第一篇：財務工作之麗晶系統(tǒng)流程

財務工作之麗晶系統(tǒng)流程

一、公司本部的加盟商及代理商貨款流程

1,客服部收到客戶轉(zhuǎn)款信息后，填寫客戶貨款確認表；（此表適用于公司本部負責的加盟商、代理商客戶，大家共享此文件，）

2,(1)出納查詢銀行確定到帳后，在“出納確認到帳”列填寫已到帳；

(2)出納填寫收入證明單，要求：a在收入證明單左上角寫上款項所屬部門，就是如果屬于白馬店就寫上白馬店，屬于珠江新城店就寫上珠江新城店，屬于公司本部的加盟商、代理商就寫上公司本部。b證明單內(nèi)容須注明收到XXXXX客戶訂金5000元，貨款10000元，并據(jù)此入麗晶銷售系統(tǒng)，及在單據(jù)上寫上麗晶的訂金單號碼或回款單號碼。麗晶的具體操作：

a訂金在財務--訂金收入模塊錄入，貨款在財務--回款模塊錄入；

b保證金及裝修押金，在基本設置--渠道資料模塊錄入，保證金須開具收據(jù)給客戶；錄入保證金及裝修押金時因不能顯示錄入時間，故在保證金及裝修押金備注上注明錄入收款日期。

(3)收入證明單交會計入麗晶審核，會計審核后在收入證明單上簽名確認。并把數(shù)據(jù)填列在加盟商及代理商每日的收款情況表上；

麗晶具體操作：

a訂金在財務—訂金收入模塊，按查找進入后審核;貨款在財務—回款模塊查找進入審核；保證金也是這樣進入審核。

b訂金在每季季尾才結(jié)轉(zhuǎn)為貨款；接到營銷部有關通知單后，會計在麗晶訂金結(jié)轉(zhuǎn)模塊結(jié)轉(zhuǎn)為貨款并審核;

c保證金在與客戶終止合同時退回；裝修押金，如果客戶店鋪裝修合格后，裝修押金會轉(zhuǎn)為貨款，接到轉(zhuǎn)為貨款通知單后，再重新減去裝修押金，進入回款模塊錄入回款額，寫上回款單號碼并審核;錄入保證金及裝修押金時因不能顯示錄入時間，故在保證金及裝修押金備注上注明錄入收款日期。

二、自營店貨款流程，現(xiàn)公司有珠江新城店及白馬店兩間自營店，自營店不存在加盟商的訂金，保證金方式，但白馬店有個別會員客戶也收取訂金,原則上都是錢貨兩清，現(xiàn)就兩間自營店分別流程列示如下：

1，a珠江新城專賣店，收款方式為現(xiàn)金及刷卡，有時搞促銷會有贈券方式，專賣店當天營業(yè)

款會在第二天存到公司指定帳戶上，第二天做一份每日的收款情況表，出納查詢銀行到帳后，并與這份收款情況表核對專賣店數(shù)據(jù)是否正確；（注：專賣店收款后由專賣店在店鋪核銷二模塊錄入麗晶系統(tǒng)）

b確定銀行到帳后，公司出納填寫收入證明單注明珠江新城店現(xiàn)金多少元，刷卡多少元，交會計入麗晶審核；

c會計憑出納收入證明單入麗晶在零售-店鋪核銷二模塊審核，審核后在單據(jù)上寫上核銷單號，并簽名確認；

2,a白馬店，收款方式有現(xiàn)金、刷卡、也有少部分客戶匯款，白馬店出納也要求每日做收款情況表，現(xiàn)金、刷卡、匯款到帳后，由白馬店出納張宏錄入麗晶，但白馬分為散客及會員，散客填寫客戶名稱全部為白馬檔口，散客在零售--店鋪核銷二錄入；會員在訂金或回款模塊錄入；

b 公司出納查銀行帳確認到帳后，填寫收入證明單，注明白馬店收入多少錢，交會計入麗晶審核;

c會計憑出納收入證明單審核,審核也要分別在店鋪核銷二及回款模塊處審核，會計審核后在單據(jù)上寫上回款單號或訂金單號；

三、對于白馬店、倉庫所產(chǎn)生的代墊費用，代墊費用的錄入及復核，由白馬店、倉庫在麗晶費用模塊錄入并復核；待代墊費用單據(jù)交回公司后，會計憑費用單據(jù)入麗晶復核數(shù)據(jù)并寫上麗晶費用號碼。代墊費用單據(jù)要求在每月2號前交到公司財務處。對于應收客戶的稅費，會計在回款模塊以負數(shù)錄入并審核。

四、1，會計負責復核麗晶系統(tǒng)中客戶銷售折扣；負責麗晶系統(tǒng)中有關財務方面的反審核操作；

2，會計審核完珠江新城專賣店、白馬店散客金額后，將本月的收款總額錄入到麗晶的回款模塊處，并審核，否則就會出現(xiàn)應收帳款。

3，珠江新城專賣店、白馬店、加盟代理商每日收款情況表合計數(shù)與麗晶系統(tǒng)保證金、訂金、回款本月合計數(shù)相等，與財務帳收款也應一致，會計每月須核對數(shù)據(jù)，如不相符應及時查明原因。

4，會計在每月5號前須打印應收帳款匯總表，交營銷部經(jīng)理及客服各一份，據(jù)以營銷部與公司客戶核對數(shù)據(jù)；

5,根據(jù)生產(chǎn)部提供的計劃成本,錄入麗晶系統(tǒng);每月核對發(fā)外加工費用表, 及時編制計劃成本及實際成本對比表.

第二篇：麗晶系統(tǒng)零售流程(前臺)

麗晶系統(tǒng)零售流程

麗晶前臺流程

1店鋪核銷

店鋪核銷是店鋪每日錄入日報表的過程，需注意及時性。

流程：零售-POS-日期（不可修改，每天POS日結(jié)后變到下一天）-店鋪-確定（進入系統(tǒng)）-F11切換條形碼、手工輸入-在貨號處輸入sm+空格+營業(yè)員編號（此單記為此營業(yè)員銷售）-F12修改銷售狀態(tài)-輸入貨號、顏色、內(nèi)長、尺碼-確定-輸入數(shù)量-折讓價（折讓價為實際銷售價格）-F1付款-選擇付款方式-確定

F5取消重錄為完全重錄此單，F(xiàn)6查詢庫存可查詢貨品各店庫存，F(xiàn)7刪除當前記錄為刪除一條銷售記錄，F(xiàn)8暫存單據(jù)F9恢復單據(jù)為存儲和恢復未錄完的單據(jù)，F(xiàn)10當前銷售記錄查詢?yōu)椴樵儺斕彀啻武N售查詢，Ctrl+0鎖定POS輸入登陸密碼后解鎖，Ctrl+7營業(yè)員業(yè)績查詢?yōu)椴樵儐我粻I業(yè)員銷售，Ctrl+9銷售業(yè)績明細查詢?yōu)椴樵儺斕熹N售情況，Alt+Enter銷售綜合查詢?yōu)椴樵円欢螘r間銷售。

2店鋪收，退貨及店鋪調(diào)撥

店鋪收貨完成店鋪收公司來貨的過程，店鋪退貨是店鋪將貨品退回倉庫的過程，這個倉庫指總部的倉庫，倉庫調(diào)出是針對自營店和自營店之間的調(diào)撥業(yè)務的調(diào)出過程，處理從自營店鋪調(diào)出貨品給其他自營店鋪的過程，店鋪調(diào)入是在店鋪調(diào)撥業(yè)務中，調(diào)入方店鋪接收貨品的過程。

流程：店鋪收貨-新增-倉庫編號-店鋪編號-出貨單（選擇所要接收的倉庫出貨單）-保存-審核

店鋪退貨-新增-倉庫編號-店鋪編號-錄入需退貨品-保存-審核

店鋪調(diào)出-新增-調(diào)出店鋪-調(diào)入店鋪-錄入需調(diào)撥貨品-保存-審核

店鋪調(diào)入-新增-調(diào)出店鋪-調(diào)入店鋪-調(diào)出單（選擇所要接收的店鋪調(diào)出單）-保存-審核 注意：接收倉庫出貨單和店鋪調(diào)出單時如發(fā)現(xiàn)與實貨不符，不要在收貨單上直接修改，應與倉庫或調(diào)出店鋪聯(lián)系，核實錯誤原因，核對后要求調(diào)出方補開一單調(diào)整差異。3盤點對賬

前期準備: 1.確定店鋪數(shù)據(jù)全部上傳回公司

2.檢查是否有在途未收單據(jù)

3.檢查是否存在未審核單據(jù)

全盤（包括顏色尺碼 對帳時只對到貨號 帳實相對最準確）

1、倉庫/店鋪盤點-新增-盤點日期-店鋪編號-貨號里輸入盤點明細，審核 庫存重算回盤點日期

2、報表里，倉庫/店鋪盤點差異表里找出帳面與實盤有差異的貨號

3、報表里，倉庫/渠道帳卡里找出該貨號的進出單據(jù)號

4、在相應單據(jù)里查找出有問題單號，與手工單核對，更正錯誤

5、確定電腦帳與實盤數(shù)正確后，進倉庫/店鋪盤點-分析-選倉庫/店鋪編號-盤點日期-盤點匯總(對左下有總計,第一個月點期初結(jié)存)-更新（生成歷史結(jié)存,每月每店只能做一次結(jié)存）

重算庫存到今天，在進出存報表可以看到結(jié)存數(shù)，進損益單打印。

第三篇：財務工作流程

財務工作流程

（一）財務報表編報工作

1、省級部門預算的編報

（1）省級部門預算報表的編報（一上、一下）

財務室根據(jù)財務處“省級部門預算報表”會議精神，向所長匯報并經(jīng)批示后，根據(jù)編報要求及本單位具體情況編制部門預算(一上)報財務處一式兩份(附軟盤)——財務處進行審核、匯總向院長匯報——院長批準——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務處收到省財政廳下達的部門預算控制限額(一下)——我單位接收預算控制限額，財務工作流程。

（2）省級部門預算報表的編報（二上、二下）

我所根據(jù)預算控制限額(一下)，向所長匯報并經(jīng)批示后，調(diào)整部門預算(二上)，報財務處一式兩份(附軟盤)——財務處將各單位部門預算(二上)審核、匯總向院長匯報——院長批準——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務處收到省財政廳下達的最終部門預算(二下)——向院屬各單位下達部門預算批復——我單位接收批復并執(zhí)行。

2、省級部門決算報表的編報

財務室根據(jù)“省財政廳部門決算報表”會議精神，依據(jù)財務收支狀況編報決算報表及編報說明，報所長批示——報財務處一式兩份(附軟盤)——財務處進行審核、匯總——院長簽批——財務處報省財政廳。

3、季度報表的編報

我單位根據(jù)季度財務收支狀況編制季度報表，報所長批示——于次季初10日內(nèi)報財務處一式一份(附軟盤)——財務處進行審核、匯總，編制全院季度報表。

4、各科室財務收支情況月報表

財務室每月10日前匯總各科室每月收支情況——報所長批示——報各創(chuàng)收科室室主任。

每季度結(jié)束，于次季度前10日內(nèi)，向所長匯報各項課題結(jié)余情況。

（二）政府采購計劃的申請與集中支付

財務室根據(jù)省財政廳下達的部門預算(二下)要求，并結(jié)合本所情況，填報政府采購計劃——根據(jù)部門預算批復的專項經(jīng)費采購計劃，填報“省級政府采購計劃申請表”或“省級部門采購計劃申請表”一式兩份(附軟盤)，報財務處——財務處審核、匯總——院長簽批——報省財政廳國庫處——省財政廳批復——我單位接通知后，與省政府采購中心聯(lián)系招標采購事宜，簽訂采購合同——財務室填報“政府采購資金集中支付申請表”一式三份——財務處審核——院長簽批——我單位報省財政廳——省財政廳將采購款項直接支付中標單位——我單位到省財政廳領取回執(zhí)單，送財務處一份——財務處和我單位分別進行相關賬務處理。

（三）國有資產(chǎn)管理工作

1、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記

財務室根據(jù)醫(yī)科院產(chǎn)權(quán)登記的通知和要求，根據(jù)資產(chǎn)占用狀況編報產(chǎn)權(quán)登記報表——根據(jù)醫(yī)科院安排，由會計中介機構(gòu)對單位的產(chǎn)權(quán)登記報表進行審計——各單位取得合格的審計報告后，將產(chǎn)權(quán)登記所需要資料報財務處——財務處對各單位資產(chǎn)報表及軟盤進行審核后，通知省財政廳來院檢查驗收——省財政廳驗收合格后，發(fā)放產(chǎn)權(quán)登記證——根據(jù)財務處通知領取產(chǎn)權(quán)登記證。

2、國有資產(chǎn)處置

（1）資產(chǎn)單價小于5萬元的處置

我單位根據(jù)資產(chǎn)清查的情況，向分管所長匯報，經(jīng)所長辦公會研究確定后處置，報醫(yī)科院財務處備案。

（2）資產(chǎn)單價大于5萬元（含5萬元）且小于20萬元的處置

我單位提出資產(chǎn)處置申請——財務處審查核實提出意見，向院分管領導匯報——院領導簽批——財務處下達處置意見書——我單位進行處置。

（3）資產(chǎn)單價大于20萬元（含20萬元）的處置

我單位根據(jù)資產(chǎn)清查的情況，向分管所長匯報，經(jīng)所長辦公會研究通過后向醫(yī)科院財務處提出資產(chǎn)處置申請——財務處審查核實提出意見，向院分管領導匯報——院領導簽批——財務處起草申請，報省財政廳——財務處根據(jù)省財政審批，起草審批意見——院領導簽批——下發(fā)院屬各單位——我單位按照處置意見書處置。

汽車、土地及房屋的處置，無價值限制，處置流程同資產(chǎn)單價大于20萬元的處置。

3、固定資產(chǎn)日常管理

（1）入庫

各科室購置辦公家具、辦公設備時提出申請——財務室審核——報所長辦公會審批——由所采購小組負責采購或政府采購(參見(二))——購物發(fā)票、領料單簽字完畢——辦公室辦理入庫手續(xù)、記賬、填寫明細冊——財務室記賬、報銷，工作總結(jié)《財務工作流程》。

（2）出庫

各科室工作人員變動時，使用的辦公家具、辦公設備——辦公室、財務室同意后統(tǒng)一調(diào)配——調(diào)出科室到辦公室填寫調(diào)撥單——調(diào)入科室填寫領料單——辦公室記賬、核查、轉(zhuǎn)賬、填寫明細冊——財務室轉(zhuǎn)賬。

（3）報廢

各科室辦公家具、辦公設備等需報廢時——科室提出申請——科室負責人簽字——報辦公室審核同意(需報上級有關部門批準的,經(jīng)過批準)——報廢處置——部門申請一式兩份與報廢物品交辦公室——銷賬、填寫明細冊——財務室銷賬。

（4）固定資產(chǎn)調(diào)撥

固定資產(chǎn)調(diào)出科室需與其他科室調(diào)整在用固定資產(chǎn)時，科室提出申請——報辦公室審核同意——到財務室領取并逐項填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單——調(diào)入科室填寫其對應部分——分管領導簽字——交財務室調(diào)賬。

4、非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)

我單位根據(jù)本所實際情況，經(jīng)所長辦公會、所務會研究通過后，上報非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)的申請(包括可行性報告、投資金額或評估報告及議向書等)——財務處調(diào)研提出意見，向分管領導匯報同意后起草申請——院領導簽批——報省財政廳——財務處根據(jù)省財政廳批復起草審批意見，下發(fā)院屬單位——我單位按照審批意見書執(zhí)行。

（四）所日常財務工作

1、借款

借款人填寫借款單或支票申請單并簽字——借款科室負責人簽字——分管所長簽字——出納支付現(xiàn)金或簽發(fā)支票。

2、日常報銷

經(jīng)辦人取得合法票據(jù)——經(jīng)辦人簽字——科室負責人簽字——分管所長簽字——出納辦理報銷手續(xù)。

3、差旅費的借款申請與結(jié)算

（1）借款申請

各科室根據(jù)工作需要，提出出差申請——借款人填寫借款單并簽字——借款科室負責人簽字——分管所長簽字——出差人員辦理借款事宜。

（2）結(jié)算

結(jié)算人出差取得合法票據(jù)，回所3日內(nèi)填寫出差伙食補助單——出納結(jié)算差旅費用，填寫差旅報銷封面——結(jié)算人、科室負責人簽字— 分管所長簽字——出納辦理結(jié)算手續(xù)。

4、支票的申領與結(jié)算

（1）支票的申領

經(jīng)辦人填寫支票申請單——科室負責人簽字——分管所長簽字審批——出納簽發(fā)支票。

（2）結(jié)算

領取支票3日內(nèi)憑合法單據(jù)，經(jīng)辦人、科室負責人簽字——分管所長簽字審批——出納辦理報銷手續(xù)。

5、工資發(fā)放工作

財務室編制工資發(fā)放單——專網(wǎng)申請計劃——財政批復計劃——接收用款額度——專網(wǎng)遞交授權(quán)支付申請——填寫支票報送銀行——銀行代發(fā)工資——財務室發(fā)放工資條。

（五）各項費用收繳

1、各項費用的代收代繳

財務室按各科室規(guī)定金額收繳款項——根據(jù)具體情況向繳款人開具發(fā)票或收據(jù)——通知各科室。

2、提取及上交院工會經(jīng)費

季末根據(jù)本季在職職工工資總額的2%提取工會經(jīng)費——工會經(jīng)費的40%按季上繳財務處——由院工會會計上繳省直機關工委。

3、房租費、暖氣費的收繳

⑴職工未購住房房租費：按省直房改辦有關文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財務代扣——上交院財務。

⑵集體宿舍房租費：按文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財務代扣——上交院財務。

⑶暖氣費：根據(jù)行政處核對的辦公用房、職工宿舍面積數(shù)——提供人員名單——按院確定的收費標準——由財務統(tǒng)一扣款。

4、交納院分攤費、物業(yè)管理、水、電、維修等費

辦公室接到行政處的收費通知單后——進行審核——發(fā)現(xiàn)問題，與相關部門溝通——無誤后，報所長批準——通知會計付款。

5、繳納合同制職工、臨聘人員養(yǎng)老保險工作

按規(guī)定比例核算繳納金額，填寫《養(yǎng)老保險費審報表》——分管所領導簽字——單位蓋章——到省社會保險事業(yè)局機關事業(yè)保險處繳納。

6、繳納職工失業(yè)保險工作

按規(guī)定比例核算繳納金額，填寫《失業(yè)保險費繳納登記表》——分管所領導簽字——單位蓋章——上交省醫(yī)科院或到省社會保險事業(yè)局失業(yè)保險處繳納。

（六）住房公積金業(yè)務

1、住房公積金的轉(zhuǎn)出

調(diào)出職工將新住房公積金開戶行名稱和個人住房公積金賬號提交財務室——財務室填寫住房公積金轉(zhuǎn)移憑證，報濟南市住房公積金管理中心審批——財務室根據(jù)住房公積金管理中心審批表，到建行辦理住房公積金轉(zhuǎn)移手續(xù)——建行將職工住房公積金賬戶余額轉(zhuǎn)入新開戶住房公積金賬戶。

2、住房公積金的提取

申請?zhí)崛∪颂峤毁彿堪l(fā)票或房產(chǎn)證等證明——財務室填寫住房公積金提取申請表和支付憑證，報住房公積金管理中心審批——財務室根據(jù)住房公積金管理中心審批表，到省建行辦理手續(xù)——財務室接到收賬通知，通知職工本人領取住房公積金。

第四篇：財務工作流程

財 務 工 作 流 程

一、采購合同

1、財務部門根據(jù)酒店采購合同建立臺帳。

2、根據(jù)采購合同約定，根據(jù)入庫清單由財務和庫管核對，與供應商核對數(shù)量，結(jié)算銷售返利等后，制作財務付款單，經(jīng)理簽字后付款。

二、采購部門

1、日常備料、辦公用品采購，備料由廚師長與配菜的需要填制申購單，辦公用品采購由各部門申請，注明采購材料的名稱、數(shù)量，申請人簽字，經(jīng)審批后采購人員憑采購申購單進行采購，辦理備料的入庫手續(xù)，入庫單倉庫留存一聯(lián)登記入帳，交財務一聯(lián)作為報銷憑據(jù)。

2、倉庫保管員每日登記庫存賬簿，做到日清月結(jié)，月末對材料進行盤點，做材料收付存月報表報財務。

3、采購人員報銷時需提供合法有效的發(fā)票、申購單、入庫單經(jīng)財務部門審核無誤后，填制付款憑證交經(jīng)理簽字，確認后交由財務付款。

4、倉庫出庫數(shù)量必須與廚師出菜數(shù)量約符，由財務進行核對，如出入較大由財務上報經(jīng)理，由經(jīng)理進行處理。

5、每月30日由財務部門進行倉庫盤點制盤點表。

三、前廳部門

1、根據(jù)酒店管理制度和獎罰制度對酒店管理人員和服務人員進行工資考核和獎金考核，對酒店管理人員和服務人員后交由經(jīng)理簽字后確認。

四、后廚部門

1、對后廚進行成本控制，由廚師對菜量預估，由財務部門進行核算，對菜品進行成本核對。

2、后廚領料控制，由倉庫和材料核對數(shù)量后，核對出菜量進行考核。

3、每月30日由財務部門和倉庫主管對后廚盤點，清點半成品和調(diào)味料等。

4、對后廚衛(wèi)生等根據(jù)酒店管理制度和獎罰制度對后廚進行考核。

五、食堂

1、由經(jīng)理決定餐標，定好采標后進行食堂考核。

2、根據(jù)公司管理制度和財務制度對食堂考核。

六、工資

1、根據(jù)人事部門考勤核對工作人員天數(shù)，根據(jù)公司人事制度進行考核，獎金標準由財務部門制定后上報經(jīng)理，經(jīng)理簽字確認后。

2、發(fā)放工資時拒絕帶領，由本人簽字后發(fā)放工資。

第五篇：財務工作流程

財務工作計劃流程

一、每月1日至10日前，必須完成報社保，上月利潤表等工作。

二、每月1日至15日前，必須完成報國稅，地稅等工作。

三、每月15日至20日，完成對上月發(fā)生的銀行對賬及其出工作表。

四、每月20日至24日，收取報銷費用單，進行審核。

五、每月25日至30日.對報銷單據(jù)，發(fā)票，稅票進行統(tǒng)一整理分類。

六、不定時工作，開發(fā)票，購發(fā)票，銀行業(yè)務，稅局等臨時工作紀實完成。