第一篇：計財部工作要點及其規(guī)劃

2012年校社聯(lián)計財部工作要點及其規(guī)劃

2月份：一：召集12個學院計財部部長開次大會，針對計財部的考評細則修改的問題展開，落實最終考評事項以及開始著手處理賬務類事情，并且再次修改落實各二級學院計財部部長聯(lián)系方式。二：本部門一部分成員參與星級社團的評定及其審核工作。

3月份：一：社聯(lián)計財部再次展開會議，針對會費收取的注意事項，比如發(fā)票的填寫方式等等，然后由各個學院部長提出可能出現(xiàn)的一些突發(fā)性問題，我們一起討論并且將問題解決，盡量將會費問題的個數(shù)降低到最少。二：各個學院計財部對社團計財部的培訓。三：將對12個學院各個社團經(jīng)費表進行收取和核算，以確認所有社團經(jīng)費的正確性，達到學生與經(jīng)費一一對應的關(guān)系。四：本月將進行各個學院的賬務的審核，并且在過程中對本部門干事的培訓。五：收取經(jīng)費使用情況表，以及督促各個學院進行財務公示。六：開始著手分配干事的工作，使他們得到一定的鍛煉。七：積極參與“學習雷鋒“的各種活動的安排。

4月份：一：參與“黨的十八大召開和共青團建團90周年”為主題的活動，使干部的各種能力得到充分展現(xiàn)。二：預計召開一次茶話會，增進12個學院的各個干部及其本部門的感情，方便工作的展開與實行。三：召開會議，主要針對各個學院存在的問題，將問題一一處理。四：本月經(jīng)費使用情況表格的上交以及財務公示表的張貼。五：進行各個學院的期中考評及其公布。六：部門內(nèi)部進行一次交流，以輕松娛樂為主。

5月份：一：著手參與第十一屆社團文化藝術(shù)節(jié)閉幕式的所有流程，在活動中考慮到每一個成員的優(yōu)勢，并且安排的恰到好處。二：參與各個社團的評優(yōu)工作，對該工作提供計財方面的所有資料。三：財務公示以及財務使用表的收取。四：展開一次會議，對各個學院的優(yōu)劣勢進行評價。

6月份：一：財務表的公示和財務使用表的收取。二;展開一次會議，各個學院對自己學院進行總結(jié)，從中獲得的經(jīng)驗分享與大家。三：與12個學院計財部部長進行簡單的總結(jié)會，以輕松娛樂為主。四：著手進行期末考評。

7月份：一：部門成員總結(jié)，上交每月一份的動態(tài)文檔。二：部門內(nèi)部聚餐，增進內(nèi)部感情，以輕松娛樂為主。

9月份：一：著手參與2012級迎新工作，從中得到體會。二：部門招新的細則的確定。三：確定12個學院的部長以及工作的逐步展開。10月份：一：著手參與星級社團的評定與審核、公布工作。二：社團會費的收取與審核。三：展開12個學院的會議，針對會費問題的處理與賬務的記錄情況。四：參與第12屆社團文化藝術(shù)節(jié)開幕式的所有流程。五：常規(guī)工作的進行，如上交表格，財務公示等。

11月份;一：社團文化藝術(shù)節(jié)期間賬務的抽查。二：對各個學院進行期中考評。三：與12個學院部長展開一次茶話會。四：配合做好第四次團、學代表會相關(guān)工作。

12月份：一：12個學院的期末考評。二：部門內(nèi)部的總結(jié)、三：內(nèi)部交流。

委員級上所分配任務：

彭莉：主持各個工作的展開

趙存波：負責收取表格與表格的檢查 邱銀鳳：負責財務公示的內(nèi)容 鄭雪;負責財務的核查

謝燭：負責會議的開展

干事的工作即將得到落實。

2012年12月25日部長：彭莉

第二篇：計財部工作心得

計財部工作心得-分享與共進

轉(zhuǎn)眼間又過了一年，回顧這一年，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺的服從領(lǐng)導的安排，努力的做好財務部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由于財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此在工作中自己和整個財務部門仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善

一、完成的主要工作：

1、以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月賬務處理工作，及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、并按時向各部門報送，及時準確的完成了稅務的申報與繳納，以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。

2、對于上級領(lǐng)導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。

二、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)

1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地的工作。

2、努力做到學以致用，融會貫通，理論結(jié)合實際，讓自己“在工作中學習，在學習中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、個人工作中存在的不足

盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務，但在工作還是有不足之處：謙于財會工作的繁與雜，日常忙于應付事務性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財務管理的辦法和工作制度較少，導致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財務部門人員的不穩(wěn)定，以致自己對于整個財務部沒有起到很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。

財務部門的總結(jié)

1.為促進縣支業(yè)務發(fā)展，費用向重點發(fā)展機構(gòu)、優(yōu)質(zhì)險種傾斜，實行費用差異化投放

2.加強對支公司的關(guān)注度，引導縣支積極核對費用情況，持續(xù)規(guī)范業(yè)務費用兌現(xiàn)方式，加大財務管控力度，減少業(yè)務費用扯皮現(xiàn)象

3.前臺費用遵循貼近市場、動態(tài)調(diào)整的原則，投放實行過程管控、動態(tài)調(diào)整；額度管理、拒絕超支；對超預算費用嚴格按照分公司要求先審批再使用

4.中后臺費用嚴格按分公司要求定額管理與定率管理相結(jié)合，例行節(jié)約，確保不超支

5.督促業(yè)務員費用報銷進度，加快費用報銷審批，截止日期每月28日。

6.加強學習分公司各項管理政策，提升財務基礎(chǔ)工作技能，努力提高自身業(yè)務知識及管理水平；加強對業(yè)務人員稅務知識宣導，逐步引導業(yè)務員建立正確納稅意識

2015-08-25

第三篇：計財部工作職責

計財部

1預算管理

1.1 根據(jù)公司經(jīng)營目標，組織、傳達預算的編制方針、程序，牽頭編制公司預算

1.2分解下達各部門各項預算指標

1.3 匯總編制預算草案交由預算委員會、上級主管部門審查

1.4負責預算修改、調(diào)整

1.5編制并報送公司財務預算報告。

1.6在預算執(zhí)行過程中，監(jiān)督、控制各部門預算執(zhí)行情況 1.7每期預算執(zhí)行完畢，負責對預算執(zhí)行情況和預算差異進行分析和報告

1.8協(xié)助董事會協(xié)調(diào)、處理預算執(zhí)行過程中的一些問題 1.9遇特殊情況，提出預算修正建議 2財務管理及會計核算管理

2.1負責在公司監(jiān)督執(zhí)行國家有關(guān)經(jīng)濟政策、法律法規(guī)及集團公司各項管理制度。監(jiān)督公司資金及其他各項資產(chǎn)的使用。

2.2公司所有日常經(jīng)濟事項的審核、審驗、報銷工作

2.3公司日常會計核算工作及各類賬目的管理工作

2.4公司各種會計報表（包括年、季、月、周等報表）的編制、報送工作

2.5定期召開財務分析會議，負責組織對公司經(jīng)營成果、預算執(zhí)行情況、成本費用、等作出財務分析，并針對不足之處提出改進建議

2.6負責相關(guān)信息的填報、披露工作

2.7負責公司會計資料的收集、裝訂、保管

2.8審核公司財務報告，保證其真實、準確、完整、及時；

2.9財務日常信息化管理，維護、各類財務數(shù)據(jù)備份歸檔，確保各類財務數(shù)據(jù)的及時、完整、安全

3資金管理工作

3.1負責現(xiàn)金、銀行結(jié)算工作

3.2負責組織公司現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的日常收支工作，編制資金周報

3.3應收賬款的管理工作，負責對逾期應收賬款的督辦、回收管理

3.4負責公司工程款回收后按計劃進行資金的分配、支付工作，監(jiān)督資金收支，合理資金支付

3.5負責公司管理費用、利潤分成清算、繳納工作

3.6負責各類保函保證金的核算、管理工作

3.7負責公司資金集中管理各項工作，組織資金的調(diào)度和管理

3.8負責資金各類報表的編制、報送工作

3.9負責公司現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的保管工作，保證資金安全

4資產(chǎn)管理 4.1執(zhí)行公司相關(guān)的資產(chǎn)管理制度，組織、協(xié)同資產(chǎn)管理部門對公司實物資產(chǎn)進行管理；

4.2負責公司固定資產(chǎn)的會計核算管理

4.3牽頭組織建造合同管理工作

5稅務管理

5.1組織納稅統(tǒng)籌策劃，合理應用國家的稅收優(yōu)惠政策；

5.2執(zhí)行國家稅收政策法規(guī)，依法按時辦理納稅申報、繳納各種稅款。

5.3負責國稅、地稅稅務登記證等的保管、領(lǐng)用、更換、年檢工作

5.4負責外出施工證明的辦理、登記、續(xù)簽、完工項目的稅務清算等管理工作

5.5負責各類發(fā)票的領(lǐng)購、登記、開具、保管、繳銷工作

5.6負責配合稅務部門的各項檢查工作，保證與稅務部門工作的有效銜接

6內(nèi)控管理

6.1牽頭內(nèi)控制度完善的清理

6.2牽頭建立和完善公司內(nèi)控管理制度

6.3對公司重大投、融資等經(jīng)濟活動風險識別和管控

6.4組織并配合公司內(nèi)部審計和外部審計工作

6.5貫徹執(zhí)行集團公司及本公司各項規(guī)章制度；

6.6負責擬訂、修改并執(zhí)行財務管理制度。

第四篇：2007公司計財部工作年終總結(jié)

忙碌的2007年即將成為過去，回顧過去，計財部在汽車城管委會及公司領(lǐng)導的正確指導和各部門的通力合作及全力的支持下，在圓滿完成計財部各項工作的同時也較好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證拆遷、青苗補償、征地款及工程款的支付，及時準確地辦理各種業(yè)務，使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高?，F(xiàn)將計財部一年來的工作完成情況及不足作以下總結(jié)：

一、財務核算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記賬、登賬工作越來越重要。我部采用電算化與手工相結(jié)合的記賬方法，使各種款項的收付更加清晰明了，并及時向領(lǐng)導提供準確的財務數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導決策提供有效的依據(jù)，同時亦滿足了各部門對數(shù)據(jù)的要求。公司的資金流一直都很大，但計財部全體工作人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，使各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付XXXXX.XX萬元，其中收入款項XXXXX.XX萬元（含園區(qū)保安費、管理費XXX.XX萬元，土地出讓金XXXX.XX萬元，政府撥入專項XXXX萬元，中心轉(zhuǎn)來汽車產(chǎn)業(yè)基地貸款XXXXX.XX萬元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬元）；支出款項XXXXX.XX萬元（其中支付園區(qū)市政工程項目款XXXX.XX萬元，支付農(nóng)民租地租金及利息XXXX.XX萬元，支付收地款XXXX.XX萬元，支付拆遷及征地補償款XXXX.XX萬元，支付青苗補償款XXX.XX萬元，支付辦證費XXX.XX萬元，支付辦公大樓工程款XX.XX萬元，支付辦公設(shè)備及辦公家具款XX.XX萬元，支付園區(qū)物管費、保安費XXX.XX萬元，支付公司營運資金XXXX萬元，支付農(nóng)行貸款利息XXX.XX萬元，歸還農(nóng)行及其他借款XXXXX.XX萬元，退XX公司地款XXX萬元，代付其他款項XXXX.XX萬元，支付稅金等款XXX.XX萬元）。在財務核算工作中每一位財務人員都盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，全年審核原始單據(jù)XXXXX多張，準確無誤地出具各類會計報表。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功企業(yè)無一例外地都有嚴格的規(guī)章制度，隨著公司的發(fā)展壯大，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，計財部相繼出臺了關(guān)于資產(chǎn)管理，合同簽訂，費用控制等方面的規(guī)章制度，并對原制度加以完善，進一步規(guī)范公司的各項經(jīng)濟活動，使每一經(jīng)濟活動的進行都依法合規(guī)，有理有據(jù)，充分合理。

計財部除認真負責地處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外，還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本計財部友好妥善地處理了與各單位往來款項的收支，同時與銀行保持良好的銀企關(guān)系，與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、外經(jīng)貿(mào)局等有關(guān)部門的數(shù)據(jù)資料上報工作，并做好管委會及汽車城公司各種證照的年審工作。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，猶如“血液”對于人體一樣重要。公司為配合重點落戶項目的建設(shè)，各項工作全面展開，征地、拆遷及市政配套設(shè)施建設(shè)等需要大量的資金投入，資金需求日益緊張，公司承受著巨大的資金壓力。我部根據(jù)公司發(fā)展要求，為確保各項目的順利推進，與領(lǐng)導一起籌劃，合理安排調(diào)度資金，確保重點項目的順利推進。

今年年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發(fā)放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，徐航財務總監(jiān)的指導下，對國家的金融財稅政策進行深入地分析，與各大金融機構(gòu)進行廣泛地聯(lián)系，通過查閱大量的資料，根據(jù)公司的財務狀況，進行了詳實的數(shù)據(jù)分析，重新編寫了汽車城未來5年的財務收支預算，預算經(jīng)廣州市農(nóng)村信用社審貸部審查核實，認為詳實、有據(jù)、可行，之后又圍繞這份預算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，集思廣益，提出種種解決問題的方法、途徑，奔走于區(qū)各有關(guān)部門之間，尋求解決問題的辦法，最終找到突破口，成功實現(xiàn)一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開發(fā)的資金來源問題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務實的美譽，創(chuàng)下了XX區(qū)貸款業(yè)務規(guī)模最大、還款期最長、利率最低的一筆長期擔保貸款記錄。到今年11月止共取得農(nóng)信社融資資金X.XX億元。當然我公司目前的資金缺口還是相當大的，我們還需繼續(xù)努力。

跟蹤稅收返還資金的及時到賬，全年收取稅返收入XXXX.X萬元，同時按辦證的進度及時催收地款，全年共收土地出讓金XXXX.XX萬元。

三、配合會計師事務所及國稅稽查局做好審計工作

委托廣州名瑞會計師事務所對我公司2006財務進行全面的審核，同時積極配合國稅職能部門對我公司企業(yè)所得稅的稽查，配合地稅局做好園區(qū)落戶企業(yè)納稅知識的宣傳，得到稅務部門對我司財務工作的肯定，另外，我們也不定期地從審計的角度去自查自糾，對自查出來的問題進行及時整改。

四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數(shù)方案

嚴格按照工資標準準確及時地發(fā)放員工工資，并按照區(qū)政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，及時辦理由于員工的增加或減少而發(fā)生的住房公積金的變動，按時繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有計劃地為職工辦理住房公積金的提取手續(xù)，對不符合提取條件的加以正確引導。

五、做好財務資料的歸檔工作

對各工程合同、青苗補償、拆遷補償及征地協(xié)議等進行全面的整理歸檔，進一步保障了會計附屬資料的完整性，確保每一經(jīng)濟活動的進行都有據(jù)可依，有協(xié)議合同可查。

六、存在問題

1、尚有XXX萬元預付工程款及設(shè)計費,XXXX.XX萬元預付收地款未能取得發(fā)票；

2、代個別工程支付的工程材料款XXX萬元未能分攤到具體工程項目，造成發(fā)票拖欠。

3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有部分土地出讓金未能按時收回。

明年工作重點：

我們將緊緊圍繞公司工作重點，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，整合資源，挖掘潛力，統(tǒng)籌資金，確保重點，堅持有所為有所不為，調(diào)度好資金，確保重點項目的推進，為公司的發(fā)展壯大盡自己的力量，重點做好如下工作：

1、繼續(xù)做好一期融資工作，跟進汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)二、四期的融資工作。

2、強化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠；

3、集中財力確保重點工程，重點項目的順利推進；

4、嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，進一步完善內(nèi)控管理制度，更有效地規(guī)避支付風險。

5、加強合同、協(xié)議及固定資產(chǎn)的管理，充分保障公司的合法權(quán)益。

最后，在2008年里計財部一定能繼往開來，切實做好各項工作，為公司在新的一年里取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益貢獻自己的聰明才智。

第五篇：計財部崗位職責

計財部部門經(jīng)理崗位職責

計財部是公司領(lǐng)導直接帶領(lǐng)下的綜合管理機構(gòu)，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，推動各項工作朝著既定目標前進的中心。計財部部門經(jīng)理應做到：

一、認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，組織部門的工作，加強管理，團結(jié)一致，勤奮工作，形成良好的部門工作氛圍。

二、加強學習，拓寬知識面。努力學習會計專業(yè)知識和相關(guān)常識。

三、本著實事求是的原則，認真做到上情下達、下情上報；真正做好領(lǐng)導的助手。

四、充分協(xié)調(diào)公司各部門間的工作，積極配合公司領(lǐng)導及各部門做好公司日常管理工作。

五、認真核算各部門工資及報銷費用，及時報銷、入賬、劃分，按月整理成報表，及時向總經(jīng)理匯報。

六、負責發(fā)票整理，和往來賬目核算，確保賬目記載詳細，記賬及時。

七、負責擬定合同，并監(jiān)督合同的簽訂情況，保存公司關(guān)于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。

八、嚴格掌控企業(yè)資質(zhì)章、公章、法人私章及編審章的管理。

九、負責項目要號工作，保管項目要號單，確保公司的每筆業(yè)務均記錄在案。

十、負責公司各項軟件的使用情況登記，做好記載詳細，保證公司工作流程的正常運行。

十一、做好日常接待工作，對外樹立良好的企業(yè)形象。十二監(jiān)督本部門職員做好以下工作：（1）各項考核工作；

（2）會議紀要工作；（3）資料、合同的收集管理工作；（4）文件復印、文字處理工作；（5）費用交納工作；（6）物品采購工作；（7）花草維護及造價信息領(lǐng)取工作；（8）車輛維護工作等。

十三、監(jiān)督和評估員工在工作中的表現(xiàn)和出現(xiàn)失誤的情況，做到及時給予糾正。

十四、認真做好公司領(lǐng)導交付的任務及其他相關(guān)事宜。