第一篇：供應(yīng)站上半年經(jīng)濟(jì)活動分析

供應(yīng)科全年經(jīng)濟(jì)活動分析

一、物資采購

供應(yīng)科全年采購入庫量為2524.78萬元，其中經(jīng)過電子商務(wù)網(wǎng)上詢價采購的為 2517.68 萬元，通過框架協(xié)議采購的金額為 1967.52 萬元，框架協(xié)議采購金額占總采購金額的 78.22 %，供應(yīng)處要求的60%還有差距，主要是因?yàn)樯习肽旯?yīng)科組織供應(yīng)的材料主要是各站隊(duì)及基地的維修用料，用料沒有規(guī)律，所需材料品種多，而且用量比較少，適合簽訂框架協(xié)議的材料比較少，另外，處的項(xiàng)修，大修工程所用材料還在組織供應(yīng)中，有些材料已經(jīng)采用框架協(xié)議采購：各站外管線防腐用的防腐帶，臨邑流量計(jì)更新工程使用的流量計(jì)，臨邑站31#33#35#閥更換用的伐門等總計(jì)110.7萬元，有的在8月份采購入庫，有的已經(jīng)簽定框架協(xié)議合同，另外魯寧線泵機(jī)組一期改造泵站空壓機(jī)更新的5臺滑片空壓機(jī)也在簽訂框架協(xié)議中。下半年我們將充分利用處工程陸續(xù)開工，材料使用批量大，使用比較有規(guī)律這個有利環(huán)境，加大物資框架協(xié)議采購力度，完成局下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。

二、物資供應(yīng)

供應(yīng)科全年物資出庫金額為2559.15萬元，庫存由2.36萬元變成現(xiàn)在的零庫存，一方面主要是原來特儲的輸油泵備件在今年的大泵大修中全部被領(lǐng)用，另一方面，供應(yīng)科加強(qiáng)管理，多與各站隊(duì)，生產(chǎn)部門聯(lián)系，加強(qiáng)物資的代用，使原來的庫存物資陸續(xù)的用到生產(chǎn)中去。

三、各項(xiàng)指標(biāo)完成情況

1、計(jì)劃合格率、及時率100％；

2、保證供應(yīng)程度100％

3、電子商務(wù)采購率100％

4、ERP上線率100％；

5、節(jié)約采購金額201.05萬元，節(jié)約率 10.10%

6、物資供應(yīng)管理體制達(dá)標(biāo)率100％、網(wǎng)上采購合格率100％

供應(yīng)科

2012年1月11日7

第二篇：經(jīng)濟(jì)活動分析報告應(yīng)包括哪些內(nèi)容

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經(jīng)濟(jì)活動分析報告應(yīng)包括哪些內(nèi)容 作者：夏新年 覃孟英 韓健 周福萍

來源：《財(cái)會通訊》2003年第06期

第三篇：經(jīng)濟(jì)活動分析

公交企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動分析

2010年，全公司主副業(yè)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，比去年同期的萬元增長了7％。降價補(bǔ)貼 萬元計(jì)算在內(nèi)，主副業(yè)本年合計(jì)利潤額為 萬元，去年同期為 萬元，虧損額同比增加了 萬元，主業(yè)政策性虧損的加速擴(kuò)大，是公司整體虧損的主要原因。

一．主行業(yè)經(jīng)濟(jì)活動分析：

（一）主業(yè)整體狀況：

1、完成營運(yùn)里程 萬公里，比去年同期的 萬公里增長了，其中原有線路營運(yùn)里程萬公里，同比降低了。完成客運(yùn)總?cè)舜?萬人次，較去年同期的 萬人次增長了5%；百公里客運(yùn)人次為248人次，同比減少了5人次。上半年的低溫天氣使得乘客公交出行率明顯降低，而下半年全市道路改造工程更是對公交的正常運(yùn)行秩序造成了嚴(yán)重沖擊，與此同時，私家車井噴式的發(fā)展一方面導(dǎo)致客源流失，另一方面造成的道路擁堵對公交車的安全及正班正點(diǎn)運(yùn)行也產(chǎn)生了極為不利的影響。在面對諸多困難的情況下，公司通過優(yōu)化線網(wǎng)布局、及時調(diào)整路線和加強(qiáng)調(diào)度管理等措施，保證了主業(yè)的正常運(yùn)營和客運(yùn)規(guī)模的穩(wěn)步發(fā)展。

2、實(shí)現(xiàn)票款收入 萬元，占目標(biāo)（萬元）的98%，較去年同期的萬元增加了122萬元，增幅3%；車公里收入2.29元，比去年同期的2.38元減少了0.09元。其中：原有線路實(shí)現(xiàn)票款收入萬元，占收入總額的，同比降低2%；車公里收入2.38元，與去年同期持平。新開線路 實(shí)現(xiàn)票款收入 萬元，占收入總額的；車公里收入額僅為1.24元，遠(yuǎn)低于全線路平均水平。與去年同期相比，主業(yè)票款收入整體增勢緩慢，車公里收入在新開線路的拉低下同比降低了4%。

3、主業(yè)營運(yùn)成本總計(jì) 萬元，比去年同期的 萬元上漲了12%；單位總

1成本為 元，比去年同期的 元增加了0.16元，增幅5%。在運(yùn)營總成本凈增的 萬元中，包括增加的直接成本 萬元、車輛折舊 萬元、管理費(fèi)用83萬元、經(jīng)營費(fèi)用 萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用56萬元和稅金4萬元。通過以上數(shù)據(jù)可以看到，直接成本是推動線路總成本增長的主要因素，去年同期燃油費(fèi)因油價降低而出現(xiàn)回落，但人工費(fèi)增長起到了關(guān)鍵拉動作用。今年燃油費(fèi)支出隨著油價的走高而反彈，燃油支出凈增597萬元，直接成本總額也隨之水漲船高。

4、主業(yè)經(jīng)營虧損總計(jì) 萬元，比去年同期的 萬元增加虧損580萬元；車公里虧損額為 元，去年同期為 元，每公里增加虧損 元。其中原有線路和新開線路分別虧損 萬元和 萬元，占總虧損額的90%和10%。在車輛折舊計(jì)算在內(nèi)的情況下，今年各線路全部淪入虧損行列，并且虧損額呈現(xiàn)繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢，其中原有線路車公里平均虧損額為0.95元，新開線路更是入不敷出，車公里平均虧損額達(dá)1.43元。即使降價補(bǔ)貼計(jì)算在內(nèi)，今年主業(yè)虧損額仍達(dá)842萬元。

（二）、成本分析：

1、直接成本明細(xì)項(xiàng)目支出情況：

（1）工資累計(jì)發(fā)生 萬元，比去年同期的 萬元增長了3%，人員增加是工資增長的主要原因。車公里工資費(fèi)用 元，去年同期為 元，車公里人工費(fèi)用略有降低。

（2）燃油費(fèi)累計(jì)發(fā)生 萬元，比去年同期的 萬元增長了38%，車公里燃油費(fèi)用為1.07元，比去年同期的0.83元增加了0.24元。

全年共耗費(fèi)燃油 萬升（約 噸），百公里平均油耗 升，平均價格為 元/升；去年同期共用油 萬升（約 噸），百公里平均油耗 升，平均價格為

4.67元/升。燃油用量同比增加了 萬升（約252噸），增幅9%；百公里平均油耗同比增加0.3升，增幅2%；柴油價格每升平均增加了1.25元，增幅達(dá)28%。經(jīng)測算，里程增加因素導(dǎo)致燃油增加支出102萬元；單位油耗升高因素導(dǎo)致燃油增加支出34萬元，油價上漲因素導(dǎo)致燃油增加支出46

1萬元。由此可見，油價是影響燃油費(fèi)增加的主導(dǎo)因素，是關(guān)系運(yùn)營成本高低的主要指標(biāo)。由于油價具有內(nèi)部不可控性，同時單位油耗控制的空間也已經(jīng)很小，因此，調(diào)控運(yùn)行里程是主業(yè)節(jié)能降耗的關(guān)鍵。

（3）維修費(fèi)、材料費(fèi)和輪胎費(fèi)分別發(fā)生 萬元、萬元和 萬元，去年同期分別為 萬元、萬元和 萬元。維修費(fèi)和輪胎費(fèi)的降幅分別為1%和9%，材料費(fèi)增幅為22%。車公里維修費(fèi) 元，同比減少0.01元；車公里材料費(fèi)為 元，同比增加0.02元；車公里輪胎費(fèi)為 元，與去年同期持平。材料費(fèi)同比增長的原因有：主業(yè)加強(qiáng)了對運(yùn)營車輛的各級保養(yǎng)和車容車貌整治，其中部分國產(chǎn)車的二保費(fèi)用相對較高。另外，原有車輛的維修支出也是重要的影響因素。隨著車輛的逐年增加，車輛維修性支出將逐步遞增，這也是公司節(jié)能降耗的一個重點(diǎn)。

（4）保險費(fèi)發(fā)生 萬元，去年同期支出 萬元，今年公司運(yùn)營車輛不再保商業(yè)險，只保交強(qiáng)險，這就促進(jìn)了保險費(fèi)的大幅降低。

（5）事故損失費(fèi)發(fā)生 萬元，去年同期為 萬元，公司實(shí)施事故預(yù)扣罰款辦法后，事故損失費(fèi)均為以前遺留事故結(jié)案后的損失額。

2、后勤費(fèi)用支出情況：

（1）經(jīng)營費(fèi)用支出 萬元，比去年同期的 元增長了23%；車公里經(jīng)營費(fèi)用為0.30元，去年同期為0.26元。其中，駕駛員和修理工社保費(fèi)本年支出299萬元，同比增加了55萬元；五隊(duì)后勤費(fèi)用支出41萬元，同比增加了24萬元。

（2）管理費(fèi)用支出 萬元，比去年同期的 萬元增長了8%；單位管理費(fèi)用為0.55元，同比增加了0.01元。與去年同期相比，管理費(fèi)用主要變動情況如下：社保費(fèi)增加支出8萬元，增加原因是人員增多及社?；鶖?shù)的上調(diào)；資產(chǎn)折舊費(fèi)增加支出17萬元；整修車輛費(fèi)用增加支出18萬元；結(jié)轉(zhuǎn)兩會充卡費(fèi)用后簽單充值費(fèi)用增加支出44萬元；其他費(fèi)用合計(jì)減少支出4萬元，其中辦公費(fèi)、水電費(fèi)等部分費(fèi)用同比有所降低。

（三）主業(yè)經(jīng)營情況綜述：

目前，主業(yè)增收空間極為有限，在成本上漲的壓力下，成本倒掛的缺口會持續(xù)擴(kuò)大。因此，在充分掌握線路客流規(guī)律和突發(fā)因素的基礎(chǔ)上，主業(yè)運(yùn)營要切實(shí)加強(qiáng)科學(xué)調(diào)度，通過及時調(diào)整運(yùn)行班次來實(shí)現(xiàn)運(yùn)力的合理配置，以達(dá)到增加收入、節(jié)約成本的目的。另外，隨著私家車等社會車輛的增多，市區(qū)擁堵現(xiàn)象會越來越嚴(yán)重，這也為主業(yè)運(yùn)營提出了新的挑戰(zhàn)。

第四篇：XXXX2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

xxxx公司2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

xxxx公司

2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

尊敬的xx、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好！

xx公司一季度深入貫徹落實(shí)省公司2014年工作會議精神，緊扣省公司“六個一”的工作思路，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，緊抓四全管理，深入落實(shí)“搶電量、控煤價、降能耗”三項(xiàng)重點(diǎn)工作。一季度，公司安全生產(chǎn)局面總體穩(wěn)定，安全基礎(chǔ)進(jìn)一步得到夯實(shí)，截止4月27日公司安全生產(chǎn)983天。公司發(fā)電量、供熱量同比增長較多，供電煤耗、廠用電率等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均同比繼續(xù)下降，燃料供應(yīng)壓力進(jìn)一步緩解，公司經(jīng)營形勢一季度開局良好，實(shí)現(xiàn)利潤4296萬，同比增加1238萬元。

第五篇：經(jīng)濟(jì)活動分析實(shí)施細(xì)則

二○一二年經(jīng)濟(jì)活動分析實(shí)施細(xì)則

為了更好地貫徹“用好每一分錢，節(jié)約每一分錢”的成本理念 樹立大成本意識，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動分析工作，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，防范項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險，按照建設(shè)集團(tuán)相關(guān)文件精神，制定本實(shí)施細(xì)則：

一、經(jīng)濟(jì)活動分析工作的職責(zé)

1、項(xiàng)目經(jīng)理作為項(xiàng)目成本管理工作的第一責(zé)任人，要親自抓這項(xiàng)工作，要組織經(jīng)濟(jì)活動分析小組召開成本分析會，季度綜合分析，月度專題分析，做到心中有數(shù)，成本受控。

2、各項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)成立經(jīng)濟(jì)活動分析小組,由項(xiàng)目經(jīng)理作為組長,由經(jīng)營副經(jīng)理(經(jīng)營組長)牽頭,財(cái)務(wù)、物資、工程等部門參與，組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)活動分析。

3、公司每季度經(jīng)營運(yùn)營會議由公司財(cái)務(wù)部牽頭組織，公司每季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析報告由公司財(cái)務(wù)部牽頭完成，其他各部門配合。

二、經(jīng)濟(jì)活動分析的具體內(nèi)容

經(jīng)濟(jì)活動分析，應(yīng)隨著項(xiàng)目施工的進(jìn)展，動態(tài)地、多形式地開展，分析的內(nèi)容應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況而定。一般來說應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：

一）、工程概況。項(xiàng)目的合同價款及結(jié)算方式、合同主要工作內(nèi)容、工期要求、目前主要工程形象完成情況。

二）、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、原因簡析

1、產(chǎn)值、收入完成情況：實(shí)際完成產(chǎn)值（通過形象盤點(diǎn)計(jì)算）、甲方審批進(jìn)度、上報公司產(chǎn)值、確認(rèn)收入等情況，并對確認(rèn)收入與實(shí)際完成產(chǎn)值的差異進(jìn)行分析。

2、利潤完成情況（包括毛利、上交、期間費(fèi)用、稅費(fèi)等）。

3、資金回籠及上交完成情況。

4、應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款情況。三）、成本節(jié)超情況分析（分析重點(diǎn)）

1、工程總成本節(jié)超情況（主要根據(jù)工程成本匯總表進(jìn)行）

2、工程直接成本節(jié)超情況（也可按單位工程細(xì)分，也可按關(guān)鍵和大額成本項(xiàng)目分析）

人工費(fèi)節(jié)超情況及主要原因（可選正反典型成本項(xiàng)目分析）材料費(fèi)節(jié)超情況及主要原因（同上），材料費(fèi)中建議單獨(dú)對油料進(jìn)行分析。

機(jī)械費(fèi)節(jié)超情況及主要原因（同上）其他直接費(fèi)節(jié)超情況及主要原因（同上）

3、間接費(fèi)用節(jié)超情況，并結(jié)合控制指標(biāo)分析原因。

四）、未完工程及全部工程盈虧預(yù)測分析。根據(jù)項(xiàng)目未完工程（含未施工、部分施工或已施工但未確認(rèn)收入三部分）及成本預(yù)測情況，預(yù)計(jì)整個合同工程的總體毛利及盈虧情況。

五）、總結(jié)。根據(jù)以上分析，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部在強(qiáng)化效益點(diǎn)和防范風(fēng)險點(diǎn)方面存在哪些不足，以及下一步應(yīng)該采取的措施，指導(dǎo)項(xiàng)目部下一階段的成本管理工作。月度成本分析?？稍诩径染C合分析的基礎(chǔ)上適當(dāng)簡化，重點(diǎn)對關(guān)鍵盈虧項(xiàng)目、大額成本項(xiàng)目進(jìn)行簡要分析，對成本異常情況作出說明。

四、經(jīng)濟(jì)活動分析應(yīng)遵循的原則和方法

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動分析要遵循數(shù)據(jù)對比分析的原則，并用文字說明成本費(fèi)用節(jié)超的主客觀原因。成本分析忌純數(shù)字、表格資料或純文字資料。要遵循由面到點(diǎn)、由粗到細(xì)、由表及里的分析方法。要注意分析口徑的一致性，使成本數(shù)據(jù)具有可比性。要進(jìn)行實(shí)際消耗與三個方面數(shù)據(jù)的對比分析，即：中標(biāo)值、預(yù)算值、目標(biāo)成本，這些數(shù)據(jù)之間不同的對比說明不同的問題。同時，要重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵盈虧項(xiàng)目、大額成本項(xiàng)目（主要包括：分包成本、鋼筋等主材、砼、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械使用、臨時施設(shè)等）的節(jié)超情況。對于大額成本項(xiàng)目，要從量和價兩個方面進(jìn)行分析，這樣的成本分析結(jié)果才有價值，才更有說服力。

五、經(jīng)濟(jì)活動分析的主要準(zhǔn)備工作

1、盤點(diǎn)工作。項(xiàng)目經(jīng)理要組織相關(guān)部門人員進(jìn)行各項(xiàng)資產(chǎn)的盤點(diǎn)清理工作，主要包括：工程形象進(jìn)度、材料（含現(xiàn)場材料、甲供料）、半成品、產(chǎn)成品等。每月盤點(diǎn)時間為20－22日。

2、成本費(fèi)用的清理，確保成本費(fèi)用的歸集與工程形象進(jìn)度口徑一致。（分包結(jié)算、各種費(fèi)用結(jié)算）。

3、各項(xiàng)往來款項(xiàng)（應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、內(nèi)部往來）的清理工作。

4、成本核算所需的資料及時傳遞到位，規(guī)范核算。

5、各種成本管理臺賬及時登記，信息完整。（經(jīng)濟(jì)活動分析表格附后）

六、分析資料上報的時間要求

經(jīng)濟(jì)活動分析報告上報時間為：每季末25日。

七、經(jīng)濟(jì)活動分析會議的要求。

按公司會議精神，每月28日下午召開經(jīng)營運(yùn)營分析會，每季度公司將選1－2個項(xiàng)目做重點(diǎn)分析，要求項(xiàng)目經(jīng)理或支部書記、經(jīng)營副經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)營、財(cái)務(wù)、物資部門負(fù)責(zé)人參加。要求如下：

1、經(jīng)濟(jì)活動分析報告由項(xiàng)目經(jīng)理或經(jīng)營副經(jīng)理親自發(fā)布。

2、發(fā)布的報告必須以PPT的格式。

3、會議由公司領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、物資部、工程部做為評委對項(xiàng)目部的發(fā)布質(zhì)量進(jìn)行打分。

八、經(jīng)濟(jì)活動分析工作的考核

1、經(jīng)濟(jì)活動分析工作直接與項(xiàng)目班子績效考核掛鉤。

2、有下列情況之一者，一次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)季績效工資的30%，扣罰項(xiàng)目班子其它成員當(dāng)季績效工資的15%。內(nèi)累計(jì)受罰三次的項(xiàng)目部，取消項(xiàng)目經(jīng)理的評先資格，項(xiàng)目經(jīng)理的考核評價下浮一個檔次。

1）、分析資料不按期上報的； 2）、不組織盤點(diǎn)或虛假盤點(diǎn)的;3）、成本核算主要資料不到位、不準(zhǔn)確，影響成本嚴(yán)重失真的； 4）、經(jīng)公司經(jīng)濟(jì)活動分析管理小組確認(rèn)，項(xiàng)目成本分析不清楚，未達(dá)到成本分析的主要目的，自發(fā)出重新組織分析通知之日起一周內(nèi)未上報或上報資料仍達(dá)不到要求的。5）、人為杜撰數(shù)據(jù)，弄虛做假，分析工作走形式的。

3、經(jīng)濟(jì)活動分析每季度進(jìn)行評比，評比結(jié)果在全公司進(jìn)行通報。

中國十五冶一公司 2012年3月20日