第一篇：財務部人員工作崗位分工

財務部人員工作崗位分工

根據(jù)公司的發(fā)展需要財務部配置財務人員3名，相關崗位設置及工作分配如下：

一、財務主管（張巖）：全面負責財務部的具體工作，協(xié)調財務及相關部門的工作。執(zhí)行總經理安排的工作。

1、了解掌握財務信息及相關政策、會議精神并做好上傳下達工作；

2、各種財務報表的編制分析、職工工資的編制等；

3、負責報稅等對外業(yè)務；

4、承辦其他對外業(yè)務，及時處理各項應急事務；

5、負責辦公室的日常工作；

6、承辦領導安排的其他工作；

7、安排其他財務人員的具體工作。

二、出納（辛翠竹）：

1、按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備原始憑證進行現(xiàn)金收付業(yè)務；

2、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，結出余額，盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，定期與銀行對帳，填報銀行存款余額調節(jié)表；

3、整理、登記經辦收付的原始憑證，及時完成記帳憑證的登記工作；

4、嚴格保管及管理空白支票，辦理支票的領用、注銷的備查登記工作；

5、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章；

6、領導安排的其他工作。

三、會計（紀立紅）：

1、負責成本、費用的核算工作，及時報送核算報表，定期提供各種成本費用數(shù)據(jù)；

2、整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證；負責原始憑證、記帳憑證的稽核工作；

3、審核各部門上報的出勤表并匯總后報財務主管；

4、定期到各個小區(qū)收取有關費用，及時交出納做賬務處理；

5、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；

6、負責各類合同和檔案的保管等；

7、承辦領導交辦的其他工作。

我們財務部全體工作人員將認真執(zhí)行以上工作分工，為公司的發(fā)展壯大貢獻自己的力量。

2006年9月13日

第二篇：財務部工作職責及人員分工

2007(財)字第（1）號

XX物流財務人員分工及崗位職責

人員分工

1、XXX

財務經理：全面負責公司財務部工作。

2、XXX

總賬會計：負責公司賬務工作。

3、XXX

銀行出納：負責全公司銀行賬收支工作。

4、XXX

現(xiàn)金出納：負責全公司現(xiàn)金收支工作。

5、XXX

賬務審核：負責系統(tǒng)運單審核，應收款、應付款核對 一

財務經理工作職責

1、嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度。制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。開展決算、清算、匯算等會計核算工作。組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。

2、參與建立客戶信用體系建設。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經營部的發(fā)貨。

3、制定存貨、固定資產等資產盤點計劃，并組織開展盤點工作。

4、協(xié)助外部審計部門、稅務部門完成固定資產盤點工作。

5、組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。

6、建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。

7、依據(jù)公司各相關管理制度，對各項經營活動進行監(jiān)督、審核。對超權限報銷，在得到總經理批準后，方可辦理財務報銷手續(xù)。

8、按財務管理標準和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。

9、協(xié)助有關部門完成與本部門相關的職能工作，加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調，并保持良好關系。做好本部人員的培訓工作。

10、準確核算進項稅、銷項稅，并及時認證各類可抵扣進項發(fā)票，根據(jù)發(fā)票庫存 情況及時申購發(fā)票并妥善保管，對發(fā)票開票限額及申購數(shù)量能隨著業(yè)務增長需求及時辦理增量、增限。月底前將當月稅負情況及時上報領導做納稅籌劃。協(xié)助出納完成每日資金日報，并做好初審工作。

11、對當期的各類憑證及時打印、裝訂，合同、協(xié)議等檔案編號、分類，及時歸檔。

12、負責協(xié)調財務部與其他各部門之間的工作關系。

13、公司領導交辦的其他事項。

二

總賬會計崗位職責

1、在公司財務經理的直接領導下，負責本公司的財務工作，提供規(guī)范化、標準化的會計核算和財務管理服務。

2、負責公司內控制度建設，規(guī)范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果。

3、組織編制會計報表、財務報告及相關管理報表，并定期向總經理報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。及時統(tǒng)計公司各成本項目明細，做好基礎數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準確性，對不有不確定性及疑點問題及時匯報并與相關部門溝通。

4、嚴格執(zhí)行財經紀律。負責對存貨、應收款項、應付款項、固定資產等資產組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。

5、負責組織現(xiàn)金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款回籠管理，確保授信安全。

6、依據(jù)生產的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。

7、規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

8、公司領導交辦的其他事項。三

往來賬會計崗位職責

1、認真執(zhí)行公司的財務管理制度，2、編制客戶和供應商科目明細表、余額表、帳齡分析表等。

3、核對系統(tǒng)運單。

4、負責各應收款客戶對帳并加強欠款的催收工作。并核對需要開票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。

5、負責各應付款往來款項的核對和應收票據(jù)的收集整理。四

銀行出納會計崗位職責

1、支票的購買、保管。負責購買轉賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

2、每天根據(jù)領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，財務總監(jiān)審核無誤最終由總經理簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有總經理簽字時，必須經相關領導同意，打電話確認后再付款，事后必須請總經理補簽。

2、填制完當天所有的匯款單后，及時辦理，保證匯款及時到賬，避免公司信譽受損。

3、在辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。

5、把當天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于總經理，隨時掌握資金的流向。

6、網銀回單及時拿回制證

網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。

7、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節(jié)表

經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。

8、、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應注意的事項

根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發(fā)出的轉賬支票、現(xiàn)金支票，領款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉賬支票、現(xiàn)金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉賬支票、現(xiàn)金支票應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉賬支票、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領導報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。

9、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。

7、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

8、完成領導交辦的其他各項工作。五

現(xiàn)金出納崗位職責

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結算紀律；

2、嚴格執(zhí)行公司及財務部的各項管理制度及考核制度；

3、按公司限定的庫存限額確保庫存現(xiàn)金的安全；

4、提高對假幣的的識別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。

5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；

6、嚴格把好費用報銷關，嚴禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經濟業(yè)務的發(fā)生，根據(jù)真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；

7、認真執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費開支管理辦法，對照報銷標準給予報銷；

8、保障公司因公出差、培訓、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務的正常流通；

9、每天盤點庫存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實相符；

10、每年打印、裝訂相關科目明細賬并及時歸檔；

11、公司固定電話、電費及時交納。每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用。根據(jù)手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結賬工作。

13、完成領導交辦的其他臨時性工作。

上海XX物流有限公司財務部

2017年3月1日

第三篇：財務部崗位設置及人員分工范本

XX公司

財務部崗位設置及人員分工（草稿）

根據(jù)XX公司財務控制制度及具體業(yè)務流程要求，現(xiàn)對崗位設置及人員具體分工安排如下：

要求：各責任人按確定的分工內容履行職責，按照公司財務控制制度、會計崗位操作規(guī)范的崗位要求，切實開展財務工作。財務經理：

在總經理的領導下，負責財務部整體工作，全面做好資金、費用、預算、會計核算等工作。主管會計：

協(xié)助財務經理工作，分管 工作 人員安排： 成本費用業(yè)務： 會計核算業(yè)務： 資金業(yè)務： 預算業(yè)務：

一、根據(jù)公司具體實際情況，設置崗位職責、內容如下：

1、現(xiàn)金出納崗位：

工作內容：辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，保管現(xiàn)金，保證現(xiàn)金賬實相 符，申請?zhí)崛‖F(xiàn)金，序時登記日記賬，上交現(xiàn)金收付款憑證。（責任人：，B角）

2、銀行出納崗位

工作內容：辦理銀行收付款業(yè)務，及時取得銀行回單及對賬單，序時登記日記賬，負責辦理銀行開、銷戶事項、提取現(xiàn)金、購買和保管支付票據(jù)。網銀秘鑰及密碼管理。編制銀行存款日報表報財務領導，錄入撥付資金指令，合理設置和登記日記臺賬，從銀行取回單，完整傳遞核算會計，下級單位上交資金、票據(jù)的序時登記，保管票據(jù)，下級單位申請資金、票據(jù)的審核和領用，對賬工作（責任人，B角）。

3、有價證券出納崗位

工作內容：審查、保管、繳存有價證券、到期提請解付、按規(guī) 定時點對賬、盤點。（責任人，B角）。

4、資金會計崗位

工作內容：參與籌資預算并編制籌資計劃，科學管理和合理籌措資金，辦理公司擔保事宜，登記相關業(yè)務臺賬，分配計提利息，負責銀行存款機有價證券對賬并編制余額調節(jié)表,籌資業(yè)務對賬，編制籌資業(yè)務報表，籌資執(zhí)行情況的分析，相關檔案歸檔。（責任人，B角）。

5、材料（存貨）及采購會計崗位

工作內容：采購部，辦公室，后勤等業(yè)務部門日常原材料，辦公用品，辦公機具的采購報賬審核原始單據(jù)，盤點、存貨減值，相關資料的整理歸檔（責任人，B角）；業(yè)務部門庫存商品的結轉、核對與核算（責任人，B角）。

6、投資會計崗位

工作內容：編制記賬憑證，跟蹤管理，確認投資收益或減值準備，辦理投資轉讓、處置業(yè)務，編制對外投資報表，參與投資預算的編制及執(zhí)行分析，進行投資分析，編制投資分析報告，將相關的文件資料整理歸檔。（責任人，B角）。

7、基建會計崗位

工作內容：負責基建工程項目的核算，基建采購設備進項稅抵扣籌劃管理，參與基建工程管理聯(lián)審聯(lián)簽手續(xù)審核，會議組織審批，按合同支付價款，預轉固定資產，對賬，編制在建工程報表并進行工程項目分析。參與工程項目預算并分析，相關資料整理歸檔。（責任人，B角）。

8、固定資產會計崗位

工作內容：編制固定資產增減、處置、付款等有關記賬憑證并進行賬務登記、對賬，固定資產的清查盤點，固定資產減值準備計提，固定資產管理分析，參與固定資產預算編制和分析，編制相關報表，相關資料整理歸檔。（責任人，B角）。

9、其他往來會計崗位

工作內容：負責其他應收、其他應付的日常核算、期末對賬，往來單位業(yè)務臺賬，將相關資料整理歸檔。（責任人，B角）。

10、無形資產會計崗位

工作內容：負責無形資產、遞延資產的會計核算，期末進行減值測試，編制相關報表，相關資料的整理歸檔。（責任人，B角）。

11、薪酬會計崗位

工作內容：復核、歸集、分配職工工資，回收裝訂工資表（責任

人，B角），編制發(fā)放薪酬、工資附加費用計提的記賬憑證，編制繳納社會統(tǒng)籌、代扣個人所得稅及其他代扣款項的記賬憑證，管理工資附加費的使用（責任人，B角）。

12、稅務會計崗位

工作內容：辦理發(fā)票的領取、保管、認證、開具，稅務核算整理及申報，編制稅務報表及分析，負責公司稅務的內外協(xié)調工作，相關資料的整理歸檔（責任人，B角）。

13、銷售會計崗位

工作內容：根據(jù)市場部具體業(yè)務，收集相關工作信息，結算數(shù)據(jù)核查，確認收入，編制收入記賬憑證，應收、預收款項管理，銷售分析，客戶檔案及應收賬款臺賬管理及相關報表報告資料，記賬對賬及往來核對詢證。（責任人，B角）。

14、成本會計崗位

工作內容：審核基層單位成本報表報告，進行成本分析匯總，編制成本分析報告，參與成本管理的預算編制工資，整理相關成本的會計檔案。（責任人，B角）。

15、費用會計崗位

工作內容：審核期間費用的原始憑證，編制記賬憑證，參與費用支出的日?？刂?，編制費用支出報表，參與費用預算的編制及執(zhí)行分析，將相關的文件資料整理歸檔（責任人，B角）。

16、營業(yè)外收支崗位

工作內容：審核原始憑證，制證，登記明細賬，協(xié)助稅務崗位

進行稅務損失認定，編制營業(yè)外收支報表，相關資料整理歸檔（責任人，B角）。

17、預算管理崗位

工作內容：建立預算編制、執(zhí)行、分析、考核的相關制度，負責預算的組織編制，預算指標的下達，審核預算執(zhí)行情況，預算分析、調整、報告、考核（責任人，B角）。

18、審核會計崗位

工作內容：審核記賬憑證、科目余額表，結賬工作檢查，審核網銀付款，審核貨幣資金有關報表，審核報表（責任人，B角）。

19、稽核會計崗位

工作內容：參與起草、修訂財務管理、會計核算、內部控制制度，檢查原始憑證、記賬憑證、會計檔案，稽核底稿歸檔（責任人，B角）

20、報表會計崗位

工作內容：期末對賬、結賬，做到賬實、賬證、賬賬相符，月度、報表編制、匯總及報送，分析報表，編制財務分析報告，配合內外部相關檢查，相關資料的整理歸檔（責任人，B角）。

21、管理會計崗位

工作內容：對財務成本進行預審，提出決策分析數(shù)據(jù)，對財務成本進行控制（責任人，B角），編制財務預算，確定各項財務目標（責任人，B角），開展價值分析，評價經營業(yè)績，參與公司重大經濟活動，關注政策變化（責任人，B角）。

22、財務信息系統(tǒng)管理崗位

工作內容：負責公司財務信息系統(tǒng)的建立，日常管理維護，財務軟件培訓繼續(xù)教育工作（責任人，B角）。

23、檔案管理崗位

工作內容：負責會計憑證、賬薄及報表的保管、會計檔案入檔，購銷合同等非會計檔案的整理保管，財務工作簡報的整理報送，檔案借閱、移交，財務部辦公用品的領發(fā)，組織財務人員繼續(xù)教育培訓及會計證統(tǒng)一保管（責任人，B角）。

第四篇：財務部分工

（一）財務總監(jiān)

其主要職責如下：

(1)執(zhí)行公司章程、公司管理層的決議。主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等；落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導各項財務活動，考核生產經營成果；對單位負責人負責并報告工作。

(2)審查公司基建、投資、貿易等發(fā)展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見。

(3)負責公司的資金融通與調撥決策工作，經單位負責人或公司領導層批準后執(zhí)行。(4)審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案。

(5)組織編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案。(6)監(jiān)督公司的財務管理和活動。

(7)監(jiān)督公司的財務部門和會計人員執(zhí)行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律。制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經紀律的事項。

(8)對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，單位負責人批準后執(zhí)行。

(9)負責搞好公司財務人員的培訓工作，不斷提高財會人員的素質和業(yè)務水平。

(10)利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

(11)組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。

(12)參與制訂公司總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。

(13)掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。(14)參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。

(15)做好財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作，負責銀行提款、存款業(yè)務的審批工作，負責財務人員的開導工作，提高工作效能，增強團隊精神。

(16)協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，代表公司與外界有關部門和機構聯(lián)絡并保持良好合作關系。

(17)組織做好財務系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。

(18)提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認；

(19)進行直接下級的崗位出試、復試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認；

（二）財務部長

其主要職責如下：

(1)貫徹黨和國家財稅工作法規(guī)、政策和公司財務管理工作制度，解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度，負責組織會計人員學習、貫徹落實，并根據(jù)公司財務管理實際，不斷完善財務管理制度。

(2)在總經理的領導下，開展財務工作，參與公司經營目標制定，并對公司經營目標實施監(jiān)督。

(3)全面負責財務部會計工作，負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，全面反映給企業(yè)領導，及時提供真實的會計核算資料。

(4)分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況，加強財務管理，分月、季、年編制財務報表，在每月10日前報送財務總監(jiān)審核，按月申報納稅。

(5)參與公司主要經濟合同、協(xié)議及其他融資方面的工作，負責公司資金調度和管理，根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。每月針對財務運行中的數(shù)據(jù)變化情況進行財務分析，提出處理意見。

(6)監(jiān)督協(xié)調國家開發(fā)銀行外匯結算、協(xié)調配合業(yè)務部門辦理財政補貼。

(7)協(xié)調工商、稅務、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經理處理好外部關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。

(8)認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證堅決退回。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整的保管公司的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)。

(9)負責保管公司公章、財務章、名章及合同專用章。

(10)承辦總經理交辦的其他工作。

(11)審核每月工資、福利、工會經費計提及發(fā)放明細。(12)定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符。

(13)聯(lián)合其他部門、定期對公司資產、財產、物資的運行情況進行檢查。(14)承辦總經理和財務總監(jiān)交辦的其他工作。

（三）財務經理 其主要職責如下：

(1)主持計劃財務部的工作。負責公司財務管理制度的制定、組織實施和運轉。進行財務管理監(jiān)督工作。

(2)負責組織公司的經濟核算工作。組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表；及時提 全面真實的會計核算資料。

(3)執(zhí)行領導有關財務工作的決定?？刂坪徒档徒洜I成本；審核監(jiān)督資金的動用及經營效益。(4)參與投資、重大經濟合同的可行性研究。

(5)負責組織對成員單位進行財務檢查，監(jiān)督成員單位執(zhí)行財經紀律和規(guī)章制度。

(6)組織財務人員定期開展財務分析工作、考核經營成果、分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議。

(7)負責與稅務、財政、審計和物價等部門的綜合協(xié)調工作，及時掌握國家有關財政、稅收等政策。

(8)負責財務人員的業(yè)務培訓和思想教育工作。

（四）材料會計崗位

1、負責公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度；按記帳規(guī)則結算、記帳，做到數(shù)字準確、上報及時。

3、負責材料成本預算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作

4、針對各部門報上來的材料出入庫單仔細核對，并及時錄入到金蝶財務軟件中。

5、每月末將材料總賬與各明細賬進行核對，分析、篩選、整理。

6、負責工程材料物資的入庫、調撥及工程現(xiàn)場領用的財務核算工作，7、月末進行材料成本的結轉、分攤材料成本差異并進行材料臺賬的歸檔工作。

8、月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進行實地盤點、監(jiān)督存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。

（五）資產崗位會計職責

1、負責固定資產增減變動的核算。

2、負責在建工程的核算。

3、負責固定資產折舊的計提和結轉。

4、建立固定資產、在建工程、累計折舊明細賬。

5、負責無形資產和其他資產的核算。

6、定期將各資產明細賬與總分類賬相核對。

7、季末會同相關部門對固定資產和工程物資進行盤點、核對；

8、負責管理各類資產，定期清理報廢資產和閑置不用的資產。

（六）工資崗位會計職責

1、負責匯總各車間、部門上報的工時、產量等資料的記錄、整理工作

2、編制工資計提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放

3、負責及時發(fā)放工資、獎金及有關帳務處理;

4、清理與工資有關的往來科目并匯總裝訂成工資冊;

5、按規(guī)定比例提取各項經費，并進行有關帳務處理;

6、每月按稅務部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳;

7、配合生產部門制定工資分配定額并提供有關可靠依據(jù);

8、完成主管交辦的其他臨時性工作

（七）往來結算崗位職責

1、負責辦理企業(yè)與各方面的往來結算業(yè)務

2、會同有關部門制定應收、應付及預收、預付款項的核算和管理辦法

3、辦理應收、應付及預收、預付款項的結算

4、定期進行應收、應付及預收預付款項的對賬

5、分析應付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

6、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳。

7、做好應收、應付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

8、每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表并對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，查明原因并向部門主管領導匯報。

9、完成領導交辦的其他臨時性工作

（八）成本核算崗位職責

1、統(tǒng)計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進行匯總；

2、進行制造費用分攤及結轉以及相關憑證的編制；

3、計算產品成本并編制產成品憑證；

4、進行產品成本分析，尋找產品成本節(jié)約空間；

5、編制成本報表，為管理層提出成本改進建議；

6、參與車間生產管理和產品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；

7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產成品計算單和領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；

8、月末負責核對半成品、產成品總賬和明細賬的核對工作；

9、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負責編制工廠成本

10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；

11、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理；

（九）銷售崗位會計工作職責

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發(fā)貨）

3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準確登記銷售明細表。

4、負責金蝶軟件中應收單據(jù)的審核、制單及登記賬??；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

5、每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

6、認真復核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。

7、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

8、月末完了匯總并裝訂會計憑證；每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準確性負責。

9、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

10、及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時匯報工作情況。

11、做好業(yè)務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作

（十）、費用會計崗位職責

1、按照財務部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；

4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用當月立賬；

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳；及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；

9、月末及時出具財務報表；

10、承辦經理或主管交辦的其它工作

（十一）稅務會計的崗位職責

1、做好普通發(fā)票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具發(fā)票。

2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發(fā)票。

3、每月及時抄稅，及時報稅。

4、按需購買發(fā)票，并嚴格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領、用、存。

5、準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產稅、土地使用稅及個人所得稅等各項稅金

6、按時進行申報（國稅、地稅）并及時繳納稅款。

7、建立應交稅金、主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入臺賬，并及時與明細帳、總賬核對。

8、按月整理裝訂各類納稅申報表，所得稅申報表電子版資料和紙質資料

9、整理稅務局各類資料及稅收文件和相關稅收政策。

10、保管和整理財物檔案和相關稅務資料進行歸檔。

（十二）融資部經理 其主要職責如下：

(1)協(xié)助財務總監(jiān)建立并完善公司的投融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平。

(2)負責分析、制訂公司投融資需求、投融資策略和計劃，進行投融資成本管理，配合資產負債指標及現(xiàn)金流指標達成。

(3)負責拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資資源，建立良好的溝通機制。

(4)負責對項目初選和前期可行性建議書進行審核。

(5)負責組織公司的投資項目可行性分析報告、商業(yè)計劃書的撰寫。(6)負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構、證券機構、投資基金等客戶的公共關系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺。

(7)負責組織公司重大項目展開風險評審、方案制定和實施。

(8)完成公司領導臨時交辦的各項工作任務。

（十三）外貿會計主管

其主要職責如下：

(1)遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督。

(2)負責做好進出口業(yè)務的財務總賬及各種明細賬目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

(3)協(xié)助辦理國家開發(fā)銀行外匯業(yè)務結算，協(xié)調配合業(yè)務部門辦理進口礦石的財政補貼。(4)認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入賬。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

(5)定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由公司檔案室保管。

(6)培訓財務人員熟練掌握對外貿易業(yè)務知識、操作程序，盡快提高財務人員對外貿易操作技能。

(7)加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

(8)嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，做好會計工作。

（十四）現(xiàn)金出納

其主要職責如下：(1)管理現(xiàn)金支票。

(2)格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。

(3)及嚴時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(4)做到日清月結。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。(5)按周編制現(xiàn)金收支報表。

(6)完成工資的發(fā)放工作。(7)負責管理職工欠款事項。

(8)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

（十五）銀行出納其主要職責如下：(1)管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票。

(2)嚴格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。

(3)及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。(4)及時與銀行定期對賬，并熟練掌握網上銀行的運作。(5)按周編制現(xiàn)金收支報表。

(6)配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。(7)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

第五篇：公司財務部工作崗位描述

計劃財務部工作崗位描述

1.財務經理崗位職責

1.1.負責組織建立、健全全公司財務管理、經濟核算方面的規(guī)章制度和貫徹落實并執(zhí)行《會計法》、各項新會計制度、新會計準則及上級公司財務管理制度。

1.2在公司總經理及財務總監(jiān)的領導下，領導財務人員進行本公司的日常財務管理、會計核算工作，參與本司經濟合同的會簽、付款的審核。

1.3.根據(jù)董事會下達的目標利潤，牽頭編制本公司的各項、月度明細預算，并確保將經公司批準后的各項指標落實到各責任部門。

1.4.根據(jù)公司整體營運計劃，組織、編制資金預算計劃，交公司領導審核并上報批準后平衡、實施，合理調度資金。

1.5.全面掌握財會崗位的工作流程，審核會計憑證、會計報表、財務分析，監(jiān)督財務制度的執(zhí)行。

1.6.負責工程預、決算的審查工作，控制管理好各項工程支出。負責審查、監(jiān)督物資采購計劃的詢價及報價工作。

1.7.參加公司建設管理、生產經營管理會議，參與經營決策和分析，協(xié)助公司領導管理和監(jiān)督公司的相關經濟工作。

1.8.負責公司建設管理、生產經營各種費用報銷和各項支出審核工作。1.9.負責協(xié)調與稅務部門的關系，及時掌握各種稅收政策，在充分享受稅收優(yōu)惠政策的前提下按章納稅。

1.10做好融資工作，負責協(xié)調好與銀行的關系，保證生產運營的資金需要。

1.11.負責組織財務人員業(yè)務知識培訓，提高財務人員的操作水平。

1.12經常檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保公司資金安全。

1.11.負責審計公司各項經濟效益的估算，監(jiān)督經營收入的結算、催款等工作。

1.12.負責公司經濟責任制的考核工作，并提供合理有效的管理措施。

1.13負責同上級公司財務、審計、考核等部門的聯(lián)絡與溝通工作。

1.14負責公司重大經濟業(yè)務的協(xié)調與處理工作 1.15完成公司領導交辦的其他各項工作。2.主管會計崗位職責

2.1.根據(jù)<<施工企業(yè)會計制度>>和內部財務制度，負責擬訂公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核制度，報領導批準后組織實施。

2.2.按照經濟核算原則，按月做好財務情況分析、建設成本費用、生產經營成本費用分析和利潤執(zhí)行情況，考核資金使用效果，尋求降低成本的控制措施，及時向有關領導提出合理化建議，當好領導參謀。

2.3.根據(jù)<<會計法>>及企業(yè)會計制度的規(guī)定，審核和復核各種憑證單據(jù)是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，附件是否齊備，是否符合記賬要求，發(fā)現(xiàn)問題要及時會同有關人員修正調整或向財務經理提出建議。

2.4.熟悉運用財務軟件、會計科目，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證（非現(xiàn)金）和記賬、結賬工作，年末負責打印各類明細賬、總賬并裝訂成冊和建立新的會計的完整的賬務文件。

2.5.按會計規(guī)定業(yè)務要求，正確計算工程建設成本，生產經營收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，并根據(jù)公司董事會下達的建設成本、生產經營利潤指標，結合公司的實際經營情況做好月度、季度、會計報表做到上報及時，負責編寫會計決算說明。

2.6.負責開展財務審計、工商聯(lián)合年檢等工作，并爭取在董事會年會之前拿出審計報告，負責做好利潤分配核算工作。

2.7.負責公司固定資產的管理和核算，正確按月計提折舊，定期或不定期地參與盤點工作。

2.8.負責公司各種稅金的計算、申報工作。

2.9.負責職工個人欠款明細賬、應收、應付往來款項的管理，定期檢查清理，對存在問題與經辦人員共同查清原因及時向領導匯報。

2.10.按會計檔案管理制度規(guī)定，負責對公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表等資料，定期整理，審查核對，分類編制檔案目錄，隔年移交公司檔案室保管。

2.11.深入施工一線，了解各專業(yè)成本支出情況，為降低生產成本支出，提供有價值的建議和改進措施。

2.12.做好內部核算和分部門費用管理核算工作，搞好成本和財務分析工作，提供有價值的成本分析資料。

2.13.做好公司和部門領導交辦的其它工作。3.事業(yè)部財務會計崗位職責

3.1.熟悉企業(yè)會計制度，掌握公司報銷制度和 報銷流程，建立各類工程檔案，進行工程成本的核算和監(jiān)督，定期分析總結，不斷加以改進和完善，總結經驗提出降低成本的措施和建議。

3.2.負責審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、準確性、真實性，包括內容、用途、審批手續(xù)和原始交易所金額的大小，并填制相對應的會計科目的記賬憑證。

3.3.根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記明細賬,并及時與總賬進行核實.3.4.做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

3.5.負責對工程借款和個人借款的登記及催款清理工作。3.6.每季度負責提供公司考核所需的財務數(shù)據(jù)。3.8.每月檢查資金、成本計劃執(zhí)行及工程和個人借款情況，每季應書面匯報部門領導。

3.9.完成公司及部門領導交辦的其它工作。4.機關出納崗位職責

4.1.熟悉并執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度，根據(jù)審核后的記賬憑證，復核無誤后辦理現(xiàn)金和銀行收付結算業(yè)務，且每日盤存現(xiàn)金余額并與現(xiàn)金日記賬相符。

4.2.據(jù)審批過的原始憑證或用款申請單予以報銷或付款并編制現(xiàn)金、銀行存款收、付憑證。已辦理收、付款的原始憑證應加蓋收、付訖。

4.3.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條、借據(jù)抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金。

4.4.與供應商及客戶之間往來款項結算，達到轉賬起點的一律以轉賬支票予以支付，出納無權擅自支付現(xiàn)金，如有供應商要求支付現(xiàn)金時必須取得供應商出具的加蓋財務專用章的現(xiàn)金收據(jù)后，按付款程序辦理付款業(yè)務。

4.5.員工出差或辦理業(yè)務借用的備用金，在出差結束或辦理完成業(yè)務后三天后，由出納人員摧辦結賬業(yè)務。

4.6.當備用金不足時(備用金控制在5000元為準)，應事先填制提款申請單，辦理有關審批手續(xù)后方可向銀行提取庫存?zhèn)溆媒稹?/p>

4.7.正確填寫轉賬支票及其它結算憑證，不簽發(fā)空頭、遠期支票。銀行票據(jù)金額、用途等必須與原始憑證相同。4.8.根據(jù)現(xiàn)金日記賬的余額，核對庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，并向領導匯報，不得隱滿；

4.9.月末根據(jù)銀行日記賬余額，與銀行對賬單核對，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，編制銀行余額調節(jié)表，年底連同銀行對賬單一起裝訂成冊交主辦會計歸檔；

4.10.隨時掌握銀行存款余額情況，以利工程施工和日常行政辦公過程中的資金調動。

4.11.熟悉并執(zhí)行“企業(yè)會計制度”、電算化知識，熟悉本公司經營結算業(yè)務、內部管理制度，填制現(xiàn)金、銀行電算化憑證。

4.12.按規(guī)定保管、填制各種支票、匯票等銀行結算憑證，數(shù)字正確，作廢支票與存根一并保存，并加蓋作廢章，月底裝訂與記賬憑證后。

4.14.負責辦理通過銀行托收承付業(yè)務如：水電費、電話費、利息等審批手續(xù)。

4.15.年末負責打印現(xiàn)金、銀行日記賬并裝訂成冊后交主辦會計歸檔。

4.16.有權拒絕不符合現(xiàn)金業(yè)務事項的付款，有權拒絕違反財經紀律的收支并及時向領導匯報。

4.17.負責各賬戶之間資金調配的審批和付款手續(xù)。4.18.支票領用按規(guī)定進行登記，并定期進行清理和核對。4.19.現(xiàn)金支出按規(guī)定的范圍予以支付，如：差旅費、工資性支出、零星采購及備用金等，其他支出原則上不予支付，特殊支出需經財務負責人批準和總經理批準。

4.20配合總賬會計做好財會電腦的記賬及其他工作。4.21每月5日編制銀行存款余額調節(jié)表，及時清理、調整未達賬項，按月將銀行對賬單與銀行存款余額表裝訂在憑證后歸檔。

4.22完成公司和部門領導交辦的其它工作。5.機關審核制單會計崗位職責

5.1.熟悉企業(yè)會計制度，掌握公司報銷制度和 報銷流程，建立預算計劃與實際開支比較檔案，進行行政各部門費用預算的核算和監(jiān)督，定期分析總結，不斷加以改進和完善，總結經驗提出降低成本的措施和建議。

5.2.負責審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、準確性、真實性，包括內容、用途、審批手續(xù)和原始交易所金額的大小，并填制相對應的會計科目的記賬憑證,轉主管會計登記電子賬.5.3.做好各事業(yè)成本資料的整理、匯總工作,根據(jù)匯總結果填寫往來撥賬單給各事業(yè)部,同時根據(jù)綜合行政部下?lián)艿母鞣N費用攤銷表填寫給各事業(yè)部.并填制相對應的會計科目的記賬憑證,轉主管會計登記電子賬.5.4.負責對機關個人借款的登記及催款清理工作。

5.5.每月檢查資金、成本計劃執(zhí)行及工程和個人借款情況，每季應書面匯報部門領導。

5.6.完成公司及部門領導交辦的其它工作。6.事業(yè)部出納崗位職責 6.1.熟悉并執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度，根據(jù)審核后的記賬憑證，復核無誤后辦理現(xiàn)金和銀行收付結算業(yè)務，且每日盤存現(xiàn)金余額并與現(xiàn)金日記賬相符。

6.2.據(jù)審批過的原始憑證或借款單予以報銷或付款并編制現(xiàn)金、銀行存款收、付憑證。已辦理收、付款的原始憑證應加蓋收、付訖。

6.3.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條、借據(jù)抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金。

6.4.員工出差或辦理業(yè)務借用的備用金，在出差結束或辦理完成業(yè)務后三天后，由出納人員摧辦結賬業(yè)務。

6.5.根據(jù)現(xiàn)金日記賬的余額，核對庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，并向領導匯報，不得隱滿；

6.6.月末根據(jù)銀行日記賬余額，與銀行對賬單核對，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，編制銀行余額調節(jié)表，年底連同銀行對賬單一起裝訂成冊交主辦會計歸檔；

6.7.隨時掌握銀行存款余額情況，以利工程施工和日常行政辦公過程中的資金調動。

6.8.熟悉并執(zhí)行“企業(yè)會計制度”、電算化知識，熟悉本公司經營結算業(yè)務、內部管理制度，填制現(xiàn)金、銀行電算化憑證。

6.9.年末負責現(xiàn)金、銀行日記賬并裝訂成冊后交主管會計歸檔。6.10.有權拒絕不符合現(xiàn)金業(yè)務事項的付款，有權拒絕違反財經紀律的收支并及時向領導匯報。6.11.現(xiàn)金支出按規(guī)定的范圍予以支付，如：差旅費、工資性支出、零星采購及備用金等，其他支出原則上不予支付，特殊支出需經財務負責人批準和總經理室批準。

6.12配合總賬會計做好財會電腦的記賬及其他工作。6.13每月5日編制銀行存款余額調節(jié)表，及時清理、調整未達賬項，按月將銀行對賬單與銀行存款余額表裝訂在憑證后歸檔。

6.14完成公司和部門領導交辦的其它工作。