(huì)問題，全力以赴發(fā)展好社會(huì)保障、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)。一要落實(shí)社保政策，確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金、職工醫(yī)療和工傷保險(xiǎn)金、農(nóng)村參保人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放，切實(shí)做好城鄉(xiāng)低保工作，做到應(yīng)保盡保，完善社會(huì)救助體系，加大對(duì)困難群眾的幫扶力度。二要加快推進(jìn)農(nóng)村公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，落實(shí)好新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革，及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金。三要積極支持政法機(jī)關(guān)建設(shè)，提高政法經(jīng)費(fèi)保障力度，切實(shí)保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。四要全面貫徹執(zhí)行省政府全部免除農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)等政策規(guī)定，積極將“兩免一補(bǔ)”資金撥付到位。

(四)、深化財(cái)政體制改革，提升財(cái)政監(jiān)管水平

我們要繼續(xù)加大財(cái)政改革，擦亮財(cái)政服務(wù)窗口，提升財(cái)政服務(wù)質(zhì)量，努力構(gòu)建我縣公共財(cái)政體制新框架。一要加大部門預(yù)算力度。要著力完善預(yù)算編制體系，編實(shí)、編細(xì)預(yù)算，提高預(yù)算管理水平。二要不斷創(chuàng)新財(cái)政支付方式，對(duì)與人民生活直接相關(guān)的財(cái)政支出，全部實(shí)行直接發(fā)放，做到凡是惠及農(nóng)戶的資金，都必須通過“一卡通”來(lái)發(fā)放。三要加大投資評(píng)審力度，全年要完成3000萬(wàn)元評(píng)審任務(wù)，逐步建立健全公眾參與、專家論證和財(cái)政部門審核相結(jié)合的財(cái)政決策機(jī)制，將財(cái)政資金支出過程科學(xué)化、民主化、規(guī)范化。四要加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，對(duì)財(cái)政資金使用情況進(jìn)行全過程監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法律法規(guī)，對(duì)專項(xiàng)資金追蹤問效率要達(dá)到60%以上。五要嚴(yán)格“收支兩條線”規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理和專戶資金管理，加強(qiáng)非稅收入的票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)的使用。

各位代表，盡管近幾年我縣經(jīng)濟(jì)有了較快發(fā)展，綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，但財(cái)政收支矛盾依然十分突出，很多需要辦的事情還得不到財(cái)力的支持，我們深感肩頭責(zé)任重大。讓我們?cè)诳h委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，團(tuán)結(jié)一心謀發(fā)展，奮勇爭(zhēng)先創(chuàng)佳績(jī)，為開創(chuàng)我縣“十一五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面做出新的更大的貢獻(xiàn)!

第三篇：預(yù)算調(diào)整管理辦法

15．5．2 預(yù)算調(diào)整管理辦法

為了規(guī)范預(yù)算調(diào)整的管理，加強(qiáng)企業(yè)預(yù)算控制的科學(xué)性，防范預(yù)算調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)制定預(yù)算調(diào)整管理辦法。具體制度內(nèi)容示范如下。

預(yù)算調(diào)整管理辦法

第1章 總則

第1條 為規(guī)范企業(yè)預(yù)算調(diào)整的管理,加強(qiáng)企業(yè)預(yù)算控制的科學(xué)性,特制定本辦法。第2條 本辦法適用于企業(yè)總部及所屬分(子)企業(yè)。

第2章 預(yù)算調(diào)整管理

第3條 進(jìn)行預(yù)算調(diào)整必須遵循的原則

1.預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)不能偏離企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)。2.預(yù)算調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟(jì)上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化。

3.預(yù)算調(diào)整重點(diǎn)是指財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關(guān)鍵性差異。第4條 預(yù)算調(diào)整方案應(yīng)符合的要求

1.預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。

2.預(yù)算調(diào)整重點(diǎn)放在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的或非正常的關(guān)鍵性差異方面。3.預(yù)算調(diào)整方案客觀、合理。第5條 預(yù)算調(diào)整條件 1.企業(yè)體制改革。2.大型自然災(zāi)害的影響。3.企業(yè)內(nèi)部重大政策調(diào)整。

4.國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)生活中發(fā)生的不可抗力事件。

5.國(guó)家宏觀政策大幅調(diào)整,例如預(yù)料外的全國(guó)工資上漲等。6.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化,企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)必須進(jìn)行調(diào)整。7.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍變更。

8.其他,例如銷售收入時(shí)間差異、新產(chǎn)品投放推遲、顯著的現(xiàn)金速度變化、新的資本投資等。第6條 預(yù)算調(diào)整方式

預(yù)算調(diào)整分為預(yù)算事項(xiàng)的應(yīng)急調(diào)整和調(diào)整。應(yīng)急事項(xiàng)是指不及時(shí)進(jìn)行調(diào)整就會(huì)影響生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的事項(xiàng),需每月調(diào)整一次;調(diào)整是指對(duì)重大事項(xiàng)的調(diào)整。

第7條 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算需要做調(diào)整的,相關(guān)部門需于當(dāng)年6月底前將調(diào)整預(yù)算申請(qǐng)上報(bào)預(yù)算委員會(huì),預(yù)算委員會(huì)無(wú)法平衡解決的,報(bào)請(qǐng)企業(yè)董事會(huì)調(diào)整預(yù)算。預(yù)算的調(diào)整按原預(yù)算編報(bào)審批程序辦理。

第8條 應(yīng)急調(diào)整

若因特殊情況或應(yīng)急任務(wù)需要發(fā)生預(yù)算外項(xiàng)目支出,而又無(wú)法等待調(diào)整預(yù)算,則須履行相應(yīng)的報(bào)批程序,財(cái)務(wù)部依據(jù)有關(guān)簽報(bào)或會(huì)議紀(jì)要等文件辦理付款。財(cái)務(wù)部無(wú)法解決的,提請(qǐng)企業(yè)預(yù)算委員會(huì)特別審批。

第9條 預(yù)算調(diào)整程序

1.預(yù)算調(diào)整應(yīng)當(dāng)由預(yù)算執(zhí)行單位向企業(yè)預(yù)算委員會(huì)提出書面報(bào)告,報(bào)告中應(yīng)包括以下內(nèi)容。(1)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的調(diào)整情況。(2)調(diào)整原因。

(3)預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和保障措施。

(4)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行的具體情況、客觀因素變化情況及其對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行造成的影響程度,提出財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整幅度。

2.預(yù)算委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行單位的預(yù)算調(diào)整報(bào)告進(jìn)行審核分析,編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整方案,上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行審核。

3.董事會(huì)將審核通過后的預(yù)算調(diào)整方案提交股東大會(huì)審議, 通過后下發(fā)執(zhí)行新的預(yù)算。

第3章 附則

第10條 本辦法由預(yù)算委員會(huì)擬定并負(fù)責(zé)解釋。

第11條 本辦法經(jīng)董事會(huì)審批后生效,修改、廢止時(shí)亦同。

第四篇：預(yù)算指標(biāo)調(diào)整

關(guān)于申請(qǐng)追加預(yù)算資金支出指標(biāo)的請(qǐng)示

我校系納入縣財(cái)政部門預(yù)算單位，各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)按政府統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)由教育局會(huì)計(jì)核算中心進(jìn)行核算，2012招待費(fèi)指標(biāo)為 萬(wàn)元，支出指標(biāo)為 萬(wàn)元，租車費(fèi)指標(biāo)為 萬(wàn)元，支出指標(biāo)為 萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)指標(biāo)為 萬(wàn)元，支出指標(biāo)為 萬(wàn)元。由于今年各項(xiàng)學(xué)校建設(shè)工作的陸續(xù)開展，學(xué)校建設(shè)工作的力度不斷加大，對(duì)外聯(lián)絡(luò)增加。相關(guān)指標(biāo)的核定難以滿足工作的需要，因此，特申請(qǐng)區(qū)政府批準(zhǔn)追加預(yù)算外資金支出指標(biāo) 萬(wàn)元，以保證學(xué)校教育教學(xué)工作的能夠正常開展。我校將積極加大工作力度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證創(chuàng)建工作的有序進(jìn)行。

第五篇：順德區(qū)2017年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案

順德區(qū)2017年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)《預(yù)算法》的要求，結(jié)合區(qū)級(jí)財(cái)政實(shí)際運(yùn)行情況，擬在佛山市順德區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過的《佛山市順德區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案報(bào)告》、佛山市順德區(qū)第十六屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議通過的《佛山市順德區(qū)2017年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案》和佛山市順德區(qū)第十六屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議通過的《佛山市順德區(qū)2017年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整方案》基礎(chǔ)上，對(duì)2017年財(cái)政收支預(yù)算作如下調(diào)整： 一、一般公共預(yù)算收支的調(diào)整

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整

1、一般公共預(yù)算收入2,228,444萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增70,710萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%（可比口徑，下同）。

（1）稅收收入1,593,431萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增53,434萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.73%。

（2）非稅收入635,013萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增17,276萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.27%。

2、上級(jí)稅收返還250,077萬(wàn)元。

3、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助107,768萬(wàn)元。

4、債券轉(zhuǎn)貸收入535,878萬(wàn)元。

5、調(diào)入資金20,000萬(wàn)元，為年中調(diào)整預(yù)算政府性基金調(diào)入。

6、上年結(jié)余13,601萬(wàn)元。

7、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金180,779萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增90,710萬(wàn)元。其中超收收入調(diào)入70,710萬(wàn)元，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定應(yīng)補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；從政府性基金調(diào)入20,000萬(wàn)元，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金應(yīng)補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

8、上解支出521,634萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增10,686萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.87%。

9、補(bǔ)助下級(jí)支出2,822萬(wàn)元。

10、債務(wù)還本支出538,250萬(wàn)元。

11、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金90,710萬(wàn)元。

12、由于財(cái)力的變化及部分支出項(xiàng)目的變化，一般公共預(yù)算支出擬由年中調(diào)整預(yù)算的2,085,014萬(wàn)元調(diào)整為2,174,726萬(wàn)元，調(diào)增89,712萬(wàn)元。主要增支事項(xiàng)為鎮(zhèn)街各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40,682萬(wàn)元、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目貸款貼息17,757萬(wàn)元、廣東順控交通投資有限公司注資款13,715萬(wàn)元、養(yǎng)老改革經(jīng)費(fèi)10,000萬(wàn)元、廣東順控環(huán)保水務(wù)有限公司注資款6,000萬(wàn)元等。

根據(jù)以上收支調(diào)整計(jì)劃，一般公共預(yù)算結(jié)余由年中調(diào)整預(yù)算的18,093萬(wàn)元調(diào)整為8,405萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)調(diào)整

“三公”經(jīng)費(fèi)支出由5,601萬(wàn)元調(diào)整為5,422萬(wàn)元，調(diào)減179萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)710萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)1,764萬(wàn)元，調(diào)減73萬(wàn)元。

3、公務(wù)用車費(fèi)2,948萬(wàn)元，調(diào)減106萬(wàn)元。

二、政府性基金預(yù)算收支的調(diào)整

（一）政府性基金預(yù)算收入擬由年中調(diào)整預(yù)算3,768,006萬(wàn)元調(diào)整為3,695,321萬(wàn)元，調(diào)減72,685萬(wàn)元。

1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入3,522,000萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)減105,000萬(wàn)元，主要是受土地政策及市場(chǎng)多重因素影響，我區(qū)12月土地出讓節(jié)奏有所調(diào)整。

2、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入3,000萬(wàn)元。

3、國(guó)有土地收益基金收入65,000萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增25,000萬(wàn)元。

4、城市公用事業(yè)附加收入5,421萬(wàn)元。

5、彩票公益金收入9,900萬(wàn)元。

6、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入55,000萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增10,815萬(wàn)元。

7、污水處理費(fèi)收入35,000萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)減3,500萬(wàn)元。

（二）上級(jí)補(bǔ)助131,372萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增130,000萬(wàn)元。其中主要包括佛山市下達(dá)的土地儲(chǔ)備專項(xiàng)資金66,800萬(wàn)元、廣佛城際軌道項(xiàng)目47,900萬(wàn)元、佛山地鐵三號(hào)線項(xiàng)目15,300萬(wàn)元。

（三）地方債券轉(zhuǎn)貸收入330,773萬(wàn)元。

（四）上年結(jié)余134,163萬(wàn)元。

（五）債務(wù)還本支出330,916萬(wàn)元，比年中調(diào)整預(yù)算調(diào)增143萬(wàn)元。

（六）調(diào)出資金20,000萬(wàn)元。

（七）由于財(cái)力的變化，政府性基金預(yù)算支出擬由年中調(diào)整預(yù)算3,856,529萬(wàn)元調(diào)整為3,832,829萬(wàn)元，調(diào)減23,700萬(wàn)元。調(diào)整支出情況如下：

1、上級(jí)補(bǔ)助支出調(diào)增130,000萬(wàn)元。主要是上級(jí)下達(dá)的土地儲(chǔ)備專項(xiàng)資金66,800萬(wàn)元、廣佛城際軌道項(xiàng)目47,900萬(wàn)元、佛山地鐵三號(hào)線項(xiàng)目15,300萬(wàn)元。

2、鎮(zhèn)街各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增14,108萬(wàn)元。其中，調(diào)增部分主要有各項(xiàng)收費(fèi)分成返還9,458萬(wàn)元、龍江特色小鎮(zhèn)前期投入扶持補(bǔ)助資金 4,000萬(wàn)元、樂從特色小鎮(zhèn)前期投入扶持補(bǔ)助資金 3,000萬(wàn)元。調(diào)減部分主要有重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)激勵(lì)補(bǔ)助減少2,350萬(wàn)元。

3、區(qū)統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)調(diào)增7,400萬(wàn)元，主要是新增安排公共租賃住房專項(xiàng)資金7,400萬(wàn)元。

4、土地出讓金分成支出調(diào)減117,060萬(wàn)元。

5、部門專項(xiàng)支出調(diào)減58,148萬(wàn)元。其中，調(diào)增部分主要有區(qū)屬學(xué)校建設(shè)工程（第一批）行政費(fèi)用調(diào)增8,421萬(wàn)元、佛山市城市軌道交通三號(hào)線項(xiàng)目調(diào)增2,000萬(wàn)元、佛山城市軌道交通二

號(hào)線一期工程調(diào)增1,350萬(wàn)元等。調(diào)減部分主要有醫(yī)院易地新建項(xiàng)目還本付息調(diào)減12,546萬(wàn)元、易地購(gòu)買耕地儲(chǔ)備指標(biāo)經(jīng)費(fèi)調(diào)減7,500萬(wàn)元、廣東（潭洲）國(guó)際會(huì)展中心首期工程PPP項(xiàng)目調(diào)減7,364萬(wàn)元、新村居建設(shè)專項(xiàng)資金調(diào)減6,000萬(wàn)元、區(qū)重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目調(diào)減5,000萬(wàn)元、桂畔海水系和眉蕉河水系綜合整治工程補(bǔ)貼資金調(diào)減2,324萬(wàn)元、外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)專項(xiàng)資金調(diào)減2,000萬(wàn)元等。

根據(jù)以上收支調(diào)整計(jì)劃，政府性基金預(yù)算結(jié)余由年中調(diào)整預(yù)算的27,012萬(wàn)元調(diào)整為107,884萬(wàn)元，增加80,872萬(wàn)元。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支的調(diào)整

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入由5,450萬(wàn)元調(diào)整為4,766萬(wàn)元，調(diào)減684萬(wàn)元。主要變動(dòng)項(xiàng)目：利潤(rùn)收入3,225萬(wàn)元，調(diào)減684萬(wàn)元。

（二）上年結(jié)余700萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5,000萬(wàn)元。

根據(jù)以上收支調(diào)整計(jì)劃，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余由1,150萬(wàn)元調(diào)整為466萬(wàn)元。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支的調(diào)整

（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由139,094萬(wàn)元調(diào)整為168,777萬(wàn)元，調(diào)增29,683萬(wàn)元。其中：

1、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28,459萬(wàn)元。

2、完全被征地養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16,113萬(wàn)元，調(diào)增2,300

萬(wàn)元。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入124,205萬(wàn)元，調(diào)增27,383萬(wàn)元。

（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由107,850萬(wàn)元調(diào)整為110,150萬(wàn)元，調(diào)增2,300萬(wàn)元。其中：

1、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出38,119萬(wàn)元。

2、完全被征地養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16,024萬(wàn)元，調(diào)增2,300萬(wàn)元。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出56,007萬(wàn)元。

根據(jù)以上收支調(diào)整計(jì)劃，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年結(jié)余由31,244萬(wàn)元調(diào)整為58,627萬(wàn)元。

五、2017年調(diào)整預(yù)算政府債務(wù)情況

預(yù)計(jì)我區(qū)2017年政府債務(wù)限額4,235,748萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)限額1,778,428萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額2,457,320萬(wàn)元。預(yù)計(jì)我區(qū)2017年末政府債務(wù)余額4,161,583萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)余額1,734,363萬(wàn)元（其中：一般債券1,692,547萬(wàn)元），專項(xiàng)債務(wù)余額2,427,220萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)債券2,396,322萬(wàn)元）。

上級(jí)財(cái)政部門下達(dá)我區(qū)2017年置換債券額度共866,651萬(wàn)元（其中：一般債券535,878萬(wàn)元，專項(xiàng)債券330,773萬(wàn)元），用于置換清理甄別確定的存量債務(wù)。根據(jù)省財(cái)政廳部署，2017年置換債券按季度分批發(fā)行。其中，第二季度完成置換840,135萬(wàn)元，第四季度完成置換26,516萬(wàn)元。

預(yù)計(jì)我區(qū)2017年需支付置換債券相關(guān)費(fèi)用包括發(fā)行費(fèi)、發(fā)行服務(wù)登記費(fèi)及2017年利息合計(jì)109,310萬(wàn)元，其中一般債券費(fèi)用及利息合計(jì)43,476萬(wàn)元，專項(xiàng)債券費(fèi)用及利息合計(jì)65,834萬(wàn)元。