第一篇：財務部長工作范圍

財務部長工作范圍

1、審核集團公司、以及集團所屬各公司所有會計憑證、原始票據(jù)及

總賬登錄工作。

2、集團公司財務報表、稅務報表、工程結算、建設局報表等。

3、集團公司及集團所屬各公司年度財務報告年審、匯算。

4、公司原始票據(jù)及人工費結算單的審核、簽批工作。

5、組織統(tǒng)計各分項工程成本費用、結算收入及撥付工程款明細表。

6、監(jiān)督、檢查財務的收支、資金使用、財產保管等。

7、加強成本費用控制，分析存在問題，查明原因及時解決。

8、經(jīng)常不定期組織部門員工學習，開展互幫互助活動，培養(yǎng)職員明

白工作的重點、學習的重點及獨立工作能力。

9、協(xié)調財務人員與客戶、各單位及公司各部門之間的關系。

10、全面協(xié)調本部門員工工作問題，以及工作任務的分配調整工作。

11、認真完成領導交辦的其他工作。

12、定期組織集團財務部門人員學習業(yè)務知識，定期考試，對于不合格的人員、及時調崗或解聘。

13、嚴格整理員工的工作檔案，和學習的檔案、做好每月的評定工作

和工資補貼工作。

第二篇：財務出納工作范圍

財務出納工作范圍

出納工作和會計是密不可分的，對于初次接觸出納的人來說，首先必須接受一點會計的基本理論，這樣對今后的出納工作是不無裨益，財務出納工作范圍。在這里，我們首先以企業(yè)為例來闡明有關會計的基本理論。

人類的實踐活動都有一定的目的，會計工作也不例外。會計工作的目的，簡稱會計目的，它是指在一定歷史條件下，人們通過會計實踐活動所期望達到的結果。在會計實踐中，會計目的決定了會計工作的具體程序與方法;在會計理論研究中，會計目的常常被當作會計理論的邏輯起點。因此，做好出納工作，首先要了解會計目的。

會計目的受客觀條件的影響與制約。在不同的時空范圍內，會計目的也往往不一樣。對于現(xiàn)代企業(yè)來說，會計工作是一項重要的管理工作，它必然要為實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標服務。因此，可以認為，實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標是企業(yè)會計的根本目的。然而，要真正發(fā)揮企業(yè)會計的作用，還必須明確會計的具體目的或直接目的。人們通常所說的會計目的，也都是指會計的具體目的或直接目的。

由于企業(yè)會計發(fā)揮作用的主要形式是提供對決策有用的會計信息，因此，分析企業(yè)會計的具體目的或直接目的，主要是明確企業(yè)會計為誰提供和怎樣提供信息的問題;也可以說，這里講的會計目的是指提供會計信息的目的。為此，首先應明確有關方面對企業(yè)會計信息的需求。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領齲

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷，工作總結《財務出納工作范圍》。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符

做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。

若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班后賬務章交總經(jīng)理處。

報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。

若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。

若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

若無，不予報銷。

第三篇：財務出納工作范圍

出納工作范圍

1每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，報銷發(fā)票上的單位名稱、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、購買時間等，必須填寫清楚，并有收款單位章，（材料發(fā)票必須附材料入庫單），無特殊情況下，發(fā)票入賬不得超過一周，現(xiàn)金支出后，必須在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”字樣，如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、虛報冒領行為，必須拒絕付款，并及時向領導匯報。負責公司日常報銷事宜及負責公司的匯款取款事宜。

4嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

5出納人員要每日清點庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記帳余額核對，以檢查帳款是否相符，每月不定期的核對銀行存款余額與日記帳余額是否相符，并對現(xiàn)金的盤盈盤虧進行合理分析。負責公司員工的工資發(fā)放，并配合會計做好各項賬務處理，按月、季、年進行工作考核，并按考核結果發(fā)放、效益工資。核算相關指標，上報領導資金流動情況，為預防資金周轉困難提出合理化建議。

8完成總經(jīng)理或主管交付的其他工作。

第四篇：財務工作職責和工作范圍

財務工作職責和工作范圍

一、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律。執(zhí)行國家的財務會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。依據(jù)企業(yè)會計準則進行會計業(yè)務處理，建立完善的會計核算體系。

二、公司的會計核算、會計監(jiān)督工作，參與公司的經(jīng)營管理。

三、研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風險。根據(jù)公司資金運作情況，籌集資金，合理調配使用資金，確保公司資金正常運轉。編制資金使用計劃，嚴格監(jiān)督各部門的資金使用情況，嚴格執(zhí)行公司的相關報銷制度規(guī)定。協(xié)調好與銀行部門的關系。

四、負責對全資子公司、控股公司、參股公司的日常財務管理、財務監(jiān)督工作。

五、綜合統(tǒng)計并分析公司債務和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務情況。

六、依據(jù)公司相關部門資料，編制成本、費用、利潤計劃。

七、配合經(jīng)濟責任制的實施及考核工作。

八、做好財務相關數(shù)據(jù)的備份與安全工作。嚴守公司財務數(shù)據(jù)秘密。

九、完成公司領導交辦的工作。

***財務部

第五篇：財務工作范圍與職責

財務職能管理制度

為規(guī)范學校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進學校教學業(yè)務的發(fā)展，結合本校的實際情況，制定制度如下： 1、2、3、4、上班時間：夏令時：7:30—17:00，冬令時：7:30—16:30。詳細做好學校各項費用的收支記錄，嚴格審核報銷單據(jù)。負責全校職工工資、津貼、獎金的按時發(fā)放。外出采購時須張主任批準，并由后勤人員陪同財務人員共同外出采購。如張主任外出，則需校長批準。5、6、7、8、如無特殊情況，財務必須留有一名工作人員。以便收入支出。做好教學備品的儲備工作。.做好月報表、季報表： 月報表包括：

（1）幼兒園：流失生、插班生、各班人數(shù)、水果費用；

（2）外語部：流失生、插班生、各班人數(shù)、特殊收費明細表、各個小學的人數(shù)報表、（3）藝術部：流失生、插班生、各班人數(shù)、教師工資明細表、（4）食堂：菜的花銷、米面油的花銷、（5）各校收入明細表。

9、季報表：（1）財務報表、其他費用明細報表；

（2）班車：油費、修車等費用、班車的收入；

（3）季度的學?？傊?、支出；

（4）外校老師的提成表；