第一篇：外匯交易實務(wù)考試重點

1.被報價幣（基礎(chǔ)貨幣）規(guī)則:被報價幣是被其他貨幣來表示價格外匯:外幣或以外幣表示的用于國際間債權(quán)債務(wù)結(jié)算的各種支付手段。基礎(chǔ)貨幣：EUR的貨幣，是扮演商品角色的貨幣.被報價幣始終位于等式的左邊.外匯交外匯匯率:一國貨幣單位兌換他國貨幣單位的比率。如目前人民幣外匯點差：3為外匯銀行的買入價（即出價或bid）和賣出價（即要價或易中，買賣雙方都是站在被報價幣的立場.被報價幣規(guī)則下，買入價永遠比率是： 100美元＝609.88元人民幣（中間價）歐元/美元＝1.3732/35ask）之差

在前，賣出價永遠在后 直接標價法：直接標價法又稱價格標價法。是以本國貨幣來表示一定買與賣：買是從外匯銀行買入EUR，賣是向外匯銀行賣出EUR

2.影響交易員報價的因素:已持有的外匯部位,匯率的短期走勢,市場單位的外國貨幣的匯率表示方法。一般是1個單位或100個單位的外幣傭金：開倉時要有交易傭金和點差如EUR/USD為3/5點+3點的預(yù)期心理,各種貨幣的風(fēng)險特征,收益率與市場競爭力.能夠折合多少本國貨幣。如日元、瑞朗、加元等采用直接標價法：USD/JPY直盤：在外匯中有直盤和交叉盤的叫法。是一種對盤面籠統(tǒng)的稱謂，詳交易員報價技巧: 市場預(yù)期被報價幣上漲，應(yīng)報高；市場預(yù)期被報價USD/CHF等 細來說是指此幣種盤面的匯率方式，既直接匯率和交叉匯率。直盤與交幣下跌，應(yīng)報低；報價行不想持有該部位，應(yīng)報寬；報價行有強烈交易間接標價法：間接標價法又稱數(shù)量標價法。是以外國貨幣來表示一定叉盤相對應(yīng)。所謂直盤是指在國際外匯市場上，一個國家的貨幣直接跟意愿，應(yīng)報窄。單位的本國貨幣的匯率表示方法。一般是1個單位或100個單位的本幣美元進行兌換的就是直盤.可以簡單的這樣理解：凡是和美元直接聯(lián)系

3.外匯交易種類：①即期外匯交易。也稱現(xiàn)匯交易，買賣雙方達成能夠折合多少外國貨幣。的，都是直盤

外匯買賣協(xié)議后，在兩個營業(yè)日內(nèi)完成交割的外匯交易方式。即期交易前英聯(lián)邦國家使用間接標價法，如歐元區(qū)、英國、澳大利亞、新西蘭、交易部位、頭寸:是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買是外匯市場上業(yè)務(wù)量最大的交易，約占2/3②遠期外匯交易：按照合愛爾蘭、美國等，如英鎊/美元（GBP/USD）歐元/美元（EUR/USD）進外匯合約者是多頭，處于盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處于盼跌約（稱遠期合約）中確定的將來某一特定日期和某一價格進行交割的交雙向報價規(guī)則:以美元為中心,同時報出買賣價,遵循被報價幣原則,通部位。

易。（遠期匯率（FR）：今天簽定合約，并按今天確定的價格在將來某常只報后兩位小數(shù) 空頭、賣空、作空:交易預(yù)期未來外匯市場的價格將下跌，即按目前一特定日期進行交割所使用的匯率）③外匯期貨交易-期貨交易和外匯市場的特點:空間統(tǒng)一性,時間連續(xù)性 市場價格賣出一定數(shù)量的貨幣或期權(quán)合約，等價格下跌后再補進以了結(jié)合約現(xiàn)貨交易的-相同點：單位合約金額相同，實行保證金交易，可外匯市場的參與者:外匯銀行,中央銀行,外匯經(jīng)紀人,顧客 頭寸，從而獲取高價賣出、低價買進的差額利潤，這種方式屬于先賣后以通過對沖結(jié)束交易，可以雙向操作。區(qū)別：合約現(xiàn)貨交易不需要最終即期外匯交易的作用:滿足國際經(jīng)濟交易者對不同幣種的要求。平衡買的交易方式。(保證金適用)

交割，合約現(xiàn)貨交易沒有專門的交易場所，屬于做市商交易④外匯期權(quán)或調(diào)整外匯頭寸，避免外匯風(fēng)險。進行外匯投機，獲取投機利潤。多頭、買入、作多:交易者預(yù)期未來外匯市場價格將上漲，以目前的交易 個人外匯現(xiàn)鈔交易:個人委托銀行，參照國際外匯市場實時匯率，把價格買進一定數(shù)量的貨幣，待一段時匯率上漲后，以較高價格對沖所持

4.實盤交易和保證金交易的區(qū)別：是否合約交易-是-否，單向還是一種外幣兌換成另外一種外幣的交易行為。合約部位，從而賺取利潤。這種方式屬于先買后賣交易方式，正好與空雙向交易-單-雙。有無杠桿倍數(shù)效應(yīng)-無-有。風(fēng)險收益特征不同-小-大。外匯現(xiàn)貨合約交易:又稱外匯保證金交易、按金交易、虛盤交易。指頭相反。

5.止損技巧（1）固定比率止損法-投機型短線一般在1%----8%（2）波投資者與專業(yè)從事外匯買賣的金融公司（銀行、交易商或經(jīng)紀商）簽訂平倉、對沖:通過賣出(買進)相同的貨幣來了結(jié)先前所買進(賣出)的動幅度止損（贏）法：和幣種波動空間成正比，從波段最高點算起，多委托買賣外匯的合約，繳付一定比例的交易保證金（一般小于10%），便貨幣。

用于止贏（3）技術(shù)指標止損法-根據(jù)技術(shù)指標的支撐、阻力位設(shè)置止損可按一定的融資倍數(shù)買賣十萬、幾十萬甚至上百萬美元的外匯。保證金:以保證合同的履行和交易損失時的擔(dān)保，相當(dāng)于交易額的點（4）根據(jù)成交密集區(qū)設(shè)置（5）整數(shù)價位“雙0”原則（6）根據(jù)有重外匯在線保證金交易:本質(zhì)上是一種外匯合約現(xiàn)貨交易，主要區(qū)別在0.5%(200倍)～5％(20倍)，客戶履約后退還，如有虧損從保證金內(nèi)相應(yīng)大意義的關(guān)鍵位置設(shè)置（7）根據(jù)技術(shù)圖形設(shè)置（8）根據(jù)個人心理價位于合約約定的貨幣數(shù)量不同。一個標準外匯在線保證金交易合約約定的扣除。

設(shè)置 貨幣數(shù)量，對日元、瑞士法郎、加拿大元是100000美元，其他貨幣為100000揸：買入(源自粵語)

6.消息交易系統(tǒng).風(fēng)險較大①滑點：行情劇烈波動，下單時價格已變英鎊、100000歐元。沽：賣出(源自粵語)

②訂單功能凍結(jié)：一些小的交易商會在消息前1小時限制訂單建立 ③波即時委托：以立即有效的價格完成交易的買賣指令，成交匯率為市場波幅：貨幣在一天之中振蕩的幅度

動劇烈：上一秒的贏利單下一秒就可能成為虧損單④點差變大：由于行正在進行交易的當(dāng)前匯率。如果當(dāng)前歐元/美元匯率為0.9835/55，那即窄幅：30～50點的波動

情劇烈波動，交易商提高點差以彌補自己的風(fēng)險 時委托買歐元以哪個價格成交？0.9855掛盤委托：當(dāng)市場匯率達到指區(qū)間：貨幣在一段時間內(nèi)上下波動的幅度

7.CPI變動對匯率影響:CPI下跌,反映經(jīng)濟衰退,對貨幣匯率定價位時按市場匯率完成交易的買賣指令。止損委托：當(dāng)市場匯率達部位：價位坐標

走勢不利.若該指數(shù)升幅溫和,則表示經(jīng)濟穩(wěn)定向上,對該國貨到或跌破指導(dǎo)價位時按市場匯率完成交易的買賣指令。二選一委托：上檔、下檔：價位目標．(價位上方稱為阻力位，價位下方稱為支撐位)幣有利.若升幅過大卻有不利影響.②當(dāng)一國消費物價指數(shù)上由掛盤委托和止損委托組成，即該委托可以同時預(yù)設(shè)掛牌價和止損價，底部：下檔重要的支撐位

升時,表明該國的通貨膨脹率上升,即貨幣的購買力減弱,按照俗稱天地價。一旦市場匯率達到指定價位，委托的一半將被執(zhí)行，同時，長期：一個月～半年以上(200點以上)

購買力平價理論,該國的貨幣應(yīng)走弱.相反,CPI下降時,表明剩余的委托將被取消。追加委托：是一種假定完成委托，在與其相關(guān)中期：一星期～一個月(100點)

通脹率下降,貨幣購買力上升,貨幣應(yīng)走強.③如果考慮對利率聯(lián)的原委托成交后隨即生效并投放市場。其交易方向與原委托的交易方短期：一天～一星期(30～50點)的影響,通脹上升同時也帶來利率上升的機會.向相反，賣出金額為原委托的買入金額。原委托和追加委托都可以是掛單邊市：約有10天半個月行情只上不下、只下不上

7.消息交易系統(tǒng)步驟①選擇貨幣對，盤委托、止損委托或二選一委托。撤單委托:可以撤銷未成交和未生效熊市：長期單邊向下

EUP/USD,GBP/USD,USD/CAD,USD/CHF②查看財經(jīng)日歷，記住消息公布的時的委托，但不可撤銷已成交的委托以及附有追加委托的原委托?！?要撤牛市：長期單邊向上

間③以消息前5分鐘K線或1分鐘線3根來確定最高最低價④開兩個限銷附有追加委托的原委托，必須先撤銷其追加委托，再撤原委托。上落市：貨幣在一區(qū)間內(nèi)來回、上下波動

價訂單：買單買入價為最高價+10點，止損為20點；賣單賣出價為最低 牛皮市：行情波幅狹小

價-10點，止損為20點⑤消息公布后5分鐘內(nèi)必有一單成交，隨即撤銷 交易清淡：交易量小，波幅不大

另一單，以防兩頭虧⑥贏利達20點以上時將止損推至開倉價格，市場價 交易活躍：交易量大，波幅很大

格有轉(zhuǎn)向立刻平倉⑦平倉，修改訂單要迅速，以免因行情劇烈波動而造 消耗上升：上升慢，下降快

成劇烈滑點的情況⑧總結(jié)歷次交易情況，選擇最有效消息和更有效的規(guī) 上揚、下挫：貨幣價值因消息或其它因素有突破性的發(fā)展

則膠著：盤勢不明，區(qū)間狹小

8.消息交易系統(tǒng)原理①雖然數(shù)據(jù)的實際值與匯率的長期走勢有關(guān)，但 盤整：一段升(跌)后在區(qū)間內(nèi)整理、波動

是在短期市場內(nèi)市場預(yù)期值和實際值之間的差異卻是引起匯率波動的主 回檔、反彈：在價位波動的大趨勢中，中間出現(xiàn)的反向行情

要原因。相符則波動較小，不符波動大且劇烈②在數(shù)據(jù)公布前市場越安 打底、筑底：當(dāng)價位下跌到某一地點，一段時間波動不大，區(qū)間縮小(如靜，則意味著數(shù)據(jù)公布后市場的波動將越大③數(shù)據(jù)重要性的差異及實際 箱型整理)

與預(yù)期的差異程度，導(dǎo)致行情的好壞和持續(xù)時間的不同。破位：突破支撐或阻力位(一般需突破20～30點以上)

9.遠期外匯交易的作用1）趨避國際經(jīng)濟交易中的匯率風(fēng)險, 進出口 假破：突然突破支撐或阻力位，但立刻回頭

商利用遠期外匯交易的避險； 國際投資者和籌資者利用遠期外匯交易的 作收：收盤

避險；（2）外匯銀行平衡遠期外匯交易頭寸，避免匯率風(fēng)險（3）進行 上探、下探：測試價位

外匯投機，獲取投機利潤。（次要作用）獲利了結(jié)：平倉獲利

10.技術(shù)分析:通過匯率波動形成的圖形以及各種技術(shù)性指標進行分析 恐慌性拋售：聽到某種消息就平倉，不管價位好壞

和判斷貨幣走勢。

（一）基本假設(shè)：1.價格反映一切；2.價格存在趨 停損、止損：方向錯誤，在某價位立刻平倉認賠

勢；3.歷史會重演。

（二）共同假設(shè)：市場未來發(fā)展是可以通過對歷 空頭回補：原本是揸市市場，因消息或數(shù)據(jù)而走沽市．(沽入市或沽平倉)史和現(xiàn)實的研究加以預(yù)測，趨勢發(fā)展基于某種規(guī)律性和完整性。多頭回補：市場原走沽市，后改走揸市．(揸入市或揸平倉)

單日轉(zhuǎn)向：本來走沽(揸)市，但下午又往揸(沽)市走，且超過開盤價賣壓：逢高點的賣單

買氣：逢底價的買單

止蝕買盤：作空頭方向于外匯市場賣完后，匯率不跌反漲，逼得空頭不得不強補買回

鎖單：是保證金操作常用的手法之一，就是揸(買)沽(賣)手數(shù)相同。漂單：就是做單后不在即日(市)平倉的意思。

第二篇：外匯交易實務(wù)重點

外匯交易實務(wù)考試復(fù)習(xí)重點

一、單項選擇

1.了解各國國際標準代碼。（如人民幣：CNY）

2.了解外匯的種類。

3.了解如何判斷和選擇最佳的期權(quán)投資策略。（買入看漲期權(quán)，賣出看漲期權(quán)等）

4.了解匯率的分類。

5.了解匯率價格的高低。（電匯、信匯、票匯等）

6.了解外匯業(yè)務(wù)的交割時間。

7.了解外匯期貨的特點。

8.了解外匯期貨的套期保值。

9.了解外匯市場的參與者有哪些。

10.了解金融期權(quán)的概念。

11.了解掉期業(yè)務(wù)的基本概念。

12.了解外匯期貨交易中的保證金的概念。

13.了解外匯期權(quán)業(yè)務(wù)的操作。

14.了解K線圖的基本類型和定義。

15.了解如何利用相對強弱指數(shù)分析匯率走勢。

二、判斷題

1.了解路透交易系統(tǒng)的概念。

2.了解掉期差價的概念。

3.了解外匯市場的界定。

4.了解套利業(yè)務(wù)的概念。

5.了解外匯交易的基本原理。

6.了解套匯業(yè)務(wù)的概念。

7.了解如何用移動平均線分析匯率走勢。

8.了解匯率走勢的基本經(jīng)濟因素。

三、簡答題

1.了解外匯擇期遠期交易的定價。

2.簡述外匯交易的規(guī)則。

3.了解如何利用外匯期貨套期保值。

四、計算與分析題

1.了解交叉貨幣匯率的計算。

2.了解遠期外匯交叉匯率的計算。

3.會通過計算分析套匯的可行性。

4.了解掉期匯率的計算。

5.了解外匯期權(quán)價差套利的計算及分析。

6.了解遠期匯率的計算并會判斷是否存在套利機會。

第三篇：《外匯交易理論與實務(wù)》

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外匯交易實驗指導(dǎo)書

編寫：陳冰

郁洪良

金融學(xué)院金融實踐教學(xué)部

2006年8月

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第一章

本課程實驗的意義、目的和要求

《外匯交易實務(wù)》實驗教學(xué)是金融學(xué)專業(yè)學(xué)生“實踐教學(xué)”內(nèi)容之一，是面向金融專業(yè)本科生的選修課程。在培養(yǎng)學(xué)生的教學(xué)計劃中，是將金融專業(yè)相關(guān)課程融會貫通、有機地結(jié)合在一起，將理論知識與實際問題相結(jié)合的專業(yè)實驗課程。主要針對金融學(xué)院并選擇模擬交易的學(xué)生。

本實驗的目的在于：

1、提供證券投資實踐的機會，深化學(xué)生在《證券投資學(xué)》、《期貨與期權(quán)》、《金融工程概論》、《國際金融學(xué)》等專業(yè)課程中學(xué)到的投資的基本概念和得到交易的基本程序與方法，通過對世華財訊外匯模擬交易系統(tǒng)各個功能模塊的具體操作，使學(xué)生深入理解與掌握外匯交易實務(wù)中所涉及的基本概念與常用詞匯，把握各類外匯交易的基本特點與交易常識。

2、通過上機實驗，使學(xué)生掌握外匯交易的主要操作流程，學(xué)習(xí)匯率預(yù)測的基本分析方法，提高外匯投資技巧與決策能力。

3、幫助學(xué)生在實驗中獲取知識，在實踐中增長才干，鞏固、深化書本、課堂所學(xué)的理論業(yè)務(wù)知識，縮短課堂與社會實務(wù)部門的距離，縮短實際工作中的磨合期。

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第二章 課程實驗要求的知識準備

本課程實驗要求學(xué)生已經(jīng)學(xué)習(xí)了金融學(xué)的相關(guān)專業(yè)課程，如《國際金融學(xué)》、《證券投資學(xué)》、《金融工程學(xué)》等，掌握投資的基本概念和交易方法。

具體包括：

1．外匯及匯率的基礎(chǔ)知識。

? 外匯、匯率的概念

? 匯率的種類，各種匯率的計算方法 2．外匯交易的相關(guān)知識。

? 即期交易的概念和特點 ? 遠期交易的概念和特點

? 外匯期貨交易的概念和特點，以及保證金制度對期貨交易的影響 ? 外匯期權(quán)交易的概念和特點，期權(quán)買賣雙方的成本收益情況 3．外匯交易的技術(shù)分析

? 掌握各種技術(shù)指標的含義以及分析方法 4．外匯交易的基本面分析

? 掌握各種基本面分析因素的含義以及分析方法 5．金融產(chǎn)品的定價原理

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第三章 分實驗的主要指導(dǎo)內(nèi)容

實驗一 外匯實盤模擬交易入門

一、實驗?zāi)康?/p>

1、熟悉外匯交易幣種、交易匯率類型及有關(guān)匯市報價；

2、掌握現(xiàn)貨外匯交易（實盤交易）的基本流程、分析方法及相關(guān)術(shù)語；

3、能夠解讀外匯行情、利用分析軟件對外匯走勢作出合理判斷，并順利實現(xiàn)外匯買賣的即時與委托交易的模擬操作。

二、實驗要求

1、登陸外匯模擬交易系統(tǒng)、建立個人資料、熟悉系統(tǒng)的各主要功能模塊；

2、分析外匯行情，做出買入賣出外匯的即時交易或委托交易決策并正確進行下單（或撤單等）操作；

3、對每筆交易記錄理由，根據(jù)交易記錄及交易成績定期進行分析小結(jié)，并最終形成實盤交易模擬部分的實驗報告。

三、實驗步驟

（一）客戶端程序的安裝 1．安裝文件

模擬外匯客戶端.exe 2．安裝過程

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1）執(zhí)行“模擬外匯客戶端.exe”程序，程序自動安裝。出現(xiàn)圖1.1.1 所示時，請根據(jù)提示輸入名稱和公司名稱，并單擊“下一步”。如圖1.1.1 所示：

圖1.1.1 2）進入“選擇目的地位置”對話框，點擊“更改”在彈出的“選擇文件夾”對話框中根據(jù)需要選擇安裝路徑（如圖1.1.2 所示），或直接單擊“下一步”將程序安裝在默認路徑。

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圖1.1.2 3）繼續(xù)執(zhí)行“下一步”，系統(tǒng)自動安裝，如圖1.1.3 所示。

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圖1.1.3 4）安裝程序提示“輸入服務(wù)器地址”時，請輸入服務(wù)器IP 地址，如圖1.1.4 所示。

端口號不需修改。

圖1.1.4 5）安裝完成后，在桌面生成快捷圖標

（二）登錄與退出 1．登錄。

用戶在Windows 系統(tǒng)中，依次點擊“開始—>程序模擬外匯客戶端模擬外匯客戶端”，或直接雙擊桌面快捷圖標，系統(tǒng)彈出“世華財訊模擬外匯交易系統(tǒng)（客戶端）”窗口，如圖1.2.1 所示。然后輸入登錄名稱及密碼，單擊確認。

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圖1.2.1 注：一個用戶名在同一時刻只允許一個登錄。同一個用戶名的第二個登錄將被提示用戶已在線。

2．修改登錄密碼和個人信息 6）修改密碼

進入首頁，點擊“密碼修改”，進入密碼修改模塊操作區(qū)，如圖1.2.2 所示。輸入舊密碼，并兩次輸入新密碼，即可修改密碼。

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圖1.2.2 7）更新個人資料

點擊“更改信息”，進入更改信息模塊操作區(qū)，如圖1.2.3 所示。輸入昵稱、姓名、性別即可修改個人信息（其他信息暫時不能修改，只能查看），并在首頁顯示如圖1.2.4 所示。

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圖1.2.4 3．退出

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單擊主界面右上角系統(tǒng)關(guān)閉的快捷按鈕，系統(tǒng)退出。a)界面

登錄成功后，系統(tǒng)進入“世華模擬外匯交易系統(tǒng)（客戶端）”主界面，如圖1.3.1 所示，界面上方為功能模塊區(qū)，系統(tǒng)設(shè)有交易、排行幫、切換、在線咨詢共四個模塊；界面下方為每個功能模塊操作區(qū)，顯示每個功能模塊對應(yīng)的詳細內(nèi)容。

首頁顯示圖中的基本概念釋義： 1）實盤交易（現(xiàn)貨外匯交易）

現(xiàn)貨交易是大銀行之間，以及大銀行代理大客戶的交易，買賣約定成交后，最遲在兩個營業(yè)日之內(nèi)完成資金收付交割。本實驗課的核心是介紹國內(nèi)銀行面向個人推出的、適于大眾投資者參與的個人外匯交易。

個人外匯交易，是指個人委托銀行，參照國際外匯市場實時匯率，把一種外幣買賣成另一種外幣的交易行為。由于投資者必須持有足額的要賣出外幣，才能--------------------------精品

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進行交易，較國際上流行的外匯保證金交易缺少保證金交易的賣空機制和融資杠桿機制，因此也被稱為實盤交易。2）浮動盈虧 3）限價匯率

限價匯率是客戶在定單中規(guī)定的買者愿意買的最高價格或賣者愿意賣的最低價格。

限價定單是按客戶確定的價格或履約時間的價格進行外匯合同買賣的定單。4）止損匯率

止損定單是指在高于當(dāng)時市價的某一既定水平停止買進，低于當(dāng)時市價的某一既定水平停止賣出的指令。相應(yīng)地，其中所規(guī)定的既定水平匯率即為止損匯率。這種定單常用于對沖或形成外匯頭寸，最通常的用途是減少虧損。a)了解“行情信息” i.操作程序

1.點擊頂部交易按鈕，進入交易頁面。頁面左側(cè)是行情信息區(qū)域，顯示產(chǎn)品的最新行情信息，刷新時間由服務(wù)器設(shè)定。（如圖1.4.1）

買入賣出設(shè)置

行情信息

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圖1.4.1 2.行情有兩種分類方式，一種是按名字排序，即點擊按幣種排序，或者點擊鼠標右鍵，然后在彈出菜單里面選擇要顯示的幣種。

3.點擊彈出菜單里的自選產(chǎn)品子菜單，可以進行自選產(chǎn)品顯示，如圖1.4.2。先選擇左邊產(chǎn)品列表里面的產(chǎn)品（可以復(fù)選），然后點擊增加按鈕，選擇好的產(chǎn)品即被添加到右邊的已選擇產(chǎn)品中，自選產(chǎn)品最多可以顯示8 個，不可以重復(fù)選擇相同產(chǎn)品。

4.點擊確定則自選產(chǎn)品被保存，以后點擊自選產(chǎn)品列表即顯示。圖1.4.2

圖1.4.2--------------------------精品

文檔-------

第四篇：外匯交易實務(wù)實驗指導(dǎo)書

《外匯交易實務(wù)》實驗指導(dǎo)書

投資教研室編 2011年8月

實驗項目

一、外匯交易的基礎(chǔ)知識和交易流程 [實驗?zāi)康募耙骫 本實驗的目的是要讓學(xué)生學(xué)會解讀外匯行情，了解外匯交易的流程和基本操作，并執(zhí)行外匯交易的交易指令。[實驗內(nèi)容及原理] 要求：選擇合適的外匯交易銀行。上網(wǎng)查找各銀行的外匯交易報價，比較各銀行報價的點差、優(yōu)惠檔次、交易平臺等服務(wù)功能，形成如下表格，并將表格粘貼到實驗報告當(dāng)中。銀行

點差及優(yōu)惠

交易幣種

交易時間

交易平臺

其他服務(wù)

***銀行

原理：選擇各種條件更優(yōu)的銀行開戶

2、要求：熟悉和解讀外匯行情，判斷外匯交易時使用的買賣匯價。

原理：所有報價中，銀行買入價低于銀行賣出價，客戶買入價高于客戶賣出價。

3、要求：在工行開立一個模擬賬戶，熟悉實盤交易的交易指令的類型，并下達交易指令。要求選擇不同的貨幣對，執(zhí)行相應(yīng)的委托買賣，并確定交易頭寸。并將執(zhí)行的原因分析寫在實驗報告上，操作結(jié)果通過截圖貼在實驗報告中。

原理：看漲時進行空頭獲利（止盈）委托，或多頭止損委托；看跌時進行多頭獲利（止盈）委托，或空頭止損委托。當(dāng)無法判斷是可進行雙向委托規(guī)避風(fēng)險。

4、要求：熟悉MT4軟件的操作 實驗項目

二、外匯行情基本面分析 [實驗?zāi)康募耙骫 本實驗的目的是要讓學(xué)生了解影響外匯匯率走勢的基本面因素，掌握美元、歐元等重要交易貨幣的基本面因素以及影響重要貨幣的原理和機制，并能重要貨幣的匯市行情進行基本面的分析和預(yù)測，以判斷匯率的走勢以及合適的交易時機。[實驗內(nèi)容及原理]

1、要求：選擇一個貨幣對，根據(jù)該貨幣的特性和重要指標判斷影響貨幣匯率的重要因素，搜集各因素的信息和數(shù)據(jù)，利用其影響機制對貨幣匯率走勢進行判斷，同時通過評閱網(wǎng)上的匯評報告，最后形成自己的匯評報告（對貨幣對匯率走勢進行長期和短期的預(yù)測），并進行模擬交易。首先要求將搜集和分析的數(shù)據(jù)和信息形成以下表格形式： 經(jīng)濟指標名稱

實際值

預(yù)期值

前值

公布時間

走勢判斷

失業(yè)率

GDP

體現(xiàn)在實驗報告中，然后要求提交一份單獨的匯評報告。最后要求將模擬交易下單的原因也就是基本面分析和下單的結(jié)果分別記入實驗報告。

原理：影響匯率的因素可以為歸為經(jīng)濟、政治和“人氣”，其中經(jīng)濟因素內(nèi)容包括購買力、國際收支、通貨膨脹、就業(yè)水平、利率水平、經(jīng)濟增長等方面，政治和新聞因素、貨幣管理當(dāng)局的干預(yù)、心理預(yù)期以及投機等非經(jīng)濟因素也會通過不同的途徑影響匯率的走勢。掌握各因素的影響機制和原理，了解經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布網(wǎng)站。選擇影響貨幣走勢最重要的因素進行分析，要求考慮四個以上經(jīng)濟指標進行綜合判斷。根據(jù)自己判斷分析的過程形成一份匯評報告。包括選擇重要影響因素的原因，因素影響貨幣走勢的機制，最終做出判斷的依據(jù)，建議如何交易，什么價位進行交易，持倉多久等等。實驗項目

三、外匯行情技術(shù)面分析 [實驗?zāi)康募耙骫 本實驗的目的是要讓學(xué)生認識各種技術(shù)分析的圖形、趨勢和形態(tài)以及指標，了解其在技術(shù)分析中的應(yīng)用，對外匯行情進行技術(shù)分析判斷行情走勢，尋找最佳的或適當(dāng)?shù)慕灰讬C會或買賣信號，并進行交易。[實驗內(nèi)容及原理] 要求：認識單條K線的基本形態(tài)，并截圖分析各形態(tài)的意義，選擇任意貨幣對，觀察K線形態(tài)，嘗試找出至少兩種K線形態(tài)，可以是單條也可以是多條K線，截圖分析K線圖的意義并寫在實驗報告中。

原理：K線認識看三個方面，一看陰陽，二看實體大小，三看影線長短。不同形態(tài)的K線表示一段時間內(nèi)空多方力量的斗爭結(jié)果。

要求：熟悉各種趨勢的線的畫法，并判斷趨勢線的有效突破和迅速反轉(zhuǎn)。要求選擇一個貨幣對，畫出趨勢線并確認其有效性；畫出趨勢通道，指出阻力線和支撐線，并判斷趨勢線是否有效突破，從而判斷匯率走勢將進入調(diào)整還是反轉(zhuǎn)。要求截圖分析判斷寫在實驗報告中。原理：試驗性趨勢線上第三點被驗證時為有效的趨勢線。當(dāng)收盤價突破趨勢線或者連續(xù)兩日收盤價突破趨勢線時，可判斷趨勢線有效突破。

阻力和支撐轉(zhuǎn)換的三個參考要素為：市場在該處所經(jīng)歷的時間、交易量、交易活動的發(fā)生時間距當(dāng)前的遠近。

趨勢線突破的三個原則：以收盤價突破趨勢線為準；連續(xù)兩日收盤價突破趨勢線；突破后回調(diào)到趨勢線即迅速反轉(zhuǎn)。

3、要求：熟悉各種形態(tài)的圖形，并判斷形態(tài)被突破后匯價的走勢。要求選擇一個貨幣對，觀察期歷史行情圖，找出一種或兩種整理形態(tài)和一種或兩種反轉(zhuǎn)形態(tài)，判斷支撐線和阻力線，觀察形態(tài)被突破后匯價走勢的情況。尋找相應(yīng)的反轉(zhuǎn)形態(tài)做出判斷并驗證。原理：技術(shù)分析的圖形反映一段時間匯價的變化，找出形態(tài)形成的時間長度以及價格走勢變化后的目標位。反轉(zhuǎn)形態(tài)的形成所必備的要點：市場必須在此之前有明顯的趨勢行情；趨勢線被有效突破；如果反轉(zhuǎn)形態(tài)在底部形成，在出現(xiàn)向上突破的后半段則要求伴隨著成交量逐漸放大；反轉(zhuǎn)形態(tài)的跨度和波幅越大，形成后所出現(xiàn)的行情變化幅度就越大。

4、要求：了解各種技術(shù)分析指標，觀察各種技術(shù)分析指標，判斷買賣信號，截圖分析寫在實驗報告中，并選定一個貨幣對，并利用單一移動均線、復(fù)合移動均線、MACD指標及其他擺動指標對貨幣對匯率走勢進行長期和短期的判斷。

原理：單一均線分析遵循葛蘭維八大法則，復(fù)合均線分析參照交叉法買賣信號、中性區(qū)和移動平均線的聚合與發(fā)散三個觀察工具。

MACD指標參數(shù)設(shè)為（12,26,9）應(yīng)用的原理：柱狀線在零以上為上升趨勢，柱狀線不斷放大說明上升趨勢越明顯，上升的速度越快，趨勢越陡峭，而柱狀線在零以上收縮，說明上漲的行情在逐漸減弱。當(dāng)柱狀線處于零的時候，可能上升達到頂點，是重要的賣出信號，行情要發(fā)生發(fā)轉(zhuǎn)，變?yōu)榈鴦荨?/p>

擺動指標的三種主要用途：當(dāng)擺動指數(shù)的值到達上邊界或下邊界的極限值時，最具有意義；當(dāng)擺動指數(shù)在極限位置，并擺動指數(shù)和價格變化之間出現(xiàn)相互背離的現(xiàn)象，是市場可能回調(diào)的重要訊號；當(dāng)擺動指數(shù)順著市場趨勢的方向，穿越零線，也提供了買賣機會的信號。

5、要求：綜合運用技術(shù)分析的圖形、指標等工具進行匯率走勢的預(yù)測和判斷，選擇一個貨幣對，綜合前面的K線、趨勢線、形態(tài)和指標等技術(shù)分析工具對貨幣對的匯率進行長期和短期的分析，分別采用不同周期的圖形進行長期和短期趨勢進行預(yù)測和判斷，并進行模擬交易，可以截圖分析，將判斷的原因和結(jié)果寫在實驗報告中。實驗項目

四、外匯交易策略與技巧 [實驗?zāi)康募耙骫 本實驗的目的是要讓學(xué)生了解影響外匯匯率走勢的基本面因素，掌握美元、歐元等重要交易貨幣的基本面因素以及影響重要貨幣的原理和機制，并能重要貨幣的匯市行情進行基本面的分析和預(yù)測，以判斷匯率的走勢以及合適的交易時機，并形成適合自己的一套外匯交易的技巧和策略。

[實驗內(nèi)容及原理]

1、要求：分析美國最近公布的重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)，對比美元行情，觀察其對美元行情的影響，形成分析報告。

原理：影響美元走勢的因素包括美國宏觀經(jīng)濟概況，如美國的GDP增長、就業(yè)率、物價指數(shù)、財政赤字、國際收支等；美元指數(shù)；黃金、是由價格；資本市場和利率等等。

2、要求：選擇一個貨幣對，綜合運用基本面分析和技術(shù)分析對貨幣走勢分別進行短期和長期的行情分析，并將分析過程和結(jié)果記錄下來。同時還要求對本課程的模擬結(jié)果進行評價和總結(jié)，攥寫一份交易日志和外匯交易心得體會。

第五篇：《外匯交易實務(wù)》實訓(xùn)指導(dǎo)

實訓(xùn)大綱

一、課程基本信息

課程名稱：外匯交易

英文名稱：FOREIGN EXCHANGE TRADING 課程總學(xué)時：54 實驗學(xué)時：24 適用專業(yè)：國際金融、金融和其他經(jīng)濟管理類專業(yè) 課程類別：專業(yè)課

先修課程：西方經(jīng)濟學(xué)、貨幣銀行學(xué)和國際金融

二、實驗教學(xué)的總體目的和要求

(一)總體目的

高職國際金融、金融專業(yè)的教學(xué)的目的主要培養(yǎng)面向業(yè)務(wù)第一線的應(yīng)用型高等專業(yè)人才，作為該專業(yè)的學(xué)生既須具備扎實的經(jīng)濟金融理論功底，也須掌握必要的金融業(yè)務(wù)操作技巧和能力。在《外匯交易實務(wù)》的教學(xué)中設(shè)置了大量的實訓(xùn)教學(xué)環(huán)節(jié)，突出其實踐性、操作性特點，通過仿真的環(huán)境模擬，鞏固課堂教學(xué)，使學(xué)生初步掌握外匯交易業(yè)務(wù)的操作流程，訓(xùn)練學(xué)生實際動手能力。為學(xué)生走向社會提供一個理論結(jié)合實際的實驗環(huán)境，縮短與社會實踐的差距，為專業(yè)實習(xí)乃至將來的工作積累必要的經(jīng)驗。

（二）基本要求

1、具備模擬外匯交易的委托系統(tǒng)及實時行情終端；預(yù)先在實訓(xùn)室為參賽學(xué)生開戶，教師給學(xué)生進行操作示范，學(xué)生能熟練運用本校外匯交易實訓(xùn)室的模擬外匯交易平臺，能獨立進行模擬外匯實盤交易和外匯虛盤交易。

2、學(xué)生初步掌握各種外匯交易業(yè)務(wù)的操作流程。

三、實訓(xùn)教學(xué)內(nèi)容

實訓(xùn)一

匯率走勢基本面分析

一、實訓(xùn)目的

通過實訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉并掌握匯率走勢基本面分析的基本方法，為模擬外匯交易的順利進行作準備。

二、實訓(xùn)內(nèi)容

1、基本經(jīng)濟因素分析

2、行干預(yù)與政策調(diào)整因素分析

3、政治與新聞因素分析

4、預(yù)期與投機因素分析

實訓(xùn)二

匯率走勢技術(shù)面分析

一、實訓(xùn)目的

通過實訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉并掌握匯率走勢技術(shù)面分析的基本方法，為模擬外匯交易的順利進行作準備。

二、實訓(xùn)內(nèi)容

1、K線圖分析法

2、移動平均線分析法

3、技術(shù)指標分析法

實訓(xùn)三

模擬外匯交易

一、實訓(xùn)目的

通過實訓(xùn)，要求學(xué)生學(xué)會外匯交易的模擬交易。

二、實訓(xùn)內(nèi)容(一)外匯實盤交易

1、登錄委托交易系統(tǒng)；

2、修改交易密碼或別名（第一次），查詢初始分配的資金；

3、熟悉委托系統(tǒng)的功能，主要包含“外匯下單”、“委托撤消”、“成交查詢”、“資金查詢”、“持倉余額”、“歷史成交”、“排行榜”；

4、進行實盤委托；

5、日常頭寸管理。

（二）外匯虛盤交易

1、登錄委托交易系統(tǒng)；

2、修改交易密碼或別名（第一次），查詢初始分配的資金；

3、熟悉委托系統(tǒng)的功能，主要包含“外匯下單”、“委托撤消”、“成交查詢”、“資金查詢”、“持倉余額”、“歷史成交”、“排行榜”；

4、進行虛盤委托；

5、日常頭寸管理。

實訓(xùn)四

即期外匯交易

一、實訓(xùn)目的

通過實訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉銀行間即期外匯交易的交易程序，掌握即期外匯交易的報價慣例、交叉匯率的計算。

二、實訓(xùn)內(nèi)容

1、訓(xùn)練學(xué)生獨立解讀實訓(xùn)室外匯交易行情，使學(xué)生掌握即期外匯交易的報價慣例。

2、通過交叉匯率的計算練習(xí)，掌握交叉匯率的計算計算規(guī)則。

3、熟悉銀行間即期外匯交易的交易案例。

實訓(xùn)五

遠期外匯交易

一、實訓(xùn)目的

通過實訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉遠期外匯交易定價原則、遠期匯率的報價、擇期交易的定價和我國遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，掌握遠期匯率的計算、遠期外匯交易的運用。

二、實訓(xùn)內(nèi)容

1、通過案例計算熟悉遠期外匯交易的定價原則

2、通過案例練習(xí)熟悉遠期匯率的報價

3、通過案例計算熟悉擇期交易的定價

4、通過案例練習(xí)熟悉我國遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)

5、遠期匯率的計算練習(xí)，熟練掌握遠期匯率的計算方法。

6、通過案例訓(xùn)練，掌握遠期外匯交易套期保值、投機的業(yè)務(wù)原理及操作流程。

實訓(xùn)六

套匯、套利交易

一、實訓(xùn)目的

通過實訓(xùn)，要求學(xué)生掌握套匯交易和套利交易的業(yè)務(wù)流程。

二、實訓(xùn)內(nèi)容

1、通過案例練習(xí)掌握兩地套匯的實際操作

2、通過案例練習(xí)掌握三地套匯的判別方法及實際操作

3、通過案例練習(xí)掌握套利交易的實際操作

實訓(xùn)七

掉期交易

一、實訓(xùn)目的

通過實訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉掉期匯率的計算，掌握掉期交易的運用。

二、實訓(xùn)內(nèi)容

1、通過案例練習(xí)熟悉掉期匯率的計算

2、通過案例練習(xí)掌握即期－即期掉期、即期－遠期掉期、遠期－遠期掉期交易的業(yè)務(wù)流程及運用。

實訓(xùn)八

外匯期貨交易

一、實訓(xùn)目的

通過實訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉期貨交易的基本規(guī)則，掌握外匯期貨交易的運用。

二、實訓(xùn)內(nèi)容

1、通過案例熟悉期貨交易的基本規(guī)則，其中重點是保證金制度。

2、通過案例練習(xí)掌握期貨交易套期保值的業(yè)務(wù)流程及運用。

3、通過案例練習(xí)掌握期貨交易投機的業(yè)務(wù)流程及運用。

實訓(xùn)九

外匯期權(quán)交易

一、實訓(xùn)目的

通過實訓(xùn)，要求學(xué)生熟悉期權(quán)交易的特點及優(yōu)越性、掌握單一外匯期權(quán)交易的運用。

二、實訓(xùn)內(nèi)容

1、通過案例熟悉期權(quán)交易的特點及優(yōu)越性。

2、通過案例練習(xí)掌握單一期權(quán)，即買進買權(quán)、買進賣權(quán)、賣出買權(quán)和賣出賣權(quán)四種業(yè)務(wù)的操作實務(wù)，并能畫圖進行損益分析。

實訓(xùn)十

外匯風(fēng)險管理

一、實訓(xùn)目的

通過實訓(xùn)，要求初步掌握企業(yè)外匯風(fēng)險管理的主要方法。

二、實訓(xùn)內(nèi)容

通過案例練習(xí)初步掌握企業(yè)外匯風(fēng)險管理的主要方法。

四、考核方式

模擬外匯交易占總成績的30%，其成績評定主要依據(jù)每位學(xué)生的交易日記及交易心得，并結(jié)合最后的交易成績排名。

五、推薦實驗教材和教學(xué)參考書

實驗教材：

《外匯交易實驗教程》.魯細根.中國金融出版社.2006

參考書：

1、《外匯理論與交易原理》.楊勝剛.中國金融出版社.2002年

2、《外匯業(yè)務(wù)操作與風(fēng)險管理》.吳麗華.廈門大學(xué)出版社.2004年5月

3、《外匯交易原理與實務(wù)》.李念祖.立信會計出版社.2002年1月

4、《國際金融實務(wù)》.劉玉操.東北財經(jīng)大學(xué)出版社.2001年6月

5、《外匯業(yè)務(wù)實務(wù)》.郭也群.中國金融出版社.2008年7月