第一篇：某公司上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

抓落實(shí)爭(zhēng)取更大突破謀長(zhǎng)遠(yuǎn)打造聯(lián)合艦隊(duì)

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

在“兩委”的正確領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，我們兩個(gè)集團(tuán)今年上半年的改革和經(jīng)營(yíng)形勢(shì)穩(wěn)定向好。為了全面激發(fā)已具有的“蓄勢(shì)而上”的潛力，使發(fā)展勢(shì)頭進(jìn)一步納入良性軌道，確保完成全年目標(biāo)和今后的任務(wù)，今天，兩個(gè)集團(tuán)戶企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)們濟(jì)濟(jì)一堂，來(lái)共同召開(kāi)這次會(huì)議。

這次會(huì)

議，是在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控已見(jiàn)成效的大勢(shì)下，企業(yè)面臨新的考驗(yàn)的關(guān)鍵時(shí)期，而召開(kāi)的一次集團(tuán)企業(yè)經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)的重要會(huì)議。

在這次會(huì)議上，我們要共同進(jìn)行集團(tuán)企業(yè)經(jīng)濟(jì)分析，共同探討改革發(fā)展的形勢(shì)，共同切磋搞活企業(yè)的新招，共同表達(dá)完成目標(biāo)任務(wù)的信心。兩個(gè)集團(tuán)的企業(yè)能夠象親兄弟坐到一起，這是“兩委”的組織領(lǐng)導(dǎo)和政策引導(dǎo)的結(jié)果，也是省國(guó)防科工委直屬企業(yè)改革和發(fā)展的必然，所以，我們一定要以飽滿的熱情和積極負(fù)責(zé)的態(tài)度來(lái)開(kāi)好這次會(huì)議。

按照會(huì)議的安排，本次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)上我講的題目是：抓落實(shí)，爭(zhēng)取更大突破；謀長(zhǎng)遠(yuǎn)，打造聯(lián)合艦隊(duì)。其內(nèi)容主要有四個(gè)部分：

一、上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況；

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析；

三、存在問(wèn)題；

四、打造聯(lián)合艦隊(duì)，壯大集團(tuán)實(shí)力。

一、上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

上半年，生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值（不變價(jià))萬(wàn)元，比上年同期萬(wàn)元，增加了萬(wàn)元，增長(zhǎng)達(dá).；累計(jì)完成銷(xiāo)售收入萬(wàn)元，比上年同期萬(wàn)元，增加了萬(wàn)元，增長(zhǎng)達(dá).；累計(jì)虧損為萬(wàn)元，比上年同期虧損萬(wàn)元，減少虧損萬(wàn)元，減幅達(dá)；累計(jì)回收貨款萬(wàn)元，比上年同期萬(wàn)元，增加了萬(wàn)元，增長(zhǎng)達(dá).；新產(chǎn)品產(chǎn)值率也大幅增長(zhǎng)。

流通企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn).萬(wàn)元，比上年同期.萬(wàn)元，減少了.萬(wàn)元，減幅.；累計(jì)虧損.萬(wàn)元，比上年同期虧損.萬(wàn)元，減少虧損.萬(wàn)元，減幅達(dá).。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

從上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況看，生產(chǎn)企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均出現(xiàn)了同比大幅度增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半的目標(biāo)。流通企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量也開(kāi)始提高，運(yùn)行狀況良好，效益有所好轉(zhuǎn)。上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，總體上可以概括為“五個(gè)一”，即：一快、一強(qiáng)、一大、一高、一好。

一快：工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)快。生產(chǎn)企業(yè)上半年累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)達(dá).。戶企業(yè)中，戶增幅在位數(shù)以上，戶增幅在位數(shù)以上。

一強(qiáng)：盈利能力增強(qiáng)。生產(chǎn)企業(yè)上半年累計(jì)虧損萬(wàn)元，比上年同期減少虧損萬(wàn)元，減幅達(dá)。戶工業(yè)企業(yè)中，戶盈利，戶減虧。

流通企業(yè)上半年累計(jì)虧損.萬(wàn)元，比上年同期減少虧損.萬(wàn)元，減虧幅度達(dá).。企業(yè)虧損戶數(shù)進(jìn)一步減少，其中戶企業(yè)由虧轉(zhuǎn)盈。

一大：經(jīng)濟(jì)總量不斷增大。生產(chǎn)企業(yè)上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入萬(wàn)元,戶企業(yè)中，戶增幅在位數(shù)以上。

一高：產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率大幅提高。主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，上半年生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率平均達(dá).，比上年同期大幅提高，大大的盤(pán)活了存量資產(chǎn)。

一好：貨款回收趨好。上半年生產(chǎn)企業(yè)回收貨款萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng).，大于銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)（增加個(gè)百分點(diǎn)）。

今年上半年，集團(tuán)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，能夠出現(xiàn)“五個(gè)一”，是集團(tuán)和所屬企業(yè)在省國(guó)防科工委的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)實(shí)在在做出來(lái)的，干出來(lái)的。大家可以回首想一想，我們是在什么情況下，以怎樣的姿態(tài)干得的呢？今年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中一個(gè)不可忽視、不可小視、非常引人關(guān)切的問(wèn)題是“過(guò)熱”與“制冷”交替而至，價(jià)格水平明顯上漲，特別是原材料價(jià)格的大幅上揚(yáng)，給企業(yè)生產(chǎn)成本造成了很大影響，有些企業(yè)已經(jīng)到了買(mǎi)不起、用不起、開(kāi)工不如停產(chǎn)的地步。就是在這種情況下，集團(tuán)所屬企業(yè)，作為參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主體，深刻地認(rèn)識(shí)市場(chǎng)、貼近市場(chǎng)、把握市場(chǎng)，合理地培植和充分使用我們現(xiàn)有的資源，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理、采取各種措施組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，使企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行充分體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利高度統(tǒng)一，調(diào)動(dòng)了廣大干部職工的積極性。因此才有“五個(gè)一”，才能夠具有了上半年快速增長(zhǎng)的工業(yè)總產(chǎn)值，較強(qiáng)的盈利能力，不斷增大的經(jīng)濟(jì)總量，大幅提高的產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率，趨勢(shì)向好的貨款回收。我這里要說(shuō)的是，我們集團(tuán)企業(yè)是好樣的，我們的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者是好樣的，我們的職工隊(duì)伍是好樣的。這是首先應(yīng)該肯定的一個(gè)主要方面。

第二，一個(gè)重要方面是“兩委”的正確領(lǐng)導(dǎo)和政府各部門(mén)的大力支持。實(shí)踐證明，“兩委”關(guān)于整合兩個(gè)集團(tuán)的資源，實(shí)行政企分開(kāi)，充分發(fā)揮集團(tuán)的作用的決策是正確的。我們有的企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的工作體會(huì)，總結(jié)出：省委國(guó)防工委、省國(guó)防科工委總是在關(guān)鍵的時(shí)候給企業(yè)以強(qiáng)有力的支持，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子形成合力起到不可估量的作用。這說(shuō)得很貼切，道出了我們所有企業(yè)的真實(shí)感受。現(xiàn)在，我們所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子普遍發(fā)展思路清晰、決心大、信心足、干勁大，高昂起了斗志，這是了不起的重大轉(zhuǎn)變。

第三，得益于改革改制。改革改制力度加大并向深層次、多領(lǐng)域進(jìn)展，是我們?nèi)〉贸煽?jī)的源動(dòng)力。第四，各企業(yè)拓展市場(chǎng)有了新招。

第二篇：公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

（一）、收入情況

包括季度末累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額、同比增減情況、主要產(chǎn)品收入同比增減情況，針對(duì)主要產(chǎn)品的同比增減變動(dòng)情況進(jìn)行重點(diǎn)說(shuō)明。

表3.1***季度末營(yíng)業(yè)收入完成情況表單位：萬(wàn)元

表3.2***季度末主要產(chǎn)品同比增減變動(dòng)情況表單位：輛/萬(wàn)元

（二）、成本費(fèi)用

包括累計(jì)發(fā)生成本費(fèi)用總額，同比增減情況，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增長(zhǎng)率是否高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收

入增長(zhǎng)率，成本費(fèi)用總額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重以及同比變動(dòng)，期間費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重以及同比變動(dòng)情況。

表3.3***季度末成本費(fèi)用構(gòu)成情況表單位：萬(wàn)元

表3.4***季度末主營(yíng)產(chǎn)品毛利率增減變動(dòng)情況表單位：輛

（三）、經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）

包括季度末經(jīng)濟(jì)增加值實(shí)現(xiàn)總額，關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素同比增減率及變動(dòng)原因分析。表3.5**季度末經(jīng)濟(jì)增加值實(shí)現(xiàn)情況表單位：萬(wàn)元

（四）、現(xiàn)金流情況

包括季度末累計(jì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額，同比增減情況，分別對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)以及籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~增減變動(dòng)情況進(jìn)行分析，當(dāng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)值的單位要對(duì)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量進(jìn)行重點(diǎn)分析。

表3.6***季度末累計(jì)現(xiàn)金流量同比變動(dòng)情況表單位：萬(wàn)元

（五）、存貨及應(yīng)收款項(xiàng)情況

包括季度末存貨、應(yīng)收款項(xiàng)凈額，同比增減情況，增幅是否大于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)比率，三年以上存貨、應(yīng)收款項(xiàng)總額及當(dāng)年清理情況。

表3.7***季度末存貨及應(yīng)收款項(xiàng)情況表單位：萬(wàn)元

（六）、考核指標(biāo) 表3.8

（七）、公司運(yùn)營(yíng)中需關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題

從財(cái)務(wù)管理的角度，圍繞促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略落地、提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、加強(qiáng)現(xiàn)金流管理、提高價(jià)值創(chuàng)造能力以及公司經(jīng)營(yíng)中面臨困難與挑戰(zhàn)的方面展開(kāi)說(shuō)明。

第三篇：-------公司季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

------------企業(yè)

一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

一、-----------------企業(yè)一季度經(jīng)營(yíng)情況

我公司一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入----萬(wàn)元，完成預(yù)算的---%，較上年同季增長(zhǎng)----。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-----元，完成預(yù)算的----%，較上年同期增長(zhǎng)-----%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈資產(chǎn)收益率-----%，完成預(yù)算的----%，較上年同期增長(zhǎng)-----%。

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1、我公司總收入完成情況較去年同季比較增長(zhǎng)了----%，完成預(yù)算的-----%，具體情況分析如下：

我公司總收入-----萬(wàn)元，包括工程收入-----萬(wàn)元，加工制造----萬(wàn)元，零售業(yè)-----萬(wàn)元，修理修試------萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外-----萬(wàn)元。

總收入增長(zhǎng)主要影響因素是由于今年市場(chǎng)供求因素，及物價(jià)因素的大幅度影響，以及去年年末的部分工程收入因工程進(jìn)度原因轉(zhuǎn)入今年年初，使得今年的收入在一季度就已達(dá)到------萬(wàn)元。

2、利潤(rùn)指標(biāo)與公司去年同季比較增長(zhǎng)了-----%，完成公司全年預(yù)算-----%。具體情況分析如下：

我公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-----萬(wàn)元，工程方面實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)----萬(wàn)元，銷(xiāo)售業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-----萬(wàn)元。

單從主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)上分析，我公司本季度主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為---萬(wàn)元較去年同期---萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了---%的增長(zhǎng)率。由此可以看出，本季度利潤(rùn)額

1增長(zhǎng)的主要因素如下 ：

1）、主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生利潤(rùn)額增長(zhǎng)原因--------------。

2）、營(yíng)業(yè)外收入產(chǎn)生的利潤(rùn)額---------------。

3、我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分析。

（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低額=本季實(shí)際成本－按本季實(shí)際銷(xiāo)售量計(jì)算的上年同季成本

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低額=X-Y=Z萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低率=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低額÷按本季實(shí)際銷(xiāo)售量計(jì)算的上年同季實(shí)際成本）

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低率=Z/Y=--%

4、我公司期間費(fèi)用分析。

本季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用----萬(wàn)元，去年同期營(yíng)業(yè)費(fèi)用---萬(wàn)元。

本季度管理費(fèi)用----萬(wàn)元，去年同期費(fèi)用----萬(wàn)元，主要原因是---公司的擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，承裝部、門(mén)市部、管理部門(mén)的許多費(fèi)用，相對(duì)有所提高。

本季度財(cái)務(wù)費(fèi)用---萬(wàn)元，去年同期----萬(wàn)元。

二、財(cái)務(wù)狀況分析

我企業(yè)財(cái)務(wù)狀況全面分析情況如下：

1、資產(chǎn)分析：

流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)=----% ； 固定資產(chǎn)/總資產(chǎn)=----% ； 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)/總資產(chǎn)=----% ；存貨占總資產(chǎn)的----%，占流動(dòng)資產(chǎn)的----%。

應(yīng)收帳款變動(dòng)不大，增加---萬(wàn)元，主要是應(yīng)收的材料款。

2、負(fù)債分析：

流動(dòng)負(fù)債中，應(yīng)付材料款都及時(shí)付清，無(wú)變化。

3、稅金分析：

營(yíng)業(yè)稅服務(wù)業(yè)上繳---萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)稅建筑業(yè)-----萬(wàn)元；增值稅----萬(wàn)元，增值稅稅負(fù)達(dá)到----%，屬行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合理范圍內(nèi)。

4、股東權(quán)益分析：

凈資產(chǎn)收益率=----%，凈資產(chǎn)收益率屬正常收益波動(dòng)范圍。預(yù)算凈資產(chǎn)收益率約15%，即凈資產(chǎn)最佳狀態(tài)。

三、現(xiàn)金流量分析

1、貨幣資金與上年同季相比降低了-----%，減少的主要原因是今年工程量較大，需要提前儲(chǔ)備大量的庫(kù)存商品，所以資金消耗，主要集中在儲(chǔ)備上。

2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量分析。今年銷(xiāo)售主要以先收款后付貨為主，盡量做到零拖欠，截至本季度末，應(yīng)收賬款增加額為---萬(wàn)元。原材料采購(gòu)方面付款周期不超過(guò)3個(gè)月，本季度付款率約92%。

四、盈利能力分析

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率

主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率=（主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)÷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）×100%

主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率=----%

2、凈資產(chǎn)收益率

凈資產(chǎn)收益率=（凈利潤(rùn)÷平均凈資產(chǎn)）×100%

凈資產(chǎn)收益率=----%

3、總資產(chǎn)收益率

總資產(chǎn)收益率=（凈利潤(rùn)÷平均總資產(chǎn)）×100%

總資產(chǎn)收益率=-----%

五、資產(chǎn)管理能力分析

1、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷(xiāo)售收入÷平均應(yīng)收賬款

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=--------

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360÷應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=(平均應(yīng)收賬款×360)÷銷(xiāo)售收入

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=--------

2、存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)

存貨周轉(zhuǎn)率=銷(xiāo)貨成本÷平均存貨

存貨周轉(zhuǎn)率=-------

存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360÷存貨周轉(zhuǎn)率=(平均存貨×360)÷銷(xiāo)貨成本 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=-------

應(yīng)收賬款變化不大，周轉(zhuǎn)率較高，就一季度而言，周轉(zhuǎn)率達(dá)到-----體現(xiàn)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)------天，賬款回收速度較快；存貨周轉(zhuǎn)率偏低，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)------天，體現(xiàn)為存貨滯壓，主要原因是為了滿足今年的工程的需求，而囤積了大量的庫(kù)存商品。

六、本季度重點(diǎn)工作及主要成績(jī)總結(jié)

一季度------公司工作主要集中在工程的運(yùn)行、---的加工生產(chǎn)和----企業(yè)開(kāi)工前的籌備工作。

七、重大事項(xiàng)說(shuō)明

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八、存在的問(wèn)題分析

由于物價(jià)因素波動(dòng)的影響，在今后的成本控制和銷(xiāo)售價(jià)格核算上，預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生一定的影響，同時(shí)今年的工程量較大，對(duì)工程的核算和稅負(fù)控制上應(yīng)注意加強(qiáng)管理。

九、采取的措施和建議

密切關(guān)注市場(chǎng)變動(dòng)，減少信息不對(duì)稱造成的成本滯留或是收入流失，滿足市場(chǎng)成本價(jià)格條件的同時(shí)，有效控制成本得增加。對(duì)工程的各個(gè)收費(fèi)環(huán)節(jié)加強(qiáng)管理，及時(shí)收回工程的資金，并對(duì)稅收環(huán)節(jié)應(yīng)反復(fù)的核算，避免重復(fù)上稅。

十、經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)分析

根據(jù)市場(chǎng)變化和企業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)，下季度企業(yè)指標(biāo)的完成情況，將遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于本季度。下季度工作中，大量庫(kù)存產(chǎn)品將打開(kāi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)各項(xiàng)指標(biāo)會(huì)完成預(yù)算的50%以上。

第四篇：經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

公交企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

2010年，全公司主副業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，比去年同期的萬(wàn)元增長(zhǎng)了7％。降價(jià)補(bǔ)貼 萬(wàn)元計(jì)算在內(nèi)，主副業(yè)本年合計(jì)利潤(rùn)額為 萬(wàn)元，去年同期為 萬(wàn)元，虧損額同比增加了 萬(wàn)元，主業(yè)政策性虧損的加速擴(kuò)大，是公司整體虧損的主要原因。

一．主行業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析：

（一）主業(yè)整體狀況：

1、完成營(yíng)運(yùn)里程 萬(wàn)公里，比去年同期的 萬(wàn)公里增長(zhǎng)了，其中原有線路營(yíng)運(yùn)里程萬(wàn)公里，同比降低了。完成客運(yùn)總?cè)舜?萬(wàn)人次，較去年同期的 萬(wàn)人次增長(zhǎng)了5%；百公里客運(yùn)人次為248人次，同比減少了5人次。上半年的低溫天氣使得乘客公交出行率明顯降低，而下半年全市道路改造工程更是對(duì)公交的正常運(yùn)行秩序造成了嚴(yán)重沖擊，與此同時(shí)，私家車(chē)井噴式的發(fā)展一方面導(dǎo)致客源流失，另一方面造成的道路擁堵對(duì)公交車(chē)的安全及正班正點(diǎn)運(yùn)行也產(chǎn)生了極為不利的影響。在面對(duì)諸多困難的情況下，公司通過(guò)優(yōu)化線網(wǎng)布局、及時(shí)調(diào)整路線和加強(qiáng)調(diào)度管理等措施，保證了主業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)和客運(yùn)規(guī)模的穩(wěn)步發(fā)展。

2、實(shí)現(xiàn)票款收入 萬(wàn)元，占目標(biāo)（萬(wàn)元）的98%，較去年同期的萬(wàn)元增加了122萬(wàn)元，增幅3%；車(chē)公里收入2.29元，比去年同期的2.38元減少了0.09元。其中：原有線路實(shí)現(xiàn)票款收入萬(wàn)元，占收入總額的，同比降低2%；車(chē)公里收入2.38元，與去年同期持平。新開(kāi)線路 實(shí)現(xiàn)票款收入 萬(wàn)元，占收入總額的；車(chē)公里收入額僅為1.24元，遠(yuǎn)低于全線路平均水平。與去年同期相比，主業(yè)票款收入整體增勢(shì)緩慢，車(chē)公里收入在新開(kāi)線路的拉低下同比降低了4%。

3、主業(yè)營(yíng)運(yùn)成本總計(jì) 萬(wàn)元，比去年同期的 萬(wàn)元上漲了12%；單位總

1成本為 元，比去年同期的 元增加了0.16元，增幅5%。在運(yùn)營(yíng)總成本凈增的 萬(wàn)元中，包括增加的直接成本 萬(wàn)元、車(chē)輛折舊 萬(wàn)元、管理費(fèi)用83萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用56萬(wàn)元和稅金4萬(wàn)元。通過(guò)以上數(shù)據(jù)可以看到，直接成本是推動(dòng)線路總成本增長(zhǎng)的主要因素，去年同期燃油費(fèi)因油價(jià)降低而出現(xiàn)回落，但人工費(fèi)增長(zhǎng)起到了關(guān)鍵拉動(dòng)作用。今年燃油費(fèi)支出隨著油價(jià)的走高而反彈，燃油支出凈增597萬(wàn)元，直接成本總額也隨之水漲船高。

4、主業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損總計(jì) 萬(wàn)元，比去年同期的 萬(wàn)元增加虧損580萬(wàn)元；車(chē)公里虧損額為 元，去年同期為 元，每公里增加虧損 元。其中原有線路和新開(kāi)線路分別虧損 萬(wàn)元和 萬(wàn)元，占總虧損額的90%和10%。在車(chē)輛折舊計(jì)算在內(nèi)的情況下，今年各線路全部淪入虧損行列，并且虧損額呈現(xiàn)繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)，其中原有線路車(chē)公里平均虧損額為0.95元，新開(kāi)線路更是入不敷出，車(chē)公里平均虧損額達(dá)1.43元。即使降價(jià)補(bǔ)貼計(jì)算在內(nèi)，今年主業(yè)虧損額仍達(dá)842萬(wàn)元。

（二）、成本分析：

1、直接成本明細(xì)項(xiàng)目支出情況：

（1）工資累計(jì)發(fā)生 萬(wàn)元，比去年同期的 萬(wàn)元增長(zhǎng)了3%，人員增加是工資增長(zhǎng)的主要原因。車(chē)公里工資費(fèi)用 元，去年同期為 元，車(chē)公里人工費(fèi)用略有降低。

（2）燃油費(fèi)累計(jì)發(fā)生 萬(wàn)元，比去年同期的 萬(wàn)元增長(zhǎng)了38%，車(chē)公里燃油費(fèi)用為1.07元，比去年同期的0.83元增加了0.24元。

全年共耗費(fèi)燃油 萬(wàn)升（約 噸），百公里平均油耗 升，平均價(jià)格為 元/升；去年同期共用油 萬(wàn)升（約 噸），百公里平均油耗 升，平均價(jià)格為

4.67元/升。燃油用量同比增加了 萬(wàn)升（約252噸），增幅9%；百公里平均油耗同比增加0.3升，增幅2%；柴油價(jià)格每升平均增加了1.25元，增幅達(dá)28%。經(jīng)測(cè)算，里程增加因素導(dǎo)致燃油增加支出102萬(wàn)元；單位油耗升高因素導(dǎo)致燃油增加支出34萬(wàn)元，油價(jià)上漲因素導(dǎo)致燃油增加支出46

1萬(wàn)元。由此可見(jiàn)，油價(jià)是影響燃油費(fèi)增加的主導(dǎo)因素，是關(guān)系運(yùn)營(yíng)成本高低的主要指標(biāo)。由于油價(jià)具有內(nèi)部不可控性，同時(shí)單位油耗控制的空間也已經(jīng)很小，因此，調(diào)控運(yùn)行里程是主業(yè)節(jié)能降耗的關(guān)鍵。

（3）維修費(fèi)、材料費(fèi)和輪胎費(fèi)分別發(fā)生 萬(wàn)元、萬(wàn)元和 萬(wàn)元，去年同期分別為 萬(wàn)元、萬(wàn)元和 萬(wàn)元。維修費(fèi)和輪胎費(fèi)的降幅分別為1%和9%，材料費(fèi)增幅為22%。車(chē)公里維修費(fèi) 元，同比減少0.01元；車(chē)公里材料費(fèi)為 元，同比增加0.02元；車(chē)公里輪胎費(fèi)為 元，與去年同期持平。材料費(fèi)同比增長(zhǎng)的原因有：主業(yè)加強(qiáng)了對(duì)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛的各級(jí)保養(yǎng)和車(chē)容車(chē)貌整治，其中部分國(guó)產(chǎn)車(chē)的二保費(fèi)用相對(duì)較高。另外，原有車(chē)輛的維修支出也是重要的影響因素。隨著車(chē)輛的逐年增加，車(chē)輛維修性支出將逐步遞增，這也是公司節(jié)能降耗的一個(gè)重點(diǎn)。

（4）保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)生 萬(wàn)元，去年同期支出 萬(wàn)元，今年公司運(yùn)營(yíng)車(chē)輛不再保商業(yè)險(xiǎn)，只保交強(qiáng)險(xiǎn)，這就促進(jìn)了保險(xiǎn)費(fèi)的大幅降低。

（5）事故損失費(fèi)發(fā)生 萬(wàn)元，去年同期為 萬(wàn)元，公司實(shí)施事故預(yù)扣罰款辦法后，事故損失費(fèi)均為以前遺留事故結(jié)案后的損失額。

2、后勤費(fèi)用支出情況：

（1）經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出 萬(wàn)元，比去年同期的 元增長(zhǎng)了23%；車(chē)公里經(jīng)營(yíng)費(fèi)用為0.30元，去年同期為0.26元。其中，駕駛員和修理工社保費(fèi)本年支出299萬(wàn)元，同比增加了55萬(wàn)元；五隊(duì)后勤費(fèi)用支出41萬(wàn)元，同比增加了24萬(wàn)元。

（2）管理費(fèi)用支出 萬(wàn)元，比去年同期的 萬(wàn)元增長(zhǎng)了8%；單位管理費(fèi)用為0.55元，同比增加了0.01元。與去年同期相比，管理費(fèi)用主要變動(dòng)情況如下：社保費(fèi)增加支出8萬(wàn)元，增加原因是人員增多及社?；鶖?shù)的上調(diào)；資產(chǎn)折舊費(fèi)增加支出17萬(wàn)元；整修車(chē)輛費(fèi)用增加支出18萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)兩會(huì)充卡費(fèi)用后簽單充值費(fèi)用增加支出44萬(wàn)元；其他費(fèi)用合計(jì)減少支出4萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)、水電費(fèi)等部分費(fèi)用同比有所降低。

（三）主業(yè)經(jīng)營(yíng)情況綜述：

目前，主業(yè)增收空間極為有限，在成本上漲的壓力下，成本倒掛的缺口會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。因此，在充分掌握線路客流規(guī)律和突發(fā)因素的基礎(chǔ)上，主業(yè)運(yùn)營(yíng)要切實(shí)加強(qiáng)科學(xué)調(diào)度，通過(guò)及時(shí)調(diào)整運(yùn)行班次來(lái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)力的合理配置，以達(dá)到增加收入、節(jié)約成本的目的。另外，隨著私家車(chē)等社會(huì)車(chē)輛的增多，市區(qū)擁堵現(xiàn)象會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重，這也為主業(yè)運(yùn)營(yíng)提出了新的挑戰(zhàn)。

第五篇：起重公司2012年上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析7.5

起重公司2012年上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

今年以來(lái)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，多國(guó)經(jīng)濟(jì)呈下滑態(tài)勢(shì)，歐債危機(jī)仍未解除，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也存在諸多不確定因素，湖南龍頭企業(yè)三一近段大幅裁員，股票下跌，世界尚且如此，資產(chǎn)不良的中小企業(yè)又何能回天？受?chē)?guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大勢(shì)及橋吊市場(chǎng)需求萎靡、推遲的影響，起重公司遇到了三年來(lái)最困難的局面，形勢(shì)越困難，競(jìng)爭(zhēng)愈激烈，銷(xiāo)售部的接單不多，缺乏合同支撐，車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)不飽滿，制約了公司各項(xiàng)指標(biāo)的完成，可以說(shuō)，上半年各項(xiàng)指標(biāo)完成極不理想，距離預(yù)算目標(biāo)有很大差距。1-6月份累計(jì)完成銷(xiāo)售收入668萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)34.7萬(wàn)元，回收貨款705.7萬(wàn)元，起重公司班子深感愧對(duì)實(shí)業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)和全體員工。下面就上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況作以下簡(jiǎn)要分析：

一、公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

1、營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)完成情況：

上半年預(yù)算銷(xiāo)售收入1500萬(wàn)元，實(shí)際完成銷(xiāo)售收入668萬(wàn)元，較上半年預(yù)算少832萬(wàn)元，完成上半年預(yù)算的44.5%，完成全年預(yù)算的22.3%，較去年同期減少343.1萬(wàn)元。

2、利潤(rùn)指標(biāo)完成情況：

上半年預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)40萬(wàn)元，實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)34.7萬(wàn)元，較上半年預(yù)算少5.3萬(wàn)元，完成上半年預(yù)算的86.8%，較去年同期減少35.1萬(wàn)元。

3、回款指標(biāo)完成情況：

上半年預(yù)算銷(xiāo)售回款1400萬(wàn)元，實(shí)際回款705.7萬(wàn)元，較上半年預(yù)算少694.3萬(wàn)元，完成上半年預(yù)算的50.4%，較去年同期減少236.1萬(wàn)元。

4、合同簽訂情況：

上半年公司共簽訂銷(xiāo)售合同406.9萬(wàn)元，其中簽訂橋吊合同26臺(tái)、金額322.4萬(wàn)元，橋吊維修合同84.5萬(wàn)元。較去年同期簽訂的1080.9萬(wàn)元較少674萬(wàn)元。上半年與江麓機(jī)電集團(tuán)簽訂合同102.1萬(wàn)元，機(jī)電集團(tuán)外共簽訂合同304.8萬(wàn)元。

二、上半年經(jīng)營(yíng)工作中的幾大亮點(diǎn)

1、在實(shí)業(yè)公司曾總、蔣總等領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、全方位支持下，新產(chǎn)品（隧道多功能作業(yè)臺(tái)車(chē)）按照新產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)書(shū)和開(kāi)發(fā)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)。已基本總裝完畢，目前，已進(jìn)入液壓管路量裝階段，可望在7月16日前完成總裝進(jìn)入試驗(yàn)階段。其實(shí)業(yè)公司擁有專利產(chǎn)權(quán)的五項(xiàng)專利申報(bào)，也已經(jīng)“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局”受理成功。

2、起重公司班子創(chuàng)新意識(shí)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)意識(shí)非常強(qiáng)，深知沒(méi)有創(chuàng)新、沒(méi)有新產(chǎn)品支撐，二產(chǎn)板塊不可能做大做強(qiáng)。故我公司在今年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異常艱難的情況下，除舉全公司之力開(kāi)發(fā)“隧道多功能作業(yè)臺(tái)車(chē)”外，我們秉承“少說(shuō)多做”原則，還集中技術(shù)人員、資金、人力開(kāi)發(fā)了16t級(jí)單梁吊，20t級(jí)臨界大噸位單梁吊（其中二種噸級(jí)單梁吊均已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，20t級(jí)臨界大噸位單梁吊將在7月16日前完成國(guó)家型式試驗(yàn)，力爭(zhēng)8月份拿到“國(guó)家生產(chǎn)許可證”）起重公司已由成立之初的二個(gè)品種發(fā)展到了具備8種型號(hào)規(guī)格許可證的資質(zhì)，為以后適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、做大做強(qiáng)橋吊板塊，奠定了一定的基礎(chǔ)。

3、在實(shí)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、實(shí)業(yè)公司質(zhì)控部全力指導(dǎo)協(xié)助下，以起重公司為主體的江麓實(shí)業(yè)發(fā)展公司ISO9001：2008質(zhì)量體系認(rèn)證已于2012年6月29日一次性順利通過(guò)評(píng)審，提升了企業(yè)的質(zhì)量管理層次，為公司今后參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)增加了砝碼，增強(qiáng)了后勁！

三、存在的問(wèn)題分析

1、上半年經(jīng)營(yíng)狀況很不理想，銷(xiāo)售形勢(shì)依然低速，銷(xiāo)售部接單能力差，缺少合同支撐，短期內(nèi)改觀，恐有相當(dāng)難度，公司抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力依然不強(qiáng)。

2、生產(chǎn)設(shè)備老化、陳舊，一線技術(shù)工人嚴(yán)重缺乏，高級(jí)技工一人沒(méi)有，加上橋吊產(chǎn)品大、笨、重，占用場(chǎng)地大，生產(chǎn)場(chǎng)地又太小，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，產(chǎn)能難以得到大的提升，沒(méi)有任務(wù)急，合同稍多點(diǎn)又做不出更急，二難境地，做不得聲。

3、橋吊安裝是困擾公司的一個(gè)大問(wèn)題，安裝人員少，素質(zhì)不太高，又屬高危作業(yè)，集團(tuán)維保任務(wù)重，時(shí)間要求急，隨叫要隨到，安裝工地多，經(jīng)常顧此失彼，造成安裝質(zhì)量不穩(wěn)定，加上驗(yàn)收辦證工作銜接不到位、不及時(shí)，影響貨款回收和后續(xù)銷(xiāo)售。

四、下半年采取的措施

針對(duì)以上分析及存在的問(wèn)題，為扭轉(zhuǎn)公司目前比較困難的局面，力爭(zhēng)下半年打個(gè)翻身仗，確保今年全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成，公司將采取以下措施：

1、狠抓銷(xiāo)售，強(qiáng)拓市場(chǎng)，舞活龍頭，搶攬訂單，市場(chǎng)是企業(yè)的命根子，訂單是企業(yè)的衣食父母，市場(chǎng)地位決定企業(yè)地位，決定企業(yè)話語(yǔ)權(quán)。下半年要完成全年目標(biāo)，首先銷(xiāo)售要盡快見(jiàn)成效，我們制定了“依靠江麓，立足湖南、輻射周邊、覆蓋長(zhǎng)株潭、切入新領(lǐng)域”的銷(xiāo)售戰(zhàn)略，實(shí)行重點(diǎn)項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)制，力爭(zhēng)在7月份拿到遠(yuǎn)大重工大單，作為三季度主要合同支撐，同時(shí)從6月份起，公司已建立“重點(diǎn)意向項(xiàng)目跟蹤制”、“丟單問(wèn)責(zé)制”，確保將東風(fēng)科技湛江項(xiàng)目、長(zhǎng)沙天河鉆具集團(tuán)、韶山高翔機(jī)械等重點(diǎn)項(xiàng)目由意向變?yōu)橛唵?，為下半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)！

2、狠抓新產(chǎn)品（隧道多功能作業(yè)臺(tái)車(chē)）開(kāi)發(fā)的質(zhì)量、節(jié)點(diǎn)、試驗(yàn)等各項(xiàng)工作的落地，該項(xiàng)目是起重公司重中之重，也是實(shí)業(yè)公司二產(chǎn)板塊目前唯一擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)且附加值

較高的產(chǎn)品，我公司必須舉全廠之力開(kāi)發(fā)好，目前所有進(jìn)度都在按節(jié)點(diǎn)實(shí)施，我們要求在7月16日前必須產(chǎn)出樣機(jī)，為起重公司下半年完成全面經(jīng)營(yíng)目標(biāo)打造關(guān)鍵支撐點(diǎn)。我公司規(guī)劃、安排：

a、7月20日前完成廠內(nèi)樣機(jī)試驗(yàn)工作；

b、7月底前完成“隧道多功能作業(yè)臺(tái)車(chē)”廣告樣本初稿印制工作，7月底全部發(fā)送到近期需求客戶手中，讓客戶對(duì)新產(chǎn)品有初步了解，主動(dòng)打造接單機(jī)會(huì)；

c、7月中旬完成樣機(jī)施工工地工藝試驗(yàn)（力爭(zhēng)同期完成國(guó)家評(píng)審定型型試試驗(yàn)），爭(zhēng)取7月底或8月初前實(shí)現(xiàn)樣機(jī)銷(xiāo)售；

d、采取一切措施，調(diào)動(dòng)一切資源，（在實(shí)業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)層確定銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)后）確保全年銷(xiāo)售“隧道多功能作業(yè)臺(tái)車(chē)”15臺(tái)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以履行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)半年不完全年完的承諾。

3、加大貨款催收力度，特別是集團(tuán)外應(yīng)收賬款的催收，每月將當(dāng)月回款指標(biāo)下達(dá)給銷(xiāo)售部，月底考核，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。另外，重點(diǎn)抓好、抓實(shí)橋吊安裝及安裝完畢后的驗(yàn)收辦證工作，縮短生產(chǎn)-安裝-驗(yàn)收周期，保證應(yīng)收賬款按期收回，保證公司的資金流和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行。

4、進(jìn)一步優(yōu)化橋吊生產(chǎn)工藝，增加先進(jìn)設(shè)備，如實(shí)業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，適當(dāng)時(shí)候一定要拉通橋吊流水線生產(chǎn)，這一才能真正降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能，增加橋吊附加值。

5、規(guī)范和加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度，提升基礎(chǔ)管理工作水平。同時(shí)，進(jìn)一步倡導(dǎo)“管理出效益，創(chuàng)新降成本”的理念，切實(shí)降低原材料和能耗成本，逐月下達(dá)主要費(fèi)用控制指標(biāo)，提升公司盈利能力。

6、全力做好集團(tuán)公司各單位的橋吊搶修和維保工作，為集團(tuán)公司各單位軍品、民品生產(chǎn)順利進(jìn)行提供堅(jiān)強(qiáng)保障，做到絕不因行車(chē)問(wèn)題拖兄弟單位后腿，助推兄弟單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)的完成。

通過(guò)上述措施的貫徹和真正落實(shí)，確保三季度銷(xiāo)售收入超過(guò)1千萬(wàn)元，利潤(rùn)過(guò)80萬(wàn)元，為全年目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)！

江麓起重機(jī)械公司

2012年7月5日