第一篇：竣工決算審核資料清單

建設(shè)項目竣工決算審核所需資料清單

一、建設(shè)程序類資料

1、竣工工程基本情況介紹

2、建設(shè)項目立項報告及批準(zhǔn)文件

3、可行性研究報告及批準(zhǔn)文件

4、設(shè)計概算書及修正設(shè)計概算

5、設(shè)計概算書及修正設(shè)計概算批準(zhǔn)文件

6、年度投資計劃批準(zhǔn)文件

7、建設(shè)用地規(guī)劃許可證（僅限于涉及的土地的通信工程項目）

8、國有土地使用證明（僅限于涉及的土地的通信工程項目）

9、建設(shè)工程開工許可證（僅限于涉及的建安工程的項目）

10、建設(shè)工程施工許可證（僅限于涉及的建安工程的項目）

11、質(zhì)量監(jiān)督證（僅限于涉及的建安工程的項目）

12、工程預(yù)備費(fèi)動用的審批文件

13、工程啟動的會議紀(jì)要或摘要

14、工程項目初步驗收報告實(shí)際開工、竣工時間

15、工程竣工驗收備案表

16、工程預(yù)備費(fèi)動用的審批文件

17、其它相關(guān)資料

二、建設(shè)管理類資料

1、工程項目管理組織架構(gòu)及人員分工以及崗位職責(zé)等資料。

2、合同管理、招投標(biāo)管理、結(jié)算管理、實(shí)物資產(chǎn)管理、資金管理、財務(wù)核

算管理等全部與工程項目建設(shè)相關(guān)的內(nèi)部控制制度

3、資產(chǎn)移交記錄

4、其他管理類資料

三、結(jié)算確認(rèn)類資料

1、與項目有關(guān)的招投標(biāo)文件

2、與工程有關(guān)的全部合同（包括設(shè)計、施工、監(jiān)理、賠補(bǔ)、訂貨等），以及

相關(guān)會議紀(jì)要

3、施工類合同的單項工程的預(yù)、結(jié)算書和經(jīng)審計的工程結(jié)算審計資料。其

中涉及乙供設(shè)備的，需提供設(shè)備清單

4、證明咨詢類合同(設(shè)計、監(jiān)理等咨詢服務(wù)類合同)完成的相關(guān)資料（如成果性文件、內(nèi)部主管部門的說明等）

5、設(shè)備和材料的采購清單、驗收證明、出入庫記錄、領(lǐng)用和退庫清單及移

交資料

6、土地征用、青苗補(bǔ)償及拆遷補(bǔ)償、土地購置等合同

7、竣工決算報表及有關(guān)核算資料

第二篇：竣工決算審核資料清單

工程竣工財務(wù)決算審核

所需提供的有關(guān)資料清單

一、工程開工前有關(guān)證件資料

．可行性研究報告；

．建設(shè)項目立項報告；

．建設(shè)項目立項批準(zhǔn)書；

．建設(shè)用地規(guī)劃許可證；

．國有土地使用證明；

．建設(shè)工程規(guī)劃許可證；

．建設(shè)工程開工許可證；

．建設(shè)工程施工許可證；

．質(zhì)量監(jiān)督證；

．銀行開具的資金到位證明；

．設(shè)計概算書；

．其他相關(guān)資料（如：四源費(fèi)、三通一平費(fèi)、征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)、伐樹費(fèi)等建設(shè)單位在工程開工前所花費(fèi)的一切費(fèi)用）；

二、工程結(jié)算審核的有關(guān)資料

．招投標(biāo)文件；中標(biāo)通知書；

．中標(biāo)概（預(yù)）算書；

．工程施（竣）工圖紙（全套：土建、安裝）等；

．中標(biāo)的施工組織設(shè)計或施工方案；

．工程施工合同及施工過程中簽定的各種補(bǔ)充協(xié)議；

．工程分包合同（建設(shè)單位分包部分）；

．工程設(shè)計變更洽商單、變更圖紙、材料代用等；

．（概）預(yù)算外經(jīng)濟(jì)簽證單；

．建設(shè)單位供料的購貨合同、材料或設(shè)備清單及雙方結(jié)算的方式；

．建設(shè)單位對規(guī)定允許調(diào)價材料的單價確認(rèn)手續(xù)；

．工程結(jié)算書（加蓋送審、編制單位公章、預(yù)算員專用章）；

．工程量計算表；主要材料分析表；

．工程竣工驗收報告及工程實(shí)際開竣工時間；

．隱蔽工程驗收記錄；

．工程款支付情況的資料；

．施工過程雙方簽證資料；17 ．地堪報告及總平面布置圖；18 ．施工單位監(jiān)理單位資質(zhì)等級證書及法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、納稅鑒定等；19 ．基本建設(shè)項目的投資計劃或資金籌措文件20.基本建設(shè)項目的內(nèi)控制度21.基本建設(shè)項目有關(guān)的財務(wù)賬簿、憑證、報表及工程結(jié)算資料22.基本建設(shè)項目的竣工初步驗收報告23.基本建設(shè)項目工程竣工財務(wù)決算報表；24.交付使用資產(chǎn)清單,包括建安投資、設(shè)備投資、待攤投資及其他投資（能反映合同總額與付款情況）25.竣工時點(diǎn)庫存材料、設(shè)備、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表；26.銀行存款對帳單27.其它相關(guān)資料。

第三篇：竣工決算審核提交資料

竣工決算審核提交資料：

l、招標(biāo)文件（含工程量清單，招標(biāo)答疑）；

2、投標(biāo)文件（投標(biāo)承諾）；

3、中標(biāo)通知書；

4、中標(biāo)方承諾函；

5、建設(shè)工程施工合同（含補(bǔ)充協(xié)議）；

6、施工圖：

（1）結(jié)構(gòu)施工圖（包括CAD電子文檔）；

（2）建筑施工圖（包括CAD電子文檔）；

（3）安裝工程施工圖（包括CAD電子文檔）；

7、竣工圖：

（1）結(jié)構(gòu)竣工圖（包括CAD電子文檔）；

（2）建筑竣工圖（包括 CAD電子文檔）；

（3）安裝工程竣工圖（包括 CAD電子文檔）；

8、經(jīng)代建單位和監(jiān)理工程師審批的施工組織設(shè)計（或施工方案）（原件）；

9、圖紙會審紀(jì)要（原件）；

10、地勘報告

11、隱蔽資料（含原地面抄測記錄）（原件）；

12、技術(shù)核定單和設(shè)計變更（原件）；

13、現(xiàn)場簽證單（原件）；

14、施工單位報送的竣工結(jié)算書（包括計價軟件下的電子文檔）。

15、凡經(jīng)過初審單位審核的，委托人必須簽署確認(rèn)意見并蓋章，并提供計價軟件（宏業(yè)最佳）下的電子文檔。

注：所有資料必須加蓋單位公章和專業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格專用章，送審單位對送審資料的真實(shí)性、完整性、時效性負(fù)責(zé)。

第四篇：建設(shè)工程竣工決算審核資料

1.建設(shè)工程竣工決算審核資料建設(shè)期各基建報表全部賬目竣工財務(wù)決算報表基本建設(shè)竣工財務(wù)決算審批表大、中型基本建設(shè)項目概況表大、中型基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算表大、中型基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)總表小型基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算表基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表竣工財務(wù)決算說明書基本建設(shè)項目概況會計帳務(wù)的處理、財產(chǎn)物資清理及債權(quán)債務(wù)的清償情況 13 投資包干結(jié)余、基建結(jié)余資金等的上交分配情況 14 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計算情況基本建設(shè)項目管理及決算中存在的問題、建議 16 需說明的其他事項銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表科目余額表各期各種稅金納稅申報表各期各種稅金繳款書工程借款合同聯(lián)營、保抵、押險合同材料設(shè)備和其他各項費(fèi)用的調(diào)整依據(jù)竣工驗收文件全套施工、設(shè)計變更、竣工圖紙工程結(jié)算書設(shè)計變更洽商工程變更簽證資料（含設(shè)計、施工、材料等）29 隱蔽工程資料債權(quán)、債務(wù)對帳簽證資料

工程支出明細(xì)表

待攤投資明細(xì)表

其他投資明細(xì)表

基建借款情況表

工程項目點(diǎn)交清單

財產(chǎn)、物資移交和盤點(diǎn)清單

有關(guān)定額費(fèi)用調(diào)整的補(bǔ)充資料

以前審計報告

設(shè)計單位資質(zhì)等級證書、稅務(wù)登記證

施工企業(yè)資質(zhì)等級證書、稅務(wù)登記證

監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)等級證書、稅務(wù)登記證

工程基本情況表

可行性研究報告及批復(fù)

歷年基本建設(shè)投資計劃及批復(fù)文件 45 批準(zhǔn)的初步設(shè)計任務(wù)書

批準(zhǔn)的擴(kuò)大初步設(shè)計任務(wù)書

批準(zhǔn)的工程預(yù)算及補(bǔ)充修正預(yù)算

招投標(biāo)文件（包括標(biāo)底、投標(biāo)文件等）49 監(jiān)理協(xié)議及監(jiān)理部門對工程監(jiān)理情況的簽證 50 項目總承包合同

工程承包合同、勘察設(shè)計合同

施工合同、補(bǔ)充合同

設(shè)備采購材料采購合同

業(yè)務(wù)約定書

第五篇：竣工決算審計所需資料清單

竣工決算審計所需資料清單 建設(shè)期各基建報表 2 全部賬目 3 竣工財務(wù)決算報表 基本建設(shè)竣工財務(wù)決算審批表 5 大、中型基本建設(shè)項目概況表 大、中型基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算表 7 大、中型基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)總表 8 小型基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算表 9 基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表 10 竣工財務(wù)決算說明書 11 基本建設(shè)項目概況 會計帳務(wù)的處理、財產(chǎn)物資清理及債權(quán)債務(wù)的清償情況 13 投資包干結(jié)余、基建結(jié)余資金等的上交分配情況 14 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計算情況 15 基本建設(shè)項目管理及決算中存在的問題、建議 16 需說明的其他事項 銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表 18 科目余額表 各期各種稅金納稅申報表 20 各期各種稅金繳款書 21 工程借款合同 22 聯(lián)營、保抵、押險合同 材料設(shè)備和其他各項費(fèi)用的調(diào)整依據(jù) 24 竣工驗收文件

竣工決算審計所需資料清單 全套施工、設(shè)計變更、竣工圖紙 26 工程結(jié)算書 27 設(shè)計變更洽商 工程變更簽證資料（含設(shè)計、施工、材料等）29 隱蔽工程資料 債權(quán)、債務(wù)對帳簽證資料 31 工程支出明細(xì)表 32 待攤投資明細(xì)表 33 其他投資明細(xì)表 34 基建借款情況表 35 工程項目點(diǎn)交清單 36 財產(chǎn)、物資移交和盤點(diǎn)清單 37 有關(guān)定額費(fèi)用調(diào)整的補(bǔ)充資料 38 以前審計報告

設(shè)計單位資質(zhì)等級證書、稅務(wù)登記證 40 施工企業(yè)資質(zhì)等級證書、稅務(wù)登記證 41 監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)等級證書、稅務(wù)登記證 42 工程基本情況表 43 可行性研究報告及批復(fù)

歷年基本建設(shè)投資計劃及批復(fù)文件 45 批準(zhǔn)的初步設(shè)計任務(wù)書 46 批準(zhǔn)的擴(kuò)大初步設(shè)計任務(wù)書 47 批準(zhǔn)的工程預(yù)算及補(bǔ)充修正預(yù)算 48 招投標(biāo)文件（包括標(biāo)底、投標(biāo)文件等）

竣工決算審計所需資料清單

監(jiān)理協(xié)議及監(jiān)理部門對工程監(jiān)理情況的簽證 50 項目總承包合同

工程承包合同、勘察設(shè)計合同 52 施工合同、補(bǔ)充合同 53 設(shè)備采購材料采購合同 54 業(yè)務(wù)約定書