第一篇：遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯總協(xié)議書

協(xié)議甲方：中國銀行＿＿＿＿＿＿分行

協(xié)議乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司為防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)協(xié)商，甲方與乙方就甲方為乙方提供遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯業(yè)務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條甲方按照本協(xié)議及國家有關(guān)規(guī)定為乙方敘作遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯。

第二條乙方需按照中國人民銀行及國家外匯管理有關(guān)規(guī)定，逐筆填寫“遠(yuǎn)期結(jié)匯

／售匯申請書”，向甲方申請辦理遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯業(yè)務(wù)。

第三條乙方保證在交割日甲方營業(yè)時(shí)間內(nèi)，支付委托甲方購買／售出貨幣所需的全部人民幣／外匯資金。

第四條甲方在收妥乙方應(yīng)付的全部人民幣／外幣交割資金后，即于收款日支付乙方應(yīng)收的人民幣／外幣交割資金。

第五條甲、乙雙方均不得要求提前辦理交割。

第六條乙方如因特殊原因不能按期交割，可向甲方申請推遲交割。甲方只受理交割日前三個(gè)工作日前乙方提出的推遲交割申請。

第七條因下列原因使本協(xié)議不能履行的，甲方可要求乙方承擔(dān)由此造成的匯價(jià)損失，并可主動(dòng)借記乙方在甲方的保證金賬戶，若乙方無法承擔(dān)，該損失由乙方擔(dān)保銀行承擔(dān)：

１．乙方未在交割前提交全部有效憑證及／或有效商業(yè)單據(jù)，及／或

２．乙方不能按時(shí)向甲方交割（包括推遲交割），及／或

３．收、付匯金額小于乙方申請金額。

第八條遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯交易成交后，甲方應(yīng)主動(dòng)向乙方寄送“遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯交易證實(shí)書”。如成交后１０天內(nèi)乙方未收到甲方寄送的證實(shí)書，應(yīng)及時(shí)向甲方查詢；如交易成交后３０天內(nèi)未向甲方查詢，該交易以甲方的記錄為準(zhǔn)，甲方亦不再負(fù)責(zé)補(bǔ)寄證實(shí)書。

證實(shí)書寄至：

通訊地址：

聯(lián)系人：電話：傳真：

第九條乙方可授權(quán)其有關(guān)人員與甲方辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。授權(quán)委托書應(yīng)使用甲方規(guī)定格式，并由乙方法定代表人或其授權(quán)簽字人簽字、加蓋公司印章。

第十條乙方提交的“遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯申請書”及“授權(quán)委托書”為本協(xié)議不可分割的一部分。如某筆遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯業(yè)務(wù)發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定積極協(xié)商解決。

第十一條本協(xié)議需經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章方能生效。甲方由有權(quán)簽字人簽字并加蓋業(yè)務(wù)章；乙方由法定代表人或其授權(quán)簽字人簽字，并加蓋公司法人章。本協(xié)議一式兩份，甲方與乙方各執(zhí)一份。

第十二條本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效，有效期為一年，對于屆時(shí)尚未完結(jié)的業(yè)務(wù)仍受本協(xié)議約束。



甲方蓋章：乙方蓋章：

法定代表人法定代表人

（或其授權(quán)簽字人）簽字：（或其授權(quán)簽字人）簽字：

年月日年月日

第二篇：遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯總協(xié)議書

協(xié)議甲方：_________銀行_________分行

協(xié)議乙方：_________公司

為防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)協(xié)商，甲方與乙方就甲方為乙方提供遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯業(yè)務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條　甲方按照本協(xié)議及國家有關(guān)規(guī)定為乙方敘作遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯。

第二條　乙方需按照中國人民銀行及國家外匯管理有關(guān)規(guī)定，逐筆填寫“遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯申請書”，向甲方申請辦理遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯業(yè)務(wù)。

第三條　乙方保證在交割日甲方營業(yè)時(shí)間內(nèi)，支付委托甲方購買／售出貨幣所需的全部人民幣／外匯資金。

第四條　甲方在收妥乙方應(yīng)付的全部人民幣／外幣交割資金后，即于收款日支付乙方應(yīng)收的人民幣／外幣交割資金。

第五條　甲、乙雙方均不得要求提前辦理交割。

第六條　乙方如因特殊原因不能按期交割，可向甲方申請推遲交割。甲方只受理交割日前三個(gè)工作日前乙方提出的推遲交割申請。

第七條　因下列原因使本協(xié)議不能履行的，甲方可要求乙方承擔(dān)由此造成的匯價(jià)損失，并可主動(dòng)借記乙方在甲方的保證金賬戶，若乙方無法承擔(dān)，該損失由乙方擔(dān)保銀行承擔(dān)：

1．乙方未在交割前提交全部有效憑證及／或有效商業(yè)單據(jù)，及／或_________。

2．乙方不能按時(shí)向甲方交割（包括推遲交割），及／或_________。

3．收、付匯金額小于乙方申請金額。

第八條　遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯交易成交后，甲方應(yīng)主動(dòng)向乙方寄送“遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯交易證實(shí)書”。如成交后10天內(nèi)乙方未收到甲方寄送的證實(shí)書，應(yīng)及時(shí)向甲方查詢；如交易成交后30天內(nèi)未向甲方查詢，該交易以甲方的記錄為準(zhǔn)，甲方亦不再負(fù)責(zé)補(bǔ)寄證實(shí)書。

證實(shí)書寄至：_________

通訊地址：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

第九條　乙方可授權(quán)其有關(guān)人員與甲方辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。授權(quán)委托書應(yīng)使用甲方規(guī)定格式，并由乙方法定代表人或其授權(quán)簽字人簽字、加蓋公司印章。

第十條　乙方提交的“遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯申請書”及“授權(quán)委托書”為本協(xié)議不可分割的一部分。如某筆遠(yuǎn)期結(jié)匯／售匯業(yè)務(wù)發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定積極協(xié)商解決。

第十一條　本協(xié)議需經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章方能生效。甲方由有權(quán)簽字人簽字并加蓋業(yè)務(wù)章；乙方由法定代表人或其授權(quán)簽字人簽字，并加蓋公司法人章。本協(xié)議一式兩份，甲方與乙方各執(zhí)一份。

第十二條　本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效，有效期為一年，對于屆時(shí)尚未完結(jié)的業(yè)務(wù)仍受本協(xié)議約束。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

第三篇：結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定

結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定

中國人民銀行令[1996]年1號

頒布時(shí)間：1996-6-20發(fā)文單位：中國人民銀行

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范結(jié)匯、售匯及付匯行為，實(shí)現(xiàn)人民幣在經(jīng)常項(xiàng)目下可兌換，特制定本規(guī)定。

第二條 經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定和中國人民銀行、國家外匯管理局批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍辦理結(jié)匯、售匯、開立外匯帳戶及對外支付業(yè)務(wù)。

第三條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)外匯收入，除國家另有規(guī)定外應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)回境內(nèi)。

第四條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)、居民個(gè)人、駐華機(jī)構(gòu)及來華人員應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定辦理結(jié)匯、購匯、開立外匯帳戶及對外支付。

第五條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)和居民個(gè)人通過經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行辦理對外收支時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》及有關(guān)規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)。

第二章 經(jīng)常項(xiàng)目下的結(jié)匯、售匯與付匯

第六條 除本規(guī)定第七條、第八條、第十條限定的范圍和數(shù)量外，境內(nèi)機(jī)構(gòu)取得的下列外匯應(yīng)當(dāng)結(jié)匯：

（一）出口或者先支后收轉(zhuǎn)口貨物及其他交易行為收入的外匯。其中用跟單信用證/保函和跟單托收方式結(jié)算的貿(mào)易出口外匯可以憑有效商業(yè)單據(jù)結(jié)匯，用匯款方式結(jié)算的貿(mào)易出口外匯持出口收匯核銷單結(jié)匯；

（二）境外貸款項(xiàng)下國際招標(biāo)中標(biāo)收入的外匯；

（三）海關(guān)監(jiān)管下境內(nèi)經(jīng)營免稅商品收入的外匯；

（四）交通運(yùn)輸（包括各種運(yùn)輸方式）及港口（含空港）、郵電（不包括國際匯兌款）、廣告、咨詢、展覽、寄售、維修等行業(yè)及各類代理業(yè)務(wù)提供商品或者服務(wù)收入的外匯；

（五）行政、司法機(jī)關(guān)收入的各項(xiàng)外匯規(guī)費(fèi)、罰沒款等；

（六）土地使用權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入的外匯，但上述無形資產(chǎn)屬于個(gè)人所有的，可不結(jié)匯；

（七）境外投資企業(yè)匯回的外匯利潤、對外經(jīng)援項(xiàng)下收回的外匯和境外資產(chǎn)的外匯收入；

（八）對外索賠收入的外匯、退回的外匯保證金等；

（九）出租房地產(chǎn)和其他外匯資產(chǎn)收入的外匯；

（十）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)受理外匯保險(xiǎn)所得外匯收入；

（十一）取得《經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證》的金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的凈收入；

（十二）國外捐贈(zèng)、資助及援助收入的外匯；

（十三）國家外匯管理局規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)結(jié)匯的外匯。

第七條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)（不含外商投資企業(yè)）的下列外匯，可以向國家外匯管理局及其分支局（以下簡稱“外匯局”）申請，在經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行開立外匯帳戶，按照規(guī)定辦理結(jié)匯：

（一）經(jīng)營境外承包工程、向境外提供勞務(wù)、技術(shù)合作及其他服務(wù)業(yè)務(wù)的公司，在上述業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行過程中收到的業(yè)務(wù)往來外匯；

（二）從事代理對外或者境外業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)代收代付的外匯；

（三）暫收待付或者暫收待結(jié)項(xiàng)下的外匯，包括境外匯入的投標(biāo)保證金、履約保證金、先收后支的轉(zhuǎn)口貿(mào)易收匯、郵電部門辦理國際匯兌業(yè)務(wù)的外匯匯兌款、一類旅行社收取的國外旅游機(jī)構(gòu)預(yù)付的外匯、鐵路部門辦理境外保價(jià)運(yùn)輸業(yè)務(wù)收取的外匯、海關(guān)收取的外匯保證金、抵押金等；

（四）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)受理外匯保險(xiǎn)、需向境外分保以及尚未結(jié)算的保費(fèi)。

上述各項(xiàng)外匯的凈收入，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)間全部賣給外匯指定銀行。

第八條 捐贈(zèng)、資助及援助合同規(guī)定用于境外支付的外匯，經(jīng)外匯局批準(zhǔn)后方可保留。

第九條 下列范圍的外匯，可以保留：

（一）外國駐華使領(lǐng)館、國際組織及其他境外法人駐華機(jī)構(gòu)的外匯；

（二）居民個(gè)人及來華人員的外匯。

第十條 外商投資企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目下外匯收入可在外匯局核定的最高金額以內(nèi)保留外匯，超出部分應(yīng)當(dāng)賣給外匯指定銀行，或者通過外匯調(diào)劑中心賣出。

第十一條 超過等值1萬美元的現(xiàn)鈔結(jié)匯，結(jié)匯人應(yīng)當(dāng)向外匯指定銀行提供真實(shí)的身份證明和外匯來源證明，外匯指定銀行予以結(jié)匯登記后報(bào)外匯局備案。

第十二條 本規(guī)定第七、八、九、十條允許開立外匯帳戶的境內(nèi)機(jī)構(gòu)和居民個(gè)人、駐華機(jī)構(gòu)及來華人員，應(yīng)當(dāng)按照外匯帳戶管理的有關(guān)規(guī)定，到經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行辦理開戶手續(xù)。

第十三條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)下列貿(mào)易及非貿(mào)易經(jīng)營性對外支付用匯，持與支付方式相應(yīng)的有效商業(yè)單據(jù)和所列有效憑證從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付：

（一）用跟單信用證/保函方式結(jié)算的貿(mào)易進(jìn)口，如需在開證時(shí)購匯，持進(jìn)口合同、進(jìn)口付匯核銷單、開證申請書；如需在付匯時(shí)購匯，還應(yīng)當(dāng)提供信用證結(jié)算方式要求的有效商業(yè)單據(jù)。核銷時(shí)必須憑正本進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單辦理；

（二）用跟單托收方式結(jié)算的貿(mào)易進(jìn)口，持進(jìn)口合同、進(jìn)口付匯核銷單、進(jìn)口付匯通知書及跟單托收結(jié)算方式要求的有效商業(yè)單據(jù)。核銷時(shí)必須憑正本進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單辦理；

（三）用匯款方式結(jié)算的貿(mào)易進(jìn)口，持進(jìn)口合同、進(jìn)口付匯核銷單、發(fā)票、正本進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單、正本運(yùn)輸單據(jù)，若提單上的“提貨人”和報(bào)關(guān)單上的“經(jīng)營單位”與進(jìn)口合同中列明的買方名稱不一致，還應(yīng)當(dāng)提供兩者間的代理協(xié)議；

（四）進(jìn)口項(xiàng)下不超過合同總金額的15%或者雖超過15%但未超過等值10萬美元的預(yù)付貨款，持進(jìn)口合同、進(jìn)口付匯核銷單；

上述

（一）至

（四）項(xiàng)下進(jìn)口，實(shí)行進(jìn)口配額管理或者特定產(chǎn)品進(jìn)口管理的貨物，還應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)部門簽發(fā)的許可證或者進(jìn)口證明；進(jìn)口實(shí)行自動(dòng)登記制的貨物，還應(yīng)當(dāng)提供填好的登記表格。

（五）進(jìn)口項(xiàng)下的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，持進(jìn)口合同、正本運(yùn)輸費(fèi)收據(jù)和保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)；

（六）出口項(xiàng)下不超過合同總金額2%的暗傭（暗扣）和5%的明傭（明扣）或者雖超過上述比例但未超過等值1萬美元的傭金，持出口合同或者傭金協(xié)議、結(jié)匯水單或者收帳通知；出口項(xiàng)下的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，持出口合同、正本運(yùn)輸費(fèi)收據(jù)和保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)；

（七）進(jìn)口項(xiàng)下的尾款，持進(jìn)口合同、進(jìn)口付匯核銷單、驗(yàn)貨合格證明；

（八）進(jìn)出口項(xiàng)下的資料費(fèi)、技術(shù)費(fèi)、信息費(fèi)等從屬費(fèi)用，持進(jìn)口合同或者出口合同、進(jìn)口付匯核銷單或者出口收匯核銷單、發(fā)票或者收費(fèi)單據(jù)及進(jìn)口或者出口單位負(fù)責(zé)人簽字的說明書；

（九）從保稅區(qū)購買商品以及購買國外入境展覽展品的用匯，持

（一）至

（八）項(xiàng)規(guī)定的有效憑證和有效商業(yè)單據(jù)；

（十）專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)、計(jì)算機(jī)軟件等無形資產(chǎn)的進(jìn)口，持進(jìn)口合同或者協(xié)議；

（十一）出口項(xiàng)下對外退賠外匯，持結(jié)匯水單或者收帳通知、索賠協(xié)議、理賠證明和已沖減出口收匯核銷的證明；

（十二）境外承包工程所需的投標(biāo)保證金持投標(biāo)文件，履約保證金及墊付工程款項(xiàng)持合同。

第十四條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)下列貿(mào)易及非貿(mào)易經(jīng)營性對外支付，經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行憑用戶提供的支付清單先從其外匯帳戶中支付或者兌付，事后核查：

（一）經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的免稅品公司按照規(guī)定范圍經(jīng)營免稅商品的進(jìn)口支付；

（二）民航、海運(yùn)、鐵道部門（機(jī)構(gòu)）支付境外國際聯(lián)運(yùn)費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)、站場港口使用費(fèi)、燃料供應(yīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、非融資性租賃費(fèi)及其他服務(wù)費(fèi)用；

（三）民航、海運(yùn)、鐵道等部門（機(jī)構(gòu)）支付國際營運(yùn)人員伙食、津貼補(bǔ)助；

（四）郵電部門支付國際郵政、電信業(yè)務(wù)費(fèi)用。

第十五條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)下列對外支付用匯，由外匯局審核其真實(shí)性后，從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付：

（一）超過本規(guī)定第十三條

（四）規(guī)定比例和金額的預(yù)付貨款；

（二）超過本規(guī)定第十三條

（六）規(guī)定比例和金額的傭金；

（三）轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下先支后收的對外支付；

（四）償還外債利息；

（五）超過等值1萬美元的現(xiàn)鈔提取。

第十六條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)償還境內(nèi)中資金融機(jī)構(gòu)外匯貸款利息，持《外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證》、借貸合同及債權(quán)人的付息通知單，從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付。

第十七條 財(cái)政預(yù)算內(nèi)的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易非經(jīng)營性用匯，按照《非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》辦理。

第十八條 財(cái)政預(yù)算外的境內(nèi)機(jī)構(gòu)下列非經(jīng)營性用匯，持所列有效憑證從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付：

（一）在境外舉辦展覽、招商、培訓(xùn)及拍攝影視片等用匯，持合同、境外機(jī)構(gòu)的支付通知書及主管部門批準(zhǔn)文件；

（二）對外宣傳費(fèi)、對外援助費(fèi)、對外捐贈(zèng)外匯、國際組織會(huì)費(fèi)、參加國際會(huì)議的注冊費(fèi)、報(bào)名費(fèi)，持主管部門的批準(zhǔn)文件及有關(guān)函件；

（三）在境外設(shè)立代表處或者辦事機(jī)構(gòu)的開辦費(fèi)和預(yù)算經(jīng)費(fèi)，持主管部門批準(zhǔn)設(shè)立該機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件和經(jīng)費(fèi)預(yù)算書；

（四）國家教委國外考試協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)支付境外的考試費(fèi)，持對外合同和國外考試機(jī)構(gòu)的帳單或者結(jié)算通知書；

（五）在境外辦理商標(biāo)、版權(quán)注冊、申請專利和法律、咨詢服務(wù)等所需費(fèi)用，持合同和發(fā)票；

（六）因公出國費(fèi)用，持國家授權(quán)部門出國任務(wù)批件。

上述

（一）至

（六）項(xiàng)以外的非經(jīng)營性用匯，由外匯局審核其真實(shí)性以后，從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付。

第十九條 居民個(gè)人的因私用匯，按照《境內(nèi)居民因私兌換外匯辦法》和《境內(nèi)居民外匯存款匯出境外的規(guī)定》辦理。

第二十條 居民個(gè)人移居出境后，下列合法人民幣收益，持本人身份證明和所列有效憑證到外匯局授權(quán)的外匯指定銀行兌付：

（一）人民幣存款利息，持人民幣存款利息清單；

（二）房產(chǎn)出租收入的租金，持房產(chǎn)租賃合同和房產(chǎn)出租管理部門的證明；

（三）其他資產(chǎn)的收益，持有關(guān)的證明材料和收益清單。

第二十一條 外商投資企業(yè)外方投資者依法納稅后的利潤、紅利的匯出，持董事會(huì)利潤分配決議書，從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付。

外商投資企業(yè)中外籍、華僑、港澳臺職工依法納稅后的人民幣工資及其他正當(dāng)收益，持證明材料到外匯指定銀行兌付。

第二十二條 按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)以外幣支付的股息，依法納稅后持董事會(huì)利潤分配決議書從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付。

第二十三條 駐華機(jī)構(gòu)及來華人員的合法人民幣收入，需匯出境外時(shí)，持證明材料和收費(fèi)清單到外匯局授權(quán)的外匯指定銀行兌付。

第二十四條 駐華機(jī)構(gòu)及來華人員從境外攜入或者在境內(nèi)購買的自用物品、設(shè)備、用具等，出售后所得人民幣款項(xiàng)，需匯出境外時(shí)，持工商登記證或者本人身份證明和出售憑證到外匯局授權(quán)的外匯指定銀行兌付。

第二十五條 臨時(shí)來華的外國人、華僑、港澳臺同胞出境時(shí)未用完的人民幣，可以憑本人護(hù)照、原兌換水單（有效期為6個(gè)月）兌回外匯，攜出境外。

第三章 資本項(xiàng)目下的結(jié)匯、售匯與付匯

第二十六條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目下的外匯應(yīng)當(dāng)在經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行開立外匯帳戶。

第二十七條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)下列范圍內(nèi)的外匯，未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，不得結(jié)匯：

（一）境外法人或自然人作為投資匯入的外匯；

（二）境外借款及發(fā)行外幣債券、股票取得的外匯；

（三）經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)的其他資本項(xiàng)目下外匯收入。

除出口押匯外的國內(nèi)外匯貸款和中資企業(yè)借入的國際商業(yè)貸款不得結(jié)匯。

第二十八條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)向境外出售房地產(chǎn)及其他資產(chǎn)收入的外匯，除本規(guī)定第十條限定的數(shù)額外應(yīng)當(dāng)賣給外匯指定銀行。

第二十九條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)償還境內(nèi)中資金融機(jī)構(gòu)外匯貸款本金，持《外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證》、借貸合同及債權(quán)機(jī)構(gòu)的還本通知單，從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付。

第三十條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目下的下列用匯，持所列有效憑證向外匯局申請，憑外匯局的核準(zhǔn)件從其外匯帳戶中支付或者到外匯指定銀行兌付：

（一）償還外債本金，持《外債登記證》、借貸合同及債權(quán)機(jī)構(gòu)還本通知單；

（二）對外擔(dān)保履約用匯，持擔(dān)保合同、外匯局核發(fā)的《外匯擔(dān)保登記證》及境外機(jī)構(gòu)支付通知；

（三）境外投資資金的匯出，持國家主管部門的批準(zhǔn)文件和投資合同；

（四）外商投資企業(yè)的中方投資者經(jīng)批準(zhǔn)需以外匯投入的注冊資金，持國家主管部門的批準(zhǔn)文件和合同。

第三十一條 外商投資企業(yè)的外匯資本金的增加、轉(zhuǎn)讓或者以其他方式處置，持董事會(huì)決議，經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后，從其外匯帳戶中支付或者持外匯局核發(fā)的售匯通知單到外匯指定銀行兌付：投資性外商投資企業(yè)外匯資本金在境內(nèi)投資及外方所得利潤在境內(nèi)增資或者再投資，持外匯局核準(zhǔn)件辦理。

第四章 結(jié)匯、售匯及付匯的監(jiān)管

第三十二條 外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯，也可以在外匯調(diào)劑中心買賣外匯，其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)、居民個(gè)人、駐華機(jī)構(gòu)及來華人員只能在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯。

第三十三條 從外匯帳戶中對外支付時(shí)，經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定的外匯帳戶收支范圍及本規(guī)定第二、三章相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行審核，辦理支付。

第三十四條 外匯指定銀行辦理售匯和付匯后，應(yīng)當(dāng)在相應(yīng)的有效憑證和有效商業(yè)單據(jù)上簽章后留存?zhèn)洳椤＊?/p>

第三十五條 外匯指定銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國人民銀行每日公布的人民幣匯率中間價(jià)和規(guī)定的買賣差價(jià)幅度，確定對客戶的外匯買賣價(jià)格，辦理結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù)。

第三十六條 從外匯帳戶中支付或者購匯支付，應(yīng)當(dāng)在有關(guān)結(jié)算方式或者合同規(guī)定的日期辦理，不得提前對外付款；除用于還本付息的外匯和信用證/保函保證金外，不得提前購匯。

第三十七條 為使有遠(yuǎn)期支付合同或者償債協(xié)議的用匯單位避免匯率風(fēng)險(xiǎn)，外匯指定銀行可以按照有關(guān)規(guī)定為其辦理人民幣與外幣的遠(yuǎn)期買賣及其他保值業(yè)務(wù)。

第三十八條 易貨貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)口，未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，不得購匯或者從外匯帳戶支付。

第三十九條 經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向外匯局報(bào)送結(jié)匯、售匯及付匯情況報(bào)表。外匯指定銀行應(yīng)當(dāng)建立結(jié)售匯內(nèi)部監(jiān)管制度，遇有結(jié)售匯異常情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种Ь謭?bào)告。

第四十條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在其注冊地選擇經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行開立外匯帳戶、按照本規(guī)定辦理結(jié)匯、購匯、付匯業(yè)務(wù)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)在異地和境外開立外匯帳戶，應(yīng)當(dāng)向外匯局申請。外商投資企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)下的外匯收入，經(jīng)批準(zhǔn)可以在注冊地選擇經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行開立外匯結(jié)算帳戶。

第四十一條 經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行和有結(jié)匯、購匯、付匯業(yè)務(wù)的境內(nèi)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)無條件接受外匯局的監(jiān)督、檢查，并出示、提供有關(guān)材料。對違反本規(guī)定的，外匯局可對其處以警告、沒收違法所得、罰款的處罰；對違反本規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行，外匯局可對其處于暫停結(jié)售匯業(yè)務(wù)的處罰。

第五章 附 則

第四十二條 本規(guī)定由國家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋。

第四十三條 本規(guī)定自1996年7月1日起施行。1994年3月26日發(fā)布的《結(jié)匯、售匯及付匯管理暫行規(guī)定》同時(shí)廢止。其他規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

第四篇：遠(yuǎn)期售匯申請書

76696778.doc（進(jìn)口匯利達(dá)業(yè)務(wù)專用）

附件一：

遠(yuǎn) 期 售 匯 申 請 書

（進(jìn)口匯利達(dá)業(yè)務(wù)專用）

編號： RMBFWD(申)

致：中國銀行股份有限公司 行 根據(jù)我司與貴行簽訂的編號為 的《遠(yuǎn)期結(jié)售匯、人民幣與外幣掉期總協(xié)議》，現(xiàn)向貴行申請購買遠(yuǎn)期外匯，具體內(nèi)容如下：

2、遠(yuǎn)期售匯價(jià)：

4、交割日期： 年 月 日

76696778.doc（進(jìn)口匯利達(dá)業(yè)務(wù)專用）

--------------------受理銀行審批欄-----------------□ 申請書內(nèi)容完整 ；□ 符合實(shí)需原則 ；□ 印鑒核對相符；

□ 已核對保證金/授信額度比例符合規(guī)定，金額為：

□ 其他審核說明： 審批意見： 有權(quán)簽字人/經(jīng)辦人： 年 月 日

受理部門與資金部門交易確認(rèn)情況(含匯率、貨幣及金額、期限、資金部門交易員)如下： 本交易執(zhí)行情況：□正常交易 □正常交割，□展期，□部分違約，□全額違約

有權(quán)簽字人/經(jīng)辦人： 年 月 日

第五篇：自營出口結(jié)匯協(xié)議書

甲方:

乙方:XXX進(jìn)出口貿(mào)易有限公司

根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法及其它有關(guān)法律,甲、乙雙方本著互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

一、經(jīng)營范圍及品種，經(jīng)國家出口政策充許的范圍內(nèi)經(jīng)營，主要經(jīng)營服裝、電子貨物，每月出口金額約50—100萬美金。甲方必須以自產(chǎn)自銷名義出口。

二、雙方責(zé)任與義務(wù)：

A、甲方責(zé)任與義務(wù)：

1、負(fù)責(zé)辦理貨物出口過過程需要的手續(xù)（核銷單、外銷合同、委托書、裝箱單、發(fā)票等）。

2、貨物出口后，甲方收到乙方提供的增值稅發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票）及從*港中資銀行開出美金即期本票到甲方當(dāng)?shù)劂y行進(jìn)行結(jié)匯，結(jié)匯比例為1美元:9.15元人民幣，當(dāng)天必須一次性結(jié)清。

3、操作此業(yè)務(wù)甲方必須派出公司一員陪同以及監(jiān)督。

B、乙方的責(zé)任與義務(wù)：

1、負(fù)責(zé)聯(lián)系外商，組織貨源，運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳎_定外銷合同，及購合同的全部內(nèi)容，并承擔(dān)全部責(zé)任。

2、負(fù)責(zé)售后服務(wù)問題：如出現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等問題承擔(dān)一切責(zé)任。

3、負(fù)責(zé)支付貨物出口過程所需的一切費(fèi)用（包括：商檢、報(bào)關(guān)、結(jié)匯手續(xù)等費(fèi)用）。

4、乙方提供的外商客戶、組織的貨源必須真實(shí)可靠、提供的增值稅發(fā)票，須確保稅務(wù)部門的正常復(fù)函。如有虛假，負(fù)責(zé)承擔(dān)一切后果，并賠償有關(guān)損失。

三、甲乙雙方必須按協(xié)議操作，如一方違背協(xié)議行事，弄虛作假，負(fù)責(zé)對方一切經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)后果，并承受法律制裁。

四、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方代表簽字蓋章后生效。若有不盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：

乙方：