第一篇：財(cái)務(wù)部崗位工作責(zé)任制

財(cái)務(wù)部崗位工作責(zé)任制

A、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

1、報(bào)稅及發(fā)票管理

負(fù)責(zé)稅務(wù)局的發(fā)票領(lǐng)購、抄報(bào)稅及各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作。每月核對各門店結(jié)算單并開具增值稅專用發(fā)票，及時索要供應(yīng)商稅票。開出發(fā)票逐筆登記《增值稅專用發(fā)票開出明細(xì)表》，收到發(fā)票逐筆登記《增值稅專用發(fā)票收票明細(xì)表》，每周和出納對帳，每月30日前上交總經(jīng)理。認(rèn)證發(fā)票并打印清單，7日前申報(bào)個人所得稅及印花稅、河道費(fèi)、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加，10日前申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅，并打印稅表。

2、外帳及財(cái)務(wù)報(bào)表

編制外賬的會計(jì)憑證，建立EXCEL版本的財(cái)務(wù)賬套，供應(yīng)商及門店往來、日常費(fèi)用、商品入庫、計(jì)提折舊、計(jì)提稅費(fèi)、計(jì)提保險、結(jié)轉(zhuǎn)成本、結(jié)轉(zhuǎn)損益。每月打印并裝訂外帳憑證，登記對外明細(xì)賬并打印各科目余額表和當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。年度將以上憑證、帳套、報(bào)表交總經(jīng)理檢查，財(cái)務(wù)部留檔。

3、編制《工資表》及審核《押金匯總表》

每月根據(jù)各部門、各門店的《考勤表》和《工資表》等附件，參照公司各項(xiàng)制度及提成標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核，于25日前編制《工資表》，經(jīng)行政部復(fù)核后準(zhǔn)時發(fā)放工資。核對出納上交的《押金匯總表》，月底上交總經(jīng)理審核。審核無誤后裝訂整理，于行政部歸檔。

4、內(nèi)控

審核各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用支出及商場帳扣費(fèi)用的合理合規(guī)性。監(jiān)督出納資金日清月結(jié)，當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日入微機(jī)帳，每周審核出納報(bào)送的微機(jī)帳、審核《現(xiàn)金明細(xì)賬》、《資金發(fā)生額及余額表》、《其他應(yīng)收款發(fā)生額及余額表》等周報(bào)。

5、監(jiān)督并完善統(tǒng)計(jì)工作

嚴(yán)格監(jiān)督各部門微機(jī)帳目，日報(bào)要當(dāng)日作完，庫存真實(shí)并及時處理當(dāng)日貨品流動信息。檢查各門店每月的結(jié)算和回款情況，到結(jié)算日后督促店長及時領(lǐng)取結(jié)算單并認(rèn)真規(guī)范填寫結(jié)算明細(xì)。當(dāng)月貨款返回后，請相關(guān)責(zé)任人和總經(jīng)理簽字并收回結(jié)算單，財(cái)務(wù)部留檔。根據(jù)貨品部提供的廠家結(jié)算信息審核每一筆應(yīng)付款項(xiàng)是否合理合規(guī)，并確認(rèn)往來帳目的真實(shí)性，如有不符財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕結(jié)算。檢查、核對外埠帳目及回款情況。

6、編制內(nèi)帳的《銷售收入明細(xì)表》、《銷售利潤表》

嚴(yán)格審核各門店的結(jié)算單，確認(rèn)收入回款無誤且?guī)た圪M(fèi)用屬實(shí)，每月編制《銷售收入明細(xì)表》。根據(jù)統(tǒng)計(jì)提供的各門店當(dāng)月《成本表》和費(fèi)用情況編制《銷售利潤表》，并對有異動的店面進(jìn)行財(cái)務(wù)分析每月30日前上交總經(jīng)理。

年度匯總數(shù)據(jù)于次年1月31日前上交總經(jīng)理。

7、重要資料管理及備份

負(fù)責(zé)保管法人章、發(fā)票章、合同章及網(wǎng)上銀行的復(fù)核U盾。負(fù)責(zé)保管營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、國地稅務(wù)登記證正副本、開戶許可證等重要證件。每月月底結(jié)賬后備份當(dāng)月的財(cái)務(wù)帳套及各項(xiàng)重要表格，保存到移動硬盤，保證其安全性。原始憑證、會計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅表等重要資料分類整理，財(cái)務(wù)部留檔妥善保存。

8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部整體工作，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。

規(guī)范財(cái)務(wù)工作，提高工作效率，控制經(jīng)營風(fēng)險，更加有效的輔助各部門工作。堅(jiān)守工作崗位，遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司機(jī)密，及時完成各項(xiàng)工作安排并向公司提出合理化建議，完善公司的各項(xiàng)制度。

9、按時出勤，堅(jiān)守工作崗位，遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，努力提高工作效率及質(zhì)量，及時完成各項(xiàng)工作安排并向公司提出合理化建議。

B、出納崗位責(zé)任

1、日常報(bào)銷及借款

審核各部門的報(bào)銷票據(jù)，注意檢驗(yàn)是否超標(biāo)，要求填寫規(guī)范、大小寫一致、合計(jì)無誤，經(jīng)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理簽字后付款并加蓋現(xiàn)金付訖章。每月按時還信用卡。員工因公借款需填寫借支單，2000元以下由部門主管及財(cái)務(wù)主管簽字，2000元以上必須有總經(jīng)理簽字或電話通知。

2、現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)

各門店的手收現(xiàn)金要及時催交，一律不得挪用。由收款人在《現(xiàn)金銷售繳款單》上簽字，同時把現(xiàn)金及現(xiàn)金銷售單一同交由總經(jīng)理簽字查收，《現(xiàn)金銷售繳款單》在月底同月報(bào)一起傳遞至財(cái)務(wù)，由店面會計(jì)、出納、會計(jì)主管簽字在財(cái)務(wù)部留檔。

廢品收入等手收現(xiàn)金，由出售人在《廢品出售登記表》上登記，錄入現(xiàn)金賬，在營業(yè)外收入-廢品收入科目體現(xiàn)，每周隨周報(bào)交由總經(jīng)理簽字查收，滿頁后由行政部留存。

3、銀行收付款業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)各門店的回款，每月根據(jù)商場回款情況編制《各門店開票及回款記錄表》。負(fù)責(zé)各現(xiàn)結(jié)費(fèi)用門店的費(fèi)用結(jié)算，陽泉結(jié)算費(fèi)用于每月10日和店長核對費(fèi)用明細(xì)，財(cái)務(wù)主管審核無誤后，匯入陽泉北國商城公司賬戶。邢臺結(jié)算費(fèi)用于每月14日和店長核對費(fèi)用明細(xì)，財(cái)務(wù)主管審核無誤后，匯入店長個人賬戶。

給廠家匯款需填寫《付款申請單》、《付款通知單》，標(biāo)明付款方式，匯款成功后將匯款

單傳真給對方。付款申請單由財(cái)務(wù)主管簽字后方可付款，一聯(lián)存根，一聯(lián)裝訂入冊。

4、印章及支票管理

負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章和網(wǎng)銀的經(jīng)辦U盾；負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票；負(fù)責(zé)保管借款單和收據(jù)存根聯(lián)。以上印章和支票等重要憑證需存入保險柜，支票簽發(fā)需登記臺賬。

5、每日現(xiàn)金、銀行錄入微機(jī)帳，保證日清月結(jié)。

記賬憑證按時間和憑證號順序排列，憑證摘要清楚完整。附件中的現(xiàn)金報(bào)銷單和付款申請單根據(jù)日期每月逐一編號，發(fā)票齊全合規(guī)。每周給財(cái)務(wù)主管報(bào)送電子版的微機(jī)帳，審核無誤后保存?zhèn)浞荨?/p>

6、《現(xiàn)金明細(xì)賬》、《資金明細(xì)表》、《其他應(yīng)收款明細(xì)表》。

每月分四次報(bào)送周報(bào)表，每周編制上一周的《現(xiàn)金明細(xì)賬》、《資金明細(xì)表》、《其他應(yīng)收款明細(xì)表》，財(cái)務(wù)主管審核無誤后打印，交總經(jīng)理審核。保證周報(bào)及時、準(zhǔn)確，庫存現(xiàn)金與《現(xiàn)金明細(xì)賬》一致，各銀行賬戶及銀行卡余額與《資金明細(xì)表》一致，借支單與《其他應(yīng)收款明細(xì)表》一致。

7、發(fā)放工資

負(fù)責(zé)全公司各員工的工資發(fā)放工作，并按工資表上保證金的扣款數(shù)分別開具收據(jù)。離職員工的工資，需本人帶《員工離職通知書》到公司領(lǐng)取現(xiàn)金，除法定假日外，每周四辦理。不允許店長代領(lǐng)。年度終了匯總每月未領(lǐng)取的工資明細(xì)，填寫其他款項(xiàng)收入明細(xì)表。

8、管理員工保證金

每月25日編制上月的《押金匯總表》，上交財(cái)務(wù)主管。離職員工六個月后退還保證金，需憑店長、辦公室主任、財(cái)務(wù)主管、出納和總經(jīng)理簽字的《員工離職通知書》和保證金收據(jù)退還，除法定假日外，每周四辦理。退還保證金時需認(rèn)真填寫《押金領(lǐng)取明細(xì)表》，由雙方當(dāng)事人簽名領(lǐng)取，表內(nèi)注明現(xiàn)金上賬日期，對賬時將保證金收據(jù)、《員工離職通知書》和《押金領(lǐng)取明細(xì)表》同時交由總經(jīng)理核對簽字，行政部存檔。

9、資產(chǎn)、辦公用品、物品總賬

根據(jù)行政部上交的資產(chǎn)、辦公用品的購進(jìn)、領(lǐng)用的匯總表檢查和審核各店面、各部門使用、耗費(fèi)的合理化。每月10日抽查資產(chǎn)、辦公用品是否賬實(shí)相符。根據(jù)貨品部上交物品統(tǒng)計(jì)表的購進(jìn)、領(lǐng)用的匯總表，匯總表檢查和審核各店面使用、耗費(fèi)的合理化。每月10日抽查物品是否賬實(shí)相符。

10、嚴(yán)格注意自身工作紀(jì)律，負(fù)責(zé)總經(jīng)理室的日常衛(wèi)生工作，做好本職工作的同時認(rèn)真完成部門主管交待的其他工作。

第二篇：財(cái)務(wù)部工作責(zé)任制

財(cái)務(wù)部工作責(zé)任制

一． 加強(qiáng)會計(jì)管理，健全會計(jì)制度，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工

作效率，分清職責(zé)，嚴(yán)格紀(jì)律。

二． 認(rèn)真貫徹落實(shí)《兩則》及有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)守原則，凡事要

有計(jì)劃、有要求、有檢查、有結(jié)果，確保會計(jì)工作有序進(jìn)行。

三． 會計(jì)人員崗位責(zé)任制要同本單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相聯(lián)系。

以責(zé)定權(quán)、責(zé)任明確、嚴(yán)格考核、獎懲分明。

四． 各崗位會計(jì)人員在明確分工的前提下，要從整體出發(fā)，顧全大局、協(xié)調(diào)工作、通力協(xié)作、緊密配合，共同做好會計(jì)工作。

五． 會計(jì)人員的工作崗位一般分為：主管會計(jì)、出納、成本

費(fèi)用核算、收入利潤核算、資金記錄、稅帳報(bào)表、稽核、財(cái)務(wù)分析等。此崗位可以一人一崗或一人多崗的辦法，把工作落實(shí)到實(shí)處。

六． 會計(jì)人員必須嚴(yán)格按照會計(jì)制度的規(guī)定，正確使用會計(jì)

科目，正確反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，提供真實(shí)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

七． 會計(jì)人員在經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好有關(guān)業(yè)務(wù)部

門的工作關(guān)系，使各項(xiàng)工作有效開展。

八． 按照《兩則》及政策法規(guī)要求，搞好經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)

營效益，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

第三篇：財(cái)務(wù)部責(zé)任制

財(cái)務(wù)部安全生產(chǎn)責(zé)任制度

1、為加強(qiáng)本部門安全生產(chǎn)工作，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公司安全生產(chǎn)管理辦法，結(jié)合本部門實(shí)際,制定本制度；

2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人為本部門的安全第一責(zé)任者，全面負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)，貫徹安全生產(chǎn)方面的法規(guī)，落實(shí)安全生產(chǎn)措施，召開安全生產(chǎn)會議，制定安全生產(chǎn)制度，開展安全生產(chǎn)教育；

3、安全生產(chǎn)、人人有責(zé)，每個員工都要重視安全生產(chǎn)，在自己的工作崗位上，認(rèn)真履行各自安全職責(zé)，對本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任；

4、認(rèn)真學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識，嚴(yán)格執(zhí)行本公司制定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度，遵守相關(guān)的安全操作規(guī)程；

5、遵守安全用電、安全操作規(guī)定，嚴(yán)禁違章作業(yè)，精心維護(hù)本公司設(shè)備、設(shè)施；正確使用各種防護(hù)器具和消防器材；

6、及時排除事故隱患，發(fā)現(xiàn)事故時，及時向上級報(bào)告，積極參加搶救，并保護(hù)現(xiàn)場協(xié)助調(diào)查；

7、負(fù)責(zé)落實(shí)安全生產(chǎn)宣傳教育、環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施和器材等安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)的開

8、保證勞動防護(hù)用品購置經(jīng)費(fèi)、保健食品和防暑降溫飲料經(jīng)費(fèi)的落實(shí)；

9、將安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)和有關(guān)安全生產(chǎn)、事故處理費(fèi)用納入 本單位經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容，及時將分析結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

威海新元化工有限公司

2013.01.01

第四篇：財(cái)務(wù)部崗位工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部崗位工作職責(zé)

會計(jì)崗位職責(zé)

一、依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記賬、報(bào)賬、復(fù)賬工作。

二、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記賬憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。

三、在財(cái)務(wù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，計(jì)劃、控制工作，編制各種財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，組織公司日常會計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

四、認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)制度，按時做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚，按期結(jié)報(bào)。

五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、成本及利潤的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。

六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款。

七、妥善保管財(cái)務(wù)賬簿，會計(jì)報(bào)表和會計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密。

八、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計(jì)報(bào)表數(shù)字。

九、按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計(jì)劃地合理使用資金，隨時進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。

十、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計(jì)資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)

一、辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到“日清月結(jié)”并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納付款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

六、其他具體細(xì)則

（一）現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

7、公司員工退回多余的借款或收到現(xiàn)金的，出納要在相應(yīng)的單據(jù)上蓋“現(xiàn)金收訖章”。

（二）銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

（三）報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人、審批人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，若有，說明書補(bǔ)充）。

4、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

5、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

6、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷

第五篇：文秘崗位工作責(zé)任制

文秘崗位工作責(zé)任制

1、負(fù)責(zé)公司各類文件收發(fā)、傳閱、借閱工作。

2、負(fù)責(zé)公司重大事件的記錄、整理、保存。

3、負(fù)責(zé)公司有關(guān)會議工作：a.參加會議人員簽到；b.認(rèn)真作好會議記錄；c.會后整理好會議紀(jì)要，并分發(fā)到各相關(guān)部門。

4、按照公司領(lǐng)導(dǎo)指示，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦有關(guān)工作的督促檢查、組織協(xié)調(diào)和情況反饋。

5、負(fù)責(zé)公司各類電、涵、信件的處理。

6、負(fù)責(zé)全公司考勤管理工作。

7、參與公司綜合性資料、草擬公司其它綜合性文稿。

8、負(fù)責(zé)辦公用品及低值易耗品的收發(fā)工作，并做好收發(fā)簽字領(lǐng)用記錄。

9、做好公司來賓的接待工作。

10、堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理和辦公室主任的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。

11、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)。

12、負(fù)責(zé)對本崗位工作目標(biāo)的擬訂、執(zhí)行和控制。

13、認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

檔案人員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本公司應(yīng)歸檔文件材料的收集、整理等文書立卷工作和案卷的接收與移交。

2、負(fù)責(zé)本公司各種門類和載體的檔案、匯編檔案資料，編制檢索，提供檔案利用。

3、整理室藏檔案，科學(xué)分類排列，系統(tǒng)編目編號，使之達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并做好檔案的鑒定、統(tǒng)計(jì)工作。

4、搞好檔案室管理，落實(shí)“八防”措施，保護(hù)檔案安全并定期核對清點(diǎn)檔案，保證賬物相符。

5、對公司所屬各部門形成的各種文件材料的收集、整理、歸檔進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

6、搞好檔案借閱工作。

7、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)檔案業(yè)務(wù)工作。

8、歸檔時間：文書檔案在第二年上半年完成，會計(jì)檔案隔年一季度完成，科技、聲像，建筑等檔案在工作項(xiàng)目，活動結(jié)束之后隨時歸檔。