第一篇：(1-4)財務(wù)室管理制度

財務(wù)科管理制度

一、財務(wù)人員要時刻提高警惕，確?，F(xiàn)金、票據(jù)的安全。

二、到銀行存取現(xiàn)金，要有保衛(wèi)人員跟隨守護。

三、嚴格控制庫存現(xiàn)金數(shù)額，超過數(shù)額及時送交銀行。

四、支票、現(xiàn)金要存放到保險柜內(nèi)，鎖好亂號，鑰匙隨身攜帶，不得隨意存放或交與他人。

五、要將支票和印鑒分別存放，妥善保管。

六、開據(jù)支票，應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批準，必須填寫日期，注明用途。

七、要經(jīng)常檢查門窗是否牢固、嚴禁可靠，保險柜門是否鎖好。

八、嚴禁無關(guān)人員入內(nèi)。

（此制度不用，改用財務(wù)管理制度，我發(fā)給你）

第二篇：財務(wù)室管理制度

財務(wù)室管理制度

1、認真貫徹、執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策和各項財務(wù)規(guī)章制度，以及學(xué)校制定的財務(wù)管理辦法。

2、根據(jù)國家規(guī)定和上級核定的預(yù)算，辦理各項財務(wù)收支，在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)支配和辦理本單位預(yù)算支出，合理分配資金，努力增收節(jié)支。

3、健全財產(chǎn)物資管理制度，按期進行財產(chǎn)物資的清查工作，保護學(xué)校財產(chǎn)的完整和安全。

4、接受財政部門、上級主管部門的監(jiān)督和檢查，如實反映情況，主動提供有關(guān)資料。

5、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。

6、各項經(jīng)費支出，都要按原始憑證結(jié)報，嚴格執(zhí)行開支標準，不得自行提高或變相提高，并實行校長“一支筆”審批制度。

7、在一般情況下，購物由專人負責，購物發(fā)票須有經(jīng)手人、驗收人或證明人、審核人、校長簽名，并注上用途，以作備查，不符合規(guī)定的事項有權(quán)拒絕支付。

8、做好財務(wù)室的衛(wèi)生清潔工作，保持良好的工作環(huán)境。

第三篇：財務(wù)室管理制度

財務(wù)室管理制度

1、堅持勤儉辦學(xué)的方針，貫徹雙增雙節(jié)的原則，遵守國家的財經(jīng)紀律，做好學(xué)校的財務(wù)工作。

2、建立健全收費管理辦法，一切收入要入帳。嚴格按照上級規(guī)定向?qū)W生收取代辦費用，不得額外收取其他費用。

3、執(zhí)行預(yù)、決算，有計劃地使用經(jīng)費，?？顚Ｓ?。學(xué)期初，各條線提出學(xué)期經(jīng)費使用要求，由總務(wù)財務(wù)部門綜合編制學(xué)期經(jīng)費使用計劃及購物計劃，交校長審批后實施，未列入經(jīng)費使用計劃的原則上不予開支，財務(wù)部門要做好月報、年報工作。

4、嚴格審批報銷手續(xù)。根據(jù)初期經(jīng)費使用計劃，購物原則上由總務(wù)部門或總務(wù)部門委托有關(guān)部門、人員辦理，所購物品一律交總務(wù)部門專人進行驗收，并在學(xué)校校產(chǎn)登記帳冊登記，然后按規(guī)定分交各班主任使用，嚴禁先用后批。購物憑證由采購、驗收人簽字，經(jīng)校長審批后方可報銷。教職工的醫(yī)療經(jīng)費的報銷辦法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算紀律和現(xiàn)金開支使用范圍。采購人員領(lǐng)用現(xiàn)金必須履行批報手續(xù)，及時結(jié)算帳目，不得拖欠和挪用公款。

6、必須從嚴掌握開支。預(yù)算外不合理的和審批手續(xù)不齊全的發(fā)票、不符合規(guī)定的收據(jù)、白條不予報銷。不合理的開支，會計必須拒付。

7、調(diào)出人員必須結(jié)清所有帳目，還清所有借用公物，方可開出工資轉(zhuǎn)移證和人事介紹信。

8、執(zhí)行國家會計檔案管理辦法，做好財務(wù)檔案管理工作。財會人員變動時，辦好交接手續(xù)。

9、堅持民主理財，定期審查學(xué)校財務(wù)帳目，做到經(jīng)濟民主，帳目公開，去除不合理的開支，嚴禁浪費，杜絕貪污，努力把好財務(wù)關(guān)。

10、嚴格按照財務(wù)管理制度進行操作。做好財務(wù)保密工作，不得隨意允許不相關(guān)的人進入財務(wù)柜臺內(nèi)。

第四篇：財務(wù)室管理制度

財務(wù)室管理制度

一、負責維護中心日常財務(wù)核算，參與維護中心的運營管理。

二、根據(jù)維護中心資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保維護中心的資金正常運轉(zhuǎn)。

三、搜集維護中心運營情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析，提出相關(guān)建議。

四、做好有關(guān)的收入單據(jù)的審核及賬務(wù)處理；各項費用支付審核及賬務(wù)處理；應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理；總分類賬、日記賬等賬簿處理；財務(wù)報表的編制。

五、組織擬定維護中心的維護工作量、生產(chǎn)計劃預(yù)算，維護所需資金及費用的預(yù)算。

六、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款賬戶及日記賬記錄事項。

七、負責個人借支管理審批、員工薪資計算及分配。

八、參與維護中心經(jīng)營管理會議，分解維護預(yù)算及責任目標，并將每月實際業(yè)績與預(yù)算目標進行分析比較。

九、根據(jù)維護中心的每月?lián)p益報告、績效報告，進行成本分析與控制，以及成本費用支出的審批。

十、編制并簽署維護中心每月、每季、財務(wù)報告及其他有關(guān)報表，報送決策者，作為決策的參考之用。

第五篇：財務(wù)室安全管理制度

財務(wù)室安全管理制度

１、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要關(guān)鎖好保險箱和防盜門。

２、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

３、現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存放在財會室保險箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額賠償責任。

４、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)如同意財務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。５、學(xué)校和個人如有大額現(xiàn)金交財會室，應(yīng)在下午4：00之前辦理。學(xué)校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要及時交財務(wù)室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應(yīng)負全額賠償責任。

６、財務(wù)人員去銀行解、取大額現(xiàn)金，單位應(yīng)安排保衛(wèi)人員。７、非本室人員不得進入操作室，一切財務(wù)手續(xù)均在柜臺外辦理。