第一篇：應(yīng)收人員工作流程

? 應(yīng)收人員工作流程：

第一步：帳單傳遞： 應(yīng)收會計收帳員

一、應(yīng)收會計跟據(jù)日審審核完后的各營業(yè)點每日發(fā)生的掛帳帳單及時進行接收

并于交接本上簽字確認，以負責各筆金額的接收。

二、應(yīng)收會計，按當日消費掛帳金額與營業(yè)收入報表掛帳數(shù)據(jù)進行核對，如有差

異地方則要查詢并找出原因，同時做調(diào)帳處理。

三、應(yīng)收會計根據(jù)核對完的掛帳明細表，進行明細帳登計，并且每日及月底都要

進行核對手工帳與電腦報表，做到手工帳與電腦報表一致。

四、收帳員應(yīng)每天及時把應(yīng)收會計核對無誤的帳單進行接收，同時在打印出來的每日掛帳明細表與匯總報表上簽字確認，以視帳單收到且負責。

五、收帳員跟據(jù)當月從應(yīng)收會計處接收到的帳單按協(xié)議單位歸類放好，并于下月

初與應(yīng)收會計核對至上月為止的各帳戶期未余額。

六、收帳員依據(jù)與應(yīng)收會計核對后的正確余額，聯(lián)系各協(xié)議單位交清至上月為止的清費帳款，并將消費單據(jù)交給客戶收回款項。

第二步：收回款項傳遞：

出納應(yīng)收會計

一、收帳員每天將從協(xié)議單位收回的款項當天交給出納。（至下班時出納不在辦

公室應(yīng)將帳款交于前廳處保險箱內(nèi)。）

二、出納在收到收帳員收回的帳款應(yīng)及時開出收款收據(jù)。

三、在收據(jù)上注明收回款項的單位及內(nèi)容欄里寫上由收帳員報出的此收回款項

屬該單位的哪一時段客戶消費的帳單，便于將來核查，并由收帳員與出納在收據(jù)上的收款和復(fù)核處各自簽名確認。

四、收帳員將出納開出的收款收據(jù)客戶聯(lián)轉(zhuǎn)至應(yīng)收會計，應(yīng)收會計對交回的收據(jù)

客戶聯(lián)（若沒有客戶聯(lián)的則以收據(jù)記帳聯(lián)復(fù)印。）保管好并在帳簿上登記收回金額，月底結(jié)出各帳簿的帳戶余額同時月未與出納核對當月應(yīng)收款收回的總金額。

? 工作職責：

一、應(yīng)收會計跟據(jù)當月發(fā)生及收回的協(xié)議單位帳款及時登記入帳。

二、應(yīng)收會計根據(jù)收款收據(jù)進行填制憑證，在填制的記帳憑帳審核無誤后。下月

初應(yīng)收會計對上月的應(yīng)收帳發(fā)生及回收情況作出每月應(yīng)收帳報告上交給財務(wù)總監(jiān)進行審核。

三、全部帳單由收帳員進行保管與分類存放，每天根據(jù)應(yīng)收會計電腦打印出來的明細報表與匯總表進行查詢及核對無誤后放好。

四、收帳員每天應(yīng)主動聯(lián)系未收回消費帳款的單位，跟崔客戶結(jié)清至上月止的帳款，并對自已的當天工作在記錄簿上作出記錄作為上級對該崗位人員的 考評。

五、若出現(xiàn)某種原因需要停止某協(xié)議單位的掛帳權(quán)，應(yīng)及時通知該協(xié)議單位的有效簽單人，并發(fā)文至各營業(yè)點。

六、收帳員在收帳中出現(xiàn)的事項或客戶建議的問題應(yīng)及時記錄好回來向上級反

映。

七、工作中因收帳員沒有妥善保管好帳單造成丟失，而無法向協(xié)議單位收回帳款

以至成為呆帳的，由當事人負責。

? 其他工作事項：

一、收帳員應(yīng)按照各自分配好的協(xié)議單位進行跟崔收帳，使得資金及時回籠，回收金額與各自應(yīng)回收金額的比例超出回收率60%以上的部分（不包含抵扣款項：如：工程款、供貨商帳款，等）以5‰的抽成率對個人進行獎勵。

二、在工作期間若其他收帳員外出收帳的出現(xiàn)有協(xié)議單位至電來要求去結(jié)帳，而此單位不屬自已份內(nèi)的，不能推辭，應(yīng)主動配合客戶將帳款收回。

二、工程款與供應(yīng)商進行以消費帳單抵銷貨款時，應(yīng)收會計在電腦中給予設(shè)定限

額，超過設(shè)定限額則自動停止掛帳。并通知收帳員把至上月止的消費款帳單轉(zhuǎn)至出納。

三、出納進行抵扣應(yīng)付帳款，應(yīng)及時通知收帳員開出收款收據(jù)。

四、已辦理簽單掛帳協(xié)議的單位，每月消費金額只有幾百元，而收帳人員通知客

人在規(guī)定時間內(nèi)付款，超出規(guī)定時間仍未付清帳款的，向上級反映在遵得領(lǐng)導(dǎo)同意后將停止掛帳權(quán)。

五、團隊帳或內(nèi)部管理人員擔保帳款未及時收回的，收帳員應(yīng)知匯團隊確認人或

擔保人跟崔帳款的收回。

六、對于收帳有困難的單位，應(yīng)及時把信息反饋給上級與銷售部，進行協(xié)助幫忙

收回帳款。每月底必須提供一份有關(guān)掛帳協(xié)議單位信譽好及信譽差的報告給銷售部，對于信譽較差的掛帳協(xié)議單位將考慮給予停止掛帳權(quán)。

七、由于客戶原因，需要先對帳，（客戶要求把帳單先留下）待其把帳目弄清楚

后付款的，收帳員一定要把帳單列出明細要求客戶簽收帳單，以證明帳單先轉(zhuǎn)給客戶，而暫未收回帳款的字樣。

八、若應(yīng)收工作人員因個人志向需辭職的，應(yīng)提前一個月申請，待財務(wù)總監(jiān)按排

好接替人員后，該崗位人員應(yīng)主動配合接替人員將各帳戶的余額交接清楚，雙方無異議后方能辦理離職手續(xù)。

第二篇：應(yīng)收會計工作流程

應(yīng)收工作流程

一.轉(zhuǎn)廠與內(nèi)銷工作流程:

新客戶

當有新的客戶出現(xiàn)時,向銷售部取得客戶的相關(guān)信息,具體如下:

1.和客戶簽訂的合同,零件價格,付款條件,財務(wù)對帳人,付款聯(lián)系人及聯(lián)系方式 注:注意一定要確認清楚付款條件的計算基礎(chǔ).例如一家轉(zhuǎn)廠客戶的付款條件是75天,這75天是以出貨日期還是報關(guān)日期或是其他的計算基礎(chǔ)來算75天一定要確認清楚,否則雙方計算基礎(chǔ)不一致,就會出現(xiàn)有一部分貨款以我們的計算方式已經(jīng)到付款期限但以客戶的計算方式還未到付款期限的情況.因此,當有新的客戶時要從源頭來杜絕這種情況的出現(xiàn).內(nèi)銷客戶要確認付款條件的計算基礎(chǔ)是以增值稅專用發(fā)票開具日期或其他計算基礎(chǔ).2.開具增值稅專用發(fā)票有關(guān)信息,包括:公司名稱,納稅人識別號,地址,電話,郵編,開戶行及帳號及增值稅專用發(fā)票的開具要求.3.增值稅專用發(fā)票的寄送地址及收發(fā)票人的聯(lián)系方式

取得客戶的相關(guān)信息后整理歸檔:合同及零件價格,開票信息等資料歸檔在每個客戶的文件夾,付款條件,財務(wù)對帳人,付款聯(lián)系人及聯(lián)系方式等資料轉(zhuǎn)廠客戶按附件1” 轉(zhuǎn)廠客戶資料一覽表”格式整理歸檔,內(nèi)銷客戶按附件2”內(nèi)銷客戶資料一覽表”格式整理歸檔,客戶的開票信息要及時導(dǎo)入增值稅專用發(fā)票開票系統(tǒng).4.注意客戶的相關(guān)信息的變化并及時更新

5.取得新客戶的相關(guān)信息后的工作流程同現(xiàn)有客戶的工作流程.現(xiàn)有客戶工作流程

1.收到銷售部開出的形式發(fā)票后做銷售統(tǒng)計.時間為每次收到銷售開出的形式發(fā) 注:因為銷售部開出的形式發(fā)票有時可能會出現(xiàn)一些錯誤,有時他們自已會發(fā)現(xiàn)并改正,有時并沒有發(fā)現(xiàn),所以在根據(jù)形式發(fā)票做銷售統(tǒng)計或開增值稅專用發(fā)票時要做一些基本的檢核工作,如零件名稱,零件價格,PO單號等.2.平時不定時進行現(xiàn)有銷售統(tǒng)計與貨倉的出貨記錄核對,月末統(tǒng)一匯總核對.3.月末,轉(zhuǎn)廠客戶的銷售統(tǒng)計與貨倉出貨記錄核對無誤后入帳,每個客戶按月匯總收入做一張記帳憑證并將當月的形式發(fā)票按客戶整理歸檔,報關(guān)部報關(guān)后將報關(guān)單,裝箱單及出口發(fā)票傳遞過來后,及時整理歸檔,并將發(fā)票記帳聯(lián),報關(guān)單,裝箱單附在相應(yīng)的記帳憑證后面.4.內(nèi)銷客戶的銷售統(tǒng)計與貨倉出貨記錄,DO單,PO單號,零件價格等核對無誤后根據(jù)每個客戶具體的開票要求開出增值稅專用發(fā)票并寄送給客戶,發(fā)票寄出后通知客戶并在3-5天后詢問客戶是否收到發(fā)票.注:由于現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票數(shù)量不足,一般在月末將整月出貨匯總后按客戶的開票要求開出增值稅專用發(fā)票,如在增值稅專用發(fā)票數(shù)量充足的情況下,與貨倉,銷售核對出貨記錄無誤后可以視情況多開一次或二次增值稅專用發(fā)票.為了保證當月銷售出庫可以全部做為當月收入,內(nèi)銷客戶如果在月末最后一天有

出貨時, 應(yīng)要求銷售部在出貨當天中午之前開出形式發(fā)票并提供給財務(wù),財務(wù)才可以在月末最后一天根據(jù)形式發(fā)票開出增值稅專用發(fā)票.5.根據(jù)當月開出的增值稅專用發(fā)票入帳.6.發(fā)對帳單給客戶進行對帳

7.跟客戶進行不定期的溝通.8.催收已到付款期的應(yīng)收帳款

9.收到客戶貨款后入帳并反饋給客戶已收到貨款并表示感謝.10.根據(jù)整體工作要求出具與應(yīng)收工作相關(guān)的報表.注:由于與轉(zhuǎn)廠客戶的貿(mào)易方式為深加工結(jié)轉(zhuǎn),作業(yè)方式為先出貨后報關(guān),并且有些客戶會以報關(guān)日期開始算付款期限,因此要與報關(guān)部負責轉(zhuǎn)廠客戶的相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,掌握已出貨物的報關(guān)情況并及時做記錄.向銷售部詢問每家客戶退貨的處理方式,并在每次收到貨倉已簽字蓋章的退貨單時與銷售確認退貨的零件名稱,數(shù)量,并再一次確認處理方式,同時跟進退貨處理情況.保持與銷售,報關(guān)及貨倉等部門的密切聯(lián)系,以保證平時工作中出現(xiàn)問題時可以及時找到相關(guān)部門人員解決.二.出口工作流程

1..及時整理報關(guān)部傳遞過來的出口統(tǒng)一發(fā)票,報關(guān)單,裝箱單并歸檔

2.根據(jù)船務(wù)的shipment details與出口統(tǒng)一發(fā)票,報關(guān)單更新香港和澳門出口銷售匯總表并與相關(guān)人員進行核對.3.月末核對出口銷售匯總表記錄與貨倉記錄是否一致;出口銷售匯總表與出口發(fā)票記帳聯(lián),出口發(fā)票聯(lián)發(fā)票聯(lián)金額是否一致.4.根據(jù)出品統(tǒng)一發(fā)票第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)及報關(guān)單做香港和澳門報關(guān)發(fā)票明細表.4.根據(jù)出口銷售匯總表及出口統(tǒng)一發(fā)票入帳.5.將出口發(fā)票發(fā)票聯(lián),報關(guān)單及報關(guān)發(fā)票明細表交由珊珊分別轉(zhuǎn)交給jackie,bonny(香港)和Alice,Ida(澳門)

5.與香港和澳門進行往來明細核對.

第三篇：產(chǎn)房人員工作流程

產(chǎn)房人員工作流程

1．工作人員進入產(chǎn)房必須在更衣室穿戴產(chǎn)房專用的帽子、口罩、鞋和工作服。

2．執(zhí)行床邊交接班制度，做到助產(chǎn)人員待產(chǎn)室床邊交接班，詳細了解待產(chǎn)婦的各種情況，對胎心、胎位、宮縮、孕周、宮口擴張程度，產(chǎn)程進展及高危因素進行認真檢查，并做詳細記錄和簽字。

３．嚴密觀察產(chǎn)程、必要時持續(xù)胎心監(jiān)護，嚴格遵守各產(chǎn)程處理常規(guī)和助產(chǎn)技術(shù)規(guī)范。負責正常產(chǎn)婦的接產(chǎn)工作，協(xié)助醫(yī)師進行難產(chǎn)的接產(chǎn)工作，做好接產(chǎn)準備，注意產(chǎn)程進展和變化，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告上級醫(yī)師，立即處理。對高危妊娠的產(chǎn)婦應(yīng)嚴密觀察產(chǎn)程變化，并詳細記錄，密切配合醫(yī)師進行工作。

4．嚴格執(zhí)行無菌、消毒、隔離等技術(shù)操作常規(guī)。無菌包在使用前，必須經(jīng)巡回護士核對包裝原樣、有效日期和滅菌指示帶。接生前，應(yīng)嚴格刷手及戴無菌手套。手套被刺破及處理臍帶和縫合傷口時，更換新的手套。注意保護會陰及母嬰安全，嚴防差錯事故發(fā)生。接產(chǎn)中避免不必要的人員活動和進出。

5．胎兒娩出后由助產(chǎn)士清理呼吸道、斷臍、處理臍帶、擦干全身、Ａpger評分、交母親看過新生兒。給嬰兒油浴、稱體重、測量身長及頭部各經(jīng)線、打新生兒左右足印和母親右手食指手印，印于新生兒病歷上，系新生兒腕條標明新生兒性別、體重、出生時間、母親姓名及床號，標明同樣內(nèi)容的腰牌系在嬰兒包被上。嚴格執(zhí)行母乳喂養(yǎng)“三早”工作制度。

6．接產(chǎn)人員準確及時填寫新生兒登記及嬰兒病案，產(chǎn)程觀察記錄和分娩登記。遇有緊急搶救情況必須在搶救結(jié)束后，醫(yī)生護士立即據(jù)實補記。

7．產(chǎn)后產(chǎn)婦在產(chǎn)房觀察兩小時，密切注意觀察產(chǎn)婦的生命體征、子宮收縮、陰道出血、新生兒情況，無異常送回母嬰病房，和病房護士床頭交接班母嬰情況。

8．接生后必須更換待產(chǎn)床及產(chǎn)床上的一切物品，（包括產(chǎn)床上的油布和臀墊）。接產(chǎn)使用的器械浸泡消毒-清洗后打包高壓消毒。污物送洗衣房清洗、消毒。用消毒液擦拭產(chǎn)床、各操作臺面、儀器和手術(shù)燈的表面。地上有血跡或污染，立即用含氯消毒劑擦拭消毒?？芍貜?fù)使用的新生兒復(fù)蘇設(shè)備消毒備用、氧氣濕化瓶使用后終末消毒干燥保存?zhèn)溆茫褂们凹诱麴s水。保持待產(chǎn)室整潔，并做好消毒隔離，防止交叉感染。

9．檢查補充分娩室的用品、藥品和設(shè)備，發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障及時上報維修。

１０．接生前后，產(chǎn)房用紫外線照射消毒，每天開窗通風３０分鐘兩次，并登記簽字。１１．產(chǎn)婦的拖鞋用后刷洗消毒，工作人員的拖鞋每日刷洗、消毒，并登記簽字。

12．治療車和病人的推車等的輪子，各白班要保持清潔，去除污物纏繞。

13．沖洗會陰的大便器一用一消毒。刷手池每日清潔、消毒，保持光潔。

14．離開產(chǎn)房時，應(yīng)脫去產(chǎn)房專用著裝，更換外出衣和外出鞋，再次進入時必須穿戴新更換的著裝。

第四篇：保潔人員工作流程

辦公室報界

1、檢查各辦公室內(nèi)的衛(wèi)生情況，發(fā)現(xiàn)不衛(wèi)生隨時清理。

2、清潔冷熱水器，保證飲用水供應(yīng)。

3、清潔男女洗手間。

4、12:00-13:00整理辦公室內(nèi)務(wù)衛(wèi)生。

A.抹臺，臺面上的文件、雜志不準翻閱清潔后把文件雜志放回原位

B.倒紙簍。

C.清掃地面、玻璃、墻面衛(wèi)生。

5、抹扶手和拖樓梯的地面。

6、周期衛(wèi)生。

A.清潔空調(diào)出風孔管裝飾板。

B.倒紙簍。

C.星期日辦公室各門打蠟。

D.全面清潔冷熱飲水器。

7、辦公室人員下班后，衛(wèi)生清潔工作，全面鋪開。

A.收拾臺面文件，書報，雜物，臺面擦抹干凈。

B.抹椅子(著重椅子下半部分要多抹)

C.倒紙簍。

D.抹窗臺矮墻地腳線。

E.地毯吸塵、地面拖抹(注：吸塵時不準動用電腦插座以免消失電腦內(nèi)儲存資料)

F.清潔男女洗手間。

8、工作完畢，檢查一遍如有不妥及時處理，然后關(guān)燈、關(guān)門、下班。

第五篇：銷售人員工作流程

會員中心銷售人員工作流程

一．工作計劃

銷售人員每月應(yīng)依據(jù)會員中心《月度銷售計劃表》，在每月第一個工作日制定個人的《月度銷售計劃表》，并填制《周銷售計劃表》，呈會員中心經(jīng)理核定后，按計劃執(zhí)行。

二．工作報表

? 銷售工作周報表

1.銷售人員在每周五匯總本周工作情況，填寫工作周報表進行工作小結(jié)。

2.工作周報表包括：新增客戶匯總，拜訪客戶情況，市場及客戶信息反饋情況，工作難點等相關(guān)信息。

? 銷售額日報表

1.銷售人員依據(jù)工作計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日銷售項目及金額核準后，填寫《銷售日報表》。

2.《銷售日報表》應(yīng)于當日下班前，上報會員中心經(jīng)理審核匯總。

三.銷售管理

1.各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。

2.貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但變質(zhì)或產(chǎn)品問題可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。

四.收款管理

1.有銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務(wù)。

2.銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。

五.客戶檔案管理

1.新增客戶在完成首次銷售任務(wù)后，即時在管理系統(tǒng)中錄入客戶檔案。

2.銷售人員要不斷完善客戶檔案，做到資料詳盡、周全。

3.查閱公司客戶檔案必須經(jīng)過部門經(jīng)理審批。

4.嚴禁擅自修改，刪除、銷毀公司和部門的客戶檔案，違反規(guī)定按照相關(guān)規(guī)定處理。

5.客戶檔案資料作為公司最高級機密的一部分，公司所有員工有責任和義務(wù)嚴格遵守公司保密制度，確保其安全。