第一篇：物資集中管理方案3

物資集中管理方案

第一章 總則

第一條 為加強物資采購監(jiān)督管理，規(guī)范物資采購流程，充分發(fā)揮物資管理效益，加強廉政建設(shè)，提高工作效率，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司《物資管理制度》，特做如下補充。

第二條 本規(guī)定中所指物資是生產(chǎn)、建設(shè)中所使用設(shè)備及材料、配件。

第二章

管理體制

第三條 國投昔陽能源有限責(zé)任公司物資供應(yīng)、管理工作由公司物資供應(yīng)部統(tǒng)一管理，執(zhí)行物歸一家管，錢歸一家花的管理體制。

第四條 廠、礦及勘探大隊倉庫是公司的派駐機構(gòu)，改名為供應(yīng)站，隸屬物資供應(yīng)部管理，工資、獎金、福利待遇不變。

第五條 供應(yīng)站業(yè)務(wù)在物資供應(yīng)部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的《物資管理制度》，采取靠前服務(wù)的方式，負(fù)責(zé)各廠、礦生產(chǎn)用物資的倉儲管理、入庫驗收，保管保養(yǎng)、物資發(fā)放、廢舊物資回收、修舊利廢、質(zhì)量信息反饋等工作。

第三章 機構(gòu)設(shè)置、定崗定編及崗位描述

第六條 公司物資管理職能部門是物資供應(yīng)部 第一款、公司物資供應(yīng)部設(shè)部長1人：

1、在公司分管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展具體的物資供應(yīng)與管理工作

2、是物資供應(yīng)部行政、業(yè)務(wù)、廉正建設(shè)、安全第一責(zé)任人，組織完成兩礦一廠生產(chǎn)、建設(shè)所需物資供應(yīng)、管理工作，協(xié)調(diào)本部門與各單位及部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。

3、認(rèn)真貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)方針，落實好各倉庫的防火、防盜措施，教育職工牢固樹立安全第一的思想。

4、對編制的年、季、月度的各種采購計劃以及主要報表負(fù)責(zé)審核，所有購貨合同要親自審查并簽字。

5、抓好本部門職工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，不斷提高工作人員的工作質(zhì)量，加強工作人員職業(yè)道德的教育。

第二款、公司物資供應(yīng)部設(shè)副部長2人：

1、協(xié)助部長做好供應(yīng)部的日常管理工作

2、對自己分管范圍的業(yè)務(wù)工作負(fù)責(zé)

3、制定指標(biāo)考核細(xì)則、組織考核、落實考核結(jié)果

4、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的開發(fā)與評估

5、定期組織召開物資供應(yīng)工作例會

6、對物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行定量分析 第三款、組建市場調(diào)研科

設(shè)科長1人（副部長兼任）：

1、協(xié)助部長做好物資供應(yīng)與管理工作

2、主抓采購計劃的落實、分解工作

3、組織考核二級單位需用計劃的準(zhǔn)確率，分析儲備資金升降原因

4、考核采購物資到貨率、驗收合格率

5、考核資金計劃完成情況和采購物資的使用情況

6、考核供應(yīng)站管理工作

7、做好本科員工廉政教育工作

調(diào)研員9人（設(shè)備

2、材料

2、配件4人，計劃兼統(tǒng)計1）

1、歸類整理采購計劃

2、負(fù)責(zé)兩礦一廠的設(shè)備、材料、配件等采購物資的市場調(diào)研工作，推薦采購廠家，并通過審批流程。

3、對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)

4、負(fù)責(zé)與廠家洽談售后服務(wù)事宜，編制、管理合格供方檔案，完成新供應(yīng)商準(zhǔn)入的審批流程，每月收集使用單位對合格供方產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)反饋意見，考核評定供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)質(zhì)量。

5、做好物資統(tǒng)計及分析工作，完成每月的工作總結(jié)。

6、指導(dǎo)供應(yīng)站的倉庫管理工作。

7、編制物資最高儲備、最低儲備定額。

8、根據(jù)現(xiàn)行市場價，編制材料、配件計劃價格明細(xì)表。

9、加強物資計劃分析、考核工作，每月30日編報考核結(jié)果 第四款、組建采購科

設(shè)科長1人（副部長兼任）：

1、協(xié)助部長做好物資供應(yīng)管理工作，2、主抓合同管理，到貨物資驗收工作，確保安全生產(chǎn)。

3、做好本科員工廉政教育。

4、做好每月的資金需用計劃。

采購員5人（設(shè)備1人、材料1人，配件2人、合同管理1人）

1、簽訂物資采購合同，并完成審批流程。

2、負(fù)責(zé)采購物資催貨、交貨、驗收工作。

3、負(fù)責(zé)采購物資發(fā)票的傳遞工作

4、按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理采購物資的各種付款手續(xù)

5、填寫本部到貨登記簿

6、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)部的合同文本管理，將合同內(nèi)容錄入微機，比較分析每次采購價格。

第十五條 原兩礦一廠及勘探大隊供應(yīng)科分別改名為黃巖匯煤礦供應(yīng)站定編14人、白羊嶺煤礦供應(yīng)站定編14人，安平發(fā)電廠供應(yīng)站定編4人，勘探大隊供應(yīng)站4人。

第一款 各供應(yīng)站設(shè) 站長1名

1、在物資供應(yīng)部的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本站的管理工作，是供應(yīng)站的行政、業(yè)務(wù)、安全、廉政建設(shè)第一責(zé)任人。

2、負(fù)責(zé)完成采購計劃的編制工作。

3、負(fù)責(zé)對入庫物資驗收工作，對入庫物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4、負(fù)責(zé)使用物資質(zhì)量的跟蹤服務(wù)，及時向物資供應(yīng)部反饋使用物

資的質(zhì)量信息。

5、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的考核評定。

6、負(fù)責(zé)材料出庫審批工作，審批領(lǐng)料單，根據(jù)庫存數(shù)量平衡調(diào)劑庫存物資。

7、負(fù)責(zé)回收復(fù)用、修舊利廢工作，制定獎勵制度。

8、參加二級單位的生產(chǎn)調(diào)度會，協(xié)調(diào)物資供應(yīng)部與二級單位業(yè)務(wù)聯(lián)系。

第二款 驗收員2名（兼廢舊物資回收員）

1、遵守倉庫的各項規(guī)章制度，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。

2、認(rèn)真履行驗收手續(xù)，一般材料、小型設(shè)備要在當(dāng)日內(nèi)驗收完畢，大宗材料在2日內(nèi)驗收完畢。

3、驗收時必須根據(jù)驗收憑證，認(rèn)真檢查核對品名、型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，技術(shù)資料（說明書、圖紙、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、防爆合格證、礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書、質(zhì)量證明書）等，確保手續(xù)齊全完整。

4、驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、盈余、損壞、質(zhì)量差或與計劃不符等問題，做好記錄及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，按規(guī)定進(jìn)行處理。

5、物資驗收后，及時、認(rèn)真地填寫《入庫物資驗收記錄表》，參加驗收人員共同簽字確認(rèn)。

6、所有物資必須入庫驗收，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將應(yīng)入庫物資直接運往使用場地進(jìn)行驗收。

7、協(xié)助司磅員搞好司磅工作。

8、負(fù)責(zé)廢舊物資回收，做好臺賬記錄及統(tǒng)計工作。

第三款 微機員2名

1、負(fù)責(zé)物資管理OA系統(tǒng)上的所有工作 第四款 整庫、裝卸工2名

1、掌握叉車、行車使用技能，辦理相應(yīng)的上崗證。

2、負(fù)責(zé)卸貨、整庫、院內(nèi)衛(wèi)生。第五款 保管員

1、將生產(chǎn)、建設(shè)、后勤用料嚴(yán)格按公司統(tǒng)一制定的物資分類目錄按類別進(jìn)行管理。

2、建立物資管理臺帳，臺帳做到物資入庫、出庫、庫存日清日結(jié)。

3、按照公司制定的材料、配件計劃單價目錄，做好庫存資金的統(tǒng)計工作。

4、按類別及物資性能，將所用材料、配件整理上架、上臺存放，吊掛貨位卡，做到帳、卡、物、資金四相符。

5、配件按機型建帳、存放。

6、定期對庫存物資進(jìn)行保養(yǎng)，負(fù)責(zé)庫房內(nèi)衛(wèi)生工作，做到防水、防火、防盜、防鼠。

7、及時、準(zhǔn)確發(fā)放物資，確保安全生產(chǎn)順利進(jìn)行。

8、對庫存物資進(jìn)行定期盤點，出具盤點明細(xì)及分析報告。

第四章 物資采購計劃管理

第七條 廠、礦、勘測大隊要高度重視生產(chǎn)、建設(shè)所需物資計劃的編制工作，責(zé)成有關(guān)科室專人負(fù)責(zé)物資需用計劃的匯總編制工作，對物資需用計劃的完整性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)。承擔(dān)由此引起物資采購的延誤、錯購、導(dǎo)致庫存物資積壓以及需用不足等責(zé)任。

第一款 需用計劃編制要根據(jù)公司物資分類標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)任務(wù)、年度費用指標(biāo)，在限額范圍內(nèi)制定出需用計劃，通過本單位流程審簽后，在每月26日前將下月的物資需用計劃，上報供應(yīng)站作為物資領(lǐng)用依據(jù)。供應(yīng)站在2天內(nèi)完成需用計劃的型號落實工作，科學(xué)合理的分析庫存情況及物資消耗規(guī)律做出采購計劃上報物資供應(yīng)部，特殊物資根據(jù)需要編制年度計劃、季度計劃。

第二款 對停產(chǎn)檢修、防寒、防暑、工作面安裝及重點工程需用材料、配件計劃，各使用單位要提前60天將需用計劃報物資供應(yīng)部。設(shè)備及其專用配件需用計劃的提報應(yīng)考慮招標(biāo)周期和生產(chǎn)周期，否則影響安全生產(chǎn)責(zé)任自負(fù)。

第三款 公司為維護(hù)計劃的嚴(yán)肅性，實行一月一次計劃制度，原則上杜絕出現(xiàn)追加計劃的現(xiàn)象，特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理特批。

第八條 加強儲備資金管理。為減少儲備物資品種過多所帶來的資金占用大、保管保養(yǎng)工作量大、庫房空間不夠用等不利因素。對十一類、十二類、十六類、十七類、十八類、二十一類、二十二類實行相對“零”庫存管理。

第九條 廠、礦對工具、勞動保護(hù)用品應(yīng)加強建檔建制管理。實行檔案與手冊并舉使用，采取集中采購，集中發(fā)放的管理辦法。

第十條 供應(yīng)站物資儲備資金考核，按照公司下達(dá)的儲備資金定額及考核細(xì)則，實行季度考核，季度兌現(xiàn)獎罰。

第三章 采購管理

第十一條 采購工作應(yīng)遵循合法、合規(guī)、廉潔自律的原則；以招標(biāo)采購為主的原則；堅持比質(zhì)、比價、比服務(wù)原則；保證生產(chǎn)需要，合理儲備的原則。

第十二條

公司物資采購，按照權(quán)限委托、統(tǒng)一管理的原則進(jìn)行。即上一級領(lǐng)導(dǎo)委托下一級部門辦理物資采購事宜，受委托部門負(fù)責(zé)人有權(quán)委托本部門成員，承辦受委托物資采購業(yè)務(wù)。

第十三條 采購形式界定及流程

物資采購應(yīng)根據(jù)物資采購量及使用特點，分別采取招標(biāo)采購、市場比質(zhì)比價采購、直接談價采購等多種方式進(jìn)行。

第一款 首次采購合同金額在50萬元以上的大宗材料，要采用招標(biāo)形式擬定中標(biāo)單位，招標(biāo)時要向多家信譽程度比較高、生產(chǎn)能力比較強、盡量是國內(nèi)名牌產(chǎn)品的供應(yīng)商，發(fā)出投標(biāo)邀請書，選定入圍供應(yīng)商不少于3家;也可采用競爭性談判方式即邀請兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行談判來確定供應(yīng)商。

第二款

合同總金額小于50萬元，首次采購的材料，要依據(jù)比質(zhì)、比價、比服務(wù)的原則，以貨比多家的方式進(jìn)行采購，由承辦人擬定詢價方案，再依據(jù)貨比三家評議結(jié)果與中標(biāo)供貨商進(jìn)行多次談價，填寫《物資采購比質(zhì)比價審批表》完成審批流程后，簽訂供貨合同實施采購。

第三款 屬于單一貨源渠道的物資，如設(shè)備專用配件、加工件、獨家生產(chǎn)物資、專利產(chǎn)品，承辦人員先與生產(chǎn)廠家或供貨商形成談價資料或成本核算資料，再填寫《直接采購確認(rèn)審批表》，完成審批流程后，簽訂供貨合同實施采購。

第四款

對生產(chǎn)急用而來不及按正常采購程序進(jìn)行采購的物資，承辦人必須先協(xié)商好采購價格，按物資采購管理權(quán)限向部門負(fù)責(zé)人請示同意后實施采購，事后補辦手續(xù)。

第五款 每個月都要重復(fù)采購的物資，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可與原供貨單位續(xù)簽供銷合同；對已經(jīng)過招標(biāo)的物資，經(jīng)招標(biāo)辦審定后可與原中標(biāo)單位續(xù)簽供銷合同，但特殊材料（如電纜、鋼材、坑木、PVC管等）因市場價格不穩(wěn)定必須根據(jù)當(dāng)時市場價格來確定是否續(xù)簽合同。

第六款 嚴(yán)禁將采購物資化整為零，規(guī)避招標(biāo)。

第十四條 對生產(chǎn)常用物資以及涉及安全、服務(wù)年限的重要物資，通過一段時間的使用對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、價格、售后服務(wù)考核后，填寫《供應(yīng)商準(zhǔn)入登記表》經(jīng)審批后每個種類可選定兩家以上合格供方入圍，建立長期的供貨渠道，穩(wěn)定的供銷關(guān)系。在合格供應(yīng)商管理上實行定期考核評定制度。

第十五條 采購部門與中標(biāo)單位擬訂合同后，填寫“合同審簽表”，完成《供銷合同》審批流程，每一個審簽環(huán)節(jié)都有一票否決權(quán)。

第十六條 生產(chǎn)、建設(shè)所需物資一律憑物資供應(yīng)管理部的采購計劃及簽訂的《供銷合同》入庫。

第五章 考核獎懲制度

第十七條 考核對象：物資供應(yīng)部各科；供應(yīng)站及站長；二級單位。

第十八條 考核內(nèi)容：按照德、能、勤、績四個方面進(jìn)行考核。第一款 物資供應(yīng)部市場調(diào)研科、采購科

1、是否嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項法律、法規(guī)、政策及公司規(guī)章制度。

2、是否完成崗位責(zé)任制所規(guī)定的工作職責(zé)。

3、市場調(diào)研及時率

4、調(diào)研資料的準(zhǔn)確率

5、采購物資驗收合格率

6、采購計劃的執(zhí)行率

7、采購物資到貨及時率

第二款 供應(yīng)站及站長

1、是否嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項法律、法規(guī)、政策及公司規(guī)章制度。

2、是否完成崗位責(zé)任制所規(guī)定的工作職責(zé)。

3、物資供應(yīng)基礎(chǔ)工作是否達(dá)到了規(guī)范化的要求。

4、是否有違反制度規(guī)定，弄虛作假，徇私舞弊行為。

5、是否存在因工作失誤給派駐單位造成經(jīng)濟損失的行為。

6、是否存在出于惡意，在工作中對派駐單位故意刁難并造成影響，給物資供應(yīng)委派工作帶來負(fù)面影響的行為。

7、是否存在不思進(jìn)取、安于現(xiàn)狀、工作平庸，無法勝任物資供應(yīng)委派工作的現(xiàn)象。

8、交舊領(lǐng)新制度執(zhí)行情況

9、儲備資金管理情況 第三款 二級單位

1、需用計劃的準(zhǔn)確率

2、儲備資金占用率

3、交舊領(lǐng)新制度執(zhí)行情況

第四款 考核期限：每月進(jìn)行定量考核、通報，年終兌現(xiàn)獎勵

第六章 物資供應(yīng)管理人員例會制度

第十九條

物資供應(yīng)部每月工作例會一次。其內(nèi)容：物資供應(yīng)任務(wù)完成及其影響因素，庫存資金指標(biāo)完成及其影響因素，制止、糾正業(yè)務(wù)和服務(wù)違規(guī)事項，當(dāng)月工作總結(jié)及下月的工作計劃，其他需要說明的事項。

第七章 其他

第二十條 建立派駐物資供應(yīng)人員請、銷假制度

嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的請銷假制度，實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假。第二十一條 建立重大事項報告制度

1、按照公司統(tǒng)一管理的規(guī)定對物資收、發(fā)進(jìn)行審核，對不真實、不合規(guī)的收、發(fā)行為有權(quán)拒絕，并向上級主管部門及派駐單位負(fù)責(zé)人報告。

2、對于弄虛作假、營私舞弊等違法亂紀(jì)行為，必須加以制止，并上級主管部門及派駐單位負(fù)責(zé)人報告。

3、對于嚴(yán)重違反公司規(guī)定的事項，派駐單位堅持辦理的，必須向上級主管部門提出書面報告。

4、發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物不符，無權(quán)自行處理，必須向上級主管部門提出書面報告，請求查明原因，再做處理。

5、對私設(shè)“小倉庫”等違反公司物資供應(yīng)管理規(guī)定的行為，必須堅決制止，并及時向上級主管部門提出書面報告。

6、發(fā)生外借物資，應(yīng)報請上級主管部門審批后，予以辦理。

7、建立信息反饋制度，對報告的重大事項建立檔案，及時將上級主管部門處理意見反饋給派駐單位。

9、對發(fā)生的重要事項沒有事前報告，造成經(jīng)濟損失或出現(xiàn)違法行為的，其委派的站長負(fù)有連帶責(zé)任。本補充規(guī)定自發(fā)布之日起生效

第二篇：物資集中采購管理實施細(xì)則(試行)

HNJL Q/HNJL－AS-33-2016 華能吉林發(fā)電有限公司制度

物資集中采購管理實施細(xì)則（試行）

2016-09-05 修訂 2016-09-05 實施

華能吉林發(fā)電有限公司 發(fā) 布 0

物資集中采購管理實施細(xì)則（試行）總 則

1.1 為規(guī)范華能吉林發(fā)電有限公司（以下簡稱吉林公司）物資集中采購活動，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，根據(jù)國家招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)和《中國華能集團公司物資集中采購管理辦法》制訂本細(xì)則。

1.2 本細(xì)則中的物資集中采購是指由吉林公司組織實施的二級生產(chǎn)物資集中采購活動。

1.3 本細(xì)則適用于吉林公司本部及所屬各單位。

1.4 物資集中采購管理的主要內(nèi)容包括集中采購的范圍、方式、需求計劃與采購計劃、集中采購結(jié)果確認(rèn)及合同管理等。

1.5 物資集中采購遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。2 管理職責(zé)

2.1 吉林公司物資集中采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)為采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

2.1.1 采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成：組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由公司領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員擔(dān)任，成員由經(jīng)理部、規(guī)劃部、財務(wù)部、安生部、基建部、監(jiān)察部、審計部等部門主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任。2.1.2 采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

2.1.2.1 審議公司采購管理規(guī)章制度和規(guī)范性文件； 2.1.2.2 審議采購計劃； 2.1.2.3 指導(dǎo)、監(jiān)督公司采購工作；

2.1.2.4 根據(jù)管理權(quán)限，審議或?qū)彾ü局苯庸芾矸秶鷥?nèi)的采購結(jié)果； 2.1.2.5 根據(jù)“三重一大”決策管理有關(guān)要求，將集中采購管理中的重要事項和標(biāo)的額度500萬元以上的采購結(jié)果提交公司決策會議審議。2.2 吉林公司物資集中采購工作組為公司生產(chǎn)招標(biāo)委員會。

2.2.1 采購工作組組成：主任由生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任；成員分別由經(jīng)理部、規(guī)

— 1 — 劃部、財務(wù)部、安生部、基建部、監(jiān)察部、審計部及項目單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購工作組會議由安生部根據(jù)工作需要組織有關(guān)業(yè)務(wù)分管部門參加。2.2.2 采購工作組職責(zé)

2.2.2.1 負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)集中采購工作；

2.2.2.2 審核季度及月度集中采購計劃、招標(biāo)方案及評標(biāo)方法； 2.2.2.3 負(fù)責(zé)依法確定集中采購資格審查委員會和評標(biāo)委員會； 2.2.2.4 審核集中采購資格審查條件和結(jié)果； 2.2.2.5 審核集中采購的結(jié)果；

2.2.2.6 指導(dǎo)檢查公司系統(tǒng)集中采購工作的執(zhí)行情況。

2.3 安生部是生產(chǎn)物資集中采購的歸口管理部門，其主要職責(zé)是： 2.3.1 貫徹國家采購管理有關(guān)法律法規(guī)，擬定吉林公司物資采購管理相關(guān)制度和集中采購的范圍；

2.3.2 負(fù)責(zé)具體組織吉林公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組例會； 2.3.3 負(fù)責(zé)吉林公司供應(yīng)商管理；

2.3.4 負(fù)責(zé)組建和管理物資招標(biāo)評標(biāo)專家?guī)欤?2.3.5 負(fù)責(zé)管理集團公司電子商務(wù)平臺（吉林公司）；

2.3.6 負(fù)責(zé)匯編物資集中采購需求計劃，編制和季月度集中采購計劃；組織實施招標(biāo)文件的標(biāo)準(zhǔn)化工作，審定招標(biāo)文件商務(wù)部分；

2.3.7 根據(jù)批準(zhǔn)的和季月度集中采購計劃組織開展吉林公司生產(chǎn)物資領(lǐng)域的集中采購工作；

2.3.8 指導(dǎo)檢查所屬各單位集中采購工作的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)對所屬各單位采購進(jìn)行管理和考核；

2.3.9 負(fù)責(zé)管理招標(biāo)代理工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系招標(biāo)代理單位。

2.4 規(guī)劃部負(fù)責(zé)將采購有關(guān)績效考核結(jié)果納入預(yù)算考核體系，監(jiān)督物資集中采購預(yù)算的執(zhí)行情況。

2.5 經(jīng)理部負(fù)責(zé)為集中采購工作提供法律保障，提出法律意見。

— 2 — 2.6 財務(wù)部負(fù)責(zé)與采購行為有關(guān)財務(wù)問題的審核。2.7 公司所屬各單位的主要職責(zé)是： 2.7.1 負(fù)責(zé)本單位設(shè)備材料的技術(shù)管理；

2.7.2 審核本單位集中采購的需求計劃、季度調(diào)整計劃以及和季月度集中采購計劃；

2.7.3按照有關(guān)管理辦法或根據(jù)需要審定相關(guān)業(yè)務(wù)集中采購物資的技術(shù)規(guī)范書；

2.7.4 組織集中采購重大、重要物資技術(shù)協(xié)議的簽訂； 2.7.5審定集中采購物資的技術(shù)、設(shè)計或采購數(shù)量的變更。3 集中采購范圍 3.1 集中采購物資的范圍

3.1.1 集團公司一級生產(chǎn)物資集中采購：集團公司頒布的集中采購目錄。3.1.2 吉林公司二級生產(chǎn)物資集中采購：《中國華能集團公司物資集中采購目錄》中的油類（抗燃油、潤滑油、EH油）和單項設(shè)備概（估）算金額50萬元以下的高低壓開關(guān)柜、電線電纜、電纜橋架，《中國華能集團公司物資集中采購目錄》外單項合同估算價50萬元及以上物資。4 集中采購方式

4.1 集中采購根據(jù)物資分類特性可采用供應(yīng)商資格審查、月度集中采購及框架協(xié)議供貨等方式。

4.2 集中采購原則上采用招標(biāo)代理的形式,并充分發(fā)揮系統(tǒng)內(nèi)有招標(biāo)代理資質(zhì)單位的專業(yè)作用。

4.3 依法必須招標(biāo)的物資采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)以及集團公司、吉林公司的有關(guān)制度。不具備招標(biāo)條件的，經(jīng)吉林公司采購工作組審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以采取競爭性談判、單一來源、詢價等采購方式，遵照公司《物資非招標(biāo)采購管理細(xì)則（試行）》執(zhí)行。集中采購主要采用公開招標(biāo)的方式。

— 3 — 5 集中采購需求計劃與采購計劃

5.1 物資集中采購計劃以各單位物資需求計劃為基礎(chǔ)，遵循年預(yù)測、季調(diào)整、月執(zhí)行的原則，其中計劃制定的依據(jù)是吉林公司綜合計劃及預(yù)算，季度調(diào)整的依據(jù)是相關(guān)項目補充或調(diào)整的批復(fù)文件。各單位按照預(yù)測、季度調(diào)整、月度執(zhí)行進(jìn)行需求計劃提報，嚴(yán)禁無計劃采購和超計劃采購。5.2 各單位應(yīng)充分考慮項目進(jìn)度、采購周期、供貨周期等因素，確保計劃的及時性和準(zhǔn)確性。物資需求與采購計劃的內(nèi)容應(yīng)包含項目名稱、設(shè)備材料名稱、數(shù)量、概算/預(yù)算金額、計劃采購時間等。

5.3 各單位應(yīng)通過物資管理平臺完成物資集中采購需求計劃與采購計劃的編報工作。

5.4 吉林公司預(yù)算下達(dá)10日內(nèi)，各單位將集中采購需求計劃通過物資管理平臺報送吉林公司；每季度最后一個月的5日前，報送季度調(diào)整申請及證明材料；每月5日前，將經(jīng)審定的月度需求計劃、招標(biāo)申請、采購（招標(biāo)）文件（含技術(shù)規(guī)范書）報送公司安生部。

5.5 安生部匯總各單位經(jīng)審核的集中采購需求，編制集中采購計劃，經(jīng)公司生產(chǎn)技改工程招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.6 安生部按季度調(diào)整集中采購計劃，經(jīng)公司生產(chǎn)技改工程招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.7 安生部根據(jù)月度集中采購需求計劃和招標(biāo)申請制訂月度集中采購計劃及采購方案，經(jīng)公司生產(chǎn)、技改工程招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后，開展月度集中采購工作。

5.8 追加采購計劃是指因國家利益、政府要求、項目計劃調(diào)整，以及需求單位自身管理等原因，產(chǎn)生未列入計劃或月度漏報的月度采購計劃。各單位提報的追加計劃原則上不列在當(dāng)月的集中采購計劃中，由公司安生部列入次月的月度集中采購計劃。

5.9 對于生產(chǎn)過程中因不可抗力、設(shè)備嚴(yán)重缺陷、突發(fā)事故等情況而提出的

— 4 — 緊急采購計劃，按照《中國華能集團公司物資緊急采購管理辦法》執(zhí)行，各單位緊急采購需求計劃應(yīng)于緊急采購工作啟動后1日內(nèi)，緊急采購結(jié)果應(yīng)于采購?fù)瓿珊?0日內(nèi)，通過物資管理平臺向吉林公司備案。對于搶險救災(zāi)過程中所需的物資，現(xiàn)場總指揮可直接批準(zhǔn)實施緊急采購，事后將采購結(jié)果以書面形式按采購審批權(quán)限報送公司安生部備案。6 集中采購結(jié)果確認(rèn)

6.1 吉林公司采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定集中采購結(jié)果后，依法對中標(biāo)候選人進(jìn)行公示。中標(biāo)候選人經(jīng)公示無異議后，安生部向各單位下發(fā)中標(biāo)結(jié)果的通知。6.2 依法可以不進(jìn)行公示的，安生部根據(jù)審定的集中采購結(jié)果下發(fā)有關(guān)中標(biāo)結(jié)果的通知。7 集中采購合同管理

7.1 物資集中采購合同采用“統(tǒng)談分簽”的方式，需求單位分別與中標(biāo)人簽訂合同。合同的簽訂須遵守國家的法律、法規(guī)、集團公司及吉林公司相關(guān)規(guī)定。

7.2 各單位應(yīng)自集中采購結(jié)果確認(rèn)生效起30日內(nèi)完成合同的簽訂。合同執(zhí)行過程中存在問題的應(yīng)及時向公司安生部反饋。8 集中采購監(jiān)督與考核

8.1 集中采購工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督，按集團公司采購監(jiān)督管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9 附 則

9.1 本細(xì)則由吉林公司負(fù)責(zé)解釋。9.2 本細(xì)則自頒布之日起執(zhí)行。

第三篇：某某公司大宗物資集中采購方案

大宗物資集中采購方案

一、范圍

直接用于項目施工的三大主材（鋼筋、水泥、混凝土）、單項合同估算價100萬以上及計劃采購總量大于500萬的建筑材料。（暫定，可細(xì)化。）

二、機構(gòu)

（一）大大宗物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：公司總經(jīng)理；

副組長：公司分管物資設(shè)備副總經(jīng)理、公司分管經(jīng)營副總經(jīng)理；

成員：公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司分管安全副總經(jīng)理、公司總工程師、經(jīng)營開發(fā)部部長、資產(chǎn)財務(wù)部部長、工程管理部部長、法律事務(wù)部主任。

職責(zé)：

1.審定采購內(nèi)容。

2.審批成立由項目部（分公司）牽頭組建的專項物資采購招（議）標(biāo)工作組。

3.領(lǐng)導(dǎo)采購工作。

4.對采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

（二）大宗物資采購監(jiān)督管理小組

組長：公司紀(jì)委書記；

副組長：公司分管物資設(shè)備副總經(jīng)理、公司總工程師；

成員：紀(jì)委副書記、審計部部長、資產(chǎn)財務(wù)部部長。職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查物資招標(biāo)采購行為； 2.負(fù)責(zé)檢查采購執(zhí)行情況； 3.負(fù)責(zé)查處采購中的違規(guī)行為。

（三）專項物資采購招（議）標(biāo)工作小組

組長：項目經(jīng)理

成員：項目部書記、副經(jīng)理、總工、專職采購員、經(jīng)營開發(fā)部部長、工程部部長、資產(chǎn)財務(wù)部部長、法律事務(wù)部部長等組成。

職責(zé)：

1.選擇采購方式和程序。

2.制訂招標(biāo)文件或詳細(xì)購物標(biāo)準(zhǔn)，安排購物日程。

3.向有關(guān)廠家發(fā)布信息或邀標(biāo)函，審核資質(zhì)材料，收取報價書。4.根據(jù)需要安排人員到有關(guān)廠家考察。5.舉行招（議）標(biāo)會議，確定中標(biāo)單位。6.處理招（議）標(biāo)過程中的有關(guān)工作。

三、工作思路

（一）供應(yīng)商的選擇和確定

選擇供應(yīng)商之前應(yīng)對供方相關(guān)資質(zhì)及服務(wù)能力進(jìn)行評價，同時應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具有良好的商業(yè)信件和健全的財務(wù)會計制度，具有履行合同所必需的物資和專業(yè)技術(shù)能力，有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，參加企業(yè)物資采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄，法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

2、進(jìn)行物資采購時應(yīng)要求供應(yīng)商提供有關(guān)合法的證明材料。

3、進(jìn)行物資采購應(yīng)根據(jù)本辦法規(guī)定的供應(yīng)商條件和采購項目對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查。各單位要每年一次對合作供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、履行合同能力等方面的評審并建立合格的供應(yīng)商目錄。

4、供應(yīng)商不得以向采購人、評標(biāo)小組人員、競爭性談判小組人員、詢價小組人員行賄或者采取其他不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)或者成交，采購代理機構(gòu)不得以向采購人行賄或者采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。

5、公司對物資設(shè)備供應(yīng)商信用等級每季度評價一次，根據(jù)考評分?jǐn)?shù)，將供應(yīng)商分為A、B、C、D四個等級。其中，得分為100分的，評價為A級。得分在80分以上100分以下的，評價為B級，得分在80分以下60以上的評價為C級，得分在60分以下的評價為D級。

（二）采購價格與成本控制

對大宗物資的采購主要是通過公開招標(biāo)形式及對比同期的主材信息網(wǎng)控制，并及時選擇有實力的供應(yīng)商。擬提計劃時要全面，有預(yù)見性和計劃性，推行全面預(yù)算管理，實行定額購買和限額用料。

（三）物資的入庫驗收和保管

1、所有新購、調(diào)撥或帳外估價入庫的物資，均應(yīng)經(jīng)庫管員驗收后才能入庫。凡購進(jìn)的物資質(zhì)量不合格或數(shù)量短缺，庫管員應(yīng)拒收入庫。如因驗收無計劃和不合格物資而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失，驗收人應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。

2、物資的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。型號、規(guī)格不符或外箱破損、附件短少、數(shù)量不符、性能變質(zhì)等情形時，應(yīng)立即通知采購員和分管領(lǐng)導(dǎo)，即時處理。

3、采購物資的驗收，要以樣品為準(zhǔn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)及時報告并按協(xié)議追究供貨方責(zé)任。

（四）物資的出庫和發(fā)放

物資的發(fā)放出庫必須做到“三查對”、“四堅持”、“五不準(zhǔn)”、“七不發(fā)”?！叭閷Α奔矗翰閷φ{(diào)撥（領(lǐng)用）物資所列名稱、規(guī)格、型號，審批數(shù)量是否相符，查對領(lǐng)料單位及領(lǐng)料人員是否相符，查對單據(jù)、印章是否齊全；“四堅持”即：堅持先進(jìn)先出，堅持當(dāng)面點交，堅持圖紙資料隨貨同行，堅持隨時發(fā)料；“五不準(zhǔn)”即：不準(zhǔn)少批多發(fā)，不準(zhǔn)扣發(fā)補虧，不準(zhǔn)多發(fā)減盈，不準(zhǔn)串型頂替，不準(zhǔn)以劣充優(yōu)；“七不發(fā)”即：名稱、規(guī)格、數(shù)量不清不發(fā)，料單涂改無經(jīng)辦人簽章不發(fā)，非正式單據(jù)不發(fā)，印章不全不發(fā)，不執(zhí)行交舊領(lǐng)新規(guī)定不發(fā)，容器不符合安全規(guī)定不發(fā)，無單位領(lǐng)導(dǎo)人審批不發(fā)。

（五）限額用料管理

1、項目部應(yīng)開展物資定額消耗管理，在施工階段對施工人員所使用物資進(jìn)行限額領(lǐng)料，控制物資消耗量；

2、限額領(lǐng)料的形式可按單位工程、分部工程、分項工程限額用料實行；

3、因工程量的變更、設(shè)計更改、環(huán)境因素等影響，可據(jù)實調(diào)整限額領(lǐng)料。

4、對使用單位應(yīng)定期進(jìn)行限額領(lǐng)料的核算。

（六）物資退庫管理

凡領(lǐng)料未用完或未用的物資，須及時退庫并辦理相關(guān)退庫手續(xù)。庫管人員不得以任何理由拒絕退庫。退庫物資送達(dá)倉庫后，庫管員根據(jù)退貨單查驗規(guī)格型號及數(shù)量是否與實物相符，如有差異，應(yīng)將實退數(shù)量填注于退貨單上，并經(jīng)庫管人員、退庫經(jīng)辦人共同簽章后，一式三聯(lián)進(jìn)行帳務(wù)處理，第一聯(lián)送財務(wù)部門，第二聯(lián)庫房留存，第三聯(lián)交退庫經(jīng)辦人員。

四、物資的計劃管理

項目進(jìn)場后，由項目經(jīng)理牽頭根據(jù)標(biāo)后預(yù)算編制項目物資設(shè)備需求計劃表，報公司物設(shè)管理部門備案。項目部月度計劃應(yīng)由項目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃編制，由庫房人員根據(jù)當(dāng)月庫存情況與項目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提交的物資計劃進(jìn)行核實，最終得出采購量交由項目經(jīng)理審批后按規(guī)定方式及流程進(jìn)行采購。

使用單位物資設(shè)備需用計劃報出后，如遇生產(chǎn)調(diào)整應(yīng)及時編報調(diào)整或追加補充物資計劃，如果原計劃已經(jīng)簽訂合同或已經(jīng)到貨，采購經(jīng)辦人員應(yīng)積極變更或終止合同，辦理貨物的更換、退貨、退款事宜。因變更或終止合同造成的損失，由計劃提報單位承擔(dān)，經(jīng)交涉無法變更或退貨，采購經(jīng)辦人員應(yīng)積極平衡調(diào)劑，確實無法處理的，損失由計劃提報單位承擔(dān)。

五、管理手段及平臺

1、用友采購管理軟件

2、云筑網(wǎng)

第四篇：物資集中采購制度

物資集中采購制度

根據(jù)建設(shè)節(jié)約型學(xué)校的整體要求和財務(wù)公開的原則，為真正實現(xiàn)學(xué)校物資采購的計劃性、系統(tǒng)性、科學(xué)性和達(dá)到購其所需、質(zhì)價相符，學(xué)校決定成立物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，具體職責(zé)如下：

一、物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對學(xué)校各室所需物品的集中采購工作；以及其它涉及教學(xué)用品的采購工作。

二、物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各室的實際需求，按月制定采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，按計劃實施集中采購，統(tǒng)一管理，按程序支付，并做好記錄。

三、對一次性采購價值5000元人民幣及以上物品的，原則上要由小組成員三人以上集體采購，集體簽字認(rèn)定。

四、在采購物品過程中，要本著貨比三家，擇優(yōu)采購的原則，對大型采購要采取公開招標(biāo)，擇優(yōu)競價的方式進(jìn)行，以確保采購的公開透明。物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組：

組 長：王文忠

副組長：郭珍全、楊順伍

成 員：祖志衛(wèi)、王林、梁光明、劉國華、郭美艷、施艷

第五篇：物資集中采購管理辦法

中建七局第X建筑有限公司 物資集中采購管理辦法

（定稿）

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監(jiān)控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本，增加公司綜合效益，依據(jù)局、公司有關(guān)要求及公司物資管理的現(xiàn)狀制定本辦法。

第二條 本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權(quán)簽約備案管理的物資采購形式。

第三條 集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、電纜、配電箱及臨時設(shè)施活動板房。

第四條 集中采購行為應(yīng)堅持降低成本、公開透明、資金統(tǒng)籌、風(fēng)險共擔(dān)和擇優(yōu)選用的原則。

第五條 凡實施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書》，由局或公司集中采購中心統(tǒng)籌采購，實施項目物資的集中配送。由公司授權(quán)項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。

第六條 組織機構(gòu)

為了保證公司物資集中采購工作順利開展，公司成立物資集中采購中心，日常辦公地點設(shè)在公司材料設(shè)備部，公司所屬二級單位材料設(shè)備部門為集中采購中心授權(quán)代理機構(gòu)。

第二章 管理職責(zé)

第一條

集中采購中心的職責(zé)

1.貫徹落實局及公司物資集中采購管理制度及相關(guān)管理辦法； 2.研究制定公司集中采購有關(guān)文件、規(guī)定、辦法及實施細(xì)則； 3.收集上報公司所屬各區(qū)域二級單位參與集采項目工程概況及物資需求總計劃、采購計劃及物資需求額度申請表；

4.對接、參與局組織的有關(guān)本公司所屬項目物資集中采購招（議）標(biāo)及供應(yīng)商選擇過程；組織、實施公司物資集中采購招（議）標(biāo)及供應(yīng)商選擇過程；

5.建立公司物資集中采購計劃臺賬、物資集中采購進(jìn)場臺賬、總賬及明細(xì)賬；負(fù)責(zé)公司物資集中采購供應(yīng)商及項目結(jié)算管理；負(fù)責(zé)公司所屬項目局集采物資調(diào)撥單及驗收單的傳遞確認(rèn)；

6.根據(jù)項目月度工程量及還款計劃，開具《物資集中采購資金劃扣單》（表五），配合財務(wù)進(jìn)行資金劃扣；

7.授權(quán)所屬區(qū)域二級單位代表公司集中采購中心采購大宗物資。第三條 法務(wù)合約部職責(zé)

參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風(fēng)險及時提出法律意見。

第四條 商務(wù)部職責(zé)

提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風(fēng)險予以評估。

第五條 紀(jì)委、監(jiān)察部門職責(zé)；

1.對公司集中采購中心采購招（議）標(biāo)工作予以監(jiān)督；

2、對公司集中采購中心工作流程及個人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規(guī)、法律及公司相關(guān)制度予以監(jiān)督。

第六條 財務(wù)部職責(zé)

1.建立公司物資集中采購資金支付臺賬，核算集采資金占用費，對接局集采中心財務(wù)；

2.對公司集采中心申報的項目《物資集中采購額度申請表》進(jìn)行審查；

3.負(fù)責(zé)對公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》進(jìn)行審核、劃扣；

4.辦理公司物資集采資金的支付及各項目物資集采資金的劃扣。第七條 項目部職責(zé)

1．根據(jù)工程施工合同內(nèi)容及施工預(yù)算，編制《物資集采額度申請表》（表六）、《物資總需用計劃》（表七）、物資集采請購計劃表（表八）、鋼材集采申請報告（表九）；

2．對進(jìn)入施工現(xiàn)場的集采物資驗收、核對，開具收貨證明； 3．核對、確認(rèn)集采驗收單、調(diào)撥單，建立集采物資臺賬； 4．反饋集采物資質(zhì)量及供方服務(wù)情況；

5．負(fù)責(zé)每季度編制上報《物資供方履約評價表》，對集采供方進(jìn)行評價（表十三）。

6．根據(jù)已完工程量及月度工程款，接受確認(rèn)公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔(dān)墊資供料的財務(wù)費用。

第三章 采購、定價方式、結(jié)算及資金劃扣程序 第一條 物資集中采購計劃管理 1.總計劃額度申請表

項目在開工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總計劃額度申請表》，經(jīng)項目經(jīng)理、公司集采中心負(fù)責(zé)人和公司總會計師、總經(jīng)理簽字后，由局或公司集采中心統(tǒng)籌采購。

2.總需求計劃

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表 》，經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后報公司集采中心。

3.物資集采申請報告

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，內(nèi)容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集采款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進(jìn)場時間要求

4.采購計劃

《中建七局X公司物資集采請購計劃表》（設(shè)計變更增量需至少提前3天）報公司集采中心審核后提前7天實施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。

5、集中采購計劃業(yè)務(wù)流程：

項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區(qū)域二級單位材設(shè)部→公司集采中心（經(jīng)集采中心負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)確定由局集采中心采購 的）局→集采中心供→方。

項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。

第二條 供應(yīng)商選擇

1．根據(jù)公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見（局或公司集中采購）；

2．由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經(jīng)理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招（議）標(biāo)及供應(yīng)商選擇過程；

3、由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標(biāo)文件，邀請合格物資供方參與投（議）標(biāo)，進(jìn)行招標(biāo)文件評審及組織評標(biāo)；根據(jù)評委的評標(biāo)結(jié)果編寫評標(biāo)報告，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織合同談判；依據(jù)談判結(jié)果起草集中采購合同；組織合同評審。

4．采購合同評審后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由集采中心簽訂，合同（協(xié)議）簽訂后報法務(wù)合約部、財務(wù)部備案。

第三條 定價方式

〈一〉 由局集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式

1．采購單價：局集采中心通過招（邀）標(biāo)、議標(biāo)對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價；

2．結(jié)算價：局集采中心與區(qū)域內(nèi)各公司以采購單價+運雜費結(jié)算。當(dāng)以承兌匯票支付時，由支付單位承擔(dān)承兌貼息款；

3．管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務(wù)收取10元/噸的管理費，每季度初根據(jù)上季度供貨總量核定；

4．資金占用費：每批次貨到工地30日內(nèi)主動付清貨款的不計算資金占用費；貨到工地30日以后，90日以內(nèi)付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計算資金占用費；貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金；貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據(jù)《集中采購委托書》，出具《集采資金強制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用），報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定，局總會計師審批，由局資金結(jié)算中心對二級單位進(jìn)行強制劃扣。〈二〉 由公司集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式

1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標(biāo)、議標(biāo)對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價，項目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項目承擔(dān)相關(guān)的財務(wù)費用；

2．結(jié)算價：公司集采中心以現(xiàn)金定價結(jié)算。當(dāng)項目以現(xiàn)金付款時，按現(xiàn)金價結(jié)算；當(dāng)項目以承兌支付時，由該項目承擔(dān)承兌貼息款；

3.項目承擔(dān)延期付款費用。具體根據(jù)物資采購合同內(nèi)容，由供應(yīng)商與項目財務(wù)計算并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后直接列入項目成本；

第四條 集中采購結(jié)算管理

（一）驗收

1、項目部應(yīng)指定專門收料員負(fù)責(zé)集采物資的進(jìn)場驗收工作，指定驗收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；

2、集采物資到達(dá)卸貨地點后，項目物資主管應(yīng)按合同規(guī)定的質(zhì)

量要求，組織工程技術(shù)、試驗人員在第一時間內(nèi)核對數(shù)量及取樣檢測，并索取相關(guān)質(zhì)量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應(yīng)在收貨單上簽字確認(rèn)鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時間等。

3、鋼材使用前必須通過檢測機構(gòu)檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經(jīng)檢測或檢驗狀態(tài)不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔(dān)。進(jìn)場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。

4、項目應(yīng)按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（GB1499.2-2007）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（GB1499.1-2008）的相關(guān)要求嚴(yán)格進(jìn)行驗收，項目部應(yīng)準(zhǔn)備電子磅、游標(biāo)卡尺等必要的驗收工具。

5、貨到施工現(xiàn)場，項目部應(yīng)盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。

（二）核算

1、局或公司集采中心負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行結(jié)算，依據(jù)項目部出具的已簽字收料單據(jù)及采購合同（或議標(biāo)協(xié)議）的相關(guān)價格結(jié)算條款，編制集采驗收單、調(diào)撥單，與供應(yīng)商進(jìn)行核對；

2、局或公司物資集采中心將與供應(yīng)商核對無誤的集采驗收、調(diào)撥單于當(dāng)日內(nèi)傳至相應(yīng)集采公司或項目；

3、項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調(diào)撥單后，應(yīng)在7日內(nèi)完成核對、簽字確認(rèn)并傳至公司集采中心。未在規(guī)定時間內(nèi)向公司集采中心提交已確認(rèn)集采驗收單、調(diào)撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應(yīng)。

4、局或公司集采中心收到已簽字確認(rèn)的集采驗收單、調(diào)撥單后，通知供方開具供貨發(fā)票。

5、公司財務(wù)按要求與供應(yīng)商、局物資集采中心財務(wù)及項目核對集采賬務(wù)。

物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程一（局集采）見附件3-1： 物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程二（公司集采）見附件3-2：

（三）物資集采資金回收流程 詳見附件4

第四章 現(xiàn)場積壓物資的調(diào)配管理

第一條．各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協(xié)助進(jìn)行調(diào)撥。

第二條．嚴(yán)格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現(xiàn)場管理，杜絕物資浪費現(xiàn)象發(fā)生。

第五章 供方管理 第一條 準(zhǔn)入

公司集采中心經(jīng)市場調(diào)研后，會同二級單位材設(shè)負(fù)責(zé)人對供應(yīng)商進(jìn)行考察，填寫供應(yīng)商考察報告及《供應(yīng)商審批表》，經(jīng)集采中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標(biāo)確定。

第二條 考評

1.各集采項目每季度對中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)場物資數(shù)量、品質(zhì)和服務(wù)進(jìn)行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集

采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統(tǒng)一收集評價匯總上報。

2.公司集采中心根據(jù)各集采項目填寫的《物資供方履約評價表》，每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評審，填寫《供應(yīng)商評定表》。經(jīng)評審為不合格的供應(yīng)商即時從合格供應(yīng)商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經(jīng)評審合格的供應(yīng)商，自動轉(zhuǎn)入下一期合格物資供應(yīng)商名冊中繼續(xù)合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應(yīng)商檔案。第六章 附則

1．本辦法未盡之處，各單位在執(zhí)行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進(jìn)一步完善。

2．本辦法由公司集采中心負(fù)責(zé)解釋，自2012年3月1日開始試行。