第一篇：各類報銷程序

城鄉(xiāng)居民（學(xué)生兒童）醫(yī)療保險

住院全額墊付報銷程序

【所需資料】

1、住院醫(yī)療費(fèi)“社保報核聯(lián)”（加蓋收費(fèi)章）；

2、住院費(fèi)用總清單；

3、出院小結(jié)（加蓋醫(yī)療保險章，若多頁需每頁都蓋章）；

4、診斷證明書（加蓋診斷證明章和醫(yī)療保險章）；

5、參保人身份證復(fù)印件或戶口本復(fù)印件2份，代辦人身份證復(fù)印件1份。

6、學(xué)生在校證明

7、如需二次報銷者，所需材料自備復(fù)印件，所收材料一經(jīng)收取概不退回，也不負(fù)責(zé)復(fù)印。

注：

1、異地就醫(yī)的，需提供《天津市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險異地安置人員登記表》；

2、轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院的，需提供《天津市基本醫(yī)療保險轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院審批表》；

3、異地急癥的，需提供醫(yī)院級別證明，相關(guān)票據(jù)、病歷復(fù)印件、診斷證明需加蓋急診章。

城鄉(xiāng)居民（學(xué)生兒童）醫(yī)療保險

門診特殊病全額墊付報銷程序

【所需資料】

1、掛號費(fèi)收據(jù)；

2、門診收據(jù)“社保報核聯(lián)”（在定點聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院就醫(yī)的，須蓋醫(yī)療保險專用章，收費(fèi)章）；

4、處方底聯(lián)；

5、參保人身份證復(fù)印件或戶口本復(fù)印件2份，代辦人身份證復(fù)印件1份。

6、學(xué)生在校證明

7、《天津市基本醫(yī)療保險門診特殊病種登記審批表》（津社保醫(yī)支字18號，簡稱門特登記表）；

【特別提示】

1、門診特殊病年度內(nèi)起付標(biāo)準(zhǔn)為300元，最高支付限額和報銷比例按照住院待遇執(zhí)行。參保人員在一個年度內(nèi)，分別發(fā)生住院和門診特殊病治療的，門診特殊病和住院起付標(biāo)準(zhǔn)按照就高不就低的原則，合并執(zhí)行一個起付標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)生兩種以上門診特殊病種醫(yī)療費(fèi)的，合并執(zhí)行一個起付標(biāo)準(zhǔn)。

2、使用中藥飲片鎮(zhèn)痛的，醫(yī)療機(jī)構(gòu)要出具處方對癌癥疼痛起鎮(zhèn)痛作用的證明并蓋醫(yī)保章，限定每日支付一劑;

3、糖尿病患者患有視網(wǎng)膜、腎臟、下肢、足部等并發(fā)癥，并使用控制糖尿病微血管病變用藥的，需同時提供診斷證明或在處方診斷中明確。

城鄉(xiāng)居民（學(xué)生兒童）醫(yī)療保險

急診留觀全額墊付報銷程序

【所需資料】

1、掛號費(fèi)收據(jù)；

2、門診收據(jù)“社保報核聯(lián)”（收費(fèi)章、急診章）；

3、急診留觀診斷證明書（蓋診斷證明章、醫(yī)療保險專用章、急診章）；

5、處方底聯(lián)；

6、參保人身份證復(fù)印件或戶口本復(fù)印件2份，代辦人身份證復(fù)印件1份。

7、學(xué)生在校證明

【特別提示】

急診留觀費(fèi)用是指急診留觀并轉(zhuǎn)入住院治療前7日內(nèi)的醫(yī)療費(fèi)用。

城鄉(xiāng)居民轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院就醫(yī)程序

【辦理流程】

1、參保人員在本市范圍內(nèi)轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院的，由定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)填寫《轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院審批表》，持此表到病人所屬分中心辦理轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院手續(xù)；

2、參保人員需轉(zhuǎn)至外埠醫(yī)療機(jī)構(gòu)診治的，需由轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院責(zé)任醫(yī)院開具證明、經(jīng)城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險服務(wù)中心批準(zhǔn)后、社險分中心登記后方可轉(zhuǎn)出，并相應(yīng)提高轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院人員5%醫(yī)療費(fèi)自付比例；

3、由本市轉(zhuǎn)外埠的應(yīng)轉(zhuǎn)至北京協(xié)和醫(yī)院、北京阜外醫(yī)院、北京友誼醫(yī)院、北京兒童醫(yī)院及勞動保障部門指定的其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

【所需資料】

1、住院醫(yī)療費(fèi)“社保報核聯(lián)”（加蓋收費(fèi)章）；

2、住院費(fèi)用總清單；

3、出院小結(jié)（加蓋醫(yī)療保險章，若多頁需每頁都蓋章）；

4、診斷證明書（加蓋診斷證明章和醫(yī)療保險章）；

5、參保人身份證復(fù)印件或戶口本復(fù)印件2份，代辦人身份證復(fù)印件1份。

6、學(xué)生在校證明

7、如需二次報銷者，所需材料自備復(fù)印件，所收材料一經(jīng)收取概不退回，也不負(fù)復(fù)印。

8、《轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院審批表》；

【特別提示】

轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院責(zé)任醫(yī)院名單：

醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院、醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院、第一中心醫(yī)院、中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院、醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院、天津醫(yī)院（骨科）、環(huán)湖醫(yī)院（神經(jīng)外科）、第四醫(yī)院（燒傷）、胸科醫(yī)院、市傳染病醫(yī)院、海河醫(yī)院（結(jié)核?。㈤L征醫(yī)院（皮膚?。?、市人民醫(yī)院（肛腸科）、中心婦產(chǎn)科醫(yī)院、眼科醫(yī)院、市口腔醫(yī)院、血液病醫(yī)院、市安定醫(yī)院、校方責(zé)任險

報案電話：69592242

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線：400-8900-900

具體事宜向中國財產(chǎn)保險公司咨詢

第二篇：報銷程序

報銷程序

為加強(qiáng)費(fèi)用審核審批工作,賭賽報銷漏洞,做到事前事中有效控制.現(xiàn)對每項經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用報銷運(yùn)行軌跡進(jìn)行描述,并在各環(huán)節(jié)上制定相應(yīng)管理措施,達(dá)到控制非合理費(fèi)用支出的目的.對報銷程序做一下具體說明和要求: 一;報銷的原則: 1,凡是人為原因造成的損失公司不買單,是公司審批工作的第一原則

2,公出人員在外期間必須對隨時發(fā)生的票據(jù)及時進(jìn)行粘貼,并經(jīng)隨行人員簽字確認(rèn),回公司后及時報銷,任何人不得在回公司后利用正常工作時間進(jìn)行粘貼票據(jù)

3,對需要保密的合同協(xié)議由各線的副總制定政策進(jìn)行報批處理,在報批前需要報銷時由合同保管人經(jīng)辦人部門領(lǐng)導(dǎo)共同確認(rèn)報銷內(nèi)容,與合同相符并標(biāo)注合同編號即可正常報銷 二;報銷人(經(jīng)辦人)(一),經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人要實事求是,認(rèn)真填寫費(fèi)用差旅費(fèi)報銷單,文字書寫必須用鋼筆或碳素筆.1,費(fèi)用報銷單填寫要求:(1)部門,年,月,日,附單據(jù)張數(shù),報銷人姓名;(2)費(fèi)用名稱及用途;(3)用途欄內(nèi)腰間束費(fèi)用發(fā)生真實情況(4)匯總合計大小寫相符

(5)報部門,主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字后到財務(wù)不審核再由財務(wù)副總審核簽字

(6)設(shè)計采購費(fèi)用發(fā)生的票據(jù)必須由采購部部長的簽字確認(rèn)

(7)以上審核手續(xù)齊全的票據(jù)統(tǒng)一報董事長秘書,由董事長秘書交審批大平臺審核后,交董事長簽批

2,差旅費(fèi)報銷單填寫要求:(1)要有審批齊全的共處計劃,憑公出計劃借款和工作總結(jié)(2)部門預(yù)借款金額,年,月,日,姓名,事由,附單據(jù)張數(shù),報銷人

(3)出差欄內(nèi)時間,月,日,時,出發(fā)地至到達(dá)地

(4)車船費(fèi)欄填寫要按出差機(jī)打票據(jù)時間據(jù)實填列,火車船票臥鋪票費(fèi)填寫臥鋪費(fèi)欄內(nèi),長途汽車票填不在一個城市或地區(qū)的交通車票

室內(nèi)汽車票填在一個城市或地區(qū)的交通車票,或包干市內(nèi)5元可填在此內(nèi),其他填出租車票或退票費(fèi)用等

交通費(fèi)嚴(yán)格控制,原則上要求機(jī)打票據(jù)(時間,起始地)及特殊情況需要有詳細(xì)說明,并有部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)情況是否真實,財務(wù)復(fù)審方可報銷,出租車票據(jù)嚴(yán)格控制,且必須由副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽批

補(bǔ)助費(fèi),按公司差旅費(fèi)規(guī)定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)填寫,途中伙食和住勤(5)根據(jù)與借款計算出應(yīng)退金額,應(yīng)補(bǔ)金額(6)大小寫金額相符

(7)報部門主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字后到財務(wù)不審核再由財務(wù)副總審核

(8)以上審核手續(xù)齊全的票據(jù)統(tǒng)一報董事長秘書,由董事長秘書交審批大平臺審核后交董事長簽批(二),報銷人應(yīng)提供真實,合規(guī),合理的單據(jù),手續(xù)齊全方可報銷,具體要求為:(8)1,報銷填寫基本要求:應(yīng)在單據(jù)后面填寫(1)銷貨單位電話號碼(2)銷貨單位詳細(xì)地址(3)有兩人以上經(jīng)辦并且簽字(4)需要辦理入庫的物品需附入庫單(5)填寫費(fèi)用報銷單時首先天上部門名稱,公出事由,對應(yīng)項目在用途欄內(nèi)填寫清楚(6)附有審批的采購申請單,合同,計劃等(7)劇本以上條件由部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后到財務(wù)不審核,再由財務(wù)副總審批簽字(8)以上審核手續(xù)齊全的票據(jù)統(tǒng)一報董事長秘書,由董事長秘書交審批大平臺審核后,交董事長簽批

2,汽車加油:必須要正規(guī)發(fā)票

(1)在發(fā)票后面填寫里程表顯示數(shù),車號和運(yùn)行公里數(shù),并計算本車公里耗油價格(2)司機(jī)簽字

(3)證明人(經(jīng)辦人)簽字,簽字必須是定性語,(如屬實等)(4)填寫費(fèi)用報銷憑證時應(yīng)填上報銷人姓名,行車路線,車隊或綜合辦領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并駐車登記臺賬加油量,行駛里程后報采購部部長審核,財務(wù)審核,財務(wù)副總審核簽批

(5)以上審核手續(xù)齊全的票據(jù)統(tǒng)一報董事長秘書,由董事長秘書交審批大平臺審核后,交董事長簽批

3,電費(fèi):必須要有繳費(fèi)申請和正規(guī)發(fā)票

(1)在發(fā)票后面填寫上次繳費(fèi)電表顯示可使用的電量,表號(使用部門),和繳費(fèi)可用電量,并計算本表用電價格(2)電工簽字

(3)證明人簽字, 簽字必須是定性語,(如屬實等)(4)填寫費(fèi)用報銷單時應(yīng)填上報銷人姓名,使用電的部門領(lǐng)導(dǎo),審核簽字并登記臺賬后報采購部部長審核,財務(wù)審核,財務(wù)副總審核簽批 4,水費(fèi):必須要有正規(guī)發(fā)票

(1)在發(fā)票后面填寫上次繳費(fèi)水表顯示可使用的水量,使用部門和繳費(fèi)可用水量,并計算用水價格,(2)證明人簽字, 簽字必須是定性語,(如屬實等)(3)填寫費(fèi)用報銷憑證時應(yīng)填上報銷人姓名,行車路線,車隊或綜合辦領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并駐車登記臺賬加油量,行駛里程后報采購部部長審核,財務(wù)審核,財務(wù)副總審核簽批

以上審核手續(xù)齊全的票據(jù)統(tǒng)一報董事長秘書,由董事長秘書交審批大平臺審核后,交董事長簽批 5,汽車過橋過路:在去的票據(jù)的時候司機(jī)就應(yīng)該讓隨性乘車相關(guān)人員簽字確認(rèn),并注明起止路段,沒有日期的票據(jù)應(yīng)在背面注明日期,填寫報銷憑單時按照費(fèi)用報銷要求進(jìn)行填寫報銷單,并逐級審批后旅行報銷手續(xù)

6,采購種子:在正規(guī)種子公司采購的要有正規(guī)發(fā)票,在農(nóng)戶手中購入自產(chǎn)種子要有收據(jù)和自產(chǎn)證明,要在收據(jù)上注明對方單位名稱及聯(lián)系人,電話號碼,詳細(xì)地址,身份證號碼,并在發(fā)票,收據(jù)背后填寫采購員的名字.在填寫報銷單時要附有檢斤單,入庫單,采購合同,采購現(xiàn)場的原始質(zhì)檢單,回公司后的正式質(zhì)量分析單,按照費(fèi)用報銷要求進(jìn)行填寫報銷單,并逐級審批后旅行報銷手續(xù)

7,原材料,包裝物:原則上要求正規(guī)發(fā)票,特殊情況可以開具白條收據(jù),應(yīng)注明銷貨單位名稱,聯(lián)系人,電話號碼,詳細(xì)地址,并在填制報銷憑證時附有購貨合同,質(zhì)檢單,入庫單,長短途運(yùn)費(fèi)應(yīng)承擔(dān)的具體說明,填寫報銷憑單時, 按照費(fèi)用報銷要求進(jìn)行填寫報銷單,并逐級審批后旅行報銷手續(xù)

8,辦公用品,備品,備件等物品:要有審批齊全的月采購計劃和相關(guān)報關(guān)員簽字確認(rèn)此物品是否有庫存,避免重復(fù)采購,購入要先安排人員進(jìn)行詢價,確定價格后進(jìn)行購買,報銷時要有購物發(fā)票或收據(jù),有兩個以上經(jīng)辦人簽字,并注明銷貨單位名稱,聯(lián)系人,電話號碼,詳細(xì)地址,辦理入庫等手續(xù)齊全后,填寫費(fèi)用報銷單按照費(fèi)用報銷要求進(jìn)行填寫報銷單,并逐級審批后旅行報銷手續(xù)，臨時采購申請必須經(jīng)過總經(jīng)理或董事長特批,否則不予采購,及時采購回來也不予報銷 9廣告制作,電視廣告報銷:(1)要有正規(guī)的發(fā)票,合同,監(jiān)播單,申請審批齊全的報告(具體要求為必須有該片區(qū)大區(qū)經(jīng)理,項目人,科研所,主管副總經(jīng)理等相關(guān)人員簽批,基礎(chǔ)意見),監(jiān)播人簽字(要有定性語),對方聯(lián)系電話及聯(lián)系人

(2)廣告語填寫清楚,為什么產(chǎn)品制作廣告(3)在何省何地區(qū)做廣告

(4)費(fèi)用由誰承擔(dān)(由宣傳經(jīng)辦,銷售部審核確認(rèn),營銷副總審批后方可報銷)(5)填寫報銷憑單時, 按照費(fèi)用報銷要求進(jìn)行填寫報銷單,并逐級審批后旅行報銷手續(xù)(6)填寫報銷憑單時, 按照費(fèi)用報銷要求進(jìn)行填寫報銷單,并逐級審批后旅行報銷手續(xù) 10,招待費(fèi)報銷:需要招待客人就餐必須由綜合辦簽字同意方可安排招待,并注明招待標(biāo)準(zhǔn),招待對象,費(fèi)用承擔(dān)部門,要有正規(guī)的發(fā)票,菜單,發(fā)票應(yīng)有收款單位印章,并在菜單上注明就餐地點,就餐飯店的電話號碼及聯(lián)系人以及就餐人數(shù),被招待單位及人數(shù),招待原因,作陪就餐人數(shù)及作陪人員簽字,手續(xù)齊全后方可填寫報銷單, 填寫報銷憑單時, 按照費(fèi)用報銷要求進(jìn)行填寫報銷單,并逐級審批后旅行報銷手續(xù)

11，差旅費(fèi) ：

(1)借款:應(yīng)有出差申請單,詳細(xì)的工作計劃(計劃要有工出時間段,工作標(biāo)準(zhǔn)),部門領(lǐng)導(dǎo),主管副總或主管副總以上的領(lǐng)導(dǎo) 在工作計劃上簽屬定性意見

(2)報銷:應(yīng)有工作總結(jié)和詳細(xì)的工作日志 部門領(lǐng)導(dǎo)主管副總或主管副總以上級別的領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)依據(jù)工作日志和對派出人員的工作完成情況的了解 確認(rèn)其工作總結(jié) 并簽屬定性意見

(3)工出計劃和總結(jié)要由同一位審批人審批 即計劃誰審批總結(jié)也需誰最終審批

(4)報銷人填寫差旅費(fèi)報銷單按照費(fèi)用報銷要求進(jìn)行填寫報銷單,并逐級審批后旅行報銷手續(xù) 12 運(yùn)雜費(fèi)

(1)應(yīng)有運(yùn)輸配貨協(xié)議 運(yùn)輸配貨協(xié)議上應(yīng)注明車牌號 汽車司機(jī)姓名 駕駛證號碼 車型 運(yùn)輸貨物名稱 噸位或件數(shù) 單位運(yùn)輸價格 運(yùn)輸總金額 汽車司機(jī)手機(jī)號或配貨單位座機(jī)號(2)保管員簽字 確認(rèn)收到貨物

(3)要有正規(guī)發(fā)票或汽車司機(jī)出具的收款收據(jù) 注明司機(jī)電話 車號

(4)報銷人填寫報銷單按照費(fèi)用報銷要求進(jìn)行填寫報銷單,并逐級審批后旅行報銷手續(xù) 13 裝卸費(fèi)

裝卸人員出具的收款收據(jù)在收據(jù)背面填寫裝卸貨物名稱 數(shù)量 勞動時間 單位金額 聯(lián)系電話 經(jīng)手人簽字 保管員簽字 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷人填寫報銷單按照費(fèi)用報銷要求進(jìn)行填寫報銷單,并逐級審批后旅行報銷手續(xù) 出差電話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

出差前應(yīng)申請出差電話補(bǔ)助 應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)和電話費(fèi)用審批領(lǐng)導(dǎo) 簽字確認(rèn) 交由審批部門備查.工出回來后報銷人填寫報銷單按照費(fèi)用報銷要求進(jìn)行填寫報銷單,并逐級審批后旅行報銷手續(xù)

(三)報銷人報銷的時間要求: 報銷人完成工作任務(wù)回公司后 必須在3 天內(nèi)到財務(wù)報賬 超過3天收取罰息(日利率0.2%)罰息額低于10元 的按10元計

三 部門領(lǐng)導(dǎo)審批

1.核準(zhǔn)確認(rèn)工作內(nèi)容的必要性 真實性 完整性(出差申請或采購計劃等)2.工作(出差)時間的確認(rèn)(工作日記)3 工作目標(biāo) 完成結(jié)果確認(rèn)(工作總結(jié) 報告或目標(biāo)完成情況)四 部門主管副總審批 1 對主管部門意見審核 對費(fèi)用 資金支出的合理性 即是否符合公司規(guī)定進(jìn)行審核 3 對重要重大事項進(jìn)行把控 做出審核批示 副總由于工作量大 為了對票據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)審批 可以指定本系統(tǒng)部門一專人兼職 代替自己進(jìn)行 對需審批票據(jù) 進(jìn)行審核 出現(xiàn)錯誤時公司只對副總追究責(zé)任 副總可對兼職代審人員進(jìn)行處罰 標(biāo)準(zhǔn)自行制定 五 財務(wù)審核 差旅費(fèi)報銷單:(1)嚴(yán)格審查 由部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)初審 財務(wù)副審

(2)要檢查是否有工出計劃 方案 是否有部門領(lǐng)導(dǎo)及主管副總簽批

(3)有工作總結(jié) 此項需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及主管副總簽批

(4)認(rèn)真核實工出天數(shù) 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

(5)對重大 重要事項 進(jìn)行抽查核實(真實性)(6)工出為哪個部門服務(wù) 要由那個部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可 檢查是否有簽批意見 2 費(fèi)用報銷單

(1)合同 協(xié)議 規(guī)定 申請 計劃等 要有部門領(lǐng)導(dǎo)及公司 主管領(lǐng)導(dǎo)簽批

(2)需要入庫物品 有入庫單 保管員簽字 不需要入庫的可有3人簽字生效 即經(jīng)辦人 驗收人 主管領(lǐng)導(dǎo)

(3)長短途運(yùn)雜費(fèi)要有收款人姓名 身份證號碼 汽車牌號 電話號碼 單位名稱 貨運(yùn)協(xié)議

貨物名稱 自制運(yùn)費(fèi)發(fā)票 物流人員對運(yùn)費(fèi)單價的確認(rèn) 結(jié)算標(biāo)準(zhǔn) 承擔(dān)方式 金額(大小 寫相符)保管員簽字(實收數(shù)量)如有缺失承擔(dān)損失的承擔(dān)方式和意見及單據(jù)(4)汽油 過橋費(fèi) 修理費(fèi)A汽油 正式發(fā)票后符里程數(shù) 公里耗油價格 司機(jī)簽字 隨行人員簽字確認(rèn) 車牌號碼 B 過橋費(fèi) 時間與費(fèi)用說明相符后附司機(jī)簽字 車牌號碼 同行人簽字 C 修理

申請批示 修理車號 司機(jī)姓名 修理單位 修理時間 預(yù)計費(fèi)用 指定修理部門 正規(guī)發(fā)票

(5)手機(jī)費(fèi)A 公司規(guī)定應(yīng)享受手機(jī)費(fèi)用的,按本人享受的標(biāo)準(zhǔn)按月報銷 B出差手機(jī)費(fèi)需要在出差前申請 公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批標(biāo)準(zhǔn)作為報銷依據(jù)

(6)招待費(fèi) A 要有審批齊全的招待申請 無申請的要由總經(jīng)理和董事長特批 B 要求發(fā)票與菜單并存 報銷招待費(fèi)以實收數(shù)為準(zhǔn) 實收數(shù)額不得高于發(fā)票 或菜單金額 C招待部門要寫明招待的客戶 人數(shù) 陪同人數(shù) D有三人以上簽字,經(jīng)辦人,證明人 部門領(lǐng)導(dǎo)(7)種子采購A合同編號 對合同要有對應(yīng)項目人簽字確認(rèn)合同內(nèi)容與報銷內(nèi)容相符字樣B采購正規(guī)種子公司采購的種子必須有正規(guī)發(fā)票C采購農(nóng)戶的自產(chǎn)種子需農(nóng)戶填寫收據(jù),品種 數(shù)量 單價 金額 大小寫相符D資產(chǎn)證明(村級公章或相關(guān)證明)E要有合同編號 檢斤單 入庫單 原始質(zhì)檢單 正式質(zhì)檢單 并計算檢斤單 入庫單 是否相符

(8)種子繁育A合同編號

對合同要有對應(yīng)項目人簽字確認(rèn)合同內(nèi)容與報銷內(nèi)容相符字樣B保管驗收實際數(shù)量(經(jīng)辦人 項目主持人簽字)(9)辦公用品及備品備件審核是否有采購計劃,相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)是否審核確認(rèn) 需要入庫是否手續(xù)齊全電話號碼 聯(lián)系人 銷貨單位 是否兩人采購的 六,財務(wù)副總審批 1對主管部門意見審核 2對財務(wù)部門意見審核

3對費(fèi)用 資金支出的合理性及是否符合公司規(guī)定進(jìn)行審核 4對重要重大事項進(jìn)行把控 作出審核批示

5財務(wù)副總由于工作量大,為了對票據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)審批,可以制定本部門專人兼職代替自己進(jìn)行對需審批票據(jù)進(jìn)行審核 出現(xiàn)錯誤時公司只對副總追究責(zé)任,副總可對兼職代審人員進(jìn)行處罰,標(biāo)準(zhǔn)自行制定

七董事長審批,對以上任一環(huán)節(jié)的審批進(jìn)行審核,對質(zhì)疑可以要求解釋 八,財務(wù)會計 1扣繳個人借款

2劃分落實具體單位部門(按為誰服務(wù)誰承擔(dān)費(fèi)用的原則 確定費(fèi)用承擔(dān)部門 按業(yè)務(wù)內(nèi)容編制分錄記賬 九,出納員付款

1符合各種簽批的手續(xù)是否齊全 2根據(jù)會計憑證付款 十,責(zé)任認(rèn)定及處罰標(biāo)準(zhǔn)

(一)各級審核人員要加強(qiáng)責(zé)任心 責(zé)任明確 層層把關(guān) 各司其職 哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題哪個環(huán)節(jié)以后的審核領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任

具體責(zé)任劃分如下 1,報銷人對提供單據(jù)的真實性及行為付完全責(zé)任

2,部門領(lǐng)導(dǎo) 主管副總 和準(zhǔn)報銷人提供單據(jù)的真實性及工作行為核準(zhǔn)付完全責(zé)任

3,財務(wù)部門審核 對各種發(fā)票 收據(jù) 合規(guī)性及相關(guān)手續(xù)是否齊全 全審核有誤付完全責(zé)任 報銷補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)審核有誤并給公司造成損失負(fù)完全責(zé)任

4,財務(wù)副總審批對主管部門和財務(wù)部門意見的審核及重大事項把控

5,財務(wù)會計對費(fèi)用劃分具體部門不準(zhǔn)或沒扣繳個人借款負(fù)完全責(zé)任

6,出納員付款對審批手續(xù)不齊全的票據(jù)進(jìn)行付款負(fù)完全責(zé)任

(二)根據(jù)以上確認(rèn)的責(zé)任主體 哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯誤對該環(huán)節(jié)的責(zé)任人審批人員 視其造成的損失額或影響的大小進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰 具體標(biāo)準(zhǔn)如下

1,員工級別的出現(xiàn)錯誤視其造成的損失額影響大小給予責(zé)任人20-100元的罰款,如因直接原因造成經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任人全額承擔(dān)

2,部長級出現(xiàn)錯誤視其造成的損失額影響大小給予責(zé)任人50-500元的罰款,如因直接原因造成經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任人全額承擔(dān)

3,副總級出現(xiàn)的錯誤視其造成的損失額影響大小給予責(zé)任人100-1000元的罰款,如因直接原因造成經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任人全額承擔(dān) 十一,負(fù)責(zé)

1,本規(guī)定由下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定有董事長最終解釋

第三篇：工傷保險報銷程序

工傷保險報銷程序

工傷(亡)人員的待遇申請由單位填寫《職工工傷(亡)保險待遇申報審批表》并提交相關(guān)資料后，統(tǒng)一向醫(yī)保辦申報辦理，應(yīng)提交的相關(guān)資料如下：

1、工傷(亡)認(rèn)定通知書、《因工傷殘證》或勞動能力鑒定結(jié)論。

2、發(fā)生工傷醫(yī)療費(fèi)的，待醫(yī)療終結(jié)后提交醫(yī)院有效發(fā)票、工傷(亡)人員的待遇申請由單位填寫《職工工傷(亡)保險待遇申報審批表》并提交相關(guān)資料后，統(tǒng)一向醫(yī)保辦申報辦理，應(yīng)提交的相關(guān)資料如下：

1、工傷(亡)認(rèn)定通知書、《因工傷殘證》或勞動能力鑒定結(jié)論。

2、發(fā)生工傷醫(yī)療費(fèi)的，待醫(yī)療終結(jié)后提交醫(yī)院有效發(fā)票、計費(fèi)清單或醫(yī)囑復(fù)印件、出院小結(jié)。

3、工傷救治轉(zhuǎn)院，超范圍用藥的，攜帶《工傷職工轉(zhuǎn)院申報審批表》和《工傷職工特殊檢查治療用藥申報審批表》。

4、安裝假肢、矯形器等輔助器具的，攜帶《工傷職工殘廢輔助器安裝申請表》。

5、供養(yǎng)親屬撫恤金享受人的戶口簿、身份證及公安戶籍管理部門出具的生存證明。街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府出具供養(yǎng)親屬撫恤金享受人無生活來源的證明。民政部門出具供養(yǎng)親屬撫恤金享受人是孤寡老人或孤兒的證明。供養(yǎng)親屬撫恤金享受人在校讀書證明。供養(yǎng)親屬撫恤金享受人供養(yǎng)子女，應(yīng)出具領(lǐng)養(yǎng)公證書等材料。

第四篇：財務(wù)報銷及程序

財務(wù)報銷及程序

一、外出培訓(xùn)類：

參加培訓(xùn)的人員持開據(jù)“培訓(xùn)費(fèi)”或“會務(wù)費(fèi)”的正規(guī)發(fā)票和有關(guān)培訓(xùn)通知，先到財務(wù)室整理票據(jù)，異地出差所用的乘車、住宿、餐飲等費(fèi)用按財務(wù)規(guī)定粘貼，寫明出差時間、地點、事由、金額等，在蓋章處簽字，再到單位負(fù)責(zé)人處簽字，方可報銷。

二、購買物品類：（拒絕網(wǎng)購）

1、大宗物品應(yīng)先辦理政府采購手續(xù)，手續(xù)齊全后，持正規(guī)發(fā)票、購物合同、項目申請表（教育局審批）、政府采購申請表、購置計劃表（財政局審批）等，屬于固定資產(chǎn)的，還要持部門管理員、總管理員簽字的固定資產(chǎn)增加單，到財務(wù)蓋章，再到單位負(fù)責(zé)人處簽字，方可結(jié)賬。

2、總務(wù)處零星的辦公用品購置，需持正規(guī)發(fā)票和明細(xì)單，發(fā)票和明細(xì)單上所蓋的稅章要一致。必須索要發(fā)票，不允許收據(jù)報銷。

三、其他交費(fèi)類：

訂報刊、雜志或交會費(fèi)等的經(jīng)濟(jì)活動，經(jīng)手人須先持正式發(fā)票到財務(wù)處審驗發(fā)票真?zhèn)?，蓋章、簽字后報銷，如遇特殊情況未能及時取得票據(jù)的，如教育局代收代繳的項目，經(jīng)手人要時常注意通知，盡早要回票據(jù)。

四、注意事項：

1、發(fā)票上付款單位應(yīng)填寫：注意完整一致（含幼兒園）。報銷簽字順序：發(fā)票驗收蓋章，經(jīng)手人、驗收人、校長依次簽字。

2、費(fèi)用在200元以上的都要。原則上財務(wù)不允許支出現(xiàn)金，學(xué)校財務(wù)見發(fā)票才能給予報銷。

財務(wù)室

2014年3月

第五篇：醫(yī)保報銷程序

城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險未成年人

一、手工結(jié)算需提供資料

(一)住院發(fā)票原件（有財務(wù)部門監(jiān)制章或稅務(wù)部門監(jiān)制章和就診醫(yī)院收費(fèi)專用章）；

(二)出院小結(jié)（加蓋就診醫(yī)院章）；

(三)疾病證明書（加蓋就診醫(yī)院疾病證明章）；

(四)醫(yī)療費(fèi)用明細(xì)清單（加蓋就診醫(yī)院章）；

(五)《社會保障卡》復(fù)印件（啟動初期未領(lǐng)到《社會保障卡》時無須提供）；

(六)《居民戶口簿》或身份證復(fù)印件、法定監(jiān)護(hù)人身份證明（所有未成年人的醫(yī)療費(fèi)用報銷須有法定監(jiān)護(hù)人的簽字、認(rèn)可）；

二、報銷流程

(一)參保人員醫(yī)療終結(jié)后，由法定監(jiān)護(hù)人到學(xué)?；蚪值擂k事處勞動保障所或參保的區(qū)（縣、市）醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)領(lǐng)取《貴陽市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險醫(yī)療費(fèi)用手工結(jié)算登記表》，并正確填寫完畢。

(二)參保人員的法定監(jiān)護(hù)人將手工結(jié)算資料備齊后，與《手工結(jié)算登記表》一并，交學(xué)校經(jīng)辦人員，或交街道辦事處勞動保障所相關(guān)工作人員，或由法定監(jiān)護(hù)人自己到參保的區(qū)（縣、市）醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行手工報銷。

(三)符合報銷規(guī)定的，區(qū)（縣、市）醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)自接到報銷資料后的30個工作日內(nèi)完成手工報銷。

(四)在報銷終結(jié)后，參保人員法定監(jiān)護(hù)人憑參保人員《社會保障卡》、《居民戶口簿》和監(jiān)護(hù)人的《居民身份證》，到參保的區(qū)（縣、市）醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)領(lǐng)取《貴陽市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險費(fèi)用核準(zhǔn)撥付通知》。

(五)參保人員的法定監(jiān)護(hù)人憑參保人員《社會保障卡》和監(jiān)護(hù)人的《居民身份證》和《撥付通知》到參保的區(qū)（縣、市）醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)財務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金支票。

(六)參保人員的法定監(jiān)護(hù)人憑現(xiàn)金支票和銀行所需證明到指定的銀行領(lǐng)取報銷費(fèi)用。