第一篇：行政文員交接清單

ji nan high think software CO.,LTD.濟南高思軟件英文

工作交接清單—鄭曉

一、日常工作

1、（1）員工入職：新入職員工需要提供身份證及學歷證的復印件，然后填寫【員工入職表】。將其資料整理好后存入貼有標簽的紅皮檔案盒--------《在職人員檔案》，然后把新入職人員的個人信息錄入到電子版的【員工電子檔案】。

（2）給每個新入職的員工發(fā)一支中性筆及一本記事本，在【辦公用品領用明細】做好領用記錄。

（3）讓新入職員工填寫【辦公資產(chǎn)登記表】，與其檔案釘在一起存入檔案盒--------《在職人員檔案》。

注：公司所有的表格在F:鄭曉--工作文件夾下。

2、員工離職：離職人員需要填寫【離職審批表】，經(jīng)李工簽字后，需要行政人員檢查離職人員的【辦公資產(chǎn)登記表】（包括電腦配置是否與剛入職時所填的一致，公司鑰匙等等）。核實無誤后把離職人員的所有資料轉移到藍色文件夾-------《離職檔案》。

3、值日：安排好每天的值日人員，實行每人一天輪流值日。在每天早上檢查下值日人員衛(wèi)生打掃情況，然后在【值日表】上打分。具體評分標準見門口所貼【檢查明細】。

4、考勤：每月1號到10號之前把上月考勤從考勤機里導出來，做

成【考勤表】發(fā)給李經(jīng)理。注：考勤機的使用方法、數(shù)據(jù)線跟光盤在右側柜子的第一格。

5、員工請假：把趙工簽字后的員工請假條保存好，方便統(tǒng)計考勤。

【請假條】在黃色抽拉桿的文件夾里。

6、加班：員工加班允許調(diào)休或者是抵消其請假的天數(shù)，記好加班

人員的天數(shù)及其調(diào)休日期。詳見【2012加班調(diào)休記錄表】

7、定期澆花：會議室及張總辦公室的花定期澆水。打掃張總辦公

室及會議室的衛(wèi)生。

8、社保繳費：每月15號之前在網(wǎng)上進行社保申報，申報成功后在15號之前到歷下區(qū)社保辦繳費。

9、辦公用品采購：純凈水、垃圾袋、筆、本、A4紙等要經(jīng)常查看

下用量，不足后立馬購買補齊。

（1）辦公用品的流向與采購的情況都需要在【辦公用品領用明細中詳細記錄】。

（2）公司目前飲用的是魯能純凈水（7元/桶）及百脈泉礦泉水（13元/桶）。每次送水來后，都需要在【魯能水明細】記錄好日期及數(shù)量。送水電話：88522529

注：公司自己的水桶有3個

10、報銷：員工填好報銷單后，仔細審核票據(jù)與報銷的金額，確認

無誤后在審核的位置簽上名字。

11、每月25號到次月10號之前，把所有的發(fā)票準備好（員工報銷的車票、社保繳費單據(jù)等等）。等著記賬公司的會計來拿或者是把發(fā)票送到樓下記賬公司，給王會計，電話：***

二、公司賬號密碼

1、齊魯人才網(wǎng)highthinkthink1234562、社保網(wǎng)上申報0010032738think1234563、域名 備 案1022736zjg043818

三、辦公用品匯總（工位右側抽屜）

1、第一格抽屜：膠帶1卷、費用報銷單、借款單、訂書釘2盒、剪刀、自粘型標簽、計算器1個、訂書機1個、小靈通、首次參保人員的養(yǎng)老保險手冊（徐婷婷、李士明、丁其峰及其醫(yī)?？ǎ?泉娃水桶押金條（不喝魯能的水時，用魯能水桶換2個泉娃水桶）。

2、第二格抽屜：1員工報銷的票據(jù)、公司的證件、考勤機數(shù)據(jù)線、勞動合同。

3、第三格抽屜：小靈通充電器、晨光中性筆芯、金萬年中性筆支、光盤、拖把海綿替芯、光盤皮、記事本。

五、常用聯(lián)系電話

1、宅急送：4006789000（全國客服）***（婁）

2、圓通：*** *** ***

3、順風快遞：***

4、小區(qū)物業(yè)電話：883890005、記賬公司王會計電話：***

6、送水電話：88522529

第二篇：行政專員工作交接清單

行政專員工作交接清單

一、工作內(nèi)容如下：

1、物業(yè)巡查（頻率：一天一次）：內(nèi)容詳見《物業(yè)巡檢管理規(guī)定》； 2、5s稽核（頻率：一天一次）：按照五樓辦公區(qū)域物品擺放標準，及清潔工清潔標準，對辦公區(qū)域進行稽核，內(nèi)容詳見《五樓辦公區(qū)域相關標準》；把每天的稽核情況匯報給楊姐。

3、固定資產(chǎn)管理與稽核（頻率：不定時）：詳見《公司固定資產(chǎn)規(guī)定》；

4、后勤活動參與與支持（頻率：不定時）：詳見《大型活動作業(yè)指導書》；

5、平臺值班稽核（頻率：一周一次），詳見《平臺值班稽核管理規(guī)定》

6、水電費的統(tǒng)計《頻率：一月一次》，把公司二樓、五樓、六樓七樓、六棟七棟水電費統(tǒng)計做表。

二、其它行政事務：

1、辦公室搬遷：

2、報刊雜志訂閱：每年年末10-12月份征訂次年的公司各部所需求得報紙；參考聯(lián)系人：郵政：周春歸：***；

3、各事業(yè)部租金、水電等統(tǒng)計

4、行政搬運，5、完成公司大型活動的后勤保障

三、待辦事項：

1、辦公區(qū)名牌的跟進，已轉王杰，繼續(xù)跟進。

2、七樓東玻璃門更換，已提交oA，跟進。

3、六樓西洗手間洗手液盒壞，已下OA，跟進。

4、一樓、二樓各展柜搬運歸位。

5、二樓及五樓各廢舊物品報廢。

6、五樓原研發(fā)部雅諾信LOGO牌撤回倉庫。

7、五樓西前臺復印機設密碼，已聯(lián)系供應商，跟進。

三、工作對外聯(lián)系如下：

1、物業(yè)公司：吉好物業(yè)：工程部25505239-25533786；辦公室25530155；財務部25506037,唐經(jīng)理***,安經(jīng)理(水)25505239；

2、裝飾公司：曾工：6156，3、花草租賃與養(yǎng)護公司：張經(jīng)理：***；

4、公司常用貨車司機：姜司機：***；

5、四棟棟電梯維護及七棟電梯安裝負責人：方工：***；

6、公司復印機租賃商，高：***；

7、羅湖消殺中心聯(lián)系人：伍隊：***；

8、太白路郵政李局長：***；

9、廢品回收老虎：***

四、辦公用品清單：

1、電腦一套

2、鑰匙一袋；

3、壞小相機一個；

4、各式遙控器八個；

5、紅外線筆一支；

6、蘋果平板電腦一臺

7、投影儀一套

8、原研發(fā)部門禁說明書一本

交接人：歐陽衛(wèi)

2013-10-23

第三篇：行政人事部負責人交接清單

行政人事部負責人交接清單

一、文件夾（均放置于辦公桌上）

1、招聘與配置類

2、安全與消防類

3、社會保險費

4、程序文件類

5、工作計劃類

6、薪酬福利類

7、培訓與開發(fā)

8、會議記錄

9、報提資料類

10、管理工具類

11、辦理營業(yè)執(zhí)照材料（已交羅杰偉）

二、電腦資料（已拷貝、復制并交徐婷）

1、行政后勤資料

2、人力資源管理資料

3、企業(yè)文化資料

三、其它文件資料均放于檔案柜

1、安全檔案

2、員工檔案

3、各類合同、協(xié)議證件

4、培訓光碟

5、參考書籍一批

四、辦公用具及相關用品

1、電話機一臺

2、聯(lián)通3G電話卡1張、電信電話卡2張

3、筆一批

4、計算器1個

5、宿舍空調(diào)一臺（己拆）

6、電腦一臺（桌面，密碼771010）

7、手機一個，交閔定金，另有手機領取清單已交閔定金。

五、待辦事項

1、跟進和協(xié)助羅杰偉辦理工商營業(yè)執(zhí)照。

2、催促財務支付公寓房租水電，房租打卡上，水電付現(xiàn)金。必須于6月30日結清。

3、勞動年審證已交年審（勞動張主任***），應跟進。

六、無線上網(wǎng)卡1個，已經(jīng)黃總同意饋贈與本人。

交付方/日期：

接手方/日期（閔/羅/徐）：

監(jiān)督方/日期：

第四篇：交接清單[范文模版]

交接清單:

1.歷年報表+統(tǒng)計報表+年報+匯算清繳報告

2.銷售(含廣州)統(tǒng)計核算

3.工資核算

4.歷年總賬+明細帳

5.民生銀行及交行網(wǎng)銀U棒各1個

6.,貸款卡個1張

7.外匯登記證, 卡一張

8.中國電子口岸企業(yè)法人卡一張

9.基本存款賬戶卡一張,編號:2900-002

10.中國電子口岸卡4張:卡號分別為:3516 1923 08

3516 1923 711

0000000257

0000000257

11.開票稅控IC卡一張,NO:060401及發(fā)票專用章一枚

12.稅務局報稅U棒2個+辦稅卡2張

13.發(fā)票購買本貿(mào)易,企業(yè)各1本

14.開戶許可證個一張,機構信用代碼證個一張

15.財務專用章各1枚

16.購買印花稅登記冊一本

17.公司大門鑰匙2個+抽屜鑰匙1個+柜子鑰匙3個,計算機一個,2G U棒一個

18.金蝶軟件應用說明.金蝶聯(lián)系人:房翔 1391755

19.稅務局專管員: 黃33390

地址:上海浦東新區(qū)

20.驗資報告+審計報告審計事務所:上海光大會計師事務所張志芳

21.交通銀行 信貸員:楊曉辰(已給名片)民生銀行 信貸員:王雁非(已給名片)

22.證券:中信證券上海溧陽路營業(yè)部地址:虹口區(qū)溧陽路1088號2層61673598/***

23.剩余增值稅專用發(fā)票:0001560---001500

24.剩余增值稅普通發(fā)票:0527946---052000

.馬靜波

第五篇：文員工作交接

文員工作交接

每天工作

1、打掃總監(jiān)辦公室。

2、準備晨會資料：

文件夾左邊，客房入住分析表（前廳部每天會發(fā)至總監(jiān)郵箱）6601 /1011財務日報表（財務部發(fā)至總監(jiān)郵箱）6610/8888

前一天晨會記錄（行政辦發(fā)至總監(jiān)郵箱，涉及本部門事務需用熒光筆劃出，其中本部門發(fā)言部分除外）

順序為：客房入住分析表→財務日報表→晨會記錄（由下向上放置）文件夾右邊，EO單（宴會統(tǒng)籌發(fā)至總監(jiān)郵箱）

當月月計劃及上月月總結（每月26日前，一般在24至26日間制定月計劃及月總結）

本周周計劃及上周周總結（每周五制定周計劃及總結）宴會預測表（宴會統(tǒng)籌發(fā)至總監(jiān)郵箱）

順序為：EO單→當月月計劃及上月月總結→本周周計劃及上周周總結→宴會預測表（由下向上放置）

3、整理前一晚會議記錄，通過QQ離線文件方式發(fā)給總監(jiān)，并群共享。

4、每晚六點準時開會，通知各銷售經(jīng)理準時參加并做好會議記錄。

5、查閱郵件，有重要事件及時向部門人員傳達。

6、及時更新生意意向表并發(fā)送給總監(jiān)及宴會統(tǒng)籌經(jīng)理。

7、每日五點至前臺拿銷售經(jīng)理客房預訂單經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后送回預訂部。

8、監(jiān)督銷售經(jīng)理每日值班情況，是否有早退現(xiàn)象，值班記錄是否書寫。

9、處理部門其它臨時性事務。

每周工作

1、每周一：

1）周一準備總監(jiān)例會資料（例會時間為下午兩點）。

文件夾左邊，客房入住分析表→財務日報表→周會記錄（行政辦發(fā)至總監(jiān)郵箱）→晨會記錄（由下向上放置）

文件夾右邊，EO單→顧客意見反饋（宴會統(tǒng)籌提供顧客意見反饋表及文員匯總“文員匯總：銷售經(jīng)理每日值班所寫顧客意見，銷售經(jīng)理作業(yè)report中顧客意見反饋”將關于餐飲部顧客意見反饋發(fā)至餐飲部文員郵箱）→月計劃、月總結→周計劃、周總結→新樂旅行社用房統(tǒng)計→用房統(tǒng)計表（維達系統(tǒng)導出“銷售部報表→售房統(tǒng)計簡表（打前21名，其他不變）”）→產(chǎn)量報表（宴會統(tǒng)籌提供）→業(yè)績對比表→宴會預 測表（由下向上放置）

關于業(yè)績對比表：本周拜訪：銷售經(jīng)理作業(yè)report中周累計

新簽客戶：在銷售經(jīng)理協(xié)議簽回，錄入系統(tǒng)時記錄。本周訂房公司數(shù)：消費分析表中得出（消費分析報表由維達系統(tǒng)導出“綜合查詢→銷售部報表→公司消費分析表→日期更改為上周一至周日日期→選擇房天數(shù)→確定、打?。?/p>

本周商務散客房晚數(shù)：公司消費分析表中房天數(shù)（減去會議房晚，會議房晚由產(chǎn)量報表得出）

本周會議用房房晚：由宴會統(tǒng)籌提供的產(chǎn)量報表中得出

本周包廂消費數(shù)：下周一至中餐咨客臺抄寫部門定中餐包廂情況，統(tǒng)計數(shù)量。

本周總消費：消費分析報表中總消費

2）整理銷售經(jīng)理作業(yè)，打印交予總監(jiān)，以便晚上開周會使用。

3）制作房晚對比表并發(fā)給總監(jiān)及群共享。

4）領水，有幾個空桶就領幾桶，詢問宴會統(tǒng)籌及美工是否有空桶。

5）下午一點通知美工、各銷售經(jīng)理及宴會統(tǒng)籌在總監(jiān)辦公室開會。

6）晚上六點準時開晚會及周會，提前通知各相關人員確保其準時參加會議并做好會議記錄。

2、每周五：

1）本周總結及下周計劃（由銷售經(jīng)理、宴會統(tǒng)籌及美工提供其周計劃和總結，文員負責匯總，經(jīng)總監(jiān)簽字后，交予行政辦，掃描版發(fā)給總監(jiān)）。

2）下午一點與各銷售經(jīng)理一起打掃部門負責的酒店衛(wèi)生區(qū)域。

3）統(tǒng)計好部門需領的桶裝水數(shù)量報予人力資源部文員處。

3、如銷售經(jīng)理去蕪湖市，文員應及時記錄去市里人員名單，以便下月初計算銷售經(jīng)理誤餐費。

4、做好部門考勤記錄。每周五詢問宴會統(tǒng)籌周日周六是否需要銷售經(jīng)理值班，及時轉達給相應人員。

每月工作：

1、月初（10號前）打印總監(jiān)話費單交予行政辦。

2、完成部門案例分析發(fā)給總經(jīng)辦劉敏處。

3、根據(jù)人力資源部所提供主題更新部門宣傳欄。

4、計算銷售經(jīng)理誤餐費及話費報銷，并負責發(fā)放。統(tǒng)計銷售經(jīng)理新簽客戶（如為本月新簽客戶并在協(xié)議簽署后有消費則有20元現(xiàn)金獎勵，與誤餐費及話費一同發(fā)放），計算部門提成。

5、10日前完成營銷分析報告并發(fā)給總監(jiān)，15前完成部門營銷分析報告并發(fā)給總監(jiān)及相應人員。

6、15號至制服房領襪子（女襪一個月兩雙，男襪兩個月一雙）。

7、每月20日統(tǒng)計部門所需制作名片人員名單并交予劉敏處。

8、月末整合部門物資在極致系統(tǒng)中下采購（時間自己定，一般是在20-24號）。

9、月計劃、月總結（每月26日交月計劃及總結給總經(jīng)辦，如遇26日為周六周日則提前一日交）。

10、月培訓計劃和總結交予劉敏處（每月24日制作月培訓計劃和總結，基本每月安排兩個培訓，一般安排在單休的周五下午，文員負責至劉敏處借培訓教室及器材并調(diào)整器材）。

10、每月28日負責制定部門考勤及排班，銷售經(jīng)理值班排班。根據(jù)總經(jīng)辦提供的EOD值班表制定總監(jiān)工作排班并交予劉敏處。將EOD值班表發(fā)給總監(jiān)，如遇總監(jiān)值班情況，則需提前提醒總監(jiān)?？偙O(jiān)值班次日早晨需將值班本交予行政辦。其它日常工作：

1、發(fā)文，負責本部發(fā)文的編號，及時跟進發(fā)文簽批進度，完成流程后原件交予總經(jīng)辦并將word版發(fā)給劉敏，自己也應做好保存。將掃描版發(fā)至相關部門及

本部員工，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字。其它部門發(fā)文則需發(fā)給部門各相關人員，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字，所有發(fā)文需將打字檔發(fā)至總監(jiān)QQ，并在部門其它人員簽閱后交予總監(jiān)批閱。

2、采購申請單，填寫采購申請單，采購申請單中數(shù)量須大寫，如為美工制作則由美工負責填寫采購申請單，由文員負責走流程（總監(jiān)簽字→報價員/財務經(jīng)理簽字→財務總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→文員將采購申請單送至總倉）。

3、領東西，每周一、三、五可以至總倉領東西（因月末總倉需盤點所以不可以領東西）詢問宴會統(tǒng)籌及美工所需領物品，統(tǒng)計大辦公室所需領物資，填寫物料領用單（如是茶葉等物品則需填寫酒水領料單）經(jīng)總監(jiān)簽字后至總倉領東西。

4、協(xié)議的制作及錄入并做好客戶檔案的維護及更新、留存。

5、關于招待申請單，由銷售經(jīng)理自行填寫簽字后交予文員，文員交由總監(jiān)簽字→財務總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→交予魏璇（總經(jīng)理簽完字之后，行政辦文員會將ENT單送至我部文員處，文員需復印一份留存，原件交予相關人員或魏璇處，如該申請還未進行，則交予相關人員，以便其在宴請結賬時使用，如該宴請已進行，則該ENT單屬于候補，將此單交予魏璇處。）

6、借款單（一般為銷售經(jīng)理去合肥等地出差），填寫相應內(nèi)容→總監(jiān)簽字→財務總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→總出納借款→借款單需與發(fā)票一起至送至財務報銷）。

7、新員工入職及轉正，文員負責新進員工入職辦理（一般為宿舍的辦理及對部門的相關介紹）新員工轉正單一般為月底填寫。

8、部門ipad，及時更新部門ipad，做好維護，保證電量充足，如銷售經(jīng)理需使用則需填寫部門內(nèi)部物品借用單，如其他部門借用則需在總監(jiān)同意的情況下，其填寫物品借用單后借與其使用。

10、關于人力資源部其他單據(jù)，員工轉正需填寫“員工評估表”及“員工變動變”此表需提前一周填寫，最好是在月初幾月尾填寫；員工休年假、婚假則需填寫“假期/調(diào)休申請與審批表”（年假提前一周填寫、婚假則需提前15天填寫看，并附上排班表）；

11、每月統(tǒng)計上月高溫補助名單，較與人力資源部。

12、算部門提成：

根據(jù)發(fā)文WH-S&M-12-057

部門計提：當月總預算完成＜80%，發(fā)基本工資；

當月總預算完成≥80%，按總營收0.5%計提；

當月總預算完成≥90%，按總營收0.7%計提；

當月總預算完成≥100%，按總營收0.8%計提。

應計提成=酒店當月總收入×80%/90%/100%×0.5%/0.7%/0.8%

銷售經(jīng)理提成分配：銷售經(jīng)理業(yè)績總和/（酒店當月總收入-中聯(lián)當月消費）x（應計提成-誤餐費-話費）=銷售經(jīng)理總提成銷售經(jīng)理個人業(yè)績/銷售經(jīng)理總業(yè)績×銷售經(jīng)理總提成=銷售經(jīng)理個人提成辦公室、客房預訂員、美工部提成分配：（應計提成-誤餐費-話費）×12%/辦公室人數(shù)=辦公室人員個人提成宴會預訂提成分配：（應計提成-誤餐費-話費）×15%/宴會統(tǒng)籌辦公室人數(shù)=宴會統(tǒng)籌個人提成部門經(jīng)費=應計提成-誤餐費-話費-銷售經(jīng)理總提成-辦公室人員總提成-宴會預定總提成