第一篇：公司暫借款的相關管理制度（定稿）

第一條 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱的暫借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括：

1.差旅費借款;

2.零星購物借款;

3.其他臨時性借款。

第三條 因公出差借款程序：

1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額;

2.經(jīng)部門負責人核實、分管領導審核、總經(jīng)理審批;

3.到財務部辦理借款手續(xù);

第四條 零星購物借款借款程序：

1.由采購部門作出書面采購計劃;

2.經(jīng)部門負責人核實、分管領導審核、總經(jīng)理審批;

3.到財務部辦理借款手續(xù)。

第五條 借款限額：

1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

2.駕駛員、采購主管可領取定額借款(備用金)，定額標準由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準。

第六條 暫借款還款、報銷期限：

1.出差人員，在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費;

2.領用備用金的個人，要定期(不定期)報銷，報銷后預借備用金數(shù)額不得超出規(guī)定限額。

第七條 借款人應按規(guī)定期限及時報銷或還款。

第八條 借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應按情節(jié)輕重追究責任。

第九條 財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規(guī)定時間內(nèi)(原則為5天)清帳，否則從工資中扣除其借款。

第十條 本辦法由公司財務部解釋，自xx年7月1日起施行。

第二篇：暫借款管理制度（xiexiebang推薦）

第一章 總 則

第一條 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二章 管理范圍

第二條 暫借款是指因特殊用途的臨時性借款，包括：

1.差旅費借款；

2.零星購物借款；

3.其他臨時性借款。

第三章 借款程序和標準

第三條 對因公出差

1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額；

2.經(jīng)各級主管審查、審核、簽批；

3.到財務部領款；

4.財務部以請款單為借款依據(jù)、報銷差旅費審核依據(jù)。

第四條 對零星購物借款

1.由采購部門作出書面采購計劃；

2.經(jīng)各級主管審查、審核、簽批；

3.到財務部領款；

4.財務部以采購請款單為借款依據(jù)。

第五條 一般零星購物借款

一般零星購物借款限額為500元，駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準。

第六條 對個人臨時性借款

1.一般不予借給，特殊情況經(jīng)批準可借給；有借款尚未還清者，一律不準再借。

2.借款人填寫借款單，注明個人用途。

3.經(jīng)各級主管簽批。

4.到財務部以請款單作為借款還款依據(jù)。

第七條 個人借款一般不超過其2個月工資額，超過時須有公司擔保人

第八條 暫借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務規(guī)定確定。對經(jīng)常性借款人員，經(jīng)批準可辦理信用卡。

第九條 暫借款還款、報銷期限

1.對出差人員，在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費；

2.對領用備用支票、匯票結算的采購，使用后5天內(nèi)報銷；

3.對領用備用金的部門、個人、定期（不定期）報銷；

4.對個人借款，最長不超過2個月還款。

第十條 借款人應按規(guī)定期限及時報銷或還款。

第四章 監(jiān)督和處罰

第十一條 借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節(jié)輕重追究責任。第十二條 財務部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發(fā)送報銷催辦單通知當事人；仍未改進者，扣除工資和采取其他措施。

第五章 附 則

第十三條 本辦法由財務部解釋、修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準頒行。

第三篇：公司暫借款管理辦法

公司暫借款管理辦法

第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱的暫借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括：

1.差旅費借款；

2.零星購物借款；

3.其他臨時性借款。

第三條因公出差借款程序：

1.需借支差旅費時，應填寫借款單，注明預借金額；

2.經(jīng)分管領導審核、總經(jīng)理審批；

3.到財務部辦理借款手續(xù)；

第四條零星購物借款借款程序：

1.由采購部門作出書面采購計劃；

2.經(jīng)部門負責人核實、總經(jīng)理審批；

3.到財務部辦理借款手續(xù)。

第五條借款限額：

1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

2.駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準。

第六條暫借款還款、報銷期限：

1.出差人員，在返回公司7天內(nèi)報銷差旅費；

2.領用備用金的個人，要定期報銷，報銷后預借備用金數(shù)額不得超出規(guī)定限額。

第七條借款人應按規(guī)定期限及時報銷或還款。前款沒有結清的，一律不再借款。

第八條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節(jié)

輕重追究責任。

第九條財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規(guī)定

時間內(nèi)（原則為5天）清帳，否則從工資中扣除其借款。

第十條本辦法由公司財務部解釋，自2010年7月1日起施行。

丹江口鑄達豐工貿(mào)有限公司

第四篇：公司暫借款管理辦法

公司暫借款管理辦法

第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱的暫借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括：1.差旅費借款；

2.零星購物借款；

3.其他臨時性借款。

第三條因公出差借款程序：

1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額；

2.經(jīng)部門負責

人核實、分管領導審核、總經(jīng)理審批；

3.到財務部辦理借款手續(xù)；

第四條零星購物借款借款程序：

1.由采購部門作出書面采購計劃；

2.經(jīng)部門負責人核實、分管領導審核、總經(jīng)理審批；

3.到財務部辦理借款手續(xù)。

第五條借款限額：

1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

2.駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準。

第六條暫借款還款、報銷期限：

1.出差人員，在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費；

2.領用備用金的個人，要定期（不定期）報銷，報銷后預借備用金數(shù)額不得超出規(guī)定限額。

第七條借款人應按規(guī)定期限及時報銷或還款。

第八條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節(jié)輕重追究責任。

第九條財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規(guī)定時間內(nèi)（原則為5天）清帳，否則從工資中扣除其借款。

第十條本辦法由公司財務部解釋，自2005年7月1日起施行。

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第五篇：公司暫借款催款單

公司暫借款催款單

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致：

部門：

您于

****年**月**日從公司金融財務部暫借的用于的款項【金額（大寫）：

￥

】已經(jīng)到期。請在****年**月**日前到金融財務部結清相關款項。如因故不能及時結清，請向金融財務部提交書面情況說明。

金融財務部（公章）

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