第一篇：總經(jīng)理辦公室

一、總經(jīng)理辦公室；

直接上級:總經(jīng)理；

下屬部門：文秘科、供應(yīng)科、基建科；

部門性質(zhì)：是決經(jīng)理行政指揮的辦事機構(gòu)；

管理權(quán)限：受總經(jīng)理委托，行使協(xié)調(diào)各部門工作，對公司日常辦公秩序、行政文書、原輔材料供應(yīng)、基本建設(shè)項目等全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)；

管理職能：負(fù)責(zé)對辦公秩序、行政文秘、基建項目、原輔材料供應(yīng)全過程實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)；

主要職責(zé)：

1、堅決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向決經(jīng)理負(fù)責(zé)；

2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度；認(rèn)真履行其工作職責(zé)

3、協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)；

4、負(fù)責(zé)匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結(jié)、工作計劃和其它綜合性文稿，及時

擇寫總經(jīng)理發(fā)言稿和其他以公司名義發(fā)言文稿審核工作；

5．及時收集和了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理直轄市地各部門之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記；

6．根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，負(fù)責(zé)召集公司辦公會議和其他有關(guān)會議，做好會議記錄，按擇寫會議紀(jì)要，并檢查督促會議決議的貫徹實施；

7．負(fù)責(zé)公司行政文書的處理，做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作。負(fù)責(zé)對各部門文書資料收集歸檔管理工作，進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

8．負(fù)責(zé)公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報刊訂閱、分發(fā)工作；

9．協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；

10．負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；

11．組織公司投資項目的洽談、調(diào)研、立項報批、工程招投標(biāo)、開工、竣工、預(yù)算、決算等有關(guān)工作，及時編制項目計劃和項目進度統(tǒng)計報表，認(rèn)真做好項目的監(jiān)督管理工作；

12．負(fù)責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計劃。認(rèn)真組織原輔材料、小五金配件等零星材料的供應(yīng)=采購，做好原輔材料、小五金配件等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作；

13．負(fù)責(zé)組織全公司員工大會工作。開展年度總結(jié)評比和表彰活動；

14．負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務(wù)工作；

15．負(fù)責(zé)公司對上級主管部門聯(lián)系，公司有關(guān)法律咨詢和聯(lián)系工作；

16．負(fù)責(zé)做好公司的宣傳報導(dǎo)工作；

17．完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；

第二篇：總經(jīng)理辦公室

總經(jīng)理辦公室

一、工作內(nèi)容和要求

1、負(fù)責(zé)上級和有關(guān)部門來文的簽收、傳閱、管理工作，并做到及時、保密、不丟失。

2、協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)運作與各職能部門進行管理，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系。

3、負(fù)責(zé)印鑒、介紹信的管理和使用工作。

4、負(fù)責(zé)檔案、文書資料的立卷、保管工作、按照《檔案注》有關(guān)規(guī)定，確保檔案完整安全。

5、做好本部門的日常管理工作，包括召開部門例會、對各項工作做出安排等。

6、檢查、督辦各部門落實公司的各項決議、操作標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度。

7、負(fù)責(zé)公司公章管理，嚴(yán)格使用手續(xù)，末經(jīng)批準(zhǔn)不予對外，并做好相應(yīng)的記錄。

8、負(fù)責(zé)公司的辦公用品購置。

9、實施員工激勵（勞動紀(jì)律、任務(wù)、工資、福利、保險、獎懲等），擬制工資表。對業(yè)務(wù)部收集的客戶資料整理歸檔。

10、對公司資料整理歸檔。

11、對公司簽訂的各種合同進行整理歸檔。

12、對公司總的文件、會議記錄、紀(jì)要整理歸檔。

13、對公司會計資料整理歸檔。

14、妥善保管公司各種證照，妥善保管公司財務(wù)印簽，實行分人管理。

15、負(fù)責(zé)制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。

16、負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

17、負(fù)責(zé)建立公司物資比價體系。

18、嚴(yán)格規(guī)范物資保管，采用科學(xué)的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

19、認(rèn)真搞好合同管理，在訂貨合同中應(yīng)規(guī)定：供應(yīng)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨期、交貨方式，運輸方式、驗收方法、貨款支付方式以及違反合同處置等事項，適用時組織各種物資進公司，以保證生產(chǎn)、技術(shù)改造、設(shè)備

維修、工具制造等方面的物資供應(yīng)。

二、職權(quán)與權(quán)限

1、負(fù)責(zé)辦公室日常辦公制度維護、管理。

2、協(xié)助總經(jīng)理做好總經(jīng)理辦公室各項工作。

3、負(fù)責(zé)對全體辦公人員（各部門）進行日?？记凇?/p>

4、協(xié)助總經(jīng)理處理行政外部事務(wù)。

5、按照企業(yè)行政管理制度處理其他相關(guān)事務(wù)。

6、在上級領(lǐng)導(dǎo)授意下，對日常行政事務(wù)性工作有處理權(quán)。

7、有權(quán)對各部室工作進行協(xié)調(diào)、平衡及考核。

8、協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策并為其提供決策所用的企業(yè)人事信息資料。

9、負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源戰(zhàn)略的規(guī)劃、編制，并經(jīng)批準(zhǔn)后實施。

10、負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理制度的修訂與監(jiān)督執(zhí)行工作。

11、負(fù)責(zé)企業(yè)人才的引進、調(diào)配、升遷、離職等勞動關(guān)系的管理工作。

12、負(fù)責(zé)企業(yè)員工人事資料的管理工作。

13、負(fù)責(zé)企業(yè)員工薪資核定及管理工作。

14、負(fù)責(zé)企業(yè)員工的休假及出勤的審核、統(tǒng)計、匯總等勤務(wù)工作。

15、負(fù)責(zé)員工的統(tǒng)籌保險工作。

16、負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)備的領(lǐng)取、登記、發(fā)放工作。

17、有權(quán)要求各部門提供上述各項工作相關(guān)的資料和信息。

18、有對違反人力資源管理制度的部門和個人提請?zhí)幜P的權(quán)力。

19、有對各部門員工實施考評及結(jié)果處理的建議權(quán)。部門主管的職責(zé)：對完成本部門的工作任務(wù)和履行工作職責(zé)全面負(fù)責(zé)，對本部門各項工作進行合理分工和安排。

20、有權(quán)調(diào)換本部門人員的崗位和調(diào)整工作崗位人員的工作職能。

21、有權(quán)根據(jù)本部門工作人員的工作業(yè)績，提出獎勵和處罰的建議，并參與決定。

22、對供應(yīng)的種類物資品種、規(guī)格、質(zhì)量等不符合要求而影響生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

23、對各用料單位不合理使用材料或損失浪費材料，有權(quán)制止和提出處理

意見。

三、未涉及的其他事務(wù)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)

財務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)

一、工作內(nèi)容與要求

1、編制會計報表，擬寫財務(wù)狀況分析報告。

2、對公司的空白支票、空白發(fā)票、空白收據(jù)及有價證券的購、領(lǐng)、銷、存進行管理。

3、負(fù)責(zé)合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案，負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作，負(fù)責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。

4、對各種單據(jù)進行審核，處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作，與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。

6、監(jiān)督公司不合理費用開支。

7、公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。

8、按照規(guī)定的開支范圍與開支標(biāo)準(zhǔn)支付各項資金，保證及時足額上交各項財政收入。

9、認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定的信貸、結(jié)算與現(xiàn)金管理制度，合理使用信貸資金，按期償還銀行貸款。

10、掌握資金使用，監(jiān)督全公司各部門的一切財務(wù)經(jīng)濟活動情況，協(xié)同生產(chǎn)、供銷等部門積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產(chǎn)儲備與費用的合理開支。

11、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)目標(biāo)，編制年（季）度財務(wù)、成本計劃，流動資金使用計劃、專項資金使用計劃，并提出實施方案，按期上報財務(wù)決算表，及時準(zhǔn)確記載各項賬目，妥善保管好賬冊憑證。

12、主管企業(yè)各項經(jīng)濟效益指標(biāo)，負(fù)責(zé)企業(yè)成品半成品的成本核算，財務(wù)成本核算，負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)，專項基金的核算。

13、負(fù)責(zé)企業(yè)流動資金的管理，負(fù)責(zé)企業(yè)清算往來財務(wù)管理。

14、督促檢查、倉庫、車間、部門進行定期的不定期的財產(chǎn)、物資盤存工作，并審查財產(chǎn)、物資盤虧、盤盈、報廢。

15、按《檔案管理實施辦法》負(fù)責(zé)原始憑證和會計檔案的管理工作。

二、職責(zé)與權(quán)限

1、有權(quán)根據(jù)質(zhì)量損失成本核算結(jié)果對相關(guān)責(zé)任部提出改進要求，并在下一期質(zhì)量損失成本核算過程中對改進措施進行驗證

銷售部工作標(biāo)準(zhǔn)

一、工作內(nèi)容與要求

1、根據(jù)公司質(zhì)量方針目標(biāo)，制訂部門銷售計劃，積極完成銷售任務(wù)。

2、認(rèn)真搜集市場情報，掌握市場動態(tài)，做好銷售信息及反饋工作，建立銷售用戶檔案，為企業(yè)提供制訂生產(chǎn)計劃依據(jù)。

3、加強同用戶的聯(lián)系，收集用戶反映意見，幫助用戶選擇產(chǎn)品，做好用戶技術(shù)培訓(xùn)工作，積極為用戶服務(wù)。

4、維護客戶關(guān)系，作好所負(fù)責(zé)區(qū)域客戶的管理工作。

5、建立客戶檔案，進行客戶評估，對不同客戶進行分類管理。

6、辦理產(chǎn)品銷售，抓好銷售產(chǎn)品的發(fā)貨工作，嚴(yán)格評審合同，嚴(yán)格履行合同，維護企業(yè)信譽，組織催辦用戶的提貨收款，協(xié)助財務(wù)部門完成資金回籠。

二、責(zé)任與權(quán)限

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負(fù)責(zé)接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。

2、負(fù)責(zé)客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)，負(fù)責(zé)建立公司營銷資料庫。

3、對不完成公司布置的銷售任務(wù)負(fù)有責(zé)任。

4、對營銷市場的開拓有建議權(quán)。

生產(chǎn)技術(shù)部工作標(biāo)準(zhǔn)

一、工作標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容

（1）工作目標(biāo)

1、按照生產(chǎn)計劃完成公司及中遠(yuǎn)期各項生產(chǎn)任務(wù)。

2、按規(guī)定完成各項技術(shù)監(jiān)督工作計劃。

3、按照公司長期發(fā)展規(guī)劃，完成階段性工作目標(biāo)。（2）工作要求

1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。

2、負(fù)責(zé)按計劃組織各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務(wù)。

3、合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行。

4、時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。

5、合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。

6、負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理。

7、在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。

8、嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

9、負(fù)責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。

10、制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。

11、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局。

12、新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。

13、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的制定和管理。

14、對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)，促進公司進步。

15、生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進行指導(dǎo)，并進行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。

16、向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。

17、負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。

18、收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進 的具體方案。（3）工作程序

1、安排部署好當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)。

2、每周召開生產(chǎn)例會，總結(jié)近期生產(chǎn)工作，提出問題及解決辦法，安排部署下階段工作任務(wù)。

3、定期召開各種生產(chǎn)專題會議，解決生產(chǎn)技術(shù)問題。

4、隨時協(xié)調(diào)、安排生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題，保證生產(chǎn)管理工作的順利進行。

二、職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制公司技術(shù)組織措施計劃和反事故措施計劃，并負(fù)責(zé)組織實施。

2、負(fù)責(zé)編制公司、月度設(shè)備檢修計劃和日常生產(chǎn)計劃。

3、負(fù)責(zé)公司運行、檢修管理和技術(shù)管理工作，組織編寫、修訂和完善生產(chǎn)運行、檢修規(guī)程和系統(tǒng)圖等。

4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門（專業(yè)）之間的協(xié)調(diào)工作，組織解決生產(chǎn)技術(shù)問題。

5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)運行設(shè)備的消缺管理和考核工作。

6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)節(jié)能、計量、科技進步及各項技術(shù)指標(biāo)的管理與考核工作。

7、負(fù)責(zé)公司有關(guān)生產(chǎn)項目、設(shè)備、備品備件、材料計劃的審核工作，組織生產(chǎn)技術(shù)協(xié)議、技術(shù)合同的洽談、簽訂，參與生產(chǎn)設(shè)備的交貨驗收工作。

8、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部門下達有關(guān)生產(chǎn)指令，并對完成生產(chǎn)任務(wù)情況進行檢查考核。

公司流程采購、付款、催款流程

一、采購貨物

1、生產(chǎn)到倉庫提貨（固定庫存量）如無所需，倉庫填寫采購申請單，由采購進行采購（采購負(fù)責(zé)詢價、比價、議價、協(xié)調(diào)與溝通，催交、進貨檢收、整理付款）貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份）采購負(fù)責(zé)進貨的發(fā)票及應(yīng)付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，倉庫應(yīng)及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應(yīng)回復(fù)銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由倉庫填寫采購申請單，由倉庫簽字后轉(zhuǎn)交采購（采購申請單一式三份，財務(wù)、采購、庫管各一份）

3、生產(chǎn)日常工具由生產(chǎn)部自行采購，后轉(zhuǎn)采購報賬。

三、款項方面

1、采購在簽訂合同后，需要付款時，應(yīng)提交采購合同給財務(wù)，財務(wù)進行付款，財務(wù)須每月18日將已付款票未到的供應(yīng)商清單一一例出，將于采購。

2、銷售在發(fā)貨時提交出庫單、合同、開具發(fā)票，財務(wù)每月整理出應(yīng)收賬款（1）公司名稱（2）開票日期（3）總計金額，由銷售負(fù)責(zé)催收款項。

方案二

1、生產(chǎn)需要貨物時，首先詢問倉庫是否有貨，如無所需，由生產(chǎn)部填寫采購申請單，由采購進行采購，貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份），入庫后再由倉庫按生產(chǎn)部的所需填寫出庫單（出庫單一式兩份，倉庫、生產(chǎn)各一份），采購負(fù)責(zé)進貨的發(fā)票及應(yīng)付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，銷售應(yīng)及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應(yīng)回復(fù)銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由銷售部填寫采購申請單（申請單一式四份，財務(wù)、銷售、采購、倉庫各一份）

1、備用金提取

按公司法人規(guī)定，公司提取備用金不得超出5000元，如有超出，出現(xiàn)安全故事，多余公司規(guī)定部份由內(nèi)務(wù)自行負(fù)責(zé)。

支用現(xiàn)金時，必須填制“資金使用申請表”由負(fù)責(zé)人審批、財務(wù)經(jīng)理簽字后支?。皇褂煤笥山?jīng)手人簽字，負(fù)責(zé)人核批，財務(wù)經(jīng)理審查后入帳。

2、公司鑰匙管理

按公司規(guī)定庫房鑰匙只配于董事長、廠長、庫管，工廠鑰匙中配于董事長、廠長，公司鑰匙只配于董事長、廠長、辦公室，財務(wù)鑰匙只配于董事長、財務(wù)，其他人員不得自行配帶任何鑰匙，工廠、庫房、財務(wù)鑰匙無公事不得隨意借用，自行配帶、無事借用鑰匙，出現(xiàn)一切安全事故由配鑰匙、借鑰匙者自行負(fù)責(zé)。

3、請假

按公司制度規(guī)定，除雙休日與國家規(guī)定的節(jié)假日以外，不得隨意請假（除特殊情況以外），上班期間不得隨意離開公司（除公司、特殊情況以外）

需請假時必須寫請假條，請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的（含3天），由人事部主任批準(zhǔn)；3天以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。后交辦公室保管。

4、公司手機補貼

按公司規(guī)定每部手機按固定套餐公司補貼一半，由于每部手機預(yù)送400元話費+預(yù)交100元，10個月后每部手機補貼10元，二年后每部手機補貼26元。總經(jīng)理辦公室規(guī)范化管理

管理制度

總經(jīng)理辦公室

1、公文管理制度

（1）收文工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

（2）公司所有文件，發(fā)文部門應(yīng)有存檔，所有文件原稿（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字）審核稿件送總經(jīng)理辦公室存檔。

（3）要復(fù)印時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可復(fù)印。

（4）公司相關(guān)經(jīng)營管理部門需對外發(fā)文，應(yīng)經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后，由總經(jīng)理辦公室對外發(fā)布，相關(guān)公司重大經(jīng)營決策的公文，需經(jīng)董事會審批后方可辦理發(fā)文。

2、印章管理制度

（1）公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司印章的統(tǒng)一管理、負(fù)責(zé)發(fā)放、回收印章、監(jiān)督印章的保管和使用。

①公章、法人章由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理 ②發(fā)票專用章、財務(wù)章由財務(wù)部統(tǒng)一管理

③銷售章、銷售合同章（合同一）由銷售部統(tǒng)一管理 ④采購合同章（合同二）由采購部統(tǒng)一管理

（2）各部門印章由部門負(fù)責(zé)人指派專人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。

（3）公司各級人員若需使用印章，須按要求填寫《有印申請表》，填寫印章使用登記表。

（4）任何人不得私自動用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發(fā)生損害公司利益的行為。

（5）印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫《用印申請單》載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由兩人以上共同攜帶使用。（6）印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失必須及時向總經(jīng)理辦公室報告。（7）公司任何人員必須嚴(yán)格依照本制度規(guī)定程度使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的程序，不得擅自使用。

（8）違反本制度規(guī)定，出現(xiàn)任何意外后果由自己承擔(dān)。

3、新進人員入職手續(xù)

（1）所有招聘錄用的新員工正式上班當(dāng)日先向綜合管理部報到，并以其向綜合

管理部報到的日期作為起薪日。

（2）報到時，需對新員工的各類證件進行審核登記，復(fù)印存檔。

4、培訓(xùn)管理制度

（1）公司的培訓(xùn)類別包括新員工培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、教育培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、部門內(nèi)部培訓(xùn)、員工自我培訓(xùn)。

（2）培訓(xùn)期間，培訓(xùn)學(xué)員一律不得故意缺勤。

（3）建立員工培訓(xùn)檔案，填寫《員工培訓(xùn)記錄表》，等員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細(xì)記錄備案。

5、薪酬管理制度

（1）公司薪酬結(jié)構(gòu)由固定工資和浮動工資兩大部分構(gòu)成。

（2）固定工資包括基本工資、工齡工資，基本工資標(biāo)準(zhǔn)以本市政府發(fā)布的公司最低工資標(biāo)準(zhǔn)計算，并隨著本市政府發(fā)布的調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)而調(diào)整，工齡工資，員工從正式進入公司之日起開始計算公司工齡，工齡越長，工資越多，節(jié)日補貼按工齡而定。

（3）浮動工資。每月無請假每月工資由固定工資+浮動工資組成，有請假則扣除浮動工資。

（4）獎金。獎金發(fā)放根據(jù)公司當(dāng)年總體經(jīng)濟效益情況、個人績效考核結(jié)果、工齡長短、請假次數(shù)而定。

（5）產(chǎn)資支付方式。工資實行月薪制，工資支付時間為每月10日，若遇支薪日為休假日，則提前至最近工作日支付。（6）須直接從工資中扣除的部分。①職工個人工資所得稅

②應(yīng)由員工個人承擔(dān)的住房公積金 ③應(yīng)由員工個人繳納的社會統(tǒng)籌保險

④與公司訂有協(xié)議應(yīng)從個人工資中扣除的款項

⑤法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應(yīng)從工資中扣除的款項。

6、假務(wù)管理規(guī)定

（1）國家法定假日（周六、周日，元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等）按照國家規(guī)定正常休息。

（2）由于公司經(jīng)營需要，確需員工在法定節(jié)假日加班的，公司給予相應(yīng)工資補助或相應(yīng)日數(shù)的補休。（3）法定節(jié)假日工資照發(fā)。

（4）上班期間，不得隨意離開公司（公事除外），臨時有事需有部門負(fù)責(zé)人請假。（5）請假在1-3天由部門負(fù)責(zé)人審批，請假在3-5天由總經(jīng)理辦公室審批，請假在5天以上應(yīng)由總經(jīng)理審批，請假須寫請假條，請假條由部門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理，年終累計出請假次數(shù)

7、獎懲辦法

（1）當(dāng)員工有突出表現(xiàn)和較大貢獻時，給予獎勵（晉升、加薪、）

（2）若員工表達不到公司對員工的基本要求，根據(jù)公司制度給予相應(yīng)懲戒（免職、降級、降薪）銷售

1、訂貨管理規(guī)定

（1）接到客戶訂貨要求，訂貨有兩種情況，一是電話訂貨，二是傳真（2）制訂銷售合同，雙方簽字加蓋合同章。（3）確認(rèn)無誤后可進入生產(chǎn)或發(fā)貨程序。

2、發(fā)貨管理

（1）銷售部負(fù)填寫“發(fā)貨單”及發(fā)貨后與客戶確認(rèn)收貨工作，并負(fù)責(zé)在發(fā)貨過程中與客戶協(xié)調(diào)關(guān)系。

（2）貨物的準(zhǔn)備、清點、包裝等工作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

3、銷售回款管理

（1）客戶收到貨物后，銷售部負(fù)責(zé)整理合同交與財務(wù)開具銷項發(fā)票。（2）銷售回款工作由公司銷售部負(fù)責(zé)，總經(jīng)理辦公室對其進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

4、售后服務(wù)管理制度

要提高銷售業(yè)績，塑造企業(yè)良好的品牌形象，必須做好售后服務(wù)工作。（1）公司根據(jù)行業(yè)慣例確定產(chǎn)品，確保質(zhì)期、保修期，在一個產(chǎn)品中不同部位、部件有不同保修期的應(yīng)加以說明。（2）耐心解答客戶咨詢的每一個問題。

5、出差管理制度

（1）出差人員應(yīng)寫出差報告，并報部門經(jīng)理簽字后，方可借用備用金。（2）出差費用報銷按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)實施。

（3）報銷費用時應(yīng)先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后再由財務(wù)審批簽字，最后由總經(jīng)理辦公室復(fù)核簽字。財務(wù)部

1、庫存現(xiàn)金的存放、收支

（1）庫存現(xiàn)金必須存放在專用的保險柜內(nèi)，鑰匙一般由財務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，出納負(fù)責(zé)管理及使用。

（2）出納人員必須在銀行核定的庫存限額內(nèi)保管現(xiàn)金，超過限額部分必須及時交銀行，凡因超過庫存限額而造成損失，均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。（3）會計人員對庫存現(xiàn)金的使用必須符合規(guī)定的使用范圍。

（4）企業(yè)的空白現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票等結(jié)算憑證，由現(xiàn)金出納負(fù)責(zé)將其放入保險柜中進行保管，印鑒實行分別管理，不得在空白支票和結(jié)算憑證上預(yù)蓋印鑒備用。

（5）企業(yè)因采購材料地點不固定，交通不方便以及其他特殊原因必須使用現(xiàn)金的，經(jīng)開戶銀行同意可支付現(xiàn)金。

（6）出納人員必須逐日逐筆根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)登記現(xiàn)金日記賬，每天必須將庫存現(xiàn)金與日記賬余額核對相符。

2、銀行存款控制制度

（1）除與按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外，公司所有貨幣資金都必須存入銀行，公司與其他單位之間的一切收付款項，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。（2）非出納人員不得經(jīng)管存款業(yè)務(wù)。

（3）由非出納人員逐筆核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

（4）核對對賬單，可以及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)或銀行記賬差錯，防止銀行存款非法行為發(fā)生，保證銀行存款真實和貨款結(jié)算及時。

3、備用金管理辦法

（1）定額備用金由出納保管，如需使用備用金，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可向出納借支，業(yè)務(wù)經(jīng)理完畢后，經(jīng)辦人員應(yīng)及時到財務(wù)部報銷并將報銷款項還給出納，14

補足備用金。

（2）工作人員需臨時借用備用金時，應(yīng)先到財務(wù)部索取“借款單”，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部辦理借款手續(xù)，財務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項內(nèi)容是否正確、完整、審核無誤后辦理付款手續(xù)。

（3）報銷單據(jù)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，須由財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)管理制度及公司其他相關(guān)制度審核單據(jù)的合法性，審核無誤后方可辦理報銷手續(xù)。

（4）借款人辦理報銷手續(xù)時，財務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應(yīng)及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額的款項，應(yīng)讓報銷人員退回余額，以結(jié)清原借款單所借賬款。

（5）財務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。（6）借用備用金的人員應(yīng)及時沖賬。

4、票據(jù)及印章管理辦法

（1）加強支票的保管工作，未用支票與財務(wù)專用章要異地存放，作廢支票一定要加蓋作廢章。

（2）領(lǐng)用支票時，要按規(guī)定的程序填寫轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由出納人員及時填寫支票領(lǐng)用登記，經(jīng)本人簽名后方可領(lǐng)取。（3）采購設(shè)備、材料及其他業(yè)務(wù)，一般要求貨到驗收合格及任務(wù)完成后，憑審批后的發(fā)票付款。收款單位必須與合同單位及發(fā)票單位相一致，否則不予付款。（4）支票使用人要妥善保管好支票，不得毀損或遺失，如有遺失，須立即與財務(wù)及資產(chǎn)管理處聯(lián)系，輸掛失手續(xù)，因遺失支票而給公司造成損失的，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

5、出納人員工作規(guī)范

（1）嚴(yán)格現(xiàn)金管理，逐日盤點和保管好限額內(nèi)庫存現(xiàn)金，及時催交員工因公差或購置公物而預(yù)支款項的報銷，使庫存現(xiàn)金定期盤時盡量減少或沒有此類借據(jù)作抵。

（2）切實做好現(xiàn)金保管工作，除備用金外，其他所有現(xiàn)金必須及時存入銀行，不得過夜。

（3）妥善保管好現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。（4）清楚收入的金額和來源。

（5）出納人員支付每一筆資金的時候，一定要知道準(zhǔn)確的付款金額、明確收款人、明確付款用途，合理安排資金。

（6）經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填制付款單證，注明付款金額和用款，并對付款事項的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

（7）付款是資金支出最關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，出納人員應(yīng)當(dāng)特別謹(jǐn)慎，認(rèn)真對待，嚴(yán)格核實付款金額，用途及有關(guān)審批手續(xù)，因為款項一旦支付，發(fā)生錯誤是很難追回的。

6、應(yīng)收賬款管理

（1）如果某一款項超過期限仍未收回，財務(wù)部即應(yīng)調(diào)查相關(guān)資料，把未收款項的詳細(xì)列表通知銷售主管核閱，以督促催收。

（2）銷售部和財務(wù)部應(yīng)每月定期核對應(yīng)收款的情況，如有差異，須及時找出原因，并限期解決。

7、預(yù)付款管理

預(yù)付款一旦付出，采購人員應(yīng)全程跟蹤，進行催款，規(guī)定其在約定的時間內(nèi)供貨。

8、自有產(chǎn)品驗收入為

生產(chǎn)部將完成的產(chǎn)成品檢查質(zhì)量無誤后，轉(zhuǎn)交庫管員，庫管員負(fù)責(zé)填寫入庫單，入庫單一式兩份，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、庫管各一份。

9、存貨的領(lǐng)用與發(fā)出

公司所有材料的領(lǐng)用必須填寫“領(lǐng)料單”領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)用部門、倉庫、財務(wù)各一份。

生產(chǎn)技術(shù)部

1、員工領(lǐng)取物料必須開具領(lǐng)物單，生產(chǎn)過程中各車間負(fù)責(zé)人將車間區(qū)域內(nèi)的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標(biāo)識，不得混料。

2、在工作時間內(nèi)，正確使用公司發(fā)放的儀器、設(shè)備，生產(chǎn)工具擺放有序。

3、不得隨意損壞物料，停工隨時關(guān)水關(guān)電。

4、生產(chǎn)部在接到辦公室交給的客戶訂單要仔細(xì)分析訂單，看清客戶的每一要求，安排生產(chǎn)。

5、多余的產(chǎn)成品必須交給倉庫進行入庫。

6、嚴(yán)格按照合同質(zhì)量進行生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要加強品質(zhì)巡查，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

7、機器設(shè)備定期保養(yǎng)，機器設(shè)備管理遵循誰使用誰保養(yǎng)、誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t。

第三篇：總經(jīng)理辦公室

總經(jīng)理辦公室在“管理創(chuàng)效年”的措施

一是加強基礎(chǔ)管理工作，根據(jù)機關(guān)職能部門管理職責(zé)和管理要素，按照“各司其職，各負(fù)其責(zé)”的要求，完善管理制度，建立健全和修訂完善公司機關(guān)綜合管理制度，梳理明晰管理流程，嚴(yán)格崗位職責(zé)，強化內(nèi)部管理。組織完成機關(guān)各部門職責(zé)及業(yè)務(wù)劃分、部門崗位職責(zé)、重要業(yè)務(wù)工作流程，對需要多部門合作的業(yè)務(wù)，劃清業(yè)務(wù)責(zé)任段，確保業(yè)務(wù)流程暢通。

二是加強規(guī)范管理，提高機關(guān)工作效能。通過制度優(yōu)化流程，建立有效的溝通協(xié)作機制，建立機關(guān)職能部門目標(biāo)管理考核制度，制定機關(guān)目標(biāo)考核管理辦法和考核實施細(xì)則（試行），通過定期檢查考核，有效推動機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，強化機關(guān)服務(wù)功能。

三是強化三重一大民主決策制度的執(zhí)行，通過建立公司會議管理制度，完善決策程序，加強決策環(huán)節(jié)、監(jiān)督環(huán)節(jié)和執(zhí)行環(huán)節(jié)作用的有效發(fā)揮。

四是通過對任務(wù)的層層分解，細(xì)化工作目標(biāo)，明確工作時限，落實工作責(zé)任，有效傳遞工作壓力，確保全年任務(wù)的完成。

五是積極配合嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)費用預(yù)算管理，將節(jié)支降耗作為機關(guān)創(chuàng)效的重要方面，合理壓縮和控制非生產(chǎn)性支出，實現(xiàn)高效能的節(jié)約型機關(guān)。通過修訂完善機關(guān)節(jié)資降耗實施細(xì)則，加強管理，開源節(jié)流，有效控制和降低機關(guān)的費用支出。

第四篇：部門：總經(jīng)理辦公室

部門：總經(jīng)理辦公室

直接上級：總經(jīng)理

下屬部門：文秘科、供應(yīng)科、基建科

部門性質(zhì)：總經(jīng)理行政指揮的辦事機構(gòu)

管理權(quán)限：受總經(jīng)理委托，行使協(xié)調(diào)各部門工作，對公司日常辦公秩序、行政文書、原輔材料供應(yīng)、基本建設(shè)項目等全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。

管理職能：負(fù)責(zé)對辦公秩序、行政文秘、基建項目、原輔材料供應(yīng)全過程實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。

主要職責(zé)：

1、堅決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向決經(jīng)理負(fù)責(zé)；

2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度,認(rèn)真履行其工作職責(zé)；

3、協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)；

4、負(fù)責(zé)匯總公司綜合性資料，草擬公司總結(jié)、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擇寫總經(jīng)理發(fā)言稿和其他以公司名義發(fā)言文稿審核工作；

5．及時收集和了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理直轄市地各部門之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作，掌握全公司主要活動情況，編寫公司大事記；

6．根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，負(fù)責(zé)召集公司辦公會議和其他有關(guān)會議，做好會議記錄，按擇寫會議紀(jì)要，并檢查督促會議決議的貫徹實施；

7．負(fù)責(zé)公司行政文書的處理，做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作。負(fù)責(zé)對各部門文書資料收集歸檔管理工作，進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

8．負(fù)責(zé)公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報刊訂閱、分發(fā)工作；

9．協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；

10．負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；

11．組織公司投資項目的洽談、調(diào)研、立項報批、工程招投標(biāo)、開工、竣工、預(yù)算、決算等有關(guān)工作，及時編制項目計劃和項目進度統(tǒng)計報表，認(rèn)真做好項目的監(jiān)督管理工作；

12．負(fù)責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計劃。認(rèn)真組織原輔材料、小五金配件等零星材料的供應(yīng)=采購，做好原輔材料、小五金配件等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作；

13．負(fù)責(zé)組織全公司員工大會工作。開展總結(jié)評比和表彰活動；

14．負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務(wù)工作；

15．負(fù)責(zé)公司對上級主管部門聯(lián)系，公司有關(guān)法律咨詢和聯(lián)系工作；

16．負(fù)責(zé)做好公司的宣傳報導(dǎo)工作；

17．完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

信息來源：老涵管理在線

總經(jīng)理辦公室是服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的綜合部門，既有承上啟下、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系內(nèi)外的紐帶作用，又有傳遞信息、研究政策、輔佐領(lǐng)導(dǎo)決策的參謀助手作用，在企業(yè)處于樞紐地位。辦公室內(nèi)設(shè)文秘組、事務(wù)組、檔案館、破產(chǎn)辦等機構(gòu)，現(xiàn)有職員9人。

總經(jīng)理辦公室的主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)上傳下達、督辦催辦和信息收集工作，檢查、督促集團公司各項決議、決定、重要工作部署和總經(jīng)理重要批示的貫徹執(zhí)行情況，并向總經(jīng)理報告。

(二)負(fù)責(zé)上級下達的公文、各子（分）公司、各部室報送集團公司的公文的收文和處理，草擬、審核以集團公司名義制發(fā)的文件和會議報告、工作總結(jié)等文稿。(三)根據(jù)集團公司的工作部署和總經(jīng)理的指示，組織相關(guān)的調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

(四)負(fù)責(zé)集團公司重要會議和總經(jīng)理會議的會務(wù)工作，承辦上級領(lǐng)導(dǎo)和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來本公司的接待服務(wù)工作，負(fù)責(zé)重要大型活動的組織協(xié)調(diào)工作。

(五)負(fù)責(zé)組織對集團公司代管的后勤福利、普教、醫(yī)衛(wèi)、國土使用等工作的宏觀協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)集團公司機關(guān)小車隊工作。

(六)負(fù)責(zé)集團公司機關(guān)檔案的歸集、管理和開發(fā)，以及文電、文印工作，指導(dǎo)下屬單位辦公室的工作，完成集團公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

總經(jīng)理辦公室全體職員將以優(yōu)質(zhì)高效為目標(biāo)，全面加強辦公室業(yè)務(wù)建設(shè)，做到參謀意識明顯增強，公文質(zhì)量明顯提高，事務(wù)工作更加敏捷，辦公條件有所改善，更好地服務(wù)基層、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)群眾。

中小型企業(yè)行政事務(wù)管理制度

2004-7-15 13:38:02

(一)總 則

第一條 為加強公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。

(二)檔案管理

第三條 歸檔范圍：

公司的規(guī)劃、計劃、統(tǒng)計資料、科學(xué)技術(shù)、財務(wù)審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

第四條 檔案管理要指定專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。

第五條 檔案的借閱與索?。?/p>

1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔；

2.公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)；

3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制，一般內(nèi)部檔原因總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。

第六條 檔案的銷毀：

1.任何組織或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料；

2.若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷毀。

3.經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案。檔案人員要認(rèn)真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。(三)印鑒管理

第七條 公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)保管。

第八條 公司印鑒的使用一律由主管副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

第九條 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。

第十條 公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

第十一條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。

(四)公文打印管理

第十二條 公司公文的打印工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。

第十三條 各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字，交電腦部打印，按價計費。

第十四條 公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經(jīng)理辦公室留底存檔。

(五)辦公及勞保用品的管理 第十五條 辦公用品的購發(fā)：

1.每月月底前，各部、室負(fù)責(zé)人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經(jīng)理辦公室；

2.總經(jīng)理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預(yù)算；經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實際工作需要有計劃的分發(fā)給各個部、室。由部室主任簽字領(lǐng)回；

3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用；

4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)部室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；

5.負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管好；

6.負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字；

7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

第十六條 勞保用品的購發(fā)：

勞保用品的配給，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。

(六)庫房管理

第十七條 庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

第十八條 采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當(dāng)面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。

第十九條 物資入庫后，應(yīng)當(dāng)日填寫帳卡。

第二十條 嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可出庫。

第二十一條 庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理外借手續(xù)。

第二十二條 嚴(yán)格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。

第二十三條 庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮。

(七)報刊及郵發(fā)管理

第二十四條 報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預(yù)算，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。

第二十五條 報刊管理人員每日負(fù)責(zé)將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關(guān)部門。有關(guān)部門處理后，一周內(nèi)交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。第二十六條 任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)。

(八)附則

第二十七條 公司辦公室負(fù)責(zé)為各部室郵發(fā)信件、郵件。

(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。

(二)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負(fù)責(zé)寄發(fā)；

(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經(jīng)各部室主任批準(zhǔn)，總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。

第二十八條 本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應(yīng)工作需要的，各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復(fù)。

第二十九條 本規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。

第三十條 本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

第五篇：總經(jīng)理辦公室職責(zé)

農(nóng)墾房地產(chǎn)公司綜合辦公室職責(zé)

一、辦公室（總經(jīng)理辦公室）

辦公室是公司綜合性辦事機構(gòu)，是辦理公司政務(wù)、事務(wù)、聯(lián)系上下和公共關(guān)系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、處理公司內(nèi)外事務(wù)的綜合管理部門，具體職責(zé)有：

1、負(fù)責(zé)管理公司本部行政事務(wù)，機關(guān)計劃內(nèi)日常開支、辦公用品配備、復(fù)印、報刊訂閱收發(fā)、辦公設(shè)備維護、車輛管理調(diào)配、機關(guān)食堂、后勤保障服務(wù)等機關(guān)事務(wù)工作；

2、負(fù)責(zé)上級及外部行政日常文書，包括收發(fā)文登記、擬辦、傳閱、督辦、復(fù)印、收集、整理、歸檔等；

3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部行政文件的處理，做好文件的文號、登記、復(fù)印、傳遞、催辦、發(fā)文文字核稿、會簽、歸檔、立卷工作(黨務(wù)文件除外）；

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各行政部室之間工作，并對公司行政事項重大決策，目標(biāo)的落實情況進行督辦，并反饋；

5、負(fù)責(zé)公司法定代表人印鑒的保管和使用；

6、負(fù)責(zé)公司介紹信的管理和使用；

7、負(fù)責(zé)公司檔案管理和指導(dǎo)工作；

8、負(fù)責(zé)公司印章的管理和使用；

9、負(fù)責(zé)公司機要保密工作；

10、負(fù)責(zé)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、房地產(chǎn)資質(zhì)證的年檢、換證、變更等管理工作；

11、負(fù)責(zé)公司ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的協(xié)調(diào)工作；

12、負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會的會務(wù)、會議記錄、影像資料、紀(jì)要整理、歸檔保存，并對會議決定事項落實情況進行督辦，及時向總經(jīng)理匯報；

13、按總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則，及時收集整理議題，提綱上報總經(jīng)理審定，并根據(jù)會議決定將相關(guān)事項及時提交公司董事會辦公室，對會議形成的有關(guān)決議進行批復(fù)和傳達；

14、負(fù)責(zé)公司行政方面會議的籌備和會務(wù)工作；

15、負(fù)責(zé)公司行政工作計劃、工作總結(jié)、工作報告、總經(jīng)理講話等重要文件的起草；

16、負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室職責(zé)范圍內(nèi)規(guī)章制度的擬定；

17、負(fù)責(zé)總經(jīng)理活動安排，接待來賓來訪，安排領(lǐng)導(dǎo)會見，落實有關(guān)禮儀活動及公司行政公關(guān)事項；

18、組織協(xié)調(diào)行政有關(guān)部室，做好公司經(jīng)營目標(biāo)分解、下達工作；

19、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、法務(wù)工作

1、負(fù)責(zé)擬定公司法制工作發(fā)展規(guī)劃；

2、負(fù)責(zé)公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策、規(guī)章制度、重要經(jīng)濟合同的法律審 核；

3、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)規(guī)章制度的擬定；

4、提供法律咨詢服務(wù)，開展公司系統(tǒng)法律風(fēng)險排查及防控；

5、法務(wù)信息化工作；

6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)法律意見書的起草；

7、協(xié)調(diào)督辦公司及直屬單位經(jīng)濟糾紛案件；

8、管理、監(jiān)督直屬單位法務(wù)工作；

9、組織開展公司及直屬單位相關(guān)法律培訓(xùn)；

10、起草公司法務(wù)工作總結(jié)；

11、管理律師，負(fù)責(zé)公司及直屬單位律師聘用的報批及評價工作；

12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、資產(chǎn)管理

1、負(fù)責(zé)擬定公司及直屬單位資產(chǎn)管理辦法；

2、負(fù)責(zé)對公司及直屬單位申請的固定資產(chǎn)出售、報廢、毀損、盤虧、置換和受讓等報告進行審核和報批；

3、負(fù)責(zé)公司及直屬單位資產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)處置過程中資產(chǎn)評估公司的選聘、資產(chǎn)評估報告的聯(lián)審，及向上級產(chǎn)權(quán)監(jiān)管單位報批、備案；

4、負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)濟運行的信息搜集、整理和統(tǒng)計分析工作；

5、負(fù)責(zé)組織開展公司及直屬單位固定資產(chǎn)和其他財產(chǎn)物資的清產(chǎn)核資工作；

6、負(fù)責(zé)公司及直屬單位企業(yè)章程制定及變更的審核與管理；

7、負(fù)責(zé)公司及直屬單位國有產(chǎn)權(quán)占有、變動、注銷登記；

8、分析公司資產(chǎn)狀況、資產(chǎn)運營及資產(chǎn)變化情況；

9、負(fù)責(zé)公司上市、新三板掛牌工作的方案制訂與實施；

10、負(fù)責(zé)公司國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)讓等工作的指導(dǎo)、方案與協(xié)議審核、報批及在產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌；

11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、其它工作

負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司有關(guān)職能部門配合集團公司規(guī)劃與投資部、土地房產(chǎn)部、企業(yè)運營部、科技質(zhì)量與食品安全部等部門的相關(guān)工作。

完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。