第一篇：煙用物資采購管理規(guī)定（xiexiebang推薦）

煙用物資采購管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)煙草行業(yè)煙用物資管理，規(guī)范采購行為，提高采購質(zhì)量，降低采購成本，依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，制訂本規(guī)定。

第二條 煙草企業(yè)為煙用物資采購的主體，包括省級商業(yè)公司及地市級公司，省級工業(yè)公司，具有法人資格的卷煙（雪茄）、打葉復(fù)烤、薄片生產(chǎn)加工企業(yè)等。

第三條 煙用物資包括卷煙材料，煙葉配套物資，煙草物流配送物資。

卷煙材料是指直接用于卷煙制造的各種生產(chǎn)性材料。卷煙材料分為專賣品卷煙材料和非專賣品卷煙材料，煙用絲束、濾嘴棒、卷煙紙三種卷煙材料為專賣品卷煙材料，其他卷煙材料為非專賣品卷煙材料。

煙葉配套物資是指用于煙葉生產(chǎn)與加工的各種生產(chǎn)性物資。如育苗物資、肥料、農(nóng)藥等物資。

煙草物流配送物資是指煙草制品儲藏運(yùn)輸過程中所需的各種物資。如煙葉（片）包裝物品、卷煙配送包裝材料等物資。

第四條 煙用物資采購要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。

第二章

管理機(jī)構(gòu)

第五條 煙草企業(yè)均要成立工程項(xiàng)目、煙用物資、宣傳促銷管理委員會（以下簡稱管理委員會），將原有投資委員會職能并入新設(shè)立的管理委員會。

第六條

沒有設(shè)立董事會的煙草企業(yè)，管理委員會作為企業(yè)決策機(jī)構(gòu)，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門代表、職工代表組成。設(shè)立董事會的煙草企業(yè)，董事會作為決策機(jī)構(gòu)，管理委員會作為咨詢機(jī)構(gòu)，其人員組成由企業(yè)決定。

第七條 作為決策機(jī)構(gòu)的管理委員會主要職責(zé)是審批年度采購計劃與采購實(shí)施方案；研究確定采購方式，供應(yīng)商資格，招標(biāo)文件，成交供應(yīng)商，采購價格；決定談判小組成員和詢價小組成員。設(shè)立董事會的煙草企業(yè)，除年度采購計劃由管理委員會審議后報董事會批準(zhǔn)外，其他職責(zé)由管理委員會負(fù)責(zé)。

第三章

計劃管理

第八條 國家局、總公司負(fù)責(zé)下達(dá)專賣品卷煙材料年度分配計劃。

第九條 煙草企業(yè)根據(jù)國家局、總公司下達(dá)的煙葉和卷煙生產(chǎn)計劃，編制年度采購計劃。年度采購計劃具體由企業(yè)采購部門會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制。第十條 煙草企業(yè)采購部門依據(jù)批準(zhǔn)的年度采購計劃編制采購預(yù)算并提交預(yù)算委員會討論。

第十一條 煙草企業(yè)采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的年度采購計劃和預(yù)算編制采購實(shí)施方案，方案須包括物資名稱、品種規(guī)格、采購數(shù)量、采購金額、擬采用的采購方式等。

第四章 供應(yīng)商管理

第十二條

供應(yīng)商參加煙用物資采購活動應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度；

（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

（五）參加煙用物資采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；

（六）在勞動保護(hù)、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面符合國家規(guī)定要求；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

煙草企業(yè)可以根據(jù)采購項(xiàng)目的特殊要求，規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。

第十三條

煙草企業(yè)可以根據(jù)煙用物資的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要，要求參加采購的供應(yīng)商提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況，并根據(jù)前款所規(guī)定的供應(yīng)商條件和煙用物資對供應(yīng)商的特定要求，對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查。專賣品卷煙材料的供應(yīng)商必須持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。

第十四條

煙草企業(yè)要建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度，根據(jù)不同類別煙用物資的特點(diǎn)確定供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，在公開報名的基礎(chǔ)上遴選具有資質(zhì)的供應(yīng)商，未經(jīng)資質(zhì)認(rèn)證的供應(yīng)商不得進(jìn)入采購環(huán)節(jié)。對國家局、總公司發(fā)布的煙用物資供應(yīng)商名錄，煙草企業(yè)須從名錄中通過招標(biāo)等方式選擇供應(yīng)商。

第十五條

煙草企業(yè)要加強(qiáng)煙用物資供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機(jī)制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行綜合評審，依據(jù)評審意見，對評審不合格的供應(yīng)商，要取消其供應(yīng)資格。

第五章 采購方式

第十六條 煙用物資采購采用以下方式：

（一）公開招標(biāo)；

（二）邀請招標(biāo)；

（三）競爭性談判；

（四）單一來源采購；

（五）詢價。第十七條 公開招標(biāo)須作為煙用物資的主要采購方式。第十八條 煙草企業(yè)不得將須以公開招標(biāo)方式采購的煙用物資化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。

第十九條 國家局、總公司分配的專賣品卷煙材料，按國家局、總公司下達(dá)的計劃執(zhí)行。

第二十條 煙草企業(yè)從全資的關(guān)聯(lián)企業(yè)采購煙用物資可不采用招標(biāo)方式。

第二十一條 因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，要在采購活動開始前獲得管理委員會批準(zhǔn)。

第二十二條 符合下列情形之一的煙用物資，可以依照本規(guī)定采用邀請招標(biāo)方式采購：

（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

（二）采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購總金額的比例過大的。

第二十三條 符合下列情形之一的煙用物資，可以依照本規(guī)定采用競爭性談判方式采購：

（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）不能事先計算出價格總額的。第二十四條 符合下列情形之一的煙用物資，可以依照本規(guī)定采用單一來源方式采購：

（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；

（三）必需保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，不改變合同其他條款且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的。

第二十五條 采購的煙用物資規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小，全年采購量金額30萬元以下的，可以依照本規(guī)定采用詢價方式采購。

第六章 過程管理

第二十六條 具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力的煙草企業(yè)，可自行成立招標(biāo)機(jī)構(gòu)；采取委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)的，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)須通過招標(biāo)確定。

第二十七條 招標(biāo)機(jī)構(gòu)會同相關(guān)部門編制招標(biāo)文件，經(jīng)管理委員會批準(zhǔn)后實(shí)施。

第二十八條 煙草企業(yè)須依據(jù)現(xiàn)行的煙用物資采購價格設(shè)定上限攔標(biāo)價控制采購成本；須設(shè)立下限投標(biāo)價或采用其他方式防止惡性競爭。

第二十九條 煙用物資招標(biāo)公告通過煙草物資交易網(wǎng)、煙草企業(yè)網(wǎng)站或其他媒介發(fā)布。

第三十條 煙草企業(yè)要建立健全評標(biāo)專家管理制度，嚴(yán)格認(rèn)定評標(biāo)專家的資格，加強(qiáng)培訓(xùn)、考核、評價和檔案管理，根據(jù)實(shí)際需求和考核情況及時對評標(biāo)專家進(jìn)行更換和補(bǔ)充，實(shí)行評標(biāo)專家的動態(tài)管理，評標(biāo)專家?guī)烊藬?shù)不少于20人。

第三十一條 招標(biāo)機(jī)構(gòu)開標(biāo)前從評標(biāo)專家?guī)熘谐槿?人以上單數(shù)組成評標(biāo)委員會，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的2/3。

第三十二條 在招標(biāo)采購活動中，出現(xiàn)下列情形之一的，要予廢標(biāo)：

（一）符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對招標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足3家的；

（二）出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的；

（三）投標(biāo)人的報價均超過采購預(yù)算的；

（四）因重大變故，采購項(xiàng)目取消的。

廢標(biāo)后，煙草企業(yè)要將廢標(biāo)理由通知所有投標(biāo)人。第三十三條 廢標(biāo)后，除采購項(xiàng)目取消情形外，要重新組織招標(biāo)；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)管理委員會批準(zhǔn)。

第三十四條 采取邀請招標(biāo)方式采購的，招標(biāo)機(jī)構(gòu)要根據(jù)管理委員會批準(zhǔn)的供應(yīng)商選擇方式，選擇不少于3家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。第三十五條 采用競爭性談判方式采購的，要遵循下列程序：

（一）成立談判小組。談判小組由5人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。

（二）制訂談判文件。談判文件要明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。

（三）確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組依據(jù)管理委員會批準(zhǔn)的供應(yīng)商選擇方式，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中選擇不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。

（四）談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動的，談判小組要以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

（五）確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組須要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行最后報價，采購部門從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定擬成交供應(yīng)商，經(jīng)管理委員會批準(zhǔn)后將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。

第三十六條 采取單一來源方式采購的，煙草企業(yè)采購部門要會同生產(chǎn)使用部門、財務(wù)部門等有關(guān)部門，在保證煙用物資實(shí)物質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量前提下與供應(yīng)商商定合理的采購價格。

第三十七條 采取詢價方式采購的，要遵循下列程序：

（一）成立詢價小組。詢價小組由5人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。詢價小組要對采購項(xiàng)目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定。

（二）確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)管理委員會批準(zhǔn)的供應(yīng)商選擇方式，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中選擇不少于3家的供應(yīng)商并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

（三）詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商1次報出不得更改的價格。

（四）確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定擬成交供應(yīng)商，經(jīng)管理委員會批準(zhǔn)后將結(jié)果通知所有被詢價的未成交的供應(yīng)商。

第三十八條 煙草企業(yè)與成交供應(yīng)商簽訂的采購合同必須經(jīng)法規(guī)、財務(wù)、審計等部門審核會簽，由企業(yè)法定代表人或其授權(quán)代理人簽訂合同。

第三十九條 煙草企業(yè)要依據(jù)國家與行業(yè)的煙用物資標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂供需雙方共同執(zhí)行的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以采購合同附件或其他方式約定執(zhí)行。第四十條 煙草企業(yè)要建立健全合同管理制度，對煙用物資采購合同的簽訂、履行、變更、解除、監(jiān)控、保管等進(jìn)行規(guī)范管理。

第七章 監(jiān)督檢查

第四十一條 煙草企業(yè)要明確采購事項(xiàng)的詢問與投訴處理程序，供應(yīng)商對采購事項(xiàng)有疑問的，可按程序提出詢問或投訴。煙草企業(yè)要按程序規(guī)定予以答復(fù)或處理，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。

第四十二條 煙草企業(yè)要加強(qiáng)對采購文件的管理，按“一項(xiàng)一卷”的要求，收集采購項(xiàng)目實(shí)施全過程的資料，形成采購文件卷宗，確保采購實(shí)施全過程可檢查、可追溯。

第四十三條 質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對采購物資實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)證并出具報告。質(zhì)檢人員及其負(fù)責(zé)人要在報告上簽字并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第四十四條 法規(guī)部門負(fù)責(zé)對煙用物資采購合同進(jìn)行審核把關(guān)，檢查煙用物資采購活動的合法合規(guī)情況。

第四十五條 財務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購項(xiàng)目、預(yù)算、合同、發(fā)票、驗(yàn)收單據(jù)等支付憑證進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)無誤的按照與供應(yīng)商約定的付款方式支付采購資金，否則不予支付。

第四十六條 審計部門負(fù)責(zé)對采購活動實(shí)施程序性、全過程跟蹤或?qū)嵸|(zhì)性審計。

第四十七條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購活動廉政監(jiān)督工作進(jìn)行再監(jiān)督，受理涉及采購活動的投訴和舉報，對采購活動中發(fā)生的違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行核實(shí)和查處?？梢暻闆r對采購活動進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督或?qū)ｍ?xiàng)檢查。

第四十八條 煙草企業(yè)要將煙用物資采購活動納入企務(wù)公開內(nèi)容，建立煙用物資采購公告制度，及時公布采購事項(xiàng)中采購方式及成交供應(yīng)商等采購活動信息，接受群眾監(jiān)督。

第八章 附 則

第四十九條 本規(guī)定由國家局、總公司物資管理部門負(fù)責(zé)解釋。

第五十條 煙草企業(yè)要依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制訂實(shí)施辦法，建立健全煙用物資采購管理體系。

第五十一條 煙用物資采購流程按《煙草行業(yè)工程投資、物資采購和宣傳促銷項(xiàng)目管理程序規(guī)定（試行）》（國煙辦?2010?42號）執(zhí)行。

第五十二條 非煙用物資的采購管理參照本規(guī)定執(zhí)行。第五十三條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。2008年5月27日印發(fā)的《國家煙草專賣局 中國煙草總公司印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購管理規(guī)定的通知》（國煙運(yùn) ?2008?297號）同時廢止。

第二篇：煙用物資采購管理規(guī)定

煙用物資采購管理規(guī)定

總

則

為進(jìn)一步加強(qiáng)煙草行業(yè)煙用物資管理，規(guī)范采購行為，提高采購質(zhì)量，降低采購成本，依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，制訂本規(guī)定。

煙草企業(yè)為煙用物資采購的主體，包括省級商業(yè)公司及地市級公司，省級工業(yè)公司，具有法人資格的卷煙(雪茄)、打葉復(fù)烤、薄片生產(chǎn)加工企業(yè)等。

煙用物資包括卷煙材料，煙葉配套物資，煙草物流配送物資。

卷煙材料是指直接用于卷煙制造的各種生產(chǎn)性材料。卷煙材料分為專賣品卷煙材料和非專賣品卷煙材料，煙用絲束、濾嘴棒、卷煙紙三種卷煙材料為專賣品卷煙材料，其他卷煙材料為非專賣品卷煙材料。

煙葉配套物資是指用于煙葉生產(chǎn)與加工的各種生產(chǎn)性物資。如育苗物資、肥料、農(nóng)藥等物資。

煙草物流配送物資是指煙草制品儲藏運(yùn)輸過程中所需的各種物資。如煙葉(片)包裝物品、卷煙配送包裝材料等物資。

煙用物資采購要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。

管理機(jī)構(gòu)

煙草企業(yè)均要成立工程項(xiàng)目、煙用物資、宣傳促銷管理委員會(以下簡稱管理委員會)，將原有投資委員會職能并入新設(shè)立的管理委員會。

沒有設(shè)立董事會的煙草企業(yè)，管理委員會作為企業(yè)決策機(jī)構(gòu)，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門代表、職工代表組成。設(shè)立董事會的煙草企業(yè)，董事會作為決策機(jī)構(gòu)，管理委員會作為咨詢機(jī)構(gòu)，其人員組成由企業(yè)決定。

作為決策機(jī)構(gòu)的管理委員會主要職責(zé)是審批采購計劃與采購實(shí)施方案;研究確定采購方式，供應(yīng)商資格，招標(biāo)文件，成交供應(yīng)商，采購價格;決定談判小組成員和詢價小組成員。設(shè)立董事會的煙草企業(yè)，除采購計劃由管理委員會審議后報董事會批準(zhǔn)外，其他職責(zé)由管理委員會負(fù)責(zé)。

計劃管理

國家局、總公司負(fù)責(zé)下達(dá)專賣品卷煙材料分配計劃。

煙草企業(yè)根據(jù)國家局、總公司下達(dá)的煙葉和卷煙生產(chǎn)計劃，編制采購計劃。采購計劃具體由企業(yè)采購部門會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制。

煙草企業(yè)采購部門依據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃編制采購預(yù)算并提交預(yù)算委員會討論。

煙草企業(yè)采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃和預(yù)算編制采購實(shí)施方案，方案須包括物資名稱、品種規(guī)格、采購數(shù)量、采購金額、擬采用的采購方式等。

供應(yīng)商管理

供應(yīng)商參加煙用物資采購活動應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

(一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;

(二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度;

(三)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;

(四)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;

(五)參加煙用物資采購活動前___年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;

(六)在勞動保護(hù)、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面符合國家規(guī)定要求;

(七)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

煙草企業(yè)可以根據(jù)采購項(xiàng)目的特殊要求，規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。

煙草企業(yè)可以根據(jù)煙用物資的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要，要求參加采購的供應(yīng)商提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況，并根據(jù)前款所規(guī)定的供應(yīng)商條件和煙用物資對供應(yīng)商的特定要求，對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查。專賣品卷煙材料的供應(yīng)商必須持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。

煙草企業(yè)要建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度，根據(jù)不同類別煙用物資的特點(diǎn)確定供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，在公開報名的基礎(chǔ)上遴選具有資質(zhì)的供應(yīng)商，未經(jīng)資質(zhì)認(rèn)證的供應(yīng)商不得進(jìn)入采購環(huán)節(jié)。對國家局、總公司發(fā)布的煙用物資供應(yīng)商名錄，煙草企業(yè)須從名錄中通過招標(biāo)等方式選擇供應(yīng)商。

煙草企業(yè)要加強(qiáng)煙用物資供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機(jī)制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行綜合評審，依據(jù)評審意見，對評審不合格的供應(yīng)商，要取消其供應(yīng)資格。

采購方式

煙用物資采購采用以下方式：

公開招標(biāo);

邀請招標(biāo);

競爭性談判;

單一來源采購;

詢價。

公開招標(biāo)須作為煙用物資的主要采購方式。

煙草企業(yè)不得將須以公開招標(biāo)方式采購的煙用物資化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。

國家局、總公司分配的專賣品卷煙材料，按國家局、總公司下達(dá)的計劃執(zhí)行。

煙草企業(yè)從全資的關(guān)聯(lián)企業(yè)采購煙用物資可不采用招標(biāo)方式。

因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，要在采購活動開始前獲得管理委員會批準(zhǔn)。

符合下列情形之一的煙用物資，可以依照本規(guī)定采用邀請招標(biāo)方式采購：

(一)具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的;

(二)采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購總金額的比例過大的。

符合下列情形之一的煙用物資，可以依照本規(guī)定采用競爭性談判方式采購：

(一)招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;

(二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;

(三)采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的;

(四)不能事先計算出價格總額的。

符合下列情形之一的煙用物資，可以依照本規(guī)定采用單一來源方式采購：

(一)只能從唯一供應(yīng)商處采購的;

(二)發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;

(三)必需保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，不改變合同其他條款且添購資金總額不超過原合同采購金額___%的。

采購的煙用物資規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小，全年采購量金額___萬元以下的，可以依照本規(guī)定采用詢價方式采購。

過程管理

具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力的煙草企業(yè)，可自行成立招標(biāo)機(jī)構(gòu);采取委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)的，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)須通過招標(biāo)確定。

招標(biāo)機(jī)構(gòu)會同相關(guān)部門編制招標(biāo)文件，經(jīng)管理委員會批準(zhǔn)后實(shí)施。

煙草企業(yè)須依據(jù)現(xiàn)行的煙用物資采購價格設(shè)定上限攔標(biāo)價控制采購成本;須設(shè)立下限投標(biāo)價或采用其他方式防止惡性競爭。

煙用物資招標(biāo)公告通過煙草物資交易網(wǎng)、煙草企業(yè)網(wǎng)站或其他媒介發(fā)布。

煙草企業(yè)要建立健全評標(biāo)專家管理制度，嚴(yán)格認(rèn)定評標(biāo)專家的資格，加強(qiáng)培訓(xùn)、考核、評價和檔案管理，根據(jù)實(shí)際需求和考核情況及時對評標(biāo)專家進(jìn)行更換和補(bǔ)充，實(shí)行評標(biāo)專家的動態(tài)管理，評標(biāo)專家?guī)烊藬?shù)不少于___人。

招標(biāo)機(jī)構(gòu)開標(biāo)前從評標(biāo)專家?guī)熘谐槿__人以上單數(shù)組成評標(biāo)委員會，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的2/3。

在招標(biāo)采購活動中，出現(xiàn)下列情形之一的，要予廢標(biāo)：

符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對招標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足___家的;

出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的;

投標(biāo)人的報價均超過采購預(yù)算的;

因重大變故，采購項(xiàng)目取消的。

廢標(biāo)后，煙草企業(yè)要將廢標(biāo)理由通知所有投標(biāo)人。

廢標(biāo)后，除采購項(xiàng)目取消情形外，要重新組織招標(biāo);需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)管理委員會批準(zhǔn)。

采取邀請招標(biāo)方式采購的，招標(biāo)機(jī)構(gòu)要根據(jù)管理委員會批準(zhǔn)的供應(yīng)商選擇方式，選擇不少于___家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。

采用競爭性談判方式采購的，要遵循下列程序：

成立談判小組。談判小組由___人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。

制訂談判文件。談判文件要明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。

確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組依據(jù)管理委員會批準(zhǔn)的供應(yīng)商選擇方式，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中選擇不少于___家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。

談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動的，談判小組要以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組須要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行最后報價，采購部門從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定擬成交供應(yīng)商，經(jīng)管理委員會批準(zhǔn)后將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。

采取單一來源方式采購的，煙草企業(yè)采購部門要會同生產(chǎn)使用部門、財務(wù)部門等有關(guān)部門，在保證煙用物資實(shí)物質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量前提下與供應(yīng)商商定合理的采購價格。

采取詢價方式采購的，要遵循下列程序：

成立詢價小組。詢價小組由___人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。詢價小組要對采購項(xiàng)目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定。

確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)管理委員會批準(zhǔn)的供應(yīng)商選擇方式，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中選擇不少于___家的供應(yīng)商并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商___次報出不得更改的價格。

確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定擬成交供應(yīng)商，經(jīng)管理委員會批準(zhǔn)后將結(jié)果通知所有被詢價的未成交的供應(yīng)商。

煙草企業(yè)與成交供應(yīng)商簽訂的采購合同必須經(jīng)法規(guī)、財務(wù)、審計等部門審核會簽，由企業(yè)法定代表人或其授權(quán)代理人簽訂合同。

煙草企業(yè)要依據(jù)國家與行業(yè)的煙用物資標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂供需雙方共同執(zhí)行的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以采購合同附件或其他方式約定執(zhí)行。

煙草企業(yè)要建立健全合同管理制度，對煙用物資采購合同的簽訂、履行、變更、解除、監(jiān)控、保管等進(jìn)行規(guī)范管理。

監(jiān)督檢查

煙草企業(yè)要明確采購事項(xiàng)的詢問與投訴處理程序，供應(yīng)商對采購事項(xiàng)有疑問的，可按程序提出詢問或投訴。煙草企業(yè)要按程序規(guī)定予以答復(fù)或處理，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。

煙草企業(yè)要加強(qiáng)對采購文件的管理，按“一項(xiàng)一卷”的要求，收集采購項(xiàng)目實(shí)施全過程的資料，形成采購文件卷宗，確保采購實(shí)施全過程可檢查、可追溯。

質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對采購物資實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)證并出具報告。質(zhì)檢人員及其負(fù)責(zé)人要在報告上簽字并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

法規(guī)部門負(fù)責(zé)對煙用物資采購合同進(jìn)行審核把關(guān)，檢查煙用物資采購活動的合法合規(guī)情況。

財務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購項(xiàng)目、預(yù)算、合同、發(fā)票、驗(yàn)收單據(jù)等支付憑證進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)無誤的按照與供應(yīng)商約定的付款方式支付采購資金，否則不予支付。

審計部門負(fù)責(zé)對采購活動實(shí)施程序性、全過程跟蹤或?qū)嵸|(zhì)性審計。

紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購活動廉政監(jiān)督工作進(jìn)行再監(jiān)督，受理涉及采購活動的投訴和舉報，對采購活動中發(fā)生的違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行核實(shí)和查處。可視情況對采購活動進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督或?qū)ｍ?xiàng)檢查。

煙草企業(yè)要將煙用物資采購活動納入企務(wù)公開內(nèi)容，建立煙用物資采購公告制度，及時公布采購事項(xiàng)中采購方式及成交供應(yīng)商等采購活動信息，接受群眾監(jiān)督。

第八章

附

則

本規(guī)定由國家局、總公司物資管理部門負(fù)責(zé)解釋。

煙草企業(yè)要依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制訂實(shí)施辦法，建立健全煙用物資采購管理體系。

煙用物資采購流程按《煙草行業(yè)工程投資、物資采購和宣傳促銷項(xiàng)目管理程序規(guī)定(試行)》(國煙辦〔___〕___號)執(zhí)行。

非煙用物資的采購管理參照本規(guī)定執(zhí)行。

本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。___年___月___日印發(fā)的《國家煙草專賣局

中國煙草總公司印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購管理規(guī)定__通知》(國煙運(yùn)〔___〕___號)同時廢止。

第三篇：物資采購管理規(guī)定(2015)

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件

物資采購管理規(guī)定

（試 行）

混事部[2015] 號

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實(shí)行有效控制和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。

第二條 依據(jù)及適用范圍

1、本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況制訂。

2、本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權(quán)限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購。

3、對可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運(yùn)輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職能

第四條 集團(tuán)職能部門

負(fù)責(zé)對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。

第五條 混凝土大區(qū)

負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采購的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負(fù)責(zé)本站所購物資的申報，并組織實(shí)施已獲得審批通過的采購任務(wù)。負(fù)責(zé)物資采購的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、進(jìn)庫、出庫、保管工作，負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場調(diào)查、價格測算、供應(yīng)商、運(yùn)輸商資質(zhì)評審和初選等工作，及時跟蹤生產(chǎn)類物資市場價格變動情況并提出價格調(diào)整方案。

第三章 物資申購計劃

第七條 申購計劃

攪拌站應(yīng)合理編制采購計劃，做到預(yù)見性強(qiáng)、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進(jìn)行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉庫實(shí)行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調(diào)拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公司庫存限額指標(biāo)，下達(dá)各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標(biāo)（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務(wù)申報、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。

1.3申報計劃編制時，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術(shù)要求及價值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購銷合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場監(jiān)督設(shè)備驗(yàn)收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開月度生產(chǎn)會議，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購計劃。

2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和進(jìn)度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價內(nèi)進(jìn)行采購。

3、因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時采購的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購，但必須事后按照制度補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。對單件超過1000元的應(yīng)急采購物資、單個站點(diǎn)一個月內(nèi)現(xiàn)場應(yīng)急采購物資合計超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報。

4、倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購物資的庫存數(shù)量，定期查看ERP物資申購系統(tǒng)中《物資申購計劃匯總表》，對因生產(chǎn)急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進(jìn)行審批和采購。

5、在設(shè)備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對該維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行測算、評詁，并對維修項(xiàng)目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價議價，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購管理模塊中實(shí)現(xiàn)和完成：攪拌站申報計劃大區(qū)采購負(fù)責(zé)人審核二進(jìn)行采購。

物資申購管理模塊中申購計劃的狀態(tài)依次為：申購、審核

一、審核

二、審核

三、已限價、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。計劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務(wù)器時間。

申購：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。

審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送狻徍藱?quán)限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計劃的“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”中進(jìn)行限價的錄入。

當(dāng)攪拌站申購物資時，系統(tǒng)會自動調(diào)取“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”?！?“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”只有權(quán)限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號）的采購記錄，則“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”默認(rèn)為最近一次采購的“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。

2）、如果本站無采購記錄，則“集團(tuán)限價”為零，由權(quán)限用戶按照集團(tuán)物資供應(yīng)部限價文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項(xiàng)物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請確定該物資的最高限價；“批準(zhǔn)價”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。

批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。

發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報計劃標(biāo)識為已發(fā)送。

到貨確認(rèn)：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經(jīng)相應(yīng)專業(yè)人員驗(yàn)收后在系統(tǒng)中對該物資進(jìn)行到貨確認(rèn)。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土

大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價”

1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；

2、在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內(nèi)難于執(zhí)行時，應(yīng)及時按程序進(jìn)行最高限價核實(shí)的調(diào)查和申報核實(shí)工作。

第五章 物資采購實(shí)施

第十條 物資采購應(yīng)遵守以下幾項(xiàng)原則：

1、物資采購須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價內(nèi)進(jìn)行；

2、同類產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)；

3、先近購后遠(yuǎn)購、先內(nèi)購后外購；

4、急用先購、緩用后購；

5、先廠家后定點(diǎn)、先定點(diǎn)后臨購。

第十一條 一類物資采購

1、比價：申購計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項(xiàng)物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報價（已簽訂定點(diǎn)采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對供應(yīng)商及其報價進(jìn)行逐級審核（審核時，可補(bǔ)充錄入供應(yīng)商及其報價），選擇性價比較高的供應(yīng)商。該批物資的采購批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。

2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標(biāo)或議價方式分別選擇2～3家定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行采購。如定點(diǎn)供應(yīng)商價格高于其他非定點(diǎn)供應(yīng)商（含網(wǎng)購）時，則向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購。

A、在定點(diǎn)供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進(jìn)庫驗(yàn)收單，按合同約定計算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

B、在非定點(diǎn)（含網(wǎng)購）供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗(yàn)收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費(fèi)用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫驗(yàn)收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

3、對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實(shí)施一類物資采購程序過程中遇到集團(tuán)物供部未核定最高限價或集團(tuán)物供部核定的最高限價內(nèi)無法進(jìn)行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價價格或請求集團(tuán)物資供應(yīng)協(xié)助采購。

4、對一類物資或須維修的臨時應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補(bǔ)辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補(bǔ)報物資申購計劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價、批準(zhǔn)等）。

第十二條 二類物資采購

1、由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場物資供應(yīng)、運(yùn)輸距離等實(shí)際情況，核定各物資的最高采購限價。

2、在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購合同執(zhí)行。所有合同必須報集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。

3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應(yīng)商供貨。

第六章 物資驗(yàn)收和入庫

第十三條 一類物資的驗(yàn)收入庫

1、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等，進(jìn)行實(shí)物核對驗(yàn)收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應(yīng)開具“過秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計員負(fù)責(zé)存檔。驗(yàn)收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應(yīng)將情況即時向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

2、成套的、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉庫管理員共同現(xiàn)場實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。

3、到貨時需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點(diǎn)。

4、依據(jù)采購計劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗(yàn)收入庫的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗(yàn)收、進(jìn)倉，須待問題解決后方可接收進(jìn)倉。

5、合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《物資到貨驗(yàn)收登記表》（附件1），驗(yàn)收登記表需經(jīng)站長復(fù)核。

6、物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時組織人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。

7、進(jìn)倉物資數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實(shí)際到貨數(shù)量與申購計劃數(shù)量相符。

8、及時做好進(jìn)倉入帳工作。進(jìn)倉驗(yàn)收單必須用計算機(jī)開具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉、入帳、分類一次到位。在物資進(jìn)倉的同時須在倉庫管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統(tǒng)計、會計和自存各一份。

9、物資驗(yàn)收進(jìn)倉后，倉管員必須及時ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。

10、做好進(jìn)倉物資的清點(diǎn)紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號碼。

12、提交給財務(wù)的進(jìn)銷存報表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實(shí)際出入庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實(shí)際庫存進(jìn)行統(tǒng)計。

第十四條 二類物資的驗(yàn)收進(jìn)庫

1、質(zhì)量檢驗(yàn)

1.1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：二類物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。

1.2二類物資的質(zhì)量檢驗(yàn)由各攪拌站試驗(yàn)室負(fù)責(zé)。

1.3取樣：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)及時取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標(biāo)識，并做好樣品封存工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗(yàn)：攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作詳細(xì)記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗(yàn)室的正常檢驗(yàn)工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門應(yīng)不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。

1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗(yàn)報告等相關(guān)證明材料。

2、過磅：經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗(yàn)室開具的《材料驗(yàn)收單》進(jìn)行除皮過磅。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類整理，并將購進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。

3、入庫堆放/入罐存儲 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進(jìn)料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗(yàn)室人員各持一把鎖。進(jìn)料前倉庫管理員與試驗(yàn)室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。

3.2砂、石等實(shí)行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫：每月由統(tǒng)計、財務(wù)人員核對上月車隊(duì)柴油加油記錄，統(tǒng)計員在財務(wù)付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉管員；倉管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時在倉庫管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫操作，入庫數(shù)量=付款金額/即時單價。

第七章 物資結(jié)算付款

第十五條 根據(jù)集團(tuán)財管中心《物資采購結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時必須出具如下依據(jù)：

（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。

（二）當(dāng)月物資采購、運(yùn)輸最高限價表及相關(guān)合同定價依據(jù)。

（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第十六條

財務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價款。

第八章 物資保管和領(lǐng)用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。設(shè)立庫號、區(qū)號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點(diǎn)方便；對號入座，成行成列；過目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位。“三符”即：帳、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號、區(qū)號、架號位置固定。做到庫存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

3、加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

4、倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長審核后，報大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5、成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時，應(yīng)報攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉庫管理員在場的情況下進(jìn)行拆套、拆零。拆套、拆零后，當(dāng)事倉庫管理員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設(shè)備。

第十八條 一類物資的出庫（領(lǐng)用）管理

1、領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見附件2）中準(zhǔn)確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉庫領(lǐng)取物資。

2、物資出庫應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉庫管理系統(tǒng)中打印物資出庫單，實(shí)現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫單一式四份，統(tǒng)計、會計、領(lǐng)料人和自存各一份。

3、倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。

4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設(shè)備鑄鐵類）時，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。

5、未經(jīng)驗(yàn)收的物資不準(zhǔn)出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。

6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉庫管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉庫物資日盤月結(jié)、季度、盤點(diǎn)工作。第十九條 二類物資的出庫管理

1、二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計的二類物資的實(shí)際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。已實(shí)現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與ERP倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對接的站點(diǎn)，則由系統(tǒng)自動獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時前將車隊(duì)昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應(yīng)在每天16時前按照車隊(duì)提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊(duì)油耗）并打印單據(jù)，交車隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉庫和車隊(duì)各存一聯(lián)。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管；車隊(duì)將入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管。

倉管員在進(jìn)行出庫操作時應(yīng)先核對票據(jù)上柴油單價與系統(tǒng)中單價是否相同，如遇柴油調(diào)價造成單價不一，倉管員應(yīng)將庫存中的柴油全部出庫（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價），然后再進(jìn)行出庫操作。

第二十條 二類物資的庫存盤點(diǎn)

1、倉庫管理員每天應(yīng)將入庫單和出庫單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員核對，并按月提交給會計復(fù)核。

2、月度盤點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計應(yīng)參與盤點(diǎn)。

3、庫存盤點(diǎn)必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤點(diǎn)人 11 員須在盤點(diǎn)表中簽名確認(rèn)。

4、倉管員應(yīng)在站內(nèi)盤點(diǎn)后第二天上午十時前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點(diǎn)錄入。

5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應(yīng)自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術(shù)改造拆除下來的設(shè)備、備件，應(yīng)及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認(rèn)后報混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)?！斗判袟l》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉庫、出納、門衛(wèi)各存一份。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負(fù)責(zé)跟車過秤，開具過秤單并簽名確認(rèn)。

第二十二條 倉庫管理人員調(diào)動交接

倉庫人員調(diào)動或離職前，須對倉庫庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：

（一）價格管理方面

1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價格實(shí)施采購；

2、擅自改變購進(jìn)物資的質(zhì)量等級和購進(jìn)價格；

3、在執(zhí)行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；

4、變相抬高物資采購價格；

5、違反最高限價物資采購的其它行為。

（二）驗(yàn)收和檢驗(yàn)管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗(yàn)收數(shù)量不實(shí)；

2、取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；

3、質(zhì)量檢驗(yàn)方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員有意弄虛作假或檢驗(yàn)不及時；

4、集團(tuán)公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質(zhì)量低于購進(jìn)質(zhì)量的加權(quán)平均值；

5、因采購物資的質(zhì)量問題影響生產(chǎn)；

6、有意刁難客戶或其它違反驗(yàn)收、檢驗(yàn)制度的行為。

（三）結(jié)算方面

1、擅自改變結(jié)算價格；

2、執(zhí)行結(jié)算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。

（四）庫存方面

1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；

2、月度和盤點(diǎn)，所有原材料盈虧總價值之和出現(xiàn)虧損。

（五）其它

1、違法采購管理程序擅自進(jìn)行采購業(yè)務(wù)；

2、違規(guī)辦理入庫、出庫手續(xù)；

3、未及時提交采購合同給集團(tuán)相關(guān)職能部門；

4、其他違反本物資采購管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理

發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：

1、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；

2、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；

3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

第二十五條 各混凝土大區(qū)對物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)人員，應(yīng)加強(qiáng)法紀(jì)教育，制定切實(shí)可行的有效監(jiān)督約束機(jī)制。對不稱職的人員必須及時調(diào)換，對違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

混凝土事業(yè)部

二O一五年三月二十日

報：集團(tuán)公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團(tuán)公司財管中心、集團(tuán)公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)

第四篇：物資采購管理規(guī)定

物資采購管理規(guī)定

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

第一章 采購部職責(zé)

四、采購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報告，并由審批后，方可采購。

第二章物資采購管理

六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗(yàn)收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。

十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

二〇〇八年八月二十日

第五篇：物資采購管理規(guī)定

物資采購管理規(guī)定

1.目的

保證自行采購的物資符合規(guī)定要求，使進(jìn)入工程項(xiàng)目的物資都是合格品。2.適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)為工程使用所采購的物資的驗(yàn)證、驗(yàn)收、貯存和標(biāo)識的控制。3.相關(guān)文件

本公司質(zhì)量管理體系文件。4.定義 4.1 A類物資

構(gòu)成工程實(shí)體，價值較高，并且直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的物資。如：水泥、鋼材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件、混凝土添加劑、16ｍ㎡以上的電纜、各種高壓閥門等。4.2 B類物資

構(gòu)成工程實(shí)體，價值一般，可影響工程結(jié)構(gòu)的物資。如：磚、砂、石、各種砌塊、門窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保溫材料、衛(wèi)生潔具、墻地面磚、中低壓閥門、16ｍ㎡以下的電纜、電線、周轉(zhuǎn)工具、安全防護(hù)品等。4.3 C類物資

不構(gòu)成工程實(shí)體，且價值較低的輔助材料。如：油燃料、氧氣、乙炔等及不包括在A、B類物資內(nèi)的其他物資。

供應(yīng)商

指為公司提供產(chǎn)品或加工服務(wù)的單位（即供方）。4.5驗(yàn)證

通過提供客觀證據(jù)，對產(chǎn)品規(guī)定的要求得到滿足的確認(rèn)。指對產(chǎn)品的外觀觀測、數(shù)量確認(rèn)、質(zhì)量合格證明文件的核對等。4.6檢驗(yàn)

本程序指對有復(fù)檢要求的產(chǎn)品進(jìn)行的取樣試驗(yàn)。5.管理職責(zé) 5.1項(xiàng)目部

負(fù)責(zé)項(xiàng)目范圍內(nèi)的物資采購管理。

負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽檢各材料員物資管理情況。

負(fù)責(zé)編制工程施工、安裝物資需用計劃；負(fù)責(zé)公司授權(quán)的物資采購和進(jìn)入本項(xiàng)目施工現(xiàn)場的物資驗(yàn)證、檢驗(yàn)、標(biāo)識和貯存。6.工作程序 6.1供應(yīng)商評價

6.1.1合格供應(yīng)商評價時機(jī)和范圍

對為公司提供A類、B類材料供應(yīng)商的評價，由項(xiàng)目部有關(guān)人員組織計劃、采購、倉庫等有關(guān)人員共同進(jìn)行。6.1.2合格供應(yīng)商評價權(quán)限和參加人員

6.1.2.1工程用特殊或新材料供應(yīng)商的評價，由項(xiàng)目部主管經(jīng)理或總工程師組織有關(guān)人員共同進(jìn)行。6.1.3合格供應(yīng)商評價的依據(jù)

6.1.3.1評價的供應(yīng)商是生產(chǎn)廠家的，應(yīng)提供下列資料的部分（四種以上，原件或復(fù)印件均可）：

a)企業(yè)的資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；

b)產(chǎn)品鑒定證明資料（包括省、市的認(rèn)證或鑒定資料）； c)產(chǎn)品質(zhì)量證明；

d)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系資料（包括第三方認(rèn)證證書或質(zhì)量手冊等資料）； e)產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明資料； f)公司以前多年使用的證明資料。

6.1.3.2評價的供應(yīng)商是經(jīng)銷商的，應(yīng)提供下列資料的部分（三種以上，原件或復(fù)印件均可）：

a)營業(yè)許可證；

b)商品質(zhì)量證明（質(zhì)量保證證明資料）；

c)第三方出具的同品牌產(chǎn)品的使用證明資料（旁證資料）； d)公司以前多年使用的同品牌產(chǎn)品的證明資料。6.1.3.3砂、石等地方材料供應(yīng)商的評價資料（三種以上）：

a)項(xiàng)目部的調(diào)查報告；

b)項(xiàng)目部的調(diào)查采樣的檢驗(yàn)報告和證明資料； c)項(xiàng)目部長期使用的證明資料； d)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證或其他證明資料。

6.1.4根據(jù)物資采購的規(guī)定，采取招標(biāo)或調(diào)查的方式對供應(yīng)商進(jìn)行確定。6.1.5評價記錄

評價人員在評價過程中做好記錄，并填寫《物資供方定期評價表》，并由項(xiàng)

目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

6.1.7經(jīng)評價確定為合格的供應(yīng)商由物資部門計劃人員填入《合格物資供方名冊》，并報本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后印發(fā)采購人員。

6.1.8項(xiàng)目部根據(jù)需要不定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整和更換。

a)根據(jù)需要增加供應(yīng)商時，按照本程序6.1.3—6.1.7規(guī)定進(jìn)行。b)采購人員在采購中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在質(zhì)量保證、供應(yīng)能力等方面出現(xiàn)較大失誤或不合格時，填寫《物資供方評價表》，提出終止該供應(yīng)商合格資質(zhì)，經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后，在《合格物資供方名冊》中將其刪除。

c)當(dāng)評價所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)商的產(chǎn)品范圍發(fā)生變化時，必須對供應(yīng)商重新評價，評價程序執(zhí)行本程序6.1.3—6.1.7的規(guī)定。6.2采購文件

6.2.1物資計劃員根據(jù)項(xiàng)目的月度或季度需用計劃，平衡庫存情況后，編制月度、季度采購計劃：《 材料計劃》，報項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審定批準(zhǔn)。6.2.2采購計劃員必須寫明所需物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)。

6.2.3對外訂購與加工成品、半成品的訂貨和加工訂貨合同必要時附加工單或簡圖，并寫明品種、規(guī)格、數(shù)量、金額和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

6.2.4采購計劃不足，需現(xiàn)場追加采購時，計劃員根據(jù)需要編制追加采購計劃，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購。

6.2.5訂貨合同的簽約人資格和合同內(nèi)容應(yīng)符合國家頒布的合同法規(guī)定。6.2.6采購計劃、訂貨和加工合同，必須由物資部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。合同由雙方代表簽字后加蓋單位合同專用章。

6.2.7與供應(yīng)商的電話、電報等口頭協(xié)議，必須明確質(zhì)量保證和要求，做好記錄。必要時，補(bǔ)簽書面協(xié)議。6.3采購

6.3.1采購員接到采購計劃后，首先檢查采購文件是否齊全，不全時及時報告并補(bǔ)齊必備文件。

6.3.2采購員依據(jù)采購計劃的要求在《合格物資供方名冊》中選擇合適的供應(yīng)商（C類物資可就地就近進(jìn)行貨比三家后實(shí)施采購）可采用以下方法：

a)在幾家合格供應(yīng)商中進(jìn)行公開招標(biāo)； b)指定合格供應(yīng)商議標(biāo)； c)收集市場信息進(jìn)行比較。

6.3.3當(dāng)監(jiān)理有要求時，主要物資的供應(yīng)商選擇可經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可。采購金額10萬元以上（含10萬元），應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.3.4顧客指定的供應(yīng)商，應(yīng)按本程序6.1.3—6.1.7進(jìn)行評價。

6.3.5選定供應(yīng)商后，采購員應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成口頭協(xié)議或書面合同，履行責(zé)任和義務(wù)，督促供應(yīng)商按需要備貨。

6.3.6采購業(yè)務(wù)完成后，采購員及時登記《物資驗(yàn)收發(fā)放記錄》。6.4驗(yàn)證和檢驗(yàn) 6.4.1物資驗(yàn)證

6.4.1.1物資入庫（場）前，采購員提前通知保管員做好以下準(zhǔn)備：

a)驗(yàn)證必備的器具，如計量、場內(nèi)搬運(yùn)工具等； b)熟悉物資技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必要時熟悉圖樣； c)規(guī)劃堆碼場地和保管方式。

6.4.1.2貨到后，保管員核對需入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否符合采購計劃、加工、訂貨合同。產(chǎn)品出廠證明、質(zhì)量證明等資料是否齊全，核對無誤后方可入庫。

市場采購和合同到貨的大宗和較大宗的A類、B類物資（包括顧客提供的物資）的驗(yàn)證，必須填寫《物資驗(yàn)證記錄》。

6.4.1.3包裝品驗(yàn)證，采取隨機(jī)抽查的方法，抽查中發(fā)現(xiàn)不合格時，擴(kuò)大范圍直至全部重新驗(yàn)證。

6.4.1.4數(shù)量驗(yàn)收采取全數(shù)點(diǎn)檢；重量驗(yàn)收全部檢斤；鋼材可采取點(diǎn)數(shù)后，理論換算計量，以實(shí)際驗(yàn)證結(jié)果為實(shí)收數(shù)。6.4.1.5驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)問題的處理：

a)入庫（場）物資的質(zhì)量證明資料不齊全時，做待驗(yàn)收處理，并做好標(biāo)識，另行臨時保管，待證件齊全后驗(yàn)收。

b)入庫（場）物資數(shù)量不足時，及時催促采購員，盡快解決所差部分，問題未解決前，做待驗(yàn)收處理。

c)如驗(yàn)證中出現(xiàn)以上兩種情況，但由于生產(chǎn)急需又不能等待，對第一種情況，如果是需檢驗(yàn)的物資先取樣試驗(yàn)，合格的可先驗(yàn)收，不需檢驗(yàn)的物資可先驗(yàn)收，同時做好標(biāo)識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時追回；對第二種情況，可先按實(shí)到數(shù)驗(yàn)收，待貨到齊后，補(bǔ)驗(yàn)后到部分。

d)物資經(jīng)驗(yàn)證質(zhì)量不合格時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。6.4.2質(zhì)量檢驗(yàn)

6.4.2.1驗(yàn)證后，對下列物資還要進(jìn)行檢驗(yàn)：

a)國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)檢的物資；

b)質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的物資； c)超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的物資。

6.4.2.2材料員在試驗(yàn)員的指導(dǎo)下，根據(jù)規(guī)定的取樣方法，抽取樣品并填寫“試驗(yàn)委托單”后，交指定試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，確認(rèn)合格后才能使用。如果試驗(yàn)不合格，則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

6.4.3需要在供應(yīng)商處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)時，要在合同中作出安排或提前書面通知對方，明確時間、方式和善后處理方法。

6.4.4如工程合同規(guī)定，顧客或其代表人有權(quán)在物資供應(yīng)商處或在我方，對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)為顧客提供驗(yàn)證的方便。6.5搬運(yùn)

6.5.1市場采購的原材料和對外加工訂貨的成品、半成品的運(yùn)輸，由供應(yīng)商和廠方負(fù)責(zé)送到指定地點(diǎn)。

6.5.2工程現(xiàn)場的運(yùn)輸和現(xiàn)場二次倒運(yùn)，由現(xiàn)場材料員根據(jù)材料性能，選擇合適的運(yùn)輸方式。

6.6物資貯存、保管和發(fā)放

6.6.1進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場的物資由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)貯存、保管；進(jìn)入項(xiàng)目庫存?zhèn)}庫的物資由庫保管員負(fù)責(zé)貯存、保管。6.6.2物資貯存保管應(yīng)滿足下列條件：

a)物資堆放場地和庫房必須地面平整、排水暢通；

b)針對不同物資的存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲、防毒措施；

c)貴重、易燃、易爆、有毒物品必須標(biāo)識，并做到專庫、專人存放保管；

d)合理堆碼，保證庫存區(qū)整齊規(guī)范，大宗物資要支墊、齊頭，分層堆放，散料要成堆。受大氣影響易散失、易變質(zhì)的物資要入棚、入庫貯存；

e)產(chǎn)品質(zhì)量有保質(zhì)期限要求的，要標(biāo)明進(jìn)場時間，做到先進(jìn)先出。6.6.3過期變質(zhì)的物資，保管員要及時報告部門負(fù)責(zé)人，同時通知取樣試驗(yàn)，以確定能否繼續(xù)使用，確認(rèn)合格后方可繼續(xù)使用，若不合格按《不合格品控制程序》處理。

6.6.4保管員對庫存物資應(yīng)經(jīng)常檢查，保證庫存物資的質(zhì)量完好。6.6.5待驗(yàn)收物資，不能與已驗(yàn)收物資混存。

6.6.6保管員必須憑單發(fā)料，按照領(lǐng)料單上物資名稱、規(guī)格、數(shù)量核對實(shí)物后與領(lǐng)料人當(dāng)面核清，雙方在領(lǐng)料單上簽字。

6.6.7發(fā)料時，保管員應(yīng)及時簽發(fā)材料的質(zhì)量證明資料。做到數(shù)量準(zhǔn)、質(zhì)量符、手續(xù)清。

6.6.8發(fā)料完畢后，保管員要依據(jù)發(fā)料憑證，及時銷賬，更換標(biāo)識，做到賬、卡、物相符。6.7物資標(biāo)識

6.7.1物資標(biāo)識的內(nèi)容有：物資名稱、規(guī)格型號、檢驗(yàn)狀態(tài)等主要內(nèi)容。檢驗(yàn)狀態(tài)分為：合格、不合格、待驗(yàn)、已檢待定四種。6.7.2物資標(biāo)識可采用標(biāo)識牌、標(biāo)簽和劃分區(qū)域等方式。

6.7.3對于有保質(zhì)期限的材料如水泥、油漆、化工、防水材料等，在標(biāo)識內(nèi)容中應(yīng)增加出廠時間。

6.7.4危險品、爆炸品、有毒物品的標(biāo)識應(yīng)特別醒目，采用紅色特殊標(biāo)記。6.8過程監(jiān)控

6.8.1上級物資部門對下一級物資部門的物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，方式可以選擇以下其中之一：

a)電話詢問(應(yīng)作好記錄)；

b)授權(quán)下級物資部門自查，并上報自查報告； c)函調(diào)有關(guān)記錄資料；

d)實(shí)地檢查過程控制記錄和狀態(tài)。7.相關(guān)記錄

《物資供方定期評價表》 《合格物資供方名冊》 《物資供方評價表》 《 材料計劃》 《物資驗(yàn)收發(fā)放記錄》 《物資驗(yàn)證記錄》