第一篇：常見的物流業(yè)務流程介紹

常見的物流業(yè)務流程介紹 業(yè)務流程

接 單：

1、公路運輸主管從客戶處接受(傳真)運輸發(fā)送計劃;

2、公路運輸調度從客戶處接出庫提貨單證。3核對單證

登記：

1、運輸調度在登記表上分送貨目的地，分收貨客戶標定提貨號碼。2司機(指定人員及車輛)到運輸調度中心拿提貨單，并在運輸?shù)墙y(tǒng)本上確認簽收

調用安排：

1、填寫運輸計劃。

2、填寫運輸在途，送到情況，追蹤反饋表。

3、電腦輸單。車隊交換：

1、根據(jù)送貨方向，重量、體積、統(tǒng)籌安排車輛。

2、報運輸計劃給客戶處，并確認到廠提貨時間。

提貨發(fā)運：

1、檢查車輛情況。

2、按時到達客戶提貨倉庫。

3、辦理提貨手續(xù)。

4、提貨，蓋好車棚，鎖好箱門。

5、辦好出廠手續(xù)。

6、電話通知收貨客戶預達時間。

在途追蹤：

1、建立收貨客戶檔案。

2、司機及時反饋途中信息。

3、與收貨客戶電話聯(lián)系送貨情況。

4、填寫跟蹤記錄。

5、有異常情況及時與客戶聯(lián)系

到達簽收：

1、電話或傳真確認到達時間。

2、司機將回單用EMS或FAX傳真回憶誠物流。

3、簽收運輸單。

4、定期將回單送至客戶處。

5、將當?shù)厥袌龅淖√幖皶r反饋給客戶。回 單：

1、按時準確到達指定卸貨地點。

2、貨物交接。

3、百分百簽收，保證運輸產品的數(shù)量和質量與客戶出庫單一至。

4、了解送貨人對客戶產品在當?shù)厥袌龅匿N售情況。結賬：根據(jù)雙方協(xié)議或者合同內容物流公司將運費交付承運方，結賬完成后流程結束。

案例

公司簡介

昆山佳利貨運有限公司是昆山物流公司、昆山貨運公司中專注于公路運輸?shù)奈锪鞴局?，在昆山物流公司、昆山貨運公司中率先使用物流軟件進行管理。昆山佳利貨運有限公司成立于1996年，擁有多年的物流行業(yè)經(jīng)驗，我公司目前主要以昆山、太倉、常熟、蘇州、上海等地為疏導物流中心，輻射全國300余個大小城市，致力于昆山至全國各地的整車、零擔等貨運業(yè)務，我們的服務覆蓋農林業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、化工業(yè)、機械機電、輕工食品、服裝紡織等各行各業(yè)。昆山佳利貨運有限公司是主要以提供昆山至全國各地物流配送、貨運代理、整車零擔、托運、物流倉儲為一體的第三方現(xiàn)代化昆山物流公司、昆山貨運公司。公司自有各種平板車、高欄、廂式、半掛、冷藏車、恒溫車等大中小型運輸車，其中中型昆山物流公司運輸車有：4.6米、5.3米、6.2米 大型有：7.6米、8.0米、9.6米、12.5米、17米、18米。定位有：5噸、6噸、10噸、12噸、15噸、20噸、40噸、50噸等大約50余部各種運輸車輛。我們公司擁有的各種運輸車一定會滿足您各方面的需求，我們承諾讓您用最合理的價格得到最滿意的服務。精品線路：昆山--上海---深圳、廣州、東莞、中山、珠海、汕頭、佛山

特快線路：昆山--上海---濟南、青島、濰坊、北京、天津、石家莊

中部線路：昆山--上海---南昌、長沙、武漢、鄭州、太原、西安

優(yōu)惠線路：昆山--上海---成都、重慶、昆明、貴陽、拉薩、烏魯木齊、呼和浩特

周邊線路：昆山--上海---太倉、吳江、張家港、南京、無錫、常州、蘇州、南通、蘇北，杭州、紹興、寧波、金華、臺州、溫州、衢州、合肥、蕪湖、淮南、淮北

南方線路：昆山--上海---福州、廈門、泉州、漳州、蒲田、南平、三明、南寧、桂林、柳州

我們擁有專業(yè)的管理人員，專業(yè)的服務車隊，專業(yè)的服務管理，用消耗最少的人力、財力、物力，及時迅速按質、按量、安全地完成運輸服務，提高客戶在與其他企的時間和速度上的核心競爭力。

我們的使命就是：速度、安全、可靠、低費用。

第二篇：物流公司業(yè)務流程

物流公司業(yè)務流程 基礎知識 _銷售基礎知識

物流企業(yè)可以有兩種分類方法：

根據(jù)物流企業(yè)以某項服務功能為主要特征，并向物流服務其他功能延伸的不同狀況，劃分：運輸型物流企業(yè)、倉儲型物流企業(yè)和綜合服務型物流企業(yè)。

按照物流企業(yè)是自行完成和承擔物流業(yè)務，還是委托他人進行操作，還可將物流企業(yè)分為物流自理企業(yè)和物流代理企業(yè)。物流自理企業(yè)就是常說的物流企業(yè)，它可進一步按照業(yè)務范圍進行劃分。物流代理企業(yè)同樣可以按照物流業(yè)務代理的范圍，分成綜合性物流代理企業(yè)和功能性物流代理企業(yè)，功能性物流代理企業(yè)包括運輸代理企業(yè)（即貨代公司）、倉儲代理企業(yè)（倉代公司）和流通加工代理企業(yè)等。

成本核算：物流行業(yè)企業(yè)按照服務內容和對象不同，需要核算多成本對象的成本，如對及時配送服務可能需要核算到訂單和供應商，對零售服務可能需要核算到存儲空間和品類。金蝶方案提供多種管理模式的成本核算支持，以滿足物流行業(yè)多種管理需要；

l 倉儲管理：滿足倉庫管理的日常業(yè)務管理，如：揀貨、包裝、打簽、裝運等業(yè)務服務，并支持根據(jù)業(yè)務和存貨策略，制訂倉儲計劃、存儲規(guī)劃和補貨策略；

l 貨代業(yè)務管理：包括客戶記錄、訂單處理、配送調度、存貨控制、交通和運輸、需求預測、倉庫與儲存、工廠與倉庫布局選址、物料搬運、物料采購、備件和維修服務保障、包裝、退貨處理、廢棄物處理等14個方面；

l 調度及配送管理：根據(jù)客戶的需求計劃及需求指令，制訂運輸計劃，并跟蹤計劃的執(zhí)行情況；

l 增值服務管理：除了通關、理貨、單證等服務內容外，支持物流銀行、代購、需求計劃等增值服務內容； l 結算管理：根據(jù)所服務企業(yè)和服務內容的不同，支持多結算對象、多結算條款、按內容進行多方結算管理的功能；

l VMI及保稅管理：當物流企業(yè)承接保稅及VMI服務時，支持VMI所需業(yè)務管理內容、數(shù)據(jù)接口、庫存管理及相關VMI增值業(yè)務管理；

l BOS平臺：通過BOS平臺，完成與監(jiān)管機構，如海關的數(shù)據(jù)接口；完成與RDIF及條碼設備的接口；完成與合作伙伴、供應商、所服務企業(yè)的數(shù)據(jù)接口。

第三篇：物流公司一般業(yè)務流程

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業(yè)務流程

接單：

1、公路運輸主管從客戶處接受(傳真)運輸發(fā)送計劃;

2、公路運輸調度從客戶處接出庫提貨單證。3核對單證

登記：

1、運輸調度在登記表上分送貨目的地，分收貨客戶標定提貨號碼。2司機(指定人員及車輛)到運輸調度中心拿提貨單，并在運輸?shù)墙y(tǒng)本上確認簽收

調用安排：

1、填寫運輸計劃。

2、填寫運輸在途，送到情況，追蹤反饋表。

3、電腦輸單。車隊交換：

1、根據(jù)送貨方向，重量、體積、統(tǒng)籌安排車輛。

2、報運輸計劃給客戶處，并確認到廠提貨時間。

提貨發(fā)運：

1、檢查車輛情況。

2、按時到達客戶提貨倉庫。

3、辦理提貨手續(xù)。

4、提貨，蓋好車棚，鎖好箱門。

5、辦好出廠手續(xù)。

6、電話通知收貨客戶預達時間。

在途追蹤：

1、建立收貨客戶檔案。

2、司機及時反饋途中信息。

3、與收貨客戶電話聯(lián)系送貨情況。

4、填寫跟蹤記錄。

5、有異常情況及時與客戶聯(lián)系

到達簽收：

1、電話或傳真確認到達時間。

2、司機將回單用EMS或FAX傳真回憶誠物流。

3、簽收運輸單。

4、定期將回單送至客戶處。

5、將當?shù)厥袌龅淖√幖皶r反饋給客戶。

回單：

1、按時準確到達指定卸貨地點。

2、貨物交接。

3、百分百簽收，保證運輸產品的數(shù)量和質量與客戶出庫單一至。

4、了解送貨人對客戶產品在當?shù)厥袌龅匿N售情況。

第四篇：全面業(yè)務流程梳理情況介紹

內部控制處21.熟悉集團公司流程架構2.了解流程梳理的基本知識3.理清流程梳理的工作思路4.明確流程梳理的工作任務培訓目的31.相關知識1.1 總部及公司流程管理要求1.2 集團公司業(yè)務流程架構1.3 內部控制的基本概念1.4流程梳理的相關知識2.總體安排2.1 工作思路2.2 原則和目標2.3 內容與時間安排2.4 工作組織主要內容1.3 集團公司業(yè)務流程架構

1.2.1 內控體系框架回顧1.2.2 流程架構的內容1.2.3 業(yè)務流程分類1.2.4 業(yè)務流程分級1.3.5 業(yè)務流程目錄和定義1.3.6 流程架構使用說明1.4 流程梳理的相關知識1.4.1 業(yè)務流程的概念1.4.2 流程梳理的概念1.4.3 流程梳理的意義1.4.4 流程梳理的內容1.4.5 流程描述的概念

1.3 內部控制的基本概念1.3.1 內部控制的概念1.3.2 控制活動的概念1.3.3 控制活動的分類1.3.4 內部控制關注要點1.3.5 內部控制措施4蔣潔敏總經(jīng)理在2007年學習研討會的講話中指出業(yè)務流程是公司重要的基礎工作。流程要再梳理通過梳理進一步調整完善解決交叉、重疊、缺失的問題先解決缺失再解決交叉和重疊。流程管理的目標是簡單、效率、規(guī)范實現(xiàn)“流程統(tǒng)一、控制集中、簡潔高效”。越規(guī)范越簡捷越有效率。講程序就影響效率反之講效率就超越程序。要解決好效率與程序的問題方法就是流程管理。蔣總在2009年工作會議上的報告中指出進一步完善內控和風險管理機制突出抓好業(yè)務流程管理有效規(guī)避經(jīng)營風險1.1總部業(yè)務流程管理要求5蔣總在2008年工作會議上的報告中指出大力推進管理信息系統(tǒng)建設制定完善業(yè)務流程管理制度和規(guī)范明確部門和企業(yè)的管理職責持續(xù)改進和優(yōu)化實現(xiàn)流程統(tǒng)一、控制集中、界面清晰、簡潔高效的管理要求。蔣總在2009年工作會議上的報告中指出進一步完善內控和風險管理機制突出抓好業(yè)務流程管理有效規(guī)避經(jīng)營風險1.1總部業(yè)務流程管理要求62008年10月為動員和組織總部機關和地區(qū)公司全面開展業(yè)務流程梳理、規(guī)范和改進工作股份公司召開了業(yè)務流程管理視頻會議周吉平總裁在講話中強調按照流程統(tǒng)一、控制集中、界面清晰、簡潔高效的工作目標遵循風險導向業(yè)務驅動、規(guī)范描述、強化執(zhí)行的原則突出控制和效率全面開展業(yè)務流程梳理工作到“十一五”末實現(xiàn)全部業(yè)務流程規(guī)范的設計和實施。流程管理的關鍵和核心是強調流程的權威大于部門權力部門是資源庫、信息庫但一項任務、一個項目是通過流程來完成的這是我們的發(fā)展方向和努力目標。1.1總部業(yè)務流程管理要求7耿總在公司09年職代會上的報告中指出改革管理目標突出控制和效率原則系統(tǒng)梳理業(yè)務流程全力構建科學管理體系強化精細管理深挖內部潛力全面提升公司管理素質。重點工作要以“流程統(tǒng)一、控制集中、界面清晰、簡潔高效”為目標全面梳理業(yè)務流程規(guī)范生產經(jīng)營和后勤服務的工作秩序。1.1石化公司業(yè)務流程管理要求8幾年來在股份公司的統(tǒng)一部署下我公司各相關單位和部門科學實施、積極推進業(yè)務流程規(guī)范化工作。在鞏固完善財務報告控制、實現(xiàn)上市業(yè)務內控體系持續(xù)有效運行的基礎上2008年又完成了公司法律風險防控手冊編制工作實現(xiàn)了法律風險防控流程化公司內控體系建設進一步向全面風險管理延伸。目前公司已初步完成18個一級流程、185個末級流程的梳理其中重要業(yè)務流程130個嵌入財務報告風險379個完善防控措施615項關鍵控制點266個法律風險防控流程59個嵌入風險點112個完善防控措施715項。1.1石化公司業(yè)務流程管理要求9控制活動為管理和減少風險而制定的政策制度和程序貫穿整個公司范圍、所有層次以及所有職能措施包括審批、授權、復核經(jīng)營業(yè)績、資產保護和職責分工監(jiān)督評估內部控制運行有效性定期監(jiān)控執(zhí)行情況與獨立評估相結合發(fā)現(xiàn)內控不足的改進報告1.2集團公司業(yè)務流程架構1.2.1 集團內部控制體系框架回顧集團公司內部控制體系框架包括五方面內容控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督我們此次全面業(yè)務流程梳理是針對控制活動部分進行的。10ARIS平臺1.2 集團公司業(yè)務流程架構1.2.2 集團公司業(yè)務流程架構的內容業(yè)務流程架構是對公司全部業(yè)務流程分類和分級的結構化反應包括流程的分類和分級、通用流程總圖、流程目錄和流程定義。流程目錄111.2.3 集團公司業(yè)務流程分類按客戶導向原則確定六大主體流程歸集為三大類:戰(zhàn)略發(fā)展類流程SP、經(jīng)營業(yè)務類流程KP、管理支持類流程MP。注釋此處的“客戶”指“流程服務的對象”分為外部客戶、內部客戶、利益相關者1.2 集團公司業(yè)務流程架構12流程步

驟圖流程區(qū)域圖流程過程圖流程總圖一級二級三級四級通用流程總圖油氣管道運輸流程圖油氣運輸流程區(qū)域圖運輸調度流程圖1.2.4 集團公司業(yè)務流程分級集團公司業(yè)務流程分為流程總圖、流程分類圖、流程過程圖、流程步驟圖四個級次。對應公司實際業(yè)務分別對應目錄中的一級流程、二級流程、三級流程、四級流程。末級流程反映流程的具體操作步驟和控制內容并展示為具體流程圖。流程步驟圖是過渡層次將在今后逐漸規(guī)范化后取消五級一級二級三級四級1.2 集團公司業(yè)務流程架構131.2 集團公司業(yè)務流程架構集團公司通用流程總圖1.2.4 集團公司通用流程總圖是對公司業(yè)務流程的全面反映是對公司一級流程和流程分類集成化的組合結構視圖。14一級流程目錄40個二級流程目錄253個三級流程目錄1189個四級流程參考目錄516個五級流程參考目錄77個。1.2.5 集團公司業(yè)務流程目錄和定義集團公司已建立起三級流程目錄體系流程總圖流程區(qū)域圖流程過程圖流程步驟圖1.2 集團公司業(yè)務流程架構151.3.1 內部控制的概念內部控制是受企業(yè)董事會、管理層和其他人員影響為經(jīng)營的效率效果、財務報告的可靠性、相關法規(guī)的遵循性等目標的實現(xiàn)而自行檢查、制約和調整內部業(yè)務活動的控制活動為組織目標的實現(xiàn)提供合理的保證。內部控制涉及企業(yè)經(jīng)營管理的全過程和各個環(huán)節(jié)是一項由各級管理部門和單位共同參與、由全體管理人員和員工共同實施的系統(tǒng)性控制工作。1.3 內部控制的基本概念監(jiān)事會企業(yè)董事會管理層旨在實現(xiàn)控制目標的過程全體員工內部控制共同實施161.3.2 控制活動的概念控制活動是確保管理層指令得以貫徹執(zhí)行的政策和程序。它存在于公司所有級別的分支機構和職能部門包括授權、批準、查證、核對、報告、內部審計、重大風險預警、經(jīng)營業(yè)績評價和資產保全措施等活動控制活動通常包括不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制、績效考評控制和信息系統(tǒng)控制等1.3 內部控制的基本概念171.3.3 控制活動的分類四種方法按控制活動的手段劃分分為人工控制和自動控制1人工控制是以人工方式執(zhí)行的控制如財務報告必須由企業(yè)負責人和總會計師簽字并蓋章、原始憑證上必須有經(jīng)辦人員的簽字等。2自動控制是由計算機等系統(tǒng)自動執(zhí)行的控制如禁止未授權的用戶登錄系統(tǒng)、系統(tǒng)自動的賬目核對等。1.3 內部控制的基本概念181.3.3 控制活動的分類四種方法按影響的范圍分類分為公司層面控制和業(yè)務層面控制1公司層面控制是管理層確保在公司內部各個領域獲得適當、有效控制的重要機制。包括控制環(huán)境范圍內的內部控制、反舞弊程序與控制、風險評估流程、集中化的處理和程序、監(jiān)督、期末財務報告流程、統(tǒng)一的規(guī)章制度等2業(yè)務層面控制直接作用于公司生產經(jīng)營業(yè)務活動的具體控制亦稱業(yè)務控制如業(yè)務處理程序中的批準與授權、審核與復核以及為保證資產安全而采用的限制接近等控制1.3 內部控制的基本概念191.3.3 控制活動的分類四種方法分類按控制活動的作用劃分分為預防性控制和發(fā)現(xiàn)性控制1預防性控制是指為防止錯誤和非法行為的發(fā)生或盡量減少其發(fā)生機會所進行的一種控制是防止問題發(fā)生所設立的機制例如房門的鎖2發(fā)現(xiàn)性控制是指為及時查明已發(fā)生的錯誤和非法行為或增強發(fā)現(xiàn)錯誤和非法行為機會的能力所進行的各項控制是為發(fā)現(xiàn)問題而設立的控制機制例如報警器1.3 內部控制的基本概念201.3.3 控制活動的分類四種方法分類按重要程度分類分為關鍵控制和一般控制1關鍵控制是在相關業(yè)務流程中影響力和控制力相對較強的一項或多項控制其控制作用是必不可少和不可替代的如果缺少該項控制將在很大程度上直接導致風險的發(fā)生。2一般控制只能發(fā)揮局部作用影響特定范圍的控制。1.3 內部控制的基本概念提出付款申請?zhí)岢龈犊钌暾垬I(yè)務負責人審批業(yè)務負責人審批業(yè)務部門領導審批業(yè)務部門領導審批財務部門主任審批財務部門主任審批主管領導審批主管領導審批總會計師審批總會計師審批檢查付款理由是否充分見到業(yè)務負責人簽字了自己就簽字了不做任何比對財務上核對付款申請以及原始憑證審核付款是否充分見到業(yè)務負責人簽字了自己就簽字了不做任何比對見到上述人員都簽字了自己就簽字了不做任何比對可能是形式控制財務上的審核有效可能是形式控制可能是形式控制高層領導審批并非全是關鍵控制業(yè)務上的審核有效211.3 內部控制的基本概念公司層面業(yè)務層面信息管理和操作人員

測試過程中的要求執(zhí)行要求按流程運行、按程序操作、按控制執(zhí)行1.3.4 內部控制關注要點一是針對公司各項業(yè)務活動都有必要和適當?shù)恼吆统绦?。二是已確定的控制行為得到有效的執(zhí)行重點關注關鍵控制管理措施的建立和執(zhí)行情況。內部控制重在設計、關鍵在執(zhí)行。體系建設是執(zhí)行的基礎和前提而執(zhí)行是體系的“靈魂”執(zhí)行決定著內部控制體系的存在價值。221.3.5內部控制措施根據(jù)風險評估的結果針對主要風險進行控制差異分析統(tǒng)一規(guī)范控制設計完善風險控制管理措施梳理健全管理制度。對應用系統(tǒng)明確控制類型建立信息系統(tǒng)控制以業(yè)務流程為載體結合公司管理職責和規(guī)章制度將風險和控制落實到具體業(yè)務工作中確保責任落實執(zhí)行到位增強企業(yè)管理控制能力。1.3 內部控制的基本概念231.4 流程梳理的相關知識1.4.1 業(yè)務流程的概念業(yè)務流程是有關經(jīng)營管理的一系列有組織、相互聯(lián)系的工作程序體現(xiàn)價值創(chuàng)造和實現(xiàn)的過程?！傲鞒獭钡亩x包括了這樣六個要素輸入資源、活動、活動的相互作用即結構、輸出結果、顧客廣義、價值。我滿意因為流程為我創(chuàng)造了價值241.4 流程梳理的相關知識1.4.2 業(yè)務流程梳理的概念業(yè)務流程梳理就是按照一定的架構將企業(yè)各項業(yè)務活動、相關要素及其關聯(lián)性以業(yè)務流程的形式反映出來。誰做什么怎么做證據(jù)25報告目標

1.3.3 業(yè)務流程梳理的意義1.3.3 業(yè)務流程梳理的意義1.3 流程梳理的相關知識有人將流程比做是企業(yè)的生命有人將流程比做是企業(yè)的生命線。企業(yè)目標從上至下的貫通線。企業(yè)目標從上至下的貫通從而使得每一層次的流程都從而使得每一層次的流程都有明確的目標。根據(jù)目標完善有明確的目標。根據(jù)目標完善或是設計的流程通過人或是或是設計的流程通過人或是系統(tǒng)的實施保證執(zhí)行從而系統(tǒng)的實施保證執(zhí)行從而為實現(xiàn)目標提供保證。為實現(xiàn)目標提供保證。因此說因此說業(yè)務流程是實現(xiàn)目標的基礎業(yè)務流程是實現(xiàn)目標的基礎梳理和完善流程是實現(xiàn)目標梳理和完善流程是實現(xiàn)目標的基本保證。的基本保證。有人將流程比做是企業(yè)的生命有人將流程比做是企業(yè)的生命線。企業(yè)目標從上至下的貫通線。企業(yè)目標從上至下的貫通從而使得每一層次的流程都從而使得每一層次的流程都有明確的目標。根據(jù)目標完善有明確的目標。根據(jù)目標完善或是設計的流程通過人或是或是設計的流程通過人或是系統(tǒng)的實施保證執(zhí)行從而系統(tǒng)的實施保證執(zhí)行從而為實現(xiàn)目標提供保證。為實現(xiàn)目標提供保證。因此說因此說業(yè)務流程是實現(xiàn)目標的基礎業(yè)務流程是實現(xiàn)目標的基礎梳理和完善流程是實現(xiàn)目標梳理和完善流程是實現(xiàn)目標的基本保證。的基本保證。26是形成有著內在有機聯(lián)系的工作程序的需要是識別風險的前提是分析控制措施以及分析風險管理水平的前提是進行流程管理、內控建設以及ERP建設的前提1.4 流程梳理的相關知識1.3.3 業(yè)務流程梳理的意義1.3.3 業(yè)務流程梳理的意義271.4.4 業(yè)務流程梳理的內容對企業(yè)主要流程中的末級流程從始點到終點理清發(fā)生在實際業(yè)務中的步驟節(jié)點、執(zhí)行的部門崗位、流轉的文件及記錄表單、風險可能產生的環(huán)節(jié)、存在的控制對該業(yè)務起到規(guī)范性要求的文件及規(guī)章制度等形成一整套固化的業(yè)務流程體系。開始步驟結束執(zhí)行的部門崗位流轉的文件及表單控制風險規(guī)章制度1.4 流程梳理的相關知識281.4 流程梳理的相關知識1.4.5 業(yè)務流程描述的概念業(yè)務流程描述是按照業(yè)務流程架構遵循業(yè)務運行實際結合風險控制要求描述業(yè)務工作步驟實現(xiàn)業(yè)務管理程序化的過程。它的基本內涵有以下幾個方面一是流程描述要采取某種特定的方法比如文本法、表格法和圖示法。二是流程描述要遵循一定的規(guī)范。三是流程描述的對象是企事業(yè)單位的末級流程中的業(yè)務活動。292.1 工作思路2.2 原則和目標2.3 內容與時間安排2.4 工作組織2.總體安排302.1 工作思路全面梳理、重點規(guī)范全面梳理就是按照股份公司《業(yè)務流程管理辦法》統(tǒng)一執(zhí)行股份公司業(yè)務流程總體架構未上市業(yè)務參照集團公司業(yè)務流程架構由公司統(tǒng)一組織按業(yè)務梳理建立涵蓋公司經(jīng)營管理各領域的業(yè)務流程體系統(tǒng)一執(zhí)行2009年完成公司各單位包括托管單位的全部業(yè)務流程梳理工作繪制所有業(yè)務流程圖匯編成冊并納入業(yè)務流程管理信息系統(tǒng)進行統(tǒng)一管理。說明股份公司風險數(shù)據(jù)庫未識別風險的流程只繪制業(yè)務流程圖股份公司風險數(shù)據(jù)庫已識別風險的流程須同時編制風險控制文檔。312.1 工作思路重點規(guī)范包括但不限于以下流程一是按照股份公司已完成的科技、信息、資本運營、預算管理以及投

資業(yè)務流程規(guī)范要求完成公司相關業(yè)務流程梳理規(guī)范工作。二是與ERP建設相關的業(yè)務流程。包括財務管理、采購管理、存貨管理、煉化產品生產、煉化銷售、人力資源管理和資產管理等業(yè)務流程。32按照集團公司業(yè)務流程管理工作的總體要求緊密結合公司經(jīng)營管理實際遵循“風險導向、業(yè)務驅動、規(guī)范設計、強化執(zhí)行”的原則突出控制與效率以“流程統(tǒng)一、控制集中、界面清晰、簡潔高效”為目標全面開展業(yè)務流程梳理工作優(yōu)化業(yè)務流程、明晰管理職責、理清工作界面、完善規(guī)章制度切實防范風險強化控制力度不斷提升公司管理水平。

2.2 原則和目標33“流程統(tǒng)一、控制集中、界面清晰、簡潔高效”的含義流程統(tǒng)一按集團公司的統(tǒng)一的流程架構統(tǒng)一制度和標準、統(tǒng)一描述和發(fā)布、統(tǒng)一信息管理平臺涵蓋公司全部業(yè)務領域實現(xiàn)業(yè)務流程管理的標準化和規(guī)范化。控制集中按照集約化、專業(yè)化、一體化的要求實現(xiàn)公司重大經(jīng)營決策、投資決策等重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和要害部位的集中控制使企業(yè)管理各個環(huán)節(jié)和各個方面始終處于受控狀態(tài)有效控制風險確保責任落實、執(zhí)行到位。2.2 原則和目標34“流程統(tǒng)一、控制集中、界面清晰、簡潔高效”的含義界面清晰對每個管理節(jié)點的工作內容、工作標準和考核辦法等進行梳理和界定橫向上解決部門職責交叉、重疊、缺失的問題縱向上作到工作環(huán)節(jié)、業(yè)務步驟清晰明確、內容要求具體也便于操作和考核。簡潔高效各項業(yè)務流程要脈絡清晰、簡單明了各個節(jié)點環(huán)環(huán)相扣、緊密銜接管理鏈條直接簡短、便捷流暢確保在滿足控制要求的前提下運行成本最低、管理效率最高。2.2 原則和目標352.3 內容與時間安排分為三個階段1.第一階段工作準備與啟動階段3月1日至4月30日包括建立工作機構、召開啟動會、開展人員培訓2.第二階段流程梳理階段4月1日至8月31日包括范圍界定、描述業(yè)務流程、風險分析和控制設計、流程分析與確認、流程審定五個步驟3.第三階段發(fā)布管理文件階段9月1日—9月30日梳理完成后的業(yè)務流程作為內控管理手冊的補充文檔手冊維護時納入統(tǒng)一管理托管單位特殊業(yè)務單獨編制管理文件。36流程梳理主要時間節(jié)點55--77月月編制完成組織結構圖、業(yè)務工作網(wǎng)絡圖、員工崗位職責描述、單位管理職責編制流程管理職責對照表、基本業(yè)務流程目錄編制完成全部業(yè)務流程圖VISIO編制完成公司風險數(shù)據(jù)庫編制風險控制文檔初稿及關鍵控制對照表初步完成ARIS系統(tǒng)建模99月月補充完善管理制度修改完善公司權限指引發(fā)布管理文件44月月88月月補充、修改完善ARIS系統(tǒng)建模完善公司基本業(yè)務流程目錄和重要業(yè)務流程目錄完善業(yè)務流程圖ARIS、風險控制文檔、證據(jù)表單及關鍵控制對照表2.3 內容與時間安排372.4 工作組織第一步為確保公司業(yè)務流程梳理工作的順利實施公司成立流程管理領導小組。領導小組下設業(yè)務流程管理工作組工作組成員由企管法規(guī)處和內控處有關人員組成。主要職責具體負責組織協(xié)調和指導公司全面業(yè)務流程梳理工作制定工作整體運行和分階段推進計劃確定工作程序與方法培訓業(yè)務流程梳理工作人員對各階段工作提出指導意見驗收各階段工作成果向公司流程管理領導小組匯報工作提供流程梳理技術支持。內控處作為公司業(yè)務流程的主管部門負責組織公司業(yè)務流程的描述與維護通過發(fā)布公司《內部控制管理手冊》發(fā)布公司業(yè)務流程。382.4 工作組織第二步各單位應對應成立流程梳理工作組由單位負責人和具體進行流程梳理的工作人員組成。主要職責負責本單位業(yè)務流程梳理工作制定工作計劃明確工作職責落實各項工作要求并向公司流程管理工作組匯報工作。人員要求各單位應固定1人作為業(yè)務流程梳理工作聯(lián)系人其他參與人員也應該是精通業(yè)務的員工否則描述的流程不先進、不合理將給以后執(zhí)行帶來很大麻煩。工作人員應與ERP項目人員保持一致既能最大限度地節(jié)約業(yè)務流程梳理的人力資源投入又能滿足公司同一業(yè)務同一流程的要求。39第三步公司流程管理工作組根據(jù)集團公司流程架構確定公司基本業(yè)務流程目錄根據(jù)各單位職能分工明確每一末級流程的業(yè)務主管部門若一級流程涉及多個部門指定一個負責部門和負責人。2.4 工作組織40第四步公司內部控制處負責對相關人員進行業(yè)務流程梳理培訓使工作人員明確業(yè)務流程梳理的方法及標準熟練掌握業(yè)務流程梳理各種表單的編制方法及編制標準。第五步相關單位工作人員對本部門負責流程進行梳理編制業(yè)務流程圖、《風險控制文檔RCD以及相關文件經(jīng)部門主管

領導審查后報公司流程管理工作組。第六步公司流程管理工作組進行合規(guī)性審查包括流程目錄的確定、流程圖的繪制、風險的應用、控制的制定等。2.4 工作組織41業(yè)務流程梳理培訓集團公司業(yè)務流程架構介紹流程梳理總體安排課程回顧內部控制基本概念流程梳理相關知識42業(yè)務流程梳理是一項長期的艱巨的任務不可能一蹴而就特別是未上市單位業(yè)務類型較多情況十分復雜。各單位要充分認識業(yè)務流程梳理的復雜性克服困難認真做好公司全面業(yè)務流程梳理工作進一步優(yōu)化業(yè)務流程努力實現(xiàn)流程統(tǒng)一、控制集中、界面清晰、簡潔高效的管理目標。

第五篇：進出口業(yè)務流程介紹

進出口業(yè)務流程介紹

1.在進口商下訂單之前做一些細節(jié)上的了解

2.及時回復客戶查詢，確定貨物品名、數(shù)量、型號、交貨期、付款方式、包裝規(guī)格、港口等，等和客戶確定業(yè)務時，及時給客戶做正式報價

3.經(jīng)過洽談，得到客戶正式的訂單

4.得到客人訂單確認后，給工廠下訂單，安排生產計劃

5.收到訂單后，做出業(yè)務審核表

6.如果是L/C付款的客戶，通常在交貨期前一個月確認L/C已經(jīng)收到，收到后審查信用證

7.在交貨期前一周，通知公司驗貨員驗貨

8.在收到客戶正式的訂單時，應制作出口合同, 出口商業(yè)發(fā)票,裝箱單，出口貨物托運單,核銷單, 報關單, 報關委托書, 報驗委托書(工廠的外貿人員還需要準備: 商檢換證憑單,紙箱檢驗單)等文件

9.如果跟客人簽定的合同是FOB CHINA條款，通?？腿藭付ㄟ\輸代理公司或船公司。應盡早與貨代聯(lián)系，告知發(fā)貨意向，了解將要安排的出口口岸，船期等情況，確認工廠的交貨能否早于開船期至少一周以前，以及船期能否達到客人要求的交貨期。應在交貨期7天之前向貨運公司發(fā)出書面定倉通知，通常在開船5天前可拿到進倉單。

10.貨物做好并驗貨通過后，委托拖車公司提柜，裝柜。拖車公司應選擇安全可 靠，價格合理的公司簽定協(xié)議長期合作，以確保安全及準時。要給拖車公司傳真以下資料：定倉確認書/裝柜圖紙，船公司，定倉號，拖柜委托書，注明裝柜時間，柜型及數(shù)量，裝柜地址，報關行，及裝船口岸等。如果有驗貨公司監(jiān)裝柜，要專門聲明，不能晚到。并要求回傳一份裝柜資料，列明柜號、車牌號、司機及聯(lián)系電話等

11.在拖柜前要將報關所需資料交給合作報關行,委托出口報關及做商檢通關換 單.通常要給報關留出兩天時間（船截關前）委托報關時,應提供一份裝柜資料,內容包括所裝貨物及數(shù)量，口岸,船公司,定倉號,柜號,船開截關時間,拖車公司柜型及數(shù)量,本公司聯(lián)系人和電話地址等。

12.督促船公司盡快出提單樣板及運費帳單。仔細核對樣本無誤后，向船公司書面確認提單內容。如果提單需客人確認，要先傳真提單樣板給客人，得到確認后再要求船公司出正本

13.L/C 要求提供的文件中，對商業(yè)發(fā)票要求最嚴格。發(fā)票的日期要確定在開證日之后，交貨期之前。發(fā)票中的貨物描述要與L/C上的完全相同，小寫和大寫金額都要正確無誤。L/C上對發(fā)票的條款應顯示出來，要顯示嘜頭。如果發(fā)票需辦理對方大使館認證，一般要提前20天辦理。

14.采用L/C收匯的,應在規(guī)定的交單時間內，備齊全部單證,并嚴格審單，確保沒有錯誤，才交銀行議付.15.出口業(yè)務在完成后要及時做登記,包括電腦登記及書面登記,便于查詢,統(tǒng)計等。