第一篇：財務(wù)部門對材料管理的要求

財務(wù)部門對材料采購管理的要求

一、采購計劃

由使用部門根據(jù)需求編制材料、物資采購計劃，報經(jīng)部門主管審核后，報總經(jīng)理審批，按公司規(guī)定采購。材料購入必須持有生產(chǎn)或安裝、維修等部門的采購申請單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到財務(wù)部門借款。

二、付款

材料采購可按下列方式付款。

1、預(yù)付貨款。采購人員憑購貨合同、采購計劃、借款單據(jù)、供貨方全稱、開戶行、賬號等到財務(wù)科辦理借款手續(xù)。材料的采購須簽訂購貨合同，采購人員接到材料采購計劃后，向財務(wù)部門提出用款申請，列明用款的性質(zhì)、用途、金額等要素，先報部門經(jīng)理審批同意，報請總經(jīng)理簽字同意后辦理支票等付款手續(xù)。

2、貨到付款。憑采購計劃、購貨合同、發(fā)票及清單、驗收入庫單等，經(jīng)理及相關(guān)人員簽字后到財務(wù)科辦理付款手續(xù)。

3、賒購材料。對于賒購的材料，應(yīng)在材料到貨后，采購人員把采購計劃、購貨合同、發(fā)票、驗收入庫單、供貨方全稱、開戶行、賬號等一同交財務(wù)科辦理入賬手續(xù)，之后按合同約定付款。

三、驗收入庫

業(yè)務(wù)部門按采購申請單所購材料送達(dá)企業(yè)后，須持總經(jīng)理簽批的采購單、購貨發(fā)票，購銷合同（協(xié)議）等到倉庫部門辦理入庫手續(xù)。大宗原材料購進(jìn)都要簽訂購銷合同，使用票據(jù)結(jié)算，各種材料采購驗收入庫后，不論是否付款，原材料保管員都要在入庫時填制入庫單，將發(fā)

票或入庫單交財務(wù)處理賬務(wù)，以便真實反映各項債權(quán)債務(wù)，以避免發(fā)生賬外資產(chǎn)。

采購人員必須將購回材料送交倉庫由保管驗收入庫，同時應(yīng)出示發(fā)票及材料清單（原則上要求取得發(fā)票，對沒有發(fā)票的材料要求有發(fā)貨清單）；保管員根據(jù)材料采購計劃及隨貨單據(jù)分別驗收材料的類別、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、金額等，審核無誤后填制入庫單，保管人員及經(jīng)辦人簽字生效。

如所購材料、物資等直接運送到使用地點的，由保管員現(xiàn)場驗收后填制驗收入庫單，同時填制出庫單，領(lǐng)用、使用部門、施工單位等相關(guān)人員簽字。

所購材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，保管員須建立貨到票未到材料登記簿，并根據(jù)合同、發(fā)貨清單等有效單據(jù)及時登記材料入庫、領(lǐng)用情況，月底保管將貨到票未到的入庫單、出庫單、領(lǐng)料單等記賬聯(lián)上交財務(wù)，在收到發(fā)票后才可辦理付款手續(xù)。

四、材料出庫

業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作計劃和設(shè)計預(yù)算用料開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，領(lǐng)用部門一聯(lián)，超出預(yù)算或計劃外的用料由部門主管簽批，月底統(tǒng)一報總經(jīng)理審批。材料發(fā)出原則上采用先進(jìn)先出法，先購進(jìn)的物品先發(fā)出。材料領(lǐng)用時必須辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單或出庫單，由領(lǐng)用及保管部門負(fù)責(zé)人審核簽字，保管員方可辦理出庫；行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取。領(lǐng)料

員和保管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可出庫。每月保管應(yīng)定期將領(lǐng)料單、出庫單匯總交財務(wù)科。

五、月末對賬

每月月底之前把當(dāng)月材料的出庫單按類別、名稱歸集，注明領(lǐng)用、使用部門，編制出庫材料匯總表，保管員及部門主管簽字后報財務(wù)科。出入庫數(shù)據(jù)月底會計與保管進(jìn)行核對，材料要做到賬實相符、賬賬相符、賬表相符。

六、材料盤點

保管應(yīng)當(dāng)定期或不定期對材料進(jìn)行實地盤點，每月末編制庫存材料盤點表報財務(wù)核對，每年年終至少進(jìn)行一次全面盤查，查明盤盈、盤虧的數(shù)量，盤點清查結(jié)果要形成書面報告。

第二篇：財務(wù)部管理

銀輝假日酒店各部門管理制度

二、財務(wù)部管理制度：

酒店報表管理制度

1、酒店經(jīng)營計劃（預(yù)算）于每年12月10前交酒店總經(jīng)理審核后，報董事會審核。

2、酒店季度經(jīng)營計劃（預(yù)算）于上季度末報酒店總經(jīng)理審核后，報董事會審核。

3.酒店月度經(jīng)營計劃（預(yù)算）于上月底報酒店總經(jīng)理審批，報董事會審核。

4、每月財務(wù)月報表于每月10日前報酒店總經(jīng)理審批，報董事會審核。

5、酒店營運資金月報表（預(yù)算）于每月底最后一天前報酒店總經(jīng)理審批，報董事會審核。

酒店備用金管理制度要求

1、酒店總出納、收銀員配備一定備用金，其他部門需臨時申請借款，用后報銷清借款。

2、任何時候備用金均為酒店財產(chǎn)，備用金應(yīng)控制在最低限度。

3、財務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期抽查各收銀點、出納的備用金，如發(fā)現(xiàn)長款立即上交酒店，發(fā)現(xiàn)短款上交報告解釋原因，如有任何過失或欺騙行為將予以處罰。

4、備用金要保存在指定的安全保險柜內(nèi)。

5、每天下班前，備用金保管人員應(yīng)清點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。每月要及時更新備用金的檔案，呈財務(wù)主管審核。

酒店合同簽訂制度要求

1、日常經(jīng)營服務(wù)性的合同如購銷合同、維修保養(yǎng)合同、廣告合同、銷售合同、清洗合同、代銷合同、租賃合同、應(yīng)由相關(guān)部門洽談條款細(xì)節(jié)，報酒店財務(wù)主管審核，行政總監(jiān)審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后代表酒店簽署，或委托行政總監(jiān)簽署。

2、員工與酒店簽署的勞動合同，由酒店人力資源部行文標(biāo)明合同內(nèi)容，員工簽字同意所述條款后，由總經(jīng)理代表酒店簽署。

3、酒店所有對外合同都必須由行政總監(jiān)和總經(jīng)理簽批，任何部門經(jīng)理或員工都不能私自對外代表酒店簽署合同或做出書面承諾，否則后果自負(fù)。

4、由酒店簽署的合同，合同原件由人力資源部負(fù)責(zé)保管員工勞動合同。

酒店財務(wù)付款制度

1.財務(wù)付款時要憑原始發(fā)票，復(fù)印件無效不能付款。

2.必須以收貨記錄的付款聯(lián)與供應(yīng)商存根聯(lián)核對，兩聯(lián)無誤方可付款。3.附件不齊全或簽名不全不予于申請付款，所有付款按先申請后付款的程序辦理。

4.簽字蓋章的支票不能亂擺放，應(yīng)鎖在保險箱內(nèi)。5.支付現(xiàn)金或支票領(lǐng)取后，必須由收款人在領(lǐng)現(xiàn)控制薄或支票存根上簽名。

6.嚴(yán)格審核發(fā)票日期與申請付款時間是否吻合。

單項付款3000元以下的由總經(jīng)理簽名審核，3000元以上的需由執(zhí)行董事簽名審核。

倉庫管理制度

⒈驗收入庫

⑴檢查貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、價格等是否符合標(biāo)準(zhǔn)，方可驗收入庫。

⑵貨品分類碼放整齊，貨品不能靠墻或直接放在地面上，儲放應(yīng)保持一定距離。

⒉所有物品都要一一登記入賬、發(fā)貨、銷帳

⑴所有入庫的物品應(yīng)做到賬目清楚，有單有據(jù)。

⑵倉管員憑財務(wù)主管和行政總監(jiān)簽字批準(zhǔn)的“倉庫領(lǐng)貨單”發(fā)貨。

⑶根據(jù)“倉庫領(lǐng)貨單”注明的實發(fā)數(shù)量或重量、金額逐一登記銷帳（需要及時輸入電腦）

⒊庫存盤點

⑴倉管員應(yīng)每月盤點一次，確保倉庫收出準(zhǔn)確。

⑵倉庫實際結(jié)存與賬面結(jié)存查明盤盈或盤虧品種、規(guī)格數(shù)量、金額出具盤點報告交財務(wù)主管和行政總監(jiān)處理。

⑶保證賬實相符，賬賬相符后打印電腦“盤點表”由盤點人員簽名確認(rèn)。

收貨管理制度

⒈酒店采購的有形實物，必須經(jīng)過收貨部驗收并做收貨記錄。⒉未經(jīng)批準(zhǔn)的采購訂貨單而提前采購，收貨部一律拒收。

⒊收貨記錄上的價格和供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請單相符。收貨量應(yīng)與訂購量相同。

⒋收貨部和使用部門共同驗收，不符酒店用品質(zhì)量要求的收貨部有權(quán)拒收。

⒌貴價物品行政總廚、行政總監(jiān)聯(lián)合驗收。

⒍收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門共同簽字方為有效。收貨單要加蓋收貨章。

⒎收貨記錄當(dāng)天下班前交成本部審核后轉(zhuǎn)應(yīng)付復(fù)核入賬。

物品出倉管理制度

⒈所有貨品出倉，必須憑部門已審批的“領(lǐng)貨單”，否則不予出倉。⒉領(lǐng)貨單須按流程設(shè)置的批準(zhǔn)流批準(zhǔn)后方可領(lǐng)貨。⒊所有“贈送禮品”領(lǐng)取必須經(jīng)樓面經(jīng)理簽批方可領(lǐng)貨。⒋所有“領(lǐng)貨單”不得涂改,否則該單無效，不能領(lǐng)貨。⒌所有領(lǐng)貨單應(yīng)先送財務(wù)主管審核記錄再送行政總監(jiān)審批。

⒍所有貨物發(fā)出應(yīng)由倉管員在倉庫外發(fā)貨，驗收無誤后，領(lǐng)貨人與倉管員簽字確認(rèn)，貨物離開后由使用部門負(fù)責(zé)。

7.所有部門領(lǐng)貨都必須由部門主管或負(fù)責(zé)人簽名與行政總審批后方可。否則不予領(lǐng)取。

貴價食品管理制度

⒈采購

對貴價食品申請采購（鮑魚、魚翅、花膠、刺參、冬蟲草、人參、雪蛤??）應(yīng)由酒店董事會指定專人負(fù)責(zé)與倉管控制。⒉入倉

⑴購入貴價食品時應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)入貴價物品倉庫，專人負(fù)責(zé)保管。

⑵貴價物品由財務(wù)總監(jiān)、樓面經(jīng)理、、行政總監(jiān)、行政總廚其中二人以上在場驗收并簽名負(fù)責(zé)。

⑶貴價食品存放保鮮倉，用專用柜鎖好，行政總監(jiān)、財務(wù)部不定期抽查是否賬實相符。⒊出倉

⑴部門領(lǐng)貨須憑行政總廚、行政總監(jiān)、樓面經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)四人簽名批準(zhǔn)方可領(lǐng)取貴價食品。

⑵倉管員應(yīng)通知成本經(jīng)理在場按提貨單出倉，注明數(shù)量以便查驗。

⑶緊急出倉應(yīng)由餐飲部行政總廚或餐飲總監(jiān)通知成本經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)在場方可出倉。⒋銷貨

⑴所有貴價食品制定成本售價，經(jīng)樓面經(jīng)理復(fù)核后交財務(wù)總監(jiān)審批簽字。

⑵成本部每月根據(jù)市場變化及時提供意見給餐飲部提升售價。

⑶對貴價食品存放，成本部將不定期檢查，每月底進(jìn)行盤點。⒌核查

⑴廚房每日根據(jù)領(lǐng)貨、銷貨、調(diào)撥做好貴價食品進(jìn)、銷、存報表，交成本部核查，月底的結(jié)存數(shù)與實物盤點對比。

⑵成本部每月做貴價食品統(tǒng)計及分析報告，特別對魚翅、燕窩等每月發(fā)起率作比較。

積壓存貨管理制度

⒈酒店各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購制度，嚴(yán)禁盲目大批量購買貨品造成倉庫貨品嚴(yán)重積壓。

⒉采購部、收貨部應(yīng)確保收到的物品在有效期內(nèi)使用完。

⒊每月由財務(wù)主管發(fā)送積壓和過期存貨明細(xì)單給有關(guān)部門，加快處理或提出其他使用建議。

⒋財務(wù)主管應(yīng)定期向總經(jīng)理匯報積壓和過期存貨的使用情況。⒌如倉庫出現(xiàn)過期、變質(zhì)的物品，必須按要求填寫《原料報損單》上報，財務(wù)主管和行政總監(jiān)審批后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實物和賬務(wù)處理。

前臺收銀員管理制度

一、前臺收銀

⒈ 前臺收銀員上下班必須做好備用金、發(fā)票、憑據(jù)、客用保險箱、各類鑰匙、文具用品、重要事宜交接簽收工作。

⒉ 檢查前臺接待處交來的有關(guān)資料是否正確齊全，核實無誤后簽名，把有關(guān)資料放入RC袋中，不合要求的退回前臺接待處。

⒊ 向客人收取定金，開出押金記錄憑證，第一聯(lián)交客人、第二聯(lián)入機(jī)后放入客人資料袋。

⒋ 若客人用信用卡結(jié)賬，采取POS機(jī)通過后，在本酒店結(jié)賬單上壓卡后；暫保留客人信用卡，先POS機(jī)打印紙與酒店結(jié)賬單同時交客人簽名后，核對客人信用卡的簽字模式與客人結(jié)賬單、POS機(jī)紙上的簽字一致后，才退回信用卡給客人，如簽字不一致，需向上級匯報決定處理意見.⒌ 如果是團(tuán)隊入住，應(yīng)核對清楚房數(shù)、人數(shù)、房租、付款方式、結(jié)賬人、用餐情況、入住/離開日期，并將團(tuán)隊安排表、團(tuán)隊名單放入團(tuán)隊資料袋。

⒍ 收到酒店各營業(yè)點報送來的消費單，應(yīng)先查核電腦資料、準(zhǔn)確輸入電腦，金額大的要告知主管，同意后方可入數(shù)。

⒎ 客人退房時，接過客人鑰匙，拿出客人資料，電話通知樓層查房，樓層服務(wù)員回復(fù)后迅速為客人結(jié)賬。

⒏ 所有退房賬單必須有RC資料跟其后，以便會計核查。有客人簽名并與RC簽名一致?？腿诉z失押金收據(jù)立即通知上司處理。

⒐ 將賬單分類整理加出總數(shù)，與電腦報表、人手報表、營業(yè)款相核對。

二、餐飲收銀工作中操作程序

⑴檢查上班結(jié)賬報表和未結(jié)賬報表。

⑵檢查落單上是否寫明日期、房號、茶芥、人數(shù)、服務(wù)員簽名。

⑶檢查菜單一式三聯(lián)是否清晰明了。

⑷落單檢查清楚后當(dāng)班收銀員簽名。將收款聯(lián)留下，其余退回服務(wù)員。

⑸服務(wù)員送來卡身，根據(jù)臺號從插卡座中取出卡頭和落單入機(jī)。

⑹要復(fù)查入機(jī)內(nèi)容是否正確，每張卡至少復(fù)查一次。

⑺結(jié)賬時服務(wù)員送來卡身、取出卡頭、和落單，核卡身、卡頭、人數(shù)、茶芥是否一致。

⑻核對點菜卡所記消費是否符合入機(jī)資料，若有錯漏及時更正處理。

⑼核對準(zhǔn)確后打印賬單，交主管向客人結(jié)賬，留下卡頭、卡身整理整齊在一起。主管交款后在賬單上簽名。

⑽客人用現(xiàn)金付款，注意識別真假，信用卡付款，嚴(yán)格按信用卡程序操作，并將信用卡號碼記錄在賬單上。

⑾正確填寫繳款內(nèi)容，封口處簽名，按規(guī)定程序繳款。

⑿將未結(jié)賬單與下班人員交接，清點備用金，所有賬單、報表按指定點存放。

酒水、香煙管理制度

⒈ 所有酒水、香煙必須嚴(yán)格按采購程序進(jìn)行，與信譽好的供應(yīng)商交易，以防假酒、假煙進(jìn)入酒店。

⒉ 酒水的驗收應(yīng)有收貨部、倉庫、酒吧負(fù)責(zé)人共同收貨。

⒊ 供應(yīng)商送來的酒水、香煙必須加蓋印章記號或簽名，以便假貨退換。⒋ 驗收后的酒水、香煙入倉必須擺放好，掛上結(jié)余卡以便核實貨存數(shù)。⒌ 酒水香煙出倉時應(yīng)加蓋倉庫煙酒專用章防止以假換真銷貨。⒍ 倉管員必須經(jīng)常巡查酒水、香煙庫存，發(fā)現(xiàn)異常及時上報處理。⒎ 酒水、香煙的進(jìn)出要及時入賬，確保賬實相符。成本部應(yīng)不定期抽查酒水、香煙。

酒吧臺管理制度

⒈酒吧臺應(yīng)存不超過3天的周轉(zhuǎn)量，成本部可根據(jù)季度銷售量更新存量。⒉任何情況下，任何員工不能擅自向本店同事、朋友、親屬免費提供飲料、酒水。

⒊酒吧服務(wù)員應(yīng)每天填寫收、發(fā)、存報表，做到帳實相符。⒋酒吧存量或品種變更必須經(jīng)樓面經(jīng)理批準(zhǔn)，并報樓面經(jīng)理部。⒌財務(wù)部每月不少于兩次對吧臺進(jìn)行突擊檢查，確保存量與實際相符，并把檢查結(jié)果報告行政總監(jiān)。

⒍銷售完酒的空瓶應(yīng)交回倉管，以一換

一、空瓶換整瓶的原則補貨。

發(fā)票使用管理制度

⒈ 發(fā)票由財務(wù)部門指定人員到稅務(wù)部門購買并造冊保管。

⒉ 收銀部門領(lǐng)取發(fā)票，先將“發(fā)票領(lǐng)取申請表”和“發(fā)票存根聯(lián)統(tǒng)計表”交會計主管監(jiān)審批后領(lǐng)取。

⒊ 發(fā)票保管員核對申請表及存根準(zhǔn)確后才可以發(fā)放發(fā)票，并在“發(fā)票發(fā)放記錄表”上記錄和注銷。

⒋ 發(fā)票開具要順號、連號填寫相關(guān)事項內(nèi)容，不得超額多開、虛開發(fā)票。發(fā)票不得撕毀，要保存存根聯(lián)。

⒌ 遇客人要求多開發(fā)票，應(yīng)立即向財務(wù)主管或部門負(fù)責(zé)人反映，由財務(wù)主管或部門負(fù)責(zé)人處理。

客人預(yù)付款管理制度要求

⒈ 任何單位或個人在酒店預(yù)訂消費必須交納定金。

⒉ 客人以支票或轉(zhuǎn)賬方式預(yù)付定金，應(yīng)及時經(jīng)銀行確認(rèn)入賬，謹(jǐn)防詐騙。

3.免受訂金必須經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理或行政總監(jiān)同意

⒋ 住店客人入住時交納足夠的押金，不低于客人住房費的1.5倍。⒌ 住客消費簽單入房賬的金額，應(yīng)先從收銀系統(tǒng)中查看清楚是否可以掛房賬或超出押金。

⒎ 所有預(yù)收定金只能開具收據(jù)作收款憑證，不能開正式發(fā)票。⒏ 預(yù)收現(xiàn)金多余款由原現(xiàn)金退回，預(yù)收信用咭款多余款由原信用咭退款，預(yù)收支票或轉(zhuǎn)賬多余款只能申請轉(zhuǎn)賬支票或匯款給原單位，不能用現(xiàn)金退款；特殊確需現(xiàn)金支付的，必須向行政總監(jiān)或總經(jīng)理辦理申請支付手續(xù)。

⒍ 收銀員如果虛開發(fā)票、多開發(fā)票、盜用發(fā)票即被開除，并承擔(dān)一切后果。情節(jié)嚴(yán)重交公安局處理。

⒑ 填寫繳款信封明細(xì)，清點營業(yè)款并裝入信封，簽名后封好，在有證人的情況下，放入酒店專設(shè)保險箱內(nèi)。

⒒ 將所有賬務(wù)交前臺領(lǐng)班或接班人員檢查合格后方可下班。

第三篇：財務(wù)部崗位職責(zé)及任職要求

財務(wù)部崗位職責(zé)及任職要求

出納崗位職責(zé)：

1）嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

2）及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證 3）妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4）妥善保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票，各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

5）認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。6）每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。7）定期與銀行進(jìn)行賬目核對。

8）按時交納公司水電費、通訊費、網(wǎng)絡(luò)使用費。

9）按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴(yán)禁以白條頂庫。

10）負(fù)責(zé)公司車輛保險的繳納及檔案整理 11)負(fù)責(zé)采購合同審核以及采購發(fā)票的勾稽 12）保管公司除法人章之外的印鑒

13）負(fù)責(zé)會計憑證、會計賬簿的裝訂及檔案資料整理 14）每周編制資金周報、每月編制現(xiàn)金流量表 15）完成財務(wù)部長交付的其他工作。任職要求：

學(xué)歷要求：大專以上學(xué)歷，財務(wù)或相關(guān)專業(yè)； 技能要求：具有會計從業(yè)資格證，熟練應(yīng)用OFFICE辦公軟件，金蝶軟件等。

培訓(xùn)要求：財務(wù)知識培訓(xùn)；

素質(zhì)要求：具有較強的責(zé)任心、為人正直、誠懇；具有較強的財務(wù)基礎(chǔ)知識，善于學(xué)習(xí)。會計崗位職責(zé)：

1）按照會計制度規(guī)定對各項業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、報帳工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)，按期報出會計報表。

2）負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)中財務(wù)核算模塊的記賬憑證的錄入，固定資產(chǎn)登記。3）編制成本計算單及成本分析報表，負(fù)責(zé)督察ERP中各種存貨的出入庫流轉(zhuǎn)情況。

4）按月打印會計憑證、會計報表，登記造冊，及時存檔。5）負(fù)責(zé)整理各類原始憑證，如各種出入庫單據(jù)。

6）負(fù)責(zé)審核ERP系統(tǒng)中所有影響財務(wù)數(shù)據(jù)的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)部門溝通。

7）協(xié)助會計師、稅務(wù)師做好有關(guān)公司的審計、查賬工作。8）對各項業(yè)務(wù)收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查各部門的財務(wù)收支、資金使用財產(chǎn)保管、以及收發(fā)計量、檢驗等工作。9）負(fù)責(zé)各類報銷業(yè)務(wù)的審核 10)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。任職要求： 學(xué)歷要求：本科以上學(xué)歷，財務(wù)或相關(guān)專業(yè)；

技能要求：具有會計從業(yè)資格證或初級會計證書，熟練應(yīng)用OFFICE辦公軟件，金蝶軟件等。培訓(xùn)要求：財務(wù)知識培訓(xùn)；

素質(zhì)要求：具有較強的責(zé)任心、為人正直、誠懇；具有較強的財務(wù)專業(yè)知識，善于學(xué)習(xí)。會計崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

2）負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3）負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4）負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5）負(fù)責(zé)各項資金使用的審核、費用的審核。

6）參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7）組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。8）負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

9）參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

10）負(fù)責(zé)與稅務(wù)、工商、財政、統(tǒng)計及其他政府部門的溝通協(xié)調(diào)。11）負(fù)責(zé)公司中期、審計工作。12）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。任職要求：

學(xué)歷要求：本科以上學(xué)歷，財務(wù)或相關(guān)專業(yè)；

技能要求：具有中級會計師資格，熟練應(yīng)用OFFICE辦公軟件，金蝶軟件等。

培訓(xùn)要求：財務(wù)知識培訓(xùn)；

素質(zhì)要求：具有較強的責(zé)任心、為人正直、誠懇；熟悉國家各項稅收法規(guī)，善于稅務(wù)籌劃；具有較強的財務(wù)和稅務(wù)專業(yè)知識。

第四篇：總部有關(guān)各部門對下一步工作的要求(要點)

附件5：

總部有關(guān)各部門

對下一步工作的要求（要點）

一、辦公廳要求

相關(guān)單位在?三集五大?體系建設(shè)中，要把信訪穩(wěn)定工作關(guān)口前移、重心下沉。認(rèn)真細(xì)致做好防范和化解穩(wěn)定風(fēng)險工作，確保職工隊伍穩(wěn)定，確保?三集五大?體系建設(shè)平穩(wěn)推進(jìn)。

一是要堅持以人為本，貫徹落實公司各項決策部署，穩(wěn)妥解決好職工關(guān)注的崗位、待遇和發(fā)展通道等重點敏感事項。

二是強化思想引導(dǎo)，深入開展政策宣講等系列活動，消除職工的思想顧慮。對?三集五大?體系建設(shè)中事關(guān)員工切身利益的改革舉措，在實施前開展風(fēng)險評估。

三是各級單位應(yīng)成立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)總責(zé)的?三集五大?體系建設(shè)維穩(wěn)和應(yīng)急處臵領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一指揮部署、協(xié)調(diào)處臵改革中的各類不穩(wěn)定問題。果斷高效開展信訪穩(wěn)定事項處理，及時解決職工關(guān)心的熱點問題和實際困難。

四是實施對?三集五大?體系建設(shè)全過程、全方位、全流程的跟蹤和管控，強化落實信訪穩(wěn)定工作責(zé)任制，努力把不穩(wěn)定苗頭和矛盾化解在基層，解決在萌芽狀態(tài)。

二、發(fā)展部要求

（一）加快規(guī)劃設(shè)計體系建設(shè)進(jìn)度

重建系統(tǒng)完備的規(guī)劃設(shè)計機(jī)構(gòu)，是公司?大規(guī)劃?體系建設(shè)的重點，是?大規(guī)劃?體系運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。重建的目標(biāo)是：構(gòu)建?國網(wǎng)經(jīng)研院、省經(jīng)研院、地市經(jīng)研所?三級規(guī)劃設(shè)計機(jī)構(gòu)；具備?特高壓-輸電網(wǎng)-配電網(wǎng)?各級電網(wǎng)發(fā)展全方位技術(shù)支撐能力；具有規(guī)劃、可研、設(shè)計、評審全過程業(yè)務(wù)支撐能力；建立國網(wǎng)經(jīng)研院技術(shù)歸口管理、上一級指導(dǎo)下一級、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、編評分開、分級管理機(jī)制。各省級和地市公司要擁有一家自己的設(shè)計院（與經(jīng)研院所?一套人馬、兩塊牌子?，一體化運作），對基礎(chǔ)差、起點低、建設(shè)難度大的單位，由上一級經(jīng)研院設(shè)立分院，同時培育當(dāng)?shù)亟?jīng)研院所的規(guī)劃設(shè)計力量；面向社會廣泛招聘有經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)骨干，配足配好規(guī)劃設(shè)計人員隊伍；經(jīng)研院所必須確保規(guī)劃設(shè)計工作為其核心業(yè)務(wù)。2～3 年，省經(jīng)研院（國網(wǎng)經(jīng)研分院、中心設(shè)計院）具備工程咨詢甲級和工程設(shè)計甲級資質(zhì)，地（市）經(jīng)研所（設(shè)計院所）具備工程咨詢乙級和工程設(shè)計乙級資質(zhì)；5 年基本恢復(fù)到公司系統(tǒng)原有的規(guī)劃設(shè)計能力和資質(zhì)水平。

各單位必須加快規(guī)劃設(shè)計機(jī)構(gòu)建設(shè)進(jìn)度，2012年上半年 要完成省經(jīng)研院掛牌組建、3季度前要完成地（市）經(jīng)研所掛牌組建工作，確保人員及時到位和工作有序開展，采取切實措施加快資質(zhì)建設(shè)。

（二）重塑規(guī)劃計劃管理體系

按照?創(chuàng)新理念、頂層設(shè)計、協(xié)調(diào)推進(jìn)、整體優(yōu)化?的原則，公司進(jìn)一步加強了總部?三集五大?體系建設(shè)。各單位要嚴(yán)格按照公司要求，優(yōu)化完善本單位的?大規(guī)劃?體系建設(shè)實施方案，盡快調(diào)整組織架構(gòu)、管理機(jī)制、工作流程和人員配臵；全面完善?大規(guī)劃?體系相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范管理程序，明晰崗位職責(zé)，明確工作內(nèi)容，并落實到具體崗位和業(yè)務(wù)；加強?大規(guī)劃?與?三集五大?相關(guān)專業(yè)的有效銜接，確保業(yè)務(wù)界面清晰，職能不重疊，職責(zé)無空檔；加快推進(jìn)信息化平臺開發(fā)部署，為?大規(guī)劃?體系提供信息化支撐。

（三）確保工作信息暢通

各單位要按要求及時報送周報、月報，加強信息溝通，以便及時發(fā)現(xiàn)和解決遇到的困難和問題，促進(jìn)各單位?大規(guī)劃?體系建設(shè)順利實施。

發(fā)展部將認(rèn)真貫徹本次會議精神，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，加大工作力度，確保?大規(guī)劃?體系建設(shè)有序推進(jìn)、務(wù)期必成。

三、安監(jiān)部要求

今年以來，各單位認(rèn)真落實?安全年?活動要求，將安全穩(wěn)定作為?三集五大?體系建設(shè)的?硬約束?，深入開展 風(fēng)險評估，落實防控措施，全面防控了過渡過程中的安全風(fēng)險，安全生產(chǎn)保持了良好局面。但是，通過開展?三集五大?安全工作適應(yīng)性調(diào)研以及?安全年?活動及春檢安全生產(chǎn)工作督查，發(fā)現(xiàn)了一些與?三集五大?體系不完全適應(yīng)的地方，下一步，各單位要采取有效措施加以解決。

一要修訂安全規(guī)章制度。隨著?三集五大?新的組織機(jī)構(gòu)正式運行，新的業(yè)務(wù)流程和管理模式開始流轉(zhuǎn)，各單位要結(jié)合具體安全生產(chǎn)具體實踐，認(rèn)真梳理各項操作規(guī)程、管理標(biāo)準(zhǔn)和制度滿足實際需求，針對內(nèi)容不適應(yīng)、缺失或無法涵蓋的，要抓緊修改完善，做到凡事有章可循。

二要強化安全協(xié)調(diào)機(jī)制。要動態(tài)優(yōu)化?五大?體系之間、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)之間的工作界面、工作流程和職責(zé)分工，強化?兩票三制?執(zhí)行流程，加強各級調(diào)度、檢修、建設(shè)、市縣供電公司之間的協(xié)調(diào)，定期召開協(xié)調(diào)會，互相通報情況，逐級落實風(fēng)險預(yù)控措施，確保各項生產(chǎn)任務(wù)有效銜接、有序?qū)嵤?/p>

三要做好關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控。要做好安全責(zé)任移交和安全責(zé)任落實工作，避免出現(xiàn)安全生產(chǎn)的“盲點”和?死區(qū)?。要強化新單位（部門）職工、轉(zhuǎn)崗人員、新員工、分包隊伍等的安全教育培訓(xùn)，防范因不熟悉崗位職責(zé)、不清楚工作流程、不掌握安全保障措施而發(fā)生意外事故。

四要防范人身安全事故。針對生產(chǎn)業(yè)務(wù)切換等特殊時期、供電檢修交叉地帶等特殊部位，以及檢修作業(yè)現(xiàn)場，要 嚴(yán)格落實安全措施，加大反違章工作力度，組織開展安全監(jiān)督，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要到崗到位，堅決防范人身和人為責(zé)任事故。抓好春檢預(yù)試收尾工作，保證安全和質(zhì)量。

五要做好迎峰度夏工作。滾動開展電力供需平衡分析，安排好電網(wǎng)運行方式。加強設(shè)備運行維護(hù)，保證設(shè)備健康水平。強化安控裝臵和繼電保護(hù)管理，防止發(fā)生人員?三誤?。按照?實用、實際、實效?的要求，全面檢查梳理應(yīng)急預(yù)案。針對夏季特點，完善應(yīng)急處臵和事故搶修方案。

四、運檢部要求

（一）加強頂層設(shè)計，加快建立標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的“大檢修”體系

根據(jù)公司加強和優(yōu)化總部?三集五大?體系建設(shè)工作部署，總部運維檢修部優(yōu)化完善了部門職責(zé)，縱向、橫向業(yè)務(wù)界面和核心業(yè)務(wù)流程。按照?標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、縱向貫通、橫向協(xié)同、運轉(zhuǎn)高效?的原則，各單位要結(jié)合實際，進(jìn)一步加強操作方案頂層設(shè)計，優(yōu)化完善省公司、地（市）公司運維檢修部機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)臵，明晰工作職責(zé)和界面，梳理修訂制度標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)與總部運維檢修部的縱向貫通以及與規(guī)劃、建設(shè)、運行、營銷相關(guān)業(yè)務(wù)橫向協(xié)同，縱向分層管理、業(yè)務(wù)上下貫通。嚴(yán)格落實公司批復(fù)的?大檢修?建設(shè)實施方案，涉及機(jī)構(gòu)、職責(zé)等方面的調(diào)整要及時向總部匯報溝通。要加大協(xié)調(diào)管控力度，加快工作步伐，確保用2年時間全面 完成?大檢修?體系建設(shè)任務(wù)。

（二）加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，保障新模式平穩(wěn)導(dǎo)入

?大檢修?體系建設(shè)涉及廣大生產(chǎn)人員的崗位調(diào)整，涉及業(yè)務(wù)范圍重新劃分和新的工作秩序重新建立。要充分考慮各方面情況，制定科學(xué)合理的生產(chǎn)人員調(diào)整方案，保護(hù)好員工的積極性，確保調(diào)整過程中人員思想穩(wěn)定和隊伍穩(wěn)定。要采取在崗培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、集中安全培訓(xùn)等方式，切實加強員工安全教育和崗位技能培訓(xùn)，提升員工新崗位的適應(yīng)性，保障新模式平穩(wěn)導(dǎo)入，各項生產(chǎn)業(yè)務(wù)安全有序開展。要高度關(guān)注員工思想動態(tài)，發(fā)揮黨政工團(tuán)作用，提高員工對改革的認(rèn)同感和參與度，推動?大檢修?體系建設(shè)順利開展。

（三）加大工作力度，推進(jìn)檢修專業(yè)化和運維一體化 推進(jìn)檢修專業(yè)化和運維一體化是?大檢修?體系建設(shè)的核心內(nèi)容之一，是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)運維檢修方式，提升生產(chǎn)效率和效益的重要途徑。各單位要在變革生產(chǎn)組織架構(gòu)的同時，結(jié)合實際情況，細(xì)化明確專業(yè)化檢修工作方案，江蘇、重慶、天津、河南、山東等條件較好的單位，要大力推進(jìn)工廠化檢修示范基地建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)主變壓器、斷路器、隔離開關(guān)等設(shè)備工廠化、輪換制檢修。各單位要建立運維一體化業(yè)務(wù)規(guī)范，開展工作試點，積極穩(wěn)妥推進(jìn)運維一體化工作，進(jìn)一步持續(xù)提升設(shè)備運維工作效率。

（四）加強風(fēng)險防控，確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行 當(dāng)前，公司系統(tǒng)正值迎峰度夏準(zhǔn)備的關(guān)鍵時期，設(shè)備檢修試驗任務(wù)重，現(xiàn)場作業(yè)人員眾多，部分地區(qū)暴雨洪澇等災(zāi)害多發(fā)，電網(wǎng)設(shè)備安全運行面臨嚴(yán)峻考驗，對各單位安全管控能力提出新的挑戰(zhàn)。各單位要深入排查崗位調(diào)整、業(yè)務(wù)變更、界面變化、流程改變等帶來的安全風(fēng)險，逐項制定防控措施。要嚴(yán)格落實新舊體系過渡期間的安全責(zé)任，有效防范工作交接、磨合過程中的安全風(fēng)險。要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化措施落實，完善保障體系，做好應(yīng)急準(zhǔn)備，全力保障迎峰度夏期間電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行，確保?大檢修?體系建設(shè)安全、平穩(wěn)、有序推進(jìn)。

五、營銷部要求

在下一階段的建設(shè)過程中，各單位要進(jìn)一步統(tǒng)一思想、凝聚力量、攻堅克難、全力以赴，確保又好又快地完成?大營銷?體系建設(shè)各項任務(wù)，特別要注意做好以下五個方面的工作。

一是要全面統(tǒng)一思想認(rèn)識。各單位要面向全體營銷干部員工，常態(tài)化開展?大營銷?體系建設(shè)宣貫培訓(xùn)，充分學(xué)習(xí)領(lǐng)會?大營銷?體系建設(shè)對于實現(xiàn)營銷資源大范圍優(yōu)化配臵，推動營銷發(fā)展方式實現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變的重大意義；正確面對并妥善處理?大營銷?體系建設(shè)過程中大量機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員調(diào)配、職責(zé)變更帶來的困難與風(fēng)險；營銷系統(tǒng)各級領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭服從組織安排、帶頭維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定、帶頭執(zhí)行政治紀(jì)律，確保職工情緒穩(wěn)定，確保方案的平穩(wěn)實施。方案進(jìn)入試運行階段，要深入基層和班組進(jìn)行檢查走訪，了解基層員工對?大營銷?體系建設(shè)的各類意見和建議，在實踐中不斷優(yōu)化和完善實施方案，確保?大營銷?體系建設(shè)穩(wěn)妥實施。

二是要切實做好風(fēng)險防控。在新模式導(dǎo)入階段，要全面梳理涉及用電客戶的各項在途業(yè)務(wù)，周密制定業(yè)務(wù)交接方案，明確業(yè)務(wù)交接計劃、內(nèi)容、方式以及交接前后責(zé)任主體，確保業(yè)務(wù)交接平穩(wěn)有序，不影響客戶感知與服務(wù)質(zhì)量；對涉及服務(wù)程序、人員與地點變化的業(yè)務(wù)流程，要編制統(tǒng)一、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶ν庑麄鞣桨?，做好客戶告知、?yōu)質(zhì)服務(wù)以及必要的解釋工作；特別是對于業(yè)擴(kuò)報裝、電費交納、故障搶修、計量裝臵故障等客戶敏感度高的營銷業(yè)務(wù)，要縝密計劃、妥善安排相關(guān)交接工作并落實突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，最大限度避免對客戶服務(wù)質(zhì)量的影響。

三是要建立制度標(biāo)準(zhǔn)體系。各單位要根據(jù)公司總體部署，結(jié)合營銷管理模式創(chuàng)新及組織架構(gòu)變革，建立健全?大營銷?制度標(biāo)準(zhǔn)體系，對業(yè)務(wù)分層集約、新型業(yè)務(wù)發(fā)展、大客戶差異服務(wù)等方面所涉及的管理模式與業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行全面優(yōu)化，建立覆蓋包括全資（控股）公司在內(nèi)的城鄉(xiāng)一體化標(biāo)準(zhǔn)制度體系，實現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)全流程覆蓋、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)全業(yè)務(wù)覆蓋、工作標(biāo)準(zhǔn)全崗位覆蓋，全面適應(yīng)?大營銷?體系下的營銷組織架構(gòu)、管理模式和業(yè)務(wù)流程。四是要同步調(diào)整自動化系統(tǒng)。根據(jù)總部提出的營銷自動化系統(tǒng)支撐?大營銷?體系建設(shè)適應(yīng)性調(diào)整指導(dǎo)方案，全面梳理業(yè)務(wù)流程、機(jī)構(gòu)設(shè)臵、崗位配臵等營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)，編制適應(yīng)性調(diào)整工作方案并報總部審查后實施。對于?大營銷?體系建設(shè)涉及的營銷系統(tǒng)提升功能，公司總部已根據(jù)各單位上報的業(yè)務(wù)變更需求完成標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計工作，下一步將結(jié)合各單位?大營銷?體系建設(shè)進(jìn)度，統(tǒng)籌開展?fàn)I銷自動化系統(tǒng)適用性調(diào)整開發(fā)、測試和部署工作。

五是要注重管理模式創(chuàng)新。各單位要堅持?規(guī)定動作?不打折、?自選動作?有創(chuàng)新的?大營銷?體系建設(shè)基本原則，充分開拓思路、勇于創(chuàng)新，積極應(yīng)對并穩(wěn)妥解決建設(shè)過程中存在的問題，要將營銷管理效率和客戶服務(wù)水平的提升作為檢驗?大營銷?體系建設(shè)成效的重要標(biāo)準(zhǔn)；按照?三集五大?體系建設(shè)?集約化?方向，結(jié)合自身條件，盡可能提高業(yè)擴(kuò)報裝、電費抄核收等業(yè)務(wù)集約化、扁平化、專業(yè)化運作水平；在建設(shè)過程中，加強橫向交流溝通，充分借鑒、靈活運用各單位優(yōu)秀做法，妥善解決?大營銷?體系建設(shè)過程中的難點問題；對于符合?大營銷?體系建設(shè)實施方案要求，取得實際成效且具有推廣價值的創(chuàng)新做法，各單位應(yīng)注重總結(jié)共享、持續(xù)改進(jìn)，動態(tài)提升?大營銷?體系建設(shè)水平。

六、基建部要求

（一）下一步工作安排 一是開展兩年建成單位的操作方案審查。計劃從5月下旬開始分三批于6月中旬完成審查工作。請相關(guān)建設(shè)單位進(jìn)一步優(yōu)化操作方案，做好審查準(zhǔn)備。二是啟動制定?大建設(shè)?體系建設(shè)專業(yè)評估驗收辦法。計劃5月底，編制完成專業(yè)評估驗收辦法，以便于各單位根據(jù)專業(yè)評估指標(biāo)進(jìn)一步完善各項工作。三是加快開展基建管理制度修訂工作。計劃5月底前完成《國家電網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計施工監(jiān)理資信管理辦法》和《國家電網(wǎng)公司基建隊伍管理規(guī)定》初稿。6月20日完成征求意見稿，7月底完成報批稿。

（二）有關(guān)工作要求

1.進(jìn)一步優(yōu)化各省公司?大建設(shè)?體系操作方案 各單位要根據(jù)?大建設(shè)?體系總體方案和實施方案，突出?做實省公司?、?集約化、扁平化、專業(yè)化?、?建立科學(xué)分工、分層承擔(dān)電網(wǎng)建設(shè)任務(wù)?的要求，結(jié)合具體情況，進(jìn)一步完善和優(yōu)化?大建設(shè)?體系操作方案。要切實落實省公司直接管理項目的管理責(zé)任，配臵好基建部項目管理處、省經(jīng)研院項目管理中心的崗位和人員。具備條件的單位可進(jìn)一步向下延伸直接管理的工程項目，提升集約化水平。

2.優(yōu)化基建部與相關(guān)業(yè)務(wù)部門、各層級基建部門間的管理界面劃分

依據(jù)?橫向協(xié)同、縱向貫通、分層管理?的基建業(yè)務(wù)管理運作方式，加強工程建設(shè)過程中相關(guān)業(yè)務(wù)的有效銜接與橫 向協(xié)同，加強基建管理流程與管控機(jī)制的有效運作與縱向貫通。切實做好體系調(diào)整后相應(yīng)的管理流程、信息系統(tǒng)以及管理制度的調(diào)整，切實做好管理業(yè)務(wù)的交接。

3.努力做到?大建設(shè)?體系與當(dāng)前工程建設(shè)的有效融合 當(dāng)前基建工程建設(shè)逐步進(jìn)入高峰，各項工作比較繁忙，各單位要高度重視?大建設(shè)?期間的隊伍穩(wěn)定和基建安全，尤其是要高度重視在建項目移交中的平穩(wěn)過渡。統(tǒng)籌各項工作，確保全面完成上半年和全年建設(shè)任務(wù)。

七、信通部要求

（一）工作要求

加強組織領(lǐng)導(dǎo)，精心做好實施準(zhǔn)備，嚴(yán)格按照公司制定的?七步走?階段工作安排，快速適應(yīng)業(yè)務(wù)調(diào)整需要，實現(xiàn)管理模式、業(yè)務(wù)流程在信息系統(tǒng)中的固化落地，確保業(yè)務(wù)正常開展、系統(tǒng)平穩(wěn)切換，全面支撐?三集五大?體系建設(shè)。

1．信息共享、溝通融合

各單位應(yīng)高度重視?三集五大?體系建設(shè)過程中業(yè)務(wù)部門與科信部門，總包方與原廠商的溝通工作，一是業(yè)務(wù)部門與科信部門充分融合，業(yè)務(wù)部門安排關(guān)鍵用戶進(jìn)入專業(yè)組，全程參與信息系統(tǒng)操作方案的編制與調(diào)整切換過程，信息專業(yè)人員全面參與業(yè)務(wù)調(diào)整操作方案的討論與制定，在動員準(zhǔn)備階段，緊跟業(yè)務(wù)方案修編過程，同步制定系統(tǒng)調(diào)整操作方案并及時修編完善，確保業(yè)務(wù)方案明確后快速形成系統(tǒng)調(diào)整 操作方案。二是建立健全信息溝通機(jī)制，確保與總部縱向溝通順暢，實現(xiàn)各機(jī)構(gòu)間橫向交流便捷。在動員準(zhǔn)備階段組織內(nèi)部宣貫培訓(xùn)，項目建設(shè)過程中通過定期工作例會，進(jìn)行工作總結(jié)和部署。按總部統(tǒng)一周報模板要求概述每周階段性里程碑、工作成果、重要任務(wù)的計劃與完成情況，并定期上報。借助信息信通業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)(IRS)實現(xiàn)各系統(tǒng)適應(yīng)性調(diào)整進(jìn)度、實施人員的匯總統(tǒng)計與問題兩級閉環(huán)管理，定期更新。

2．周密計劃、統(tǒng)籌推進(jìn)

嚴(yán)格按照公司七個階段的建設(shè)要求，合理安排系統(tǒng)調(diào)整切換順序，為全面推進(jìn)?三集五大?體系建設(shè)提供重要支撐。一是合理計劃業(yè)務(wù)調(diào)整時間，新模式導(dǎo)入階段嚴(yán)格控制在三個月以內(nèi)，隨機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員調(diào)配、工商變更或注冊、機(jī)構(gòu)部室及業(yè)務(wù)單元設(shè)立、主體人員到崗及資產(chǎn)業(yè)務(wù)交接等工作的開展，同步、有序進(jìn)行信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)遷移、權(quán)限轉(zhuǎn)換、功能更新等適應(yīng)性調(diào)整工作，同時需保證在最后一筆資產(chǎn)業(yè)務(wù)交接完成后預(yù)留不少于兩周的系統(tǒng)切換時間。二是有序安排信息系統(tǒng)切換調(diào)整時序，考慮到各調(diào)整系統(tǒng)間數(shù)據(jù)、接口方面存在的緊耦合依賴關(guān)系，應(yīng)參照總部下發(fā)的典型調(diào)整操作方案中系統(tǒng)的切換順序，結(jié)合自身業(yè)務(wù)調(diào)整特殊性，在保證業(yè)務(wù)處理連續(xù)性的前提下，科學(xué)、合理制定各系統(tǒng)切換順序，確保系統(tǒng)切換平穩(wěn)過渡、安全可靠、數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確。

3．確保安全、運維保障 系統(tǒng)調(diào)整過程中，除充分細(xì)化信息系統(tǒng)調(diào)整操作方案外，還需做好數(shù)據(jù)本地備份和異地容災(zāi)演練，信息系統(tǒng)切換前應(yīng)制定完備的應(yīng)急預(yù)案，提前開展系統(tǒng)的模擬切換演練，上報月度檢修計劃，下達(dá)停機(jī)通知，確保系統(tǒng)平穩(wěn)切換、安全可靠、數(shù)據(jù)不丟失。運維團(tuán)隊要全過程配合并參與適應(yīng)性調(diào)整各階段實施工作，對各實施團(tuán)隊提供IT技術(shù)支持，主動做好運維交接和知識傳遞，確保系統(tǒng)切換后運維支撐到位。

（二）下一步工作計劃

1.組織各單位開展對驗收辦法及標(biāo)準(zhǔn)的研討和修訂，形成信息通信支撐專業(yè)驗收辦法。

2．山西、安徽、湖南、四川、吉林、陜西、新疆7家單位完成適應(yīng)性調(diào)整項目的招標(biāo)工作，確定總包隊伍。

3．組織召開現(xiàn)場交流推進(jìn)會及內(nèi)部PMO會議，加強一年完成單位對2-3年完成單位的知識傳遞及經(jīng)驗交流；在各單位完成系統(tǒng)切換調(diào)整一個月后，適時開展督導(dǎo)檢查工作。

4．一年完成的12家單位，確保7月底完成所有在運信息系統(tǒng)的切換。

5．2-3年完成的13家單位，積極跟進(jìn)業(yè)務(wù)操作方案的編制情況，明確系統(tǒng)調(diào)整操作方案，并保持與一年完成建設(shè)單位的橫向交流，典型經(jīng)驗的學(xué)習(xí)，及時與總部溝通，反饋問題，確保各項工作的穩(wěn)步推進(jìn)。

八、物資部要求

按照公司?三集五大?體系建設(shè)方案，各單位要繼續(xù)深化物資集約化管理，加快推進(jìn)?集中采購機(jī)制、供應(yīng)保障機(jī)制、質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制?建設(shè)，擴(kuò)大公司集中采購范圍，推進(jìn)庫存協(xié)議、超市化采購等多種方式；深化物資調(diào)配機(jī)制建設(shè)，全面建成物資調(diào)配中心；做好質(zhì)量管控體系建設(shè)，全面加強物資抽檢和監(jiān)造，有效支撐?五大體系?建設(shè)工作。

（一）深化集中采購機(jī)制建設(shè)

1.繼續(xù)加強招標(biāo)采購的規(guī)范管理。最大限度采取公開招標(biāo)方式，嚴(yán)格執(zhí)行公開招標(biāo)備案及非招標(biāo)采購審批程序；按照國家有關(guān)法律法規(guī)，公示評審原則、授標(biāo)原則等，堅持廢標(biāo)原因公示制度，確保實現(xiàn)程序合法和結(jié)果公正；加快設(shè)計、施工、監(jiān)理招標(biāo)在電子商務(wù)平臺上應(yīng)用進(jìn)程。

2.加大協(xié)議庫存及超市化采購?fù)茝V應(yīng)用。各單位要成立專項小組負(fù)責(zé)后續(xù)推廣工作，業(yè)務(wù)部門要積極參與，保證工作執(zhí)行到位；開展協(xié)議庫存采購范圍及超市化采購梳理工作；高度重視協(xié)議執(zhí)行、價格聯(lián)動和后期管控工作；做好權(quán)限收集和系統(tǒng)優(yōu)化工作。

3.注重供應(yīng)商資質(zhì)業(yè)績及績效評價的全面應(yīng)用。督促投標(biāo)人充分應(yīng)用?一紙證明?并按照標(biāo)準(zhǔn)化文本編制投標(biāo)文件，評標(biāo)專家主動應(yīng)用資質(zhì)業(yè)績核實成果；完善供應(yīng)商績效評價內(nèi)容、招標(biāo)文件中的供應(yīng)商不良行為處理規(guī)定，將績效評價 結(jié)果應(yīng)用到招標(biāo)采購環(huán)節(jié)。

（二）深化物資保障機(jī)制建設(shè)

1.完善物資調(diào)配機(jī)制建設(shè)。建立月計劃、周協(xié)調(diào)、日調(diào)度的常態(tài)化工作機(jī)制。建立物資采購合同臺賬，統(tǒng)一受理物資實際到貨需求，統(tǒng)一安排供應(yīng)商發(fā)貨，編制月度物資供應(yīng)計劃；每周召開履約協(xié)調(diào)會，每日監(jiān)督物資到貨情況，及時協(xié)調(diào)計劃執(zhí)行中的問題，強化物資供應(yīng)全過程的管控。

2.加快物資調(diào)配中心建設(shè)。按照整潔規(guī)范、注重實效的原則，合理確定物資調(diào)配中心規(guī)模，配備滿足業(yè)務(wù)運作的設(shè)備和內(nèi)、外網(wǎng)信息系統(tǒng)，落實崗位人員，建成省公司物資調(diào)配中心。各單位要于2012年7月31日前完成物資調(diào)配中心建設(shè)任務(wù)。

3.加快倉儲體系建設(shè)。建立公司庫存信息?一本帳?，全部庫存物資納入ERP系統(tǒng)管理。整合倉庫資源，建設(shè)以虛擬庫為信息中心、區(qū)域庫為樞紐、周轉(zhuǎn)庫為支撐的現(xiàn)代倉庫網(wǎng)絡(luò)，倉庫規(guī)模降低30%。建立物資儲備體系，合理確定物資儲備定額和方式，形成?定額儲備、按需領(lǐng)用?的機(jī)制，提高庫存周轉(zhuǎn)率。

（三）深化質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制建設(shè)

深化質(zhì)量管控總部與省公司上下聯(lián)動、部門之間橫向協(xié)同的物資質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，提升電網(wǎng)裝備質(zhì)量水平。

1.健全省、地（市）物資質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。充實各級物資 質(zhì)量監(jiān)督隊伍，明確工作職責(zé)，建立縱向到底的質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，加強人員配備，配臵技術(shù)裝備。

2.落實省、地（市）業(yè)主單位質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)。按照?誰的設(shè)備誰管控?的原則，落實業(yè)主項目單位的質(zhì)量管控責(zé)任，運用監(jiān)造和抽檢等手段，加強產(chǎn)品制造、運輸、驗收、安裝等各階段的質(zhì)量監(jiān)督，保證 ?零缺陷?投運。

3.深化質(zhì)量管控舉措。全面推行監(jiān)造、抽檢標(biāo)準(zhǔn)化管理，加強關(guān)鍵點把關(guān)，提高抽檢覆蓋面；加強交接驗收環(huán)節(jié)質(zhì)量把關(guān)，細(xì)化驗收檢查標(biāo)準(zhǔn)，確保設(shè)備材料質(zhì)量。加強中低壓電網(wǎng)物資供應(yīng)商的資質(zhì)業(yè)績審核，著重把好配網(wǎng)供應(yīng)商?入口關(guān)?。

九、經(jīng)法部要求

為貫徹落實?三集五大?體系建設(shè)工作現(xiàn)場會議精神，經(jīng)法部下一階段開展公司制度體系建設(shè)的工作思路確定為：堅持?制度先行、制度創(chuàng)新、制度求實?的整體要求，組織公司各實施單位初步建成全面統(tǒng)一的公司制度?兩圖一表?，服務(wù)和保障公司?十二五?發(fā)展和?三集五大?體系建設(shè)。

（一）前期工作

經(jīng)濟(jì)法律部據(jù)此全面梳理并逐一分析公司各部門299項職責(zé)和現(xiàn)行有效規(guī)章制度，分別指出制度存在的?對‘三集五大’工作的全面適應(yīng)性有待加強?、?一定比例的職責(zé)尚無制度標(biāo)準(zhǔn)?、?制度對考核獎懲的規(guī)定尚存缺失?、?制 度對總部分部一體化工作的指導(dǎo)性有待加強?、?公司系統(tǒng)制度制定和執(zhí)行的統(tǒng)一性和一致性需大力提升?等五類問題。

為統(tǒng)籌解決上述問題，經(jīng)濟(jì)法律部組織在公司總部全面啟動制度梳理和修訂工作，下發(fā)《關(guān)于全面開展總部制度梳理和修訂工作的通知》，確定了?公司一套制度?、?按照‘三集五大’要求全面調(diào)整?、?總部分部制度一體化?、?按照職責(zé)、根據(jù)流程?四項制度建設(shè)原則，并提出了整改?四個目標(biāo)?、?五項工作?、?五大步驟?，同時匯編整理公司《現(xiàn)行有效規(guī)章制度名錄》，并根據(jù)總部機(jī)構(gòu)職責(zé)編制《總部部門職責(zé)、考核制度化管理落實情況表》。

（二）近期總部進(jìn)展

目前，經(jīng)濟(jì)法律部會同總部各個部門正抓緊工作，力爭按期實現(xiàn)以制度保證?三集五大?推廣落實、用制度落實總部分部一體化要求、按制度貫徹職責(zé)落實責(zé)任、將制度與各項考核工作做好銜接四項工作目標(biāo)。具體進(jìn)展如下：

經(jīng)初步統(tǒng)計，公司現(xiàn)有580項規(guī)章制度中，擬保留342項，擬修訂的169項，擬新建的90項，擬廢止的69項。按計劃完成修訂制訂任務(wù)后，公司299大類334小類職責(zé)將基本實現(xiàn)制度化管理。

（三）后續(xù)工作舉措

1.經(jīng)提請公司規(guī)章制度管理委員會同意，向公司各?三 集五大?體系建設(shè)實施單位（以下簡稱?各單位?）通報《公司規(guī)章制度全面梳理和修訂工作計劃》。

2.要求各單位盡快著手根據(jù)國家電網(wǎng)公司制度體系建設(shè)方案的整體要求，對規(guī)章制度進(jìn)行對應(yīng)性、適應(yīng)性評價，即編制?總部規(guī)章制度落實圖?、?本單位職責(zé)制度化落實圖?和?本單位規(guī)章制度名錄表?（簡稱?兩圖一表?），全面對接總部制度要求。

3.要求各單位報送?三集五大?制度體系建設(shè)工作進(jìn)展半?yún)R報材料，主要內(nèi)容包括：

一是各單位下發(fā)的制度體系建設(shè)具體實施方案或操作方案及有關(guān)文件（注：《各單位制度體系建設(shè)實施方案》不需報送，我部已掌握）；

二是各單位梳理形成的本單位規(guī)章制度目錄明細(xì)。三是各單位本已新制訂、修訂的規(guī)章制度名錄。四是如各單位已著手編制?總部規(guī)章制度落實圖?、?本單位職責(zé)制度化落實圖?和?本單位規(guī)章制度名錄表?，報送階段性成果。

五是本單位制度體系建設(shè)特色經(jīng)驗和成果。

十、人資部要求

（一）各省公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置工作進(jìn)展情況 計劃1年完成建設(shè)任務(wù)的12家單位，按照公司下發(fā)的工作安排，全面完成動員準(zhǔn)備階段的各項工作，相繼進(jìn)入新 模式導(dǎo)入階段，其中，天津、上海、青海等3家單位基本完成機(jī)構(gòu)人員調(diào)整和資產(chǎn)業(yè)務(wù)交接工作，已進(jìn)入?磨合改進(jìn)階段?。

2-3年完成建設(shè)任務(wù)的13家省公司中，有6家單位部分工作已進(jìn)入?新模式導(dǎo)入階段?。

江蘇、重慶公司積極開展?三集五大兩中心?體系建設(shè)完善提升工作，公司二季度工作會后，先后就問題梳理和完善提升方案等與總部進(jìn)行了多次溝通，目前兩家公司的完善提升方案已經(jīng)上報，正在審批中。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置有關(guān)問題

為統(tǒng)籌?三集五大兩中心?體系建設(shè)，總部對建設(shè)中的問題進(jìn)行了反復(fù)梳理和研究，公司領(lǐng)導(dǎo)多次主持召開會議，對有關(guān)問題進(jìn)行集中討論，處理意見如下：

1.在省經(jīng)研院內(nèi)按二級機(jī)構(gòu)設(shè)立建設(shè)管理中心，在省公司的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)建設(shè)項目管理，監(jiān)理公司不再承擔(dān)建設(shè)項目管理職責(zé)。

2.市檢修分公司和市客戶服務(wù)中心達(dá)到500人以上的，可增設(shè)中間管理層工區(qū)和業(yè)務(wù)部。具體操作程序：由省公司基于批復(fù)方案提出申請，總部人資部會商專業(yè)部門后批復(fù)。對年售電量大于30億千瓦時、客戶數(shù)大于20萬戶的縣供電公司，客戶服務(wù)中心達(dá)到500人以上的，經(jīng)公司總部批復(fù)后可參照地市公司三級管理模式設(shè)臵營銷組織機(jī)構(gòu)。3.地市公司劃縣并區(qū)和偏遠(yuǎn)地區(qū)，營銷管理確有困難的，在不增加管理層級的情況下，可由省公司提出申請，總部人資部、營銷部會商審核后，作為特例在劃縣并區(qū)和偏遠(yuǎn)地區(qū)設(shè)臵客戶服務(wù)分中心。

（三）“三集五大兩中心”體系建設(shè)近期重點工作 1.狠抓批復(fù)方案的貫徹落實。根據(jù)公司統(tǒng)一部署，?三集五大兩中心?體系建設(shè)工作已進(jìn)入全面實施階段，為確保改革取得成效，人資部建立了?三集五大兩中心?體系建設(shè)周報制度，全過程跟蹤、指導(dǎo)、督促各單位實施方案的順利推進(jìn)，并將從嚴(yán)考核批復(fù)方案的執(zhí)行情況，嚴(yán)查超權(quán)限調(diào)整機(jī)構(gòu)、超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部、超編制配臵人員問題。

2.加快崗位標(biāo)準(zhǔn)序列建設(shè)。隨著拓展新型業(yè)務(wù)、規(guī)范主多分開和加強集體企業(yè)管理、實施農(nóng)村供電所業(yè)務(wù)委托等相關(guān)工作的推進(jìn)，各單位要遵循集約化、扁平化、專業(yè)化方向，根據(jù)總部?三集五大兩中心?體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和核心業(yè)務(wù)流程設(shè)計，對本單位業(yè)務(wù)流程、組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，盡快理順各部門、各單位及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)，健全完善崗位標(biāo)準(zhǔn)序列體系，優(yōu)化人員配臵，確立?三集五大兩中心?體系新的運行模式。

3.組織開展工作標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，深化崗位體系應(yīng)用。按照公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)統(tǒng)一部署，組織各單位編寫工作標(biāo)準(zhǔn)，并通過信息化手段，實現(xiàn)崗位與業(yè)務(wù)流程、主要職責(zé)、關(guān)鍵能 力和量化考核指標(biāo)的關(guān)聯(lián)，適應(yīng)崗位價值評估、員工招聘、培訓(xùn)開發(fā)、績效考核、薪酬激勵和職業(yè)通道建設(shè)等工作的開展。

十一、國調(diào)中心要求

（一）積極扎實推進(jìn)大運行體系建設(shè)

1.要抓好方案優(yōu)化與落實。今年完成大運行體系建設(shè)的9家單位要針對建設(shè)過程中的重點和難點問題，加強組織研究，細(xì)化、優(yōu)化操作方案；提前1年完成建設(shè)任務(wù)的3家新增單位，將于近期組織建設(shè)方案的評審工作；后續(xù)的建設(shè)單位要抓緊實施方案的編制工作，及早明確任務(wù)和工作計劃。各單位要以公司總體方案為依據(jù)，堅持?集約化、扁平化、專業(yè)化?的方向，不斷深化、優(yōu)化方案設(shè)計，差異化設(shè)計要制定專項操作方案，并完備審批程序，確保方案切實可行和真正落地。

2.要抓好建設(shè)組織實施。大運行體系建設(shè)開發(fā)系統(tǒng)多，改建項目多，分布站點多，面臨大量實實在在的建設(shè)工作量，任務(wù)十分繁重。各單位要周密安排建設(shè)計劃，抓住工作重點，抓牢關(guān)鍵節(jié)點，集中力量，統(tǒng)籌安排，加快推進(jìn)大運行體系建設(shè)。第一批9家單位要確保上半年完成組織機(jī)構(gòu)和人員的調(diào)整；在迎峰度夏前，完成設(shè)備集中監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)度主站的建設(shè)工作，落實集中監(jiān)控變電站的業(yè)務(wù)交接，滿足調(diào)控一體化監(jiān)控需求。同時，需再次強調(diào)的是，一定要全面實施?兩個 一體化?建設(shè)。大運行體系建設(shè)目標(biāo)是調(diào)控一體和調(diào)度一體兩個?一體化?，調(diào)度一體化也是大運行體系建設(shè)的主要內(nèi)容，兩者不能偏廢，不要忽視了調(diào)度一體化建設(shè)工作。從實際工作進(jìn)展看，調(diào)度一體化系統(tǒng)應(yīng)用功能開發(fā)任務(wù)困難更大些，進(jìn)度相對滯后，更需要加大人力和物力投入，要確保?兩個一體化?建設(shè)工作全部得到落實。

3.要抓好建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。按公司要求，?五大?建設(shè)分階段性的開展工作推進(jìn)，為此，需明確各階段的?轉(zhuǎn)段標(biāo)準(zhǔn)?。大運行體系建設(shè)工作將重點明確?新模式導(dǎo)入?和?總結(jié)驗收?兩個階段的工作標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)過程中須先達(dá)標(biāo)、再轉(zhuǎn)段。大運行體系建設(shè)要堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，各單位要切實做到機(jī)構(gòu)人員配備、技術(shù)手段建設(shè)、制度標(biāo)準(zhǔn)修編、調(diào)控人員培訓(xùn)、值班場所改造和安全風(fēng)險管控?六個到位?，努力提高調(diào)控一體化覆蓋率，同步實現(xiàn)調(diào)度一體化四項核心功能上線應(yīng)用。為保證質(zhì)量，加快進(jìn)度，考慮到建設(shè)的實際情況，可以對?兩個一體化?實施差異進(jìn)度安排，分別分階段進(jìn)行控制，要保證把更多的力量投入到建設(shè)中去，確保年內(nèi)完成大運行體系建設(shè)任務(wù)的總體目標(biāo)。

(二)著力構(gòu)建大運行體系運轉(zhuǎn)機(jī)制

大運行體系機(jī)制建設(shè)既是大運行體系建設(shè)的內(nèi)容，也是大運行體系運作的重要基礎(chǔ)。要建設(shè)好大運行，更要運行好大運行，這有賴于大運行體系機(jī)制的構(gòu)建。大運行體系機(jī)制 建設(shè)將以業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向，引進(jìn)先進(jìn)的管理理念和方法，構(gòu)建科學(xué)、配套的制度標(biāo)準(zhǔn)體系，形成橫向協(xié)同、縱向貫通的調(diào)度業(yè)務(wù)管理模式。各單位要抓住大運行體系建設(shè)的機(jī)遇，大力實施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和同質(zhì)化管理，提升調(diào)度管理水平。

最近，按照總部優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、強化安全管控的要求，國調(diào)中心對運行方面業(yè)務(wù)核心流程進(jìn)行了梳理；同時，制定了大運行體系重要制度標(biāo)準(zhǔn)編制目錄和計劃；并開展了業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP）的研究。各單位一要全面梳理自身的業(yè)務(wù)職責(zé)、流程和界面，進(jìn)一步優(yōu)化流程，明晰界面；二要按照總部要求，抓緊編制大運行各項制度標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建大運行制度標(biāo)準(zhǔn)體系；三要圍繞調(diào)度控制運行業(yè)務(wù)和專業(yè)管理兩項主要職責(zé)，完善大運行運作機(jī)制，提升大電網(wǎng)調(diào)度控制能力，強化運行體系管控能力。

(三)強化大運行安全風(fēng)險管控

大運行體系建設(shè)直接關(guān)系到電網(wǎng)設(shè)備運行安全狀況，保證電網(wǎng)安全是建設(shè)的前提，也是檢驗成敗與否的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。為此，一要強化大運行體系建設(shè)過程中的安全風(fēng)險管控。要認(rèn)真分析大運行體系建設(shè)各個階段的風(fēng)險點，制定并落實相應(yīng)的風(fēng)險防控措施，確保大運行體系建設(shè)過程中的安全可控；二要確保大運行體系建設(shè)業(yè)務(wù)交接的安全責(zé)任到位。大運行體系建設(shè)業(yè)務(wù)交接項目點多面廣，需視建設(shè)進(jìn)度分別逐項進(jìn)行。要做好業(yè)務(wù)交接的組織安排，明確交接業(yè)務(wù)的工作 職責(zé)和界面，落實安全責(zé)任，確保安全責(zé)任無缺失、無縫隙。三要確保迎峰度夏電網(wǎng)安全穩(wěn)定。今年迎峰度夏期間，大運行體系建設(shè)同步開展，特別是大范圍變電設(shè)備集中監(jiān)控業(yè)務(wù)進(jìn)入新模式導(dǎo)入的試運行階段。要針對新員工、新崗位、新業(yè)務(wù)、新流程等諸多新變化，提前做好準(zhǔn)備，制定針對性專項措施，周密部署，早做落實，確保迎峰度夏期間的電網(wǎng)安全穩(wěn)定。

十二、企協(xié)要求

標(biāo)準(zhǔn)體系是?三集五大?體系重要的支撐系統(tǒng)，是保證?三集五大?體系落到實處、規(guī)范運轉(zhuǎn)的保障系統(tǒng)，是?三集五大?體系建設(shè)成效的具體體現(xiàn)和展示，在?三集五大?體系建設(shè)過程中，標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)應(yīng)同步推進(jìn)、同步完成。

（一）下一步工作安排

公司總部（分部）：今年上半年，完成內(nèi)外部規(guī)范性文件梳理工作，開展現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范性修訂以及成熟完善規(guī)章制度向標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)化工作；今年下半年，結(jié)合實際提出標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃，并加快組織實施，明年年底前基本完成公司總部（分部）標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。

各單位：在貫徹落實公司標(biāo)準(zhǔn)的同時，分前期準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)辨識、流程調(diào)整、體系建設(shè)、體系運行、完善固化和總結(jié)評估七個階段，隨?三集五大?體系建設(shè)同步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。其中，今年完成?三集五大?體系建設(shè)的單位，9月 底前基本建成標(biāo)準(zhǔn)體系，10月底前完成自驗收，11月底前具備總部綜合驗收條件；其他單位明年年底前基本完成本單位標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。

（二）有關(guān)工作要求

1.建設(shè)公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)體系，保證?三集五大?體系規(guī)范運轉(zhuǎn)

一是認(rèn)真貫徹落實公司基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。要按照《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則》、《標(biāo)準(zhǔn)體系表框架》和《標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)范》，健全標(biāo)準(zhǔn)化組織體系，理順標(biāo)準(zhǔn)化工作運作機(jī)制，在統(tǒng)一的平臺和框架下，整體構(gòu)建技術(shù)、管理和工作標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范編制各項標(biāo)準(zhǔn)，為建設(shè)公司統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系奠定基礎(chǔ)。二是逐步統(tǒng)一業(yè)務(wù)和流程。標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)過程中，要結(jié)合?三集五大?業(yè)務(wù)調(diào)整，按照省（區(qū)）、直轄市公司標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)典型模式，全面開展電網(wǎng)業(yè)務(wù)辨識和流程梳理，進(jìn)一步完善、優(yōu)化業(yè)務(wù)和流程體系，逐步實現(xiàn)業(yè)務(wù)、流程的統(tǒng)一。三是逐步統(tǒng)一公司標(biāo)準(zhǔn)。要以業(yè)務(wù)體系和典型模式的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書（卡）為基礎(chǔ)，完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，逐步實現(xiàn)公司標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，實現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的全業(yè)務(wù)覆蓋、管理標(biāo)準(zhǔn)的全流程覆蓋、工作標(biāo)準(zhǔn)的全崗位覆蓋，實現(xiàn)三大標(biāo)準(zhǔn)與業(yè)務(wù)體系和管理流程的高度融合，以及三大標(biāo)準(zhǔn)之間的協(xié)同一致，建設(shè)公司統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系。

2.與?三集五大?體系同步按期完成標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)任務(wù) 根據(jù)公司?三集五大?體系建設(shè)總體安排，1年完成?三集五大?體系建設(shè)的單位，要按照9月底前基本建成標(biāo)準(zhǔn)體系的要求，倒排工作進(jìn)度，按期完成標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)任務(wù)。對于部分進(jìn)展較緩的單位，公司將采取現(xiàn)場督導(dǎo)的方式，加強指導(dǎo)和推動。其他各單位要結(jié)合本單位?三集五大?體系建設(shè)進(jìn)程，不斷優(yōu)化調(diào)整工作方案，有序推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。已經(jīng)申請加快?三集五大?體系建設(shè)的單位，標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)也要相應(yīng)加快，與?三集五大?同步、配套。

在流程梳理、體系構(gòu)建和標(biāo)準(zhǔn)編制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，特別是?三集五大?相關(guān)專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)上，各單位業(yè)務(wù)部門要加強與總部業(yè)務(wù)部門的溝通匯報，及時反映本單位工作進(jìn)展及存在的問題，保證公司整體管理流程的上下貫通和標(biāo)準(zhǔn)體系的有序銜接。

3.實施監(jiān)督評價，持續(xù)改進(jìn)完善標(biāo)準(zhǔn)體系

標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是一項長期的、漸進(jìn)的過程，不可能一蹴而就。適應(yīng)?三集五大?的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)基本建成后，各單位要及時轉(zhuǎn)入體系運行階段，以信息化手段推動標(biāo)準(zhǔn)的實施落地，并開展標(biāo)準(zhǔn)實施的監(jiān)督檢查。要定期對標(biāo)準(zhǔn)體系的科學(xué)性、實用性、系統(tǒng)性以及標(biāo)準(zhǔn)之間的協(xié)同性等方面進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，改進(jìn)完善，形成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的長效機(jī)制。目前，公司正在組織制訂標(biāo)準(zhǔn)體系評估指標(biāo)體系，對標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行科學(xué)評價，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)完善。

十三、運營監(jiān)測（控）中心要求

兩級運營監(jiān)測（控）中心建設(shè)是?三集五大?體系建設(shè)的重要內(nèi)容，是加快轉(zhuǎn)變公司發(fā)展方式的重要實踐。劉總在二季度工作會上強調(diào)，要按照統(tǒng)籌規(guī)劃、整體設(shè)計的原則，科學(xué)制定建設(shè)方案，抓緊組織實施，明年一季度要建成運營監(jiān)測（控）中心。為確保建設(shè)工作的順利開展并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，就運營監(jiān)測（控）中心近期重點工作談五點意見：

一是加快運營監(jiān)測（控）中心籌建工作。各單位要按照《國家電網(wǎng)公司?五大?體系機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員配臵指導(dǎo)方案》，盡快落實運營監(jiān)測（控）中心組織機(jī)構(gòu)和人員配臵。還沒有成立運營監(jiān)測（控）中心的單位要盡快成立；已經(jīng)成立的要加快人員的落實到位，以滿足運營監(jiān)測（控）中心工作開展的需要。同時，本著充分利用現(xiàn)有資源的原則，合理選擇監(jiān)測大廳建設(shè)場地。

二是落實運營監(jiān)測（控）中心建設(shè)費用。建設(shè)費用主要包括監(jiān)測大廳建設(shè)費用和信息化建設(shè)費用兩部分。其中，信息化建設(shè)費用已經(jīng)納入2012年綜合計劃和預(yù)算調(diào)整，近期即將下達(dá)各單位。關(guān)于監(jiān)測大廳建設(shè)費用，請各單位根據(jù)場地情況，科學(xué)測算建設(shè)改造的投資需求，與建設(shè)方案一并報總部批復(fù)后，列入本單位計劃和預(yù)算，以滿足中心建設(shè)的資金需求?？偛窟\營監(jiān)測中心將與相關(guān)部門做好銜接，將相關(guān)費用適時補充納入公司計劃和預(yù)算調(diào)整。三是積極配合總部開展頂層設(shè)計。在各單位的大力支持下，總部已經(jīng)抽調(diào)精干力量組成工作組，統(tǒng)一開展運營監(jiān)測（控）中心頂層設(shè)計工作，各單位要保障工作組成員全程參與頂層設(shè)計工作。試點單位要積極思考、深入研究，與總部同步開展方案設(shè)計，多出經(jīng)驗、出好經(jīng)驗，并將成果報送總部，以豐富總部頂層設(shè)計。同時，各單位要根據(jù)總部統(tǒng)一部署，圍繞運營監(jiān)測（控）中心建設(shè)和運行的關(guān)鍵性問題，選擇具備相關(guān)條件的研究領(lǐng)域，積極開展專項研究工作。

四是制訂建設(shè)里程碑計劃。按照公司審議通過的運營監(jiān)測（控）中心建設(shè)方案，江蘇、重慶、山東、上海、四川、陜西六個試點單位運營監(jiān)測（控）中心在2012年底前建成投運，非試點單位運營監(jiān)測（控）中心在2013年第一季度建成投運。各單位要按照《運營監(jiān)測（控）中心建設(shè)建設(shè)行動計劃》明確的關(guān)鍵節(jié)點和進(jìn)度安排，結(jié)合本單位實際，制訂里程碑計劃。同時，加強運營監(jiān)測（控）中心建設(shè)的過程管控，及時協(xié)調(diào)解決建設(shè)過程中的重大問題，確保建設(shè)任務(wù)圓滿完成。

五是堅持建設(shè)工作的標(biāo)準(zhǔn)化管理。運營監(jiān)測（控）中心建設(shè)是一項管理創(chuàng)新，需要謀定而后動。為確保兩級運營監(jiān)測（控）中心的橫向集成、縱向貫通，各單位要按照《關(guān)于推進(jìn)運營監(jiān)測（控）中心建設(shè)的意見》（國家電網(wǎng)運監(jiān)“2012”510號），依據(jù)頂層設(shè)計所形成的典型設(shè)計開展相關(guān)建設(shè)。按照計劃，頂層設(shè)計預(yù)計在6月底完成。之后，各試點單位依據(jù)典型設(shè)計，完善建設(shè)方案，報總部批復(fù)后開展試點建設(shè)；非試點單位直接依據(jù)典型設(shè)計提出本單位建設(shè)方案，在總部批復(fù)后開展建設(shè)工作。在總部進(jìn)行頂層設(shè)計階段，各單位可以開展業(yè)務(wù)梳理、信息系統(tǒng)評估、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備等基礎(chǔ)工作，為運營監(jiān)測（控）中心支撐系統(tǒng)上線提供基礎(chǔ)保障。

十四、客戶服務(wù)中心要求

在公司總部統(tǒng)一集中建設(shè)客戶服務(wù)中心，是公司黨組做出的重要部署，是建設(shè)公司?三集五大?體系的重要內(nèi)容，是推動公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的重要舉措，是全面提升公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平的重要保障。

（一）關(guān)于中心目標(biāo)及定位

1.建設(shè)目標(biāo)?？蛻舴?wù)中心的建設(shè)目標(biāo)是：以為客戶和公司創(chuàng)造價值為導(dǎo)向，優(yōu)化整合服務(wù)資源，大力拓展服務(wù)內(nèi)容，打造?全業(yè)務(wù)、全天候，服務(wù)專業(yè)化、管理精益化、發(fā)展多元化?的?兩全三化?供電服務(wù)平臺，確保2013年底初步建成公司總部客戶服務(wù)中心，力爭在?十二五?期間，建成國際一流公共服務(wù)中心。

2.定位及職責(zé)?？蛻舴?wù)中心是公司集中供電服務(wù)業(yè)務(wù)的執(zhí)行單位，是總部營銷決策的支撐機(jī)構(gòu)，承擔(dān)各省95598服務(wù)工作質(zhì)量的監(jiān)督、檢查與評價。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)公司95598呼叫中心與智能互動網(wǎng)站的統(tǒng)一建設(shè)及運營；負(fù)責(zé)開 展客戶滿意度調(diào)查，提出供電服務(wù)改進(jìn)建議；負(fù)責(zé)電費充值卡的設(shè)計、制作、配送，以及后臺支持系統(tǒng)的建設(shè)運營；負(fù)責(zé)實施示范性節(jié)能服務(wù)、合同能源管理項目；負(fù)責(zé)節(jié)能與電動汽車展示體驗中心的建設(shè)運營；負(fù)責(zé)總部電動汽車充換電支持系統(tǒng)的建設(shè)運營；負(fù)責(zé)總部集中部署的供電服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)中心的建設(shè)、運維與應(yīng)用管控；負(fù)責(zé)拓展社會化服務(wù)項目，延伸服務(wù)領(lǐng)域；配合完成相關(guān)營銷服務(wù)工作。

3.與?。ㄊ校╇娏镜墓ぷ鹘缑妗Ｔ?5598服務(wù)方面，客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)全面集中受理客戶訴求，需?。ㄊ校┕咎幚淼臉I(yè)務(wù)，以工單方式傳遞至相應(yīng)電力公司，并進(jìn)行全程督辦；各?。ㄊ校┕镜氖　⒌兀h）兩級遠(yuǎn)程工作站，分別負(fù)責(zé)非搶修類工單、搶修類工單的轉(zhuǎn)派及回復(fù)審核；蒙東、青海、新疆、西藏等地區(qū)設(shè)臵95598遠(yuǎn)程座席，負(fù)責(zé)為屬地提供民族語言服務(wù)。在其他服務(wù)方面，客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)重要客戶的電話及網(wǎng)站服務(wù)，負(fù)責(zé)電費充值卡、電動汽車跨省資費清算及電池調(diào)管、節(jié)能及電動汽車推廣等業(yè)務(wù)的后臺支持服務(wù)；各?。ㄊ校┕矩?fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的屬地推廣及現(xiàn)場服務(wù)。

（二）關(guān)于基地建設(shè)

依據(jù)?兩地部署、互為備用?原則，打造客戶服務(wù)中心南北兩大基地，設(shè)臵生產(chǎn)運行、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專業(yè)展示和后勤輔助四大功能區(qū)，2015年基地擬設(shè)臵座席6000個，2020年 座席規(guī)劃12000個，全面支持客戶服務(wù)中心95598電話及外包服務(wù)、95598網(wǎng)站及電子商務(wù)服務(wù)、資費收繳服務(wù)、節(jié)能與電動汽車推廣服務(wù)、重要客戶服務(wù)、技術(shù)與平臺支持服務(wù)等六項業(yè)務(wù)全面發(fā)展。為加快95598集中服務(wù)建設(shè)進(jìn)程，在正式基地建設(shè)期間，采取過渡基地方式，支持中心快速開展業(yè)務(wù)集中上收和運營。正式基地建設(shè)由客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)投資，基建任務(wù)擬委托所在地?。ㄊ校┕境袚?dān)，過渡基地由所在?。ㄊ校┕靖脑旌?，交由客戶服務(wù)中心使用。

（三）關(guān)于95598業(yè)務(wù)上收

將按照?先易后難、厲行節(jié)約?的思路，逐步實現(xiàn)全業(yè)務(wù)上收。首先，一次性上收南北基地所在單位95598電話全業(yè)務(wù)；其次，全部上收公司27家單位投訴、舉報、意見、建議、表揚五項業(yè)務(wù)；第三，上收已實現(xiàn)95598座席省級集中單位電話全業(yè)務(wù)；最后，上收其余單位95598電話全業(yè)務(wù)（95598網(wǎng)站業(yè)務(wù)上收與電話業(yè)務(wù)同步推進(jìn)），確保2012年底實現(xiàn)?2+2?業(yè)務(wù)運營目標(biāo)，即實現(xiàn)南北基地所在?。ㄊ校?5598全業(yè)務(wù)上收，另外再遴選兩個?。ㄊ校┕?，實現(xiàn)投訴、舉報等五項業(yè)務(wù)上收，計劃利用3-5年的時間逐步實現(xiàn)全業(yè)務(wù)上收。

（四）有關(guān)建議

為確保95598全業(yè)務(wù)順利上收，有效節(jié)約公司系統(tǒng)資源，建議：一是未實現(xiàn)電話系統(tǒng)省級集中的單位，繼續(xù)推進(jìn)系統(tǒng)

省級集中建設(shè)，正在實施和尚未實施座席省級集中的單位，建議停止座席集中。未建設(shè)95598網(wǎng)站系統(tǒng)的單位，原則上應(yīng)停止實施。二是95598全業(yè)務(wù)上收后，調(diào)整各?。ㄊ校┕╇姺?wù)中心職責(zé)及機(jī)構(gòu)，新增95598非搶修類工單的轉(zhuǎn)派及回復(fù)審核，以及知識庫內(nèi)容采編更新等職責(zé)，新設(shè)省級95598遠(yuǎn)程工作站，并繼續(xù)推進(jìn)市（縣）遠(yuǎn)程工作站建設(shè)。

第五篇：財務(wù)部管理細(xì)則

財務(wù)部管理細(xì)則

為了保障公司賬目清晰以及資金周轉(zhuǎn)的效率，特此制定本細(xì)則：

一、會計職責(zé)

（1）按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報賬。

（2）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)，成本和利潤的執(zhí)行情況。挖掘增收節(jié)支潛力?？己速Y金使用效果。及時向經(jīng)理提出合理化建設(shè)。

（3）妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。

（4）依據(jù)《會計法》及公司的有關(guān)管理辦法，對公司及項目部進(jìn)行全面核算、控制、監(jiān)督和分析。

（5）掌握各種經(jīng)濟(jì)合同、費用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出與收入審批時有據(jù)可查。

（6）掌握各工程的概算、預(yù)算，實行會計監(jiān)督，參與預(yù)算管理，合理調(diào)配資金。

（7）組織協(xié)調(diào)財務(wù)與其他部門，特別是上級業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)系。

（8）總賬的記錄與年終財務(wù)決算的編制、匯總上報等工作。

（9）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對外洽談業(yè)務(wù)，審查合同簽訂等方面的事項。

（10）積極主動與政府相關(guān)部門聯(lián)系，及時獲知政府的相關(guān)政策和精神。在法律及政策允許的范圍內(nèi)，為公司辦理符合相關(guān)條件的稅費減免、財政補助等事項，使公司的收益最大化。

二、出納員職責(zé)

（1）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

（2）建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

（3）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

（4）積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。

（5）定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

（6）執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

（7）負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。

三、備注

本細(xì)則如有未盡事宜，可隨時修正公布，并及時通知公司各員工。