第一篇：公司材料采購(gòu)流程

公司采購(gòu)報(bào)銷流程

一、材料報(bào)銷必須具備：

1、詢價(jià)單；

2、請(qǐng)購(gòu)單；

3、發(fā)票、采購(gòu)合同、入庫(kù)單。

二、辦公用品、車間工具報(bào)銷必須具備：

1、請(qǐng)購(gòu)單、2、發(fā)票、3入庫(kù)單。

三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生前必須填寫(xiě)用款申請(qǐng)單，由彭春燕簽字后才可執(zhí)

行，否則日后不給報(bào)銷。

具體說(shuō)明：

1、材料采購(gòu)詢價(jià)單由黃婉麗、龐藹蓮審批。

2、請(qǐng)款單2--5萬(wàn)，由黃婉麗、龐藹蓮、彭春燕審批；

3、請(qǐng)款單5萬(wàn)元以上由雒富民、彭春燕、陳火成、龐藹蓮審批。

4、采購(gòu)報(bào)銷前提必須由采購(gòu)、采購(gòu)主管、倉(cāng)管、質(zhì)檢、車間主任或副主任簽字才可報(bào)銷。

5、本制度于2011年7月1日開(kāi)始執(zhí)行。

廈門(mén)市眾恒鑫裝飾工程有限公司2011年07月01日

第二篇：公司采購(gòu)流程管理制度

集團(tuán)辦公用品采購(gòu)管理制度

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。

一、申購(gòu)及其規(guī)定

1.申購(gòu)的定義

申購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2.申購(gòu)單的要素（完整的申購(gòu)單應(yīng)包括以下要素）：

⑴ 申購(gòu)的部門(mén)；

⑵ 申購(gòu)的日期；

⑶ 申購(gòu)物品的需求日期；

⑷ 申購(gòu)的辦公用品名稱；

⑸ 申購(gòu)的物品數(shù)量；

⑹ 申購(gòu)的物品規(guī)格；

⑺ 申購(gòu)如有特殊需要備注；

⑻ 申購(gòu)單填寫(xiě)人簽字；

⑼ 申購(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：所有申購(gòu)必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽

字方可遞交集團(tuán)行政人資部）；

⑽ 集團(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字；

3.申購(gòu)單提報(bào)規(guī)定：

⑴申購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政人資部；

⑵申購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政人資部。

二、申購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定：

1.申購(gòu)的接收要點(diǎn)

⑴采購(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清

晰，檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

⑵通知物料管理人員核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存；

⑶接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)

存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；

⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購(gòu)物料應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)。

2.申購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

⑴對(duì)于申購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

⑵對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

⑶無(wú)法于申購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知申購(gòu)部門(mén)。

3.采購(gòu)周期的規(guī)定

⑴每月12——15號(hào)各部門(mén)提交申購(gòu)單；

⑵采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)每月17號(hào)；

⑶采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；

⑷遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與申購(gòu)部門(mén)溝通；

2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；

3.對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理

或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；

5.對(duì)于申購(gòu)部門(mén)需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；

6.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

四、比價(jià)、議價(jià)

1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)

2.決定采購(gòu)條件（向廠家詳細(xì)說(shuō)明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）

3.其他廠商價(jià)格是否較低

五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.合同正文應(yīng)包含的要素

1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技

術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；

5)付款方式；

6)質(zhì)量保證期；

7)質(zhì)量要求及規(guī)范；

8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

1.合同執(zhí)行

⑴已簽訂合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)

提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)；

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商

并簽訂補(bǔ)充合同。

2.付款規(guī)定

⑴按照合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)付款審批單巡簽后

提交財(cái)務(wù)部付款；

⑵財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和

供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、入庫(kù)

⑴公司所有的物料入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)行政人資部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收； ⑵已經(jīng)驗(yàn)收的物料應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；

第三篇：公司采購(gòu)及報(bào)銷流程

公司采購(gòu)及報(bào)銷流程

一、申請(qǐng)，審批

1． 物料需求部門(mén)（人員）在今目標(biāo)上提出物料采購(gòu)申請(qǐng)審批，完整填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》上傳至為附件，按實(shí)際需求及公司庫(kù)存狀況提出申請(qǐng)。

二、采購(gòu)

1．采購(gòu)人員根據(jù)《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行采購(gòu)，在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)堅(jiān)持“貨比三家”為原則，以公司往日采購(gòu)物品單價(jià)為參考，購(gòu)買物美價(jià)廉的物品，以節(jié)省成本。

2．采購(gòu)?fù)晡锲泛笮柘蚬?yīng)單位索取正規(guī)單具（名稱、數(shù)量、金額，簽字或蓋章），需開(kāi)發(fā)票時(shí)確認(rèn)稅點(diǎn)后開(kāi)取。

三、報(bào)銷

1．采購(gòu)人員采購(gòu)?fù)戤吅?，需將采?gòu)物品交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)采購(gòu)物品驗(yàn)收后進(jìn)行入庫(kù)并開(kāi)具《入庫(kù)單》，其中一聯(lián)交采購(gòu)人員以用于報(bào)銷。

2．采購(gòu)人員持采購(gòu)前審批的《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》、倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具的《入庫(kù)單》和供應(yīng)單位所開(kāi)單具，到財(cái)務(wù)處申請(qǐng)報(bào)銷，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量及金額，并填寫(xiě)領(lǐng)款憑證，送交總經(jīng)理簽字審批后，才能予以報(bào)銷。

四、基本流程：

采購(gòu)申請(qǐng)---部門(mén)主管簽字—行政部門(mén)審核---財(cái)務(wù)部門(mén)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---入庫(kù)—財(cái)務(wù)報(bào)銷

五、結(jié)合實(shí)際情況：

1、由于公司暫時(shí)未開(kāi)發(fā)出采購(gòu)部門(mén)和技術(shù)部門(mén)，技術(shù)部門(mén)由韓總進(jìn)行審核現(xiàn)場(chǎng)的物資（整機(jī)與零件），物資的采購(gòu)由采購(gòu)申請(qǐng)者進(jìn)行采購(gòu)。

2、行政部擔(dān)任辦公物品管理者，承擔(dān)倉(cāng)庫(kù)人員職責(zé)，要做好公司辦公物品的整理與統(tǒng)計(jì)。

3、運(yùn)維部的物資由運(yùn)維主管負(fù)責(zé)。

六、具體各部門(mén)的流程

1、總經(jīng)辦

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---交由行政部門(mén)詢價(jià)---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---行政部門(mén)采購(gòu)、入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

b、現(xiàn)場(chǎng)整機(jī)（零件）采購(gòu)：提出采購(gòu)申請(qǐng)---與技術(shù)部門(mén)（韓總）交流---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

2、融資部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---融資主管簽字---行政部審核---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字--采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

3、行政部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---行政主管簽字--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)入庫(kù)并統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

4、財(cái)務(wù)部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---財(cái)務(wù)主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

5、銷售部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---銷售主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

6、運(yùn)營(yíng)管理部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---運(yùn)營(yíng)主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---運(yùn)營(yíng)部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

b、現(xiàn)場(chǎng)整機(jī)（零件）采購(gòu)：提出采購(gòu)申請(qǐng)---與技術(shù)部門(mén)（韓總）交流---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---運(yùn)營(yíng)部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

7、技術(shù)部(暫無(wú))* *（以上為費(fèi)用高于500元時(shí)）

*辦公采購(gòu)費(fèi)用低于500元：采購(gòu)申請(qǐng)---部門(mén)主管簽字—行政部門(mén)審核---財(cái)務(wù)部門(mén)審核---采購(gòu)---入庫(kù)—財(cái)務(wù)報(bào)銷

七、附件

第四篇：公司材料采購(gòu)流程(精)

呈:總經(jīng)理室 由:財(cái)務(wù)部 抄送:各部門(mén)

公司材料物資采購(gòu)領(lǐng)用流程

為加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購(gòu)與付款行為,防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)與舞弊,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),制定本規(guī)范。

一、申請(qǐng)

倉(cāng)儲(chǔ)部或需用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和儲(chǔ)備情況提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫(xiě)“王四食品物資采購(gòu)申請(qǐng)單”,一式二聯(lián),申請(qǐng)單中注明采購(gòu)的具體品種、規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后,紅聯(lián)交采購(gòu)部辦理,所有采購(gòu)統(tǒng)一歸口采購(gòu)部。所有采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)由經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)直至總經(jīng)理簽字確認(rèn)。具體要求如下:(一采購(gòu)計(jì)劃審批流程:(1原輔材料:單項(xiàng)金額在10000元以下的簽批至分管采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo),超過(guò)10000元的,需由總經(jīng)理簽批。

(2辦公用品:單項(xiàng)金額在2000元以下的簽批至分管采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo),超過(guò)2000元的,需由總經(jīng)理簽批。

(3固定資產(chǎn):均需由總經(jīng)理簽批。

(4包裝物的采購(gòu),由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后,再按規(guī)定流程報(bào)批。

(二采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng):固定資產(chǎn)及低值易耗品由使用部門(mén)申請(qǐng);常規(guī)需備貨的包裝物、勞保用品由倉(cāng)儲(chǔ)部申請(qǐng);凍品、原酒、調(diào)酒用輔料、新產(chǎn)品用原輔材料、時(shí)令

產(chǎn)品及包裝物由生技部申請(qǐng);鮮活產(chǎn)品及新鮮輔料、配件由車間申請(qǐng);專賣店銷售產(chǎn)品由專賣店申請(qǐng);進(jìn)入流通的酒飲品由酒業(yè)公司申請(qǐng);除招待用物資由行政部采購(gòu)?fù)?其他按流程審批后由采購(gòu)部采購(gòu)。

二、訂購(gòu)

采購(gòu)部收到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后,應(yīng)與采購(gòu)計(jì)劃核對(duì),并深入車間、倉(cāng)庫(kù)或銷售部門(mén)進(jìn)行調(diào)查,及時(shí)組織采購(gòu),貨物采購(gòu)應(yīng)與供貨企業(yè)簽訂合同,并將合同復(fù)印件送會(huì)計(jì)部門(mén),原件送行政部,以便檢查合同的執(zhí)行情況。為防止盲目進(jìn)貨,計(jì)劃外進(jìn)貨、合同外進(jìn)貨應(yīng)嚴(yán)加控制,另行批準(zhǔn)。

三、驗(yàn)收

采購(gòu)合同簽訂后,應(yīng)督促供應(yīng)商按時(shí)供貨。采購(gòu)的貨物運(yùn)達(dá)后,分以下情況處理:(1生技部檢驗(yàn):主要原料和包裝物來(lái)公司后,采購(gòu)部及時(shí)填寫(xiě)報(bào)檢單送生技部,生技部檢驗(yàn)后把檢驗(yàn)單返回采購(gòu)部。

(2采購(gòu)貨物直接送至廠部總倉(cāng):需由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)照購(gòu)貨發(fā)票、送貨單、合同副本等清點(diǎn)數(shù)量,檢驗(yàn)質(zhì)量。在送貨單上簽字確認(rèn)并及時(shí)通知采購(gòu)部,根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單一式三聯(lián),白聯(lián)自存,綠聯(lián)加簽收的送貨單送至采購(gòu)部,紅聯(lián)送至財(cái)務(wù)部,以分別登記庫(kù)存帳、會(huì)計(jì)帳。制單人與審核人需分別簽名確認(rèn), 審核人為倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人。

(3采購(gòu)貨物直接送至各門(mén)店:需由各門(mén)店保管員對(duì)照購(gòu)貨發(fā)票、送貨單、合同副本等清點(diǎn)數(shù)量,檢驗(yàn)質(zhì)量。檢驗(yàn)合格后在送貨單上簽字確認(rèn),為確保數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確,先通過(guò)照片上傳至采購(gòu)部,采購(gòu)部確認(rèn)后交倉(cāng)儲(chǔ)部填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單一式三聯(lián),白聯(lián)自存,綠聯(lián)加簽收的送貨單送至采購(gòu)部,紅聯(lián)送至財(cái)務(wù)部,以分別登記庫(kù)存帳、會(huì)計(jì)帳。制單人與審核人需分別簽名確認(rèn),審核人為倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人。同時(shí)銷售部及時(shí)開(kāi)具調(diào)撥單將此批貨物調(diào)撥至各門(mén)店,隨后及時(shí)將送貨單及發(fā)票送至采購(gòu)部。

在驗(yàn)收過(guò)程中,如出現(xiàn)品名、規(guī)格、花式、質(zhì)量、數(shù)量等不符合合同的,應(yīng)如實(shí)做出記錄,并填寫(xiě)書(shū)面報(bào)告并上報(bào)采購(gòu)部;如有嚴(yán)重不符的,應(yīng)提出拒絕驗(yàn)收。

四、領(lǐng)用(一正常銷售

由銷售部開(kāi)具銷貨單一式六聯(lián)并打印,送至財(cái)務(wù)部審核蓋章,蓋章后統(tǒng)計(jì)聯(lián)財(cái)務(wù)部留存;存根聯(lián)由銷售部留存;倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)審核發(fā)貨,提貨人員在倉(cāng)庫(kù)聯(lián)簽字確認(rèn),倉(cāng)儲(chǔ)部在倉(cāng)庫(kù)聯(lián)加蓋已發(fā)貨印章并進(jìn)行電腦審核;客戶聯(lián)交給客戶;涉及欠款的會(huì)計(jì)聯(lián)由客戶簽字確認(rèn)后帶回交給財(cái)務(wù)部;門(mén)衛(wèi)聯(lián)由門(mén)衛(wèi)核對(duì)貨物數(shù)量后留存。

(二調(diào)撥貨物

1.各門(mén)店與廠部總倉(cāng)調(diào)撥情況的處理:由銷售部?jī)?nèi)勤開(kāi)具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,送至財(cái)務(wù)部審核蓋章,蓋章后統(tǒng)計(jì)聯(lián)財(cái)務(wù)部留存;存根聯(lián)由銷售部留存;倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)審核發(fā)貨,提貨人員在倉(cāng)庫(kù)聯(lián)簽字確認(rèn),倉(cāng)儲(chǔ)部在倉(cāng)庫(kù)聯(lián)加蓋已發(fā)貨印章并進(jìn)行電腦審核;客戶聯(lián)交給撥入門(mén)店;會(huì)計(jì)聯(lián)由撥入門(mén)店簽字確認(rèn)后帶回交給財(cái)務(wù)部;門(mén)衛(wèi)聯(lián)由門(mén)衛(wèi)核對(duì)貨物數(shù)量后留存。調(diào)撥單由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)審核。

2.各門(mén)店間調(diào)撥情況的處理:由銷售部?jī)?nèi)勤開(kāi)具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,送至財(cái)務(wù)部審核蓋章,蓋章后統(tǒng)計(jì)聯(lián)財(cái)務(wù)部留存;存根聯(lián)由銷售部留存;撥出門(mén)店根據(jù)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)審核發(fā)貨,提貨人員在倉(cāng)庫(kù)聯(lián)簽字確認(rèn),撥出門(mén)店在倉(cāng)庫(kù)聯(lián)加蓋已發(fā)貨印章并進(jìn)行電腦審核;客戶聯(lián)交給撥入門(mén)店;會(huì)計(jì)聯(lián)由撥入門(mén)店簽字確認(rèn)后帶回交給財(cái)務(wù)部;門(mén)衛(wèi)聯(lián)由撥出門(mén)店留存。調(diào)撥單由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核。

(三其他業(yè)務(wù)

1.產(chǎn)品報(bào)損:由生產(chǎn)技術(shù)部開(kāi)具報(bào)損審批單,財(cái)務(wù)部根據(jù)審批單開(kāi)具銷貨單,紅聯(lián)交至倉(cāng)儲(chǔ)部,倉(cāng)儲(chǔ)部憑紅聯(lián)進(jìn)行審核處理。

2.招待:由行政辦開(kāi)具招待用審批單,財(cái)務(wù)部根據(jù)審批單開(kāi)具銷貨單,紅聯(lián)交至倉(cāng)儲(chǔ)部,倉(cāng)儲(chǔ)部憑紅聯(lián)進(jìn)行審核處理。

五、退貨(一正常退貨

采購(gòu)部在接到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后,如發(fā)現(xiàn)貨物的數(shù)量和質(zhì)量不符合采購(gòu)申請(qǐng)單要求,應(yīng)及時(shí)函告或電告供貨商。對(duì)于數(shù)量短缺的情況,通常要求供貨商予與補(bǔ)足。對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題,則應(yīng)首先通知倉(cāng)儲(chǔ)部不得發(fā)放該批貨物;其次決定退貨或要求供應(yīng)商給于適當(dāng)?shù)恼劭?。并分別填寫(xiě)退貨單或紅字驗(yàn)收單處理。

退貨統(tǒng)一由廠部總倉(cāng)負(fù)責(zé)處理。(二門(mén)店與廠部總倉(cāng)調(diào)撥貨物退貨

1.各門(mén)店與廠部總倉(cāng)調(diào)撥退貨情況的處理:由銷售部?jī)?nèi)勤開(kāi)具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,撥出部門(mén)變?yōu)楦鏖T(mén)店。撥入部門(mén)變?yōu)閺S部總倉(cāng)。調(diào)撥單由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)審核。

2.各門(mén)店間調(diào)撥退貨情況的處理:由銷售部?jī)?nèi)勤開(kāi)具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,撥出部門(mén)為退貨門(mén)店,撥入部門(mén)變?yōu)樵瓝艹鲩T(mén)店。調(diào)撥單由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核。

六、付款

收到供貨企業(yè)轉(zhuǎn)來(lái)的發(fā)票后,應(yīng)送采購(gòu)部復(fù)核,并與入庫(kù)單、采購(gòu)合同核對(duì)無(wú)誤后,辦理完相關(guān)審批流程后,交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算付款手續(xù)。

財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

第五篇：公司采購(gòu)流程管理制度

公司采購(gòu)流程管理制度

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)之間的配合，特制訂本制度。

一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

（1）請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；

（2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目

（3）請(qǐng)購(gòu)的用途

（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

（5）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

（6）請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間

（7）請(qǐng)購(gòu)如有特殊請(qǐng)備注

（8）請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人

（9）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管

（10）請(qǐng)購(gòu)單審核人

（11）采購(gòu)副總審核

（12）財(cái)務(wù)審核人

（13）公司總經(jīng)理

3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；

（2）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部接收人簽字并備份；

（3）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)。

（5）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

（6）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購(gòu)的原則；

（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查該物資是否有庫(kù)存；

（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購(gòu)；

3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

4、比價(jià)采購(gòu)的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價(jià)、議價(jià)

1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

（1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

（2）采購(gòu)物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他約定

2、合同簽訂及其規(guī)定

（1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；

3、合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

六：報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收；

2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。