第一篇：出納交接單

出納交接單

一、香緹

1、現(xiàn)金賬面余額：29685.93元（實(shí)際余額：29686元）。

2、公司賬戶(hù)余額：1268561.87元。

3、招行（7963）余額：73609.82元。

4、工行（7174）余額：159061.9元。

5、農(nóng)行（3012）余額：13865.55元。

6、公司賬戶(hù)網(wǎng)銀盾2個(gè)、招行網(wǎng)銀盾1個(gè)、工行網(wǎng)銀1個(gè)、招行7963卡1張、工行7174卡1張、農(nóng)行3012卡1張。

7、公章、財(cái)務(wù)章、法人章、合同章、發(fā)票章各1枚。

8、支付密碼器1個(gè)（密碼：840122）。

9、基本戶(hù)支票：號(hào)碼：10800152——10800175，共23張。

10、回單箱卡一張。

11、發(fā)票：01956601——01956650（已用完），01956651-01956700（已用完），05342786——05342800（正在使用）、05342751——05342785（已開(kāi)票存根聯(lián)）1份。05342801——05342850（未使用）。

12、辦稅員聯(lián)系卡一本、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)本一本。

13、香緹檔案袋：營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證

（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證IC卡、機(jī)構(gòu)信用代碼證、開(kāi)戶(hù)許可證、公司章程、基本戶(hù)印鑒卡1張、開(kāi)戶(hù)回執(zhí)1份。

14、已代開(kāi)發(fā)票回執(zhí)文件夾一個(gè)、黑色文件夾一個(gè)（公司租房合同等）、每月

工資和工資簽收表文件夾一個(gè)（藍(lán)色）。

二、墨映

1、公司賬戶(hù)余額：9078.6元 墨映支票 10800152-108001752、公章、財(cái)務(wù)章、法人章、發(fā)票章、股東章（朱莉）各1枚。

3、支付密碼器1個(gè)(密碼：666666)，回單箱卡暫時(shí)未辦理（回單去柜面拿）

4、公司賬戶(hù)網(wǎng)銀盾3個(gè)。

5、墨映檔案袋：營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（副

本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證IC卡、機(jī)構(gòu)信用代碼證、開(kāi)戶(hù)許可證、公司章程、基本戶(hù)印鑒卡1張、開(kāi)戶(hù)回執(zhí)一份、報(bào)告書(shū)2份、股東會(huì)決議、承諾書(shū)、租房協(xié)議、驗(yàn)資戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)回執(zhí)1份（工行現(xiàn)金存款憑條1本）、銀行代理劃轉(zhuǎn)稅款委托書(shū)2聯(lián)（第三聯(lián)到時(shí)需交給稅務(wù)局）

6、墨映歸還現(xiàn)金部分給香緹單據(jù)1份。

附：現(xiàn)金已付、網(wǎng)銀已付、支票專(zhuān)用章、日期章、數(shù)字組合印章各1枚。

公司大門(mén)鑰匙1把、財(cái)務(wù)室鑰匙1把、保險(xiǎn)箱鑰匙1把、白色辦公柜鑰匙1把、大柜子鑰匙4把。

移交人：接交人：

交接日期：

第二篇：出納交接單

出納交接表

移交原出納員，因，現(xiàn)已決定將出納工作移交給接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

一、交接日期：

年

二、具體業(yè)務(wù)的移交：

1．庫(kù)存現(xiàn)金：年月日帳面余額元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符；

2．銀行存款余額：年月日余額元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件等：

1．2．3．4．

四、交接前后工作責(zé)任的劃分：

年負(fù)責(zé)；

年

以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

五、本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：（簽名蓋章）接管人：（簽名蓋章）

監(jiān)交人：（簽名蓋章）

備注：

護(hù)建鄉(xiāng)村民委員會(huì)

年月日

第三篇：出納工作交接單

出納工作交接清單

移交原出納員XX工作，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部已決定將出納工作移交給XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

一、交接日期：

2014年04月29日

二、具體業(yè)務(wù)的移交：

1．庫(kù)存現(xiàn)金：

? X公司：截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實(shí)存相符； ? X公司：截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實(shí)存相符； ? 日元賬面余額截止2014年4月29日：JPY元，與實(shí)存相符；

? 集團(tuán)本部截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實(shí)存相符；

2．銀行存款余額：（截止2014年4月29日，集團(tuán)本部和產(chǎn)業(yè)園公司所有銀行賬戶(hù)存款余額見(jiàn)附件）

三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件和銀行UKEY等：

1.網(wǎng)銀銀行UKEY共計(jì)X個(gè)（含所有銀行的密碼電子版）

招行1個(gè)、民生銀行1個(gè)、農(nóng)業(yè)銀行1個(gè)

2.報(bào)銷(xiāo)單據(jù)X張和X張收據(jù)

? 扶貧款XX元

? XX差旅費(fèi)XX元

3.空白X銀行轉(zhuǎn)賬支票19張（015443XXXX至015XXXX號(hào)）；

4.空白XX支行轉(zhuǎn)賬支票26賬（002XXXX至0027XXXX號(hào)）；

5.空白XXX支行轉(zhuǎn)賬支票17張（001XX號(hào)至00XXXX5號(hào)）；

16.空白XX現(xiàn)金支票30張（003XXXX號(hào)-00310XXX號(hào)）

7.武漢住房公積金提取憑證21張（1269XXX號(hào)-1269XXX號(hào)）

8.貸款卡1張。

9.保險(xiǎn)柜鑰匙6把；

10.支付密碼器1個(gè)

11.銀行回單柜卡片共計(jì) X張

12.XX銀行東湖支行電匯憑證2本

13.基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證3張

14.集團(tuán)本部銀行對(duì)賬單(2014年截至4月29日)

15.銀行貸款合同X份：XX銀行XXXX萬(wàn)元貸款合同編號(hào)：70012XXXXXXXXXX

16.住房公積金UKEY1枚

四、印鑒：

1.XXXX法人私章1枚；

印章模型：

2.XXXX私章2枚。

印章模型：

五、交接前后工作責(zé)任的劃分：

2014年 04月29日18時(shí)前的出納責(zé)任事項(xiàng)由XX負(fù)責(zé)；2014年 04月 29日18時(shí)起的出納工作由XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

六、本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

XXXXXX有限公司

資產(chǎn)財(cái)務(wù)部

2014-04-29

第四篇：出納工作交接單

出納工作交接單

移交人因請(qǐng)假回，臨時(shí)將出納工作移交給接替?，F(xiàn)辦理如下交接：

（一）交接日期：年月日

（二）其他貨幣資金：

1、庫(kù)存現(xiàn)金：

（1）****項(xiàng)目：年月日賬面余額（￥），天堂湖北路橋項(xiàng)目：年月日賬面余額（￥），兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)際交接金額合計(jì)：（￥）。

2、銀行存款：

賬號(hào)：“******”年月日賬面余額（￥），實(shí)際交接金額（￥），“******”年月日賬面余額（￥），實(shí)際交接金額（￥），（三）財(cái)務(wù)文件、空白支票等：

1、******外來(lái)建安經(jīng)營(yíng)活動(dòng)報(bào)驗(yàn)單份（備注：*************）。

2、中石化充值總卡張、項(xiàng)目水卡張、**辦公點(diǎn)水卡、電卡各張。

2、賬號(hào)：“******”轉(zhuǎn)賬支票張（號(hào)至號(hào)）。

3、賬號(hào)：“******”轉(zhuǎn)賬支票張（號(hào)至號(hào)）。

4、現(xiàn)金支票張（號(hào)至號(hào)）。

（四）財(cái)務(wù)印鑒：

1、秋浦河大橋項(xiàng)目：

（1）賬號(hào)：“******”財(cái)務(wù)專(zhuān)用章枚，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人私章枚。

（2）賬號(hào)：“******”財(cái)務(wù)專(zhuān)用章枚，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人私章枚，賬戶(hù)全稱(chēng)及賬號(hào)印章各枚。

2、******項(xiàng)目：財(cái)務(wù)專(zhuān)用章枚。

（五）交接前后工作劃分：

1、******項(xiàng)目財(cái)務(wù)憑證：號(hào)至號(hào)。

2、******項(xiàng)目財(cái)務(wù)憑證：號(hào)至號(hào)。

（六）本交接單一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

移交人：

接管人：

******項(xiàng)目財(cái)務(wù)室（公章）年月日

第五篇：《車(chē)輛交接單》

車(chē)輛交接單

經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)慎重研究決定，將原配給人力資源部高智的比亞迪轎車(chē)1輛獎(jiǎng)勵(lì)給培訓(xùn)部，該車(chē)歸培訓(xùn)部部門(mén)所有，同時(shí)將車(chē)倆移交到培訓(xùn)部，移交清單如下：

該交接單一式三份，接收方、移交方、單位各一份留檔保存。