第一篇：資產(chǎn)管理處部門職責(zé)及崗位職責(zé)

資產(chǎn)管理處部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)擬定資產(chǎn)管理年度管理工作計(jì)劃；

2、對(duì)本部門內(nèi)各崗位進(jìn)行考核；

3、負(fù)責(zé)盤活公司存量資產(chǎn)；

4、負(fù)責(zé)歸口由資產(chǎn)管理處管理的各種經(jīng)費(fèi)的申報(bào)及開支的工作；

5、負(fù)責(zé)牽頭開展公司各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資、設(shè)備招標(biāo)（采購）及驗(yàn)收、保管、調(diào)撥；

6、負(fù)責(zé)對(duì)到期固定資產(chǎn)處置工作；

7、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)賬、卡、物的管理并監(jiān)督使用；

8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等基礎(chǔ)管理工作；

9、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)檔案收集、整理等管理工作；

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)擬定各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)開發(fā)管理辦法和制度，并對(duì)其提出合理的修訂、完善意見；

2、編制附屬設(shè)施及相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃投資方案和年度計(jì)劃；

3、負(fù)責(zé)公司各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資設(shè)備的招標(biāo)采購、登記、報(bào)廢及調(diào)撥等工作；

4、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的清查、登記等相關(guān)管理工作；

5、負(fù)責(zé)全線服務(wù)區(qū)、停車區(qū)、沿線廣告、場(chǎng)地的租賃及其他符合國家政策及技術(shù)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)招商工作，充分挖掘資產(chǎn)增值潛力；

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目招商及合同的談判、簽訂工作；負(fù)責(zé)辦理高速公路用地范圍內(nèi)相關(guān)土地、管線交叉占用事宜工作；

7、負(fù)責(zé)高速公路沿線附屬資產(chǎn)的清理統(tǒng)計(jì)，協(xié)助有關(guān)部門作好沿線土地的開發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)有服務(wù)開發(fā)項(xiàng)目的日常管理、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核工作；

8、參與第三產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研，收集內(nèi)外信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)；協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，努力創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)開發(fā)外部環(huán)境。

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

物資設(shè)備科科長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)擬定資產(chǎn)管理年度管理工作計(jì)劃；

2、負(fù)責(zé)歸口由資產(chǎn)管理處管理的各種經(jīng)費(fèi)的申報(bào)及開支的工作；

5、負(fù)責(zé)牽頭開展公司各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資、設(shè)備招標(biāo)（采購）及驗(yàn)收、保管、調(diào)撥；

6、負(fù)責(zé)對(duì)到期固定資產(chǎn)處置工作；

7、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)賬、卡、物的管理并監(jiān)督使用；

8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等基礎(chǔ)管理工作；

9、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)檔案收集、整理等管理工作；

10、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

物資設(shè)備科副科長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)擬定資產(chǎn)管理年度管理工作計(jì)劃；

2、負(fù)責(zé)歸口由資產(chǎn)管理處管理的各種經(jīng)費(fèi)的申報(bào)及開支的工作；

5、負(fù)責(zé)牽頭開展公司各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資、設(shè)備招標(biāo)（采購）及驗(yàn)收、保管、調(diào)撥；

6、負(fù)責(zé)對(duì)到期固定資產(chǎn)處置工作；

7、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)賬、卡、物的管理并監(jiān)督使用；

8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等基礎(chǔ)管理工作；

9、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)檔案收集、整理等管理工作；

10、完成部門負(fù)責(zé)人及科長(zhǎng)交辦的其他工作。

物資設(shè)備崗崗位職責(zé)

在物資設(shè)備科科長(zhǎng)的組織下，完成下述工作任務(wù)：

1、建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，做到帳目清楚。負(fù)責(zé)材料設(shè)備的采購、領(lǐng)發(fā)和異動(dòng)手續(xù)的辦理，及時(shí)入帳，做到憑證齊全，帳物相符；

2、建立庫存設(shè)備材料的物資分類明細(xì)帳，對(duì)材料購進(jìn)、領(lǐng)用作好帳務(wù)處理，做到帳目清楚，憑證齊全，帳帳相符，帳實(shí)相符；

3、嚴(yán)格管理程序，認(rèn)真做好資產(chǎn)、材料物資的日常管理工作。及時(shí)、準(zhǔn)確掌握庫存動(dòng)態(tài)，并提出采購建議計(jì)劃；

4、年終做好全部資產(chǎn)清查及材料盤存工作，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供詳實(shí)的資產(chǎn)狀況和材料物資狀況報(bào)告；

5、完成設(shè)備及材料的折舊或報(bào)廢的處理方案，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人初審；

6、完成部門負(fù)責(zé)人、科長(zhǎng)及副科長(zhǎng)交辦的其它工作任務(wù)。

資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)盤活公司存量資產(chǎn)；

2、根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)開發(fā)目標(biāo)和規(guī)劃，作好經(jīng)營(yíng)開發(fā)項(xiàng)目的可行性研究；

3、參與第三產(chǎn)業(yè)的開發(fā)與管理，提出年度經(jīng)營(yíng)開發(fā)建議計(jì)劃；

4、負(fù)責(zé)沿線廣告業(yè)務(wù)資產(chǎn)租賃；

5、充分利用沿線土地和非主營(yíng)資產(chǎn)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的報(bào)批和實(shí)施；

6、負(fù)責(zé)沿線服務(wù)區(qū)、停車區(qū)經(jīng)營(yíng)管理；

7、負(fù)責(zé)辦理高速公路用地范圍內(nèi)相關(guān)土地、管線交叉占用事宜工作；

8、負(fù)責(zé)沿線互通、高架橋下的土地開發(fā)、經(jīng)營(yíng)招商工作；

9、組織或參與經(jīng)營(yíng)招標(biāo)及經(jīng)營(yíng)合同的談判、簽訂；

10、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作任務(wù)。

資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科副科長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)盤活公司存量資產(chǎn)；

2、根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)開發(fā)目標(biāo)和規(guī)劃，作好經(jīng)營(yíng)開發(fā)項(xiàng)目的可行性研究；

3、參與第三產(chǎn)業(yè)的開發(fā)與管理，提出年度經(jīng)營(yíng)開發(fā)建議計(jì)劃；

4、負(fù)責(zé)沿線廣告業(yè)務(wù)資產(chǎn)租賃；

5、充分利用沿線土地和非主營(yíng)資產(chǎn)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的報(bào)批和實(shí)施；

6、負(fù)責(zé)沿線服務(wù)區(qū)、停車區(qū)經(jīng)營(yíng)管理；

7、負(fù)責(zé)辦理高速公路用地范圍內(nèi)相關(guān)土地、管線交叉占用事宜工作；

8、負(fù)責(zé)沿線互通、高架橋下的土地開發(fā)、經(jīng)營(yíng)招商工作；

9、組織或參與經(jīng)營(yíng)招標(biāo)及經(jīng)營(yíng)合同的談判、簽訂；

10、完成部門負(fù)責(zé)人及科長(zhǎng)交辦的其它工作任務(wù)。

資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)崗崗位職責(zé)

在資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)的組織下，完成下述工作任務(wù)：

1、調(diào)研完成公司年度經(jīng)營(yíng)開發(fā)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告；

2、參與第三產(chǎn)業(yè)的開發(fā)與管理，提出年度經(jīng)營(yíng)開發(fā)建議計(jì)劃；

3、負(fù)責(zé)與高速執(zhí)法對(duì)沿線服務(wù)區(qū)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查；

4、負(fù)責(zé)沿線廣告業(yè)務(wù)資產(chǎn)租賃；

5、負(fù)責(zé)辦理高速公路用地范圍內(nèi)相關(guān)土地、管線交叉占用事宜工作；

5、負(fù)責(zé)沿線互通、高架橋下的土地開發(fā)、經(jīng)營(yíng)招商工作；

6、完成部門負(fù)責(zé)人、科長(zhǎng)及副科長(zhǎng)交辦的其它工作任務(wù)。

第二篇：資產(chǎn)財(cái)務(wù)處部門職責(zé)及各崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處職責(zé)

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處職責(zé)

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處是公司財(cái)務(wù)工作、資金工作的核算管理、監(jiān)督管理、內(nèi)部控制、預(yù)警提示管理、審計(jì)管理及相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)的部門。

其核算管理職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、資金運(yùn)行情況進(jìn)行過程記錄和結(jié)果描述；其監(jiān)督管理職能是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行過程監(jiān)督和管理；內(nèi)部控制職能通過在公司經(jīng)營(yíng)的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)過程中建立有效的財(cái)務(wù)控制體系，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的財(cái)務(wù)性管理，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)處的監(jiān)督職能作用；其預(yù)警提示職能是對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總反饋經(jīng)營(yíng)管理中的異常事項(xiàng)和資金的營(yíng)運(yùn)情況預(yù)警和提示；審計(jì)管理職能是對(duì)公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果等開展的一種審計(jì)評(píng)價(jià)活動(dòng)。其目的是促進(jìn)內(nèi)部控制制度的建立與健全,有效地控制成本,改善經(jīng)營(yíng)管理,規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),杜絕違法行為,維護(hù)投資者利益,增加公司價(jià)值，其結(jié)果為履職情況、職位變動(dòng)等提供決策參考；資產(chǎn)財(cái)務(wù)處的部門職責(zé)主要有：

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度、管理辦法；嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)核算管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行公司的制度文件和管理辦法；

2.建立健全公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理、預(yù)算管理、稽核審計(jì)等相關(guān)制度，梳理相關(guān)業(yè)務(wù)流程；督促各項(xiàng)制度、流程的實(shí)施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見反饋，為進(jìn)一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；

3.配合和協(xié)助公司目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制、審核并上報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，根據(jù)公司的要求參與預(yù)算執(zhí)行情況的考核工作，并對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議； 4.參與公司的項(xiàng)目投資管理，對(duì)基建發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況跟進(jìn)和提供財(cái)務(wù)意見；負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法；

5.熟悉國家財(cái)、稅政策，依法納稅，負(fù)責(zé)公司的納稅籌劃，爭(zhēng)取最大限度的稅收優(yōu)惠，每月按時(shí)納申報(bào)稅；

6.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、資金調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，負(fù)責(zé)審核各部資金正常周轉(zhuǎn)使用需求，建立融資渠道，降低融資成本，合理有效控制使用資金； 7.負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)外、對(duì)內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門正確貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律；

8.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)主表和管理報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析；

9.負(fù)責(zé)企業(yè)資產(chǎn)的賬面價(jià)值管理，監(jiān)督和指導(dǎo)資產(chǎn)的實(shí)物管理，定期組織實(shí)物盤點(diǎn)清查工作；

10.定期對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清查，做好應(yīng)收賬款的賬齡分析及催收督促工作；做好各關(guān)聯(lián)公司往來余額的月末詢征工作，并做好相關(guān)文書保管； 11.負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和數(shù)據(jù)備份工作；

12.負(fù)責(zé)資金安全管理，保證網(wǎng)上銀行付款的權(quán)限管理和密碼安全，保證網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的正常辦理；

13.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和存檔管理； 14.加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服好務(wù)；

15.做好與各部門的溝通工作，提倡有效正確溝通方式，建立服務(wù)意識(shí)，提高工作效率；對(duì)公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，建立員工財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為公司創(chuàng)造效益；

16.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；

17.審計(jì)

18.內(nèi)控

19.審計(jì)

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處

2010年8月

權(quán)利：建議權(quán)

制度文件：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、《財(cái)務(wù)基本管理制度》 《會(huì)計(jì)核算辦法》 《財(cái)務(wù)決算方案》 《利潤(rùn)分配方案》 《預(yù)算管理辦法》 《彌補(bǔ)虧損方案》 《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》 《對(duì)外投資管理辦法》 《發(fā)票管理規(guī)范》 《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》

十一、《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程》

十二、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

十三、《審計(jì)制度》

十四、《會(huì)計(jì)電算化管理制度》

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處處長(zhǎng)崗位職責(zé)

一、協(xié)助總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，為公司發(fā)展規(guī)劃提供可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料；

1．向公司高層管理者提供資金運(yùn)作、資本運(yùn)作、籌資方案、對(duì)外合作談判等建議，并組織具體實(shí)施；

2．按時(shí)向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告的可靠性、準(zhǔn)確性；

二、制度建設(shè)、流程梳理

1．建立健全公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、稽核審計(jì)等相關(guān)制度，梳理相關(guān)業(yè)務(wù)流程；督促各項(xiàng)制度、流程的實(shí)施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見反饋，為進(jìn)一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；

2．定期跟進(jìn)、檢查制度文件的適用性，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的要求不斷完善對(duì)制度文件的補(bǔ)充修訂；

3．梳理相關(guān)財(cái)務(wù)（業(yè)務(wù)）流程，不定期對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化，以適應(yīng)經(jīng)營(yíng)管理需求；

三、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部預(yù)算控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃完成財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況，定期向各職能部門匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況；

四、按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)，組織本處的日常財(cái)務(wù)核算工作。

1．全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處的日常事務(wù)管理，制定本處的組織架構(gòu)、部門職責(zé)及下屬員工的工作職責(zé)，并對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；

2．編制本處的月度、工作計(jì)劃、工作總結(jié)報(bào)告，組織進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算、年終會(huì)計(jì)決算；建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法；

3．審核記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告，審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項(xiàng)；負(fù)責(zé)審核每月員工工資表，協(xié)助人力資源做到準(zhǔn)確計(jì)算工資及相應(yīng)扣款項(xiàng)目；

4．參與公司的各項(xiàng)投資管理，對(duì)基建發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目參與、跟進(jìn)和提供財(cái)務(wù)意見；

5．搭建適合本公司經(jīng)營(yíng)管理的財(cái)務(wù)核算電算化體系，對(duì)所屬員進(jìn)行電算化工作分工，對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行系統(tǒng)管理、組織培訓(xùn)及使用過程問題反饋及協(xié)助處理；

6．負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作，負(fù)責(zé)制定各級(jí)會(huì)計(jì)核算科目，費(fèi)用歸集與上級(jí)股東要求保持一致；

五、財(cái)務(wù)監(jiān)管

1．負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)稽核工作，監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理，財(cái)務(wù)副總報(bào)告；

2．監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算內(nèi)實(shí)施；

3．組織本處及下屬公司定期對(duì)固定資產(chǎn)、庫存材料、低耗品、庫存現(xiàn)金等的盤點(diǎn)清查工作；

4．制定資金安全管理方案，確保網(wǎng)上銀行交易、現(xiàn)金管理，印章管理的安全，防微杜漸，保證公司資金安全。

六、財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)

1．組織財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對(duì)本處及下屬員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人才梯隊(duì)，提高整體業(yè)務(wù)水平，更好地為公司經(jīng)營(yíng)服好務(wù)；

2．組織對(duì)公司其他部門員工的財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，讓員工建立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為公司創(chuàng)造效益；

3．建立財(cái)務(wù)人員服務(wù)意識(shí)，提高工作效率。

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、參與財(cái)務(wù)制度的建設(shè)及修訂工作

收集公司財(cái)務(wù)制度、相關(guān)管理辦法、流程實(shí)施等過程中的問題、意見反饋，并提出制度修訂和流程優(yōu)化建議。

二、日常復(fù)核及賬務(wù)核算處理工作

1．按照會(huì)計(jì)制度及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行日常賬務(wù)處理，及時(shí)準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；

2．嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，審核現(xiàn)金業(yè)務(wù)，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時(shí)，記賬及時(shí)；

3．負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、銷號(hào)工作，按規(guī)定組織會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證公司財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)隱患情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；

4．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)（低值易耗品、辦公用品用具等）的申購復(fù)核、會(huì)計(jì)核算、投產(chǎn)使用與實(shí)物監(jiān)督管理，對(duì)資產(chǎn)實(shí)物管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和定期檢查；

5．負(fù)責(zé)本處報(bào)表的編制及合并下屬單位會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總、編制、分析，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)送相關(guān)報(bào)表與資料；

6．負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)外、對(duì)內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門正確貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律；

7．復(fù)核日常費(fèi)用報(bào)銷、固定資產(chǎn)申購、預(yù)算控制等相關(guān)單據(jù)，對(duì)單據(jù)的有效性進(jìn)行甄別，對(duì)不符合要求票據(jù)報(bào)銷等現(xiàn)象嚴(yán)格杜絕；

8．辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，對(duì)各種應(yīng)收、暫付款、預(yù)付款、個(gè)人借款等實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)督促、催收清欠工作，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)清欠情況及進(jìn)度，加速公司資金周轉(zhuǎn)，最大程度節(jié)省資金使用成本；做好內(nèi)部個(gè)人借款控制，把好前款不清，后款不借的原則；

9．參與盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)辦理流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等盤盈、盤虧和毀損的有關(guān)手續(xù)，并進(jìn)行帳務(wù)處理。月末與關(guān)聯(lián)公司、往來單位、出納核對(duì)賬務(wù)，并對(duì)關(guān)聯(lián)公司做好詢征及詢征函文書保管工作，確保賬賬相符、賬實(shí)相符，往來賬目清淅準(zhǔn)確；

10．對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作；同網(wǎng)絡(luò)管理員一起做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)備份工作，要求數(shù)據(jù)備份一式三份，按公司檔案管理要求存放于不同的地點(diǎn)；

11．指導(dǎo)和規(guī)范下屬公司的財(cái)務(wù)核算，對(duì)不規(guī)范操作進(jìn)行糾正；切實(shí)做好保密工作，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況，財(cái)務(wù)信息不外泄； 12．做好團(tuán)隊(duì)協(xié)作工作；完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處出納崗位職責(zé)

一、遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律

二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力做好財(cái)務(wù)工作

三、日常工作業(yè)務(wù)

1．辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)：對(duì)收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意；對(duì)付款金額進(jìn)行再次核對(duì)，對(duì)審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行付訖”、“核銷”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)，對(duì)報(bào)銷憑證還應(yīng)加蓋領(lǐng)款人現(xiàn)金領(lǐng)取簽名或核銷章。

2．妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽，正確使用銀行支票，不得簽發(fā)空頭支票；嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額；做到支票發(fā)出、收回、作廢有登記記錄；不得出借銀行帳號(hào)。

3．認(rèn)真、準(zhǔn)確做好網(wǎng)上付款填寫工作，確保網(wǎng)上付款的正確性；及時(shí)查看網(wǎng)上收款、付款情況，對(duì)異常情況及時(shí)反饋并做相應(yīng)收付處理，及時(shí)到銀行拿取回單。

4．嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額； 根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告、正確處理；

5．妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用；月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。

6．月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單和銀企對(duì)賬單，加蓋出納印章，連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì)，并將核對(duì)后的銀企對(duì)賬單按要求返回銀行；做到賬賬相符。

7．月末同會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)并進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符； 保持良好的銀企關(guān)系，善于同相關(guān)人員溝通，有良好的服務(wù)意識(shí)。

四、保證資金安全

1．嚴(yán)格做好保密工作，不對(duì)外泄露公司開戶行、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)狀況、現(xiàn)金使用狀況等相關(guān)信息，保持出納人員應(yīng)具備的警惕性；

2．提取現(xiàn)金等業(yè)務(wù)，原則上公司派車送往辦理，在單獨(dú)取現(xiàn)金情況下，要選擇恰當(dāng)?shù)慕煌üぞ吆土己玫默F(xiàn)金保管方式，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)提取大額現(xiàn)金必須向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)指派人員協(xié)助辦理，不得擅自一人前往辦理；

3．及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：資產(chǎn)財(cái)務(wù)處部門職責(zé)及各崗位職責(zé) - 副本

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處職責(zé)

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處職責(zé)

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處是公司財(cái)務(wù)工作、資金工作的核算管理、監(jiān)督管理、預(yù)警提示管理及相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)的部門。其核算管理職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、資金運(yùn)行情況進(jìn)行過程記錄和結(jié)果描述；其監(jiān)督管理職能是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行過程監(jiān)督和管理；其預(yù)警提示職能是對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總反饋經(jīng)營(yíng)管理中的異常事項(xiàng)和資金的營(yíng)運(yùn)情況預(yù)警和提示；資產(chǎn)財(cái)務(wù)處的部門職責(zé)主要有：

1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度、管理辦法；嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)核算管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行公司的制度文件和管理辦法；

2．建立健全公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理、預(yù)算管理、稽核審計(jì)等相關(guān)制度，梳理相關(guān)業(yè)務(wù)流程；督促各項(xiàng)制度、流程的實(shí)施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見反饋，為進(jìn)一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；

3．配合和協(xié)助公司目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制、審核并上報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，根據(jù)公司的要求參與預(yù)算執(zhí)行情況的考核工作，并對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議；

4．參與公司的項(xiàng)目投資管理，對(duì)基建發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況跟進(jìn)和提供財(cái)務(wù)意見；負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法；

5．熟悉國家財(cái)、稅政策，依法納稅，負(fù)責(zé)公司的納稅籌劃，爭(zhēng)取最大限度的稅收優(yōu)惠，每月按時(shí)納申報(bào)稅；

6．負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、資金調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，負(fù)責(zé)審核各部資金正常周轉(zhuǎn)使用需求，建立融資渠道，降低融資成本，合理有效控制使用資金；

7．負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)外、對(duì)內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門正確貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律；

8．負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)主表和管理報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析； 9．負(fù)責(zé)企業(yè)資產(chǎn)的賬面價(jià)值管理，監(jiān)督和指導(dǎo)資產(chǎn)的實(shí)物管理，定期組織實(shí)物盤點(diǎn)清查工作；

10．定期對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清查，做好應(yīng)收賬款的賬齡分析及催收督促工作；做好各關(guān)聯(lián)公司往來余額的月末詢征工作，并做好相關(guān)文書保管；

11．負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和數(shù)據(jù)備份工作；

12．負(fù)責(zé)資金安全管理，保證網(wǎng)上銀行付款的權(quán)限管理和密碼安全，保證網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的正常辦理；

13．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和存檔管理； 14．加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服好務(wù)；

15．做好與各部門的溝通工作，提倡有效正確溝通方式，建立服務(wù)意識(shí)，提高工作效率；對(duì)公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，建立員工財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為公司創(chuàng)造效益；

16．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處

2010年8月

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處處長(zhǎng)崗位職責(zé)

一、協(xié)助總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，為公司發(fā)展規(guī)劃提供可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料；

1．向公司高層管理者提供資金運(yùn)作、資本運(yùn)作、籌資方案、對(duì)外合作談判等建議，并組織具體實(shí)施；

2．按時(shí)向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告的可靠性、準(zhǔn)確性；

二、制度建設(shè)、流程梳理

1．建立健全公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、稽核審計(jì)等相關(guān)制度，梳理相關(guān)業(yè)務(wù)流程；督促各項(xiàng)制度、流程的實(shí)施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見反饋，為進(jìn)一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；

2．定期跟進(jìn)、檢查制度文件的適用性，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的要求不斷完善對(duì)制度文件的補(bǔ)充修訂；

3．梳理相關(guān)財(cái)務(wù)（業(yè)務(wù)）流程，不定期對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化，以適應(yīng)經(jīng)營(yíng)管理需求；

三、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部預(yù)算控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃完成財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況，定期向各職能部門匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況；

四、按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)，組織本處的日常財(cái)務(wù)核算工作。

1．全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處的日常事務(wù)管理，制定本處的組織架構(gòu)、部門職責(zé)及下屬員工的工作職責(zé)，并對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；

2．編制本處的月度、工作計(jì)劃、工作總結(jié)報(bào)告，組織進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算、年終會(huì)計(jì)決算；建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法；

3．審核記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告，審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項(xiàng)；負(fù)責(zé)審核每月員工工資表，協(xié)助人力資源做到準(zhǔn)確計(jì)算工資及相應(yīng)扣款項(xiàng)目；

4．參與公司的各項(xiàng)投資管理，對(duì)基建發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目參與、跟進(jìn)和提供財(cái)務(wù)意見；

5．搭建適合本公司經(jīng)營(yíng)管理的財(cái)務(wù)核算電算化體系，對(duì)所屬員進(jìn)行電算化工作分工，對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行系統(tǒng)管理、組織培訓(xùn)及使用過程問題反饋及協(xié)助處理；

6．負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作，負(fù)責(zé)制定各級(jí)會(huì)計(jì)核算科目，費(fèi)用歸集與上級(jí)股東要求保持一致；

五、財(cái)務(wù)監(jiān)管

1．負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)稽核工作，監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理，財(cái)務(wù)副總報(bào)告；

2．監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算內(nèi)實(shí)施；

3．組織本處及下屬公司定期對(duì)固定資產(chǎn)、庫存材料、低耗品、庫存現(xiàn)金等的盤點(diǎn)清查工作；

4．制定資金安全管理方案，確保網(wǎng)上銀行交易、現(xiàn)金管理，印章管理的安全，防微杜漸，保證公司資金安全。

六、財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)

1．組織財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對(duì)本處及下屬員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人才梯隊(duì)，提高整體業(yè)務(wù)水平，更好地為公司經(jīng)營(yíng)服好務(wù)；

2．組織對(duì)公司其他部門員工的財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，讓員工建立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為公司創(chuàng)造效益；

3．建立財(cái)務(wù)人員服務(wù)意識(shí)，提高工作效率。

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、參與財(cái)務(wù)制度的建設(shè)及修訂工作

收集公司財(cái)務(wù)制度、相關(guān)管理辦法、流程實(shí)施等過程中的問題、意見反饋，并提出制度修訂和流程優(yōu)化建議。

二、日常復(fù)核及賬務(wù)核算處理工作

1．按照會(huì)計(jì)制度及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行日常賬務(wù)處理，及時(shí)準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；

2．嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，審核現(xiàn)金業(yè)務(wù)，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時(shí)，記賬及時(shí)；

3．負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、銷號(hào)工作，按規(guī)定組織會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證公司財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)隱患情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；

4．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)（低值易耗品、辦公用品用具等）的申購復(fù)核、會(huì)計(jì)核算、投產(chǎn)使用與實(shí)物監(jiān)督管理，對(duì)資產(chǎn)實(shí)物管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和定期檢查；

5．負(fù)責(zé)本處報(bào)表的編制及合并下屬單位會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總、編制、分析，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)送相關(guān)報(bào)表與資料；

6．負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)外、對(duì)內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門正確貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律；

7．復(fù)核日常費(fèi)用報(bào)銷、固定資產(chǎn)申購、預(yù)算控制等相關(guān)單據(jù)，對(duì)單據(jù)的有效性進(jìn)行甄別，對(duì)不符合要求票據(jù)報(bào)銷等現(xiàn)象嚴(yán)格杜絕；

8．辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，對(duì)各種應(yīng)收、暫付款、預(yù)付款、個(gè)人借款等實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)督促、催收清欠工作，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)清欠情況及進(jìn)度，加速公司資金周轉(zhuǎn)，最大程度節(jié)省資金使用成本；做好內(nèi)部個(gè)人借款控制，把好前款不清，后款不借的原則；

9．參與盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)辦理流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等盤盈、盤虧和毀損的有關(guān)手續(xù)，并進(jìn)行帳務(wù)處理。月末與關(guān)聯(lián)公司、往來單位、出納核對(duì)賬務(wù)，并對(duì)關(guān)聯(lián)公司做好詢征及詢征函文書保管工作，確保賬賬相符、賬實(shí)相符，往來賬目清淅準(zhǔn)確；

10．對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作；同網(wǎng)絡(luò)管理員一起做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)備份工作，要求數(shù)據(jù)備份一式三份，按公司檔案管理要求存放于不同的地點(diǎn)；

11．指導(dǎo)和規(guī)范下屬公司的財(cái)務(wù)核算，對(duì)不規(guī)范操作進(jìn)行糾正；切實(shí)做好保密工作，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況，財(cái)務(wù)信息不外泄； 12．做好團(tuán)隊(duì)協(xié)作工作；完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)資產(chǎn)處出納崗位職責(zé)

一、遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律

二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力做好財(cái)務(wù)工作

三、日常工作業(yè)務(wù)

1．辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)：對(duì)收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意；對(duì)付款金額進(jìn)行再次核對(duì)，對(duì)審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行付訖”、“核銷”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)，對(duì)報(bào)銷憑證還應(yīng)加蓋領(lǐng)款人現(xiàn)金領(lǐng)取簽名或核銷章。

2．妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽，正確使用銀行支票，不得簽發(fā)空頭支票；嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額；做到支票發(fā)出、收回、作廢有登記記錄；不得出借銀行帳號(hào)。

3．認(rèn)真、準(zhǔn)確做好網(wǎng)上付款填寫工作，確保網(wǎng)上付款的正確性；及時(shí)查看網(wǎng)上收款、付款情況，對(duì)異常情況及時(shí)反饋并做相應(yīng)收付處理，及時(shí)到銀行拿取回單。

4．嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額； 根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告、正確處理；

5．妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用；月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。

6．月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單和銀企對(duì)賬單，加蓋出納印章，連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì)，并將核對(duì)后的銀企對(duì)賬單按要求返回銀行；做到賬賬相符。

7．月末同會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)并進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符； 保持良好的銀企關(guān)系，善于同相關(guān)人員溝通，有良好的服務(wù)意識(shí)。

四、保證資金安全

1．嚴(yán)格做好保密工作，不對(duì)外泄露公司開戶行、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)狀況、現(xiàn)金使用狀況等相關(guān)信息，保持出納人員應(yīng)具備的警惕性；

2．提取現(xiàn)金等業(yè)務(wù)，原則上公司派車送往辦理，在單獨(dú)取現(xiàn)金情況下，要選擇恰當(dāng)?shù)慕煌üぞ吆土己玫默F(xiàn)金保管方式，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)提取大額現(xiàn)金必須向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)指派人員協(xié)助辦理，不得擅自一人前往辦理；

3．及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四篇：物業(yè)管理處部門職責(zé)

物業(yè)管理處部門職責(zé) 管理處職責(zé)

1、在物業(yè)公司的領(lǐng)導(dǎo)下,全面落實(shí)公司有關(guān)決定、決議,按照國家和xx市規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范實(shí)施管理服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)在管物業(yè)區(qū)域的治安、消防、環(huán)境衛(wèi)生、業(yè)戶接待、車輛、公共設(shè)備(設(shè)施)的維護(hù)及社區(qū)文化建設(shè)等工作。

3、負(fù)責(zé)在管物業(yè)區(qū)域人員定崗定編的編制,人員招聘計(jì)劃的擬制。定期對(duì)人員進(jìn)行考評(píng),考評(píng)結(jié)果作為人員培訓(xùn)、晉升和崗位調(diào)整的依據(jù)。

4、定期聽取業(yè)戶意見和建議,改進(jìn)和完善物業(yè)管理服務(wù),處理業(yè)戶對(duì)管理服務(wù)工作的投訴、意見與建議。

5、制定社區(qū)文化建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度,協(xié)調(diào)整合社區(qū)服務(wù)和社區(qū)活動(dòng)的場(chǎng)地及設(shè)施,制定活動(dòng)方案并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,確保各項(xiàng)制度具有可操作性。

7、有針對(duì)性的對(duì)公司員工進(jìn)行培訓(xùn),熟悉物業(yè)管理和相關(guān)的法律法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。

8、協(xié)助政府職能部門履行職責(zé),進(jìn)行社會(huì)綜合管理。

客戶服務(wù)部職責(zé)

客戶服務(wù)部是物業(yè)公司(管理處)業(yè)戶服務(wù)需求信息、反饋信息的集成中心、業(yè)戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)的受理部門以及相關(guān)作業(yè)部門滿足業(yè)戶需求、解決投訴的協(xié)調(diào)、指揮中心,其主要工作職責(zé)為:

1、負(fù)責(zé)業(yè)戶接待、各類投訴、報(bào)修的受理、跟進(jìn)、回訪,并對(duì)過程中獲得的來源業(yè)戶的反饋信息統(tǒng)計(jì)、分析,提出改進(jìn)建議;

2、負(fù)責(zé)業(yè)戶滿意度調(diào)查的策劃、組織、實(shí)施和對(duì)獲得信息的整理、統(tǒng)計(jì)、分析,提出糾正和預(yù)防措施建議;

3、受理業(yè)戶的各類申請(qǐng),包括裝修申請(qǐng)、相關(guān)證件的辦理、費(fèi)用的開單等;

4、負(fù)責(zé)業(yè)戶檔案資料的建立、更新、補(bǔ)充與保管;

5、負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn);

6、及時(shí)本部門各項(xiàng)規(guī)章制度、服務(wù)規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)充、完善。

7、負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用的派單、統(tǒng)計(jì)和催繳;

8、公共水、電費(fèi)用的分?jǐn)傆?jì)算;

9、負(fù)責(zé)轄區(qū)的樓宇、公共設(shè)施的日常巡查,以及公共設(shè)施的維修發(fā)單、監(jiān)督、驗(yàn)收;

10、負(fù)責(zé)轄區(qū)業(yè)戶單元的裝修工程的日常監(jiān)管、驗(yàn)收;

11、定期對(duì)業(yè)主進(jìn)行上門家訪,對(duì)家訪過程中

獲得的信息進(jìn)行整理、統(tǒng)計(jì)和分析;

12、業(yè)戶室內(nèi)維修、保修的上門跟進(jìn)、協(xié)調(diào)和檢查,以及業(yè)戶投訴的上門處理;

13、積極調(diào)解業(yè)戶之間在使用過程中產(chǎn)生的糾紛;

工程維護(hù)部職責(zé)

工程維護(hù)部負(fù)責(zé)整個(gè)園區(qū)的電氣、電梯、空調(diào)、給排水、通訊、消防、對(duì)講監(jiān)控及樓宇公共設(shè)施等設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行管理、維修保養(yǎng),對(duì)業(yè)戶提供有償服務(wù)及裝修工程的監(jiān)督管理工作。具體職責(zé)如下:

1、負(fù)責(zé)樓宇設(shè)備施交接驗(yàn)收,建立詳細(xì)的設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳,對(duì)交接驗(yàn)收設(shè)備或系統(tǒng)作現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí),并完成交接報(bào)告。

2、制訂部門日常運(yùn)作、管理工作程序和規(guī)章制度及各級(jí)人員的崗位職責(zé),建立設(shè)備、設(shè)施的操作、運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、檢修、應(yīng)急處理等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

3、負(fù)責(zé)制訂管理樓宇工程維護(hù)和月度預(yù)算、采購計(jì)劃、資金支付計(jì)劃、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和設(shè)備大中修計(jì)劃。

4、對(duì)所轄設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面、有效的管理,保持設(shè)備設(shè)施良好運(yùn)行,按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng);定期進(jìn)行設(shè)備完好率的統(tǒng)計(jì)和考核,(來

自:)使設(shè)備完好率達(dá)到公司規(guī)定要求,確保滿足業(yè)戶使用要求,設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修的項(xiàng)目、方法、完好程度必須符合相關(guān)規(guī)定。運(yùn)行中所發(fā)生的設(shè)備故障應(yīng)得到正確、及時(shí)的處理,在緊急情況發(fā)生時(shí),能夠按應(yīng)急處理方案實(shí)施有效控制處理,確保人員、設(shè)備設(shè)施安全。

5、按標(biāo)準(zhǔn)完成對(duì)業(yè)主服務(wù)事項(xiàng),維修及時(shí)率、返修率、業(yè)主滿意率必須達(dá)到公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

6、負(fù)責(zé)業(yè)主裝修方案的審核和施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)方法、施工質(zhì)量、使用材料的監(jiān)理。

7、實(shí)施各專業(yè)、各系統(tǒng)設(shè)備、各機(jī)房的值班、巡視、維護(hù)保養(yǎng)、檢修記錄制度,記錄做到清晰、真實(shí)、完整,建立檔案管理制度。按管理要求作好運(yùn)行記錄、技術(shù)文件、資料、圖紙的收集整理、保存和歸檔工作。對(duì)儲(chǔ)存的記錄做好標(biāo)識(shí)、收集、儲(chǔ)存、保護(hù)、查閱和處置。

8、配合政府、行業(yè)管理部門,確保電力、供水、煤氣、通信、電視等正常,按管理部門要求,定期完成電力、防雷、消防等各項(xiàng)安全檢測(cè),使污水、排水、噪音達(dá)到環(huán)保要求。

9、負(fù)責(zé)抄錄公共區(qū)域的水、電表讀數(shù),跟進(jìn)業(yè)戶報(bào)修項(xiàng)目的返修工作;

10、負(fù)責(zé)編制職責(zé)范圍內(nèi)的各種應(yīng)急預(yù)案并組織培訓(xùn)、演練和實(shí)施。保安部職責(zé)

保安部擔(dān)負(fù)著維護(hù)園區(qū)治安秩序,給業(yè)主提供一個(gè)安全的居住環(huán)境的重任,主要工作有治安、消防、車輛管理等,具體職責(zé)如下:

1、配合公安機(jī)關(guān)工作,保護(hù)業(yè)主/住戶的人身、財(cái)產(chǎn)安全,監(jiān)管出入園區(qū)人員、物品放行情況,負(fù)責(zé)小區(qū)各區(qū)域的安全巡邏檢查工作,預(yù)防、控制及處理各類突發(fā)事件,做好安全管理記錄及事件報(bào)告.2、負(fù)責(zé)園區(qū)全面的消防檢查、管理工作,對(duì)突發(fā)事件、緊急情況及火警、盜警進(jìn)行處理,協(xié)助緊急救護(hù)處理。

3、負(fù)責(zé)收集自然災(zāi)害、火災(zāi)、交通事故、刑事案件等信息,做好各項(xiàng)預(yù)防措施,并歸檔成文。

4、負(fù)責(zé)園區(qū)的車輛指揮、停放安全管理并負(fù)責(zé)及時(shí)收費(fèi)等管理工作。

5、負(fù)責(zé)制定保安部安全消防年月預(yù)算和采購計(jì)劃。

6、負(fù)責(zé)日常消防巡查及確警工作,監(jiān)督消防系統(tǒng)、消防器材和消防資料的日常維護(hù)保養(yǎng),落實(shí)國家和省市的消防有關(guān)法規(guī),落實(shí)防火安全管理措施及制度。

7、負(fù)責(zé)將應(yīng)歸檔的記錄及時(shí)歸檔,并對(duì)本部門貯存的記錄做好標(biāo)識(shí)、收集、貯存、保護(hù)、查閱和處置。

8、協(xié)助行政管理部做好人力資源的各項(xiàng)配合支持工作,包括:提交招聘需求及培訓(xùn)計(jì)劃;合理管理所屬員工工作,評(píng)估員工績(jī)效;激勵(lì)員工,建立優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì),提高工作效率。

環(huán)衛(wèi)部職責(zé)

環(huán)衛(wèi)部是為業(yè)戶提供舒適的居住環(huán)境,擔(dān)負(fù)著園區(qū)衛(wèi)生清潔,綠化養(yǎng)護(hù),環(huán)境美化等工作,其工作職責(zé)為:、負(fù)責(zé)物業(yè)公共區(qū)域和辦公場(chǎng)所內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化及其附屬配套設(shè)施的維養(yǎng)工作;

2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施完成公司安排的各項(xiàng)管理和經(jīng)營(yíng)任務(wù);

3、完成各項(xiàng)上級(jí)臨時(shí)安排的任務(wù);

4、完成其他部門的各項(xiàng)協(xié)作配合工作;

5、負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn);

6、負(fù)責(zé)本部門固定資產(chǎn)的管理、保養(yǎng)及維修;

7、負(fù)責(zé)本部門的文件資料檔案管理;

8、負(fù)責(zé)本部門對(duì)外包項(xiàng)目的招標(biāo)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督及接管驗(yàn)收;

9、各項(xiàng)緊急情況的妥善應(yīng)急處理。

第五篇：資產(chǎn)保全部門職責(zé)

資產(chǎn)保全部門崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)按時(shí)完成貸款客戶的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)監(jiān)管工作；

2、在日常監(jiān)管工作中，及時(shí)掌握被監(jiān)管對(duì)象的經(jīng)營(yíng)情況和信用情況，發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)后，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，并提出處理建議；

3、制訂、季度、月度清收、轉(zhuǎn)化、處置不良貸款計(jì)劃和方案。定期向公司總經(jīng)理室匯報(bào)、提交信貸資產(chǎn)保全措施和建議；負(fù)責(zé)貸款法律文書合法、合規(guī)、有效性的檢查、復(fù)審工作；

4、負(fù)責(zé)定期檢查不良貸款債權(quán)落實(shí)情況。對(duì)不良貸款定期發(fā)送催款通知、收息通知；完善相關(guān)手續(xù)，確保抵押資產(chǎn)真實(shí)有效；

5、負(fù)責(zé)貸款糾紛案件的相關(guān)法律訴訟事務(wù)（依法收貸、訴訟保全工作）。組織實(shí)施公司依法收貸、以物抵貸、執(zhí)行處置工作，確保在訴訟時(shí)效內(nèi)，采取相關(guān)措施轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)、保全資產(chǎn)；

6、負(fù)責(zé)組織貸款呆、壞賬申報(bào)核銷工作

7、負(fù)責(zé)聯(lián)系公安、法院等部門，協(xié)助信貸員追償不良貸款、欠息

8、負(fù)責(zé)組織編報(bào)相關(guān)報(bào)表和各類數(shù)據(jù)、材料；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作任務(wù)，及時(shí)反饋工作完成情況。

資產(chǎn)保全部門催收工作業(yè)務(wù)流程

1、根據(jù)總經(jīng)理室要求制訂、季度、月度清收、轉(zhuǎn)化、處置不良貸款計(jì)劃和方案。

2、依據(jù)計(jì)劃對(duì)每月任務(wù)進(jìn)行分解，并針對(duì)客戶具體情況制定催收方案。

3、定期對(duì)逾期貸款進(jìn)行電話催收。

4、定期對(duì)逾期貸款進(jìn)行上門催收，在上門催收之前要針對(duì)客戶情況做好充分準(zhǔn)備，力爭(zhēng)每次上門催收都能取得實(shí)際效果。

5、對(duì)于通過上門催收也不能完成清收的不良貸款，則需聯(lián)系律師事務(wù)所進(jìn)行訴訟保全。

資產(chǎn)保全部門薪酬考核辦法

底薪+提成+保險(xiǎn) 底薪：800元

提成：每完成一筆不良貸款的清收工作可得到貸款金額1‰-5‰的提成獎(jiǎng)勵(lì)。如按照借款合同完成違約金部分的催收，可得到違約金部分50%-70%的獎(jiǎng)勵(lì)。

保險(xiǎn)：公司為該部門全體員工購買價(jià)值30萬元的人身意外傷害保險(xiǎn)。

考核辦法：資產(chǎn)保全部門提成按季度發(fā)放，完成當(dāng)季度任務(wù)80%以上的可全額發(fā)放提成；完成當(dāng)季度任務(wù)50%-80%的發(fā)放提成的80%；完成當(dāng)季度任務(wù)50%一下的發(fā)放提成的50%。年終考核能完成任務(wù)80%以上的補(bǔ)發(fā)以前所扣除的提成。