第一篇：費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)規(guī)范性的補(bǔ)充說明

關(guān)于“現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定”文件中

單據(jù)規(guī)范性的補(bǔ)充說明

一、現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單填寫要求

1、報(bào)銷單據(jù)應(yīng)當(dāng)使用碳黑墨水書寫，不得使用鉛筆或圓珠筆書寫。字跡工整，清晰可辨。

2、費(fèi)用報(bào)銷單中各項(xiàng)目須填寫完整，包括：報(bào)銷部門、日期、用途、金額、合計(jì)、金額大寫、原借款、應(yīng)退余款、報(bào)銷人等項(xiàng)目。

3、費(fèi)用報(bào)銷的基本程序：經(jīng)辦人簽字、復(fù)核人證明或部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、到財(cái)務(wù)部登記、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批。

4、特別提示：

a、“領(lǐng)款人”項(xiàng)目的填寫，在領(lǐng)款時(shí)由實(shí)際領(lǐng)款人簽字。

b、各部門及人員到財(cái)務(wù)審申報(bào)時(shí)，申報(bào)人需要在財(cái)務(wù)“費(fèi)用報(bào)銷登記簿”上登記。c、需要在單據(jù)的左上角注明費(fèi)用所屬的事業(yè)部，目前公司劃分的事業(yè)部有：注塑、模具、鐘表、手表、現(xiàn)代電子及精密機(jī)械。職能部門所屬的費(fèi)用無需注明。

二、現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單原始單據(jù)粘貼要求

1、原始單據(jù)用膠水粘貼（不得采用訂書針）。原始單據(jù)粘貼后不得超出粘貼單的范圍。

2、原始單據(jù)按類整理并粘貼工整。票據(jù)粘貼時(shí)應(yīng)保證票據(jù)的時(shí)間、地點(diǎn)、金額等要素清晰可見。

3、對(duì)于加油費(fèi)、交通費(fèi)用類單據(jù)，按類別、金額大小整理后粘貼。粘貼時(shí)原始單據(jù)單從右端對(duì)齊，膠水涂在原始單據(jù)的左側(cè)。

例如：停車費(fèi)和公交費(fèi)特別多的，粘在粘貼單上時(shí)，可以攤開幾行粘滿，便于財(cái)務(wù)憑證的裝訂。

4、報(bào)銷的原始單據(jù)必須具有發(fā)生項(xiàng)目的“用途”、“時(shí)間”、“地點(diǎn)”等基本要素，單據(jù)本身無法顯示以上基本要素的，經(jīng)辦人必須在報(bào)銷單據(jù)的背面詳細(xì)寫清楚。例如：公交車票的票面無法顯示時(shí)間、地點(diǎn)，需要經(jīng)辦人在背面附加上去。

5、原始單據(jù)參照費(fèi)用報(bào)銷單大小折疊整齊。

注：此規(guī)定自2010年8月正式實(shí)施。

XXXXXX實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

財(cái)務(wù)部

2010-8-5

第二篇：產(chǎn)業(yè)事業(yè)部關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷的補(bǔ)充說明

產(chǎn)業(yè)事業(yè)部關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷的補(bǔ)充說明

根據(jù)集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷管理制度和《產(chǎn)業(yè)事業(yè)部費(fèi)用管理辦法》，特對(duì)費(fèi)用報(bào)銷中存在的問題和需要注意的事項(xiàng)進(jìn)行以下補(bǔ)充說明： 一．報(bào)銷單據(jù)的網(wǎng)上提交

員工在每個(gè)自然月的任何一天都可以提交當(dāng)月和最近三個(gè)月以內(nèi)的票據(jù)，為不影響下月的預(yù)算額度，當(dāng)月提交的票據(jù)必須在自然月的最后一天前由相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過，否則所提交的票據(jù)將將自動(dòng)滾動(dòng)到下一個(gè)自然月進(jìn)行結(jié)算，并占用下一自然月的預(yù)算額度。二．票據(jù)的檢查、填寫與粘貼

1．票據(jù)的檢查

需要報(bào)銷的票據(jù)再網(wǎng)上提交前一定檢查發(fā)票是否合格，例如：發(fā)票是否有收款單位公章，是否有全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，鐵路票據(jù)是否有鐵路系統(tǒng)標(biāo)志，政府票據(jù)是否標(biāo)明行政事業(yè)單位統(tǒng)一收據(jù)字樣，郵政行業(yè)是否有郵戳等等，檢查完畢合格后再進(jìn)行網(wǎng)上提交；

2．票據(jù)的填寫

報(bào)銷票據(jù)的填寫必須嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)銷系統(tǒng)中幫助里面的填寫方式和相應(yīng)的欄目進(jìn)行正確填寫，填寫支出憑單必須用黑色的簽字筆或鋼筆；

3．票據(jù)的粘貼

1完整填寫的支出憑單==?○2按照網(wǎng)上提交的發(fā)票報(bào)銷票據(jù)的粘貼順序是：○3經(jīng)過相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的票據(jù)明細(xì)打印頁。順序粘貼的發(fā)票==?○（注：報(bào)銷單據(jù)的網(wǎng)上打印頁請(qǐng)各部門人員自行打印，辦公室部在負(fù)責(zé)為其打印，為此造成的報(bào)銷拖延辦公室不負(fù)責(zé)任）

另外：差旅費(fèi)票據(jù)的報(bào)銷中發(fā)票的粘貼還須注意：發(fā)票的粘貼順序須按照出差地的不同進(jìn)行粘貼，也就是說必須按照在報(bào)銷系統(tǒng)中的每一個(gè)出差地整行發(fā)票按序粘貼，貼完一行再繼續(xù)粘貼另一行出差地的發(fā)票，不能按列和無次序粘貼所填發(fā)票。

三．報(bào)銷單據(jù)的送交和現(xiàn)金借款的領(lǐng)取

1．報(bào)銷單據(jù)的送交

報(bào)銷單據(jù)在簽批完畢并根據(jù)要求粘貼好后，可以直接交到產(chǎn)業(yè)辦公室費(fèi)用管理人張佳處，可以先交到本部門接口人員處后再由接口人轉(zhuǎn)交費(fèi)用管理人，不論本人送交還是接口人送交，都必須在費(fèi)用管理人處登記明細(xì)備查（否則造成單據(jù)丟失而影響票據(jù)報(bào)銷辦公室不負(fù)任何責(zé)任），費(fèi)用管理人統(tǒng)一將單據(jù)整理后送到集團(tuán)的費(fèi)用管理處；

2．單據(jù)的送交時(shí)間

產(chǎn)業(yè)辦公室接收單據(jù)的時(shí)間為每周二、四兩天，其它時(shí)間不接收?qǐng)?bào)銷單據(jù)，但可以先交到本部門接口人處。集團(tuán)報(bào)銷單據(jù)的送交截止時(shí)間為每周三的下午17:00以前，其它時(shí)間送交的單據(jù)將不能在本周內(nèi)支付。鑒于辦公室要對(duì)送交的單據(jù)是否合格再次進(jìn)行審核，所以各部門人員需要在本周支付的票據(jù)必須在周二送交報(bào)銷單據(jù)到費(fèi)用管理人員張佳處，上月網(wǎng)上提交的單據(jù)出現(xiàn)跨月報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單據(jù)必須在本月的第一周送到費(fèi)用管理人處，本月第二周將不再接收上月提交的報(bào)銷單據(jù)；

3．現(xiàn)金借款的領(lǐng)取

現(xiàn)金借款在提交申請(qǐng)后，由相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，原則上必須自行到集團(tuán)的費(fèi)用管理處領(lǐng)取現(xiàn)金，在本人不便親自領(lǐng)取的，可自行委派本部門人員代為領(lǐng)取。

產(chǎn)業(yè)辦公室 2003年10月17日

第三篇：出差及費(fèi)用報(bào)銷補(bǔ)充制度

出差及費(fèi)用報(bào)銷補(bǔ)充制度

一、凡是要求工程出差，必須有工程出差申請(qǐng)單

1、申請(qǐng)單必須注明出差時(shí)間、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（購票必須提前一天到人事部申請(qǐng)）

2、申請(qǐng)單必須注明出差所費(fèi)用由哪方來承擔(dān)或是費(fèi)用承擔(dān)明細(xì)

3、申請(qǐng)單必須注明出差所需要的天數(shù)，與工作的主要內(nèi)容

4、以上全總填寫好之后給總經(jīng)理是否按排人出差

5、工程部接到申請(qǐng)單，按排技術(shù)人員出差

6、出差人填寫出差申請(qǐng)單，給總經(jīng)理簽字后到人事部報(bào)備

7、做好出差前準(zhǔn)備，必須按照原計(jì)劃路線出發(fā)

8、如有出差需延長出差時(shí)間，必須有當(dāng)時(shí)出差申請(qǐng)人再次申請(qǐng)延長時(shí)間

（但必須注明原因、延長的天數(shù)、延長的費(fèi)用如何計(jì)算）

二、出差費(fèi)用的報(bào)銷，由對(duì)方支付公司由差出人員在當(dāng)?shù)貓?bào)銷（公司不負(fù)責(zé)追款）由公司報(bào)銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下

（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): 職 務(wù)

交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn)

伙食標(biāo)準(zhǔn)

外埠市內(nèi)交通費(fèi)用 一般員工

火車硬臥 60-100元/天

30元/天

30元/天 部門主管

火車硬臥 80-120元/天

40元/天

40元/天 總經(jīng)理助理

飛機(jī)

200元/天

50元/天

50元/天 總經(jīng)理及以上

飛機(jī)

實(shí)報(bào)實(shí)銷

實(shí)報(bào)實(shí)銷

實(shí)報(bào)實(shí)銷

1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將給予30元補(bǔ)助。無發(fā)票的可給50%的補(bǔ)助

第四篇：有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷粘貼單據(jù)的一些基本規(guī)定

有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷粘貼單據(jù)的一些基本規(guī)定：

1、屬于出差費(fèi)用的貼在差旅費(fèi)報(bào)銷單上，包括車票、住宿費(fèi)、訂票費(fèi)等單據(jù)。粘貼

差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)應(yīng)注意要明確填寫每次乘坐車輛的時(shí)間、出發(fā)地、到達(dá)地、路費(fèi)，不能只填寫從總部出發(fā)的時(shí)間車次和回來的時(shí)間、車票，中間的各地之間的轉(zhuǎn)換也必須填寫。報(bào)銷伙食補(bǔ)貼和差旅補(bǔ)貼的原則上不得再報(bào)銷出差期間的打車票、餐費(fèi)，特殊情況要報(bào)銷的需分管副總在打車票上簽字。住宿發(fā)票不得自己寫收據(jù)報(bào)銷。

2、其他的費(fèi)用單據(jù)報(bào)銷時(shí)貼費(fèi)用報(bào)銷單。

（1）收據(jù)一類的與正規(guī)發(fā)票的分開粘貼報(bào)銷，不在一張費(fèi)用報(bào)銷單上報(bào)銷。

（2）增值稅普通發(fā)票與其他發(fā)票分開粘貼，單獨(dú)報(bào)銷。

（3）增值稅專用發(fā)票與其他發(fā)票分開粘貼，單獨(dú)報(bào)銷。

（4）購買設(shè)備的正規(guī)發(fā)票附上設(shè)備請(qǐng)購單，單獨(dú)粘貼報(bào)銷。發(fā)票上的客戶應(yīng)該寫

我公司的名稱，即山東三龍智能技術(shù)有限公司，不得是個(gè)人名字。

（5）工程上購買材料付款時(shí)用付款審批單，提供供應(yīng)商的賬號(hào)、名稱、開戶行等

資料，要求對(duì)方開具增值稅普通發(fā)票，而不是增值稅專用發(fā)票。報(bào)銷時(shí)單獨(dú)粘貼。

（6）車輛維修、購買材料一類的（非工程）要求對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票。尤其

是購買材料一類的，能從正規(guī)商店購買就不得從只能開收據(jù)的小商店購買，更不得自己寫收據(jù)報(bào)銷。

（7）辦事處購買用品的應(yīng)附上申請(qǐng)單。

第五篇：?jiǎn)螕?jù)報(bào)銷注意事項(xiàng)

單據(jù)報(bào)銷注意事項(xiàng)

總則：

一、報(bào)銷單據(jù)分不同類型，根據(jù)具體內(nèi)容選擇單據(jù)類型。常用為：行政報(bào)銷單，差旅費(fèi)報(bào)銷單，市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單，業(yè)務(wù)報(bào)銷單等。

二、財(cái)務(wù)辦理期限為：每月6日到25日，財(cái)務(wù)月底25號(hào)關(guān)帳，提醒報(bào)銷人員及時(shí)交付報(bào)銷單據(jù)。

各單據(jù)注意事項(xiàng)：

行政報(bào)銷單：

一般報(bào)銷手機(jī)通訊費(fèi)等行政事務(wù)內(nèi)容。

市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單：

報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)用。

注意：

所填報(bào)銷月份與票據(jù)現(xiàn)實(shí)日期需相符！出租車票據(jù)要清晰。

差旅費(fèi)報(bào)銷單：

最多最容易出現(xiàn)問題的票據(jù)。

注意：

1、所有的差旅費(fèi)報(bào)銷必須附有領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)的出差郵件申請(qǐng)。普通員工回復(fù)至分管副總唐總，中層管理回復(fù)至徐總。（郵件可要求他們自付，并提醒他們把郵件抄送給你，方便查閱）

2、費(fèi)用歸屬要填清楚：此次出差屬于日常費(fèi)用還是項(xiàng)目費(fèi)用，若項(xiàng)目費(fèi)用，需寫清寫具體屬于哪個(gè)項(xiàng)目。

業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷單

注意：

1、需寫清寫明每項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生用途，2、注意提醒他們：不要出現(xiàn)“招待費(fèi)”內(nèi)容。

3、禮品除附發(fā)票外，還需附購買小票。煙要附買煙發(fā)票。

說明：票據(jù)報(bào)銷審票過程中會(huì)出現(xiàn)一些問題，應(yīng)及時(shí)與報(bào)銷人員溝通，告知情況，尋求解決方法。