第一篇：機(jī)械維護(hù)班物資材料管理規(guī)定

機(jī)械維護(hù)班物資、材料管理辦法

一、目標(biāo)

1、滿足生產(chǎn)發(fā)電的需要，防止應(yīng)材料短缺影響機(jī)組的正常發(fā)電。

2、體現(xiàn)儲備物資材料的精、準(zhǔn)，符合現(xiàn)場實(shí)際的需要，避免積壓物資形成浪費(fèi)。

3、實(shí)現(xiàn)對物資材料的閉環(huán)管理，形成動態(tài)的管理。

二、要求

1、按公司、部門的要求結(jié)合公司對材料管理的規(guī)定制定本班組的物資、材料管理辦法

2、班組物資、材料管理辦法應(yīng)符合公司和部門對物資、材料管理的相關(guān)規(guī)定和要求。

3、班組物資、材料管理辦法應(yīng)滿足生產(chǎn)需要和厲行節(jié)約原則。

三、總體規(guī)劃

1、由于西溪河電站屬流域開發(fā)，共四級；且各電站的同種設(shè)備型號有差異。為了滿足生產(chǎn)運(yùn)行的需要和厲行節(jié)約的原則；班組建立統(tǒng)一管理規(guī)定和辦法，以各站為基礎(chǔ)具體實(shí)施。

2、本規(guī)定涵蓋設(shè)備臺帳的建立規(guī)定、各電站易損件的統(tǒng)計(jì)、材料計(jì)劃上報的方法、物資材料的驗(yàn)收入庫管理規(guī)定、庫房物資材料的定置管理規(guī)定、物資材料的出庫管理規(guī)定、物資材料計(jì)劃補(bǔ)充上報規(guī)定等內(nèi)容。

四、建立的流程和方法

1、流程

班組各電站設(shè)備臺帳建立規(guī)定→班組各電站易損件統(tǒng)計(jì)方法→材料計(jì)劃上報和補(bǔ)充上報→物資材料的驗(yàn)收入庫管理規(guī)定→庫房物資材料定置管理規(guī)定→物資材料出庫管理規(guī)定。

2、班組各電站設(shè)備臺帳建立的規(guī)定

2.1 班組設(shè)備臺帳建立要求應(yīng)達(dá)到：全面、準(zhǔn)確、標(biāo)注清楚、格式統(tǒng)一。

2.2 班組設(shè)備臺帳明細(xì)應(yīng)包括：設(shè)備和零件的名稱、規(guī)格、在裝量、生產(chǎn)廠家、用途。2.3 對主輔設(shè)備臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：主要設(shè)備、輔助系統(tǒng)設(shè)備的零部件、閥門、法蘭、連接螺栓及管道、密封材料等的相關(guān)資料。

2.4 班組設(shè)備臺帳劃分為水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、進(jìn)水球閥（包括液壓部分）、進(jìn)水蝶閥（包括液壓部分）、調(diào)速系統(tǒng)、中壓氣系統(tǒng)、低壓氣系統(tǒng)、檢修排水系統(tǒng)、滲漏排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、透平油系統(tǒng)、尾水閘門及啟閉機(jī)、進(jìn)水閘及啟閉機(jī)、沖沙閘和啟閉系統(tǒng)、泄洪閘和啟閉系統(tǒng)、大壩門機(jī)、測量零部件等 2.5 建立具體方法: 2.5.1 以設(shè)備供貨的電子版清單為基礎(chǔ)，按生計(jì)部格式要求建立設(shè)備臺帳，沒有電子版的則以現(xiàn)場收集的設(shè)備名稱、規(guī)格、型號等參數(shù)為基礎(chǔ)。2.5.2 按電子版建立設(shè)備臺帳應(yīng)對照圖紙或說明書在設(shè)備名稱欄中設(shè)備名稱后面加橫杠并在其后面填入其用途或使用地方。如果對照現(xiàn)場收集的設(shè)備資料則在編寫時就寫入其用途或使用的地方。2.5.3 2.5.4 編寫完后應(yīng)對照現(xiàn)場進(jìn)行一一核對，對不符合實(shí)際的應(yīng)進(jìn)行修改。

編寫合格的設(shè)備臺帳交生計(jì)部一份電子版，班組留存電子版和紙質(zhì)資料便于查閱。

3、班組各電站易損件的統(tǒng)計(jì)方法

3.1 要求：易損件統(tǒng)計(jì)應(yīng)達(dá)到全面、準(zhǔn)確。

3.2 易損件統(tǒng)計(jì)資料應(yīng)建立明細(xì)內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格或型號、在裝量、備用量、生產(chǎn)廠家、用途。

3.3 易損件方法：根據(jù)各電站合格的設(shè)備臺帳為基礎(chǔ)結(jié)合零部件的使用頻率、材料性質(zhì)、日常維護(hù)的經(jīng)驗(yàn)劃分易損件。

3.4 以易損件統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)結(jié)合設(shè)備臺帳根據(jù)日常維護(hù)項(xiàng)目、小修項(xiàng)目、大修項(xiàng)目建立維護(hù)、小修、大修備品備件清冊；清冊明細(xì)包括內(nèi)容同易損件一致。

3.5 建立易損件和備品備件清冊統(tǒng)計(jì)資料時仔細(xì)核對其名稱和規(guī)格或型號，保證其準(zhǔn)確性。4.材料計(jì)劃的上報

4.1 材料計(jì)劃格式要求按生計(jì)部要求執(zhí)行

4.2 每月或每季度的材料計(jì)劃的上報根據(jù)每年的設(shè)備檢修計(jì)劃和日常設(shè)備檢修計(jì)劃的安排情況，以建立的備品備件清冊和設(shè)備臺帳為基礎(chǔ)（如：本月有大修則以大修備品備件清冊為基礎(chǔ)，有特殊設(shè)備檢修時則應(yīng)以設(shè)備臺帳為基礎(chǔ)）結(jié)合核查庫房備品備件的庫存量來上報材料計(jì)劃。對庫房常用的備品備件中途使用中沒有時應(yīng)及時進(jìn)行補(bǔ)報。4.3 材料計(jì)劃上報前應(yīng)仔細(xì)核對名稱、規(guī)格或型號、參數(shù)、數(shù)量、用途，保證上報的準(zhǔn)確性。4.4 材料計(jì)劃班組應(yīng)留存一份紙質(zhì)資料用來進(jìn)行材料驗(yàn)收核對。

4.5 對日常使用過程中和清庫時發(fā)現(xiàn)沒有備品備件或不足時應(yīng)及時匯報各站當(dāng)班負(fù)責(zé)人和班組技術(shù)員編制計(jì)劃采購進(jìn)行補(bǔ)充。

4.6 計(jì)劃上報時間為每月20號之前由班組技術(shù)員報部門專責(zé)。

4.7 對沒有備品備件造成生產(chǎn)延誤的要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，如屬上級部門未批準(zhǔn)的則不追究責(zé)任，如班組技術(shù)員未報的的考核班組技術(shù)員，如屬各站負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員未報技術(shù)員的應(yīng)對各站當(dāng)事人提出考核。4.8 考核標(biāo)準(zhǔn)

4.8.1、造成班組延誤消缺的24小時以上考核20-50元。4.8.2、造成停機(jī)延誤生產(chǎn)發(fā)電的則考核50-200元。5.物資材料驗(yàn)收管理規(guī)定

5.1 目標(biāo)：做好物資入庫驗(yàn)收工作，把好采購物資質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品入庫，要求每個班組物資驗(yàn)收人員、材料員都要認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持原則，做好物資驗(yàn)收入庫工作。

5.2 物資到貨入庫前，班組驗(yàn)收人員必須根據(jù)材料計(jì)劃、送貨單，會同采購員或供貨（運(yùn)輸）單位人員，對進(jìn)庫物資的數(shù)量、質(zhì)量或體積、外觀及包裝、型號、規(guī)格以及發(fā)、送貨單位、收貨時間認(rèn)真仔細(xì)的檢查驗(yàn)收并做好登記備查，必須建立健全物資到貨記錄臺帳。5.3 物資到貨驗(yàn)收，一般要求當(dāng)天到貨當(dāng)天驗(yàn)收入庫；批量大的三天內(nèi)驗(yàn)收入庫，特殊情況不得超過7天。凡未經(jīng)驗(yàn)收的物資一律不得入庫或發(fā)放。

5.4 物資進(jìn)庫驗(yàn)收，一般物資由各站當(dāng)班負(fù)責(zé)人員驗(yàn)收；設(shè)備由物資送貨員和班組技術(shù)員或班長或副班長共同驗(yàn)收。重要、關(guān)鍵備品配件由部門組織驗(yàn)收，在確認(rèn)合格無誤后，班組驗(yàn)收人員會同有關(guān)參與驗(yàn)收人員在材料驗(yàn)收單上簽字并辦理入庫上帳。

5.5 凡需測試的物質(zhì)（包括設(shè)備），班組負(fù)責(zé)人在接到采購人員的到貨通知后，應(yīng)及時通知專業(yè)人員化驗(yàn)或測試、分析，班組驗(yàn)收人員統(tǒng)一保管化驗(yàn)、測試分析資料和證明文件，作為驗(yàn)收和發(fā)料的依據(jù)。大宗定量物資抽樣驗(yàn)收，取樣不低于5－20％。

5.6 班組必須建立物資技術(shù)檔案，隨物資進(jìn)庫的物資資質(zhì)證書、合格證、原始檢驗(yàn)單、化驗(yàn)與分析單等由班組統(tǒng)一保管，并及時做好記錄以便查證，產(chǎn)品說明書或其他技術(shù)文件入庫時由班組技術(shù)員做好記錄存檔，領(lǐng)用時隨物資移交給使用人員并在領(lǐng)料單上注明和簽字。重要設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)交公司檔案室存檔，班組留存復(fù)印本。

5.7 在對物資材料驗(yàn)收時應(yīng)對照材料計(jì)劃對驗(yàn)收合格的物資和材料上貼上標(biāo)簽。標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)注明：名稱、型號、數(shù)量、用途，便于入庫存放和查找。

5.8 在辦理入庫物資收料手續(xù)時，驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真、仔細(xì)的檢查、核對單據(jù)，若發(fā)現(xiàn)物資名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量以及備品的各種資料與填寫的收料單或材料計(jì)劃單不符時，材料人員有權(quán)拒絕收料入庫，并及時通知采購員處理并向班組管理人員匯報。5.9 物資發(fā)生運(yùn)損的，應(yīng)及時通知設(shè)備采購處負(fù)責(zé)人審定，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作出處理。驗(yàn)收人員應(yīng)負(fù)責(zé)及時通知有關(guān)人員并做好記錄。

5.10 物資驗(yàn)收完畢后，驗(yàn)收人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確的將收料情況錄入計(jì)算機(jī)臺帳，必須確保計(jì)算機(jī)庫存信息與實(shí)際庫存變化的一致性。并打印成書面材料存檔。5.11 檢查與考核

5.11.1 檢查時間：班組不定期對本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

5.11.2 考核辦法：凡違反本規(guī)定造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失的，除賠償損失外，屬班組管理責(zé)任的，視情況考核班組管理者50－100元，屬工作人員責(zé)任的，考核相關(guān)責(zé)任人20－100元。

6.庫房物資材料定置管理規(guī)定

6.1 目標(biāo):通過對庫房物資材料的定置管理實(shí)現(xiàn)物資材料的分庫、分區(qū)、分架、分層的管理，便于查找、清理、核查。

6.2 庫房貨架的布置要求：節(jié)約空間、便于存放和取用、利于人員通行、消防方便、布置整齊。

6.3 物資材料的存放要求：以安全為前提，做到操作安全、物放穩(wěn)妥、防護(hù)得力、；大不壓小、重不壓輕、分清批次、先進(jìn)先出，重放底層，輕放上層。

6.4 對各站班組庫房進(jìn)行合理劃分：按起重、焊接工器具和材料；一般消耗性材料；專用物資材料；工器具四類進(jìn)行分庫或分貨架放置。（一般消耗性材料：螺栓、螺母、墊圈、密封墊、閥門、各種密封橡膠圈、紙墊、膠皮、管道、法蘭等；專用物資材料：設(shè)備、設(shè)備上的零部件及相關(guān)材料等）。

6.5 物資材料分類放置要求：對同類的物資材料應(yīng)放置同一區(qū)域，同一設(shè)備上的備品備件和相關(guān)材料應(yīng)同一區(qū)域，同一規(guī)格的同種物資材料應(yīng)放置一起。

6.6 工器具應(yīng)按電動工器具、風(fēng)動工器具、手用工器具、測量工器具、專用工器具分類放置。6.7 對同種工器具應(yīng)按規(guī)格從小到大或從大到小順序依次放置，對成套的同種工器具應(yīng)按成套放置規(guī)律放置同一區(qū)域。

6.8 標(biāo)示要求：各庫房對貨架號的標(biāo)示按從外到里以A、B、C···；層號以從下到上按1、2、3····；同層分位置按：a、b、c···進(jìn)行劃分。貨架號標(biāo)示牌的懸掛應(yīng)牢靠、便于觀察。6.9 對存放的物資、材料、備品備件、工器具等應(yīng)在存放貨架外側(cè)貼上標(biāo)簽。標(biāo)簽上應(yīng)注明存放物資的名稱、規(guī)格或型號、數(shù)量、用途。6.10 倉庫應(yīng)有物資庫房分布平面圖，標(biāo)明各類物資存放區(qū)域和貨架號、層、位編號。6.11 庫房應(yīng)建立房間內(nèi)存放物資的名稱、規(guī)格或型號、入庫時間、入庫數(shù)量、出庫時間、使用量、庫存量的登記清冊。6.12 倉庫實(shí)行月清點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。

6.13 每月班組交接班時應(yīng)對物資進(jìn)行月清點(diǎn)應(yīng)做到日清月結(jié)，對出現(xiàn)盈虧應(yīng)查明原因，如屬借出的應(yīng)有借出手續(xù)，應(yīng)有關(guān)人員簽字。年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，逐件清理，筆筆不漏，并做好盤點(diǎn)記錄。盤點(diǎn)出現(xiàn)盈虧，首先進(jìn)行調(diào)規(guī)處理，然后在允許損耗范圍內(nèi)填寫盈虧報表，由部門領(lǐng)導(dǎo)審批核銷。做到盈虧有原因、損壞有報告、調(diào)整有依據(jù)。達(dá)到三清（結(jié)存數(shù)量清、質(zhì)量清、帳卡清）。

6.14 每月進(jìn)行交接班清點(diǎn)或日常使用中發(fā)現(xiàn)物資材料短缺時（對日常消耗性物資材料應(yīng)保證一個月的用量；對專用設(shè)備的備品備件、材料應(yīng)保證一臺機(jī)的用量）應(yīng)及時匯報班組技術(shù)員，由班組技術(shù)員造計(jì)劃及時補(bǔ)充。

6.15 按規(guī)定時間定期對有關(guān)物資、設(shè)備、工器具進(jìn)行保養(yǎng)。

6.16 保養(yǎng)要做到防銹、防腐、防毒、防蟲鼠害。露天，棚庫物資要做到上蓋下墊，軸類上吊架，按要求定期打油，密封包裝要完好，使物資不受損傷、不變質(zhì)、不變形。6.17 對使用后的工器具使用后應(yīng)收齊、擦洗干凈，要見工器具本色，并按工器具定置規(guī)定放置。

6.18 每周對庫房清掃、整理；保證庫房的無廢物、地面無雜物、無油漬；物資材料堆放不超出貨架邊緣、按一定順序排列整齊；用小貨框裝的應(yīng)不超出貨框。

6.19 外單位人員非工作聯(lián)系，班組人員不得允許其進(jìn)入庫區(qū)內(nèi)。班組人員應(yīng)堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定。

6.20 各站庫房的鑰匙由各站的當(dāng)班負(fù)責(zé)人保管，不準(zhǔn)擅自借用別人，交班時應(yīng)交與接班負(fù)責(zé)人并簽字。6.21 考核： 6.17.1 6.17.2 6.17.3 對庫房管理、物資擺放混亂的應(yīng)對當(dāng)事人提出考核。

對盤點(diǎn)出現(xiàn)差錯的或出現(xiàn)損壞的且不能說明原因應(yīng)對相關(guān)責(zé)任人提出考核?？己藰?biāo)準(zhǔn)：屬班組管理責(zé)任的，視情況考核班組管理者50－100元，屬工作人員責(zé)任的，考核相關(guān)責(zé)任人20－100元。7.物資材料的出庫管理規(guī)定 7.1、班組物資材料出庫的原則和范圍：

領(lǐng)用物資材料應(yīng)根據(jù)缺陷單填寫材料領(lǐng)用單且由各站當(dāng)班的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。并在班組物資材料出庫單上登記實(shí)際的領(lǐng)用數(shù)量，不準(zhǔn)擅自私自領(lǐng)用物資材料。

7.2、領(lǐng)用物資時當(dāng)班負(fù)責(zé)人應(yīng)到場并核對物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量并檢查領(lǐng)用物資材料外觀質(zhì)量和完好性，不合格的不準(zhǔn)出庫。對退回的物資材料當(dāng)班的負(fù)責(zé)人應(yīng)核對其名稱、規(guī)格、數(shù)量和外觀質(zhì)量完好性，對損壞的應(yīng)查明原因。有責(zé)任的應(yīng)提出考核。

7.3、物資材料的實(shí)際使用量應(yīng)不超出實(shí)際的在裝量，如果不符應(yīng)查明原因，并對相關(guān)責(zé)任人提出考核。

7.4、物資發(fā)放應(yīng)以“先進(jìn)先發(fā)，易損先發(fā)、未辦手續(xù)不發(fā)”的原則。

7.5、對臨時搶修而當(dāng)班負(fù)責(zé)人不在的可先行領(lǐng)用，在領(lǐng)用后二日內(nèi)補(bǔ)齊領(lǐng)用手續(xù)。7.6、用于設(shè)備潤滑、液壓操作、絕緣、冷卻的油品及安全保護(hù)用品、起重吊裝物品，未經(jīng)檢驗(yàn)合格，一律不準(zhǔn)使用。

7.7、班組物資材料的領(lǐng)用各站應(yīng)建立統(tǒng)一的物資材料出入庫登記表，表上涵蓋的內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、入庫時間、入庫數(shù)量、出庫時間、出庫數(shù)量、用途、領(lǐng)用人、庫存量。

7.8、庫存物資一般不得借用，如需借用需有部門及以上的領(lǐng)導(dǎo)同意，并出具借用手續(xù)，當(dāng)事人雙方簽字。

7.9、每天發(fā)料結(jié)束后，班組材料員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地將庫存變化情況錄入計(jì)算機(jī)，隨時保證庫存信息的正確。

7.10、班組技術(shù)員按期對各站的庫房的庫存情況，物資材料出入庫登記和微機(jī)登記的準(zhǔn)確率進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)物資材料的庫存量與實(shí)際量不符或微機(jī)登記與現(xiàn)地登記不符的要查明原因，并追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任，提出考核。

7.11、檢查與考核

7.11.1、檢查發(fā)現(xiàn)物資登記庫存量與實(shí)際不符的，差額的價值在500元以內(nèi)的考核當(dāng)事人50-200元，500元以上的匯報部門由部門提出考核。

7.11.2、對不按上訴規(guī)定執(zhí)行出庫登記和登記準(zhǔn)確率有三次以上錯誤的考核當(dāng)事人20-50元。7.11.3、對按上訴規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，每月沒有錯誤的，應(yīng)在月底班組效益考核時提出獎勵。

第二篇：機(jī)械物資管理交底

物資管理交底

物資管理主要包括物資市場調(diào)查、物資計(jì)劃管理、物資供應(yīng)商管理、物資采購、物資合同管理、物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)、物資使用與盤點(diǎn)、物資核算、周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理、物資調(diào)差資料管理、工地剩余物資和廢舊物資處理等方面內(nèi)容。

物資市場調(diào)查：公司及項(xiàng)目部應(yīng)組織人員對當(dāng)?shù)刭Y源分布狀況、供求態(tài)勢、運(yùn)輸條件、價格走勢和主要物資供應(yīng)商情況等進(jìn)行市場調(diào)查，調(diào)查分施工前、施工中，定期、不定期調(diào)查，并形成書面調(diào)查報告或調(diào)查紀(jì)要，上報上級公司進(jìn)行備案。

公司對項(xiàng)目（含代局指）的物資調(diào)查報告進(jìn)行審核及備案管理。物資計(jì)劃管理：項(xiàng)目部物機(jī)部應(yīng)依據(jù)經(jīng)審核匯總的工程部門提供的《分工號主要物資需用量明細(xì)表》，編制《主要物資總量控制臺帳》，作為項(xiàng)目物資采購、消耗的總控目標(biāo)；并按月（季）編制物資申請（采購）計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目工程部、工經(jīng)部和財務(wù)部等部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。當(dāng)有變更時，物機(jī)部根據(jù)工程部提供的變更通知及時調(diào)整《分工號主要物資需用量核算表》、《主要物資總量控制臺帳》。對鋼軌、石化產(chǎn)品等有特殊規(guī)定的必須上報專項(xiàng)采購申請計(jì)劃。上報區(qū)域物資集中招標(biāo)采購計(jì)劃；及時上傳網(wǎng)上競價采購計(jì)劃。

公司審核項(xiàng)目的主要物資總量控制臺帳，對于超總量控制的物資用料計(jì)劃進(jìn)行審批。

物資供應(yīng)商管理：供應(yīng)商實(shí)行股份公司、二級公司、三級公司分級、AB分類管理。主要包括：供應(yīng)商調(diào)查、供應(yīng)商評價、供應(yīng)商復(fù)評。項(xiàng)目從上級管理單位發(fā)布的《合格物資供方名錄》中選擇供應(yīng)商，對不在合格名錄內(nèi)的供應(yīng)商須進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍；產(chǎn)品所使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)條件、運(yùn)輸條件；產(chǎn)品檢測機(jī)構(gòu)和檢測設(shè)備情況；履約情況及服務(wù)質(zhì)量方面情況；產(chǎn)品質(zhì)量管理體系及環(huán)保、安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。屬于行政許可和強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品，應(yīng)查驗(yàn)行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證證書、試驗(yàn)室出具的取樣試驗(yàn)報告或具有相關(guān)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)出具的最新產(chǎn)品檢測報告，具體表式詳見《供方調(diào)查評價表》。根據(jù)“誰采購誰評價”的原則，對物機(jī)部調(diào)查的供應(yīng)商進(jìn)行評審，經(jīng)評審“合格”的供應(yīng)商，上報公司納入《合格物資供方名錄》。每年項(xiàng)目部對本單位所評價的合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。復(fù)評不合格的列入“黑名單”，三年內(nèi)不得使用。

公司負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目供應(yīng)商評價資料，每年發(fā)布本單位《合格物資供方名錄》。對供應(yīng)物資存在嚴(yán)重質(zhì)量問題而影響集團(tuán)公司聲譽(yù)或服務(wù)極差、不能及時履約的供方，應(yīng)逐級呈報，并列入集團(tuán)公司供應(yīng)廠商“黑名單”，三年之內(nèi)集團(tuán)公司各單位均不得從這些單位實(shí)施采購。在合格分供方名單不能滿足施工生產(chǎn)需要時，應(yīng)進(jìn)行分供方應(yīng)急評價，《應(yīng)急評價表》應(yīng)及時上報上級物資主管部門。

物資采購：積極推行物資集中（區(qū)域）招標(biāo)采購、戰(zhàn)略采購、網(wǎng)上競價采購等方式；充分利用股份公司開發(fā)的《中國中鐵電子商務(wù)平臺》開展物資采購業(yè)務(wù)。二級公司負(fù)責(zé)對鋼材、水泥、商砼、鋼絞線、錨具等主要材料實(shí)行區(qū)域物資集中招標(biāo)采購；三級公司負(fù)責(zé)對地材及其它批量物資的招標(biāo)采購；二三項(xiàng)料、輔助材料等實(shí)行網(wǎng)上競價采購。對不適宜采取招標(biāo)采購的物資，項(xiàng)目部可采取競爭性談判或詢價采購等方式進(jìn)行。招標(biāo)及批量采購物資必須與供方簽訂采購合同，采購合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽訂前須進(jìn)行兩級合同評審，報公司審批后簽訂。嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)自行采購工程實(shí)體物資。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制物資采購方案，并提報公司進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)在電子商務(wù)平臺錄入項(xiàng)目信息及提報物資采購計(jì)劃等內(nèi)容。嚴(yán)禁不履行規(guī)定程序隨意采購，嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)采購工程實(shí)體用主要物資。

公司應(yīng)按相關(guān)規(guī)定審核、優(yōu)化所屬項(xiàng)目物資采購方案，并上報集團(tuán)公司履行相關(guān)審批程序；根據(jù)集團(tuán)公司審批意見組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對地材及其它批量物資的招標(biāo)采購；二三項(xiàng)料、輔助材料等實(shí)行網(wǎng)上競價采購；負(fù)責(zé)對電子商務(wù)平臺本公司所屬項(xiàng)目的相關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)；嚴(yán)禁超審批范圍進(jìn)行物資采購。

物資合同管理：招標(biāo)及批量采購物資必須與供方簽訂采購合同，物資采購合同簽訂前應(yīng)嚴(yán)格履行合同評審制度，采購合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽訂前應(yīng)組織兩級合同評審，報上級主管部門審核后簽訂，嚴(yán)禁未經(jīng)評審隨意簽訂物資采購合同。物資采購合同應(yīng)以集團(tuán)公司公布的采購合同范本為藍(lán)本，并進(jìn)一步補(bǔ)充完善相關(guān)條款內(nèi)容。

項(xiàng)目部物機(jī)部應(yīng)建立物資采購合同管理臺帳，據(jù)實(shí)登記合同履行情況。公司通過合同臺賬對合同的簽訂、履行情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控。集團(tuán)公司對重點(diǎn)項(xiàng)目的合同臺賬進(jìn)行監(jiān)督抽查。

物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)：項(xiàng)目部物機(jī)部是進(jìn)場物資驗(yàn)收的主責(zé)部門，要積極推行雙人共同驗(yàn)收和視頻遠(yuǎn)程監(jiān)控等措施，嚴(yán)把物資數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)并及時填寫《進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿》。對工程規(guī)范要求復(fù)檢的主要物資應(yīng)及時通知試驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，建立《物資送檢臺賬》。嚴(yán)禁未經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)發(fā)放工程主體用主要物資。物資進(jìn)場經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填制材料驗(yàn)收單，并對入庫物資按要求進(jìn)行標(biāo)識。公司負(fù)責(zé)對項(xiàng)目物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作進(jìn)行指導(dǎo)檢查。

物資使用與盤點(diǎn)：物機(jī)部必須依據(jù)工程部提供的《主要物資需用量核算表》，建立《分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺帳》，按照材料計(jì)劃執(zhí)行，定額控制；根據(jù)施工進(jìn)度分次、分批發(fā)放，嚴(yán)禁一次性超計(jì)劃供應(yīng)。勞務(wù)企業(yè)的物資發(fā)放。項(xiàng)目部實(shí)行物資月末盤點(diǎn)制度。

物資核算：項(xiàng)目部對主要物資應(yīng)堅(jiān)持“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。項(xiàng)目部應(yīng)對勞務(wù)企業(yè)施工用主要材料消耗月核算、定期考核。

周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理物資調(diào)差資料管理：公司建立周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具調(diào)劑平臺，發(fā)布指導(dǎo)價，定期更新信息，優(yōu)先從內(nèi)部調(diào)劑、租賃。項(xiàng)目部物機(jī)部根據(jù)需用計(jì)劃確定是否新購或租賃，并上報公司審批。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司周轉(zhuǎn)材料攤銷、租賃標(biāo)準(zhǔn)。周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的購置，應(yīng)上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行采購。

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制周轉(zhuǎn)材料配置方案上報公司審核，嚴(yán)格執(zhí)行購置、處置審批流程，進(jìn)一步加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料驗(yàn)收工作，確保質(zhì)量合格。建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具的收、發(fā)、存、領(lǐng)、用、退、租賃臺帳，加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理。

物資調(diào)差資料管理：工程設(shè)計(jì)變更及施工期間因物價變動需要進(jìn)行物資調(diào)差的，工經(jīng)部、物機(jī)部等部門及時收集、妥善保管本階段物資采購資料、原始票據(jù)，以便向業(yè)主提供全面、真實(shí)的調(diào)價依據(jù)。

工地剩余物資和廢舊物資處理：項(xiàng)目部應(yīng)按要求對需處理的廢舊物資、工地剩余物資清點(diǎn)造冊、評估并提出處理意見，報公司批準(zhǔn)后執(zhí)行；禁止帳外處理。

機(jī)械設(shè)備管理交底 機(jī)械設(shè)備管理主要包括項(xiàng)目機(jī)械配置、機(jī)械設(shè)備購置管理、機(jī)械設(shè)備租賃管理、機(jī)械進(jìn)退場管理、機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場管理、特種機(jī)械設(shè)備管理方面內(nèi)容。

機(jī)械設(shè)備配置：子分公司由主管副總經(jīng)理組織機(jī)械、經(jīng)營、財務(wù)、工管、工經(jīng)、安質(zhì)環(huán)保、戰(zhàn)略規(guī)劃等有關(guān)部門，依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及機(jī)械設(shè)備裝備現(xiàn)狀，提出子分公司機(jī)械裝備規(guī)劃建議，子公司經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過，董事會批準(zhǔn)；分公司經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)，報集團(tuán)公司機(jī)械管理部。項(xiàng)目機(jī)械配置前期策劃工作內(nèi)容和原則，參與施工調(diào)查，了解項(xiàng)目名稱、中標(biāo)通知和施工調(diào)查手冊，大致了解項(xiàng)目工程內(nèi)容。根據(jù)施工調(diào)查手冊，了解主要工程數(shù)量、工期、特點(diǎn)和完成工程所需機(jī)械設(shè)備類型和數(shù)量。準(zhǔn)確掌握全公司可以調(diào)劑和用于本工程項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備資源。機(jī)械配置方案內(nèi)容包括調(diào)劑、調(diào)配、購置、租賃以及協(xié)作隊(duì)伍自帶機(jī)械設(shè)備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)出場時間等信息；

機(jī)械設(shè)備購置：子分公司于上年12日20日前將次年機(jī)械設(shè)備購置計(jì)劃報集團(tuán)公司機(jī)械管理部。子分公司根據(jù)《集團(tuán)公司機(jī)械設(shè)備購置計(jì)劃》，制定機(jī)械設(shè)備購置實(shí)施計(jì)劃，并報集團(tuán)公司機(jī)械管理部備案。子分公司購置集團(tuán)公司管理的機(jī)械設(shè)備時，計(jì)劃購置前15日，向集團(tuán)公司提報機(jī)械設(shè)備購置申請，購置申請應(yīng)明確購置機(jī)械設(shè)備預(yù)計(jì)金額、資金來源、機(jī)械設(shè)備使用項(xiàng)目及擬安排的機(jī)械設(shè)備操作司機(jī)名單。

機(jī)械租賃管理：工程項(xiàng)目租賃社會機(jī)械設(shè)備實(shí)行審批制度。項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目施工需要，編制《機(jī)械設(shè)備租賃計(jì)劃》，并調(diào)查當(dāng)?shù)厥袌龅臋C(jī)械設(shè)備租賃資源和價格情況，形成租賃申請報告，上報公司審批。項(xiàng)目部于機(jī)械租入前15天向本公司機(jī)械管理部提出租賃機(jī)械申請報告，租賃申請報告明確租賃機(jī)械名稱、規(guī)格、使用時間、租賃價格和用于施工工程等情況，對需要長期(使用期超過6個月)使用的機(jī)械，申請報告需要對租賃、自有設(shè)備調(diào)配、購置進(jìn)行詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)核算對比。機(jī)械使用原則上內(nèi)部調(diào)劑，機(jī)械連續(xù)租賃時間超過一年或租賃費(fèi)超過機(jī)械購置價值二分之一時，原則上不租賃，應(yīng)購置。子（分）公司機(jī)械管理部審核確實(shí)無法調(diào)劑或購置時，子（分）公司機(jī)械管理部提出準(zhǔn)許租賃意見，公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

機(jī)械進(jìn)退場管理：項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要，有計(jì)劃的組織設(shè)備進(jìn)（退）場，必要時要編制設(shè)備進(jìn)（退）場安（拆）裝專項(xiàng)技術(shù)方案，經(jīng)公司物資機(jī)械管理部門、技術(shù)部門、安質(zhì)部門會審，總工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。進(jìn)場機(jī)械設(shè)備投入使用前必須經(jīng)過檢查驗(yàn)收，檢查驗(yàn)收合格（即符合二級及以上機(jī)械技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）后方可投入使用。通用、常規(guī)機(jī)械設(shè)備由項(xiàng)目部物機(jī)部門組織，安質(zhì)等部門會同操作人員共同參加檢查驗(yàn)收；大型非標(biāo)機(jī)械設(shè)備（盾構(gòu)機(jī)，450-900t提、運(yùn)、架設(shè)備）安裝調(diào)試完成后，在項(xiàng)目部自檢自查合格完成后報請子（分）公司檢查驗(yàn)收，由子（分）公司機(jī)械管理部門組織，會同安質(zhì)等相關(guān)部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收時出賣方、出租方、安裝單位、項(xiàng)目部機(jī)械工程師要共同到場按規(guī)定驗(yàn)收簽字，并做好機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場驗(yàn)證記錄。

機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場管理：項(xiàng)目部應(yīng)建立項(xiàng)目機(jī)械管理辦法，制定機(jī)械設(shè)備使用崗位責(zé)任制度、交接班制度、巡回檢查制度、定期保養(yǎng)制度以及檢查驗(yàn)收制度等，實(shí)行“定人、定崗、定機(jī)”管理原則。項(xiàng)目部應(yīng)建立本項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備臺賬（含自有機(jī)械、租賃機(jī)械、分包隊(duì)伍自帶機(jī)械、特種機(jī)械），掌握項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備動態(tài)、技術(shù)狀況和設(shè)備運(yùn)行情況。機(jī)械操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格，持證上崗。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織機(jī)械設(shè)備管理、使用、維修。編制在場主要機(jī)械保養(yǎng)規(guī)程、巡回檢查路線圖、潤滑圖表等機(jī)械檢查、保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，并對維保、操作人員進(jìn)行培訓(xùn)?，F(xiàn)場機(jī)械設(shè)備必須標(biāo)識清晰、規(guī)范，日常機(jī)械保養(yǎng)嚴(yán)格執(zhí)行“清潔、緊固、潤滑、調(diào)整、防腐”十字作業(yè)法，合理使用，規(guī)范保養(yǎng)，及時維修，保證機(jī)械運(yùn)行正常，機(jī)況良好，無帶病作業(yè)現(xiàn)象。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制定進(jìn)場機(jī)械安全技術(shù)操作規(guī)程，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行，保證人身及設(shè)備安全，制定和采取防范措施，禁止機(jī)械超負(fù)荷和違章作業(yè)。項(xiàng)目部按機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定，由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，每月組織一次機(jī)械檢查。對本項(xiàng)目所有機(jī)械設(shè)備日常運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理，包括自有機(jī)械、外租機(jī)械和分包隊(duì)伍自帶機(jī)械，對檢查存在問題整改關(guān)閉，并對檢查整改情況規(guī)范記錄。項(xiàng)目部應(yīng)制定以機(jī)械設(shè)備的臺班或工作量核算辦法，建立機(jī)械運(yùn)行，燃油、電力、配件消耗統(tǒng)計(jì)臺賬，每月開展單機(jī)、工號（經(jīng)濟(jì)單元）機(jī)械使用費(fèi)用成本分析，提出成本控制措施，促進(jìn)項(xiàng)目機(jī)械成本控制。

特種設(shè)備管理：特種設(shè)備管理符合國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（第549號）文件規(guī)定，特種設(shè)備操作人員管理符合《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（國家質(zhì)檢總局令第70號）文件規(guī)定。購置的特種設(shè)備必須是由國家頒發(fā)生產(chǎn)許可證或者安全認(rèn)可證廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品。屬國家規(guī)定需要進(jìn)行型式試驗(yàn)（如架橋機(jī)，門式起重機(jī)等），須通過國家法定機(jī)構(gòu)型式試驗(yàn)驗(yàn)收且取得合格證。特種設(shè)備投入使用前，子分公司機(jī)械管理部、安質(zhì)部應(yīng)當(dāng)核對其安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件是否齊全。特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，子分公司安質(zhì)部應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。使用特種設(shè)備的子分公司機(jī)械管理部門要建立特種設(shè)備臺賬。

第三篇：物資管理規(guī)定

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實(shí)現(xiàn)

物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對分公司所采購物資進(jìn)行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購、驗(yàn)收及保管要求,適用于分公司

生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資的計(jì)劃、采購、供應(yīng)和管理工作.3.管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

3.1 分公司設(shè)物資管理部,負(fù)責(zé)分公司物資管理.3.1.1 貫徹執(zhí)行國家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監(jiān)督執(zhí)行.3.1.2 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù).3.1.3 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理,加強(qiáng)物資監(jiān)察工作.3.1.4 負(fù)責(zé)收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)

3.1.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需大宗原材料的招標(biāo)采購工作的管理.3.1.6 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的供應(yīng)管理工作.3.1.7 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購計(jì)劃并實(shí)施采購及相應(yīng)的儲備、供應(yīng)、調(diào)度工作.物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負(fù)責(zé)本部門的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施,并負(fù)責(zé)實(shí)施.3.1.9 做好倉庫及現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管、保養(yǎng)和核算工作.3.2.0 負(fù)責(zé)收集、填報工廠要求提報的物資資料及報表.4.物資采購管理規(guī)定

采購管理

4.1.1 分公司物資部負(fù)責(zé)本單位的物資采購控制.采購的物資質(zhì)量必須符合生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術(shù)證明文件.4.1.2 物資采購計(jì)劃是實(shí)施采購的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) 計(jì)劃變更通知和物資申請計(jì)劃,分別按月編報物資采購計(jì)劃.物資采購計(jì)劃應(yīng)考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產(chǎn)使用部門應(yīng)提前一天交付物資申請計(jì)劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃,必須在計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行,按計(jì)劃的品種、時間要求組織進(jìn)行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應(yīng)掌握市場信息變化,對市場價 格信息進(jìn)行收集,為決策和價格審核提供可靠依據(jù).4.1.6 物資采購應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃采購，非物資人員不得進(jìn)行物資

采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數(shù)量、質(zhì)量

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產(chǎn)需求。

4.1.7 采購合同的簽訂，應(yīng)符合國家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對主要物資的采購 應(yīng)在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格 信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。

4.1.9 對所需數(shù)量或金額較大的物資采購，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。

5.倉庫管理規(guī)定

5.1 物資入庫管理

5.1.1 分公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，以確定物資在入庫時的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫。

5.1.2 物資入庫應(yīng)及時，手續(xù)齊備，入庫物資應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全，做好相應(yīng)記錄。驗(yàn)收記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

5.1.3 倉庫人員負(fù)責(zé)一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗(yàn)收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號，檢驗(yàn)物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗(yàn)物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗(yàn)物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 復(fù)檢，并做好相應(yīng)記錄。

a)

混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫手續(xù)，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)工序。5.2 保管養(yǎng)護(hù)

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標(biāo)識明顯。物資進(jìn)廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。

a)鋼材按代號、規(guī)格分類碼放；

b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明標(biāo)號和進(jìn)廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標(biāo)號分倉儲存。

d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明明確，按進(jìn)廠時間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗(yàn)和點(diǎn)查。f)外購?fù)鈪f(xié)件要分類碼放整齊，標(biāo)識清楚。

5.2.2 物資倉儲要認(rèn)真執(zhí)行物資保管要求，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴(yán)禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進(jìn)廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗(yàn)部門保存。

5.2.5 原材料在生產(chǎn)過程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門和技 術(shù)檢驗(yàn)部門收集。發(fā)現(xiàn)問題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠家。

5.2.6 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進(jìn)行隔離、標(biāo)識，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并做好相應(yīng)記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應(yīng)明確其崗位職責(zé)，掌握物資倉庫管 理技術(shù)。

5.2.8 倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并做出相關(guān) 記錄。

5.3 物資出庫管理

5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。

5.3.2 物資出庫應(yīng)按照先進(jìn)先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。

5.3.3 物資出庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。

5.3.4 不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。

5.3.5 嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

5.4.1 倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時，應(yīng)嚴(yán)格隔離。

5.4.2 庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。5.4.3 管庫人員應(yīng)對倉庫安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。

5.4.4 倉庫作業(yè)必須做到無火情、無設(shè)備、物資破損事故，無人身傷亡。

6.項(xiàng)目部物資部門應(yīng)貫徹執(zhí)行物資消耗定額，嚴(yán)格控制消耗 7.項(xiàng)目部物資部門應(yīng)制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類標(biāo)準(zhǔn)

集團(tuán)公司分A、B類。

A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等。

B類物資：構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計(jì)安裝設(shè)備、電力通信信號器材、特種防護(hù)用品及化學(xué)危險品等，同時各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的特點(diǎn)確定需要控制的B類物資。

第四篇：物資管理規(guī)定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

物資管理規(guī)定 目的

為加強(qiáng)公司各類物資的控制與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉庫管理，明確各部門職責(zé)，確保物資管理做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省 2 范圍

適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責(zé)

3.1 行政部負(fù)責(zé)所有物資的采購工作

3.2 倉管員負(fù)責(zé)抽有物資的驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物資的保管 3.3 財務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫物資定期、不定期盤點(diǎn) 4 工作內(nèi)容 4.1 物資采購

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負(fù)責(zé)采購統(tǒng)籌

4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價采購、詢報價采購、招投標(biāo)采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費(fèi)用制度》。4.2 物資入庫

4.2.1 倉管員須認(rèn)真做好物資的進(jìn)倉前驗(yàn)收工作，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準(zhǔn)確無誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進(jìn)倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續(xù)

4.2.2 倉管員應(yīng)按已審批的采購申請辦理物資的驗(yàn)收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認(rèn)，留存客戶聯(lián)。未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不予進(jìn)倉。

4.2.3 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉管員開具一式兩聯(lián)的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細(xì)信息（日期、收貨單號、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標(biāo)簽，將物品分類存放。

4.2.4 倉管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。

4.2.5 倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員，作為付款依據(jù)。4.3 物資出庫

4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價物資領(lǐng)用大于500元（含本級數(shù)）小于1000元的，需項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人審批；單件單價物資領(lǐng)用大于1000元（含本級數(shù)）的，需項(xiàng)目總經(jīng)理審批。4.3.1.2 領(lǐng)料單注明日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途

4.3.1.3 物資的領(lǐng)用應(yīng)遵循“以舊換新”的原則，個別特殊情況未能做到以舊換新的，應(yīng)有合理說明，否則不予領(lǐng)用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話）請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫，事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。

4.3.1.5 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對后發(fā)放，倉管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，第二、第三聯(lián)由倉管員留存。

4.3.1.6 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。

4.3.1.7 倉管員應(yīng)按月將《領(lǐng)料單》第二聯(lián)匯總后交由財務(wù)部核對。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設(shè)備類物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫手續(xù)，同時進(jìn)行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應(yīng)該填寫《物資借用表》，部門經(jīng)理審批后，倉管員辦理借出手續(xù)。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用，需進(jìn)行更換的，使用人應(yīng)填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領(lǐng)用時必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫（遺失證明），并按該物資的價值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)（200元以下由部門經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責(zé)任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統(tǒng)一由倉管員處理，對于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進(jìn)行維修。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉，無法修復(fù)的由倉管員統(tǒng)一報廢處理。4.3.3.3 倉管員及領(lǐng)用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認(rèn) 4.4 報廢處理 4.4.1 報廢的標(biāo)準(zhǔn)

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續(xù)使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價值，或損壞無法修復(fù)的； 4.4.1.3 執(zhí)行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關(guān)規(guī)定需報廢的 4.4.2 物品報廢的流程

4.4.2.1 倉管員負(fù)責(zé)填寫《物品報廢單》，《物品報廢單》應(yīng)列明處理（報廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時間、處置意見等。

4.4.2.2 倉管員應(yīng)將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經(jīng)行政人事部、財務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品：周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固；門窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強(qiáng)，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤點(diǎn)工作。4.6

盤點(diǎn)管理

4.6.1 每季度25日前，倉管員應(yīng)分類別對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。每個季度應(yīng)分別盤點(diǎn)不同類別的物資，原則上，一個會計(jì)應(yīng)該盤點(diǎn)完倉庫全部物資。

4.6.2 倉管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單，編制《庫存物品進(jìn)耗存表》。4.6.3 倉管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報表報送財務(wù)部經(jīng)理審核。

4.6.4 會計(jì)應(yīng)于每月不定期對物資進(jìn)行抽樣盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

4.6.5 每年12月25日前，財務(wù)部會同行政部對所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。4.7

保管責(zé)任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

財務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任： 4.7.1 對所保管的財物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報告者； 4.7.3 未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

其他管理規(guī)定

4.8.1 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。

4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進(jìn)行描述，且需單獨(dú)存放，剩余零配件若為無法單獨(dú)使用物資，則做報廢處理。4.8.3 業(yè)務(wù)部門退回的、當(dāng)時狀態(tài)為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領(lǐng)用手工臺賬。舊物資領(lǐng)用需填寫《領(lǐng)料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫單。5

相關(guān)文件

5.1

BL2-D09《采購管理制度》 6

相關(guān)記錄

6.1

BL4-E26 《入庫單》 6.2

BL4-E28 《領(lǐng)料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫表》

項(xiàng)目公司倉庫管員工作手冊

第一條 復(fù)核工程物資申購表

(一)根據(jù)工程部編制的物資申購表，與現(xiàn)時庫存量數(shù)量核對比較，對物資申購量進(jìn)行增減，增減原則：超過基準(zhǔn)線的物資，減少申購量；低于基準(zhǔn)線或庫存為零的物資，增加申購量。

(二)核對物資申購表各項(xiàng)物資的單價，確保單價不超過框架協(xié)議。

第二條 物資驗(yàn)收入庫

(一)核對送貨單物資明細(xì)與已審批可購買的明細(xì)是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計(jì)劃外的物資緊急采購，需工程部經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在緊急采購單簽字審批后方可驗(yàn)收入庫，若工程部經(jīng)理與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在公司的，必須在2天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。

(三)檢驗(yàn)物資：①檢驗(yàn)物資包裝完整性；②核對物資品牌、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期；③清點(diǎn)數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。

(四)通知經(jīng)辦部門主管或組長對物資質(zhì)量進(jìn)行檢查，經(jīng)辦部門檢驗(yàn)人需填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報告書》。

(五)檢驗(yàn)無誤后，將物資進(jìn)倉上架，并分類別擺放。

(六)根據(jù)送貨單錄入入庫單并打印。

第三條 物資出庫

(一)領(lǐng)用：

1.倉管員核對《報修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負(fù)責(zé)人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級數(shù)）的，需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細(xì)在進(jìn)耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉管員及領(lǐng)料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領(lǐng)用新物資；消耗性物資：倉管員按《領(lǐng)用出庫單》直接發(fā)放物資。

3.領(lǐng)料人核對物資與《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫單》簽名確認(rèn)領(lǐng)料，不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。

4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會計(jì)對賬。

(二)借用：

1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批。

2.倉管員按已審批的《借用單》明細(xì)直接發(fā)放物資。

3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認(rèn)，《借用單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會計(jì)對賬。

第四條 物資倉儲管理

倉管員負(fù)責(zé)物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。

第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)

(一)月末打印出物資進(jìn)耗存表，與行政一起盤點(diǎn)倉庫庫存數(shù)，確保賬實(shí)相符。

(二)季度末會同行政部，對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

第六條 廢舊物資報廢

根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實(shí)際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報廢表進(jìn)行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項(xiàng)交收費(fèi)中心收銀員，憑其開具的收款收據(jù)登記臺賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務(wù)管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定 1.目的

為了保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，節(jié)約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規(guī)定。2.范圍

適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責(zé)

3.1各部門經(jīng)理、車間主任負(fù)責(zé)提出零星物資的采購申請； 3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請的批準(zhǔn)；

3.4生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件均由物控部提出；

3.5各庫管員負(fù)責(zé)所采購物資的入庫（數(shù)量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點(diǎn)； 3.6財務(wù)部材料會計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。3.6財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。4.定義

4.1本規(guī)定所描述的原材料是指將經(jīng)過本公司再加工后發(fā)生物理或化學(xué)變化的用來生產(chǎn)制造產(chǎn)品的材料； 4.2外協(xié)件是指本公司向其他單位購買勿需進(jìn)行再加工而直接組裝或安裝至產(chǎn)品上的材料或零件； 4.3包裝物是指用于包裝產(chǎn)品的物品，如紙箱、木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規(guī)定

5.1 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.1生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定

5.1.1.1物控部采購員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存數(shù)據(jù)向供應(yīng)商發(fā)放采購定單進(jìn)行采購。

5.1.1.2原材料或外協(xié)件到廠后，供應(yīng)商的送貨單由相關(guān)庫管員核對數(shù)量后簽收并留存，整理后交給材料會計(jì)以便核查并由材料會計(jì)定期歸檔，由物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)卸貨，采購員應(yīng)填寫《零部件報檢通知單》及時通知項(xiàng)目部質(zhì)檢組檢驗(yàn)并登記供應(yīng)商供貨情況。

5.1.1.3檢驗(yàn)合格后，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負(fù)責(zé)入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須在相應(yīng)的庫位指引牌上作入庫登記并嚴(yán)格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域，并由項(xiàng)目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標(biāo)識，并填寫不合格處理報告

5.1.1.4各生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)按《零件材料清單(BOM表)》（項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制訂）填寫《領(lǐng)料單》并由各生產(chǎn)車間主任批準(zhǔn)，到各倉庫按《領(lǐng)料單》向庫管員領(lǐng)料，庫管員辦理出庫手續(xù)且必須做到“先進(jìn)先出”。生產(chǎn)車間領(lǐng)用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗(yàn)判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續(xù)

5.1.1.5 庫管員辦理出庫手續(xù)，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應(yīng)的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記。

5.1.1.5庫管員必須編制《收發(fā)存報表》并且送交財務(wù)部材料會計(jì)核查。5.1.2研發(fā)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.2.1研發(fā)用材料和外協(xié)件，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開發(fā)，在開發(fā)材料和外協(xié)件時，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商可以提供的材料或外協(xié)件。

5.1.2.2在項(xiàng)目開發(fā)時，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領(lǐng)料單”，并在領(lǐng)料單上寫明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領(lǐng)料單必須要由項(xiàng)目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可領(lǐng)用，否則倉管員有權(quán)拒絕出庫。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應(yīng)限量使用，不得影響正常生產(chǎn)，如需大量使用則應(yīng)提前通知物控部，倉管員按“領(lǐng)料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫單上，且須在月底收發(fā)存報表上顯示。

5.1.2.3項(xiàng)目開發(fā)時，項(xiàng)目經(jīng)理須開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時，如果是供應(yīng)商提供的免費(fèi)樣品可由項(xiàng)目部自行處置，如果是需付款的必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購，項(xiàng)目部在采購時必須在訂單上注明“研發(fā)用”，并在入庫時注明“研發(fā)用”，且要求倉管員將研發(fā)用的材料劃區(qū)放置。在出庫使用時，記入相關(guān)研發(fā)報表中。但是具體規(guī)格技術(shù)要求的確定以及檢驗(yàn)是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

5.1.2.4出庫后，剩余的合格材料或外協(xié)件（由相關(guān)人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關(guān)退還手續(xù)。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可，新開發(fā)的材料和外協(xié)件由項(xiàng)目部檢定。5.1.3 包裝管理規(guī)定詳見《包裝物的管理規(guī)定》 5.2 辦公用品管理規(guī)定

5.2.1辦公用品（包括電腦整機(jī)）由辦公室文員提出采購申請并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交零星采購員進(jìn)行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負(fù)責(zé)核對數(shù)量、入庫、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù)，入庫單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發(fā)票按《采購報銷管理規(guī)定》報銷。

5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負(fù)責(zé)簽收、登記領(lǐng)用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)簽收并登記領(lǐng)用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報銷流程.5.4 零星物資管理規(guī)定

5.4.1有安全庫存要求的零星物資由外協(xié)庫管理員按安全庫存要求負(fù)責(zé)提出采購申請，并由總經(jīng)理審批后交物控部采購。

5.4.2無安全庫存要求但已定點(diǎn)的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購?fù)ㄖ?yīng)單位送貨(或指定人員從定點(diǎn)單位帶回)至外協(xié)庫入庫。

5.4.3無安全庫存要求且未定點(diǎn)的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購統(tǒng)一采購。

5.4.4勞保用品由物控部經(jīng)理按《勞保用品發(fā)放清單》定期提出采購申請，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由物控部采購。

5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫。5.4.6對工具的領(lǐng)用的有關(guān)規(guī)定

5.4.6.1各部門經(jīng)理根據(jù)各部門需要，擬定需借用工具的種類、數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物控部購買。5.4.6.2外協(xié)倉庫庫管員發(fā)放工具，由借用人員簽字確認(rèn)。對于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對于暫時借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權(quán)收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由領(lǐng)用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場價賠償。特殊情況則由總經(jīng)理確定。

5.4.6.4領(lǐng)用者因工作崗位調(diào)動或離職，需歸還全部領(lǐng)用的工具，若無法歸還，照市場價賠償，特殊情況 由總經(jīng)理確定。

5.4.7外協(xié)倉庫管理員辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)用者在出庫單上簽字。

5.4.8外協(xié)倉庫管理員應(yīng)及時做好出入庫臺帳登記,每月必須編制《收發(fā)存報表》并且送交財務(wù)部材料會計(jì)核對。

5.4.9外協(xié)庫管理員負(fù)責(zé)零星庫的管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。5.5 半成品、成品的管理規(guī)定

5.5.1半成品、車間滯留物品均由各車間負(fù)責(zé)管理，由質(zhì)檢負(fù)責(zé)判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負(fù)責(zé)辦理出入庫手續(xù)。

5.5.2開發(fā)過程中的產(chǎn)品（包括半成品、成品）由項(xiàng)目經(jīng)理自己判斷、分類并做標(biāo)識，需入庫的產(chǎn)品必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可入庫，并由倉管員分區(qū)存放。

5.5.3批量成品由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后入庫，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫，質(zhì)檢員在合格單上簽字；成品庫管員負(fù)責(zé)入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須做相應(yīng)入庫登記并嚴(yán)格按相關(guān)《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。

5.5.4成品由銷售人員或項(xiàng)目部文員通知物控部發(fā)貨，質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)貨審核，相關(guān)負(fù)責(zé)人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門證。

5.5.5針對一些款到交貨或帶款提貨的客戶，必須嚴(yán)格按客戶的訂單數(shù)量發(fā)貨。如不能符合客戶質(zhì)量要求時，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認(rèn)后發(fā)貨。同時，銷售人員員接收到此類訂單時，應(yīng)將訂單交予財務(wù)，以確認(rèn)貨款是否收到，在財務(wù)確認(rèn)收到貨款后，再開具發(fā)貨單或送貨單，并按本規(guī)定5.5.4執(zhí)行。5.6 其它規(guī)定

5.6.1 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財務(wù)辦理出門證，廢料出賣的統(tǒng)計(jì)單和收入一并送交財務(wù)出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門證，否則視為偷、盜行為。

5.6.3如需向財務(wù)部預(yù)支采購款，可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后向財務(wù)部出納借款。