第一篇：物資申請(qǐng)制度

物資申請(qǐng)流程管理規(guī)定

一、目的：

為提高工作效率，加強(qiáng)工作計(jì)劃性，完善物資采購(gòu)管理，合理物資申請(qǐng)流程，特制定本管理規(guī)定規(guī)范物資申請(qǐng)流程。

二、適用范圍：

所有部門(mén)的所有物資采購(gòu)都應(yīng)按照本規(guī)定履行物資采購(gòu)申請(qǐng)流程。

三、權(quán)責(zé)：

本規(guī)定由行政人事部制定，各部門(mén)經(jīng)理會(huì)審，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，請(qǐng)各部門(mén)遵照實(shí)行。行政人事部人員負(fù)責(zé)對(duì)公司所有部門(mén)的物資申請(qǐng)和領(lǐng)用情況進(jìn)行跟蹤、查核，并做好存檔和臺(tái)賬；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購(gòu)的固定資產(chǎn)，做好固定資產(chǎn)賬的管理；各部門(mén)嚴(yán)格把關(guān)各項(xiàng)物資的申請(qǐng)，杜絕物資浪費(fèi)。

四、物資申請(qǐng)領(lǐng)用流程：

1.購(gòu)買(mǎi)物資前必須先填制《低值易耗品采購(gòu)申請(qǐng)單》或《長(zhǎng)期使用資產(chǎn)申請(qǐng)單》。

2.相關(guān)表單填制完成后分別由部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

審批、簽字，審批完成后交于行政人事部相關(guān)責(zé)任人，由責(zé)任人統(tǒng)一在指定日期交于總經(jīng)理簽字。

3.行政人事部相關(guān)責(zé)任人在完成物資申請(qǐng)流程后對(duì)物資申請(qǐng)單進(jìn)行統(tǒng)一存檔，交于采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。

4.固定資產(chǎn)入庫(kù)領(lǐng)用流程：財(cái)務(wù)部驗(yàn)收→行政人事部入庫(kù)、編碼、保管→申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)用登記。

五、物資申請(qǐng)時(shí)間：

1.固定資產(chǎn)于每月1號(hào)申請(qǐng)，每月1次。

2.低值耐用品和低值易耗品于每月15號(hào)和30號(hào)申請(qǐng)，每月2次。

3.如若出現(xiàn)特殊緊急情況急需購(gòu)買(mǎi)物資，需向行政人事部提供物資采購(gòu)特殊情況說(shuō)明。

六、注意事項(xiàng)：

1.所有部門(mén)如若需要申請(qǐng)固定資產(chǎn)、低值耐用品和日常辦公用品，都必須匯報(bào)給行政人事部，由行政人事部統(tǒng)一進(jìn)行申請(qǐng)采購(gòu)。

2.財(cái)務(wù)部在驗(yàn)收固定資產(chǎn)時(shí)，需嚴(yán)格仔細(xì)。驗(yàn)收合格后方可交于行政人事部辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的固定資產(chǎn)應(yīng)退回供應(yīng)商。

3.各部門(mén)申請(qǐng)常用的低值易耗品時(shí)可適當(dāng)增加申請(qǐng)數(shù)量，避免出現(xiàn)物資短缺情況。

4.各部門(mén)指定相關(guān)人員做好物資申請(qǐng)、出入庫(kù)的存檔和有關(guān)臺(tái)賬。

5.本規(guī)定由行政人事部負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：物資申請(qǐng)流程

物資申請(qǐng)流程圖

校團(tuán)委辦公室（大學(xué)生服務(wù)中心2號(hào)窗口）領(lǐng)取并填寫(xiě)申請(qǐng)表【物資申請(qǐng)表（試行）】校團(tuán)委辦公室審批并蓋章（審批時(shí)間：工作日

24小時(shí)內(nèi)）申請(qǐng)人請(qǐng)?zhí)崆暗叫F(tuán)委辦公室（大學(xué)生服務(wù)中心2號(hào)窗口）領(lǐng)取物資

申請(qǐng)人使用物資后請(qǐng)及

時(shí)歸還

第三篇：物資保管制度

物資管理規(guī)定

1.目的

本程序規(guī)定了企業(yè)倉(cāng)庫(kù)保管方面的具體要求，旨在規(guī)范企業(yè)存貨管理工作，提高存貨周轉(zhuǎn)水平并防范倉(cāng)庫(kù)保管過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)。2.政策和規(guī)定 2.1.1倉(cāng)庫(kù)設(shè)置保管

2.1.1.1企業(yè)設(shè)置庫(kù)存商品、原輔料、備件倉(cāng)庫(kù)，由專(zhuān)人進(jìn)行管理，倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)各類(lèi)物品的收入、發(fā)出和保管工作，不得兼辦采購(gòu)工作。

2.1.1.2倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)保管物品必須認(rèn)真清點(diǎn)、驗(yàn)收、登記造冊(cè)，做到賬、物、據(jù)相符。2.1.1.3倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員應(yīng)當(dāng)對(duì)庫(kù)存物資按品種分類(lèi)有序擺放，條理清晰、嚴(yán)禁混放，要合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。物品擺放要建立區(qū)域位置圖、標(biāo)識(shí)牌和物料卡片，寫(xiě)明日期、品種規(guī)格、數(shù)量，按入庫(kù)出庫(kù)數(shù)量及時(shí)更改物料卡片，并填寫(xiě)保管責(zé)任人。價(jià)值較大的，還應(yīng)有相應(yīng)的安全措施。

2.1.1.4公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員要嚴(yán)格遵守公司倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品應(yīng)做到隔地、隔墻，互不相靠，且對(duì)物品應(yīng)定期檢查, 做好防火、防盜、防雨、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲(chóng)等各種防患工作，確保物資的安全保管。2.1.2貨物驗(yàn)收入庫(kù)程序 2.1.2.1原輔料、備件等入庫(kù)

倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)外購(gòu)的原輔料、備件等應(yīng)做好驗(yàn)收工作，按照合同和發(fā)票上載明的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外包裝、保質(zhì)期限等要求與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，開(kāi)具“入庫(kù)單”。對(duì)于無(wú)質(zhì)檢單位、批次不符、單據(jù)不全、不合格者一律不得入庫(kù)。“入庫(kù)單”應(yīng)載明收入物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員、入庫(kù)人、送貨方等簽字方為有效。入庫(kù)單一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)結(jié)算聯(lián)報(bào)采購(gòu)（附發(fā)票、核對(duì)辦理結(jié)算手續(xù)），第三聯(lián)記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第四聯(lián)統(tǒng)計(jì)聯(lián)，第五聯(lián)保管留存。

外購(gòu)物品如貨到但發(fā)票未到，也應(yīng)按上述要求辦理入庫(kù)手續(xù)，若超過(guò)結(jié)賬日或該物品已發(fā)出發(fā)票仍未收到時(shí)，由財(cái)務(wù)部根據(jù)合同或協(xié)議估價(jià)入賬，待正式發(fā)票收到后，再進(jìn)行調(diào)整。2.1.2.2產(chǎn)成品入庫(kù)：

產(chǎn)品下線驗(yàn)收入庫(kù)即辦理入庫(kù)手續(xù)，由保管員開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報(bào)生產(chǎn)部，第三聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第四聯(lián)統(tǒng)計(jì)聯(lián)，第五聯(lián)保管留存?！叭霂?kù)單”應(yīng)載明品類(lèi)名稱(chēng)、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等 2.1.3貨物發(fā)貨程序 2.1.3.1原輔料

原輔料一經(jīng)出庫(kù)須辦理出庫(kù)手續(xù)，如為生產(chǎn)領(lǐng)用應(yīng)由生產(chǎn)部指定專(zhuān)人開(kāi)具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管留存，第四聯(lián)統(tǒng)計(jì)用；

如為退回廠家應(yīng)開(kāi)具紅字入庫(kù)單，聯(lián)次依照入庫(kù)單手續(xù)；

如為質(zhì)檢抽樣，應(yīng)由質(zhì)檢開(kāi)具質(zhì)檢抽樣單，抽樣單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)質(zhì)檢留存。

“領(lǐng)料單”應(yīng)注明物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用單位、具體時(shí)間、用途。領(lǐng)料單由車(chē)間領(lǐng)料人、負(fù)責(zé)人、保管員簽字，材料退回庫(kù)房由領(lǐng)料人、負(fù)責(zé)人及保管員簽字，若因質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù)須增加質(zhì)檢員簽字。

車(chē)間應(yīng)定期核對(duì)原輔材料庫(kù)存，月末辦理假退庫(kù)使庫(kù)存為零。由領(lǐng)料人、負(fù)責(zé)人、保管員簽字。2.1.3.2產(chǎn)成品出庫(kù)：

倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)憑物流部下發(fā)的出庫(kù)通知填制“出庫(kù)單”按先入先出原則辦理出庫(kù)，注明物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、用戶(hù)名稱(chēng)和合同編號(hào)等內(nèi)容，辦理發(fā)貨手續(xù)；“出庫(kù)單”一式五聯(lián)第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第四聯(lián)保管留存，第三、五聯(lián)交司機(jī)，第三聯(lián)客戶(hù)確認(rèn)簽字用于結(jié)算，第五聯(lián)客戶(hù)留存；

如為贈(zèng)品出庫(kù)（銷(xiāo)售部門(mén)隨產(chǎn)品配贈(zèng)的贈(zèng)品）、市場(chǎng)反映補(bǔ)貨等，則在產(chǎn)品出庫(kù)單備注中填寫(xiě)并單獨(dú)填列；

如產(chǎn)品不合格及其他原因需退回車(chē)間，應(yīng)由保管員開(kāi)具紅字入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認(rèn)車(chē)間驗(yàn)收后方可退回或就地銷(xiāo)毀（需對(duì)應(yīng)沖減產(chǎn)量），聯(lián)次分配同入庫(kù)單，如為質(zhì)檢抽樣，應(yīng)由質(zhì)檢開(kāi)具抽樣單，具體參見(jiàn)原輔料；

如為招待用，由綜合科統(tǒng)一開(kāi)調(diào)撥單，需總經(jīng)理簽字，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)綜合科留存。

庫(kù)損及其他情況，定額內(nèi)庫(kù)損，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)開(kāi)具一式五聯(lián)產(chǎn)品出庫(kù)單，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認(rèn)后方可處理，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字，超定額庫(kù)損需增報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理后，方可辦理處理手續(xù)。

倉(cāng)庫(kù)保管月底對(duì)各類(lèi)出庫(kù)形式歸類(lèi)編制分類(lèi)匯總表附相應(yīng)出庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部。2.1.3.3備件、低耗品出庫(kù) 備件、低耗品出庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)出庫(kù)單，出庫(kù)單中應(yīng)載明品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、領(lǐng)用部門(mén)、用途等事項(xiàng)。領(lǐng)用人、維修主管簽字確認(rèn)，存根聯(lián)留存?zhèn)洳?，記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由庫(kù)管員留存，統(tǒng)計(jì)聯(lián)由統(tǒng)計(jì)留存。2.1.4其他低耗品

對(duì)于辦公用品、勞保用品、化學(xué)藥品、化學(xué)器皿等消耗性雜品，原則上不備庫(kù)存。以上物品申購(gòu)須先辦理申購(gòu)單，填寫(xiě)申購(gòu)單時(shí)必須將辦公用品、勞保用品、化學(xué)藥品、化學(xué)器皿分開(kāi)填寫(xiě)，不得混填在一張申購(gòu)單上，便于采購(gòu)與報(bào)銷(xiāo)。采購(gòu)依申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，購(gòu)回辦理入庫(kù)手續(xù)，然后按照申購(gòu)單發(fā)給申購(gòu)部門(mén)，并辦理出庫(kù)手續(xù)，發(fā)票后附申購(gòu)單、入庫(kù)單記賬聯(lián)及出庫(kù)單記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)掛帳。2.1.5賬務(wù)管理

2.1.5.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)立庫(kù)存物品明細(xì)賬，對(duì)存貨按不同名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行記錄，及時(shí)登記收入和發(fā)出的數(shù)量，結(jié)算賬面庫(kù)存，并經(jīng)常與實(shí)物核對(duì)。2.1.5.2庫(kù)內(nèi)物資要做到先進(jìn)先出的原則。2.1.6發(fā)票

2.1.6.1當(dāng)月購(gòu)入原料原則必須當(dāng)月索取發(fā)票，最遲不得超過(guò)30天，收到原輔材料發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后附入庫(kù)單記賬聯(lián)當(dāng)月交到財(cái)務(wù)。

2.1.6.2當(dāng)月購(gòu)入其他物資原則必須當(dāng)月索取發(fā)票，收到發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后附入庫(kù)單記賬聯(lián)當(dāng)月交到財(cái)務(wù)。

2.1.6.3發(fā)票必須由經(jīng)辦人、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。2.1.7合理庫(kù)存管理

為了合理地節(jié)約使用企業(yè)資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行前提下，提高資金的使用效率。供應(yīng)部以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)物資供應(yīng)條件和產(chǎn)品銷(xiāo)售情況，要對(duì)庫(kù)存物資施行定額管理。具體如下：

原材料庫(kù)、包裝箱及包裝膜、備件庫(kù)存保證1個(gè)采購(gòu)周期的耗費(fèi)；促銷(xiāo)品及低值易耗品庫(kù)存保證基本隨時(shí)進(jìn)貨隨時(shí)領(lǐng)用。2.1.8物資盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存物資要旬點(diǎn)月盤(pán)，帳務(wù)要日清日結(jié)。每月末對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。每月末、每季度及終了，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，并與財(cái)務(wù)記錄進(jìn)行核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)物資時(shí)，參與盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)編制“物資盤(pán)存表”并進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，每張“物資盤(pán)存表”經(jīng)賬實(shí)核對(duì)完畢后，盤(pán)點(diǎn)人、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在“物資盤(pán)存表”上簽名?！拔镔Y盤(pán)存表”應(yīng)一式兩聯(lián)，第一聯(lián)送財(cái)務(wù)部門(mén)，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)自存。2.1.9物資處置：

對(duì)于盤(pán)點(diǎn)出的盈余、短少、毀損或過(guò)期變質(zhì)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，由倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)總經(jīng)理審批，審批結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部，并由財(cái)務(wù)部會(huì)同相關(guān)職責(zé)部門(mén)按規(guī)定程序處理。2.1.10單據(jù)管理：

倉(cāng)庫(kù)物資管理所涉及的單據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制，各部門(mén)使用時(shí)辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，用完后憑存根聯(lián)驗(yàn)舊換新。3.報(bào)表及報(bào)送要求 3.1 日?qǐng)?bào)

①原材料、備件、低耗品進(jìn)銷(xiāo)存日?qǐng)?bào)表一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部，次日9∶00之前報(bào)財(cái)務(wù)。

②產(chǎn)成品收發(fā)存日?qǐng)?bào)表一式三聯(lián)（根據(jù)出庫(kù)形式分類(lèi)匯總），第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部，次日9∶00之前報(bào)財(cái)務(wù) 3.2旬報(bào)

①原材料、備件、低耗品進(jìn)銷(xiāo)存旬報(bào)表一式三聯(lián)，每旬次日中午（11 點(diǎn)）前報(bào)財(cái)務(wù)，需附領(lǐng)料單、入庫(kù)單相應(yīng)聯(lián)次。

②產(chǎn)成品收發(fā)存旬報(bào)表一式三聯(lián)（根據(jù)出庫(kù)形式分類(lèi)匯總），每旬次日中午（11 點(diǎn)）前報(bào)財(cái)務(wù)，需附產(chǎn)品出庫(kù)單、入庫(kù)單聯(lián)。3.3月報(bào)

①原材料、備件、低耗品進(jìn)銷(xiāo)存月報(bào)表一式三聯(lián)，每月 2 日中午（11 點(diǎn)）前報(bào)財(cái)務(wù)。②產(chǎn)成品收發(fā)存月報(bào)表一式三聯(lián)，每月 2 日中午（11點(diǎn)）前報(bào)財(cái)務(wù)。4.報(bào)表資料要求

4.1單據(jù)報(bào)表要求字跡清晰，簽字齊全，簽全名，不得涂改，按序使用，不得隨意撕毀。

4.2入庫(kù)單、產(chǎn)品出庫(kù)單、領(lǐng)料單等單據(jù)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一印刷，統(tǒng)一編號(hào)。建立領(lǐng)用備查制度，單據(jù)傳遞建立登記制度，實(shí)行以舊換新制度，嚴(yán)格控制出入庫(kù)單的領(lǐng)用與使用，不得出現(xiàn)毀損、丟失、涂改、陰陽(yáng)聯(lián)等現(xiàn)象。如有作廢情況，應(yīng)聯(lián)次齊全后方可寫(xiě)“作廢”字樣，并全聯(lián)保留。

4.3公司材料等要實(shí)行月盤(pán)點(diǎn)制度，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每月 1 日，盤(pán)點(diǎn)要求財(cái)務(wù)牽頭，責(zé)任人員參加，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果簽字備檔。5.單據(jù)、報(bào)表等保存：

5.1入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)按月裝訂成冊(cè)，分類(lèi)保存；入庫(kù)單統(tǒng)計(jì)聯(lián)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按月分類(lèi)裝訂，以便核對(duì)物資入庫(kù)情況領(lǐng)料單統(tǒng)計(jì)聯(lián)由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)按月裝訂成冊(cè)，分類(lèi)保存。各類(lèi)日?qǐng)?bào)表由倉(cāng)庫(kù)保管員按月裝訂成冊(cè)備案。

5.2建立供應(yīng)商、客戶(hù)檔案每月進(jìn)行更新，及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)。6.違規(guī)處罰：

6.1發(fā)票未及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部，超過(guò)月底認(rèn)證抵扣期限或票據(jù)到期無(wú)法抵扣的，視票面金額給予經(jīng)手人10-100元/筆的罰款。經(jīng)手發(fā)票人員未履行發(fā)票審核責(zé)任，接收非法、虛假或者不規(guī)范的發(fā)票，下一環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)人員有權(quán)拒絕接收，經(jīng)手者負(fù)責(zé)到開(kāi)票單位更換。對(duì)于丟失或惡意偽造有價(jià)證券、增值稅專(zhuān)用發(fā)票等重要憑證，責(zé)令其迅速采取措施補(bǔ)救。未造成嚴(yán)重后果的，視票面金額酌情給予10%以下但不低于50元的罰款；造成嚴(yán)重后果者，全部或部分賠償損失，并調(diào)離崗位。6.2未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送單據(jù)的，每超一天處罰經(jīng)手人10元。

6.3供應(yīng)部得知發(fā)生數(shù)量質(zhì)量異議，不及時(shí)向供貨方交涉，致使公司遭受損失的，按損失金額由綜管部負(fù)責(zé)出具處罰意見(jiàn)。業(yè)務(wù)人員與供貨人惡意串通，損害公司利益者，立即停止其工作，并視情節(jié)輕重給予行政處分。問(wèn)題嚴(yán)重的，交紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)審查，并全部或部分賠償損失。

6.4填寫(xiě)單據(jù)未使用名稱(chēng)、規(guī)格、單位不確定的，每張單據(jù)罰5元。出入庫(kù)單據(jù)丟失或缺損的，發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人員50元。未及時(shí)填開(kāi)出入庫(kù)單據(jù)或出入庫(kù)單據(jù)未能及時(shí)將相關(guān)聯(lián)次送交財(cái)務(wù)部，視同單據(jù)丟失進(jìn)行處罰。

6.5倉(cāng)庫(kù)未按規(guī)定程序（或手續(xù)不全）出庫(kù)的，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)主要責(zé)任人及相關(guān)人員各給予50元的處罰；因倉(cāng)庫(kù)管理原因造成的物資減值、毀損、變質(zhì)的，不能正常使用，按損失價(jià)值對(duì)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人給予毀損價(jià)值的10%以上，不低于100元的處罰。

6.6因市場(chǎng)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確、信息溝通不及時(shí)、生產(chǎn)計(jì)劃失誤或未嚴(yán)格控制采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)訂貨批量造成的物資積壓，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人按積壓物資價(jià)值的5%以下但不低于200元罰款。

6.7因流程管理失誤造成的物資質(zhì)量不合格、停產(chǎn)產(chǎn)品、停用材料物資、過(guò)期促銷(xiāo)品的積壓，不能及時(shí)處理、出現(xiàn)超期損壞的，按物資價(jià)值給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人損失價(jià)值20%但不低于200元的處罰。7.本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草、修訂和解釋。

8.本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，以報(bào)至財(cái)務(wù)部票據(jù)時(shí)間為準(zhǔn)。

第四篇：物資采購(gòu)制度

北京桐凡物業(yè)管理服務(wù)有限公司

物資采購(gòu)制度

一、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購(gòu)流程，明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控，確保采購(gòu)的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資（如日常辦公物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門(mén)所需物資等）的采購(gòu)活動(dòng)。

三、職責(zé)

1.各部門(mén)主管負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)，并協(xié)助進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫(kù)； 2.行政管理中心負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購(gòu)申請(qǐng)。

四、采購(gòu)物資的分類(lèi)

A類(lèi)：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門(mén)日常耗材（如維修材料、保潔用品等）,單價(jià)＜500元

B類(lèi)：辦公設(shè)備、辦公家具或維修器械等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥500元或≤5000元

五、采購(gòu)、入庫(kù)流程 1.提出采購(gòu)申請(qǐng)

各部門(mén)主管根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量及月末庫(kù)存情況，一般情況在每月20日之前以《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》的方式提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃，寫(xiě)明物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等（如有特殊情況，須備注說(shuō)明）。

2.審核采購(gòu)計(jì)劃

月度物資采購(gòu)計(jì)劃由部門(mén)主管于每月20日前提出書(shū)面采購(gòu)申請(qǐng)。根據(jù)各類(lèi)物資情況，審批流程如下： A類(lèi)物資：

各部門(mén)主管提出申請(qǐng)后，行政管理中心負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初審，行政部主管審核通過(guò)后轉(zhuǎn)至采購(gòu)專(zhuān)員下單采購(gòu)。

B類(lèi)物資：

除履行A類(lèi)物資審批流程，在行政部主管審核通過(guò)后流向經(jīng)理進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。

3.物資的采購(gòu)

批準(zhǔn)后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》交給負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)安排開(kāi)支。

所采購(gòu)的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。如因特殊情況需追加計(jì)劃開(kāi)支或超計(jì)劃開(kāi)支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明原因。

4.物資入庫(kù)

采購(gòu)回來(lái)的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門(mén)負(fù)責(zé)人、物資管理員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫(xiě)物資入庫(kù)單，留下記錄。

物資采購(gòu)入庫(kù)后，領(lǐng)用物資時(shí)，填寫(xiě)物資出庫(kù)領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。

5、緊急采購(gòu)

如有物資需要進(jìn)行緊急采購(gòu)，須填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》并注明原因，由行政部主管批轉(zhuǎn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。

如需進(jìn)行自行采購(gòu)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或行政部主管批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。物品采購(gòu)回后，須填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》并注明原因，由經(jīng)理簽字后，附上審批后的物資采購(gòu)清單、入庫(kù)單及相應(yīng)發(fā)票。

六、監(jiān)督與管理

采購(gòu)活動(dòng)沒(méi)有按上述程序辦理，視為私自采購(gòu)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，私自采購(gòu)造成損失的，有關(guān)當(dāng)事人要賠償所造成的損失。

附件一：

采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)目錄

為確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足服務(wù)要求，特將本公司采購(gòu)產(chǎn)品分兩大類(lèi)。其中第一類(lèi)產(chǎn)品由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；第二類(lèi)產(chǎn)品由使用部門(mén)主管批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

一、重要產(chǎn)品，指價(jià)值量大，對(duì)服務(wù)質(zhì)量有重大影響的產(chǎn)品，包括：馬達(dá)、水泵等機(jī)電設(shè)備。滅火器、消防水帶等消防器材、報(bào)警設(shè)施、檢測(cè)器具、對(duì)講機(jī)及其它重要物品。二、一般產(chǎn)品，指低值易耗、對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響不太大的產(chǎn)品。包括：

日常辦公用品

鉛筆 橡皮 水性筆 筆筒 本 打印紙 電池 筆芯 尺子 訂書(shū)機(jī) 文件夾 檔案袋 等

維修工程用品

維修用工具：扳手 螺絲刀 各類(lèi)銼刀 鉆頭 鎯頭 鋼鑿 鉗子 鋼絲刷 鋼鋸 管子鉗 卷尺 管子割刀 絲錐絞手 絲錐 圓扳牙 黃油槍 電筆 電工刀 電工皮帶連套 剝線鉗 絕緣鞋 冷壓接線鉗 電鉆 電鉻鐵 刨、鑿

鋁合金扶梯 泥工用泥刀、泥板、泥桶、泥揪紗手套等。維修用材料及零配件： 銅接頭 彎頭 三通 油鈴 油胚根 塑料管 三角凡爾 彈簧卡圈 生料帶 悶頭 白鐵管 進(jìn)水軟管 水箱皮碗 銅夾頭 鋸條 鐵砂皮 回絲 墊圈 螺絲 螺帽 合頁(yè) 進(jìn)水閥及配件 球形門(mén)鎖 機(jī)油 膠布 圓釘 木螺絲 白膠 漆刷 油漆 燈頭 燈泡 插座 插頭 接線盒 空氣開(kāi)關(guān) 日光燈管平開(kāi)關(guān) 按扭開(kāi)關(guān) 觸電保護(hù)器 護(hù)套線 塑料電線 絕緣膠布 焊錫絲 塑料膠布 指示燈 電珠 塑料套管等。

保潔用品

掃把 簸箕 水桶 萬(wàn)能清洗劑 潔廁靈 84消毒液 衛(wèi)生紙 垃圾袋 玻璃刷 拖布 等

保安用品 白手套 出入證相關(guān)材料 等

附件二：

庫(kù)房管理規(guī)范

凡建立物品貯存庫(kù)房的部門(mén)，應(yīng)執(zhí)行本規(guī)定，對(duì)僅設(shè)立貯存點(diǎn)的部門(mén)也可參照?qǐng)?zhí)行：

一、庫(kù)房除庫(kù)房管理員外，其他人員未經(jīng)主任同意不得入內(nèi)。

二、保持庫(kù)房及物品的清潔，各類(lèi)物品擺放整齊、有序。

三、在庫(kù)房?jī)?nèi)不得吸煙。

四、建立健全物資臺(tái)帳，保證財(cái)務(wù)稽查時(shí)賬、卡、物三相符。

五、按質(zhì)量體系文件要求做好物資入庫(kù)驗(yàn)收工作，只有經(jīng)過(guò)驗(yàn)證合格的物品才能入庫(kù)上架，未經(jīng)驗(yàn)證的應(yīng)暫存待檢處，等待檢查驗(yàn)證后處理。

六、做好物資保管工作，合理存放，防止因管理不善而損壞、過(guò)期或丟失，確保庫(kù)存物資完全、完好。

七、嚴(yán)格做好物資審批領(lǐng)用、借用登記，無(wú)特殊情況不得外借。

八、物資管理做到分類(lèi)擺放、編號(hào)入架，建立物品保管卡片。

九、定期盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)清點(diǎn)報(bào)表，及時(shí)向主管報(bào)告?zhèn)淦穫浼?chǔ)量，如需進(jìn)貨，提出物品添置計(jì)劃，經(jīng)主任同意后，按《采購(gòu)控制程度》實(shí)施采購(gòu)。

十、對(duì)因情況變化而未使用的領(lǐng)用物品或在使用中節(jié)余成件、整件物品應(yīng)辦理退還入庫(kù)手續(xù)，并做好登記。

十一、物品發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，防止物品過(guò)期變質(zhì)。

十二、常規(guī)服務(wù)用的物品設(shè)合理庫(kù)存。庫(kù)存限額應(yīng)視該物品的日常消耗水平，由各部門(mén)自行確定。具體操作：應(yīng)填寫(xiě)《申購(gòu)單》、《物品入庫(kù)登記表》、《領(lǐng)用單》存放物品月檢表。

十三、偶爾或臨時(shí)性服務(wù)用物品及不宜設(shè)庫(kù)存的其他物品可不設(shè)庫(kù)存，即買(mǎi)即領(lǐng)。具體操作時(shí)應(yīng)填寫(xiě)：《申購(gòu)單》、《領(lǐng)用單》，并建實(shí)物帳。

十四、對(duì)有有效期規(guī)定的物品、且領(lǐng)用后一次性消耗不完的，應(yīng)貼上醒目標(biāo)簽，注明有效期。

十五、每月底由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織庫(kù)存采購(gòu)產(chǎn)品的盤(pán)存，核對(duì)庫(kù)存數(shù)量及產(chǎn)品的有效期，填寫(xiě)《存放物品月檢表》。

第五篇：物資科制度

天津市起重電機(jī)有限公司

物資管理制度

一、物資科管理制度

目的：在公司內(nèi)流動(dòng)的各種物資有序、高效運(yùn)行并處于受控狀態(tài)。適用范圍：從原材料及各項(xiàng)物資進(jìn)入公司到加工、使用到出公司的全過(guò)程。

第一條 物資科職責(zé)

在資財(cái)部領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)本科及下屬部門(mén)（大五金綜合庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)）的工作進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)，保證公司內(nèi)物資的有序使用。

第二條 科長(zhǎng)崗位責(zé)任制

在資財(cái)部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本科的全面工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)物資管理方面的方針、政策和法律法規(guī)。嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際庫(kù)存量編制物資采購(gòu)計(jì)劃，做好物資收發(fā)及保管工作。定期召開(kāi)科務(wù)會(huì)議，總結(jié)工作，向部長(zhǎng)匯報(bào)工作。組織編報(bào)年、季、月用料計(jì)劃，掌握實(shí)際用料情況。嚴(yán)格控制限額領(lǐng)料，嚴(yán)禁杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)情況，完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種事項(xiàng)。遵守廠紀(jì)廠法，待人處事公平公正。

第三條 材料統(tǒng)計(jì)、核算員崗位責(zé)任制

1、在科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本科材料統(tǒng)計(jì)核算工作。

2、負(fù)責(zé)整理積累年材料統(tǒng)計(jì)資料和原始憑證，保存好各種文件。按期上報(bào)年、季、月度各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

3、建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬（電腦賬和手工帳），開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析工作，向科長(zhǎng)及時(shí)提供各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，保證數(shù)字的準(zhǔn)確性、正確性、真實(shí)性。

4、每月按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，外協(xié)計(jì)劃，各部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)準(zhǔn)確無(wú)誤的核算出材料需用量，繪出排料圖、用料計(jì)劃。

5、加強(qiáng)與采購(gòu)計(jì)劃員的橫向聯(lián)系，對(duì)計(jì)劃員的材料采購(gòu)計(jì)劃，依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)提出自己的意見(jiàn)。

6、積極協(xié)助各部門(mén)搞好盤(pán)點(diǎn)工作。

7、做好外協(xié)加工戶(hù)的材料，核算和用戶(hù)結(jié)賬工作。

8、完成科長(zhǎng)交辦的事項(xiàng)及臨時(shí)任務(wù)。

9.要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

10.各庫(kù)工作崗位調(diào)換人員要做好交接工作，并做好交接記錄，雙方簽字，科長(zhǎng)及主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交簽字有效。

2008年1月修訂

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物資管理制度

三、半成品庫(kù)管理制度

半成品庫(kù)是生產(chǎn)過(guò)程的重要環(huán)節(jié)，搞好半成品零部件的收、發(fā)、保管等管理工作以滿(mǎn)足生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

第一條 半成品零部件及外協(xié)件必須經(jīng)檢驗(yàn)合格辦理齊備手續(xù)方可入庫(kù)。

第二條 妥善保管好半成品零部件，防止銹蝕、磕碰、損壞、丟失，堅(jiān)持先入先出。

第三條 各種半成品零部件要碼放在相關(guān)區(qū)域內(nèi)，要碼放整齊，通道暢通。

第四條 憑領(lǐng)料單、配套計(jì)劃及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放各種半成品零部件，要有詳細(xì)記錄。不得超計(jì)劃發(fā)料。

第五條 半成品零部件的報(bào)廢更換，要憑有檢驗(yàn)員簽字的報(bào)廢單及有關(guān)車(chē)間的領(lǐng)料單發(fā)放換取。

第六條 庫(kù)存的半成品零部件應(yīng)全部有帳，帳、卡、物要相符。月末半成品盤(pán)存表在下月3號(hào)前報(bào)資財(cái)部、生產(chǎn)部。

第七條 搞好本職工作，工作有分工有側(cè)重，互相通報(bào)收發(fā)等有關(guān)情況，不能處理時(shí)，庫(kù)負(fù)責(zé)人及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)解決。

第八條 沖模、量具、圖樣發(fā)放保管要嚴(yán)格按手續(xù)執(zhí)行。第九條 計(jì)劃內(nèi)及急需物資未到等情況，物資科應(yīng)及時(shí)以文字形式上報(bào)。

2008年1月修訂

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物資管理制度

五、大五金庫(kù)管理制度

第一條 倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有原輔材料按規(guī)定由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，簽字后入庫(kù)上帳，方可向車(chē)間發(fā)放。不合格的材料嚴(yán)禁發(fā)放使用。

第二條 發(fā)現(xiàn)原輔材料不符合要求時(shí)，要及時(shí)向主管部門(mén)報(bào)告，問(wèn)題未解決之前不準(zhǔn)發(fā)放。

第三條 貨物到公司要做好來(lái)貨登記，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)并通知資財(cái)部做為付款依據(jù)。

第四條 貨物到公司后，必須做到四定位，五五碼放，不準(zhǔn)大攤存放。鑄件應(yīng)按型號(hào)、規(guī)格分別碼放，做到帳、卡、物相符并保持倉(cāng)庫(kù)清潔。月末盤(pán)點(diǎn)應(yīng)于次月3日前完成并報(bào)資財(cái)部、生產(chǎn)制造部。

第五條 對(duì)計(jì)劃外物資入庫(kù)，必須經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)后，才能辦理入庫(kù)手續(xù)。

第六條 材料入庫(kù)必須清點(diǎn)數(shù)量，對(duì)其正確性負(fù)責(zé)，如有問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)。

第七條 收料依據(jù)領(lǐng)料單及計(jì)劃發(fā)出，車(chē)間領(lǐng)料必須由各車(chē)間領(lǐng)料員領(lǐng)取，班組領(lǐng)料由班組長(zhǎng)領(lǐng)取，其他人員領(lǐng)料應(yīng)拒發(fā)。

第八條 調(diào)撥材料必須由主管經(jīng)理、科長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可調(diào)撥，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)調(diào)撥明細(xì)，由資財(cái)部開(kāi)調(diào)撥單，倉(cāng)庫(kù)見(jiàn)調(diào)撥單后方可發(fā)料。

第九條 調(diào)外加工的材料，必須按生產(chǎn)計(jì)劃、圖樣、工藝定額認(rèn)真核算，仔細(xì)排料，按領(lǐng)料單數(shù)量發(fā)料。

第十條 危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙和攜帶火種進(jìn)入，照明裝置必須安全，物品要碼放整齊，保證道路暢通。

第十一條 對(duì)庫(kù)存物資負(fù)有安全責(zé)任，嚴(yán)禁丟失。

第十二條 危險(xiǎn)品貯存數(shù)量不得超儲(chǔ)，嚴(yán)格按分類(lèi)存放，對(duì)性能相抵觸的嚴(yán)禁放在同一倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。

第十三條 危險(xiǎn)品的搬運(yùn)、開(kāi)箱、啟封應(yīng)按規(guī)定使用專(zhuān)用工具，嚴(yán)禁違反操作規(guī)程違章作業(yè)。

第十四條 危險(xiǎn)品庫(kù)應(yīng)設(shè)置明顯的防護(hù)標(biāo)志和消防器材。

第十五條 液體材料首先要檢查容器完好無(wú)損，防止流失，化學(xué)材料要嚴(yán)格掌握保管期，做到先入先出。

第十六條 非庫(kù)管人員嚴(yán)禁進(jìn)入危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)，高溫季節(jié)要控制庫(kù)溫，必要時(shí)要采取降溫措施。

第十七條 要嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。

第十八條 庫(kù)管人員要嚴(yán)格控制車(chē)間、班組領(lǐng)用危險(xiǎn)品，不得超量，做到日領(lǐng)日結(jié)。烈性劇毒品領(lǐng)用要嚴(yán)格控制數(shù)量，需經(jīng)供應(yīng)部門(mén)

2008年1月修訂

天津市起重電機(jī)有限公司

物資管理制度

件，由車(chē)間提出書(shū)面補(bǔ)料申請(qǐng)。在清退時(shí)，由采購(gòu)主管簽字，車(chē)間開(kāi)具領(lǐng)料單，重新辦理領(lǐng)料。

3、裝配車(chē)間對(duì)已領(lǐng)零部件在裝配中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，按以下區(qū)別對(duì)待：

⑴確屬原制造廢品，由車(chē)間檢驗(yàn)開(kāi)具原加工車(chē)間廢品單，憑廢品單由車(chē)間統(tǒng)計(jì)開(kāi)具補(bǔ)料單，給予補(bǔ)料。

⑵由于裝配不當(dāng)?shù)仍蛟斐蓮U品，由車(chē)間檢驗(yàn)開(kāi)具工廢單，由車(chē)間材料員申請(qǐng)，車(chē)間主任和生產(chǎn)部主管簽字，附領(lǐng)料單重新辦理領(lǐng)料。檢驗(yàn)科填報(bào)廢品報(bào)表。

第四條

毛坯發(fā)放

1、接計(jì)劃后，毛坯庫(kù)做好發(fā)料準(zhǔn)備，提前清點(diǎn)數(shù)量，檢查外觀，確保發(fā)放及時(shí)、準(zhǔn)確，做到不錯(cuò)發(fā)、不漏發(fā)。

2、原材料發(fā)放的數(shù)量要嚴(yán)格控制，發(fā)放總量控制在以計(jì)劃為基數(shù)。

2008年1月修訂