第一篇：財務(wù)憑證自查問題匯報

財務(wù)憑證自查問題匯報

公司日常賬務(wù)處理、會計科目使用以及附件既要符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，達到企業(yè)日常核算、分析要求，也要考慮到同時滿足稅務(wù)、審計以及企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制的一般要求。使企業(yè)賬務(wù)在會計科目使用和賬目處理上合理合規(guī)，爭取做到所有憑證附件完整齊全，能夠全方位印證企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生實質(zhì)；在稅務(wù)方面做得票證對應(yīng)齊全完整無誤差，符合稅法相關(guān)要求，主動規(guī)避企業(yè)納稅風(fēng)險，夯實財務(wù)工作基礎(chǔ)；在財務(wù)內(nèi)部控制方面，特別是資金使用應(yīng)有相應(yīng)流程審批程序，從資金申請拆借和資金調(diào)撥使用方面做得全流程管理，無審批授權(quán)不做資金轉(zhuǎn)出，收到資金轉(zhuǎn)入應(yīng)完善資金申請手續(xù)，主動追求財務(wù)內(nèi)部控制的合法合規(guī)。

因局限于公司現(xiàn)階段的發(fā)展實際情況和管理思路，公司財務(wù)職能部門在企業(yè)會計賬務(wù)處理、稅收籌劃管理思路和財務(wù)內(nèi)部控制上還存在這樣或那樣的不足，但這依然阻擋不了我們鴻旺人努力前進的決心，我們要認(rèn)真分析問題不忘初心，繼續(xù)前行。

具體問題分析如下：

1、明確企業(yè)核算主體，明辨關(guān)聯(lián)方。公司董事長王付良先生投資設(shè)立的各個牧業(yè)公司和養(yǎng)殖專業(yè)合作社作為單獨的核算主體雖然共同受到王付良先生的控制，實際核算也是在同一個工作區(qū)域內(nèi)對這些公司和合作社進行分別核算，但是目前公司并未成立牧業(yè)集團，各公司之間無隸屬關(guān)系，同時公司提出上市工作目標(biāo)和上市工作計劃，我們更應(yīng)該明晰法人主體亦是單獨核算主體，此主體以外的任何單位不管受誰的控制，與核算主體發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)或者往來業(yè)務(wù)必須在賬務(wù)處理、審批手續(xù)、經(jīng)濟形式上保持獨立。避免出現(xiàn)把王付良先生投資的各企業(yè)在形式上視為各個獨立法人資格，賬務(wù)處理、資金使用上無審批、無核準(zhǔn)資金、交易無序交差進行。

2、明確畜牧企業(yè)可以享受相關(guān)的稅收優(yōu)惠，合理籌劃企業(yè)稅收情況。畜牧企業(yè)可以享受相關(guān)的稅收優(yōu)惠，如：增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等，以上稅種需要向當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)申請，并取得審批文件后按優(yōu)惠政策執(zhí)行。增值稅、企業(yè)所得稅的減免是指企業(yè)從事免稅經(jīng)營項目和勞務(wù)，并非農(nóng)牧企業(yè)所從事的所有經(jīng)營收入都是免稅收入。根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦》二十條規(guī)定：“所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動支付款項，應(yīng)當(dāng)向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額；”和二十一條規(guī)定：“不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，任何單位和個人有權(quán)拒收。”的規(guī)定，我們作為農(nóng)牧企業(yè)我們雖然享受了國家稅收政策的大力扶持，但是在賬務(wù)處理上，我們應(yīng)盡可能的做到保證國家稅源的不流失或少流失，完善憑證附件，在對外發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時做到主動索要發(fā)票。

3、會計核算科目設(shè)置科學(xué)明晰，易于理解和使用。受制于前期財務(wù)工作基礎(chǔ)和管理指導(dǎo)思想的限制，在財務(wù)核算和賬務(wù)處理科目設(shè)置方面存在一定的欠缺，主要表現(xiàn)在：資產(chǎn)、負(fù)債類科目設(shè)置不明細，例如：銀行存款設(shè)置二級科目：“銀行存款-中原銀行”或“銀行存款-縣聯(lián)社”，此種科目設(shè)置弊端主要有①只能滿足企業(yè)日常管理需要，難以滿足企業(yè)后續(xù)發(fā)展核算要求；②簡易科目使用方便，便于記賬，但后期易于出現(xiàn)科目重復(fù)和混亂，不易區(qū)分和準(zhǔn)確查找；③從審計角度考慮，簡易科目使用不利于其他財務(wù)人員查詢使、用理和解其記錄含義，容易造成誤解，后期信息需要更多的加工才能準(zhǔn)確報出被股東和第三方理解；④科目使用一旦啟用形成習(xí)慣，后期變更困難，變更完善成本高。

4、在建工程明晰核算和科目使用規(guī)范化操作。企業(yè)在國家農(nóng)牧政策支持下正處于黃金發(fā)展階段，企業(yè)發(fā)展迅猛，在建工程如火如荼，同時財務(wù)核算上的工程核算必須跟上企業(yè)發(fā)展需要。在工程建設(shè)過程中因為存在大量經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生，精心核算是有其存在的必要性，規(guī)范在建工程核算有助于明細工程基建成本、安裝成本、物資成本，同時便于核算工程預(yù)付款項以及在建工程的完工成本。在此舉例說明：在建工程下設(shè)置一下幾個明細科目①在建工程-**工程-預(yù)付工程款；②在建工程-**工程-土建安裝；③在建工程-**工程-工程物料；④在建工程-**工程-機器設(shè)備；⑤在建工程-**工程-工程完工。⒈在建工程廠房發(fā)包預(yù)付工程款，未取得建筑發(fā)票。

借：在建工程-**工程-預(yù)付工程款 貸：銀行存款-信用社-方城縣信用聯(lián)社 ⒉購買機器設(shè)備等物資并取得購貨發(fā)票。

借：在建工程-**工程-機器設(shè)備 貸：銀行存款-信用社-方城縣信用聯(lián)社 ⒊設(shè)備安裝完工并取得安裝施工驗收和開具的發(fā)票。

借：在建工程-**工程-土建安裝

貸：銀行存款-信用社-方城縣信用聯(lián)社

⒋在建工程土建發(fā)包完工驗收，并收到開具的發(fā)票，質(zhì)保金計入其他應(yīng)付款。

借：在建工程-**工程-土建安裝

貸：在建工程-**工程-預(yù)付工程款

其他應(yīng)付款-**工程-**公司/**個人 ⒌工程完工達到預(yù)定使用狀態(tài)。

借：在建工程-**工程-工程完工

貸：在建工程-**工程-機器設(shè)備

在建工程-**工程-土建安裝

在建工程-**工程-工程物料 ⒍工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

借：固定資產(chǎn)-生產(chǎn)類-**工程

貸：在建工程-**工程-工程完工 上述事例有助于核算預(yù)付工程款、工程基建、工程安裝、工程物資、機器設(shè)備和在建工程完工明細和方便查找入賬票據(jù)，規(guī)范在建工程核算。

5、規(guī)范資金申請拆借和資金調(diào)撥使用審批流程。企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制要求中對企業(yè)資金的使用審批和流向用途是有著嚴(yán)格的審核控制程序，這一要求在企業(yè)財務(wù)日常管理中也能真實的從側(cè)面反映公司風(fēng)險意識，管理意識、風(fēng)險控制水平和財務(wù)操作合規(guī)性。我們要擺脫現(xiàn)在資金使用的慣性思維，明確核算主體思想，從現(xiàn)金預(yù)算執(zhí)行過程中緊密安排籌集資金，提高資金使用效率，對于核算單位收款賬戶存在資金缺口的情況，需由公司拆借的，則需填寫《資金拆借申請表》，由該公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽字申請拆借資金。《資金拆借申請表》要載明申請拆借對象、拆借事由、拆借金額等信息，該《申請表》應(yīng)附與拆借流入資金記賬憑證后，作為記賬憑證附件。對于企業(yè)賬戶資金的借出同樣也要進行申請、審批核準(zhǔn)，填寫《資金調(diào)撥申請表》，由該公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽字審核借出資金，《資金調(diào)撥申請表》應(yīng)載明申請借入公司名稱、借入資金用途、借入資金賬戶以及借入申請人。

6、規(guī)范發(fā)票使用知識，提出解決發(fā)票缺失的解決辦法。在國家企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策扶持下，農(nóng)牧企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)明顯輕與其他行業(yè)，但是企業(yè)必須重視發(fā)票的使用管理。發(fā)票使用中存在的主要問題有：

⒈短期臨時用工或使用機械結(jié)算單位或個人未提供發(fā)票； ⒉發(fā)票開具內(nèi)容與列支費用不符，飼料運費結(jié)算單后附燃油發(fā)票； ⒊對發(fā)票使用期限要求過嚴(yán)，沒有準(zhǔn)確理解發(fā)票報銷使用的時效性；

⒋結(jié)算單位在結(jié)算時提供發(fā)票，但賬務(wù)和貼票處理不規(guī)范；

以上問題表現(xiàn)集中，希望公司管理層予以重視，協(xié)商妥善統(tǒng)一解決。

第二篇：自查問題匯報

中共董場鎮(zhèn)委員會干部作風(fēng)教育實踐活動

自查自糾階段問題整改方案

作風(fēng)體現(xiàn)政風(fēng)行風(fēng)，干部作風(fēng)關(guān)系黨政形象、關(guān)系行政效能。我鎮(zhèn)高度重視此次以保持黨的先進性純潔性為主題的干部作風(fēng)教育實踐活動，切實按照縣活動領(lǐng)導(dǎo)小組的部署和要求，通過集中學(xué)習(xí)、召開專題座談會、發(fā)放意見表、設(shè)立征求意見箱、填寫個人自查對照檢查表等方式，廣泛收集了黨員干部和群眾的意見建議，順利完成了自查自糾階段的各項工作。并對查找出的問題認(rèn)真梳理，分析原因，經(jīng)研究，制定整改方案如下：

一、存在的問題

（一）全體鎮(zhèn)機關(guān)，村（社區(qū)）干部對照“七查七看”認(rèn)真自查，并填寫《董場鎮(zhèn)開展創(chuàng)先爭優(yōu)基層組織建設(shè)年及干部作風(fēng)教育實踐活動個人自查對照檢查表》，集全體鎮(zhèn)村干部意見，歸納如下：

1、理論學(xué)習(xí)不夠扎實，學(xué)習(xí)的主動性和系統(tǒng)性不夠；

2、工作方法因循守舊，創(chuàng)新精神不足，沒有完全發(fā)揮自身能動性；

3、工作作風(fēng)不夠扎實，工作耐心不夠，由于工作繁多，偶爾出現(xiàn)工作進展緩慢，效率不高的情況；

4、領(lǐng)導(dǎo)干部下基層了解民情不夠，干部宗旨意識，群眾觀念有待加強。

（二）在政府一樓大廳設(shè)立征求意見箱，在便民服務(wù)中心

放置了征求意見薄，向服務(wù)對象發(fā)放了問卷調(diào)查表50份。征求到對黨委政府的意見或建議4條：

1、加強基層干部能力素質(zhì)培訓(xùn)；

2、集鎮(zhèn)路燈不亮；

3、全鎮(zhèn)自來水未全覆蓋；

4、集鎮(zhèn)雨污網(wǎng)管需加快改造。

二、整改方案

我鎮(zhèn)在學(xué)習(xí)動員階段的基礎(chǔ)上，始終按照市委、縣委要求，結(jié)合實際，堅持虛心傾聽和接受黨員群眾意見，制定整改措施如下：

（一）加強理論學(xué)習(xí)，提高服務(wù)意識。

加強黨員干部政策理論學(xué)習(xí)的深度和廣度，提高理論素養(yǎng)，形成每周一次的集體學(xué)習(xí)機制；隨時對所做的工作進行反思總結(jié)，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)；做到理論聯(lián)系實際，實現(xiàn)舉一反三，提高工作水平。

（二）改變工作方式，創(chuàng)新工作方法。

全體鎮(zhèn)村干部要扭轉(zhuǎn)自己的思維定勢，多思考多探索，不斷提升自身分析解決問題能力；遇到具體工作學(xué)會用不同角度思考問題，改變墨守成規(guī)的沉悶工作作風(fēng)。

（三）克服不良心態(tài)，改進工作作風(fēng)。

通過學(xué)習(xí)加強自身黨性修養(yǎng)和政治覺悟，從而凈化心靈并提升思想境界，在工作中培養(yǎng)踏實干事、不驕不躁的作風(fēng)。加強鎮(zhèn)村干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，與時俱進。提高對學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識的重要性的認(rèn)識，靈活運用合理的方法和措施；自覺刻苦地鉆研業(yè)務(wù)，更新自己的知識結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)水平，提高工作效率，確保各項任務(wù)落實。

（四）深入基層調(diào)研，加強宗旨意識

領(lǐng)導(dǎo)干部加強宗旨意識、群眾觀念，每周至少一次深入到村（社區(qū)）、小組以及群眾家里了解民情，傾聽群眾訴求，解決群眾疾苦，進一步增強全體黨員干部的宗旨意識、責(zé)任意識，通過聯(lián)系群眾接通地氣，真正做到為人民服務(wù)。

(五）加快場鎮(zhèn)改造力度，確保群眾得實惠

通過一般場鎮(zhèn)改造，完善我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快改造污水管網(wǎng)改造力度，保障人民群眾的切身利益，目前，我鎮(zhèn)的飲用水管道安裝已經(jīng)開始分村、有序的進行。

三、保障措施

（一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組對重大事項進展和整改落實情況進行全面檢查監(jiān)督。我鎮(zhèn)要將相關(guān)各項整改工作納入重要議事日程，擺在突出位置，實行一把手負(fù)責(zé)制，層層抓落實，確保責(zé)任到位、措施到位、投入到位。對具備條件解決的問題要立即著手解決，對不具備條件解決的問題，要

創(chuàng)造條件，明確時限，積極解決，確保各項目標(biāo)任務(wù)的順利實施。

（二）強化輿論監(jiān)督。一是暢通監(jiān)督渠道。通過座談會、調(diào)查問卷等形式廣開監(jiān)督渠道，引導(dǎo)群眾參與監(jiān)督，確保各項整改落實工作落到實處、收到實效。二是加強督導(dǎo)檢查力度。我鎮(zhèn)作風(fēng)教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組定期對整改情況進行督導(dǎo)和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見和建議，保證目標(biāo)任務(wù)順利完成。

中共董場鎮(zhèn)委員會

二○一二年八月二日

第三篇：付家村小學(xué)財務(wù)自查匯報

付家村小學(xué)財務(wù)自查匯報

為了嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的政策，加強學(xué)校財務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費的使用效益，根據(jù)者海鎮(zhèn)中心學(xué)校有關(guān)財務(wù)管理的文件精神，我校組織人員對學(xué)校公用經(jīng)費的使用情況、學(xué)校財務(wù)制度的執(zhí)行情況進行了認(rèn)真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正?，F(xiàn)將自查情況報告如下:

一、學(xué)校成立了財務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)者海鎮(zhèn)中心學(xué)校有關(guān)財務(wù)管理的文件精神，成立了學(xué)校財務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組;組長:張尚高

成員：普順萬、張尚高、趙連飛，成員負(fù)責(zé)對學(xué)校2012年的財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況、兩免一補工作和學(xué)校財務(wù)相關(guān)工作進行自查。

二、學(xué)校公用經(jīng)費的預(yù)算及執(zhí)行情況

1、自查小組通過對2012財務(wù)預(yù)算情況和目前截止至2012年3月支出情況進行了對比一致認(rèn)為，學(xué)校高度重視預(yù)算編制工作，財務(wù)支出以預(yù)算為依據(jù)，學(xué)校在公用經(jīng)費的支出上嚴(yán)格堅持使用的范圍和方式，對學(xué)校的培訓(xùn)費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。

2、學(xué)校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)招待費。2012年，在公用經(jīng)費中，學(xué)校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學(xué)校嚴(yán)格控制了招待費，來人來客一般情況下按照最低標(biāo)準(zhǔn)列支。

三、學(xué)校財務(wù)制度及執(zhí)行情況

1、學(xué)校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務(wù)工作。學(xué)校的財務(wù)

工作自查中，學(xué)校財務(wù)處完善了原始憑證簽審制度、財務(wù)稽核制度、財務(wù)收支審批制度、出納工作崗位責(zé)任制等財務(wù)管理制度；財務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，編制學(xué)校的財務(wù)預(yù)算、決算及財務(wù)報表，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報表及時；同時建立了學(xué)校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實；科學(xué)管理學(xué)校財務(wù)檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結(jié)。

2、加強了財務(wù)管理，規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，嚴(yán)禁向?qū)W生收取費用。本，學(xué)校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行中心學(xué)校制定的收費政策及標(biāo)準(zhǔn)，杜絕了亂收費現(xiàn)象。

3、在資金使用上，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，堅持預(yù)算管理，嚴(yán)格使用程序，學(xué)校維修實行集體研究，請示中心學(xué)校審批后實施,發(fā)票的報銷嚴(yán)格實行審批制度，堅持經(jīng)辦人、驗收人、證明人簽字后再由校長簽字上報中心學(xué)校審批，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對違反財經(jīng)紀(jì)律的行為予以堅決的抵制。

4、真開展了學(xué)生“兩免一補”工作 我校2012年享受“兩免一補”的學(xué)生是105人，免費領(lǐng)取教105人，寄宿生補助人數(shù)是50人，其過程中沒有出現(xiàn)對補助經(jīng)費的截留和挪用情況的發(fā)生。

我校完全按中心學(xué)校財務(wù)管理文件的精神對享受“兩免一補”的貧困生進行全面核實，并在村委及學(xué)校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學(xué)生手中，切實讓貧困學(xué)生享受到國家的惠民政策。

付家村小學(xué) 2013/3/8

第四篇：綜合部自查問題匯報

綜合部自查問題匯報

一、夏麗娜：

1、員工培訓(xùn)工作程序較亂。建議先由夏麗娜定期根據(jù)新進入員工人數(shù)，制定詳細培訓(xùn)計劃內(nèi)容、時間、地點、授課人、培訓(xùn)人員，來執(zhí)行。（由于每個部門工作時間和休班時間不一致的問題，更需要細致計劃培訓(xùn)時間。）

2、培訓(xùn)內(nèi)容除員工手冊、大廳禮儀、消防安全培訓(xùn)，以外是否有其他培訓(xùn)項目。

3、各項培訓(xùn)內(nèi)容負(fù)責(zé)人應(yīng)明確有哪些人員。

二、蔣潔：

1、領(lǐng)取煙酒等物品程序不夠流暢。建議嚴(yán)格按領(lǐng)料單領(lǐng)取，電話通知領(lǐng)取物品存在漏洞，建議由領(lǐng)取人打白條并簽字，（由領(lǐng)導(dǎo)電話通知）而后在一周內(nèi)補正規(guī)領(lǐng)料單。

三、盧小清：

1、商鋪物業(yè)、水電問題開展很艱難。商鋪每季度25日定期抄水電，客戶經(jīng)常不在，嚴(yán)重影響抄水電的準(zhǔn)確性和收取費用的進度。

2當(dāng)商鋪出現(xiàn)損壞等問題時，不能及時維修，即使寫工作聯(lián)系函，也要很久才維修，甚至不于理睬。照成客戶對淮礦物流公司形象不好的問題。建議領(lǐng)導(dǎo)和長宏溝通此問題，普通人員溝通力度不夠。

四、趙二龍：

1、消防安全培訓(xùn)工作沒有正規(guī)計劃程序。建議由夏麗娜提

供新員工名單，統(tǒng)一時間進行培訓(xùn)。

2、培訓(xùn)內(nèi)容和形式較嚴(yán)肅，較單一，效果不夠深入。建議

培訓(xùn)內(nèi)容安排的通俗些，地點在會議室，學(xué)習(xí)氣氛安排的輕松些，因為緊張氣氛不利于深入學(xué)習(xí)。大家也可以放開

談?wù)劙踩ぷ鞯目捶ê徒ㄗh，這樣安全培訓(xùn)工作會不斷的升級。

3、采購工作程序不夠嚴(yán)格，照成采購?fù)獬龃螖?shù)太多，申購

單時間不統(tǒng)一。建議各部門嚴(yán)格按申購單審批程序進行，每月初5日前上報，由部門負(fù)責(zé)人審核。申購單字跡工整

清晰，表達物品名稱要準(zhǔn)確。急用物品需領(lǐng)導(dǎo)電話通知方

可執(zhí)行。

五、徐飛：

1、各個車輛不能及時匯報保養(yǎng)情況以及維修更換情況,造成統(tǒng)計不及時不準(zhǔn)確,不能及時發(fā)現(xiàn)問題和隱患,進行解決排

除。

六、吳飛：

1、發(fā)送公文流程還不熟悉。

2、對公司倉庫、商鋪等還沒有完全掌握細節(jié)。

3、對綜合部主管的安全、人事等工作還不能得心應(yīng)手。

4、分配他人工作時，還沒有調(diào)整好心態(tài)。

七、余海珍：

1、園區(qū)東面?zhèn)}庫有兩處下大雨時漏水，建議聯(lián)系長宏進行

修理。

2、東面?zhèn)}庫離辦公樓較遠，物資進出庫不便捷，建議考慮

把倉庫改設(shè)在辦公樓附近。

3、固定資產(chǎn)物品例如電腦移動到其他辦公室需要有申報手

續(xù)，這樣固定資產(chǎn)登記就能及時更正。

4、商鋪每季度水電費綜合部統(tǒng)計好后，交給財務(wù)繳費清單，同時通知商鋪客戶繳費，財務(wù)部應(yīng)在一定時間內(nèi)告知繳費

情況，否則等下季度統(tǒng)計水電費時不知道上季度是否繳費。

5、綜合部統(tǒng)計商鋪水電數(shù)據(jù)非常艱難，經(jīng)常有客戶不在的情況，甚至有半年都找不到客戶的情況，建議由領(lǐng)導(dǎo)出面

溝通客戶，在統(tǒng)計水電費期間打開商鋪。

八、盧有余：

1、公司門衛(wèi)值班員工作態(tài)度不夠端正，要嚴(yán)格管理。

2、安保隊執(zhí)勤時遇有問題匯報不夠及時。

3、安保隊2位班長自身做的很好，但帶動大家的效果不好。

江蘇公司綜合部

2012年9月6日

第五篇：票據(jù)憑證工作進行了自查

自查報告

我處在做好各項票據(jù)工作基礎(chǔ)上，根據(jù)《關(guān)于進一步加強我區(qū)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費車輛通行憑證管理有關(guān)事項的通知》（桂高管清【2012】52號文件）的要求，我處進一步加強對收費站票據(jù)工作管理，對通行憑證票據(jù)工作進行了自查，現(xiàn)將我處的收費通行憑證自查情況報告如下：

1、通行憑證的存放情況：

我處票據(jù)做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。做到了票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。

一是徹底清掃票款室衛(wèi)生，要求物品擺放整齊，衛(wèi)生干凈整潔、無死角。二是進一步完善票據(jù)票款工作制度。三是規(guī)范完整票據(jù)檔案，按要求存放。檢查全年的憑證、報表、賬冊等各類檔案的裝訂是否整齊、美觀，內(nèi)容是否完整。票據(jù)存放是否按類別、、內(nèi)容、保管期限進行分類保管，建立票據(jù)票款檔案存放目錄。四是做好票款室的安全生產(chǎn)工作。查找不安全因素和隱患，檢查防護網(wǎng)，防盜門是否完好、其他設(shè)備是否正常，并制定相應(yīng)改進措施。五做好防鼠、防塵、防火、防盜、防蟲、防潮等各項措施,確保了我處票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。

票務(wù)員發(fā)放到車道的票據(jù)，當(dāng)票據(jù)（如：通行券、定額收據(jù)）較長時間不用時，應(yīng)放入票箱內(nèi)鎖好，打上封條并簽章，以避免環(huán)境因素對票據(jù)的不良影響。

打上封條的票據(jù)開箱必須兩人在場，當(dāng)面清點號碼和數(shù)量，無誤后開始使用，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)將書面情況，反饋至上一級，由上一級將妥善處理。

2、通行憑證的發(fā)放情況：發(fā)放票據(jù)時要填寫《通行費票據(jù)領(lǐng)發(fā)單》，一式二聯(lián)，即存根，記帳，領(lǐng)用單位（或票務(wù)員）各執(zhí)一聯(lián)，作為登記《車輛通行費票據(jù)總帳》和《車輛通行費票據(jù)明細帳》增加和減少的依據(jù)。對票據(jù)的名稱、數(shù)量、序號逐項進行核對，確認(rèn)無誤后領(lǐng)取人與發(fā)放人必須簽字記錄。發(fā)放時應(yīng)按序號從小到大，不得跳號發(fā)放。票務(wù)員領(lǐng)用和發(fā)出票據(jù)后應(yīng)登記《車輛通行費票據(jù)總帳》，同時對每個收費站分別建立《車輛通行費票據(jù)明細帳》，做到日清月結(jié)。

3、通行憑證在收費站遇到異常情況：在收費站票據(jù)一般遇到異常情況：票據(jù)損壞，遺失防控措施要做到收費員上班前核對當(dāng)前票號，檢查票據(jù)是否完整，及時向監(jiān)控員上報票據(jù)異常情況，嚴(yán)格按操作規(guī)定打票，確保打票票據(jù)完整，金額準(zhǔn)備票現(xiàn)清晰，嚴(yán)禁使用空白票或在票據(jù)上涂、改、挖、補、擦以及打印空白票、重號、跳號、一車多票情況要嚴(yán)格按規(guī)定操作處理。

南寧管理處 2012年3月26日