第一篇：中國石油物資裝備采購將實(shí)現(xiàn)歸口管理

中國石油物資裝備采購將實(shí)現(xiàn)歸口管理

中國石油網(wǎng)消息：（記者任繼凱）8月16日，記者從集團(tuán)公司、中國石油股份公司物資采購管理部獲悉，按照集團(tuán)公司黨組要求，集團(tuán)公司、股份公司的物資裝備采購業(yè)務(wù)將統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)歸口管理。

歸口管理內(nèi)容包括：物資裝備采購的計(jì)劃和管理制度的制定、電子銷售、物資裝備供應(yīng)商、物資裝備采購與電子商務(wù)信息平臺的應(yīng)用及運(yùn)行管理，歸口管理的部門即物資采購管理部。

此次改革涉及總部和地區(qū)公司兩個層面。按照物資采購管理部的統(tǒng)一部署，總部將設(shè)立物資采購管理部統(tǒng)一管理下的三大專業(yè)中心作為執(zhí)行部門，即物資采購中心、物流管理中心和商務(wù)貿(mào)易中心。物資采購中心負(fù)責(zé)與生產(chǎn)相關(guān)的大宗物資的集中采購；物流管理中心將對中國石油所屬企業(yè)內(nèi)部以及對外的物資流通實(shí)行歸口管理；商務(wù)貿(mào)易中心主要是執(zhí)行“走出去”戰(zhàn)略，參與石油系統(tǒng)之外的國內(nèi)和國際競爭，代表中國石油參與國際貿(mào)易。

在地區(qū)公司層面，將實(shí)行采辦分離的管理模式。在地區(qū)公司機(jī)關(guān)設(shè)立物資采購管理部門，實(shí)行業(yè)務(wù)管理；在機(jī)關(guān)之外成立物資采購中心，作為執(zhí)行部門，同時接受總部物資采購中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

物資采購管理部總經(jīng)理李斌介紹說，目前地區(qū)公司業(yè)務(wù)歸口管理正在操作中，煉化企業(yè)動作較快，部分企業(yè)已經(jīng)按照總部要求完成了業(yè)務(wù)歸口管理。其中，獨(dú)山子石化和撫順石化是基層歸口管理兩種模式的代表。獨(dú)山子石化是采辦分離模式，撫順石化是采辦合一模式。在此次基層歸口管理改革的起始和過渡階段，總部允許各地區(qū)公司結(jié)合實(shí)際，選擇采辦分離或采辦合一模式。經(jīng)實(shí)踐后，總部再對基層的歸口管理工作進(jìn)行調(diào)整，實(shí)行統(tǒng)一模式。但經(jīng)多方調(diào)研，總部對基層歸口管理工作更傾向于采辦分離模式。

物資采購管理部內(nèi)部的歸口管理采用業(yè)務(wù)單元模式，下設(shè)綜合管理處、商務(wù)管理處、物資裝備采購管理處、進(jìn)出口管理處、工程項(xiàng)目采購管理處。據(jù)悉，集團(tuán)公司對此次歸口管理制定了時間表，要求今年11月份完成。李斌說，目前此項(xiàng)改革已全面展開，初步調(diào)研已完成。

吐哈油田公司啟動HSE信息體系上線工作

中國石油網(wǎng)消息：(記者江新寧)8月29日上午，油田公司在鄯善組織召開了HSE信息體系上線啟動會議，油田公司副總經(jīng)理張志東參加啟動會并作動員講話。據(jù)悉，此次HSE信息系統(tǒng)的上線工作是根據(jù)股份公司《關(guān)于加強(qiáng)中國石油HSE信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用管理工作的通知》要求而開展的一項(xiàng)重要工作，目的是為了進(jìn)一步促進(jìn)油田公司HSE管理體系的規(guī)范化、科學(xué)化，進(jìn)而全面提升企業(yè)管理的整體水平。

為了按期完成HSE管理體系信息系統(tǒng)的上線推廣任務(wù)，張志東重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)要做好五個方面工作。一是要全力配合集團(tuán)公司HSE信息系統(tǒng)實(shí)施小組的工作，協(xié)調(diào)項(xiàng)目推廣過程中項(xiàng)目組與機(jī)關(guān)各處室、各二級單位之間的聯(lián)系，協(xié)助解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的重大問題，跟蹤、監(jiān)控實(shí)施過程中各個環(huán)節(jié)，及時解決項(xiàng)目建設(shè)各階段出現(xiàn)的問題。二是建立良好的項(xiàng)目推廣工作制度，確保公司項(xiàng)目推廣任務(wù)順利完成。三是各部門要互相配合，保證HSE項(xiàng)目順利實(shí)施。四是各單位要認(rèn)真組織業(yè)務(wù)人員按時參加數(shù)據(jù)錄入和系統(tǒng)操作培訓(xùn)，確保使用系統(tǒng)的每一名業(yè)務(wù)人員都能夠掌握操作要領(lǐng)，保證系統(tǒng)上線后即可正常投入使用。五是質(zhì)量安全環(huán)保處要在項(xiàng)目組的具體指導(dǎo)下，建立完善的考核制度，并納入到公司企業(yè)管理的考核體系中，保證HSE管理體系信息系統(tǒng)上線工作的順利完成和今后系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

第二篇：中國石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理辦法

中國石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)中國石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡稱集團(tuán)公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運(yùn)營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于集團(tuán)公司及其全資子公司、直屬企事業(yè)單位（以下簡稱所屬企業(yè)）物資采購管理。

集團(tuán)公司直接或間接投資的控股公司參照本辦法執(zhí)行。

第三條 本辦法所稱物資是指集團(tuán)公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營管理所需采購的原材料、輔助材料、設(shè)備、配件及工具等。

本辦法所稱物資采購管理包括物資采購計(jì)劃、實(shí)施、倉儲、供應(yīng)等全過程的管理、控制和監(jiān)督。

第四條 集團(tuán)公司物資采購實(shí)行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負(fù)責(zé)的體制。第五條 集團(tuán)公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給；

（二）堅(jiān)持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實(shí)行陽光采購；

（四）統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上采購。

第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第六條 集團(tuán)公司物資采購管理部（以下簡稱總部物采部）統(tǒng)一管理集團(tuán)公司物資采購工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）組織制訂集團(tuán)公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制集團(tuán)公司物資采購發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃；

（三）組織制訂集團(tuán)公司一級采購物資目錄，并監(jiān)督實(shí)施；

（四）負(fù)責(zé)歸口管理集團(tuán)公司物資供應(yīng)商；

（五）負(fù)責(zé)歸口集團(tuán)公司物資倉儲管理和統(tǒng)計(jì)工作；

（六）負(fù)責(zé)歸口集團(tuán)公司物資采購質(zhì)量管理工作；

（七）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理；

（八）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資采購管理信息平臺的應(yīng)用及運(yùn)行管理；

（九）指導(dǎo)、監(jiān)督所屬企業(yè)物資采購管理工作。集團(tuán)公司相關(guān)部門按職能分工負(fù)責(zé)物資采購相應(yīng)工作。

第七條 專業(yè)分公司按照管理權(quán)限，參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）參與編制集團(tuán)公司一級采購物資計(jì)劃；

（二）負(fù)責(zé)物資采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和重要物資采購方案的技術(shù)審查；

（三）依據(jù)授權(quán)，組織本專業(yè)有關(guān)物資采購工作；

（四）參與一級采購物資供應(yīng)商推薦和考核工作；

（五）指導(dǎo)、監(jiān)督歸口管理企業(yè)物資采購工作。

第八條 集團(tuán)公司物資采購中心承擔(dān)集團(tuán)公司總部集中采購物資的供應(yīng)保障任務(wù)，接受總部物采部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，履行以下主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)大宗物資、重要物資、長周期物資、成套設(shè)備及大型工程項(xiàng)目所需物資的采購；

（二）負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的供應(yīng)保障和戰(zhàn)略儲備物資的倉儲管理；

（三）負(fù)責(zé)所采購物資的質(zhì)量索賠和供應(yīng)商售后服務(wù)跟蹤調(diào)查，參與供應(yīng)商推薦和考核工作；

（四）負(fù)責(zé)能源一號網(wǎng)站的運(yùn)行管理；

（五）總部物采部委托的其它有關(guān)工作。

第九條 所屬企業(yè)物資部門負(fù)責(zé)本企業(yè)物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本企業(yè)一級采購物資需求建議計(jì)劃；

（三）負(fù)責(zé)本企業(yè)二級采購物資計(jì)劃的編制和實(shí)施；

（四）負(fù)責(zé)本企業(yè)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口工作；

（五）負(fù)責(zé)本企業(yè)物資采購質(zhì)量管理工作；

（六）依據(jù)本企業(yè)授權(quán)，負(fù)責(zé)本企業(yè)二級采購物資供應(yīng)商管理；

（七）負(fù)責(zé)本企業(yè)物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理和物資統(tǒng)計(jì)工作；

（八）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資采購管理信息平臺在本企業(yè)的應(yīng)用。

第三章 采購權(quán)限

第十條 集團(tuán)公司實(shí)行總部和所屬企業(yè)兩級物資集中采購?？偛控?fù)責(zé)一級采購物資的集中采購，所屬企業(yè)負(fù)責(zé)二級采購物資的集中采購。一級采購物資指列入集團(tuán)公司一級采購物資目錄的物資。二級采購物資指未列入一級采購物資目錄的其它物資。

第十一條 列入一級采購物資目錄的物資，總部物采部可授權(quán)所屬企業(yè)采購。生產(chǎn)建設(shè)急需等二級采購物資，所屬企業(yè)可授權(quán)下屬單位采購。

第十二條 集團(tuán)公司一級采購物資目錄由總部物采部組織編制，報(bào)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。一級采購物資目錄實(shí)行動態(tài)管理，總部物采部根據(jù)實(shí)際情況及時進(jìn)行調(diào)整。第十三條 下列物資可根據(jù)需要列入一級采購物資目錄：

（一）鋼材、水泥、煤炭、油田及煉化用化工產(chǎn)品、通用設(shè)備、石油和煉化專用設(shè)備等類別的部分或全部物資；

（二）50萬美元以上的進(jìn)口物資；

（三）總部機(jī)關(guān)采購物資；

（四）適合集中采購的其它物資。

第十四條 總部集中采購分為直接采購、組織采購。其中：

（一）直接采購是物資采購中心直接實(shí)施的采購；

（二）組織采購是總部物采部授權(quán)物資采購中心、專業(yè)分公司或所屬企業(yè)統(tǒng)一組織招標(biāo)或談判，統(tǒng)一確定價格，由所屬企業(yè)分別實(shí)施的采購。

第四章 采購計(jì)劃

第十五條

物資采購實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達(dá)的投資計(jì)劃或財(cái)務(wù)預(yù)算安排編制采購計(jì)劃，按照分級管理權(quán)限，經(jīng)計(jì)劃或預(yù)算管理部門審核后，按計(jì)劃實(shí)施采購。第十六條 物資采購計(jì)劃分為一級物資采購計(jì)劃和二級物資采購計(jì)劃。一級物資采購計(jì)劃由總部物采部負(fù)責(zé)編制，二級物資采購計(jì)劃由所屬企業(yè)負(fù)責(zé)編制。

一級物資采購計(jì)劃包括、季度和工程項(xiàng)目物資采購計(jì)劃。其中，物資采購計(jì)劃是全年物資采購的預(yù)測計(jì)劃，季度和工程項(xiàng)目物資采購計(jì)劃是采購的實(shí)施計(jì)劃。

第十七條 編制物資采購計(jì)劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、采購方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。

第十八條

物資采購計(jì)劃依據(jù)物資需求建議計(jì)劃，綜合平衡庫存、期貨等資源進(jìn)行編制。能夠調(diào)劑平衡的，不得列入當(dāng)期采購計(jì)劃。

第十九條 物資需求建議計(jì)劃由物資需求單位提出，報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。物資需求建議計(jì)劃分為、季度和工程項(xiàng)目需求建議計(jì)劃。需求建議計(jì)劃應(yīng)當(dāng)依據(jù)歷年物資消耗規(guī)律和儲備定額編制；季度和工程項(xiàng)目需求建議計(jì)劃應(yīng)當(dāng)依據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、供貨周期等進(jìn)行編制。編制需求建議計(jì)劃應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)選用技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定、安全可靠的物資。

第二十條 一級物資采購計(jì)劃按以下程序編制：

（一）所屬企業(yè)組織編制物資需求建議計(jì)劃并上報(bào)。其中，次年物資需求建議計(jì)劃于當(dāng)年10月底前、次季物資需求建議計(jì)劃于當(dāng)季季末20個工作日前報(bào)采購實(shí)施單位，采購實(shí)施單位匯總后報(bào)物資采購管理部；

工程項(xiàng)目物資需求建議計(jì)劃于工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后20個工作日前經(jīng)專業(yè)分公司審核后上報(bào)總部物采部。

（二）總部物采部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和專業(yè)分公司對上報(bào)的物資需求建議計(jì)劃進(jìn)行審核，編制集團(tuán)公司物資采購計(jì)劃，下達(dá)物資采購實(shí)施單位實(shí)施。其中次年計(jì)劃應(yīng)在11月末下達(dá)，次季計(jì)劃應(yīng)在當(dāng)季末前下達(dá)，工程項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)在需求建議計(jì)劃提交10日內(nèi)下達(dá)。

（三）工程項(xiàng)目所需物資需要提前采購的，有關(guān)采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司規(guī)劃計(jì)劃部審核。二級物資采購計(jì)劃由所屬企業(yè)參照以上程序自行編制。

第二十一條 物資采購計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施必須嚴(yán)格執(zhí)行。確因生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃或設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計(jì)劃實(shí)施前，可變更物資采購計(jì)劃。一級物資需求建議計(jì)劃的變更由所屬企業(yè)提出申請，報(bào)總部物采部批準(zhǔn)。

第二十二條 因物資采購計(jì)劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔(dān)。對積壓物資，物資采購管理部門應(yīng)通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。

第五章 供應(yīng)商管理

第二十三條 集團(tuán)公司對物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一歸口、兩級管理，統(tǒng)一建立集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫?？偛课锊刹控?fù)責(zé)一級采購物資供應(yīng)商管理，所屬企業(yè)負(fù)責(zé)二級采購物資供應(yīng)商管理。第二十四條 集團(tuán)公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和集團(tuán)公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；

（四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況；

（五）集團(tuán)公司要求具備的其它條件。

第二十五條 集團(tuán)公司對重要、戰(zhàn)略物資，選擇、培育戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

第二十六條 提供經(jīng)國家有關(guān)部門認(rèn)可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的供應(yīng)商和集團(tuán)公司內(nèi)部符合準(zhǔn)入條件的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先準(zhǔn)入。

第二十七條

一級采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由總部物采部組織招標(biāo)或組織有關(guān)部門、專業(yè)分公司、使用單位評審確定，二級采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由所屬企業(yè)組織招標(biāo)或評審確定。

第二十八條 一、二級采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證由集團(tuán)公司統(tǒng)一制作。一級采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證由總部物采部發(fā)放，二級采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證由所屬企業(yè)發(fā)放。一級采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證在集團(tuán)公司及所屬企業(yè)范圍內(nèi)具有同等效力。

第二十九條 供應(yīng)商準(zhǔn)入證實(shí)行有效期制，準(zhǔn)入證有效期為五年，期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準(zhǔn)入證作廢并收回，取消準(zhǔn)入資格。

第三十條 總部物采部和所屬企業(yè)每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次考評，考評內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、售后服務(wù)、誠信經(jīng)營等?？荚u結(jié)果作為確定供應(yīng)商準(zhǔn)入證是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分等級管理的主要依據(jù)，并予以公布。

一級采購物資供應(yīng)商由總部物采部組織有關(guān)部門、專業(yè)分公司和使用單位考評，二級采購物資供應(yīng)商考評由所屬企業(yè)組織，考評結(jié)果報(bào)總部物采部備案。

第三十一條 供應(yīng)商有下列情形之一的，取消準(zhǔn)入資格，并在集團(tuán)公司范圍內(nèi)通報(bào)：

（一）考核不合格的；

（二）弄虛作假、騙取準(zhǔn)入證的；

（三）不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成集團(tuán)公司或所屬企業(yè)損失的；

（四）有價格欺騙行為的，或者采取不正當(dāng)競爭手段的；

（五）因故意、過失提供不合格物資的；

（六）其它違法違規(guī)行為的。

第三十二條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費(fèi)用。

第六章 采購實(shí)施

第一節(jié) 一般規(guī)定 第三十三條

所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)批準(zhǔn)后的物資采購計(jì)劃，按照規(guī)定程序?qū)嵤┎少?。第三十四條 物資采購原則上采用招標(biāo)采購和網(wǎng)上采購方式。不符合招標(biāo)和網(wǎng)上采購條件的可采用競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

招標(biāo)采購是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求，由若干投標(biāo)人參加投標(biāo)，按照規(guī)定程序從中選擇交易對象的采購。

網(wǎng)上采購是指通過中國石油電子商務(wù)網(wǎng)進(jìn)行目錄式采購和電子市場動態(tài)交易。

競爭性談判采購是指邀請三家以上的供應(yīng)商通過談判進(jìn)行的采購。詢價采購是指至少比較三家供應(yīng)商的報(bào)價進(jìn)行的采購。單一來源采購是指從唯一供應(yīng)商處進(jìn)行的采購。

第三十五條 在同等條件下，優(yōu)先采購經(jīng)質(zhì)檢部門檢測合格的節(jié)能環(huán)保型物資、集團(tuán)公司內(nèi)部自產(chǎn)物資、國產(chǎn)物資。

第三十六條 集團(tuán)公司和所屬企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目所需物資，原則上由建設(shè)單位按權(quán)限負(fù)責(zé)采購。實(shí)行工程項(xiàng)目總承包的，依據(jù)合同約定執(zhí)行。

第三十七條 物資采購應(yīng)根據(jù)需要選聘技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律以及質(zhì)量、安全、環(huán)保等有關(guān)專業(yè)人員參與談判和審查把關(guān)。

第三十八條 物資采購按照《中華人民共和國合同法》和集團(tuán)公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進(jìn)行審查審批。除特殊原因外，合同文本使用集團(tuán)公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本。

第三十九條 采購物資所需資金列入投資計(jì)劃或財(cái)務(wù)預(yù)算，納入資金計(jì)劃管理，具體按投資管理或財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

物資采購應(yīng)按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款。特殊情況下必須預(yù)付款的，一般不得超過合同總價款的30%。

第二節(jié) 質(zhì)量管理

第四十條 集團(tuán)公司實(shí)行“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購實(shí)施、駐廠監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。第四十一條 采購物資嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化采購。任何單位、部門或個人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購特殊物資。第四十二條 除特殊原因外，采購單位應(yīng)從集團(tuán)公司供應(yīng)商庫中選擇供應(yīng)商，并對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。

第四十三條 訂立物資采購合同，必須明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求，約定質(zhì)量驗(yàn)收方法和質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)。必要時可約定質(zhì)量保證金。

第四十四條 采購列入集團(tuán)公司產(chǎn)品駐廠監(jiān)造目錄的物資，所屬企業(yè)須委托具有監(jiān)造資質(zhì)的單位駐廠監(jiān)造。

第四十五條 集團(tuán)公司對重要物資實(shí)行質(zhì)量認(rèn)可制度，具體按集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可制度執(zhí)行。

第四十六條 所屬企業(yè)對重要物資或國家規(guī)定需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，委托質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應(yīng)商索賠。

第三節(jié) 價格管理

第四十七條 物資采購價格根據(jù)不同的采購方式分別確定，但因價格原因造成采購金額高于批準(zhǔn)概算或投資計(jì)劃的，重新履行采購程序或按管理權(quán)限報(bào)規(guī)劃計(jì)劃部門審核后方能執(zhí)行：

（一）采用招標(biāo)采購的，根據(jù)中標(biāo)結(jié)果確定；

（二）采用網(wǎng)上目錄式采購的，由總部物采部組織制定定價方式，并確定價格；

（三）采用其它采購方式的，通過談判或電子市場動態(tài)交易確定價格，并按管理權(quán)限報(bào)批后執(zhí)行。

第四十八條 總部物采部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場價格走勢、供求變化和競爭態(tài)勢，及時調(diào)整網(wǎng)上產(chǎn)品目錄價格。

第四十九條 總部物采部與戰(zhàn)略供應(yīng)商依據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議商定價格調(diào)整原則與調(diào)整方式，按照約定的方式確定物資價格。

第五十條 總部物采部負(fù)責(zé)組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進(jìn)行采集、匯總、分析、預(yù)測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據(jù)。

第七章 倉儲與供應(yīng)

第五十一條 所屬企業(yè)應(yīng)按照物資倉儲管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，組織開展庫房建設(shè)和物資倉儲管理工作。倉儲管理人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并持證上崗，具體辦法由總部物采部另行規(guī)定。第五十二條 所屬企業(yè)應(yīng)依據(jù)物資采購合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對到貨物資在規(guī)定時間內(nèi)完成驗(yàn)收工作，并將有關(guān)信息及時、準(zhǔn)確、完整錄入物資采購管理信息系統(tǒng)。驗(yàn)收不合格的物資，不得入庫。

對直達(dá)送料物資，所屬企業(yè)應(yīng)及時組織現(xiàn)場驗(yàn)收。對驗(yàn)收不合格的，使用單位有權(quán)拒絕接收?？偛恐苯硬少徫镔Y交貨地在企業(yè)所在地的到貨驗(yàn)收由所屬企業(yè)負(fù)責(zé)。

第五十三條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定合理的庫存儲備定額，并對倉儲物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤點(diǎn)，防止積壓和毀損。建立應(yīng)急物資儲備，保證突發(fā)性事件的物資供應(yīng)。

第五十四條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)物資質(zhì)量特性，制定裝運(yùn)、存儲、保管和保養(yǎng)措施，防止入庫物資質(zhì)量下降或報(bào)廢。

第五十五條 物資出庫原則上實(shí)行先進(jìn)先出，按程序發(fā)放，做到手續(xù)齊全，發(fā)放無誤。定期組織物資采購計(jì)劃、財(cái)務(wù)、配送對賬，做到賬目準(zhǔn)確、賬物相符。

第五十六條 所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)物資采購計(jì)劃組織供應(yīng)，需要進(jìn)行安裝或售后服務(wù)的，應(yīng)安排服務(wù)人員到達(dá)現(xiàn)場，對生產(chǎn)急需和需要送貨的物資應(yīng)組織配送。

第五十七條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)跟蹤物資供應(yīng)情況，對供應(yīng)過程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。第五十八條 集團(tuán)公司應(yīng)建立區(qū)域儲備、專業(yè)化儲備，減少庫存占用，定期開展調(diào)劑余缺，盤活庫存物資，加快周轉(zhuǎn)，減少積壓和閑置物資。新組建單位應(yīng)充分利用現(xiàn)有的庫存資源，原則上不再新建倉儲設(shè)施。

第八章 物資統(tǒng)計(jì)

第五十九條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)將所有采購物資納入物資統(tǒng)計(jì)范圍。

第六十條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立物資統(tǒng)計(jì)原始記錄和臺賬，對物資購入、消耗、庫存、周轉(zhuǎn)等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

第六十一條 集團(tuán)公司建立物資統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度。所屬企業(yè)按照規(guī)定的報(bào)表格式，于每季度后20日內(nèi)向總部物采部上報(bào)上季度物資統(tǒng)計(jì)報(bào)告，每年2月25日前上報(bào)上物資統(tǒng)計(jì)年報(bào)。第六十二條 物資統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、全面，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改。

第六十三條 總部物采部和所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計(jì)信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第九章 監(jiān)督與責(zé)任 第六十四條 集團(tuán)公司對所屬企業(yè)物資采購管理按進(jìn)行考核，具體考核辦法由總部物采部與人事部共同確定。

第六十五條 集團(tuán)公司對所屬企業(yè)物資采購管理工作進(jìn)行定期檢查。

集團(tuán)公司和所屬企業(yè)審計(jì)、監(jiān)察部門按照各自的職責(zé)范圍，對物資采購工作進(jìn)行定期或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)、監(jiān)察，由監(jiān)察部門對違規(guī)行為進(jìn)行處理。

第六十六條

集團(tuán)公司實(shí)行采購物資質(zhì)量監(jiān)督制度，具體按照《集團(tuán)公司采購物資質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》執(zhí)行。

第六十七條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照《集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進(jìn)行采購的；

（二）無計(jì)劃采購非應(yīng)急物資，或盲目制定采購物資計(jì)劃造成物資積壓的；

（三）擅自采購未授權(quán)物資的；

（四）未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫以外選擇供應(yīng)商的；

（五）采購質(zhì)量不合格物資的；

（六）未按規(guī)定保管、裝運(yùn)物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；

（七）其它違反本辦法規(guī)定的。

第十章 附 則

第六十八條 本辦法由集團(tuán)公司物資采購管理部負(fù)責(zé)解釋。第六十九條 原油、天然氣、成品油采購執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。

集團(tuán)公司和所屬企業(yè)境外機(jī)構(gòu)物資采購管理不適用本辦法，由集團(tuán)公司另行規(guī)定。第七十條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第三篇：物資采購管理

物資采購管理

加強(qiáng)物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購,實(shí)行用料單位請購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批,供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準(zhǔn)購買物資。

1、用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況，在確認(rèn)倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項(xiàng)。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報(bào)、文具、名片，賀奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品：如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報(bào)價表”。合同經(jīng)公司負(fù)責(zé)人、供應(yīng)部長、采購人員“三會簽”方可有效。

三、物資采購合同的簽批權(quán)限：由公司領(lǐng)導(dǎo)或供應(yīng)部長簽批。

四、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強(qiáng)責(zé)任心，堅(jiān)持“誰訂貨誰負(fù)責(zé)”和“適時、適量、經(jīng)濟(jì)合理”的原則，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負(fù)責(zé)，并承擔(dān)連帶責(zé)任。

六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第四篇：物資采購管理規(guī)定(2015)

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件

物資采購管理規(guī)定

（試 行）

混事部[2015] 號

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實(shí)行有效控制和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。

第二條 依據(jù)及適用范圍

1、本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況制訂。

2、本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權(quán)限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購。

3、對可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運(yùn)輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報(bào)集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職能

第四條 集團(tuán)職能部門

負(fù)責(zé)對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。

第五條 混凝土大區(qū)

負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采購的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負(fù)責(zé)本站所購物資的申報(bào)，并組織實(shí)施已獲得審批通過的采購任務(wù)。負(fù)責(zé)物資采購的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、進(jìn)庫、出庫、保管工作，負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場調(diào)查、價格測算、供應(yīng)商、運(yùn)輸商資質(zhì)評審和初選等工作，及時跟蹤生產(chǎn)類物資市場價格變動情況并提出價格調(diào)整方案。

第三章 物資申購計(jì)劃

第七條 申購計(jì)劃

攪拌站應(yīng)合理編制采購計(jì)劃，做到預(yù)見性強(qiáng)、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進(jìn)行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉庫實(shí)行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調(diào)拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公司庫存限額指標(biāo)，下達(dá)各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標(biāo)（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計(jì)劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計(jì)劃。申購計(jì)劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報(bào)事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務(wù)申報(bào)、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報(bào)審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計(jì)劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。

1.3申報(bào)計(jì)劃編制時，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報(bào)，并填寫計(jì)劃申購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術(shù)要求及價值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購銷合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場監(jiān)督設(shè)備驗(yàn)收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開月度生產(chǎn)會議，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購計(jì)劃。

2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和進(jìn)度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價內(nèi)進(jìn)行采購。

3、因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時采購的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購，但必須事后按照制度補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。對單件超過1000元的應(yīng)急采購物資、單個站點(diǎn)一個月內(nèi)現(xiàn)場應(yīng)急采購物資合計(jì)超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報(bào)。

4、倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購物資的庫存數(shù)量，定期查看ERP物資申購系統(tǒng)中《物資申購計(jì)劃匯總表》，對因生產(chǎn)急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進(jìn)行審批和采購。

5、在設(shè)備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對該維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行測算、評詁，并對維修項(xiàng)目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價議價，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購計(jì)劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購管理模塊中實(shí)現(xiàn)和完成：攪拌站申報(bào)計(jì)劃大區(qū)采購負(fù)責(zé)人審核二進(jìn)行采購。

物資申購管理模塊中申購計(jì)劃的狀態(tài)依次為：申購、審核

一、審核

二、審核

三、已限價、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。計(jì)劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務(wù)器時間。

申購：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購計(jì)劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫存的備品配件，編輯申報(bào)物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。

審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報(bào)計(jì)劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送?。審核?quán)限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計(jì)劃的“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”中進(jìn)行限價的錄入。

當(dāng)攪拌站申購物資時，系統(tǒng)會自動調(diào)取“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”?！?“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”只有權(quán)限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號）的采購記錄，則“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”默認(rèn)為最近一次采購的“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。

2）、如果本站無采購記錄，則“集團(tuán)限價”為零，由權(quán)限用戶按照集團(tuán)物資供應(yīng)部限價文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項(xiàng)物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請確定該物資的最高限價；“批準(zhǔn)價”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。

批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報(bào)計(jì)劃返回?cái)嚢枵静少徢皩Ω鲾嚢枵镜纳陥?bào)計(jì)劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。

發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報(bào)計(jì)劃標(biāo)識為已發(fā)送。

到貨確認(rèn)：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經(jīng)相應(yīng)專業(yè)人員驗(yàn)收后在系統(tǒng)中對該物資進(jìn)行到貨確認(rèn)。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土

大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價”

1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計(jì)劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；

2、在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內(nèi)難于執(zhí)行時，應(yīng)及時按程序進(jìn)行最高限價核實(shí)的調(diào)查和申報(bào)核實(shí)工作。

第五章 物資采購實(shí)施

第十條 物資采購應(yīng)遵守以下幾項(xiàng)原則：

1、物資采購須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價內(nèi)進(jìn)行；

2、同類產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)；

3、先近購后遠(yuǎn)購、先內(nèi)購后外購；

4、急用先購、緩用后購；

5、先廠家后定點(diǎn)、先定點(diǎn)后臨購。

第十一條 一類物資采購

1、比價：申購計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項(xiàng)物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報(bào)價（已簽訂定點(diǎn)采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對供應(yīng)商及其報(bào)價進(jìn)行逐級審核（審核時，可補(bǔ)充錄入供應(yīng)商及其報(bào)價），選擇性價比較高的供應(yīng)商。該批物資的采購批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。

2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標(biāo)或議價方式分別選擇2～3家定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行采購。如定點(diǎn)供應(yīng)商價格高于其他非定點(diǎn)供應(yīng)商（含網(wǎng)購）時，則向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購。

A、在定點(diǎn)供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進(jìn)庫驗(yàn)收單，按合同約定計(jì)算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

B、在非定點(diǎn)（含網(wǎng)購）供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗(yàn)收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費(fèi)用審批程序核報(bào)。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫驗(yàn)收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

3、對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實(shí)施一類物資采購程序過程中遇到集團(tuán)物供部未核定最高限價或集團(tuán)物供部核定的最高限價內(nèi)無法進(jìn)行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價價格或請求集團(tuán)物資供應(yīng)協(xié)助采購。

4、對一類物資或須維修的臨時應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補(bǔ)辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補(bǔ)報(bào)物資申購計(jì)劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價、批準(zhǔn)等）。

第十二條 二類物資采購

1、由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場物資供應(yīng)、運(yùn)輸距離等實(shí)際情況，核定各物資的最高采購限價。

2、在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購合同執(zhí)行。所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。

3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應(yīng)商供貨。

第六章 物資驗(yàn)收和入庫

第十三條 一類物資的驗(yàn)收入庫

1、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對照采購計(jì)劃或合同，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等，進(jìn)行實(shí)物核對驗(yàn)收。需地秤計(jì)量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應(yīng)開具“過秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)存檔。驗(yàn)收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。對無采購計(jì)劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應(yīng)將情況即時向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

2、成套的、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉庫管理員共同現(xiàn)場實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。

3、到貨時需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點(diǎn)。

4、依據(jù)采購計(jì)劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗(yàn)收入庫的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗(yàn)收、進(jìn)倉，須待問題解決后方可接收進(jìn)倉。

5、合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《物資到貨驗(yàn)收登記表》（附件1），驗(yàn)收登記表需經(jīng)站長復(fù)核。

6、物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時組織人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。

7、進(jìn)倉物資數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實(shí)際到貨數(shù)量與申購計(jì)劃數(shù)量相符。

8、及時做好進(jìn)倉入帳工作。進(jìn)倉驗(yàn)收單必須用計(jì)算機(jī)開具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉、入帳、分類一次到位。在物資進(jìn)倉的同時須在倉庫管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統(tǒng)計(jì)、會計(jì)和自存各一份。

9、物資驗(yàn)收進(jìn)倉后，倉管員必須及時ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計(jì)劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。

10、做好進(jìn)倉物資的清點(diǎn)紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號碼。

12、提交給財(cái)務(wù)的進(jìn)銷存報(bào)表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實(shí)際出入庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實(shí)際庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

第十四條 二類物資的驗(yàn)收進(jìn)庫

1、質(zhì)量檢驗(yàn)

1.1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：二類物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。

1.2二類物資的質(zhì)量檢驗(yàn)由各攪拌站試驗(yàn)室負(fù)責(zé)。

1.3取樣：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)及時取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標(biāo)識，并做好樣品封存工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗(yàn)：攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作詳細(xì)記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗(yàn)室的正常檢驗(yàn)工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門應(yīng)不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。

1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明材料。

2、過磅：經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗(yàn)室開具的《材料驗(yàn)收單》進(jìn)行除皮過磅。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類整理，并將購進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。

3、入庫堆放/入罐存儲 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進(jìn)料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗(yàn)室人員各持一把鎖。進(jìn)料前倉庫管理員與試驗(yàn)室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。

3.2砂、石等實(shí)行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫：每月由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)人員核對上月車隊(duì)柴油加油記錄，統(tǒng)計(jì)員在財(cái)務(wù)付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉管員；倉管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時在倉庫管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫操作，入庫數(shù)量=付款金額/即時單價。

第七章 物資結(jié)算付款

第十五條 根據(jù)集團(tuán)財(cái)管中心《物資采購結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時必須出具如下依據(jù)：

（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。

（二）當(dāng)月物資采購、運(yùn)輸最高限價表及相關(guān)合同定價依據(jù)。

（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第十六條

財(cái)務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價款。

第八章 物資保管和領(lǐng)用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。設(shè)立庫號、區(qū)號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點(diǎn)方便；對號入座，成行成列；過目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位?！叭奔矗簬ぁ⑽?、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號、區(qū)號、架號位置固定。做到庫存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

3、加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

4、倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時上報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長審核后，報(bào)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5、成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時，應(yīng)報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉庫管理員在場的情況下進(jìn)行拆套、拆零。拆套、拆零后，當(dāng)事倉庫管理員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購計(jì)劃，盡快完善成套設(shè)備。

第十八條 一類物資的出庫（領(lǐng)用）管理

1、領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見附件2）中準(zhǔn)確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉庫領(lǐng)取物資。

2、物資出庫應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉庫管理系統(tǒng)中打印物資出庫單，實(shí)現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫單一式四份，統(tǒng)計(jì)、會計(jì)、領(lǐng)料人和自存各一份。

3、倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。

4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設(shè)備鑄鐵類）時，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。

5、未經(jīng)驗(yàn)收的物資不準(zhǔn)出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。

6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉庫管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉庫物資日盤月結(jié)、季度、盤點(diǎn)工作。第十九條 二類物資的出庫管理

1、二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計(jì)的二類物資的實(shí)際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。已實(shí)現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與ERP倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對接的站點(diǎn)，則由系統(tǒng)自動獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時前將車隊(duì)昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應(yīng)在每天16時前按照車隊(duì)提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊(duì)油耗）并打印單據(jù)，交車隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉庫和車隊(duì)各存一聯(lián)。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管；車隊(duì)將入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管。

倉管員在進(jìn)行出庫操作時應(yīng)先核對票據(jù)上柴油單價與系統(tǒng)中單價是否相同，如遇柴油調(diào)價造成單價不一，倉管員應(yīng)將庫存中的柴油全部出庫（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價），然后再進(jìn)行出庫操作。

第二十條 二類物資的庫存盤點(diǎn)

1、倉庫管理員每天應(yīng)將入庫單和出庫單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員核對，并按月提交給會計(jì)復(fù)核。

2、月度盤點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計(jì)應(yīng)參與盤點(diǎn)。

3、庫存盤點(diǎn)必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤點(diǎn)人 11 員須在盤點(diǎn)表中簽名確認(rèn)。

4、倉管員應(yīng)在站內(nèi)盤點(diǎn)后第二天上午十時前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點(diǎn)錄入。

5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應(yīng)自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術(shù)改造拆除下來的設(shè)備、備件，應(yīng)及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報(bào)批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認(rèn)后報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)。《放行條》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉庫、出納、門衛(wèi)各存一份。需過秤計(jì)量的物資，由倉庫管理員負(fù)責(zé)跟車過秤，開具過秤單并簽名確認(rèn)。

第二十二條 倉庫管理人員調(diào)動交接

倉庫人員調(diào)動或離職前，須對倉庫庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：

（一）價格管理方面

1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價格實(shí)施采購；

2、擅自改變購進(jìn)物資的質(zhì)量等級和購進(jìn)價格；

3、在執(zhí)行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；

4、變相抬高物資采購價格；

5、違反最高限價物資采購的其它行為。

（二）驗(yàn)收和檢驗(yàn)管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗(yàn)收數(shù)量不實(shí)；

2、取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；

3、質(zhì)量檢驗(yàn)方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員有意弄虛作假或檢驗(yàn)不及時；

4、集團(tuán)公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質(zhì)量低于購進(jìn)質(zhì)量的加權(quán)平均值；

5、因采購物資的質(zhì)量問題影響生產(chǎn)；

6、有意刁難客戶或其它違反驗(yàn)收、檢驗(yàn)制度的行為。

（三）結(jié)算方面

1、擅自改變結(jié)算價格；

2、執(zhí)行結(jié)算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。

（四）庫存方面

1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；

2、月度和盤點(diǎn)，所有原材料盈虧總價值之和出現(xiàn)虧損。

（五）其它

1、違法采購管理程序擅自進(jìn)行采購業(yè)務(wù)；

2、違規(guī)辦理入庫、出庫手續(xù)；

3、未及時提交采購合同給集團(tuán)相關(guān)職能部門；

4、其他違反本物資采購管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理

發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：

1、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；

2、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；

3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

第二十五條 各混凝土大區(qū)對物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)人員，應(yīng)加強(qiáng)法紀(jì)教育，制定切實(shí)可行的有效監(jiān)督約束機(jī)制。對不稱職的人員必須及時調(diào)換，對違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

混凝土事業(yè)部

二O一五年三月二十日

報(bào)：集團(tuán)公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團(tuán)公司財(cái)管中心、集團(tuán)公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)

第五篇：飯店物資采購管理

飯店物資采購管理

采購部是負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)物資采購工作的職能部門。

采購部的主要任務(wù)是根據(jù)酒店經(jīng)營管理工作要求，及時、適量、適價，合理地采購酒店各部門所需物資，并保證采購物資的質(zhì)量及售后服務(wù)的聯(lián)系。

第一節(jié) 崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部 職務(wù)：采購部經(jīng)理

直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直接下級：采購領(lǐng)班

聯(lián)系部門：各職能部門

崗位描述：

1.任職人員需具備高中或職高以上學(xué)歷，并具有相應(yīng)證書。2.主持采購日常管理業(yè)務(wù)工作，保證物資供應(yīng)暢通。

崗位職責(zé)：

1.全面負(fù)責(zé)采購部日常工作，保證物資供應(yīng)。2.審批采購申請單、購貨合同。

3.組織市場調(diào)查研究，及時了解最新市場行情，不斷開發(fā)貨源渠道督導(dǎo)

采購人員努力降低采購成本。

4.確保按采購申請單的內(nèi)容和要求，以最合理的價格，購買質(zhì)量符合要

求的物品。

5.及時跟蹤追查已采購的定單，確認(rèn)到貨日期，確保物品的正常供應(yīng)。

有效地控制采購物品的數(shù)量，壓縮費(fèi)用開支。

6.與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保以最低價格買到高質(zhì)量的物品。7.協(xié)調(diào)與酒店其他部門的聯(lián)系，確保各項(xiàng)采購工作的順利進(jìn)行。8.加強(qiáng)對下屬的培訓(xùn)，定期評估工作表現(xiàn)和能力。

部門：財(cái)務(wù)部 崗位：采購部 職務(wù)：采購領(lǐng)班

直接上級：采購經(jīng)理

聯(lián)系部門：各職能部門

崗位描述：

1.任職人員需具備高中或職高以上學(xué)歷并具有相應(yīng)的證書。2.負(fù)責(zé)物品采購，保質(zhì)、保量，及時準(zhǔn)確地將貨品到位。

崗位職責(zé)：

1.嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，按照工作程序完成物品采購任務(wù)。2.依據(jù)批準(zhǔn)后的有效采購訂單，取得付款票據(jù)，實(shí)施購買物品。

3.采購物品嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決拒收不符合質(zhì)量要求的物品。4.及時報(bào)帳并整理、存檔各種物品采購的記錄及資料。

5.及時了解市場情況，不斷開發(fā)貨源渠道，向采購經(jīng)理提供市場信息和

降低物品采購成本的建議，對不符合要求的貨物負(fù)責(zé)交涉退貨。6.確保按照所需數(shù)量，以最低價格購買質(zhì)量最優(yōu)、信譽(yù)最好的供應(yīng)商或

廠家的物品。7.與供應(yīng)商建立良好的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，向采購部經(jīng)理提供最新市場情況

和資料。

8.完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作。

第二節(jié) 對采購人員的工作要求

1.嚴(yán)格遵守飯店員工手冊和各項(xiàng)規(guī)章制度。2.嚴(yán)格執(zhí)行采購程序及財(cái)務(wù)制度。

3.采購人員要定期參加培訓(xùn)提高自身素質(zhì)，了解市場行情、物價信息、產(chǎn)品性能。

4.采購人員要掌握談判的技巧，了解客戶心理，買方市場要貨比三家、價比三家，將優(yōu)質(zhì)的商品以優(yōu)惠的價格購入飯店；買方要與客戶保持聯(lián)系，經(jīng)常電話聯(lián)系，了解市場行情。

5.采購人員要與送貨商、收貨部、飯店申購部門之間搞好協(xié)調(diào)工作。6.采購人員盡可能掌握飯店使用商品的一般規(guī)律，與廚房或使用部門經(jīng)常聯(lián)系，對訂單申報(bào)數(shù)量不合理的現(xiàn)象提前與部門打招呼。說明理由，避免造成庫房不必要的積壓和缺貨。

7.采購員之間要互相通氣，提供信息，也可以直接向經(jīng)理提建議性意見；

在缺少人員的情況下，食品和物品采購要互相協(xié)助，特別是飯店出租率高，有大型活動時，一定要保證貨源，全力為一線服務(wù)，保持飯店的聲譽(yù)。8.采購商品國內(nèi)能夠解決的盡量不進(jìn)口，但要在同等條件下或飯店當(dāng)局

認(rèn)為可以的情況下。另外本市能解決的最好不要到外地采購，這樣價錢低，到貨及時，出現(xiàn)問題可以及時與廠家聯(lián)系解決，還可以為飯店節(jié)約開支；總

之，采購部是一個花錢的部門，花錢買東西就有好有壞，眾口難調(diào)，如何做

到價錢低，東西好需要每個采購員去努力工作。

第三節(jié) 對采購工作的要求

1.使用部門填寫采購申請單(有中文為佳),由部門經(jīng)理簽字后交到采購

部。申請單上要寫明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，現(xiàn)庫存量及采購原因。

2.采購人員收到各部門的采購單交經(jīng)理審閱后分發(fā)到采購員手中。(5-15分鐘)3.由采購員填寫報(bào)價，要求有三家不同供應(yīng)商的報(bào)價，經(jīng)過比較確定價

格交經(jīng)理審簽。(最多不超過三個工作日)4.采購申請單送給財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審簽后，采購員方可

進(jìn)行采購。

5.采購單轉(zhuǎn)回之日起三日內(nèi)到廠家訂貨購買。貨物買回之后，送收貨

部或使用部門驗(yàn)收，合格后請收貨人在貨物收貨單或收貨報(bào)告上簽字。(12-24小時到貨)

6.將采購申請單按要求分送收貨部及申請部門，一份由采購部保留存檔。(5-10分鐘)7.采購?fù)獾厣唐芬蚴褂貌块T說明到貨時間，以保證飯店商品的供應(yīng)。

有些特別商品要首先提供樣品，由使用部門確認(rèn)后方可購買，以免造成不必

要的浪費(fèi)。8.對于飯店長期使用商品，使用部門要提供月用量，年用量或者寫出長

期訂單，減少不必要的工作量。

9.如貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題，部門提出退貨要求，要查明理由、原因、分清

責(zé)任，然后與廠家協(xié)商，盡量滿足部門要求。(12-24小時)10.季節(jié)性商品要提前向庫房說明情況，適當(dāng)保持庫存，選擇最佳季節(jié)進(jìn)

行采購，為飯店節(jié)約開支。

11.飯店急需商品，特批訂單，采購員要向部門經(jīng)理打招呼，經(jīng)上級批準(zhǔn)

后及時采購，以保證飯店的正常營業(yè)。(2-8小時)12.對未到達(dá)的貨物進(jìn)行跟催。(隨時)13.食品采購要嚴(yán)格執(zhí)行食品索證制度，在訂貨前要向供貨單位索要執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、地市級衛(wèi)生防疫部門出具的當(dāng)年的衛(wèi)生質(zhì)量檢測報(bào)告，同時提供獸醫(yī)檢疫檢驗(yàn)證明等，將其存檔備查，決不可向證件不全的單位

訂購食品。

14.清洗食品用具的洗消劑及客房一次性用品的采購，必須向供貨單位索

要營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)?shù)氐?/p>

市以上衛(wèi)生防疫站出具的衛(wèi)生質(zhì)量檢測報(bào)告。

15.訂做客房一次性用品時，必須在香波、護(hù)發(fā)素、浴液、護(hù)膚潤膚品、袋泡茶等產(chǎn)品的小包裝上注明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生許可證編號、產(chǎn)品

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。

第四節(jié) 采購工作程序

一.資料的搜集和管理。

1.采購員應(yīng)在平時多做市場調(diào)查，搜集良好品質(zhì)的物料和供應(yīng)商，掌握

市場信息，與同行業(yè)做比較，參加與飯店業(yè)有關(guān)的展覽會、訂貨會、座談會，事先掌握與飯店業(yè)有關(guān)的各種設(shè)備、用品、用具、消耗物品及餐飲原材料等 一系列的最新資料和供貨渠道及相關(guān)的價格，提供可靠的服務(wù)。

2.所有的物料供貨資料，訂貨文件，采購記錄的文件均應(yīng)集中由采購部

專業(yè)人統(tǒng)一管理，避免造成分散、脫節(jié)、無法跟催、漏單，重復(fù)或中途擱置的現(xiàn)象。

二.采購申請單的發(fā)單記錄。

采購部收到采購申請單后，分部門登記備查，并核對申請單的各項(xiàng)填寫的是否清楚，手續(xù)是否齊全，如填寫不詳?shù)牟少弳螒?yīng)退回申請部門。

三.報(bào)價、議價。

1.報(bào)價：供應(yīng)商提供采購人員所要購進(jìn)物品的參考價為報(bào)價，報(bào)價形式

分為三種：口頭報(bào)價，書面報(bào)價及投標(biāo)方式。

(1).口頭報(bào)價：只局限于要繼續(xù)補(bǔ)倉和零散購進(jìn)物品，但質(zhì)量價錢與最

后一次訂貨要完全相同。

(2).書面報(bào)價：如需訂購大批量和大金額(含固定資產(chǎn))的物品，需由供應(yīng)

商提供文字書面報(bào)價。對餐飲用料、鮮魚蔬菜、調(diào)料、酒水罐頭，干貨等，要求供應(yīng)商定期提供書面報(bào)價。(3).投標(biāo)方式。

2.采購人員根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價進(jìn)行電話式或口頭式，書面式的協(xié)商，不

能單從價錢方面洽談，要考慮到物品的質(zhì)量、交貨期，供應(yīng)商的實(shí)力等一切

細(xì)節(jié)，通過議價，得到對飯店有直接利益的價格。

四.定價。

通過議價，要進(jìn)行三家供應(yīng)商的比價，選定議價擁有優(yōu)勢的供應(yīng)商的價

格作為采購申請單的選定價，送采購部經(jīng)理認(rèn)可簽字。

五.審批，六.訂購。

1.當(dāng)收到采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后的采購申

請單，應(yīng)立即與選定的供應(yīng)商聯(lián)系訂貨，說明采購單號，并規(guī)定到貨期限。

2.采購項(xiàng)目需簽定合同時，應(yīng)遵循中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法來保護(hù)經(jīng)

濟(jì)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，由雙方協(xié)商簽定合同，要寫明：

A.標(biāo)的 B.數(shù)量和質(zhì)量 C.價款 D.包裝及保險(xiǎn)費(fèi)E.履行的期限、地點(diǎn)及

方式 F.付款方式 G.服務(wù)范圍 H.違約責(zé)任

七.采購單的跟催。

采購人員對所經(jīng)辦的工作都應(yīng)養(yǎng)成跟催跟辦的習(xí)慣，不可用任何借口放

緩?fù)涎?，放棄或以任何理由不與跟催，在確實(shí)遇到困難時立即向上一級主管

人員上報(bào)請示，避免因拖延任何一項(xiàng)采購要求，使飯店蒙受不可估測的損失

或在運(yùn)營上推動有利條件。

1.采購申請單的跟催：當(dāng)采購申請單在采購員手中三個工作日而未能有

效報(bào)價或未送來采購部經(jīng)理簽批的，應(yīng)將情況上報(bào)采購部經(jīng)理。送采購部經(jīng)

理審批的采購申請單超過一個工作日仍未簽批，由秘書跟催。當(dāng)采購申請單

呈財(cái)務(wù)經(jīng)理或店級領(lǐng)導(dǎo)審批超過三個工作日仍未回復(fù)時，采購部經(jīng)理跟催。

2.到貨跟催：采購人員應(yīng)對已發(fā)出訂貨單中采購項(xiàng)目的到貨情況和到貨

質(zhì)量進(jìn)行檢查，對未到貨項(xiàng)目和到貨質(zhì)量產(chǎn)生問題的項(xiàng)目進(jìn)行交涉和跟催。

3.管理跟催：對采購部作業(yè)情況的檢查由采購部經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督，對運(yùn)做

中未完善的情況與主管共同探討改善辦法，以提高采購效率和工作質(zhì)量。

4.行政跟催：采購部與其他部門的溝通和需要行政支持的協(xié)調(diào)工作由采

購部經(jīng)理上報(bào)跟催。

八.應(yīng)急自購。

對于采購員自行采購的物品，由采購人員領(lǐng)取備用金，采購的物品交驗(yàn) 貨部驗(yàn)收，辦理收貨報(bào)告后，附發(fā)票于三日內(nèi)報(bào)帳。

第五節(jié) 采購過程中應(yīng)特別注意的問題

在采購過程中，一些部門和個人受到利益的驅(qū)使，往往會作出一些有害

于飯店的行為。對此，飯店要加強(qiáng)對物資采購的管理，尤其要注意以下四個

問題：

1.防止供方買空賣空。

當(dāng)飯店需要某種物資，特別是較貴重的物資時，有些商家手中并無這種

物資，甚至完全沒有供應(yīng)物資的能力，卻信誓旦旦與飯店簽定供貨合同，轉(zhuǎn)

而將合同賣給有此物資的商家，從中漁利，或從市場上拼湊飯店所需物資，勉強(qiáng)供應(yīng)。遇到這樣的供貨商，飯店會受到許多損失。首先，這樣的供貨無

疑會使采購成本增高，因?yàn)闊o論供貨商轉(zhuǎn)賣合同撈取回扣，還是做“二道販

子”從市場上購買后轉(zhuǎn)賣給飯店，供貨商往往不能保證物資的持續(xù)、按時供

應(yīng)，使飯店經(jīng)營活動的順利進(jìn)行受到威脅。飯店必須防止供貨商的這種行為。

2.防止飯店重復(fù)付款或超額付款。

飯店向供貨商支付采購物資的貨款時，一般要求供貨商在提供發(fā)票的同

時提供經(jīng)飯店驗(yàn)收人員簽章的交貨通知單。這些交貨通知單對供、購雙方來

說都十分重要?？梢赃@樣說，供貨商手中只要握有采購方簽字認(rèn)可的交貨通

知單，就有權(quán)向采購方收款。因此，飯店必須及時收回這些交貨通知單原件，以免對方有意無意地重復(fù)索取貨款。另外還有一些情況也會造成飯店重復(fù)支

付貨款，如在驗(yàn)收多種、大量貨物時，需簽署多張交貨通知單，混亂中可能

會重復(fù)簽收同一批貨物；一些送貨商因各種原因請驗(yàn)收員事后補(bǔ)簽交貨通知

單，而單據(jù)中的數(shù)量大于實(shí)際實(shí)際收獲數(shù)量；這些都必須引起飯店物資管理

部門的高度重視，要求驗(yàn)收人員逐項(xiàng)核對貨物與單據(jù)。

3.防止供貨商在交貨時以次充好。

(1).利用飯店物資管理過程中訂貨人員與驗(yàn)收人員銜接不夠緊密的漏

洞，提供樣品時貨真價實(shí)，而實(shí)際進(jìn)貨時降低等級。(2).供貨時以好貨輔面，以次貨壓底。

(3).已優(yōu)惠供應(yīng)做幌子，降低物資質(zhì)量，鉆合同不夠完備的空子。(4).以填充物加重物資的重量。

(5).以顏料或科技手段掩蓋物資的劣質(zhì)外觀。(6).向飯店驗(yàn)收人員行賄，直接以次充好。

4.加強(qiáng)采購憑證管理。

采購部門要注意購物的歸檔和保管，要求做到既能保證采購憑證的安全

和完整，又便于事后檢查。

(1).設(shè)專人專門保管各個類憑證，包括合同、訂貨單、交貨通知單、發(fā)

票、運(yùn)單、各種費(fèi)用單據(jù)等。

(2).定期將采購憑證按日期裝訂成冊，及時歸檔。

(3).凡屬質(zhì)量、數(shù)量、價格存在問題所提出全部或部分拒付的理由書，也應(yīng)該附在有關(guān)憑證之后。

(4).凡向供貨商提出索賠的書面異議書，應(yīng)由采購部門的經(jīng)辦人員妥善

保管，以便進(jìn)一步與供貨商協(xié)商解決。

(5).未經(jīng)使用的空白購進(jìn)憑證，如收貨單，應(yīng)由進(jìn)貨部門經(jīng)辦人員妥善

保管，防止丟失，不得私自撕毀和處理。

5.建立良好的供貨關(guān)系。

1.建立良好的供貨關(guān)系，可以大大降低飯店的采購成本

(1).容易獲得采購價格上的優(yōu)惠。因?yàn)殚L期大量采購會使飯店成為供貨

商的一個穩(wěn)定的收入渠道。為保持這份收入的穩(wěn)定，大多數(shù)供貨商愿意讓利，以優(yōu)于其他供貨商的價格供應(yīng)物資。

(2).可以降低飯店在尋求新的供貨商時所需的人力和財(cái)力開支。(3).與供貨商合作時間越長，雙方相互信任的程度就會越深，供貨商越

有可能允許飯店賒帳采購，著可以大大減輕飯店的資金壓力，特別是當(dāng)飯店

資金周轉(zhuǎn)困難時。

(4).有一個穩(wěn)固的供貨商，還可以保證質(zhì)量統(tǒng)一的物資供給的持續(xù)性。(5).與供貨商保持良好的合作關(guān)系，使飯店可以根據(jù)經(jīng)營項(xiàng)目的調(diào)整，方便靈活地增減物資采購的數(shù)量和品種。建立良好供求關(guān)系的方法。<1>.認(rèn)真履行合同條款，尤其要按時支付購貨款。這是飯店守信譽(yù)的最

重要的表現(xiàn)，是建立與供貨商之間良好合作關(guān)系的最有效的方法。<2>.互通信息。飯店應(yīng)主動向供貨商介紹物資使用現(xiàn)狀以及物資在不同] 時期的不同需求量，為供貨商的供貨準(zhǔn)備提供充足的時間和盡量多的方便。<3>.一切交易手續(xù)清楚，不留糾紛隱患，這是雙方長期愉快合作的重要

保證。

<4>.互相體諒。在與供貨商合作的過程中，會有許多意外的事情發(fā)生，飯店在確保經(jīng)濟(jì)利益及經(jīng)營活動不受損失的前提下應(yīng)盡量替供貨商著想，體

諒他們的難處。如某種物品突然短缺，在不影響飯店產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，應(yīng)

允許供貨商小范圍地提供替代品。這種體諒對良好的供求關(guān)系十分重要，有

些供貨商愿意為此付出一定的代價，如提供高質(zhì)量的商品、給予折扣等。<5>.對信譽(yù)好、供物質(zhì)量好的供貨商采取適當(dāng)扶持的政策。

建立長期的良好的供求關(guān)系并不意味著飯店從此不再另外選擇供貨商。

飯店通過市場調(diào)查，了解最新的物資行情，時刻比較不同的供貨商，將比較

結(jié)果反饋給供貨商，敦促其作出反應(yīng)。如果供貨商未能作出相應(yīng)反應(yīng)，或當(dāng)

出現(xiàn)更理想的供貨商時，飯店完全有必要重新選擇理想的供貨商。