第一篇：市審計(jì)辦事處財(cái)務(wù)開支及后勤管理規(guī)定

為保證審計(jì)辦事處工作正常開展，切實(shí)加強(qiáng)費(fèi)用管理，使各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支達(dá)到制度化、規(guī)范化，最大限度地發(fā)揮費(fèi)用資源的作用，在嚴(yán)格實(shí)施《中國農(nóng)業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理制度》、《中國農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)辦事處管理暫行規(guī)定》、《中國農(nóng)業(yè)銀行河南省分行審計(jì)辦事處管理實(shí)施細(xì)則(試行)》、《中國農(nóng)業(yè)銀行河南省分行審計(jì)辦事處財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則(試行)》、《中國農(nóng)業(yè)銀行河南省分行審計(jì)辦事處財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》的基礎(chǔ)上，結(jié)合信陽辦事處實(shí)際，制定本規(guī)定，市審計(jì)辦事處財(cái)務(wù)開支及后勤管理規(guī)定。

第一條：成立駐信陽審計(jì)辦事處財(cái)務(wù)審查委員會。審計(jì)辦事處主任任財(cái)務(wù)審查委員會主任，審計(jì)辦事處各科負(fù)責(zé)人及職工代表任成員，負(fù)責(zé)對大額開支的審議、決策等事項(xiàng)。

第二條：綜合科負(fù)責(zé)辦事處的財(cái)產(chǎn)、費(fèi)用開支和辦公用品的管理,選配兼職會計(jì)、出納人員各1人。

第三條:報(bào)帳的流程及要求：

1、單筆在4000元(含)以內(nèi)需要報(bào)銷的票據(jù)上應(yīng)有經(jīng)辦人、綜合科負(fù)責(zé)人或辦事處副主任、辦事處主任簽字。即：經(jīng)辦人簽屬經(jīng)辦，綜合科負(fù)責(zé)人審核其真實(shí)性、合理性，辦事處主任簽批報(bào)銷。

2、單筆超過4000元(不含)的開支(工資除外)由財(cái)務(wù)審查委員會審議批準(zhǔn)。審議時，采取無記名投票方式（票樣見附件一），經(jīng)與會三分之二以上人員同意后(以會議記錄為準(zhǔn))再組織實(shí)施，實(shí)施后按上述條款要求經(jīng)主任簽批報(bào)銷，不得先實(shí)施后審議。超過4000元的大額開支經(jīng)財(cái)務(wù)審查委員會審議通過后，逐項(xiàng)在《大額開支審批管理臺帳》(見附件)登記審議和實(shí)施結(jié)果。財(cái)務(wù)審查委員會的日常事務(wù)由綜合科負(fù)責(zé)辦理。

第四條：人員費(fèi)用支出的管理

1、工資性支出的管理

審計(jì)人員的工資標(biāo)準(zhǔn)，按所在行機(jī)關(guān)同職級、同條件人員的標(biāo)準(zhǔn)和“收入不降低”的原則執(zhí)行，工資、各類津貼和各項(xiàng)提留支出，由派駐行代發(fā)代提。

（1）基礎(chǔ)工資每月一發(fā)，按派駐行機(jī)關(guān)同職級、同條件執(zhí)行，由派駐行代發(fā)。

（2）績效工資每季一發(fā)，由辦事處依據(jù)員工的工作質(zhì)量、出勤情況等，在辦事處績效工資限額內(nèi)，考核到人。具體考核辦法另定。

（3）獎勵工資按上級行規(guī)定執(zhí)行。

（4）養(yǎng)老統(tǒng)籌、住房公積金以及醫(yī)療保險等統(tǒng)籌金由綜合科代扣代繳。

（5）審計(jì)人員按照農(nóng)銀發(fā)(xx)279號文件規(guī)定，享受審計(jì)崗位每人每月60元補(bǔ)貼；交流干部生活補(bǔ)貼按派駐行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、各項(xiàng)提留支出的管理。

（1）職工福利費(fèi)的使用范圍及標(biāo)準(zhǔn)：

職工福利費(fèi)主要是審計(jì)辦事處人員的有關(guān)福利性補(bǔ)貼、審計(jì)人員的生病慰問、直系親屬喪事的吊唁等事項(xiàng)。具體標(biāo)準(zhǔn)為：

職工食堂補(bǔ)貼。小食堂伙食收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一天一人5元，辦事處按照食堂實(shí)際收費(fèi)金額1：1進(jìn)行補(bǔ)貼，按月結(jié)算。不在食堂就餐的？

員工生病慰問。在職員工有病住院，慰問標(biāo)準(zhǔn)為200元。病情較大，如：手術(shù)等，慰問標(biāo)準(zhǔn)為300元。標(biāo)準(zhǔn)太低，不足體現(xiàn)人本管理.每年組織全體人員進(jìn)行一次身體全面健康檢查。

其他福利性開支由主任辦公會決定。

（2）工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍和標(biāo)準(zhǔn)：主要是用于解決審計(jì)辦事處同志困難救濟(jì)等事項(xiàng)，每年由主任辦公會一事一議。

第五條：業(yè)務(wù)管理費(fèi)用支出的管理

嚴(yán)格劃分審計(jì)辦事處與派駐行的費(fèi)用界限。審計(jì)辦事處在派駐行進(jìn)行審計(jì)期間(含派駐行委托的審計(jì)項(xiàng)目)的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、審計(jì)用品費(fèi)和雜費(fèi)等費(fèi)用自理，不在被審計(jì)單位報(bào)銷。被審計(jì)單位也不得以任何變通的形式為審計(jì)辦事處負(fù)擔(dān)費(fèi)用。

1、公雜費(fèi)支出及辦公用品等低值易耗品的管理

(1)各科室按實(shí)際工作所需，提出書面清單報(bào)綜合科，經(jīng)主任審批后，由綜合科按照遵循節(jié)儉、保質(zhì)、價格低廉的原則統(tǒng)一購買和管理。1000元以下的日常耗材、零星采購及修理，由綜合科實(shí)行雙人直接購置、管理和實(shí)施。凡一次性購置價值在3000元以上的，由財(cái)審會委員或職工代表與綜合科一起進(jìn)行集體采購。

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(2)一切物品購買應(yīng)遵循先清點(diǎn)登記入庫、后領(lǐng)用的原則。采購人員完成采購任務(wù)，按規(guī)定辦完驗(yàn)收、入庫手續(xù)、登記《辦公用品領(lǐng)用登記薄》（見附件三），并由保管人簽字后，方可辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。各科領(lǐng)用時，指定專人到綜合科領(lǐng)用，并簽字登記《辦公用品領(lǐng)用登記薄》，做到購買、入庫、領(lǐng)用、出庫、庫存五相符。綜合科每季度對低質(zhì)易耗品進(jìn)行清理盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)情況向主任匯報(bào)。

(3)各科不得自行購置辦公用品，如因待殊情況確需購置，需報(bào)經(jīng)主任同意方可購置。

2、差旅費(fèi)和異地現(xiàn)場審計(jì)費(fèi)用的管理

(1)出差費(fèi)用：指審計(jì)人員因公(非審計(jì)工作)離開本住地的差旅費(fèi)。住宿費(fèi)控制在每人每天120元以內(nèi)，伙食補(bǔ)助每人每天20元，交通補(bǔ)助每人每天20元（帶車的不享受交通補(bǔ)助）。出差學(xué)習(xí)且時間超出10天的伙食補(bǔ)助每人每天10元，交通補(bǔ)助每人每天10元。

出差由出差科室報(bào)經(jīng)辦事處主任批準(zhǔn)后，在綜合科依據(jù)審計(jì)通知登記《員工出差管理臺帳》(見附件)。并憑此臺帳記載，報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。

(2)異地現(xiàn)場審計(jì)費(fèi)用：指審計(jì)人員離開派駐行市區(qū)開展的現(xiàn)場審計(jì)費(fèi)用，異地現(xiàn)場審計(jì)費(fèi)實(shí)行限額控制。

異地現(xiàn)場審計(jì)，較小的審計(jì)項(xiàng)目，須經(jīng)辦事處主任批準(zhǔn)；較大的審計(jì)項(xiàng)目，須經(jīng)辦事處辦公會研究批準(zhǔn)，并確定各審計(jì)小組組成、現(xiàn)場審計(jì)天數(shù)。異地現(xiàn)場審計(jì)的費(fèi)用，嚴(yán)格按照“審計(jì)通知”所指派的地點(diǎn)、工作時間、往來交通費(fèi)進(jìn)行審核，報(bào)主任審批。在轄區(qū)內(nèi)異地現(xiàn)場審計(jì)，食宿費(fèi)用一律自理，不得接受被審計(jì)單位的各種宴請招待，如被審計(jì)單位招待室確具備住宿條件，為節(jié)約費(fèi)用，可在被審計(jì)單位招待所住宿，但不準(zhǔn)讓被審計(jì)單位配備各種洗漱用品，管理制度《市審計(jì)辦事處財(cái)務(wù)開支及后勤管理規(guī)定》。

住宿費(fèi)憑當(dāng)?shù)睾弦?guī)合法住宿發(fā)票在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，在被審計(jì)單位招待室住宿的不得報(bào)銷住宿費(fèi)。

審計(jì)補(bǔ)助按照異地現(xiàn)場審計(jì)實(shí)際天數(shù)，由審計(jì)人員填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明審計(jì)人員姓名、地點(diǎn)、時間、事由等，由審計(jì)人員共同簽字后，經(jīng)審計(jì)辦事處主任簽批后列支。各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)每人每天必須嚴(yán)格控制在180元以內(nèi)（縣支行有內(nèi)部招待所的應(yīng)吃住在內(nèi)部招待所），其中生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：縣支行每人每天40元（平橋支行減半）。其它補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：審計(jì)組長每天補(bǔ)助40元，主審每天補(bǔ)助30元，其他人員每天補(bǔ)助20元。綜合科人員補(bǔ)助按一般審計(jì)人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

雜費(fèi)是指審計(jì)人員在異地市內(nèi)交通費(fèi)、移動電話費(fèi)等。為加強(qiáng)管理，節(jié)約費(fèi)用，雜費(fèi)在省分行制定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)行統(tǒng)一管理。既每月每人電話費(fèi)(不含副科級以上干部)50元、交通費(fèi)100元（含市區(qū)交通和家住縣里同志回家費(fèi)用，憑正規(guī)票據(jù)報(bào)銷），電話費(fèi)每月由各科造表，綜合科統(tǒng)一購買充值卡，各科科長負(fù)責(zé)發(fā)放；交通費(fèi)必須有正規(guī)票據(jù)，由各科科長把關(guān)，交綜合科負(fù)責(zé)人審核后報(bào)主任審批。

(3)到外省、外地市的檢查交通費(fèi)補(bǔ)助按上級行審計(jì)通知要求執(zhí)行，如無具體要求，按每人每天補(bǔ)助20元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(4)凡因工作不深入、不細(xì)致，造成審計(jì)結(jié)果不完整、不清楚、認(rèn)定不準(zhǔn)確，需返工或重新現(xiàn)場落實(shí)、補(bǔ)充調(diào)查等的一切費(fèi)用自理。

(5)占用休息時間屬份內(nèi)工作不補(bǔ)，由辦事處領(lǐng)導(dǎo)安排的加班和臨時性突擊工作原則上應(yīng)予調(diào)休（占用多少，調(diào)休多少），如因工作原因無法進(jìn)行調(diào)休，每人每天補(bǔ)助加班費(fèi)50元。

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凡報(bào)銷異地現(xiàn)場審計(jì)費(fèi)用支出，一律由主辦科室按項(xiàng)目統(tǒng)一填制出差單并經(jīng)科長簽字，交綜合科負(fù)責(zé)人審核把關(guān)，辦事處主任簽批后方可列支報(bào)銷。報(bào)銷異地現(xiàn)場審計(jì)費(fèi)用要求在審計(jì)結(jié)束后十五日內(nèi)報(bào)帳完畢。

(6)司機(jī)出車補(bǔ)助比照市行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3、郵電費(fèi)支出的管理。郵電費(fèi)實(shí)行定額管理（綜合科傳真電話除外，但適當(dāng)控制話費(fèi)支出），一般員工辦公電話統(tǒng)一使用插卡電話，按照每人每月20元發(fā)卡，超支不補(bǔ)；各科負(fù)責(zé)人辦公電話控制在150元以內(nèi)，超額費(fèi)用自理。每月由綜合科負(fù)責(zé)公布各科負(fù)責(zé)人辦公電話費(fèi)開支情況。

4、印刷費(fèi)支出的管理。各科如需印制業(yè)務(wù)有關(guān)憑證、賬表、賬冊、記錄、底稿、資料等時，由需求科室制定樣本，經(jīng)主任批準(zhǔn)或財(cái)務(wù)審查委員會審議同意后，由綜合科在指定印刷廠統(tǒng)一進(jìn)行印制，統(tǒng)一轉(zhuǎn)帳結(jié)帳。

5、水電費(fèi)支出的管理。辦公用房的水電費(fèi)據(jù)實(shí)列支。集體宿舍由居住人自行結(jié)算。

6、勞動保護(hù)費(fèi)支出的管理。按有關(guān)勞動保護(hù)規(guī)定，需發(fā)放勞動保護(hù)用品費(fèi)時，由綜合科提出，經(jīng)主任辦公會研究決定，綜合科實(shí)行雙人購買，統(tǒng)一發(fā)放。

7、車船使用費(fèi)支出的管理

(1)汽車油料按照財(cái)務(wù)審查委員會審議結(jié)果，在指定加油點(diǎn)統(tǒng)一購買，轉(zhuǎn)帳結(jié)算，綜合科負(fù)責(zé)管理。如車在外地確需加油，要先報(bào)知綜合科負(fù)責(zé)人后方可辦理，特殊情況，應(yīng)事后向綜合科負(fù)責(zé)人說明，并由乘車人簽字證明。派車下縣，司機(jī)應(yīng)加足燃料，一般不報(bào)銷市以下縣鄉(xiāng)加油站加油發(fā)票，特殊情況應(yīng)向綜合科負(fù)責(zé)人申報(bào)。實(shí)行油耗定額管理,各車輛根據(jù)車型核定百公里標(biāo)準(zhǔn)耗油，每月由綜合科負(fù)責(zé)公布一次行駛里程和用油情況，超過限量的油費(fèi)，解釋不清的不予報(bào)銷。

(2)經(jīng)批準(zhǔn)出車的過路過橋等費(fèi)用據(jù)實(shí)列支。由綜合科設(shè)立《派車管理臺帳》（見附件），車輛離開本市區(qū)（包括下縣），依據(jù)派車單登記該臺帳，憑此臺帳記錄，司機(jī)按旬填制過路過橋費(fèi)報(bào)銷清單，綜合科負(fù)責(zé)人依據(jù)《派車管理臺帳》審核簽字，報(bào)主任審批后方可報(bào)銷。

(3)年檢費(fèi)按年檢費(fèi)用的合規(guī)合法發(fā)票據(jù)實(shí)列支。

(4)不得列支因駕駛?cè)藛T違反交通規(guī)則的罰沒性支出。

8、宣教費(fèi)支出的管理。是用于職工學(xué)習(xí)而統(tǒng)一購買的書籍、資料等費(fèi)用。經(jīng)辦事處主任同意，由綜合科負(fù)責(zé)購買。

9、取暖降溫費(fèi)支出的管理。按規(guī)定發(fā)給職工的取暖和防暑降溫補(bǔ)貼，以及辦公用房取暖降溫費(fèi)支出。審計(jì)人員的取暖和防暑降溫補(bǔ)貼，按派駐行的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；辦公用房取暖費(fèi)、降溫費(fèi)據(jù)實(shí)列支。

10、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)支出的管理。按照“公雜費(fèi)支出及辦公用品等低值易耗品的管理”的規(guī)定實(shí)施。

11、小額修理費(fèi)支出的管理。

(1)汽車修理的管理：車輛需維修時，司機(jī)向綜合科提出申請同意，由司機(jī)和綜合科管理人根據(jù)所需維修的事項(xiàng)，到指定的維修點(diǎn)進(jìn)行初檢，預(yù)算所需費(fèi)用，然后填制《車輛維修審批單》（見附件七），按權(quán)限，提交主任或財(cái)務(wù)審查委員會審議，同意后到指定的維修點(diǎn)進(jìn)行維修，維修一律實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，由綜合科辦理。車輛在執(zhí)行任務(wù)中出現(xiàn)突發(fā)性故障，在報(bào)告主任同意后，費(fèi)用在xx元以下的，可就近及時修理，但須經(jīng)乘車人或二人以上簽字證明，按審批權(quán)限核報(bào)；費(fèi)用在xx元以上4000元以下的，辦事處派人員現(xiàn)場監(jiān)督修理，并與司機(jī)及乘車人共同簽字，按審批權(quán)限核報(bào)，事后必須補(bǔ)填《車輛維修審批單》。超出4000元的，必須經(jīng)過財(cái)審會審議后，方可派人員現(xiàn)場監(jiān)督修理。

「 1」 「 2」 「 3」 「 4」

(2)辦公設(shè)備的維修管理：辦公設(shè)備非人為的損壞需要維修時，由財(cái)產(chǎn)使用人提出申請，經(jīng)財(cái)產(chǎn)管理責(zé)任人（本科科長）簽字報(bào)綜合科審查，經(jīng)主任或財(cái)審會同意后，由綜合科安排實(shí)施，經(jīng)使用人驗(yàn)收后辦理結(jié)算手續(xù)，由財(cái)產(chǎn)使用人、財(cái)產(chǎn)管理責(zé)任人、維修負(fù)責(zé)人共同簽字，按審批權(quán)限核報(bào)。

(3)辦公場所的日常維修由綜合科負(fù)責(zé)。

12、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的管理。辦事處來客需招待時，綜合科負(fù)責(zé)人提出招待意見，報(bào)經(jīng)主任批準(zhǔn)后，由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排，到指定地點(diǎn)就餐、住宿，綜合科統(tǒng)一結(jié)算，當(dāng)月結(jié)清。

嚴(yán)格業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)的管理，一般就餐標(biāo)準(zhǔn)每人每餐不超過50元（不含煙酒），特殊情況,經(jīng)主任同意后可提高接待標(biāo)準(zhǔn)。就餐煙酒自帶，嚴(yán)禁在酒店隨意拿煙酒，煙酒管理實(shí)行簽字領(lǐng)用制度,領(lǐng)用人簽字方可辦理。

工作人員加班，確需用餐的，須經(jīng)主任批準(zhǔn)，由綜合科安排，一律在內(nèi)部食堂就餐，標(biāo)準(zhǔn)按照人均15元執(zhí)行。

13、其他費(fèi)用支出管理。根據(jù)具體情況按審批權(quán)限執(zhí)行。

14、臨時借款管理。原則上不得借支公款，特殊情況因公事確需借支公款的，由借款人提出借款申請，寫明借款理由和數(shù)額，經(jīng)主任同意后，方可借支，并在公務(wù)處理后10日內(nèi)報(bào)帳歸還借款，否則下月起從借款人工資中扣除。

第六條:固定資產(chǎn)管理

1、綜合科負(fù)責(zé)對所配備的辦公設(shè)備、低值易耗品、固定資產(chǎn)等實(shí)物進(jìn)行管理，分別按辦公室等逐項(xiàng)建立《財(cái)產(chǎn)器具管理臺帳》(見附件)，各有關(guān)責(zé)任人在財(cái)產(chǎn)器具管理臺帳上簽字以示負(fù)責(zé)?！敦?cái)產(chǎn)器具管理臺帳》一式兩份，由綜合科及財(cái)產(chǎn)器具管理責(zé)任人各一份。辦公室財(cái)產(chǎn)、辦公機(jī)具不得隨意搬動或調(diào)整，需調(diào)整的由內(nèi)部統(tǒng)一安排?！敦?cái)產(chǎn)器具管理臺帳》每半年由綜合科財(cái)務(wù)管理人員和財(cái)產(chǎn)器具管理責(zé)任人核對一次，若有丟失、損壞，視其具體情況予以處理。

2、各科室、辦公室的辦公設(shè)備、低值易耗品、固定資產(chǎn)等實(shí)物由各科負(fù)責(zé)人指定兼職人員管理，如管理人員工作調(diào)動，各科負(fù)責(zé)人應(yīng)及時指定人員接管，并由綜合科負(fù)責(zé)監(jiān)交。

3、辦事處《財(cái)產(chǎn)器具管理臺帳》所列財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)辦事處主任批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)外借。

本辦法從xx年8月10日起正式執(zhí)行。

第二篇：市審計(jì)辦事處財(cái)務(wù)開支及后勤管理規(guī)定

為保證審計(jì)辦事處工作正常開展，切實(shí)加強(qiáng)費(fèi)用管理，使各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支達(dá)到制度化、規(guī)范化，最大限度地發(fā)揮費(fèi)用資源的作用，在嚴(yán)格實(shí)施《中國農(nóng)業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理制度》、《中國農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)辦事處管理暫行規(guī)定》、《中國農(nóng)業(yè)銀行河南省分行審計(jì)辦事處管理實(shí)施細(xì)則(試行)》、《中國農(nóng)業(yè)銀行河南省分行審計(jì)辦事處財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則(試行)》、《中國農(nóng)業(yè)銀行河南省分行審計(jì)辦事處財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》的基礎(chǔ)上，結(jié)合信陽辦事處實(shí)際，制定本規(guī)定。

第一條：成立駐信陽審計(jì)辦事處財(cái)務(wù)審查委員會。審計(jì)辦事處主任任財(cái)務(wù)審查委員會主任，審計(jì)辦事處各科負(fù)責(zé)人及職工代表任成員，負(fù)責(zé)對大額開支的審議、決策等事項(xiàng)。

第二條：綜合科負(fù)責(zé)辦事處的財(cái)產(chǎn)、費(fèi)用開支和辦公用品的管理,選配兼職會計(jì)、出納人員各1人。

第三條:報(bào)帳的流程及要求：

1、單筆在4000元(含)以內(nèi)需要報(bào)銷的票據(jù)上應(yīng)有經(jīng)辦人、綜合科負(fù)責(zé)人或辦事處副主任、辦事處主任簽字。即：經(jīng)辦人簽屬經(jīng)辦，綜合科負(fù)責(zé)人審核其真實(shí)性、合理性，辦事處主任簽批報(bào)銷。

2、單筆超過4000元(不含)的開支(工資除外)由財(cái)務(wù)審查委員會審議批準(zhǔn)。審議時，采取無記名投票方式（票樣見附件一），經(jīng)與會三分之二以上人員同意后(以會議記錄為準(zhǔn))再組織實(shí)施，實(shí)施后按上述條款要求經(jīng)主任簽批報(bào)銷，不得先實(shí)施后審議。超過4000元的大額開支經(jīng)財(cái)務(wù)審查委員會審議通過后，逐項(xiàng)在《大額開支審批管理臺帳》(見附件)登記審議和實(shí)施結(jié)果。財(cái)務(wù)審查委員會的日常事務(wù)由綜合科負(fù)責(zé)辦理。

第四條：人員費(fèi)用支出的管理

1、工資性支出的管理

審計(jì)人員的工資標(biāo)準(zhǔn)，按所在行機(jī)關(guān)同職級、同條件人員的標(biāo)準(zhǔn)和“收入不降低”的原則執(zhí)行，工資、各類津貼和各項(xiàng)提留支出，由派駐行代發(fā)代提。

（1）基礎(chǔ)工資每月一發(fā)，按派駐行機(jī)關(guān)同職級、同條件執(zhí)行，由派駐行代發(fā)。

（2）績效工資每季一發(fā)，由辦事處依據(jù)員工的工作質(zhì)量、出勤情況等，在辦事處績效工資限額內(nèi)，考核到人。具體考核辦法另定。

（3）獎勵工資按上級行規(guī)定執(zhí)行。

（4）養(yǎng)老統(tǒng)籌、住房公積金以及醫(yī)療保險等統(tǒng)籌金由綜合科代扣代繳。

（5）審計(jì)人員按照農(nóng)銀發(fā)(XX)279號文件規(guī)定，享受審計(jì)崗位每人每月60元補(bǔ)貼；交流干部生活補(bǔ)貼按派駐行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、各項(xiàng)提留支出的管理。

（1）職工福利費(fèi)的使用范圍及標(biāo)準(zhǔn)：

職工福利費(fèi)主要是審計(jì)辦事處人員的有關(guān)福利性補(bǔ)貼、審計(jì)人員的生病慰問、直系親屬喪事的吊唁等事項(xiàng)。具體標(biāo)準(zhǔn)為：

職工食堂補(bǔ)貼。小食堂伙食收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一天一人5元，辦事處按照食堂實(shí)際收費(fèi)金額1：1進(jìn)行補(bǔ)貼，按月結(jié)算。不在食堂就餐的？

員工生病慰問。在職員工有病住院，慰問標(biāo)準(zhǔn)為200元。病情較大，如：手術(shù)等，慰問標(biāo)準(zhǔn)為300元。標(biāo)準(zhǔn)太低，不足體現(xiàn)人本管理.每年組織全體人員進(jìn)行一次身體全面健康檢查。

其他福利性開支由主任辦公會決定。

（2）工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍和標(biāo)準(zhǔn)：主要是用于解決審計(jì)辦事處同志困難救濟(jì)等事項(xiàng)，每年由主任辦公會一事一議。

第五條：業(yè)務(wù)管理費(fèi)用支出的管理

嚴(yán)格劃分審計(jì)辦事處與派駐行的費(fèi)用界限。審計(jì)辦事處在派駐行進(jìn)行審計(jì)期間(含派駐行委托的審計(jì)項(xiàng)目)的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、審計(jì)用品費(fèi)和雜費(fèi)等費(fèi)用自理，不在被審計(jì)單位報(bào)銷。被審計(jì)單位也不得以任何變通的形式為審計(jì)辦事處負(fù)擔(dān)費(fèi)用。

1、公雜費(fèi)支出及辦公用品等低值易耗品的管理

(1)各科室按實(shí)際工作所需，提出書面清單報(bào)綜合科，經(jīng)主任審批后，由綜合科按照遵循節(jié)儉、保質(zhì)、價格低廉的原則統(tǒng)一購買和管理。1000元以下的日常耗材、零星采購及修理，由綜合科實(shí)行雙人直接購置、管理和實(shí)施。凡一次性購置價值在3000元以上的，由財(cái)審會委員或職工代表與綜合科一起進(jìn)行集體采購。

(2)一切物品購買應(yīng)遵循先清點(diǎn)登記入庫、后領(lǐng)用的原則。采購人員完成采購任務(wù)，按規(guī)定辦完驗(yàn)收、入庫手續(xù)、登記《辦公用品領(lǐng)用登記薄》（見附件三），并由保管人簽字后，方可辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。各科領(lǐng)用時，指定專人到綜合科領(lǐng)用，并簽字登記《辦公用品領(lǐng)用登記薄》，做到購買、入庫、領(lǐng)用、出庫、庫存五相符。綜合科每季度對低質(zhì)易耗品進(jìn)行清理盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)情況向主任匯報(bào)。

(3)各科不得自行購置辦公用品，如因待殊情況確需購置，需報(bào)經(jīng)主任同意方可購置。

2、差旅費(fèi)和異地現(xiàn)場審計(jì)費(fèi)用的管理

(1)出差費(fèi)用：指審計(jì)人員因公(非審計(jì)工作)離開本住地的差旅費(fèi)。住宿費(fèi)控制在每人每天120元以內(nèi)，伙食補(bǔ)助每人每天20元，交通補(bǔ)助每人每天20元（帶車的不享受交通補(bǔ)助）。出差學(xué)習(xí)且時間超出10天的伙食補(bǔ)助每人每天10元，交通補(bǔ)助每人每天10元。

出差由出差科室報(bào)經(jīng)辦事處主任批準(zhǔn)后，在綜合科依據(jù)審計(jì)通知登記《員工出差管理臺帳》(見附件)。并憑此臺帳記載，報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。

(2)異地現(xiàn)場審計(jì)費(fèi)用：指審計(jì)人員離開派駐行市區(qū)開展的現(xiàn)場審計(jì)費(fèi)用，異地現(xiàn)場審計(jì)費(fèi)實(shí)行限額控制。

異地現(xiàn)場審計(jì)，較小的審計(jì)項(xiàng)目，須經(jīng)辦事處主任批準(zhǔn)；較大的審計(jì)項(xiàng)目，須經(jīng)辦事處辦公會研究批準(zhǔn)，并確定各審計(jì)小組組成、現(xiàn)場審計(jì)天數(shù)。異地現(xiàn)場審計(jì)的費(fèi)用，嚴(yán)格按照“審計(jì)通知”所指派的地點(diǎn)、工作時間、往來交通費(fèi)進(jìn)行審核，報(bào)主任審批。在轄區(qū)內(nèi)異地現(xiàn)場審計(jì)，食宿費(fèi)用一律自理，不得接受被審計(jì)單位的各種宴請招待，如被審計(jì)單位招待室確具備住宿條件，為節(jié)約費(fèi)用，可在被審計(jì)單位招待所住宿，但不準(zhǔn)讓被審計(jì)單位配備各種洗漱用品。

住宿費(fèi)憑當(dāng)?shù)睾弦?guī)合法住宿發(fā)票在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，在被審計(jì)單位招待室住宿的不得報(bào)銷住宿費(fèi)。

審計(jì)補(bǔ)助按照異地現(xiàn)場審計(jì)實(shí)際天數(shù)，由審計(jì)人員填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明審計(jì)人員姓名、地點(diǎn)、時間、事由等，由審計(jì)人員共同簽字后，經(jīng)審計(jì)辦事處主任簽批后列支。各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)每人每天必須嚴(yán)格控制在180元以內(nèi)（縣支行有內(nèi)部招待所的應(yīng)吃住在內(nèi)部招待所），其中生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：縣支行每人每天40元（平橋支行減半）。其它補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：審計(jì)組長每天補(bǔ)助40元，主審每天補(bǔ)助30元，其他人員每天補(bǔ)助20元。綜合科人員補(bǔ)助按一般審計(jì)人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

雜費(fèi)是指審計(jì)人員在異地市內(nèi)交通費(fèi)、移動電話費(fèi)等。為加強(qiáng)管理，節(jié)約費(fèi)用，雜費(fèi)在省分行制定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)行統(tǒng)一管理。既每月每人電話費(fèi)(不含副科級以上干部)50元、交通費(fèi)100元（含市區(qū)交通和家住縣里同志回家費(fèi)用，憑正規(guī)票據(jù)報(bào)銷），電話費(fèi)每月由各科造表，綜合科統(tǒng)一購買充值卡，各科科長負(fù)責(zé)發(fā)放；交通費(fèi)必須有正規(guī)票據(jù)，由各科科長把關(guān)，交綜合科負(fù)責(zé)人審核后報(bào)主任審批。

(3)到外省、外地市的檢查交通費(fèi)補(bǔ)助按上級行審計(jì)通知要求執(zhí)行，如無具體要求，按每人每天補(bǔ)助20元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(4)凡因工作不深入、不細(xì)致，造成審計(jì)結(jié)果不完整、不清楚、認(rèn)定不準(zhǔn)確，需返工或重新現(xiàn)場落實(shí)、補(bǔ)充調(diào)查等的一切費(fèi)用自理。

(5)占用休息時間屬份內(nèi)工作不補(bǔ)，由辦事處領(lǐng)導(dǎo)安排的加班和臨時性突擊工作原則上應(yīng)予調(diào)休（占用多少，調(diào)休多少），如因工作原因無法進(jìn)行調(diào)休，每人每天補(bǔ)助加班費(fèi)50元。

凡報(bào)銷異地現(xiàn)場審計(jì)費(fèi)用支出，一律由主辦科室按項(xiàng)目統(tǒng)一填制出差單并經(jīng)科長簽字，交綜合科負(fù)責(zé)人審核把關(guān)，辦事處主任簽批后方可列支報(bào)銷。報(bào)銷異地現(xiàn)場審計(jì)費(fèi)用要求在審計(jì)結(jié)束后十五日內(nèi)報(bào)帳完畢。

(6)司機(jī)出車補(bǔ)助比照市行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3、郵電費(fèi)支出的管理。郵電費(fèi)實(shí)行定額管理（綜合科傳真電話除外，但適當(dāng)控制話費(fèi)支出），一般員工辦公電話統(tǒng)一使用插卡電話，按照每人每月20元發(fā)卡，超支不補(bǔ)；各科負(fù)責(zé)人辦公電話控制在150元以內(nèi)，超額費(fèi)用自理。每月由綜合科負(fù)責(zé)公布各科負(fù)責(zé)人辦公電話費(fèi)開支情況。

4、印刷費(fèi)支出的管理。各科如需印制業(yè)務(wù)有關(guān)憑證、賬表、賬冊、記錄、底稿、資料等時，由需求科室制定樣本，經(jīng)主任批準(zhǔn)或財(cái)務(wù)審查委員會審議同意后，由綜合科在指定印刷廠統(tǒng)一進(jìn)行印制，統(tǒng)一轉(zhuǎn)帳結(jié)帳。

5、水電費(fèi)支出的管理。辦公用房的水電費(fèi)據(jù)實(shí)列支。集體宿舍由居住人自行結(jié)算。

6、勞動保護(hù)費(fèi)支出的管理。按有關(guān)勞動保護(hù)規(guī)定，需發(fā)放勞動保護(hù)用品費(fèi)時，由綜合科提出，經(jīng)主任辦公會研究決定，綜合科實(shí)行雙人購買，統(tǒng)一發(fā)放。

7、車船使用費(fèi)支出的管理

(1)汽車油料按照財(cái)務(wù)審查委員會審議結(jié)果，在指定加油點(diǎn)統(tǒng)一購買，轉(zhuǎn)帳結(jié)算，綜合科負(fù)責(zé)管理。如車在外地確需加油，要先報(bào)知綜合科負(fù)責(zé)人后方可辦理，特殊情況，應(yīng)事后向綜合科負(fù)責(zé)人說明，并由乘車人簽字證明。派車下縣，司機(jī)應(yīng)加足燃料，一般不報(bào)銷市以下縣鄉(xiāng)加油站加油發(fā)票，特殊情況應(yīng)向綜合科負(fù)責(zé)人申報(bào)。實(shí)行油耗定額管理,各車輛根據(jù)車型核定百公里標(biāo)準(zhǔn)耗油，每月由綜合科負(fù)責(zé)公布一次行駛里程和用油情況，超過限量的油費(fèi)，解釋不清的不予報(bào)銷。

(2)經(jīng)批準(zhǔn)出車的過路過橋等費(fèi)用據(jù)實(shí)列支。由綜合科設(shè)立《派車管理臺帳》（見附件），車輛離開本市區(qū)（包括下縣），依據(jù)派車單登記該臺帳，憑此臺帳記錄，司機(jī)按旬填制過路過橋費(fèi)報(bào)銷清單，綜合科負(fù)責(zé)人依據(jù)《派車管理臺帳》審核簽字，報(bào)主任審批后方可報(bào)銷。

(3)年檢費(fèi)按年檢費(fèi)用的合規(guī)合法發(fā)票據(jù)實(shí)列支。

(4)不得列支因駕駛?cè)藛T違反交通規(guī)則的罰沒性支出。

8、宣教費(fèi)支出的管理。是用于職工學(xué)習(xí)而統(tǒng)一購買的書籍、資料等費(fèi)用。經(jīng)辦事處主任同意，由綜合科負(fù)責(zé)購買。

9、取暖降溫費(fèi)支出的管理。按規(guī)定發(fā)給職工的取暖和防暑降溫補(bǔ)貼，以及辦公用房取暖降溫費(fèi)支出。審計(jì)人員的取暖和防暑降溫補(bǔ)貼，按派駐行的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；辦公用房取暖費(fèi)、降溫費(fèi)據(jù)實(shí)列支。

10、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)支出的管理。按照“公雜費(fèi)支出及辦公用品等低值易耗品的管理”的規(guī)定實(shí)施。

11、小額修理費(fèi)支出的管理。

(1)汽車修理的管理：車輛需維修時，司機(jī)向綜合科提出申請同意，由司機(jī)和綜合科管理人根據(jù)所需維修的事項(xiàng)，到指定的維修點(diǎn)進(jìn)行初檢，預(yù)算所需費(fèi)用，然后填制《車輛維修審批單》（見附件七），按權(quán)限，提交主任或財(cái)務(wù)審查委員會審議，同意后到指定的維修點(diǎn)進(jìn)行維修，維修一律實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，由綜合科辦理。車輛在執(zhí)行任務(wù)中出現(xiàn)突發(fā)性故障，在報(bào)告主任同意后，費(fèi)用在XX元以下的，可就近及時修理，但須經(jīng)乘車人或二人以上簽字證明，按審批權(quán)限核報(bào)；費(fèi)用在XX元以上4000元以下的，辦事處派人員現(xiàn)場監(jiān)督修理，并與司機(jī)及乘車人共同簽字，按審批權(quán)限核報(bào)，事后必須補(bǔ)填《車輛維修審批單》。超出4000元的，必須經(jīng)過財(cái)審會審議后，方可派人員現(xiàn)場監(jiān)督修理。

(2)辦公設(shè)備的維修管理：辦公設(shè)備非人為的損壞需要維修時，由財(cái)產(chǎn)使用人提出申請，經(jīng)財(cái)產(chǎn)管理責(zé)任人（本科科長）簽字報(bào)綜合科審查，經(jīng)主任或財(cái)審會同意后，由綜合科安排實(shí)施，經(jīng)使用人驗(yàn)收后辦理結(jié)算手續(xù)，由財(cái)產(chǎn)使用人、財(cái)產(chǎn)管理責(zé)任人、維修負(fù)責(zé)人共同簽字，按審批權(quán)限核報(bào)。

(3)辦公場所的日常維修由綜合科負(fù)責(zé)。

12、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的管理。辦事處來客需招待時，綜合科負(fù)責(zé)人提出招待意見，報(bào)經(jīng)主任批準(zhǔn)后，由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排，到指定地點(diǎn)就餐、住宿，綜合科統(tǒng)一結(jié)算，當(dāng)月結(jié)清。

嚴(yán)格業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)的管理，一般就餐標(biāo)準(zhǔn)每人每餐不超過50元（不含煙酒），特殊情況,經(jīng)主任同意后可提高接待標(biāo)準(zhǔn)。就餐煙酒自帶，嚴(yán)禁在酒店隨意拿煙酒，煙酒管理實(shí)行簽字領(lǐng)用制度,領(lǐng)用人簽字方可辦理。

工作人員加班，確需用餐的，須經(jīng)主任批準(zhǔn)，由綜合科安排，一律在內(nèi)部食堂就餐，標(biāo)準(zhǔn)按照人均15元執(zhí)行。

13、其他費(fèi)用支出管理。根據(jù)具體情況按審批權(quán)限執(zhí)行。

14、臨時借款管理。原則上不得借支公款，特殊情況因公事確需借支公款的，由借款人提出借款申請，寫明借款理由和數(shù)額，經(jīng)主任同意后，方可借支，并在公務(wù)處理后10日內(nèi)報(bào)帳歸還借款，否則下月起從借款人工資中扣除。

第六條:固定資產(chǎn)管理

1、綜合科負(fù)責(zé)對所配備的辦公設(shè)備、低值易耗品、固定資產(chǎn)等實(shí)物進(jìn)行管理，分別按辦公室等逐項(xiàng)建立《財(cái)產(chǎn)器具管理臺帳》(見附件)，各有關(guān)責(zé)任人在財(cái)產(chǎn)器具管理臺帳上簽字以示負(fù)責(zé)?！敦?cái)產(chǎn)器具管理臺帳》一式兩份，由綜合科及財(cái)產(chǎn)器具管理責(zé)任人各一份。辦公室財(cái)產(chǎn)、辦公機(jī)具不得隨意搬動或調(diào)整，需調(diào)整的由內(nèi)部統(tǒng)一安排?！敦?cái)產(chǎn)器具管理臺帳》每半年由綜合科財(cái)務(wù)管理人員和財(cái)產(chǎn)器具管理責(zé)任人核對一次，若有丟失、損壞，視其具體情況予以處理。

2、各科室、辦公室的辦公設(shè)備、低值易耗品、固定資產(chǎn)等實(shí)物由各科負(fù)責(zé)人指定兼職人員管理，如管理人員工作調(diào)動，各科負(fù)責(zé)人應(yīng)及時指定人員接管，并由綜合科負(fù)責(zé)監(jiān)交。

3、辦事處《財(cái)產(chǎn)器具管理臺帳》所列財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)辦事處主任批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)外借。

本辦法從XX年8月10日起正式執(zhí)行。

第三篇：差旅費(fèi)開支管理規(guī)定

差旅費(fèi)開支管理規(guī)定

為規(guī)范中心差旅費(fèi)管理，貫徹務(wù)實(shí)、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關(guān)差旅費(fèi)開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實(shí)際制定本規(guī)定。第一條 本規(guī)定所指差旅費(fèi)包括住宿費(fèi)、交通費(fèi)（非市內(nèi)交通）和伙食補(bǔ)助費(fèi)三部分。出差工作人員的住宿費(fèi)、交通費(fèi)（非市內(nèi)交通）實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷，第二條 伙食補(bǔ)助費(fèi)按實(shí)際出差日歷天數(shù)計(jì)發(fā)，在出差歸來日起一個月內(nèi)報(bào)銷，原則上不得跨年報(bào)銷。

第三條 出差工作人員的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

1、處級干部（含副高職稱）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天300元，伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天70元；

2、科級干部（含中級職稱）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天220元，伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天60元；

3、其它工作人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天140元，伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天50元。

第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學(xué)習(xí)（含培訓(xùn)）、調(diào)動工作（含新安置人員）、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。

（一）出差

出差工作人員可根據(jù)旅途的遠(yuǎn)近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，外出出差一般不能乘坐飛機(jī)，對因路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急需乘坐飛機(jī)的，須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由計(jì)劃財(cái)務(wù)科統(tǒng)一訂票。對未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，按同地點(diǎn)乘坐火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。職工出差一般不

得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

（二）參加會議

工作人員到外地參加會議（含訂貨、產(chǎn)品驗(yàn)收、評比、研討等），憑單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的會議通知單報(bào)銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務(wù)費(fèi)的，住宿費(fèi)在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報(bào)銷，不計(jì)發(fā)會議期間伙食補(bǔ)助費(fèi)。

（三）探親

工作人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報(bào)銷往返車（船）費(fèi)，對往返途中必須轉(zhuǎn)乘并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷一次住宿費(fèi)，對同站中轉(zhuǎn)停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

（四）學(xué)習(xí)培訓(xùn)

工作人員參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí),通常包含差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)兩項(xiàng)費(fèi)用。差旅費(fèi)包括住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)；培訓(xùn)費(fèi)包括學(xué)費(fèi)、機(jī)具儀器使用費(fèi)等。

1、工作人員到油田以外參加各種非學(xué)歷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進(jìn)修，應(yīng)填寫《工作人員外出學(xué)習(xí)申請單》，經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)和人力資源科批準(zhǔn)同意后方可參加。學(xué)習(xí)期間伙食補(bǔ)助費(fèi)按每人每天15元計(jì)發(fā)，住宿費(fèi)在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報(bào)銷，車（船）費(fèi)原則上每月不得超過一次往返。油田內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計(jì)劃財(cái)務(wù)科統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。

2、工作人員參加組織部門委派的有學(xué)歷教育，只報(bào)銷往返車（船）費(fèi)和往返途中住宿費(fèi)，不計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。非組織部門委派的培訓(xùn)為取得學(xué)歷所發(fā)生的一切費(fèi)用由個人自理。

3、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷應(yīng)參照油田培訓(xùn)改革的要求執(zhí)行，職工外出培訓(xùn)，必須先經(jīng)中心人力資源科上報(bào)組織部、人力資源處批準(zhǔn)。同一次外出開會或培訓(xùn)，不能同時開具會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)單據(jù)。

4、培訓(xùn)所發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)用及住宿費(fèi)用，由人力資源科統(tǒng)一安排，個人未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的費(fèi)用不予報(bào)銷。

（五）調(diào)動工作

調(diào)動和新安置到油田工作的人員，報(bào)到時一律不得乘坐飛機(jī)，如乘坐飛機(jī)按同等火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)只報(bào)銷單程的車（船）費(fèi)和住宿費(fèi)，計(jì)發(fā)單程天數(shù)的伙食補(bǔ)助費(fèi)，其行李、家具等托運(yùn)費(fèi)，據(jù)實(shí)報(bào)銷。

（六）油田以外就醫(yī)

中心職工經(jīng)中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉(zhuǎn)診意見，報(bào)主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)后住院就診的，執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā)[2004]32號工傷伙食補(bǔ)助規(guī)定“按照油田伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)70%發(fā)給伙食補(bǔ)助費(fèi)”（注處級、副高級職稱及以上49元，科級、中級職稱42元,其它工作人員35元）。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護(hù)人員的，只報(bào)銷一個人的陪護(hù)費(fèi)用，陪護(hù)人員每人每天伙食補(bǔ)助30元，住宿標(biāo)準(zhǔn)100元。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)，自行外出就醫(yī)的，一切費(fèi)用自理。

中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（七）現(xiàn)場監(jiān)督補(bǔ)貼

1、牛莊、東辛、現(xiàn)河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區(qū)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天70元。

2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天80元。

3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天90元。

4、海上補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天130元。

5、新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天120元，上井補(bǔ)助每人每天100元。

6、機(jī)關(guān)科室管理人員巡井按照相應(yīng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)補(bǔ)助。

7、新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應(yīng)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)補(bǔ)助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計(jì)發(fā)差旅費(fèi)補(bǔ)助。

（八）其它費(fèi)用

1、過路過橋費(fèi)等交通費(fèi)經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交計(jì)劃財(cái)務(wù)科審核報(bào)銷（出差過路過橋費(fèi)應(yīng)隨差旅費(fèi)報(bào)銷，單純發(fā)生過路過橋費(fèi)的由單位匯總報(bào)銷）。

2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報(bào)銷從出發(fā)地至機(jī)場機(jī)場至目的地的交通費(fèi)用。

3、乘坐飛機(jī)購買的人身保險一律不予報(bào)銷；訂票費(fèi)用不予報(bào)銷。第四條 審批權(quán)限

1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機(jī)的還要填寫《飛機(jī)乘坐申請表》，經(jīng)各單位（科室）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報(bào)中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報(bào)銷憑據(jù)；科室負(fù)責(zé)人出差，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，報(bào)中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報(bào)銷憑據(jù)。

2、工作人員報(bào)銷時，填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，經(jīng)各單位（科室）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報(bào)中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交計(jì)劃財(cái)務(wù)科審核報(bào)銷。同時參加會議的附會議通知單（文件），外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進(jìn)修的附外出學(xué)習(xí)證明。第五條 報(bào)銷規(guī)定

1、工作人員出差、學(xué)習(xí)所需費(fèi)用由自己墊付，計(jì)劃財(cái)務(wù)科不辦理借款手續(xù)；工作人員出差回來10日內(nèi)，最遲不超過30日，到計(jì)劃財(cái)務(wù)科辦理報(bào)銷手續(xù)。

2、工作人員自帶交通工具的，必須經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；非司機(jī)工作人員不能報(bào)銷過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用。

3、出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項(xiàng)目應(yīng)填寫清楚、完整；住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報(bào)銷；對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點(diǎn)、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報(bào)銷；出差人員嚴(yán)格執(zhí)行住宿標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)部分由出差人員個人負(fù)擔(dān)；每次出差單據(jù)應(yīng)分別粘貼，做到單據(jù)與實(shí)際相符，不相關(guān)單據(jù)不予報(bào)銷。

4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員（不分職級）可入住超過本人級別標(biāo)準(zhǔn)房間，但不能超過隨同領(lǐng)導(dǎo)的入住級別。隨行人員報(bào)銷時，超標(biāo)住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當(dāng)事領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報(bào)銷。

5、對本規(guī)定中限乘飛機(jī)、只報(bào)銷往返車（船）費(fèi)的，如乘坐飛機(jī)則按照乘坐火車硬臥的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出部分費(fèi)用自理。

第六條 各級工作人員應(yīng)以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的，計(jì)劃財(cái)務(wù)科一律不予報(bào)銷。

第七條 本規(guī)定由計(jì)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)解釋，自下文之日起執(zhí)行。

第四篇：辦事處管理規(guī)定

管理規(guī)定

為了使辦事處的衛(wèi)生、及各方面有所提高，創(chuàng)造一個良好的內(nèi)部工作環(huán)境，解決內(nèi)部人員的各項(xiàng)問題，根據(jù)辦事處的實(shí)際情況制定如下規(guī)定

一、貨物管理：

為了節(jié)約人力、財(cái)力，每周二、周四統(tǒng)一發(fā)貨，在此期間之外的時間不準(zhǔn)發(fā)貨，如有發(fā)貨所發(fā)生的一切費(fèi)用由本人自行負(fù)責(zé)。（特殊情況除外）

二、電腦、電話的管理

電腦由綜合員一人使用，其他人員如有使用電腦，必須經(jīng)過綜合員同意，否則發(fā)生的一切問題，由使用者處理、解決。

電話只允許內(nèi)務(wù)人員使用，其他人員沒有緊急情況，不準(zhǔn)占用辦事處的電話。不準(zhǔn)使用辦事處的電話打私人電話，如有發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。

三、后勤人員的工作管理

為了能讓后勤人員在有效的時間里，完成好自己的本職工作，并在規(guī)定的時間里及時、準(zhǔn)確上報(bào)公司所需要的報(bào)表，不拖累公司的工作進(jìn)程，在自己的工作沒有完成之前，發(fā)生一些其他與自己無關(guān)的工作有權(quán)拒絕，（郵快遞、打字、打表格等）在每月完成自己的工作外，可以幫助其他人員做一些自己能做的事情。

辦公室電腦管理制度 辦事處內(nèi)務(wù)管理制度

為了給大家營造一個良好、舒適的工作環(huán)境，請大家自覺遵守如下規(guī)定：

1、自覺打掃室內(nèi)衛(wèi)生，各盡其責(zé)，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。保持室內(nèi)的清潔，自己管理好自己的物品，下班前整理好自己的辦公桌桌面及物品，保持桌面清潔。

2、工作時間，要注意著裝，要求得體大方、整齊干凈。

3、不準(zhǔn)在辦事處辦公大廳吵鬧、吸煙，違者罰款100元。

4、除辦事處人員外，其他人員不得擅自到辦事處住宿。

5、在離開辦公室前，要拉好窗簾、切斷一切電源，做到人走燈滅、節(jié)約用電，杜絕一切安全隱患，并且合理利用辦公室及各個房間的電器設(shè)備，以降低費(fèi)用。愛護(hù)辦公室內(nèi)的一切辦公物品，發(fā)揚(yáng)主人翁責(zé)任感，把辦公室當(dāng)成自己的家一樣愛護(hù)。各辦事處要落實(shí)責(zé)任人，辦事處不定期檢查。

6、注意言行舉止、禮貌用語、誠實(shí)待人、互敬互愛、發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神、愛崗敬業(yè)。

7、認(rèn)真遵守作息時間：早上7：00起床，8：00前必須洗漱完畢。上班時間為8：00—18：00；午休時間為11：30—13：30。

8、凡訂餐未用餐者，按每頓標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偦锸迟M(fèi)。

大家共同努力創(chuàng)造一個和諧而又輝煌的四川辦！

四川辦事處

二00五年十二月十五日

第五篇：辦事處管理規(guī)定

辦事處日常工作管理綱要和規(guī)定

銷售中心辦事處日常工作管理綱要和規(guī)定

一、工作時間安排：

1、每周星期一 – 星期六； 每天 08 ：30 – 17：00；

2、銷售代表每周星期一 – 星期五安排5條客戶拜訪線路，星期六進(jìn)行重要客戶的回

訪或協(xié)助售點(diǎn)的促銷活動或進(jìn)行市場沖擊等工作。

3、每天早晨09：00之前必須離開辦公室，中午進(jìn)餐時間30分鐘，下午16：30返回

辦公室。

4、每天晚上19：00之前必須開辦公室，如需加班須得到上級批準(zhǔn)。

二、辦公室管理

1、辦公室是所有員工的工作場所，嚴(yán)禁在辦公室喝酒、游戲、賭博以及進(jìn)行其他違反

國家法律的活動。

2、員工須保持良好的個人衛(wèi)生及行為習(xí)慣，衣著整齊、得體，語言優(yōu)美，嚴(yán)禁口出臟

話。

3、員工須保持辦公室的整齊、清潔，按值班表進(jìn)行每天的清潔打掃工作；辦公室的衛(wèi)

生責(zé)任人為出納，所有員工須服從其管理；每天負(fù)責(zé)清潔打掃工作的員工須早晨08：

10到達(dá)辦公室。

4、辦事處文職人員（銷售文員、財(cái)務(wù)主管、出納）輪流負(fù)責(zé)辦事處的每天的來訪接待、電話接聽、重要事項(xiàng)記錄和傳達(dá)工作。

5、銷售文員須負(fù)責(zé)公司員工出差的車票、船票、機(jī)票、酒店的預(yù)定工作。

6、嚴(yán)禁用傳真機(jī)復(fù)印以及使用長時間用電話聊天和處理私人事務(wù)，盡量使用電郵，減

少傳真。

7、文件的復(fù)印需經(jīng)辦事處經(jīng)理核準(zhǔn)，銷售文員負(fù)責(zé)聯(lián)系固定的復(fù)印點(diǎn)，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)

審核，批量較大可考慮膠印或印刷。

8、電腦和打印機(jī)的管理責(zé)任人為銷售文員，銷售人員的文件處理由銷售文員負(fù)責(zé)，促

銷、財(cái)務(wù)人員文件的處理由促銷主管和財(cái)務(wù)人員自行負(fù)責(zé)，其他人使用電腦須得到

城市銷售經(jīng)理的批準(zhǔn)。

9、打印紙、定單、日常報(bào)表、文具、宣傳物品、小禮品、促銷物品嚴(yán)格按月度批準(zhǔn)的計(jì)劃按周分組領(lǐng)取，銷售文員負(fù)責(zé)以上物品的管理。

10、愛護(hù)使用辦公用具（辦公家私、空調(diào)、飲水機(jī)、電話、傳真）嚴(yán)禁惡意損壞和遺失；

未經(jīng)允許，勿使用他人的辦公用品；減少辦公用品的損耗。

11、飲用水的購買須報(bào)計(jì)劃審批，不允許超標(biāo)。

三、工作例會的規(guī)定

1、每天早晨08：30準(zhǔn)時召開晨會，晨會由城市經(jīng)理主持，時間不超過10分鐘。

晨會內(nèi)容：

I． 通報(bào)前日訂貨量和送貨情況；

II． 通報(bào)辦事處、個人（第一、最后的銷售人員）銷售計(jì)劃完成進(jìn)度；

III． 指出急待解決的問題（鋪貨、產(chǎn)品陳列、宣傳物品/小禮品/助銷設(shè)備的使用、客戶拜訪、銷售行政工作、勞動紀(jì)律等方面存在的問題），提出要求；

IV． 表揚(yáng)先進(jìn)、批評后進(jìn)、鼓舞士氣。

2、周會

I． 每周五下午16：30--17：30，銷售代表/促銷員周會，銷售主任/促銷主任主持，2000年12月修訂第1版1

回顧本周工作、確定下周主要工作。

II． 每周六下午16：30--17：30，銷售主任/促銷主任/財(cái)務(wù)主管周會，回顧本周工

作進(jìn)展情況（銷售進(jìn)度、重要客戶的銷售情況以及助銷設(shè)備、應(yīng)收帳款、促銷

活動、產(chǎn)品陳列、宣傳物品的使用等事項(xiàng)的狀況），擬定下周主要工作。

3、月會

每月5日由城市銷售經(jīng)理召開辦事處全體人員會議，回顧上月工作，宣布本月

目標(biāo)和主要工作，并有針對性地銷售代表或主任級員工做一次系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)。

四、日常業(yè)務(wù)管理工作的規(guī)定

1、銷售代表的要求：嚴(yán)格按《客戶拜訪路線》和《客戶拜訪八步驟》進(jìn)行客戶的拜訪，在售點(diǎn)上認(rèn)真執(zhí)行《產(chǎn)品陳列標(biāo)準(zhǔn)》和《宣傳物品的使用標(biāo)準(zhǔn)》，做好客戶庫存產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)工作，不斷提高銷售陳述水平和業(yè)務(wù)談判能力，取得最大的拜訪成功率。（以下關(guān)

鍵指標(biāo)由銷售主任在月度計(jì)劃中下達(dá)）。

I． 客戶數(shù)：目標(biāo)、實(shí)際、達(dá)標(biāo)率；每天拜訪客戶數(shù)、發(fā)生業(yè)務(wù)客戶數(shù)、成功率。

II． 鋪貨率：必備包裝的全系列鋪貨率；應(yīng)備包裝的鋪貨率；每個品種的鋪貨率。

III． 銷售量（額）：目標(biāo)、實(shí)際、完成率；達(dá)標(biāo)率；指定品種的完成率；單位客戶的銷售量（額）。

IV． 回款額（率）：目標(biāo)、實(shí)際、回款率（每月不低于70%）。

V． 產(chǎn)品陳列：達(dá)到陳列標(biāo)準(zhǔn)的客戶數(shù)及占總客戶數(shù)的比例。

VI． 訂單質(zhì)量：定單總數(shù)、退貨定單數(shù)、退貨率；定單總量、退貨量、退貨比例。

VII． 客戶庫存管理：每周五呈報(bào)銷量排前十名的客戶的明細(xì)庫存；每一個品種在客

戶處的儲存時間不能超過45天。

VIII． 宣傳物品的使用：總數(shù)量、單位銷量使用量、使用效果。

2、銷售主任：

I． 每天須檢查銷售代表的銷售行政工作；

II． 每周跟隨銷售代表路線最少三次；

III． 每周須拜訪合作伙伴一次，重點(diǎn)零售客戶一次（每次最少十個）；

IV． 每月檢查轄區(qū)內(nèi)所有的助銷設(shè)備銷售一次；

V． 每月初嚴(yán)格、公正地做好銷售代表的上月的工作考核；

3、城市銷售經(jīng)理：

I． 每天須檢查銷售主任/促銷主管的工作；

II． 每周跟隨銷售代表路線最少一次；

III． 每周須拜訪合作伙伴二次，重點(diǎn)零售客戶一次（每次最少十個）；

IV． 每月27日做好下月的工作計(jì)劃；

V． 每月初嚴(yán)格、公正地做好銷售主任/促銷主管/財(cái)務(wù)主管/銷售文員的上月的工作

考核；

五、工作計(jì)劃、報(bào)表的規(guī)定

總的原則：準(zhǔn)時、完整、準(zhǔn)確。

1、銷售代表：

I．每天必須在售點(diǎn)上完成填寫客戶卡和制訂單的工作，須請客戶在訂單上簽字；

II．在合作伙伴或辦公室完成制訂單匯總表的工作；

III． 回到辦公室完成銷售進(jìn)度表的填寫工作，隨后將訂單匯總表、客戶拜訪記錄卡

交主任審核。

2、銷售主任/促銷主管：

2000年12月修訂第1版

2I.合作伙伴的訂單需合作伙伴簽字蓋章，城市經(jīng)理審批，交銷售文員辦理；

II.每天17：30前完成當(dāng)天日報(bào)交城市經(jīng)理；每周六上午09：00之前向上司呈交

合作伙伴庫存和周報(bào)；每月2號呈交月報(bào)和銷售代表/促銷員的考核表和；每次跟隨路線須使用《銷售代表市場機(jī)會反饋表》和《銷售代表路線工作回顧表》；

每月25日交所轄區(qū)域下月工作計(jì)劃。

3、城市銷售經(jīng)理：

I.II.每天上午10：00前完成前日日報(bào)； 每周一向上司呈報(bào)周、報(bào)合作伙伴庫存、和下周銷售預(yù)測；

每月3號呈交月報(bào)和全體人員月度考核表；每月27日交所轄區(qū)域下月宣傳物

品、助銷設(shè)備、訂單報(bào)表、文具等常用物品的需求數(shù)量，同時呈報(bào)所有合作伙

伴及銷量排行前50零售客戶的明細(xì)庫存、下月的銷售預(yù)測、促銷計(jì)劃和主要

工作的安排。III.4、銷售文員：

I.每天12：00前做好辦事處各級銷售人員的銷售報(bào)表和回款報(bào)表；

每月24 日統(tǒng)計(jì)助銷設(shè)備、宣傳物品、辦公用品投放和庫存數(shù)量；每月2號交

辦事處員工的考勤。

III.建立員工考核檔案，將月度業(yè)績考核及獎勵處罰記錄存檔。

5、財(cái)務(wù)主管：

I.每周六上午10：00前交應(yīng)收帳報(bào)表；

II.每月25日交下月備用金計(jì)劃。每月2號交收帳報(bào)表、月度銷售費(fèi)用報(bào)表以。

III.每季度第一個月5號前交合作伙伴的返利核算表。

六、應(yīng)收帳管理

1、直接銷售的應(yīng)收帳管理：

I． 賒銷的申請：按《賒銷申請審批程序》辦理；

II． 應(yīng)收帳的管理：按財(cái)務(wù)中心制定的制度執(zhí)行（訂單的審批權(quán)限、賒帳額度度的控制、賒帳發(fā)票的管理、賒帳期限的管理、壞帳的處理）；

III． 銷售人員須在收款后的24小時內(nèi)將貨款交給出納，否則視為挪用公款，按公

司的規(guī)章制度處理。

IV． 對現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶，如果在送貨時客戶無錢結(jié)帳，司機(jī)、銷售代表、銷售主任

無權(quán)做賒帳處理，須向城市銷售經(jīng)理報(bào)告，由經(jīng)理做出決定。如若違反規(guī)定，當(dāng)事人須在24小時內(nèi)交回貨款，否則視為挪用公款，按公司的規(guī)章制度處理。

V． 由于自身過失（不定期拜訪客戶；帳期超過60天無法收回貨款，仍未采取措

施）造成的死帳，由銷售人員負(fù)全責(zé)，承擔(dān)全部損失。

2、分銷的應(yīng)收帳管理：

I．賒銷的申請：銷售代表申請，銷售主任審核，合作伙伴批準(zhǔn)；

II． 應(yīng)收帳的管理：合作伙伴在訂單匯總表上簽字確認(rèn)該批貨物賒帳；其直接送貨

負(fù)責(zé)客戶的簽收，并保管賒銷發(fā)票，接近帳期時通知我司銷售代表收回，銷售

代表須在收款后的24小時內(nèi)將貨款交給合作伙伴。銷售主任負(fù)責(zé)帳期的管理、貨款交接的監(jiān)督以及協(xié)助追款的工作。

III． 由于自身過失（不定期拜訪客戶；帳期超過60天無法收回貨款，仍未采取措

施）造成的死帳，由銷售人員負(fù)全責(zé)，承擔(dān)全部損失。

七、助銷設(shè)備和費(fèi)用的管理

1、銷售代表根據(jù)售點(diǎn)的銷售量和合作態(tài)度，申請投放《助銷設(shè)備》（專用貨架、展示

柜、微波爐等）；按〈助銷設(shè)備的申請審批程序〉辦理。

2000年12月修訂第1版3 II.2、銷售代表應(yīng)確保設(shè)備的資產(chǎn)安全，并投放在最佳位置，使之有效使用。

銷售主任每月檢查轄區(qū)內(nèi)所有的助銷設(shè)備銷售一次，及時向上司報(bào)告設(shè)備去向和使

用效果，呈報(bào)改進(jìn)和調(diào)整計(jì)劃，并督促執(zhí)行。

4、助銷設(shè)備使用的關(guān)鍵指標(biāo)：不允許丟失；投放數(shù)量和設(shè)備的總銷量、陳列達(dá)標(biāo)設(shè)備

數(shù)量和比例以及單位設(shè)備的銷量；銷售主任/促銷主管/城市經(jīng)理應(yīng)統(tǒng)計(jì)其費(fèi)用和計(jì)

算其效益。

5、由于自身過失（不定期拜訪客戶等）造成設(shè)備的遺失由銷售人員負(fù)全責(zé)，承擔(dān)全部

損失。

八、廣告用品與費(fèi)用的管理

1、廣告用品系指宣傳物品（海報(bào)、串旗、吊牌、產(chǎn)品宣傳單張、堆碼圍欄、價格標(biāo)志

等）、小禮品、太陽傘等所有用于零售終端售點(diǎn)上的品牌宣傳和推廣的用品。

2、銷售代表根據(jù)售點(diǎn)品牌推廣的需要每月23日前提出下月的廣告用品的申請，按〈廣

告用品申請審批程序〉辦理。

3、廣告用品使用的關(guān)鍵指標(biāo)：總數(shù)量/金額、單位銷量使用量/費(fèi)用、售點(diǎn)上的使用效

果。

九、促銷活動與費(fèi)用的管理

1、銷售代表根據(jù)市場推廣和競爭的需要提出申請，按〈促銷活動申請審批程序〉辦理。

2、促銷主管/城市經(jīng)理須統(tǒng)籌安排，每月27日提出下二個月的統(tǒng)一的計(jì)劃。

3、促銷活動執(zhí)行的關(guān)鍵指標(biāo)：目標(biāo)、實(shí)際、完成率；單位銷量的費(fèi)用。

十、媒體、戶外廣告與費(fèi)用的管理

1、根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲋匾赖腁、B類客戶的鋪貨率指標(biāo)的完成情況提出申請，〈按媒

體、戶外廣告投放申請審批程序〉辦理。

2、促銷主管/城市經(jīng)理須嚴(yán)格把關(guān)，積極配合市場中心，使此項(xiàng)工作的達(dá)到最佳效果，帶動銷售中心。

3、關(guān)鍵指標(biāo)：投放量；消費(fèi)者對品牌的提及率；

十一、市外出差的管理

1、員工到市外出差須提前3天申請，按人力資源和行政中心出差制度辦理申請手續(xù)。

2、員工出差前須制定工作計(jì)劃，并交代需他人代理的工作。

3、返回后須交出差報(bào)告，并在3天內(nèi)按出差規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)，如若拖延城市經(jīng)理或

上級有權(quán)拒決簽批。

十二、備用金及銷售費(fèi)用的管理

1、主要費(fèi)用：員工工資獎金/福利/補(bǔ)貼（交通、通訊）；房租/水電/物業(yè)管理/衛(wèi)生費(fèi)用；

差旅費(fèi)；招待費(fèi)；文具/復(fù)印/打??；電話費(fèi)；工商管理費(fèi)、飲用水等費(fèi)用。

2、財(cái)務(wù)主管/城市經(jīng)理須嚴(yán)格制定和控制日常費(fèi)用的預(yù)算；及時辦理費(fèi)用的申請、審批

和報(bào)銷，保證辦事處備用金的正常流轉(zhuǎn)和工作的正常進(jìn)行。

十三、獎罰制度

1、工嚴(yán)禁上班遲到、早退、曠工，每月有三次遲到，下處罰單記口頭警告一次；

2、月違反規(guī)定，三次犯同樣錯誤，下處罰單記口頭警告一次；

3、一個季度，累計(jì)三張口頭警告處罰單，給以書面警告通報(bào)批評；

4、對有優(yōu)秀工作表現(xiàn)的員工給以獎勵單，記口頭表揚(yáng)一次；

5、一個季度，累計(jì)三張口頭表揚(yáng)獎勵單，給以書面通報(bào)表揚(yáng)；

6、對累計(jì)兩張書面警告的員工，解除勞動合同。

7、員工因工作表現(xiàn)有較大改進(jìn)，可獲得解除口頭或書面警告。88、所有獎罰記錄存入辦事處的業(yè)績考核檔案，作為工資提級、晉升和特別獎勵的考核

依據(jù)。

2000年12月修訂第1版4

3、十四、員工的考核、評估和培訓(xùn)

a)每月1-3號各級主管根據(jù)公司制定的考核方法和標(biāo)準(zhǔn)做好辦事處下屬人員的工作和業(yè)績考核，交上級審批。

b)考核須公開、公正、嚴(yán)謹(jǐn)，考核結(jié)果須考核人簽字表明知道考核結(jié)果，并發(fā)表

其個人對考核結(jié)果的意見。

c)每周每月的周會各級主管根據(jù)考核結(jié)果，安排相關(guān)的培訓(xùn)和研討會。

d)各級員工須認(rèn)真參加積極參與培訓(xùn)和研討。

2000年12月修訂第1版銷售中心 2000年12月12日5