第一篇：業(yè)務(wù)及硬件上線流程說明書

系統(tǒng)及硬件上線流程說明書

1、前期業(yè)務(wù)交流（業(yè)務(wù)聯(lián)系單）

1．在項(xiàng)目前期交流時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作情況安排相關(guān)部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加交流會(huì)。

2．交流結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理組織該業(yè)務(wù)需要業(yè)務(wù)部配合的人員及開發(fā)商召開需求評(píng)審會(huì)，確定相關(guān)部門的項(xiàng)目協(xié)調(diào)人。

3．項(xiàng)目經(jīng)理通過討論會(huì)完善該項(xiàng)目的定義，確定及范圍是何種業(yè)務(wù)，有何作用等相關(guān)內(nèi)容的文檔。以便相關(guān)人對項(xiàng)目有充分理解。

2、項(xiàng)目啟動(dòng)（開工報(bào)告）

系統(tǒng)開工報(bào)告或項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)通知即oa文

1．項(xiàng)目經(jīng)理向職能部門申請，并組織業(yè)務(wù)需求部門、廠商一同召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。

2．確定項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及項(xiàng)目組成員，項(xiàng)目計(jì)劃等，形成項(xiàng)目開發(fā)書初稿。

3、需求調(diào)研（調(diào)研資料）

1．由相關(guān)項(xiàng)目協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各涉及班組形成各自部分的需求書，并且匯總生成需求規(guī)格說明書初稿。

2．項(xiàng)目經(jīng)理收集整理需求規(guī)格說明書的最終稿，并召集相關(guān)部門及廠商召開需求確認(rèn)會(huì)，評(píng)審并確認(rèn)需求規(guī)格說明書，通過后，在需求規(guī)格說明書上簽字確認(rèn)。

4、設(shè)計(jì)評(píng)審（方案討論）

1．開發(fā)商根據(jù)需求規(guī)格說明書，提交設(shè)計(jì)方案。

2．該方案要求包括技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案、可能對現(xiàn)有系統(tǒng)資源產(chǎn)生的影響、以及測試用例、可能有的內(nèi)部測試報(bào)告。

3．組織相關(guān)部門設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)，對該方案進(jìn)行評(píng)審，審核通過后進(jìn)入開發(fā)階段。

5、開發(fā)階段（職能部門審核階段）

由項(xiàng)目協(xié)調(diào)人組織開發(fā)商按照需求規(guī)格說明書、設(shè)計(jì)方案及項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行開發(fā)，以及其中的反復(fù)測試、開發(fā)工作。

在開發(fā)階段，如果需要進(jìn)行上線測試（指測試庫不具備測試條件而必須在正式庫上進(jìn)行的測試，測試結(jié)束后需要回退）

1．開發(fā)商提交上線具體方案，由項(xiàng)目組進(jìn)行審核。

2．審核通過后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過OA向主任匯報(bào)上線時(shí)間及方案。

3．向上級(jí)管理部門提交上線測試申請。

6、完工報(bào)告

1．項(xiàng)目開發(fā)完畢，并且測試通過后，向相關(guān)管理部門提交完工報(bào)告，抄送需求提出單位。

2．同時(shí)測試報(bào)告作為完工報(bào)告的附件一同發(fā)送。

《業(yè)務(wù)測試報(bào)告》

《業(yè)務(wù)維護(hù)手冊初稿》

《業(yè)務(wù)操作手冊初稿》

《業(yè)務(wù)保障應(yīng)急手冊》

7、系統(tǒng)上線（設(shè)備進(jìn)入設(shè)備區(qū)、安裝設(shè)備、設(shè)備加電、布放電源電

纜、電纜布放）

在接到上級(jí)部門的上線通知后，組織開發(fā)商完成系統(tǒng)上線工作。系統(tǒng)安裝——完成主機(jī)信息的各需求表格及相關(guān)表格。

《設(shè)備管理信息表》

《電源信息表》

《標(biāo)簽登記表》

《加電申請》

《設(shè)備信息表》

8、技術(shù)測試（明確業(yè)務(wù)訪問策略—填寫《防火墻端口開放表》）

針對該業(yè)務(wù)涉及的應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)性能、軟件資源、數(shù)據(jù)流進(jìn)行的，側(cè)重于技術(shù)過程的邏輯結(jié)構(gòu)測試，著重于程序的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及算法。

1．在開發(fā)商內(nèi)部測試通過后，業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)測試用例進(jìn)行業(yè)務(wù)功能測試及可能的技術(shù)測試。

《功能測試報(bào)告》

2．由業(yè)務(wù)測試人員在測試報(bào)告上簽字確認(rèn)。

《全業(yè)務(wù)測試表》

9、業(yè)務(wù)測試（明確業(yè)務(wù)需求，對底層的設(shè)備系統(tǒng)需求或現(xiàn)有設(shè)備對業(yè)務(wù)是否支撐（評(píng)估業(yè)務(wù)正常時(shí)，底層保障的最低標(biāo)準(zhǔn)））

全面的業(yè)務(wù)測試—填寫（相關(guān)測試報(bào)告）

由需求提出單位進(jìn)行的側(cè)重于該業(yè)務(wù)操作是否達(dá)到要求，業(yè)務(wù)功能是否按照需求實(shí)現(xiàn)的測試，主要檢驗(yàn)輸入輸出信息及系統(tǒng)性能指標(biāo)是否符合規(guī)格說明書中有關(guān)功能需求及性能需求。

1．技術(shù)測試通過后，組織需求提出單位進(jìn)行業(yè)務(wù)操作及業(yè)務(wù)功能測試。

2．按照測試用例形成最終的測試報(bào)告。

3．由需求單位在測試報(bào)告上簽字確認(rèn)。

《業(yè)務(wù)測試報(bào)告》

10、系統(tǒng)移交（提交業(yè)務(wù)相關(guān)維護(hù)手冊、業(yè)務(wù)保障應(yīng)急手冊）

1． 正式上線后，移交項(xiàng)目相關(guān)文檔（電子版）。

2． 在項(xiàng)目移交單上簽字確認(rèn)。

3． 并進(jìn)行上線后的評(píng)估。

4． 維護(hù)文檔在測試時(shí)移交。

5． 項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)總體的問題協(xié)調(diào)和進(jìn)度。

《評(píng)估報(bào)告》

《業(yè)務(wù)維護(hù)手冊》

《業(yè)務(wù)操作手冊》

《業(yè)務(wù)保障應(yīng)急手冊》

業(yè)務(wù)支撐中心系統(tǒng)維護(hù)部網(wǎng)絡(luò)組

2009-8-16

第二篇：硬件驗(yàn)收流程

一、驗(yàn)收的前提條件

工程驗(yàn)收必須要符合下列要求：

（1）所有建設(shè)項(xiàng)目按照批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案要求全部建成，并滿足使用要求：

（2）各個(gè)分項(xiàng)工程全部初驗(yàn)合格；

（3）各種技術(shù)文檔和驗(yàn)收資料完備，符合集成合同的內(nèi)容；

（4）系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求；

（5）外購的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件和開發(fā)工具符合知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)政策法規(guī)的要求；

（6）各種設(shè)備經(jīng)加電試運(yùn)行，狀態(tài)正常；

（7）經(jīng)過用戶同意。

二、驗(yàn)收方案的審核與實(shí)施

在信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)完工時(shí)，業(yè)主、承建方和監(jiān)理方三方共同確定驗(yàn)收方案，監(jiān)理方有如下主要工作。

1.確認(rèn)工程驗(yàn)收的基本條件

（1）是否符合工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容：

（2）技術(shù)文檔和工程實(shí)施管理資料是否完備；

（3）工程涉及的主要設(shè)備、材料的進(jìn)場和檢驗(yàn)報(bào)告是否完備；

（4）各單項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)、實(shí)施、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件是否完備；

（5）承建方的售后服務(wù)和培訓(xùn)計(jì)劃是否完備。

2.建議業(yè)主和承建方共同推薦驗(yàn)收人員，組成工程驗(yàn)收組

工程驗(yàn)收組的成員，原則上不使用監(jiān)理方和承建方的人員，避免出現(xiàn)“誰監(jiān)理誰驗(yàn) 收、誰施工誰驗(yàn)收”的狀況。驗(yàn)收組成員應(yīng)對監(jiān)理方和承建方保密。但監(jiān)理方的人員可 以作為業(yè)主邀請的代表。一般情況下是由上級(jí)主管部門確定驗(yàn)收單位和人選。

3.確認(rèn)工程驗(yàn)收時(shí)應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)和要求

（1）承建方應(yīng)向監(jiān)理方提供工程驗(yàn)收所依據(jù)的國家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的名稱。

（2）承建方和監(jiān)理方向驗(yàn)收組提供驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文本，并根據(jù)本工程的特點(diǎn)提出具體的要求。

4.確認(rèn)驗(yàn)收程序

1）驗(yàn)收準(zhǔn)備工作

在工程驗(yàn)收的準(zhǔn)備階段，監(jiān)理方應(yīng)完成以下工作：

（1）督促承建方制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案，整理所有竣工圖紙和相關(guān)資料?！?/p>

（2）協(xié)同業(yè)主、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行技術(shù)資料（項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告、批復(fù)報(bào)告、設(shè)計(jì)任務(wù)書、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、工程概預(yù)算等）的整理。

（3）組織人員編制竣工決算，起草工程驗(yàn)收報(bào)告的各種文件和表格。2）初步驗(yàn)收

初步驗(yàn)收是在承建方自檢的基礎(chǔ)上，由業(yè)主、承建方、監(jiān)理方組成項(xiàng)目初驗(yàn)小組，對工程各項(xiàng)工作進(jìn)行全面檢查，合格后提出正式的竣工驗(yàn)收申請。3）正式驗(yàn)收

上級(jí)主管部門或負(fù)責(zé)驗(yàn)收的單位收到竣工驗(yàn)收申請和竣工驗(yàn)收報(bào)告后，經(jīng)過評(píng)審、確認(rèn)符合竣工驗(yàn)收條件和標(biāo)準(zhǔn)，即可組織正式驗(yàn)收。正式驗(yàn)收的一般程序包括以下八個(gè)步驟：

（1）承建方作關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)情況、自檢情況及竣工情況的報(bào)告；

（2）監(jiān)理方作關(guān)于工程監(jiān)理內(nèi)容、監(jiān)理情況以及工程竣工意見的報(bào)告；

（3）驗(yàn)收小組全體人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查；

（4）驗(yàn)收小組對關(guān)鍵問題進(jìn)行抽樣復(fù)核（如測試報(bào)告）和資料評(píng)審；

（5）驗(yàn)收小組對工程進(jìn)行全面評(píng)價(jià)并給出鑒定結(jié)果；

（6）進(jìn)行工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定；

（7）辦理驗(yàn)收資料的移交手續(xù)：

（8）辦理工程移交手續(xù)。

4）驗(yàn)收資料的保存

驗(yàn)收資料應(yīng)作為工程項(xiàng)目的檔案在工程驗(yàn)收結(jié)束后移交給業(yè)主，作為今后擴(kuò)建、維修的依據(jù)，也作為復(fù)查的依據(jù)。保存的資料要全面、完整，由專門機(jī)構(gòu)保存。

三、工程驗(yàn)收的組織

1.工程驗(yàn)收組構(gòu)成

工程驗(yàn)收涉及的組織構(gòu)成一般如圖18：1所示。

工程驗(yàn)收一般由業(yè)主方負(fù)責(zé)組織，驗(yàn)收單位或小組獨(dú)立進(jìn)行驗(yàn)收工作，由監(jiān)理方、承建方和業(yè)主方配合驗(yàn)收小組工作。

2.驗(yàn)收組的分工

工程驗(yàn)收組對工程驗(yàn)收時(shí)，對其成員應(yīng)有明確的分工，一般按分項(xiàng)工程成立測試（復(fù)核）小組、資料文檔評(píng)審小組、工程質(zhì)量鑒定小組。

1）測試（復(fù)核）小組的工作

測試（復(fù)核）小組是根據(jù)承建方提交的驗(yàn)收測試報(bào)告和數(shù)據(jù)，通過儀器設(shè)備，對關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測，驗(yàn)證其數(shù)據(jù)的正確性。所要復(fù)測的內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)分項(xiàng)工程的具體情況和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的驗(yàn)收要求進(jìn)行。

2）資料評(píng)審小組的主要工作

資料評(píng)審小組應(yīng)根據(jù)合同要求乙方所提供的有關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行評(píng)審，資料要齊全，需要評(píng)審的資料主要包括以下內(nèi)容。

（1）基礎(chǔ)資料

? 招標(biāo)書； ? 投標(biāo)書； ? 有關(guān)合同； ? 有關(guān)批復(fù)文件： ? 系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書； ? 系統(tǒng)功能說明書； ? 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖；

? 工程詳細(xì)實(shí)施方案。

（2）工程竣工資料

? 工程開工報(bào)告； ? 工程實(shí)施報(bào)告； ? 工程質(zhì)量測試報(bào)告； ? 工程檢查報(bào)告； ? 測試報(bào)告； ? 材料清單；

? 工程實(shí)施質(zhì)量與安全檢查記錄； ? 工程竣工圖紙； ? 操作使用說明書； ? 售后服務(wù)保證文件； ? 培訓(xùn)文檔； ? 其他文件。（3）工程質(zhì)量鑒定小組

工程質(zhì)量鑒定小組應(yīng)根據(jù)具體的工程完成以下工作； ? 聽取業(yè)主、承建方、監(jiān)理方對工程建設(shè)情況的介紹； ? 組織現(xiàn)場、復(fù)查驗(yàn)收；

? 聽取驗(yàn)收測試小組的工作匯報(bào)、資料評(píng)審小組的工作匯報(bào)，用戶試用情況的匯報(bào)； ? 起草工程驗(yàn)收的評(píng)語。

第三篇：硬件測試工程師崗位說明書

硬件測試工程師崗位說明書

所在部門：研發(fā)部 直接上級(jí)：研發(fā)部經(jīng)理

職責(zé)：負(fù)責(zé)研發(fā)產(chǎn)品的部件測試、模塊測試和樣機(jī)測試工作，并出具測試報(bào)告和解決方案以及測試儀器相關(guān)的工作。職責(zé)與工作任務(wù)描述 職責(zé)一：

參與和協(xié)助標(biāo)準(zhǔn)化工程師完成產(chǎn)品測試標(biāo)準(zhǔn)的確定工作，并執(zhí)行 工作任務(wù)：

1、收集和整理國家相關(guān)測試標(biāo)準(zhǔn)

2、結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，協(xié)助工程司制定本企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

3、在測試執(zhí)行過程中，嚴(yán)格貫穿執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求

4、在測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題或者存在的不足，及時(shí)反饋給標(biāo)準(zhǔn)化工程師進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整和修訂 職責(zé)二

草擬產(chǎn)品測試驗(yàn)證規(guī)則，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核公司批準(zhǔn) 工作任務(wù)：

1、收集產(chǎn)品測試驗(yàn)證規(guī)程相關(guān)的資料和信息

2、草擬公司產(chǎn)品的驗(yàn)證規(guī)程，包括部件測試、模塊測試和整機(jī)測試報(bào)部門經(jīng)理審核，技術(shù)委員會(huì)批準(zhǔn)

3、監(jiān)督測試驗(yàn)證規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)問題及時(shí)反饋 職責(zé)三

負(fù)責(zé)開展產(chǎn)品的測試工作和涉及專業(yè)設(shè)備的驗(yàn)證，并出具測試報(bào)告及相關(guān)改進(jìn)意見

1、了解和掌握測試目的，編制測試方案和測試大綱，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行

2、按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施測試方案對送檢產(chǎn)品進(jìn)行測驗(yàn)和測試，包括部件測試、模塊測試樣機(jī)測試等研發(fā)過程中的所有測試

3、對產(chǎn)品測試結(jié)果進(jìn)行記錄和評(píng)估

4、編制提交測試報(bào)告以及改進(jìn)意見，不能提供時(shí)要提交測試報(bào)告以及詳細(xì)的測試數(shù)據(jù)作為研發(fā)人員進(jìn)行改進(jìn)的依據(jù) 職責(zé)四

負(fù)責(zé)測試儀器設(shè)備的相關(guān)工作 工作任務(wù)：

1、搜集公司內(nèi)部研發(fā)人員、測試人員的需求情況

2、聯(lián)系儀器供應(yīng)商以及技術(shù)支持人員

3、擬定設(shè)計(jì)要求，協(xié)調(diào)供應(yīng)商的生產(chǎn)制造活動(dòng)、4、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)開展有針對性的培訓(xùn)

5、負(fù)責(zé)相關(guān)人員和部門對測試設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)、檢修、校驗(yàn)工作

6、監(jiān)督測試儀器設(shè)備的日常使用情況 職責(zé)五

負(fù)責(zé)測試過程的安全管理工作 工作任務(wù)：

1、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做好相關(guān)的安全防范措施

2、明確測試驗(yàn)證過程中，產(chǎn)品、測試工裝設(shè)備的安全 職責(zé)六

完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作 權(quán)力：

針對測試結(jié)果對研發(fā)工作的建議權(quán) 測試設(shè)備使用情況的監(jiān)督檢查權(quán) 測試規(guī)程調(diào)整的建議權(quán) 上級(jí)授予的其他權(quán)力

工作協(xié)作關(guān)系：

內(nèi)部：市場部、生產(chǎn)部

外部：行業(yè)協(xié)會(huì)，測試設(shè)備供應(yīng)商

任職資格

教育水平：大學(xué)本科以及以上學(xué)歷 專業(yè)：自動(dòng)化、電子先關(guān)專業(yè) 經(jīng)驗(yàn)：三年以上相關(guān)工作崗位經(jīng)驗(yàn)

培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過產(chǎn)品測試管理知識(shí)培訓(xùn)、測試儀器使用知識(shí)培訓(xùn)、公司產(chǎn)品相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)培訓(xùn)、研發(fā)管理知識(shí)培訓(xùn)、企業(yè)管理知識(shí)培訓(xùn)

知識(shí)：精通產(chǎn)品測試知識(shí)、精通各種儀器使用方法、良好的人際關(guān)系協(xié)調(diào)和溝通能力、較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)操作和應(yīng)用能力、熟練使用各種儀器設(shè)備能力

第四篇：職位說明書及任職資格硬件工程師

職位說明書及任職資格硬件工程師

職位名稱 硬件工程師 職位代碼 所屬部門 職 系 職等職級(jí) 直屬上級(jí)薪金標(biāo)準(zhǔn) 填寫日期 核 準(zhǔn) 人

職位概要:

設(shè)計(jì)、開發(fā)、調(diào)試、維護(hù)、管理符合功能、性能要求的硬件產(chǎn)品。

工作內(nèi)容:

按照計(jì)劃完成符合功能性能要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的硬件產(chǎn)品；

根據(jù)產(chǎn)品詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告，完成符合功能和性能要求的邏輯設(shè)計(jì)；

根據(jù)邏輯設(shè)計(jì)說明書，設(shè)計(jì)詳細(xì)的原理圖和PCB 圖；

編寫調(diào)試程序，測試或協(xié)助測試開發(fā)的硬件設(shè)備，確保其按設(shè)計(jì)要求正常運(yùn)行；編寫項(xiàng)目文檔、質(zhì)量記錄以及其他有關(guān)文檔；

維護(hù)管理或協(xié)助管理所開發(fā)的硬件。

任職資格:

教育背景:

◆通信、電子工程、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷。經(jīng) 驗(yàn):

◆4 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，2 年以上硬件技術(shù)開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)。

技能技巧:

◆精通硬件開發(fā)技能，掌握所屬行業(yè)的相關(guān)專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程；

◆熟悉硬件開發(fā)常用工具軟件；

◆有良好編程風(fēng)格、文檔習(xí)慣；

◆有良好的英語閱讀能力，能夠閱讀英文測試資料。

態(tài) 度:

◆工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有責(zé)任心；

◆勤奮踏實(shí)，善于思考問題；

◆有時(shí)間觀念，獨(dú)立性強(qiáng)，具備團(tuán)隊(duì)合作精神。

工作條件:

工作場所:辦公室及工作場所。

環(huán)境狀況:基本舒適。

危 險(xiǎn) 性:基本無危險(xiǎn),無職業(yè)病危險(xiǎn)。

直接下屬 間接下屬

晉升方向 輪轉(zhuǎn)崗位

第五篇：DCC 系統(tǒng)上線后POS商戶資金清算業(yè)務(wù)處理流程（范文模版）

銀行卡培訓(xùn)

DCC系統(tǒng)上線后POS商戶資金清算業(yè)務(wù)處理流程 DCC系統(tǒng)上線后，在核心系統(tǒng)內(nèi)即可完成商戶及POS資料的注冊并實(shí)現(xiàn)了商戶資金的自動(dòng)清算，商戶注冊資料維護(hù)

1、柜員收到業(yè)務(wù)部門提交的“龍卡特約商戶協(xié)議”后，啟動(dòng)“6102單位客戶信息新增”交易，對單位客戶的信息進(jìn)行維護(hù)。

2、啟動(dòng)“5239商戶資料維護(hù)”交易，“內(nèi)容選擇”欄位選“1－商戶注冊資料維護(hù)”，依據(jù)“龍卡特約商戶協(xié)議”上相關(guān)信息，錄入商戶的資料，交易成功后，將“龍卡特約商戶協(xié)議”歸檔保管。商戶POS注冊維護(hù)

柜員收到業(yè)務(wù)部門提交的“商戶POS裝機(jī)申請表”后，啟動(dòng)“5239商戶資料維護(hù)”交易，“內(nèi)容選擇”欄位選擇“2－商戶POS注冊維護(hù)”，對POS所屬商戶、POS號(hào)、結(jié)算賬號(hào)、POS裝機(jī)地點(diǎn)等POS基本信息進(jìn)行維護(hù)，交易成功后將“商戶POS裝機(jī)申請表”歸檔保管。商戶資金清算

1、在DCC系統(tǒng)中POS交易資金清算分為直接清算和間接清算 兩種方式，采用直接清算方式的商戶不需向銀行交單，間接清算方式的商戶需向銀行交單后才可進(jìn)行交易資金的清算。

2、手工壓卡單和間接清算POS交易的資金清算，在經(jīng)辦人員

按簽購單和POS單上的內(nèi)容逐筆錄入系統(tǒng)成功后日終自動(dòng)清算；直接清算POS交易的資金清算，在日終跑批的次日，系統(tǒng)返回昨天的POS消費(fèi)數(shù)據(jù)，按商戶清算。商戶資金清算由系統(tǒng)自動(dòng)完成，并生成銀行卡培訓(xùn)

有關(guān)劃款憑證及商戶對帳單等報(bào)表

為了做好本行POS商戶資金清算工作，現(xiàn)將DCC系統(tǒng)上線后POS商戶資金清算業(yè)務(wù)處理流程明確如下:

一、與資金清算有關(guān)的幾個(gè)概念：

（一）、商戶清算機(jī)構(gòu)設(shè)置

POS商戶資金清算的清算機(jī)構(gòu)設(shè)置為各二級(jí)分行頭寸機(jī)構(gòu)，此機(jī)構(gòu)開立有31400000500027應(yīng)付商戶消費(fèi)款戶、31400000500028POS交易待銷號(hào)戶及31400000800015戶，用于商戶POS直接清算和間接清算的資金劃轉(zhuǎn)。

（二）、商戶管轄行的設(shè)置

商戶管轄行為商戶交易回扣受益行，并負(fù)責(zé)商戶對帳單的打印。一般都設(shè)為各二級(jí)分行直屬營業(yè)室。

（三）、商戶結(jié)算帳號(hào)標(biāo)志

我行現(xiàn)商戶資金的清算分為“0”本行、“2”掛帳劃轉(zhuǎn)，如為的“0”在本行開戶的結(jié)算帳戶，系統(tǒng)會(huì)在清算后，直接入商戶在我行的對公存款帳戶或公司卡帳戶；如為“2”掛帳劃轉(zhuǎn)，則系統(tǒng)在清算后，入掛帳戶暫收后，由人工進(jìn)行后續(xù)處理。

二、POS資金清算流程

（一）、直接清算商戶POS資金的清算

直接清算商戶每天進(jìn)行的POS交易，在交易發(fā)生時(shí)，從卡帳支款后，直接通過各清算機(jī)構(gòu)行的“31400000500027應(yīng)付特約商戶消費(fèi)款戶”對清算資金進(jìn)行暫收，商戶交易回扣直接入商戶管轄行的銀行卡培訓(xùn)

“56***5個(gè)人信用卡商戶收單手續(xù)費(fèi)收入戶”。在DCC系統(tǒng)日結(jié)跑批后根據(jù)商戶的資金結(jié)算帳號(hào)標(biāo)志自動(dòng)進(jìn)行商戶資金清算，如在本行開戶直接入商戶存款戶，系統(tǒng)會(huì)將進(jìn)帳單下載至商戶開戶行，商戶可在其開戶機(jī)構(gòu)取得進(jìn)帳回單。如結(jié)算帳戶為他行開戶或我行儲(chǔ)蓄卡，則入“31400000800015特約商戶待清算款項(xiàng)戶”進(jìn)行資金暫收。由人工進(jìn)行后續(xù)處理。清算機(jī)構(gòu)第二天可下載打印接收有關(guān)憑證清單并進(jìn)行賬務(wù)處理。

（二）、間接清算商戶POS資金的清算

對于間接清算商戶的POS交易資金清算是在商戶交單后進(jìn)行的。商戶進(jìn)行POS交易時(shí)，交易資金暫入清算行的“31400000500028POS交易待銷號(hào)戶”進(jìn)行資金暫收，在商戶交單銷帳后入“31400000500027應(yīng)付特約商戶消費(fèi)款戶”，日終跑批后，同直接清算方式一樣，根據(jù)商戶的資金結(jié)算帳號(hào)標(biāo)志自動(dòng)進(jìn)行商戶資金清算，如在本行開戶直接入商戶存款戶，系統(tǒng)會(huì)將進(jìn)帳單下載至商戶開戶行，商戶可在其開戶機(jī)構(gòu)取得進(jìn)帳回單。如結(jié)算帳戶為他行開戶或我行儲(chǔ)蓄卡，則入“31400000800015特約商戶待清算款項(xiàng)戶”進(jìn)行資金暫收。由人工進(jìn)行后續(xù)處理。清算機(jī)構(gòu)第二天可下載打印接收有關(guān)憑證清單并進(jìn)行賬務(wù)處理。

1、柜員在收到商戶交來的POS單據(jù)后，需先審核商戶提供的總計(jì)單金額與POS單的匯總金額是否相符；

2、審核無誤后，啟動(dòng)5131總計(jì)單錄入交易錄入需銷號(hào)的POS總 金額及總筆數(shù)并連動(dòng)5133POS銷號(hào)交易進(jìn)行POS的手工銷帳（此交

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易每次最多只允許進(jìn)行50筆，如超過50筆，需另啟交易重新生成交單序號(hào)）

3、交易提交后，打印簽購單錄入流水及POS銷號(hào)流水清單

（三）、簽購單交易的資金清算

簽購單交易的資金清算也是在商戶交單后進(jìn)行的，柜員在收到商戶交來的總計(jì)單、簽購單后，需認(rèn)真審核單據(jù)要素是否完整、卡是否已過有效期，是否為止付卡等，并核對總計(jì)單金額與簽購單匯總金額是否相符，審核無誤后，啟動(dòng)5131總計(jì)單錄入并連動(dòng)5132簽購單錄入，在最后一筆簽購單錄入完成提交后，交易資金入“31400000500027應(yīng)付特約商戶消費(fèi)款戶”進(jìn)行資金暫收。待日終跑批后，系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算帳號(hào)標(biāo)志分別進(jìn)行商戶資金的清算。

三、跑批次日打印的報(bào)表清單

1．打印中國建設(shè)銀行特約商戶對帳單（報(bào)表代號(hào)RCRBD641）由商戶管轄行下載接收，按商戶編號(hào)、終端號(hào)分別以交易日期打印的交易明細(xì)，提供商戶對帳。此對帳單應(yīng)打印一式二份，一份銀行留存，一份交銀行商戶對帳

2、打印商戶劃款成功清單(報(bào)表代號(hào)RCRBD612)

由商戶清算機(jī)構(gòu)下載接收，按商戶編號(hào)、清算帳號(hào)打印掛帳劃轉(zhuǎn)商戶的劃款金額。業(yè)務(wù)人員需根據(jù)此清單上的商戶編號(hào)查出商戶開戶行及結(jié)算帳號(hào)后向商戶劃款。

3、打印商戶轉(zhuǎn)帳成功清單（報(bào)表代號(hào)RCRBD619）由商戶清算機(jī)構(gòu)下載接收，按商戶編號(hào)、結(jié)算帳號(hào)打印在本行開戶

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商戶的劃款金額

4、打印商戶劃款失敗清單（報(bào)表代號(hào)RCRBD613）由商戶清算機(jī)構(gòu)下載接收，按商戶編號(hào)、結(jié)算帳號(hào)打印掛帳劃款商戶的劃款失敗信息。

5、打印商戶轉(zhuǎn)帳失敗清單（報(bào)表代碼RCRBD620）由商戶清算機(jī)構(gòu)下載接收，按商戶編號(hào)、結(jié)算帳號(hào)打印在本行開戶商戶劃款失敗信息。

6、打印商戶入帳憑證（報(bào)表代碼PZZA0060）由商戶開戶行打印的在本行開戶商戶的入帳憑證

四、打印商戶清算報(bào)表、清算憑證方法

1、商戶對帳單

由商戶管轄行打印，按TAB鍵進(jìn)入公用――批報(bào)表管理――選“2批報(bào)表自動(dòng)下載”（日期輸入為前一日），報(bào)表下載成功后，進(jìn)入“批報(bào)表打印”選“4”查詢報(bào)表，選擇報(bào)表代碼RCRBD641打印商戶對帳單即可

2、商戶劃款清單

由商戶清算機(jī)構(gòu)打印，按TAB鍵進(jìn)入公用――授權(quán)、其它――選“3批報(bào)表查詢下載”，（日期輸入當(dāng)日），報(bào)表下載成功后，選擇RCRBD612、RCRBD619、RCRBD645、RCRBD613、RCRBD620等劃款清單進(jìn)行打印。

3、商戶入帳憑證

特約商戶如在我行開戶，在資金清算次日，開戶行可下載接收商戶

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入帳信息，在打日始文件時(shí)就可打印出商戶回單，也可按TAB鍵進(jìn)入公用――批報(bào)表管理――選“2批報(bào)表自動(dòng)下載”（日期輸入為前一日），報(bào)表下載成功后，進(jìn)入“批報(bào)表打印”選“4”查詢報(bào)表，選擇報(bào)表代碼PZZA0060進(jìn)行回單打印。