第一篇：財(cái)務(wù)交帳流程

財(cái)務(wù)交帳流程

1、前臺(tái)收銀員每日8:30交接班，8：40備用金、結(jié)帳單、現(xiàn)金收入整理完畢。收銀員將免單與現(xiàn)金單據(jù)區(qū)分開(kāi)，免單票據(jù)應(yīng)由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字完畢。

2、財(cái)務(wù)人員8：45到總臺(tái)收款。收銀員此時(shí)通知各樓層輸單點(diǎn)做閉市清機(jī)。

3、閉市以后財(cái)務(wù)人員打印收入報(bào)表，按報(bào)表核對(duì)收入。

4、如果報(bào)表“人民幣”與收銀員現(xiàn)金不符，先核對(duì)免單，然后再核對(duì)現(xiàn)金，查找原因。

5、發(fā)生問(wèn)題的原因包括：A、收銀員將免單以人民幣的方式結(jié)出。B、收銀員找零出現(xiàn)錯(cuò)誤。C、結(jié)帳重復(fù)。D、臨時(shí)特殊帳務(wù)只收現(xiàn)金沒(méi)有輸入電腦等。

收銀員交帳注意事項(xiàng):

1、結(jié)帳時(shí)要區(qū)分好免單與人民幣，如果是免單應(yīng)找相應(yīng)人員簽字。如果免單給結(jié)成人民幣了要在交帳時(shí)額外區(qū)分開(kāi)，單獨(dú)報(bào)給財(cái)務(wù)。

2、簽字單據(jù)將零結(jié)帳（由于手牌開(kāi)錯(cuò)和開(kāi)多所產(chǎn)生的）的單據(jù)（由總監(jiān)簽字），和免單（總經(jīng)理簽字）的區(qū)分開(kāi)。

3、兩班收銀員交接清楚，做好交接記錄。

第二篇：收銀員跟財(cái)務(wù)交帳

客房交賬

注：同泰財(cái)務(wù)要求上交實(shí)際營(yíng)業(yè)額，不交未結(jié)賬的押金，并且每天的賣(mài)出的小商品需要打印明細(xì)及匯總表;

一．財(cái)務(wù)報(bào)表打?。?/p>

1.酒店已結(jié)帳日營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；【統(tǒng)計(jì)一天的一結(jié)賬的消費(fèi)及結(jié)算金額，結(jié)算項(xiàng)目======消費(fèi)項(xiàng)目】；

2.已結(jié)帳賬目明細(xì)報(bào)表；【一天內(nèi)房間已結(jié)賬及消費(fèi)的明細(xì)】

3.管家消費(fèi)明細(xì)報(bào)表(按項(xiàng)目)：【小商品賣(mài)出的明細(xì)報(bào)表及各個(gè)小商品賣(mài)出的合計(jì)數(shù)；】

4.收銀員交班表（全部班次及全部收銀員）；【結(jié)單情況-結(jié)單金額-收銀員需上交的金額】；

5.今日離店客人查詢(xún)報(bào)表；(前臺(tái)查詢(xún)---今日離店客人查詢(xún))

二.收銀員報(bào)表打印:

1.每個(gè)班次的交班表；(A

注：A班(00:01-08:00)+B班(08:01-20:00)都是白班，上交金額都為0，不需要上交金額，把所有金額，轉(zhuǎn)接到C班(20:01---24:00)；

C班下班時(shí)：需填寫(xiě)上交金額(上交金額====全天的結(jié)單金額===酒店已結(jié)帳日營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表結(jié)算項(xiàng)目)，余下的錢(qián)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到D班(夜核班24:00-00:01)班次，D班夜核之后，會(huì)自動(dòng)從昨天的D班自動(dòng)轉(zhuǎn)到今天的A班；

1.備注：A+B+C+D====全天班次；

收銀交班表：(不包現(xiàn)實(shí)中的備用金)

1，期初備用金；

2.上期結(jié)轉(zhuǎn)金額；

3.本期收入金額；

4.上交收入金額；

5.結(jié)轉(zhuǎn)下班次金額；

A班(00:01-08:00)金額：上期結(jié)轉(zhuǎn)金額+本期收入====A班抽屜里應(yīng)有的金額；(下班后應(yīng)該知道自己當(dāng)班次收入金額；下班時(shí)上交金額為0，把收入全部轉(zhuǎn)入下個(gè)班次B)

B 班(08:01-20:00)金額： 上期結(jié)轉(zhuǎn)金額+本期收入====B班抽屜里應(yīng)有的金額；(上班前先核對(duì)A班次結(jié)轉(zhuǎn)的金額；下班時(shí)上交金額為0，把收入全部轉(zhuǎn)入下個(gè)班次C)

C班(20:01-24:00)金額： 上期結(jié)轉(zhuǎn)金額+本期收入====C班抽屜里理應(yīng)有的金額(上班前先核對(duì)B班次余下的金額；下班時(shí)需填寫(xiě)上交金額；上交金額===酒店已結(jié)帳日營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表結(jié)算項(xiàng)目；把余下的收入轉(zhuǎn)入下個(gè)班次D)

D班(24:01-01:00)金額：上期結(jié)轉(zhuǎn)金額+本期收入====D班抽屜里應(yīng)有的金額(夜核班次，夜核---夜間稽核即可；)

編制人：朱金生

編制時(shí)間：2012/11/27

第三篇：安監(jiān)局交帳21

永和縣安監(jiān)局

關(guān)于2011三帳監(jiān)督目標(biāo)任務(wù)

完成情況報(bào)告

永和縣安監(jiān)局局長(zhǎng)吳翔

主任、副主任、各位委員：

根據(jù)縣人大常委會(huì)“三帳”監(jiān)督工作安排，現(xiàn)將我單位及我個(gè)人2011的三帳監(jiān)督目標(biāo)任務(wù)完成情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、單位工作目標(biāo)任務(wù)及措施完成情況

（一）基本情況

我縣無(wú)煤、無(wú)礦、無(wú)大型企業(yè)，安全隱患的重點(diǎn)是道路交通、危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、校園安全等領(lǐng)域。全縣安全生產(chǎn)監(jiān)管的重點(diǎn)企業(yè)共有16個(gè)。其中：加油站6處，液化氣充裝站1處，煙花爆竹零售單位3家，客運(yùn)站1處，磚廠(chǎng)4座，民爆服務(wù)站1處。

(二)控制指標(biāo)完成情況

2011年,市政府下達(dá)我縣的安全生產(chǎn)各項(xiàng)控制指標(biāo)為5個(gè)(道路交通事故控制指標(biāo)為5人，工礦商貿(mào)企業(yè)、金屬及非金屬礦、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)的控制指標(biāo)均為0；死亡3人以上較大事故起數(shù)為0), 截止目前，全縣共發(fā)生交通事故 27起，死亡1人，其它行業(yè)均未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。總體來(lái)說(shuō)，全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)，但道路交通事故偶有發(fā)生，可喜的是沒(méi)有發(fā)生一次死亡三人以上重大交通事故。

（三）主要工作措施

1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制

（1）調(diào)整充實(shí)了縣安委會(huì)成員，年初，在全縣安全生產(chǎn)工作會(huì)議上，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)企業(yè)單位負(fù)責(zé)人簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，做到了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的安全生產(chǎn)良好局面。

（2）制定出臺(tái)了《永和縣安全生產(chǎn)工作責(zé)任制考核辦法》，與全縣經(jīng)濟(jì)工作同安排、同部署、同考核。為7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，79個(gè)行政村的96名安全員，每月補(bǔ)助50元，進(jìn)一步提高了村級(jí)安全員的責(zé)任心和工作積極性。

（3）縣委、縣政府高度重視安全生產(chǎn)工作，始終把安全生產(chǎn)工作擺在首要位置，全年共召開(kāi)9次安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行研究部署，形成了“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府監(jiān)管、行業(yè)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)、社會(huì)監(jiān)督”的安全生產(chǎn)新格局。

2、加強(qiáng)執(zhí)法，著力深化安全監(jiān)管

為進(jìn)一步規(guī)范安全生產(chǎn)秩序，我們不斷強(qiáng)化安全行政執(zhí)法力度，先后出臺(tái)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查文件19份，成立了以分管副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)，相關(guān)單位為成員的聯(lián)合執(zhí)法檢查組，采取明查與暗訪(fǎng)相結(jié)合、跟蹤督查與個(gè)別抽查相結(jié)合、定期檢查與不定期檢查相結(jié)合等形式，對(duì)道路交通、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、校園安全等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行了安全執(zhí)法大檢查。截止12月中旬共出動(dòng)執(zhí)法人員3000余人次，組織安全檢查200余次，下達(dá)執(zhí)法文書(shū)161份。

3、突出重點(diǎn)，全力排查整治隱患

1—12月份，重點(diǎn)在道路交通、建筑施工、地質(zhì)災(zāi)害防治、校園安全、食品藥品安全等行業(yè)開(kāi)展了五大專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，共排查出各類(lèi)安全隱患345處，通過(guò)設(shè)置減速帶、交通標(biāo)識(shí)牌、警示標(biāo)志、實(shí)施天眼工程、設(shè)置校園執(zhí)勤點(diǎn)、發(fā)放《地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)明白卡》和《地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)明白卡》等措施，有效地排除了各類(lèi)安全隱患，目前全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定。我局還堅(jiān)持每月5日、每周星期五向市安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)組報(bào)送工作情況；每月向市政府安委辦報(bào)送兩期工作信息。

4、貫徹落實(shí)全市“安全生產(chǎn)百日大檢查”工作

（1）開(kāi)展大宣傳。一是在縣電視臺(tái)開(kāi)辟了“安全生產(chǎn)”專(zhuān)欄，播出6期，對(duì)各行業(yè)各領(lǐng)域安全知識(shí)進(jìn)行宣傳報(bào)道，營(yíng)造了“人人講安全，事事注重安全”的良好氛圍。二是圍繞縣委、縣政府開(kāi)展好“平安行動(dòng)”這一主題，我們分別于 6月12日和9月13日，在縣政府門(mén)前組織開(kāi)展了安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策咨詢(xún)活動(dòng)?，F(xiàn)場(chǎng)共發(fā)放宣傳資料3萬(wàn)余份,懸掛橫幅30條，接受群眾咨詢(xún)7000余人。通過(guò)宣傳教育，提高了全縣干部群眾對(duì)安全生產(chǎn)工作重要性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全防范意識(shí)。三是8—12月份共召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議五次，有兩次動(dòng)員會(huì)，一次推進(jìn)會(huì)，兩次匯報(bào)會(huì)。10月底“安全生產(chǎn)百日大檢查”活動(dòng)結(jié)束后，我們于11月14日又召開(kāi)了全縣安全生產(chǎn)綜合整治動(dòng)員會(huì)議，此次整治活動(dòng)為期三個(gè)半月，分三個(gè)階段，到明年2月底結(jié)束，現(xiàn)這一活動(dòng)正進(jìn)入了自查階段。

（2）籌備了應(yīng)急演練。8月初，我局籌備了山體滑坡應(yīng)急演練，組織相關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)先后進(jìn)行了4次預(yù)演，并于9月14日正式進(jìn)行了演練，效果良好。9月13日晚，舉辦了一場(chǎng)平安永和文藝晚會(huì)，專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)演藝公司配合、策劃，深入宣傳安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識(shí)等內(nèi)容，收到了良好的效果。

5、加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提高安全素質(zhì)

今年對(duì)全縣的安全員進(jìn)行了兩次輪訓(xùn)。2011年10月11日，在市安監(jiān)局政策法規(guī)科的支持下，我縣舉辦了全縣安全鄉(xiāng)村創(chuàng)建培訓(xùn)會(huì)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，縣直各部門(mén)負(fù)責(zé)人，農(nóng)村黨支部書(shū)記、村委會(huì)主任及各企業(yè)負(fù)責(zé)人，共計(jì)160余人參加了培訓(xùn)；同時(shí)先后派出各個(gè)行業(yè)人員100余人次，赴省、市進(jìn)行安全技能培訓(xùn)；組織單位工作人員赴省、市及周邊縣進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)11人次；堅(jiān)持每周一召開(kāi)一次局工作例會(huì)，總結(jié)上周工作，安排部署本周工作，以會(huì)代訓(xùn)，以會(huì)代學(xué)。全面提高了工作人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。

6、完善預(yù)案，不斷提高應(yīng)急能力

完善了《永和縣安全生產(chǎn)事故災(zāi)難應(yīng)急救援預(yù)案》，并對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)和企業(yè)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了重新修訂。共制定縣級(jí)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案1個(gè)，專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案8個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案7個(gè)，部門(mén)應(yīng)急預(yù)案16個(gè)。儲(chǔ)備了200余萬(wàn)元的應(yīng)急搶險(xiǎn)機(jī)械設(shè)備和應(yīng)急救援物資，組建了應(yīng)急救援隊(duì)伍，進(jìn)一步提升了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援處理的能力。同時(shí)，加強(qiáng)安全值班值守工作,確保信息渠道暢通、處理及時(shí)、指揮有力。

二、個(gè)人工作目標(biāo)任務(wù)及措施完成情況

2011年是十二五開(kāi)局之年，按照“安全生產(chǎn)年”要求，我認(rèn)真學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，開(kāi)拓創(chuàng)新，帶領(lǐng)局一班人圓滿(mǎn)地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為縣域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展創(chuàng)造了安全和諧的生產(chǎn)生活環(huán)境。

一是強(qiáng)化自身建設(shè)，提高綜合素質(zhì)。安監(jiān)局業(yè)務(wù)性強(qiáng)，工作要求高，我到任后，加強(qiáng)對(duì)《安全生產(chǎn)法》、省委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》等法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，我還帶領(lǐng)機(jī)關(guān)工作人員先后到陜西延川、呂梁石樓以及本市隰縣、大寧等安監(jiān)局參觀(guān)學(xué)習(xí)，同時(shí)赴省參加了全省安監(jiān)局長(zhǎng)培訓(xùn)，逐步熟悉掌握了安全生產(chǎn)各項(xiàng)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，全面提高了駕馭工作的能力。

二是加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)。建立了“四簿一卡”制度，并給執(zhí)法監(jiān)察人員統(tǒng)一配備了服裝，大大提升了工作人員的執(zhí)法水平。

三是充分發(fā)揮安委辦的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)職能。在每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)工作例會(huì)的基礎(chǔ)上，調(diào)動(dòng)安委會(huì)成員單位的執(zhí)法資源，結(jié)合實(shí)際，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了4次安全生產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法檢查，我還多次深入一線(xiàn)調(diào)查研究，同時(shí)與縣直各單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常進(jìn)行座談、交流、了解各部門(mén)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作的現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題，共同協(xié)商研究解決的辦法，把隱患發(fā)現(xiàn)在事前,把問(wèn)題解決在事前,把責(zé)任落實(shí)在事前。

四是充分發(fā)揮基層安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用。配齊了79個(gè)行政村的安全監(jiān)察人員96名，落實(shí)了待遇，做到了基層安全生產(chǎn)工作，有人管、管得住、管得好。

五是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。貫徹落實(shí)《廉政準(zhǔn)則》，自覺(jué)接受社會(huì)各界的監(jiān)督，以政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議為契機(jī)，認(rèn)真總結(jié)成功的經(jīng)驗(yàn)和行之有效的做法，不斷提升我局的政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，改進(jìn)了工作作風(fēng)，規(guī)范了行為，提高了全局人員拒腐防變的能力。

以上報(bào)告，如有不妥，請(qǐng)批評(píng)指正。

二〇一一年十二月八日

第四篇：財(cái)務(wù)流程

財(cái)務(wù)流程

一、顧問(wèn)

1、顧問(wèn)在填寫(xiě)接診單時(shí)，應(yīng)該注明是消費(fèi)還是贈(zèng)送（如果是贈(zèng)送的注明贈(zèng)送的類(lèi)別如：療程、儀器余額等）；項(xiàng)目名稱(chēng)按規(guī)范的名稱(chēng)填寫(xiě)。

2、產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)量要填寫(xiě)正確（如：項(xiàng)目服務(wù)1次、按摩膏1份、××套盒1套），單位表示名稱(chēng)填寫(xiě)要準(zhǔn)確，不得用“×1”表示。

“收入來(lái)源”處寫(xiě)明來(lái)源的種類(lèi)。填寫(xiě)要正確、規(guī)范（如：項(xiàng)目服務(wù)1次、按摩膏1份、××套盒1套），單位表示名稱(chēng)填寫(xiě)要準(zhǔn)確，不得用“×1”表示。

單次贈(zèng)送，開(kāi)具非現(xiàn)金出庫(kù)票，并注明“贈(zèng)服務(wù)1次，贈(zèng)療程1次”。

如果顧客使用的是贈(zèng)送的服務(wù)卡，非現(xiàn)金出庫(kù)票據(jù)中應(yīng)注明“療程（贈(zèng)送卡）”。

3、第一聯(lián)交給前臺(tái)開(kāi)出庫(kù)票，同時(shí)第二聯(lián)交到調(diào)配室備產(chǎn)品。

4、憑出庫(kù)票到調(diào)配室領(lǐng)取產(chǎn)品。

二、前臺(tái)

1、填明出庫(kù)對(duì)象、單間號(hào)、開(kāi)票日期、票據(jù)編號(hào)（票據(jù)編號(hào)要連續(xù)）。

2、根據(jù)顧問(wèn)的接診單開(kāi)具相關(guān)票據(jù)。

3、“收入來(lái)源”處寫(xiě)明來(lái)源的種類(lèi)。填寫(xiě)要正確、規(guī)范（如：項(xiàng)目服務(wù)1次、按摩膏1份、××套盒1

套），單位表示名稱(chēng)填寫(xiě)要準(zhǔn)確，不得用“×1”表示。

4、顧客在付現(xiàn)金（或劃銀行卡）購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品（例：套盒）時(shí)，開(kāi)具現(xiàn)金預(yù)存票；在使用會(huì)員卡購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品(套

盒)時(shí)，開(kāi)具非現(xiàn)金預(yù)存票。顧客享受服務(wù)時(shí)只開(kāi)具非現(xiàn)金出庫(kù)票。

5、購(gòu)買(mǎi)單次療程時(shí)開(kāi)具現(xiàn)金（或非現(xiàn)金）預(yù)存票，同時(shí)開(kāi)具非現(xiàn)金出庫(kù)票。非現(xiàn)金出庫(kù)票注明預(yù)存票

編號(hào)。

6、單次贈(zèng)送，開(kāi)具非現(xiàn)金出庫(kù)票，并注明“贈(zèng)服務(wù)1次，贈(zèng)療程1次”。所有贈(zèng)送均由經(jīng)辦人簽字。一般贈(zèng)送由店經(jīng)理簽字。

7、如果顧客使用的是贈(zèng)送的服務(wù)卡，非現(xiàn)金出庫(kù)票據(jù)中應(yīng)注明“療程（贈(zèng)送卡）”。

8、票據(jù)作廢需收齊所有相關(guān)聯(lián)次，分別加蓋作廢章，加蓋作廢章后將相關(guān)聯(lián)次交還相關(guān)部門(mén)。

9、顧客購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品出庫(kù)的流程：

1）現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)：先開(kāi)現(xiàn)金預(yù)存票，再開(kāi)出庫(kù)單。

2）劃會(huì)員卡購(gòu)買(mǎi)：先開(kāi)非現(xiàn)金預(yù)存單，再開(kāi)庫(kù)房出庫(kù)單注明非現(xiàn)金出庫(kù)單編號(hào)。使用服務(wù)時(shí)只開(kāi)非現(xiàn)金出庫(kù)單。

10、票據(jù)填寫(xiě)要字跡清楚，工整規(guī)范，易于辨認(rèn)，票據(jù)編號(hào)要連續(xù)，必須做到一票一號(hào)，不得對(duì)票據(jù)進(jìn)

行涂、改、刮、擦等處理。同一天里填寫(xiě)錯(cuò)誤的票據(jù)可以進(jìn)行作廢處理，或單項(xiàng)沖回；非同一天票

據(jù)更改要有相關(guān)人員和負(fù)責(zé)人簽字同意方可更改。如私自更改視情況罰不低于20元/次。

11、療程之間互折先開(kāi)“非現(xiàn)金預(yù)存票”，再開(kāi)“非現(xiàn)金出庫(kù)票”。

12、如發(fā)現(xiàn)票據(jù)開(kāi)具有誤，要在當(dāng)日下班前更改完畢。

三、調(diào)配室

1、收到接診單時(shí)，開(kāi)始準(zhǔn)備產(chǎn)品。

2、收到前臺(tái)出庫(kù)票（美療師用的非現(xiàn)金出庫(kù)單）時(shí)，出貨。

3、按票據(jù)填寫(xiě)的數(shù)量出貨，如需變動(dòng)，須讓相關(guān)人員重新開(kāi)票或補(bǔ)開(kāi)票據(jù)，方可出貨。

4、調(diào)配室補(bǔ)貨時(shí)，要去前臺(tái)開(kāi)具庫(kù)房出庫(kù)單，憑單到庫(kù)房提貨。

5、每日下班前將調(diào)配室臺(tái)帳填寫(xiě)完畢。如遇特殊情況，第二天九點(diǎn)之前將臺(tái)帳登記完畢。

6、每月中和月底進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，如有不合格產(chǎn)品、需調(diào)整標(biāo)量的產(chǎn)品要第一時(shí)間填寫(xiě)報(bào)損單或報(bào)告單上交領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。盤(pán)點(diǎn)表由直接責(zé)任人、監(jiān)盤(pán)人、總經(jīng)理簽字認(rèn)可。

7、所有產(chǎn)品均按標(biāo)量出庫(kù)。如虧損，由個(gè)人承擔(dān)；節(jié)省的，公司將對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

8、如購(gòu)單次療程不當(dāng)時(shí)付款，調(diào)配室可以要求填表，責(zé)任人可以事后補(bǔ)票。如不能及時(shí)補(bǔ)票，可在第二天早會(huì)上通知，仍不及時(shí)補(bǔ)票者，責(zé)任由領(lǐng)用人承擔(dān)。

四、庫(kù)房

1、出庫(kù)時(shí)：庫(kù)房見(jiàn)到票后，要檢查相關(guān)人員簽字是否齊全、內(nèi)容是否完整、格式是否規(guī)范、對(duì)應(yīng)票據(jù)是否齊全正確（例：出售產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)要有現(xiàn)金預(yù)存單）。如票據(jù)合格、齊全，方可出庫(kù)。

（1）出庫(kù)給調(diào)配室時(shí)填制出庫(kù)單，雙方簽字生效。

2、入庫(kù)時(shí)：

要求：庫(kù)管和前臺(tái)要根據(jù)隨貨同行單或外來(lái)清單核對(duì)數(shù)量，檢查貨物質(zhì)量，合格后前臺(tái)開(kāi)入庫(kù)單（前臺(tái)、庫(kù)管、經(jīng)辦人簽字）方可入庫(kù)，入庫(kù)單生效。

庫(kù)房收貨流程：隨貨同行單→庫(kù)管依據(jù)隨貨同行單清點(diǎn)商品并入庫(kù)→據(jù)實(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單（由經(jīng)辦人和庫(kù)管簽字）→存根聯(lián)庫(kù)管留存、復(fù)寫(xiě)聯(lián)交給前臺(tái)結(jié)算（前臺(tái)注明現(xiàn)金付訖或款未付）→交給會(huì)計(jì)記賬

3、對(duì)庫(kù)存商品要科學(xué)擺放，定期整理。

4、按規(guī)定票據(jù)登記庫(kù)存帳。

5、每周末和相關(guān)部門(mén)（暫定調(diào)配室）對(duì)賬（或部分相關(guān)部門(mén)對(duì)賬）。

6、每周盤(pán)點(diǎn)一項(xiàng)品牌，全面檢查所有庫(kù)存商品的質(zhì)量，將不合格商品和臨近保質(zhì)期的商品以及其他有問(wèn)題的商品在第一時(shí)間填寫(xiě)報(bào)損單或報(bào)告單上交領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。

7、每件商品在到期日6個(gè)月前上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，并填寫(xiě)商品情況報(bào)告單，由領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。

8、如因庫(kù)管管理不當(dāng)、未及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告庫(kù)存商品詳細(xì)情況（例：臨近到期日）、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)損失由庫(kù)

管承擔(dān)。

9、盤(pán)點(diǎn)表由直接責(zé)任人、監(jiān)盤(pán)人、總經(jīng)理簽字認(rèn)可。

10、如不當(dāng)時(shí)付款，庫(kù)房可以要求填“急用產(chǎn)品臨時(shí)領(lǐng)用表”，責(zé)任人可以事后補(bǔ)票。如不能及時(shí)補(bǔ)票，可在第二天早會(huì)上通知，仍不及時(shí)補(bǔ)票者，責(zé)任由領(lǐng)用人承擔(dān)。

五、收銀管理

1、收銀員開(kāi)票（收銀員、操作員、顧客三方簽字）→檔案管理員根據(jù)前臺(tái)票據(jù)登記檔案（注明日期及票號(hào)，顧客簽

字認(rèn)可）→統(tǒng)計(jì)員下午依據(jù)調(diào)配室票據(jù)核對(duì)檔案

注意：統(tǒng)計(jì)員與收銀員不能為同一個(gè)人；如果沒(méi)有顧客簽字，視為現(xiàn)金票據(jù)無(wú)效，公司不予提供產(chǎn)品及服務(wù)。

2、現(xiàn)金管理方案：

(1)、收銀員每日填寫(xiě)現(xiàn)金流水單：底款+收入-支出=余款-底款=余額-底款=營(yíng)業(yè)額

收入與檔案、庫(kù)房、調(diào)配室核對(duì)，核查出庫(kù)收入種類(lèi)（劃卡或收現(xiàn)金等）

（2）、現(xiàn)金與廠(chǎng)家進(jìn)行結(jié)算須有廠(chǎng)家開(kāi)具該有公章的收款單，收款單注明結(jié)算業(yè)務(wù)的日期及金額的詳細(xì)記錄，并有雙方

經(jīng)辦人簽字。

六、零花錢(qián)領(lǐng)用流程

1、統(tǒng)計(jì)提供當(dāng)日特折明細(xì)表并簽字→店長(zhǎng)審核并簽字→出納審核并簽字付款→店長(zhǎng)發(fā)放

2、荷爾蒙空瓶?jī)稉Q獎(jiǎng)金流程：

操作人持清單(清單有本人簽字)及實(shí)物→到財(cái)務(wù)核實(shí)數(shù)量，財(cái)務(wù)經(jīng)辦人計(jì)算金額簽字并回收空瓶（事后空瓶交由董老師處理）→出納根據(jù)簽字齊全的清單付款

3、訂花流程：

（1）、經(jīng)辦人訂花后告知前臺(tái)記錄。

（2）、結(jié)賬時(shí)對(duì)方和前臺(tái)對(duì)賬，無(wú)誤后前臺(tái)簽字。

（3）、財(cái)務(wù)根據(jù)前臺(tái)簽字結(jié)賬付款。

做活分

1、產(chǎn)品項(xiàng)目搞活動(dòng)、特價(jià)項(xiàng)目、特價(jià)產(chǎn)品是否要有負(fù)責(zé)人簽字。做活分按特價(jià)金額計(jì)算。

2、在項(xiàng)目互折時(shí)，價(jià)格不一致時(shí)，將差額加在第一次服務(wù)計(jì)算做活分，以后按正常價(jià)格算做活分。

3、顧客購(gòu)買(mǎi)療程的，用金額除以療程次數(shù)，為每次療程金額，計(jì)算做活分。

4、2014年5月6日起微針膜69元：顧問(wèn)提34.5元，操作人員提34.5分。

第五篇：財(cái)務(wù)流程

財(cái)務(wù)李欣工作流程

1.審核原始憑證完整、合法、規(guī)范、金額正確

2.根據(jù)已審核的原始憑證填制記賬憑證

3.打印裝訂存檔各類(lèi)憑證及帳表

4.審核匯總員工出勤表、績(jī)效、員工入職離職通知單等工資原始憑證

5.填制工資表

6.應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)核對(duì)、銀行存款現(xiàn)金核對(duì)、其他往來(lái)賬項(xiàng)核對(duì)

7.原材料、商品、低值易耗品賬實(shí)核對(duì)

8.月末盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盈盤(pán)虧賬務(wù)處理

9.根據(jù)記賬憑證統(tǒng)計(jì)核算成本費(fèi)用利潤(rùn)

10.出具月度財(cái)務(wù)報(bào)告