第一篇：現(xiàn)金流水賬報(bào)銷流程及票據(jù)要求

現(xiàn)金流水賬報(bào)銷流程及票據(jù)要求

1、所有報(bào)銷人員均應(yīng)先將有關(guān)原始單據(jù)按財(cái)務(wù)部要求分類妥善粘貼，不符合標(biāo)準(zhǔn)或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回。

2、所有票據(jù)應(yīng)分類序時(shí)整潔的粘貼在票據(jù)粘貼單上，不得用訂書機(jī)裝訂，不要折疊，粘貼時(shí)不要超過(guò)左邊、下邊框線。

3、報(bào)銷的單據(jù)必須是合法正式的票據(jù)或收據(jù)，如未取得發(fā)票和收據(jù)的應(yīng)填寫《支付證明單》并提供證明人簽字。

4、填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，應(yīng)按粘貼的順序一次填寫，不得涂改；有關(guān)單位、數(shù)量、單價(jià)、金額的改動(dòng)，一律不得報(bào)銷。

5、票據(jù)的整理，先分類，再按時(shí)間的順序粘貼。

6、收據(jù)上必須有購(gòu)買東西的明細(xì)。

7、票據(jù)需按月份整理報(bào)銷。

8、物質(zhì)采購(gòu)單，要寫清楚屬于哪個(gè)合同。

9、入庫(kù)單、出庫(kù)單注明是那個(gè)合同

10、報(bào)銷人需說(shuō)清楚費(fèi)用屬于那個(gè)項(xiàng)目

11、支出證明單，須村主任簽字

辦公費(fèi)：包括購(gòu)買辦公用品、快遞費(fèi)、復(fù)印圖紙等費(fèi)用

電話費(fèi)：辦公室的電話

交通費(fèi)：需經(jīng)辦人員的交通明細(xì)

差旅費(fèi)：電車票、住宿費(fèi)、餐費(fèi)必須有出差時(shí)間事由和差旅費(fèi)明細(xì)，并提供有效發(fā)票。業(yè)務(wù)費(fèi)：包括業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)、禮品等費(fèi)用

第二篇：現(xiàn)金流水賬報(bào)銷流程及票據(jù)要求

現(xiàn)金流水賬報(bào)銷流程及票據(jù)要求

1、所有報(bào)銷人員均應(yīng)先將有關(guān)原始單據(jù)按財(cái)務(wù)部要求分類妥善粘貼，不符合標(biāo)準(zhǔn)或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回。

2、所有票據(jù)應(yīng)分類序時(shí)整潔的粘貼在票據(jù)粘貼單上，不得用訂書機(jī)裝訂，不要折疊，粘貼時(shí)不要超過(guò)左邊、下邊框線。

3、報(bào)銷的單據(jù)必須是合法正式的票據(jù)或收據(jù)，如未取得發(fā)票和收據(jù)的應(yīng)填寫《支付證明單》并提供證明人簽字。

4、填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，應(yīng)按粘貼的順序一次填寫，不得涂改；有關(guān)單位、數(shù)量、單價(jià)、金額的改動(dòng)，一律不得報(bào)銷。

5、票據(jù)的整理，先分類，再按時(shí)間的順序粘貼。

6、收據(jù)上必須有購(gòu)買東西的明細(xì)。

7、票據(jù)需按月份整理報(bào)銷。

8、物質(zhì)采購(gòu)單，要寫清楚屬于哪個(gè)合同。

9、入庫(kù)單、出庫(kù)單注明是那個(gè)合同

10、報(bào)銷人需說(shuō)清楚費(fèi)用屬于那個(gè)項(xiàng)目

11、支出證明單，須劉總簽字

12、俆勇軍、郭滿谷、何亞林等票據(jù)需唐總簽字。

辦公費(fèi)：包括購(gòu)買辦公用品、快遞費(fèi)、復(fù)印圖紙等費(fèi)用（購(gòu)買辦公用品需辦理入庫(kù)單、出庫(kù)單）

電話費(fèi)：辦公室的電話（預(yù)存電話費(fèi)不給與報(bào)銷）個(gè)人電話費(fèi)沒(méi)有發(fā)票不給報(bào)銷。交通費(fèi)：需經(jīng)辦人員的交通明細(xì)

差旅費(fèi)：電車票、住宿費(fèi)、餐費(fèi)必須有出差時(shí)間事由和差旅費(fèi)明細(xì)，并提供有效發(fā)票。業(yè)務(wù)招待費(fèi)：包括餐費(fèi)和唱K費(fèi)用，必須提供有效發(fā)票（需寫清楚理由）餐費(fèi)、煙（按規(guī)定購(gòu)買）、酒沒(méi)有發(fā)票不給與報(bào)銷。

業(yè)務(wù)費(fèi)：包括業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)、禮品等費(fèi)用

汽車費(fèi)：公司車輛費(fèi)用包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等（汽油按車輛規(guī)定的油費(fèi)報(bào)銷、過(guò)路費(fèi)需要寫清楚、停車費(fèi)需寫事由）審計(jì)管理費(fèi)：包括項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)費(fèi)、總公司年費(fèi)、其他行政事業(yè)咨詢費(fèi)。

材料費(fèi)：報(bào)銷的流程（材料采購(gòu)單—入庫(kù)單—出庫(kù)單）

汽車油費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

第三篇：現(xiàn)金流水賬報(bào)銷流程及票據(jù)要求

現(xiàn)金流水賬報(bào)銷流程及票據(jù)要求

1、所有報(bào)銷人員均應(yīng)先將有關(guān)原始單據(jù)按財(cái)務(wù)部要求分類妥善粘貼，不符合標(biāo)準(zhǔn)或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回。

2、所有票據(jù)應(yīng)分類序時(shí)整潔的粘貼在票據(jù)粘貼單上，不得用訂書機(jī)裝訂，不要折疊，粘貼時(shí)不要超過(guò)左邊、下邊框線。

3、報(bào)銷的單據(jù)必須是合法正式的票據(jù)或收據(jù)，如未取得發(fā)票和收據(jù)的應(yīng)填寫《支付證明單》并提供證明人簽字。

4、填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，應(yīng)按粘貼的順序一次填寫，不得涂改；有關(guān)單位、數(shù)量、單價(jià)、金額的改動(dòng)，一律不得報(bào)銷。

5、票據(jù)的整理，先分類，再按時(shí)間的順序粘貼。

6、收據(jù)上必須有購(gòu)買東西的明細(xì)（包括購(gòu)買日期、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、收款人簽章）。

7、當(dāng)月票據(jù)需在本月內(nèi)報(bào)銷完，隔月作廢。

8、支出證明單，須兩個(gè)以上人員共同簽字。

9、報(bào)銷流程：報(bào)銷人拿好需報(bào)銷的單據(jù)到范園椿處把票據(jù)分類粘貼好→范園椿審核→找徐總簽字→到財(cái)務(wù)室領(lǐng)款。

10、需預(yù)支人員必須填寫“借款單”（一式二聯(lián)）。填寫內(nèi)容包括：借款用途、借款金額（大小寫）、借款日期、借款人簽名、徐總簽字。特別強(qiáng)調(diào)，按規(guī)定借款人應(yīng)在五天內(nèi)及時(shí)結(jié)清借款，否則以挪用公款論處。

11、廠內(nèi)規(guī)定每月中星期天及月末的最后一天為報(bào)賬日。

具體費(fèi)用如下，請(qǐng)報(bào)銷人按以下分類填制和粘貼好費(fèi)用單，不合格單據(jù)不予報(bào)銷。

辦公費(fèi)：包括購(gòu)買辦公及用品、快遞費(fèi)、復(fù)印圖紙及刻章等費(fèi)用。電話費(fèi)：廠內(nèi)所有的電話費(fèi)及集團(tuán)彩鈴、網(wǎng)費(fèi)。

招待費(fèi)：包括餐費(fèi)和唱K費(fèi)用以及禮品費(fèi)，必須提供有效發(fā)票（需寫清楚理由）餐費(fèi)、煙（按規(guī)定

購(gòu)買）、酒沒(méi)有發(fā)票不給與報(bào)銷。

銷售費(fèi)用：包括定制名片、廣告牌、工作服、禮品等費(fèi)用。原材料費(fèi)：包括購(gòu)買桶、熱縮膜、合格證、蓋子、薄膜袋、桶標(biāo)。

改造及維修費(fèi)用：包括對(duì)廠內(nèi)廠房及環(huán)境的改造、廠內(nèi)各種零件的更換維修保養(yǎng)費(fèi)用、購(gòu)置車間設(shè)備。

應(yīng)付費(fèi)用：包括工資、福利、利息、稅款。

銷售運(yùn)輸費(fèi)：包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)、違章罰款等（汽油維修費(fèi)必須附帶詳細(xì)明細(xì)）。生產(chǎn)成本費(fèi)：包括電費(fèi)、水費(fèi)。

低值易耗品費(fèi)：包括購(gòu)買飲水機(jī)、飲水機(jī)各種小零件、支水架、液壓棒。

其它費(fèi)用：包括買鋪網(wǎng)、買廚房用品、靴子、手套、圍裙、辦理和更換各種證件、實(shí)驗(yàn)試劑、買拖把、笤帚、出禮、毛巾肥皂洗手液等。

宿城區(qū)春綠飲料廠2013年6月1日開(kāi)始執(zhí)行

第四篇：票據(jù)報(bào)銷流程a3

票據(jù)報(bào)銷流程

第一部分 總則

第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。

第二條：本制度適用公司全體員工。

第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程

第三條：借款管理規(guī)定

(一)、借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金 額（大小寫須完全一致）、并注明支票或現(xiàn)金，由經(jīng)辦人填寫，主管部門經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審批簽字。經(jīng)手人憑審批后的借據(jù)到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

(二)、借款范圍包括材料購(gòu)買經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、公司電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、固定資產(chǎn)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用。

(三)、經(jīng)辦人員憑審批后的《借款申請(qǐng)單》按批準(zhǔn)額度辦理借款，7個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)(延期工資內(nèi)扣除并加收1%的滯納金)。

(四)、如借款遇特殊情況不能及時(shí)報(bào)賬，需在7日內(nèi)更換借條，重新審批，超期未經(jīng)審批的借款工資內(nèi)扣除。(如發(fā)現(xiàn)借條7日內(nèi)未經(jīng)審批，也未從經(jīng)手人工資內(nèi)扣除，規(guī)定金額對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)手人員工資進(jìn)行處罰)

(五)、各項(xiàng)借款金額超過(guò)10000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

(六)、借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；

(七)、借款未還者，財(cái)務(wù)可拒絕再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。特殊情況需總經(jīng)理及董事長(zhǎng)特別批準(zhǔn)(未經(jīng)批準(zhǔn)的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按以上制度執(zhí)行)。第四條:施工材料報(bào)銷規(guī)定及流程

(一)、施工現(xiàn)場(chǎng)所有材料，由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買，統(tǒng)一報(bào)銷。

(二)、采購(gòu)員購(gòu)買材料必須取得項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)的材料采購(gòu)單，同時(shí)，材料采購(gòu)單上必須同時(shí)擁有項(xiàng)目經(jīng)理簽字、采購(gòu)員簽字、接收材料單日期及雙方電話號(hào)碼方能進(jìn)入采購(gòu)流程。

(三)、所購(gòu)買材料的票據(jù)必須有材料商名稱及材料商聯(lián)系方式，貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，必須有工地保管或施工負(fù)責(zé)人的收料簽字。

(四)、由采購(gòu)填寫報(bào)銷單，采購(gòu)員簽字、財(cái)務(wù)主管簽字、總經(jīng)理簽字、董事長(zhǎng)簽字后出納處報(bào)銷，填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)、金額；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

(五)、報(bào)銷10000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。第五條:其他費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及流程:(一)、交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程

1、員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)派車，如公司無(wú)車可派，緊急情況下可以乘坐出租車，一般情況下，乘公交車。

2、保留公交車票或出租車票并在票后注明時(shí)間及原由，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)復(fù)核，總經(jīng)理及董事長(zhǎng)簽字后，出納處報(bào)銷

(二)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程

1.招待費(fèi)：以電話形式向總經(jīng)理通報(bào)招待原因、招待范圍，批準(zhǔn)方可進(jìn)行。

報(bào)銷時(shí)，經(jīng)手人填寫報(bào)銷單，財(cái)務(wù)復(fù)核、總經(jīng)理簽字、董事長(zhǎng)簽字。

2、培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司辦公室配合董事長(zhǎng)、總經(jīng)理管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送辦公室。根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。

3、資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購(gòu)買資料前必須申報(bào)辦公室，在報(bào)銷前必須到辦公室進(jìn)行登記。

4.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。

(三)、固定資產(chǎn)及低值易耗品的購(gòu)買及報(bào)銷流程

1、專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、各項(xiàng)目部成立所需的各項(xiàng)物資等。

2、填寫購(gòu)置申請(qǐng)，由部門負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理提報(bào)批準(zhǔn)。

3、所購(gòu)物品由辦公室統(tǒng)一考察市場(chǎng)，統(tǒng)一購(gòu)買。電腦、打印機(jī)等設(shè)備的購(gòu)買應(yīng)經(jīng)資產(chǎn)驗(yàn)收（進(jìn)行安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附入庫(kù)單）。

4、使用部門主管填寫借領(lǐng)取使用單后(財(cái)務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)管理保存單據(jù)借單)，同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)。

5、員工離職時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)清理借領(lǐng)單，便于公司財(cái)物及時(shí)歸還。

山西華源環(huán)藝裝飾有限公司財(cái)務(wù)部

2012.7.31

第五篇：原始票據(jù)審核及報(bào)銷要求

原始票據(jù)審核及報(bào)銷填制要求

1.1原始票據(jù)

一、原始票據(jù)的審核內(nèi)容：

1.原始票據(jù)的名稱、填制日期、填制單位名稱和填制人的姓名、接受憑證單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額等應(yīng)完整且準(zhǔn)確無(wú)誤，并加蓋填制單位的公章或發(fā)票專用章（加蓋兩次發(fā)票專用章的視為無(wú)效票據(jù)）。如一張發(fā)票不能開(kāi)出所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容請(qǐng)開(kāi)幾張發(fā)票或提供稅控機(jī)打印出的增值稅發(fā)票銷貨清單。

2.報(bào)銷的原始票據(jù)必須字跡清楚、數(shù)字準(zhǔn)確，金額數(shù)字不得涂改，其他內(nèi)容修改要有開(kāi)具方在更正處蓋章確認(rèn)；填制的原始票據(jù)不能涂改、挖補(bǔ)，如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的應(yīng)重新填開(kāi)。3.報(bào)銷票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票.是套印有“全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章XX市國(guó)家稅務(wù)監(jiān)制”的新版發(fā)票，收據(jù)（稅務(wù)部門認(rèn)可的除外）、白條、不按規(guī)定要求開(kāi)具的發(fā)票均不能作為費(fèi)用報(bào)銷憑據(jù).在此需要說(shuō)明發(fā)票真?zhèn)伪鎰e有如下方法：

3.1新版普通發(fā)票現(xiàn)在都采用有防偽水印的紙張進(jìn)行印制了，你在陽(yáng)光下看，可以清晰的看到菱形的水印圖案，菱形中間有“SW”的字樣。

3.2.發(fā)票票據(jù)上方中間有無(wú)橢圓形的紅章，章的上方標(biāo)有“全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”，章下方標(biāo)有“國(guó)家稅務(wù)局監(jiān)制”的字樣。中間還有發(fā)票所在地的簡(jiǎn)稱及名字。

3.3發(fā)票下方有無(wú)加蓋賣家的發(fā)票章及公章，沒(méi)有的話是無(wú)效的發(fā)票。

3.4定額發(fā)票中間都有“發(fā)票代碼”和“發(fā)票號(hào)碼”，可以撥打當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)查詢發(fā)票真?zhèn)蔚碾娫?，?qǐng)稅務(wù)服務(wù)人員協(xié)助查詢。

4.原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和左界從左往右橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼.5.原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼，發(fā)票不得連號(hào)，尤其是公交車票.6.原始票據(jù)的抬頭（單位名稱）必須與支付款單位一致，收款單位與憑證加蓋的收款單位印章一致.7.大寫金額到 “元”或“角”為止的，應(yīng)在其后加寫“整”或“正”字；到“分”為止的，其后不再加寫。

8.電腦制作的原始票據(jù)，簽字要求手簽，不得在電腦中輸入。2.1報(bào)銷填制

二、報(bào)銷填制要求：

1.費(fèi)用報(bào)銷采用“費(fèi)用報(bào)銷”形式,格式如2.1.1。

1.1“費(fèi)用報(bào)銷單”用于匯總報(bào)銷一個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目的多個(gè)（含1個(gè)）單據(jù)，將匯總金額書寫于“費(fèi)用報(bào)銷單”的大小寫金額欄，大寫要頂在（）后面寫，大小寫要一致，并在報(bào)銷單摘要欄同時(shí)注明具體事由。如備注人員名單以及物品清單等比較多時(shí)，須將附件另附報(bào)銷單背面。

圖2.1.1費(fèi)用報(bào)銷單

1.2報(bào)銷無(wú)票據(jù)的款項(xiàng)，原則上是不予報(bào)銷，但公司人性化管理，結(jié)合實(shí)際情況可以用部分發(fā)票替代，但要寫兩張費(fèi)用報(bào)銷單。第一張是真實(shí)發(fā)生的，在“內(nèi)容摘要”欄說(shuō)明不能取得單據(jù)或丟失單據(jù)的具體原因，并附相關(guān)憑證證明或證明人簽字等。第二張費(fèi)用報(bào)銷單請(qǐng)根據(jù)替代發(fā)票內(nèi)容填寫（參照6.1）。

1.3不同費(fèi)用類型（主要指費(fèi)用科目）不應(yīng)合并在同一張報(bào)銷單上，正規(guī)票據(jù)與非正規(guī)票分別填報(bào)。

1.4報(bào)銷憑證必須用黑色簽字筆或鋼筆填寫，報(bào)銷憑證的大小寫金額相符，且不得涂改。1.5報(bào)銷憑證上要注明附件張數(shù)，所附原始憑證張數(shù)的計(jì)算一般以原始憑證的自然張數(shù)為準(zhǔn)。如果記賬憑證中附有原始票據(jù)明細(xì)表，則把明細(xì)表及其附張數(shù)一并計(jì)入附件張數(shù)之內(nèi)。

2.費(fèi)用報(bào)銷填制具體要求: 2.1餐補(bǔ)：注明餐補(bǔ)時(shí)間、幾餐/天;和工資一起發(fā)放。

2.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)：注明招待對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目及WBS，如新開(kāi)發(fā)客戶請(qǐng)?jiān)贠A中填寫新開(kāi)發(fā)客戶申請(qǐng)單作為附件。

2.3差旅費(fèi)與市內(nèi)交通費(fèi)：

2.3.1市內(nèi)交通費(fèi)：不填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，而是粘貼在“統(tǒng)一報(bào)銷單上報(bào)銷，并需符合以下要求：a、公交車票必須注明起止時(shí)間、地點(diǎn)、事由，有票號(hào)連續(xù)的要注明同行人；b、打的費(fèi)注明起止地點(diǎn)、打車事由；c、及時(shí)報(bào)銷，發(fā)生費(fèi)用次日起七天內(nèi)有效。

2.3.2差旅費(fèi)報(bào)銷：填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，格式如圖2.1.2。并粘貼在“差旅費(fèi)報(bào)銷單”上。詳細(xì)注明出差人、部門、職等職級(jí)、出差事由/目的、出差地點(diǎn)、出差日期等內(nèi)容，并需附上《出差申請(qǐng)單》、車票等單據(jù).如若出差期間有餐費(fèi)補(bǔ)助, 則差旅費(fèi)來(lái)回發(fā)票與餐費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)在同一報(bào)銷單上體現(xiàn)，根據(jù)原始憑證制作明細(xì)表，作為一張?jiān)紤{證，同時(shí)在差旅費(fèi)單上再注明所附原始憑證張數(shù)。

圖2.1.2差旅費(fèi)報(bào)銷單

2.4報(bào)銷憑證必須有經(jīng)辦人、部門主管簽字，金額超過(guò)3000元以上需要事業(yè)部主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管）簽字，10000元-50000元由總經(jīng)理簽字，超過(guò)50000元以上董事長(zhǎng)的簽字并附件齊全方可報(bào)銷；授權(quán)簽字的，要有書面授權(quán)；無(wú)書面授權(quán)經(jīng)微信同意的必須在事后一個(gè)月內(nèi)補(bǔ)簽字。

2.5報(bào)銷單必須填寫項(xiàng)目及WBS號(hào)，如無(wú)WBS，請(qǐng)?zhí)顚憻o(wú)。2.6和項(xiàng)目相關(guān)的所有費(fèi)用需要PM相關(guān)人員簽字。

2.7非賽騰公司人員報(bào)銷請(qǐng)?jiān)趫?bào)銷單左上角標(biāo)明所屬公司名稱。

3.汽車費(fèi)用：車輛維修須附車輛維修申請(qǐng)單以及維修的結(jié)算清單。公司車輛過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等須附出差/用車申請(qǐng)單及司機(jī)組長(zhǎng)簽字等；對(duì)于私車公用的，請(qǐng)先和公司簽訂私車公用協(xié)議并保證服務(wù)日期在有效期內(nèi)，油費(fèi)按1元/公里計(jì)算，過(guò)路費(fèi)以實(shí)際發(fā)票為準(zhǔn)，用車人員自行填寫費(fèi)用報(bào)銷單交部門主管審核簽字后交財(cái)務(wù)報(bào)銷、以油費(fèi)發(fā)票和《私車公用登記表》

為報(bào)銷憑證附件；如需私車公用必須開(kāi)至大門衛(wèi)保安監(jiān)督記錄里程數(shù)，方可出行，私車公用必須有總務(wù)車輛負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)才可以報(bào)銷。

4.物品購(gòu)買：

4.1采購(gòu)辦公用品：報(bào)銷時(shí)附采購(gòu)訂單、請(qǐng)購(gòu)單或者工作聯(lián)絡(luò)單、送貨單、暫估單（倉(cāng)庫(kù)人員簽字）、發(fā)票等單據(jù).（參考報(bào)銷管理辦法5.2報(bào)銷金額審批規(guī)定）

4.2零星采購(gòu)報(bào)銷：報(bào)銷單后附采購(gòu)訂單、暫估單、送貨單、發(fā)票等單據(jù).（參考報(bào)銷管理辦法5.2報(bào)銷金額審批規(guī)定）

4.3外協(xié)采購(gòu)報(bào)銷：報(bào)銷單附托外加工單、托外檢驗(yàn)繳回單、托工繳回單、送貨單、發(fā)票等單據(jù).（參考報(bào)銷管理辦法5.2報(bào)銷金額審批規(guī)定）

4.4固定資產(chǎn)采購(gòu)：金額超過(guò)2000元以上在OA中走《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)》，審批完成后集成至SAP的固定資產(chǎn)采購(gòu)單，報(bào)銷時(shí)附發(fā)票、采購(gòu)合同、《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》、《固定資產(chǎn)采購(gòu)單》、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》等單據(jù)。（《固定資產(chǎn)采購(gòu)單》交由采購(gòu)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批，審核簽字后，采購(gòu)部門購(gòu)買設(shè)備）

注：a、所有費(fèi)用次日起七天內(nèi)有效，每月最后一天各部門將本月未遞交的所有費(fèi)用報(bào)銷單交給財(cái)務(wù)人員，不準(zhǔn)跨月報(bào)銷。（鑒于有些特殊情況報(bào)銷超過(guò)1個(gè)月的報(bào)銷80%，超過(guò)兩個(gè)月不允許報(bào)銷。）

b、除員工餐費(fèi)和工資一起發(fā)放，其他費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間：周一下班前把上周二至本周一費(fèi)用匯總到費(fèi)用會(huì)計(jì)，審核無(wú)誤后，周三出納會(huì)把各員工報(bào)銷的費(fèi)用打入個(gè)人工資卡中（或部分現(xiàn)金報(bào)銷）。