第一篇：辦公室交接清單

辦公室交接清單

1、書籍：合計：

⑴所得稅法，1本；⑵社會保險法，1本；⑶人民調(diào)解法，1本；⑷婚姻法，1本；⑸國家賠償法，1本；⑹合同法，1本；⑺刑事訴訟法，1本；⑻道路交通安全法，1本；⑼行政處罰法，1本；⑽勞動法，1本；⑾農(nóng)村土地承包法，1本；⑿安全生產(chǎn)法，1本；⒀ISO9001—IDT 質(zhì)量管理體系要求，共8本；⒁ISO14001—2004環(huán)境管理體系，共1本；⒂建材行業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員教程，共9本；⒃程序文件，1本；⒄程序文件表格，共2本；⒅質(zhì)量手冊，1本；⒆組織及管理制度匯編，共4本；⒇工作文件，共1本；（21）建筑企業(yè)資質(zhì)申請附件材料第一冊，1本；

（22）建筑企業(yè)資質(zhì)申請附件材料第二冊，1本。

2、合同：

⑴辦資質(zhì)合同：16本，名單如下：

黃本旺2本，張穎創(chuàng)2本，玉萬賢2本，羅暢2本，周健雄2本，楊光娣2本，梁任義2本，陳超英2本。（一式三份，一份存于勞動局，二份存于公司辦公室）

⑵員工合同：58 本，名單如下：

楊光娣、江勇、吳穎達(dá)、賴明、何瑞光、賴彩、許姍姍、潘世彬、馮偉、林鵬、黃會英、陳婧婧、劉勇、蘇本謙（2本）、邱淼仁、盧仕欽、梁廣明、劉其忠、李玉清、陳華兆、李志佳、羅光偉、車同猛、蕭權(quán)慶、魏榮壽、梁波、朱召偉、劉世寬、蘇文波、張榮光、周慶輝、何茂鑫、張炳權(quán)、朱憲權(quán)、文海平、黃友勇、黃漢文、盧洪佳、蔣業(yè)蓮、張光余、張穎創(chuàng)、古鐘金、車冠強、譚輝耀、呂漢宗、周政軍、董仲新、呂力賢、劉宇文周、黃應(yīng)胡、梁清、賴東榮、吳恩偉、車龍東、溫瑞智、陳家盛、李建明。

⑶空白合同本：共80本

⑷空白醫(yī)保手冊：共22本

3、員工檔案：

⑴在職員工簡歷；⑵入職申請表；⑶轉(zhuǎn)正申請表；⑷員工身份證復(fù)印件；⑸離職員工手續(xù)辦理清單；⑹學(xué)歷證、職稱證書復(fù)印件；⑺社保；⑻外來文件清單；⑼離職員工簡歷、證件復(fù)印件；⑽會議記錄；⑾醫(yī)療工傷事故；⑿ISO相關(guān)；⒀培訓(xùn)計劃；⒁ISO內(nèi)審員證書復(fù)印件（共20人，原件1人：羅錦程）；⒂培訓(xùn)記錄、文件控制；⒃勞資協(xié)議；⒄工資資料；⒅用戶反饋信息；⒆辦資質(zhì)合同（名單在合同項第一項）；⒇殘聯(lián)年審；（21）公司活動；（22）資質(zhì)相關(guān)

4、粵建通卡：共5個

法人卡1個，楊光娣1個，陳超娟1個，張穎創(chuàng)1個，賴汝輝1個

5、全新西數(shù)500GB硬盤1個，串口數(shù)據(jù)線3條。

6、會議室三星電視機(jī)遙控器1個。

7、ES—626喇叭1個。

8、領(lǐng)航國族多用插座1個（隨數(shù)碼相機(jī)配來）。

9、印章：2個（受控文件、作廢文件）。

10自動號碼機(jī)1個，手動號碼器1套（0~9）。

11、鎖匙：

⑴發(fā)電機(jī)房1條；⑵交換機(jī)東墻電箱3條；⑶保安室檔案柜2條；⑷板房5條；⑸宿舍7條；⑹飯?zhí)?條；⑺辦公室檔案柜4條；⑻辦公室門1條；⑼會議室2條；⑽總經(jīng)理室1條；⑾董事長室1條；⑿財務(wù)室1條；⒀辦公樓走廊1條。

12、用車申請單匯總：2010年8月—2011年10月。

13、電腦com口卡驅(qū)動光盤1張（材料室電腦用）。

14、商品混凝土企業(yè)資質(zhì)核查材料1份。

15、金士頓(4G)U盤（社保專用）1個。

16、有線電視卡1張（飯?zhí)糜芯€電視專用）。

17、離職員工陳科文醫(yī)?？?張（工本費25元）。

18、客戶資料（常用電話號碼本1本、名片若干）。

19、辦公室打印機(jī)（HP1020+）驅(qū)動盤1張。

20、日常辦公電子檔案。

21、現(xiàn)經(jīng)辦未完成事項：

⑴信宜鄺乃孔賠付事項；⑵車冠強工傷事項；⑶蕭權(quán)慶請病假在家治療事項；⑷公司大門更換事項；⑸李安客戶道歉事項；6）2011年10月交通事故處罰事項。

移交人：

接收人：

日期：2011年11月9日

第二篇：財務(wù)交接清單

宜昌港通物流有限公司財務(wù)交接清單

一、財務(wù)憑證：

1、20109-12月份財務(wù)憑證共7本，出入庫單據(jù)一本2、20111-4財務(wù)憑證共16本，其中1月份憑證5本，2月份憑證3本，3月份憑證4本，4月份憑證6本，5月份憑證3本。出入庫單據(jù)共4本，增值稅發(fā)票記賬聯(lián)2本

3、因2011年6月下游客戶發(fā)票稅務(wù)部門還未認(rèn)證抵扣，故6月憑證未裝訂 6月份憑證共84張，其中銀行憑證47張，現(xiàn)金憑證10張，轉(zhuǎn)賬憑證27張

二、會計賬薄1、2010財務(wù)賬薄共四本，其中總分類賬一本，明細(xì)賬一本，銀行存款賬薄一本，現(xiàn)金賬薄一本2、2011年賬薄未打印，在金蝶財務(wù)軟件中可查詢

三、財務(wù)報表：

1、20109-12月報表共8份（浪潮報表4份，保華報表4份）

2、20111-6月報表共12份（浪潮報表6份，保華報表6份）

四、公司債權(quán)債務(wù)以交接日當(dāng)天資產(chǎn)負(fù)債表為準(zhǔn)

五、財務(wù)相關(guān)合同

1、汽車產(chǎn)品銷售合同、借款合同、車輛抵押合同（宜昌市商業(yè)銀行南湖支行）

2、車輛買賣合同、汽車貸款合同、車輛抵押合同（東風(fēng)財務(wù)公司）

3、宜昌市商業(yè)銀行萬壽橋支行授信合同、合作協(xié)議書

4、建行3000萬元流動資金貸款合同

5、建行1000萬元流動資金貸款合同

6、建行承兌協(xié)議（695萬元）

7、建行承兌協(xié)議（170.73萬元）

8、廣東民生銀行綜合授信合同、銀行承兌協(xié)議、動產(chǎn)融資差額回購協(xié)議

六、財務(wù)相關(guān)文件

1、宜港通會紀(jì)[2011]3號完善物流車隊財務(wù)管理的會議經(jīng)要

2、宜港通[2011]5號關(guān)于港通公司駐外人員費用報銷管理辦法

3、宜港通[2011]8號關(guān)于港通公司費用報銷管理辦法

4、宜港通[2011]10號關(guān)于港通公司費用財務(wù)審批制度

七、財務(wù)其它資料：

1、2010會計審計報告一份2、2010稅務(wù)審計報告一份

八、公司財務(wù)專用章兩枚（牛角章一枚、萬次章一枚）

九、建行猇亭支行網(wǎng)銀盾兩個、廣東民生銀行網(wǎng)銀盾兩個

十、公司開戶許可證一份、貸款卡一張

移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

時間：2011年7月29日

第三篇：財務(wù)經(jīng)理交接清單

財務(wù)經(jīng)理交接清單

分公司財務(wù)交接表

交接單位：交出人：交接日期：

交接前提

截止交接日,相關(guān)會計報表打印成冊, 會計憑證處理完畢, 會計檔案整理歸檔, 會計賬簿登記完畢.1.稅務(wù)事項

1)發(fā)票管理

1.1 購進(jìn)尚未使用的發(fā)票[發(fā)票號碼,購進(jìn)日期]

1.2 購進(jìn)已用的發(fā)票

1.3 已核銷的發(fā)票

1.4 可抵扣進(jìn)項發(fā)票的復(fù)印件[裝訂成冊]

1.5 開票稅控機(jī)操作資料/用戶名/手冊

2)納稅申報資料

2.1 營業(yè)稅申報表

2.2 所得稅申報資料

2.3 涉稅會計報表

3)涉稅相關(guān)資料/證件/申請/稅務(wù)批復(fù)

4)增值稅相關(guān)管理的資料.文件,聯(lián)系人等信息

2.會計報表[要求所有報表均需要打印成冊，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字]

1)對外報表：

1.1 報表明細(xì):

2)對內(nèi)報表：

2.1 報表明細(xì)

3)科目余額表[包括核算項目]

3.會計憑證

1)交接日以前月份的所有會計憑證[裝訂成冊]

2)交接日當(dāng)會計憑證及未裝訂憑證(幾份)

3)截止交接日,憑證代替事項.4.軟件賬號及密碼:

1)金蝶系統(tǒng)操作用戶及密碼;

2)金蝶處理情況

3)重要文件未處理記錄,公文轉(zhuǎn)發(fā)情況.4)

5.會計帳薄

1)歷年帳套的磁盤備份：

2)歷年的會計帳薄明細(xì)賬,總賬打印件[要求列明科目、所屬期間等]

6.往來帳

1)交接日上月往來帳明細(xì)表

7.8.9.10.11.12.13.14.15.2)交接日上月客戶應(yīng)收賬款核對表，交接日上月與總部往來明細(xì)核對表 3)交接日上月客戶對賬函,截止上季度的客戶詢證函, 客戶對賬清單 4)固定資產(chǎn)和低值易耗品 1)固定資產(chǎn)盤點表 2)后附明細(xì)表 托管商品 1)商品盤點表[每月，電子文檔和簽字文檔] 2)盤盈盤虧處理登記表 貨幣資金 1)庫存現(xiàn)金：盤點表[截止交接日的盤點表] 2)銀行存款：交接日上月或當(dāng)月銀行對賬單為準(zhǔn),銀行余額調(diào)節(jié)表,未達(dá)賬項明細(xì)表;客戶合同 1)物流合同:[平時對賬的依據(jù)] 2)3)保證金合同:[編號:有效期,是否在有效期內(nèi)] 重要文件及資料 1)財務(wù)證件及資料 1)國稅及地稅登記本正副本 2)稅務(wù)查帳報告，年審報告及開票資格認(rèn)證書等 3)銀行開戶許可證，公司用銀行儲蓄存折（列出當(dāng)日余額）/密碼等。4)驗資報告 5)辦公室鑰匙 6)財務(wù)專用章 7)保證金項下相關(guān)資料 1)合同 2)對賬函 3)客戶基礎(chǔ)資料 4)其他其他資料 1)電腦內(nèi)存儲資料清單待處理事項

1)

2)

移交人：接收人：監(jiān)交人：

第四篇：交接工作清單

交接工作清單

現(xiàn)把手頭的工作交接如下：

1.第四季度活動方案

2.中秋節(jié)活動方案

3.商戶廣告位合同明細(xì)

4.活動相關(guān)聯(lián)系人電話

第五篇：財務(wù)會計交接清單

財務(wù)會計交接清單

1、各年的會計資料按月提供。

1）、記賬憑證：2010年本；2011年本。

2）、財務(wù)報表：2010年份；2011年份。

3）、增值稅申報表、發(fā)票申報表（含普通發(fā)票）：2010年份；2011年份。

4）、抵扣聯(lián)及清單(按月)：2010年份；2011年份。

5）、稅務(wù)增值稅申報卡張，密碼：；發(fā)票申報卡張。密碼：。

6）、發(fā)票領(lǐng)購本本，密碼：。

7）、增值稅專用發(fā)票張；普通發(fā)票張。

8）、審計報告、匯算清繳報告：2010年份；2011年份。

9）、總分類明細(xì)賬：2010年本；2011年本。

10）、總賬：2010年本；2011年本。

11）、原材料明細(xì)賬：2010年本；2011年本。

2、有關(guān)合同、權(quán)利證書及IC卡，環(huán)評報告。

1）、營業(yè)執(zhí)照正副本

2）、稅務(wù)登記證正副本

3）、法人代碼證正副本及IC卡

4）、外資批準(zhǔn)證書正副

5）、生產(chǎn)許可證正副本

6）、流通許可證正副本

有關(guān)合同

3、資金方面：

1）網(wǎng)銀密碼。

2）支票領(lǐng)購本、密碼。

3）現(xiàn)金支票：張，號碼：

4）轉(zhuǎn)賬支票：張，號碼：

5）庫存現(xiàn)金：

6）銀行余額調(diào)節(jié)表。

7）銀行開戶許可證

4、有關(guān)網(wǎng)上辦事的密碼。海關(guān)、外匯。

5、每月需要向哪些部門提供報表、哪些報表。

部門：

網(wǎng)站：

6、每年需要向哪些部門申請年檢，具體時間。

7、每月、年向印度哪些人提供哪些報告。

8、鑰匙

經(jīng)手期間的賬務(wù)如有問題，可繼續(xù)追查、核實，因財務(wù)工作有時間的延續(xù)性，交接未盡 1 /

2事項應(yīng)繼續(xù)詢問、核實、明確責(zé)任。

移交人：接管人：監(jiān)交人：

年月日/ 2