第一篇：財務交接單

財務交接清單

一.注冊資料:

1.注冊申請受理通知書(原件)1份(6頁)

2.公司章程(復印件)4頁

3.租賃合同(復印件)1頁

4.驗資報告(復印件)1份5頁

5.北京市商品房預售合同(復印件)1份17頁

二.公司制度一套

三.1.傳真機使用說明及保修單各一份

2.顯示器使用說明一份

3.打印機使用說明一份

四.1稅務登記證副本一本

2.營業(yè)執(zhí)照副本一本

3.組織機構(gòu)代碼證副本一本

五.財務人員檔案一袋

六.統(tǒng)計資料:

1.統(tǒng)計臺帳一本

2.2008年經(jīng)濟普查報表共6張

七.辦公室租賃資料:

1.現(xiàn)代城3號樓809房屋租賃合同原件一份

2.商品房預售合同復印件一份

八.稅務資料:

1.地稅網(wǎng)上申報數(shù)字證書一本及密碼卡一張

2.國稅網(wǎng)上申報安裝盤一張及操作手冊一本

3.印花稅票200元

4.公開辦稅監(jiān)督服務卡一張

5.地稅網(wǎng)上申報協(xié)議一份

6.稅務登記表格復印件5張

7.稅務登記變更表四張

8.北京康普森公司第一屆第二次股東會決議1張

9北京康普森公司第二屆第一次股東會決議一張

10轉(zhuǎn)股協(xié)議四張

11.電子庫存專用繳款書三張

九文化產(chǎn)品出倉資料一袋

注:自2008年8月至2009年1月

十.證照復印件一袋

十一.票據(jù)一盒

十二.稅控機資料:

1.稅控機操作手冊一本

2.試機票一卷

3.安裝單/服務單/保養(yǎng)服務反饋表各一張

4.稅控機用戶卡(授權(quán)用)

5.稅控機發(fā)票申報報表三張

(1)2008年11月26日報表一張/審核過4 的廢票退票共8張;

(2)2009年1月14日報表一張/審核過的廢票退票共

(3)2009年2月4日報表一張/未經(jīng)審核過的廢票退票共5張

(4)稅控機鑰匙共6把

(5)稅控機一臺

(6)未使用的發(fā)票(發(fā)票起始號:07171584)

十三.王總裁銀行卡網(wǎng)上支付電子口令卡一張

十四:外帳資料:

1.憑證:自2008年3月至12月共24本(已裝訂)

2.憑證:2009年1月憑證1#至59#(未裝訂)

3.帳本:

(1)現(xiàn)金日記帳一本

(2)銀行存款日記帳一本

(3)總分類帳一本

(4)明細帳四本(固定資產(chǎn)/損益類及所有者權(quán)益類/資產(chǎn)類/負債類各一本)

4.報表:

(1)2008年3月至2009年1月財務報表,每月包括:增值稅納稅申報表/損益表/資產(chǎn)負債表.6月/9月/12月另有企業(yè)所得稅申報表各一張.十五.內(nèi)帳資料:

1.憑證:自2008年3月至2008年1月共7本(已裝訂)

2.憑證:2008年12月內(nèi)帳憑證自X1至X61共61張(未裝訂)

3.憑證:2009年1月內(nèi)帳憑證自X1至X32共32張(未裝訂)

4.報表:自2008年8月至2009年1月,每月有:資產(chǎn)負債表/損益表/收入明細表.十六.印章:

1．財務專用章一枚

2．法人代表人名章（賈長松人名章）

3．地稅計算機代碼章

4．北京康普森管理顧問有限公司辦公室章

5．網(wǎng)上支付U盾一個

十七.移動硬盤一個

十八.稅務網(wǎng)上申報: 5

1..地稅網(wǎng)上綜合申報:計算機代碼:數(shù)字證書登錄密碼: 2.國稅網(wǎng)上申報:用戶名密碼(大寫):KANGPUSEN

3.個人所得稅明細申報:登錄用戶名:kangpusen

登錄密碼:kangpusen66

申報密碼: 11111111

4.地稅專管員:周燕霞65756154

5.國稅專管員:宋元新65762709

6.國稅檔案代碼: 如4561

稅務登記號：

交方:接方:監(jiān)交人:

第二篇：財務工作交接單

財務工作交接單

財務科長工作交接書

移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長吳XX接替，財務工作交接單?，F(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項：

一、科內(nèi)人員與分工

1.趙XX：分管綜合財務;

2.錢XX：分管成本核算;

3.孫XX：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;

4.李XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負債核算;

5.周XX：分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1.****總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);

2.****“會計賃證”106冊;

3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1.****廠財會科印章壹枚;

2.****廠財務專用章壹枚;

3.****廠銀行往來專用章壹枚;

4.****廠現(xiàn)金付訖印章壹枚;

5。****廠現(xiàn)金收訖印章壹枚;

6.廠長張**公用名章壹枚;

四、會計檔案

1.19**年至19**各種會計帳簿XXX本;

2.19**年至19**會計憑證共計XXX冊;

3.19**年至19**各月、季、年會計報表已分別按冊，共計9冊;

4.19**年至19**年各季度、財務計劃和財務情況說明書，均按裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉(zhuǎn)帳支票***張(自

XXX號至×××號)。

2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財務部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局，工作總結(jié)《財務工作交接單》。

3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于****年**月x**日結(jié)束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負責。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX(簽章)

接管人：吳XX(簽章)

監(jiān)交人：馮XX(簽章)

總會計師：紀XX(簽章)

200X年x月X日

出納員工作交接書

移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

(一)交接日期：

199X年X月X日

(二)具體業(yè)務的移交：

1·庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

2·庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤。

3·銀行存款余額***萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本現(xiàn)金日記帳一本;

2.本銀行存款日記帳二本;

3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);

4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

10.…………………

(四)印鑒：

1.XX公司財務處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

2.XX公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚;

3.XX公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚;

(五)交接前后工作責任的劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;

19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

(六)本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：朱XX(簽名蓋章)

接管人：金XX(簽名蓋章)

監(jiān)交人：遲XX(簽名蓋章)

XX公司財務處(公章)

199X年X月X日

第三篇：離職交接單

公司員工離 職 交 接 單

姓名:部門:職位:

入職日期:

離職日期:

1、行政類交接內(nèi)容（與主管交接）:

電腦()鑰匙()客戶資料()各類文件（）辦公用品（）手機（）

主管簽字確認：

2、財務類交接內(nèi)容：

備用金（）借支（）報銷款（）收費單（）

會計簽字：出納簽字：

3、已簽訂勞動合同的員工簽署終止勞動合同協(xié)議書和離職證明，尚未簽訂勞動合同的員工簽署員工離職證明。

4、工資結(jié)算：

以上手續(xù)完成后，請在出納處結(jié)算工資，最后一個月的工資以現(xiàn)金發(fā)放。

第四篇：出納交接單

出納交接單

一、香緹

1、現(xiàn)金賬面余額：29685.93元（實際余額：29686元）。

2、公司賬戶余額：1268561.87元。

3、招行（7963）余額：73609.82元。

4、工行（7174）余額：159061.9元。

5、農(nóng)行（3012）余額：13865.55元。

6、公司賬戶網(wǎng)銀盾2個、招行網(wǎng)銀盾1個、工行網(wǎng)銀1個、招行7963卡1張、工行7174卡1張、農(nóng)行3012卡1張。

7、公章、財務章、法人章、合同章、發(fā)票章各1枚。

8、支付密碼器1個（密碼：840122）。

9、基本戶支票：號碼：10800152——10800175，共23張。

10、回單箱卡一張。

11、發(fā)票：01956601——01956650（已用完），01956651-01956700（已用完），05342786——05342800（正在使用）、05342751——05342785（已開票存根聯(lián)）1份。05342801——05342850（未使用）。

12、辦稅員聯(lián)系卡一本、發(fā)票購買本一本。

13、香緹檔案袋：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構(gòu)代碼證

（副本）、組織機構(gòu)代碼證IC卡、機構(gòu)信用代碼證、開戶許可證、公司章程、基本戶印鑒卡1張、開戶回執(zhí)1份。

14、已代開發(fā)票回執(zhí)文件夾一個、黑色文件夾一個（公司租房合同等）、每月

工資和工資簽收表文件夾一個（藍色）。

二、墨映

1、公司賬戶余額：9078.6元 墨映支票 10800152-108001752、公章、財務章、法人章、發(fā)票章、股東章（朱莉）各1枚。

3、支付密碼器1個(密碼：666666)，回單箱卡暫時未辦理（回單去柜面拿）

4、公司賬戶網(wǎng)銀盾3個。

5、墨映檔案袋：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構(gòu)代碼證（副

本）、組織機構(gòu)代碼證IC卡、機構(gòu)信用代碼證、開戶許可證、公司章程、基本戶印鑒卡1張、開戶回執(zhí)一份、報告書2份、股東會決議、承諾書、租房協(xié)議、驗資戶開銷戶回執(zhí)1份（工行現(xiàn)金存款憑條1本）、銀行代理劃轉(zhuǎn)稅款委托書2聯(lián)（第三聯(lián)到時需交給稅務局）

6、墨映歸還現(xiàn)金部分給香緹單據(jù)1份。

附：現(xiàn)金已付、網(wǎng)銀已付、支票專用章、日期章、數(shù)字組合印章各1枚。

公司大門鑰匙1把、財務室鑰匙1把、保險箱鑰匙1把、白色辦公柜鑰匙1把、大柜子鑰匙4把。

移交人：接交人：

交接日期：

第五篇：出納交接單

出納交接表

移交原出納員，因，現(xiàn)已決定將出納工作移交給接管。現(xiàn)辦理如下交接：

一、交接日期：

年

二、具體業(yè)務的移交：

1．庫存現(xiàn)金：年月日帳面余額元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；

2．銀行存款余額：年月日余額元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

三、移交的會計憑證、帳簿、文件等：

1．2．3．4．

四、交接前后工作責任的劃分：

年負責；

年

以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

五、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：（簽名蓋章）接管人：（簽名蓋章）

監(jiān)交人：（簽名蓋章）

備注：

護建鄉(xiāng)村民委員會

年月日