第一篇：黑龍江省農(nóng)村信用社記帳員(柜員)崗位工作規(guī)劃

工作規(guī)劃

一、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，防范風(fēng)險的發(fā)生。隨著近年來金融犯罪案

件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求：

1、定期召開由行長及網(wǎng)點(diǎn)主管參加的內(nèi)控、制度、風(fēng)險分析會議，提出業(yè)務(wù)處理中出現(xiàn)的問題并解決，同時形成會議紀(jì)要對一些各網(wǎng)點(diǎn)不規(guī)范的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一落實。

2、會計結(jié)算部負(fù)責(zé)著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民 幣結(jié)算業(yè)務(wù)的管理；組織落實相關(guān)制度、辦法及柜面業(yè)務(wù)核算和管理；負(fù)責(zé)人民幣結(jié)算中間業(yè)務(wù)的收入；負(fù)責(zé)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)全行會計憑證的統(tǒng)一管理，包括領(lǐng)取、分發(fā)、保管與銷毀的管理；負(fù)責(zé)會計專用印章的領(lǐng)取、分發(fā)、回收和銷毀工作；負(fù)責(zé)全轄現(xiàn)金、有價單證等貴重物品保管、調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)的管理。這些業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)都存在著風(fēng)險點(diǎn)，要求我們按照制度規(guī)定加強(qiáng)對每一個環(huán)節(jié)的控制。

3、加強(qiáng)對全行所有網(wǎng)點(diǎn)在制度執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作中的監(jiān)督檢查工作，并落實專人負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并督促對問題的整改落實情況，定期通報會計結(jié)算部的檢查結(jié)果并跟蹤落實，杜絕同樣問題在網(wǎng)點(diǎn)的二次發(fā)生。

二、加強(qiáng)會計核算工作，提高工作質(zhì)量。因我行的前臺臨柜人員的 流動性較大，而且我行的新業(yè)務(wù)新辦法變化較快，對我行的會計核算質(zhì)量一直都是個挑戰(zhàn)：

1、繼續(xù)執(zhí)行柜員績效考核機(jī)制，經(jīng)過2010年的績效考核對我行的臨柜人員產(chǎn)生了一定的積極作用。2011年我們將更好地利用這一個考核機(jī)制，讓更多的柜員參加到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責(zé)任性。

3、對在我們檢查中發(fā)現(xiàn)的問題除進(jìn)行通報處理外，我們將繼續(xù)執(zhí)行對臨柜人員的經(jīng)濟(jì)處罰手段，以及差錯人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與考試。促使柜員重視業(yè)務(wù)差錯的發(fā)生，努力減少差錯。

3、有罰有獎，按照全行臨柜人員的差錯考核情況，對全年無差錯及工作表現(xiàn)好的柜員進(jìn)行獎勵，以促進(jìn)柜員的工作積極性。

4、定期、準(zhǔn)確、及時地向市分行會計結(jié)算部上報各種會計結(jié)算報表。

三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高臨柜人員的業(yè)務(wù)處理能力，從而提高她們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質(zhì)的隊伍

1、制定出培訓(xùn)計劃，在2011年我們準(zhǔn)備對我行股改上市后的會 計制度、支付結(jié)算辦法、新會計科目以及綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)新版本等業(yè)務(wù)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。及時讓柜員吸收新的業(yè)務(wù)知識，幫助她們跟上我行的變革速度。

2、加強(qiáng)與其他各部門之間的聯(lián)系，在業(yè)務(wù)培訓(xùn)上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業(yè)務(wù)人員為會計結(jié)算柜員講課，或講業(yè)務(wù)知識，或講自己的工作經(jīng)驗，以加深相互之間的了解，從而相互

學(xué)習(xí)，以提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好地做好服務(wù)。

3、好市分行會計結(jié)算部下達(dá)的各項會計結(jié)算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務(wù)等各項工作安排，并及時將業(yè)務(wù)信息向下轄網(wǎng)點(diǎn)傳達(dá)，以更好地完成市分行的工作任務(wù)。

4、加強(qiáng)對營業(yè)經(jīng)理的考核與考評工作，使?fàn)I業(yè)經(jīng)理能發(fā)揮潛力，履行好職責(zé)，提高我行的會計核算質(zhì)量。

四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系，召開銀企座談會向客戶介紹我行的業(yè)務(wù)品種、新的結(jié)算方式，加強(qiáng)與客戶的溝通，獲取各種結(jié)算需求信息，更好地為客戶解決結(jié)算上的難題。

第二篇：黑龍江省農(nóng)村信用社出納員崗位工作規(guī)劃

工作規(guī)劃

我從事銀行工作多年，服務(wù)過成百上千的客戶，工作中不斷地提醒自己要工作認(rèn)真，態(tài)度謙和，客戶就是上帝的原則。因此，我的工作成果顯著，得到了客戶的認(rèn)可和擁護(hù)。根據(jù)我行2011年一年來會計結(jié)算工作的實際情況，2011年的工作主要從三個方面著手：抓服務(wù)、抓質(zhì)量、抓素質(zhì)，現(xiàn)就針對這三個方面制定出2011年銀行個人工作計劃：

一、2011年工作計劃中的重點(diǎn)仍以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷?，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)

1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財政性收費(fèi)、交通罰沒款、BSP航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。

3、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

4、主動加強(qiáng)與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險，保證工作質(zhì)量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。

3、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。

4、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。

5、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理（確保我行開戶單位的質(zhì)量）和上門服務(wù)。

6、制定出財務(wù)人員工作計劃，進(jìn)一步加強(qiáng)會計出納制度，嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。

五、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍

1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。

2、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。

3、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。

4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。

第三篇：黑龍江省農(nóng)村信用社會計人員崗位工作規(guī)范

黑龍江省農(nóng)村信用社會計人員崗位工作規(guī)范（暫行）

為了加強(qiáng)內(nèi)控制度，提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、制度觀念和風(fēng)險防范能力，根據(jù)《黑龍江省會計基本規(guī)范指導(dǎo)意見》、《黑龍江省農(nóng)村信用社會計基本制度》，特制定《黑龍江省農(nóng)村信用社會計人員崗位工作規(guī)范》。

一、結(jié)算管理

1、嚴(yán)禁受理偽造、變造的票據(jù)；

2、嚴(yán)禁受理背書不符合規(guī)定的票據(jù)；

3、嚴(yán)禁受理大小寫金額不一致的憑證或票據(jù)；

4、嚴(yán)禁受理賬號和戶名不相符的憑證或票據(jù)；

5、嚴(yán)禁受理密碼不正確、印鑒不真實的憑證或票據(jù)；

6、嚴(yán)禁受理憑證內(nèi)容與附件不一致的憑證或票據(jù)；

7、嚴(yán)禁受理金額、出票（或簽發(fā)）日期、收款人名稱涂改的憑證或票據(jù)；

8、嚴(yán)禁信用社內(nèi)部員工代理客戶補(bǔ)蓋票據(jù)或憑證上的簽章、填制憑證；

9、嚴(yán)禁信用社內(nèi)部員工代理客戶辦理錯賬更正；

10、嚴(yán)禁違反有關(guān)規(guī)定辦理賬戶的查詢、凍結(jié)、解凍、及扣劃事宜；

11、嚴(yán)禁泄漏客戶的資料；

12、嚴(yán)禁超過存款余額、貸款額度或撥款限額付款；

13、須事前復(fù)核和填制憑證的業(yè)務(wù)嚴(yán)禁事后復(fù)核、補(bǔ)制憑證；

14、內(nèi)部業(yè)務(wù)憑證的各項交接必須嚴(yán)密手續(xù)，防止重要憑證的遺失，嚴(yán)禁將內(nèi)部憑證交由客戶代為傳遞；

15、對于利息、收費(fèi)、賠償金必須正確計算，嚴(yán)禁故意錯記、漏記；

16、已經(jīng)審查記賬的會計憑證必須正確加蓋業(yè)務(wù)印章及個人名章；

17、自行填制的憑證必須經(jīng)有權(quán)人審批簽章后方可進(jìn)行賬務(wù)處理；

18、處理各項業(yè)務(wù)必須堅持按照事權(quán)劃分原則；

19、大額付款必須堅持大額付款確認(rèn)制度。

二、核算管理

20、嚴(yán)禁臨時離崗不進(jìn)行程序簽退；

21、嚴(yán)禁超權(quán)限自行記載賬務(wù)；

22、嚴(yán)禁私自繕制記賬憑證調(diào)整賬務(wù)；

23、嚴(yán)禁采用一筆分多筆記賬、空存空取等手段虛增業(yè)務(wù)量；

24、嚴(yán)禁亂用其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等過渡性科目；

25、嚴(yán)禁公款私存和私款公存謀取利益；

26、嚴(yán)禁賬務(wù)未清或交接不清擅自離崗；

27、嚴(yán)禁故意隱瞞會計事實，亂用會計科目；

28、嚴(yán)禁對各類賬、表簿刀刮、皮擦、藥水腐蝕和硬性涂改；

29、賬務(wù)處理必須依據(jù)合法有效憑證，嚴(yán)禁不按原始憑證種類及內(nèi)容進(jìn)行賬務(wù)處理； 30、必須當(dāng)時記賬，當(dāng)日結(jié)賬；

31、所有沖正調(diào)賬憑證必須經(jīng)會計主管人員審查蓋章后辦理；

32、調(diào)整有關(guān)賬戶信息必須依據(jù)經(jīng)會計主管審批的書面通知；

33、辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)必須先記借后記貸，先記賬后簽回單；

34、辦理現(xiàn)金收入，必須先收款后記賬；辦理現(xiàn)金付出，必須先記賬后付款；

35、必須保證賬務(wù)記載無誤，總分賬務(wù)相符；

36、必須按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)外賬務(wù)核對，確保資金安全；

37、辦理資金調(diào)撥業(yè)務(wù)必須有資金管理部門的通知并經(jīng)有權(quán)人審批方可進(jìn)行賬務(wù)處理；

38、使用手工報單辦理轄內(nèi)往來業(yè)務(wù)必須經(jīng)過會計主管授權(quán)，轄內(nèi)往來報單上必須加蓋“轄內(nèi)往來專用章”，必須認(rèn)真審核轄內(nèi)報單（匯總憑證）與附件的一致性；

39、必須堅持按日或定期進(jìn)行賬賬、賬實、賬表、賬據(jù)核對。

三、票據(jù)清算交換管理

40、嚴(yán)禁票據(jù)交換崗位人員同時兼辦存放中央銀行準(zhǔn)備金、同業(yè)往來、系統(tǒng)內(nèi)往來等賬戶的記賬與對賬工作；

41、嚴(yán)禁票據(jù)交換崗位人員兼管客戶賬務(wù)的記賬與對賬；

42、嚴(yán)禁票據(jù)交換崗位人員兼管其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等過渡賬戶的賬務(wù)處理；

43、嚴(yán)禁票據(jù)交換崗位人員兼管票據(jù)交換專用章和有關(guān)重要空白憑證；

44、嚴(yán)禁擅自涂改、更換票據(jù)及附件的內(nèi)容；

45、同城票據(jù)交換必須將收受的票據(jù)按場次全部提出交換，嚴(yán)禁截留積壓；

46、對提出、提入的憑證必須認(rèn)真逐筆核對清單上的收、付款單位賬號、金額，保證原始憑證與清單上的內(nèi)容相符，嚴(yán)禁未經(jīng)核對直接進(jìn)行處理；

47、票據(jù)交換業(yè)務(wù)的經(jīng)辦員、復(fù)核員、交換員必須實行崗位分離，嚴(yán)禁兼（混）崗，票據(jù)交換員必須實行每年輪換制度；

48、交換票據(jù)必須密封或裝包加鎖并按規(guī)定進(jìn)行存放保管，嚴(yán)禁將交換的票據(jù)帶回家中，嚴(yán)禁委托他人代理交換，嚴(yán)禁在交換途中辦理與交換無關(guān)的事宜；

49、提出的票據(jù)必須同計數(shù)單、清單、總數(shù)表的金額核對一致，提回交換憑證必須加蓋有提出行的交換專用章；

50、代收他行票據(jù)必須保證收妥抵用，未收妥款項不得提前簽發(fā)進(jìn)賬回單；

51、嚴(yán)禁提出票據(jù)不加蓋清算專用章或接受不加蓋清算專用章的提入票據(jù)；

52、嚴(yán)禁不按崗位設(shè)置要求及操作程序辦理大額支付業(yè)務(wù)。

四、賬戶管理

53、嚴(yán)禁未按規(guī)定開立賬戶；

54、嚴(yán)禁未按規(guī)定辦理賬戶的變更和撤銷；

55、嚴(yán)禁信用社內(nèi)部員工代理客戶購買、傳遞、保管各類重要空白憑證。

五、印、押、證管理

56、印、押、證必須分管；

57、嚴(yán)禁密押主管及密押員相互兼任頂（替）崗；

58、嚴(yán)禁經(jīng)辦社的密押主管和密押員兼管聯(lián)行專用章；

59、密押機(jī)及壓數(shù)機(jī)的領(lǐng)發(fā)、保管、使用和上繳必須符合規(guī)定，并建立相關(guān)登記簿； 60、嚴(yán)禁營業(yè)期間在保險柜內(nèi)存放個人物品； 61、嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)私自刻制業(yè)務(wù)專用印章；

62、補(bǔ)制新印章的代號必須按順序編列，嚴(yán)禁與丟失印章號碼相同； 63、必須嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用業(yè)務(wù)專用印章； 64、嚴(yán)禁在重要空白憑證上預(yù)蓋印章；

65、業(yè)務(wù)專用印章必須做到專人使用、專人保管、專人負(fù)責(zé)； 66、領(lǐng)取業(yè)務(wù)專用印章必須提供有效證件并實行雙人簽領(lǐng)制度； 67、非營業(yè)時間必須將業(yè)務(wù)專用印章入庫（或保險箱柜）上鎖保管； 68、超出權(quán)限使用業(yè)務(wù)專用印章必須經(jīng)有權(quán)人審批同意；

69、必須按照有關(guān)制度規(guī)定辦理業(yè)務(wù)專用印章的更換、停用收繳及銷毀手續(xù)； 70、嚴(yán)禁將重要空白憑證交與無關(guān)人員保管； 71、嚴(yán)禁由客戶簽發(fā)屬于信用社簽發(fā)的重要空白憑證； 72、嚴(yán)禁將客戶購買的重要空白憑證交給非購買單位人員； 73、嚴(yán)禁跳號發(fā)售和使用重要空白憑證；

74、嚴(yán)禁將重要空白憑證作為一般空白憑證保管；

75、重要空白憑證經(jīng)管人員離崗時必須將重要空白憑證入箱、柜加鎖保管；存放重要空白憑證的箱、柜內(nèi)，不得存放業(yè)務(wù)專用印章、密押器、壓數(shù)機(jī)等； 76、必須憑經(jīng)會計主管人員簽批的重要空白憑證領(lǐng)用單領(lǐng)取憑證，并登記重要空白憑證登記簿；

77、必須將重要空白憑證納入表外科目核算，并按日核對確保賬實相符； 78、必須堅持在簽發(fā)重要空白憑證時進(jìn)行銷號控制；

79、必須對填錯的重要空白憑證切角并加蓋“作廢”戳記后按規(guī)定處理； 80、必須保證重要空白憑證在換人保管時按有關(guān)規(guī)定辦理交接手續(xù)； 81、必須按照有關(guān)規(guī)定辦理重要空白憑證的上繳、銷毀手續(xù)；

82、出售重要空白憑證時，必須折角核對客戶領(lǐng)購單上的預(yù)留銀行簽章； 83、有價單證必須視同現(xiàn)金實行“賬證分管”。

六、會計主管管理

84、嚴(yán)禁介入與會計主管職責(zé)無關(guān)的行政事務(wù)； 85、必須堅持坐班制度，嚴(yán)禁頂班替崗；

86、必須建立工作日志，逐日登記檢查、監(jiān)督工作情況； 87、必須按照會計主管崗位工作職責(zé)要求及時檢查與核對各項會計制度執(zhí)行情況，保證賬務(wù)不錯不亂；

88、必須每周檢查一次庫存現(xiàn)金及庫房管理情況； 89、必須定期向主管部門匯報工作；

90、必須將檢查中發(fā)現(xiàn)的重要問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并督促整改；

91、必須對提出提入票據(jù)、票據(jù)交換清單和賬務(wù)進(jìn)行認(rèn)真核對，保證賬務(wù)處理的真實準(zhǔn)確； 92、必須做好內(nèi)勤人員的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作。

七、會計輔導(dǎo)員管理

93、嚴(yán)禁提供虛假的檢查報告； 94、嚴(yán)禁輔導(dǎo)員在前臺頂班替崗； 95、嚴(yán)禁對檢查工作敷衍了事走過場；

96、必須保證縣級信用社會計輔導(dǎo)員每季對轄區(qū)內(nèi)全部機(jī)構(gòu)至少進(jìn)行一次巡回檢查輔導(dǎo)； 97、必須落實輔導(dǎo)責(zé)任制，做到查前有提綱、查時有記錄，查后有報告； 98、必須及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告輔導(dǎo)情況，并提出整改建議；

99、必須要求被查信用社對查出的問題進(jìn)行整改，并定期復(fù)查整改落實情況； 100、必須將檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題立即報告上級信用社； 101、必須做好對轄屬機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作。

八、現(xiàn)金及庫房管理

102、嚴(yán)禁出納員不及時入賬，由于業(yè)務(wù)需要確需次日入賬的款項，必須經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人或會計主管簽批同意；

103、嚴(yán)禁不按規(guī)定辦理款箱寄庫、款項入庫和不按規(guī)定查庫；

104、嚴(yán)禁現(xiàn)金實物不與現(xiàn)金科目余額核對就簽章確認(rèn)和現(xiàn)金調(diào)撥不按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批； 105、嚴(yán)禁將未經(jīng)復(fù)點(diǎn)的現(xiàn)金直接入庫或調(diào)出、存入人民銀行； 106、嚴(yán)禁向無關(guān)人員泄漏庫房有關(guān)情況； 107、嚴(yán)禁在庫內(nèi)辦理出入庫交接手續(xù)； 108、嚴(yán)禁白條抵庫，挪用庫款、實物；

109、嚴(yán)禁在現(xiàn)金調(diào)運(yùn)途中辦理與現(xiàn)金調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)無關(guān)的事項或攜帶他人；

110、必須按規(guī)定處理長、短款，登記差錯事故登記簿，并由客戶簽章備查，嚴(yán)禁以長款補(bǔ)短款；

111、管庫員必須隨時檢查庫內(nèi)安全狀況，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放其它物品； 112、出納員實物、錢箱必須堅持離崗加鎖；

113、營業(yè)終了尾箱必須加鎖寄庫保管并辦理交接手續(xù)；

114、金庫使用鑰匙、備用鑰匙必須按金庫管理規(guī)定妥善保管；

115、必須雙人管庫，分工明確，共同負(fù)責(zé)（同開同鎖、同進(jìn)同出、共同盤庫）；

116、必須將現(xiàn)金、有價證券、貴重及代管物品分別設(shè)賬有序保管，并及時與會計部門核對賬務(wù)，保證賬款、賬實、賬賬相符； 117、必須做到定期更換密碼鎖密碼；

118、必須依據(jù)有權(quán)人簽章的調(diào)撥運(yùn)送憑證及合法的會計憑證辦理調(diào)撥業(yè)務(wù)； 119、辦理款箱交接時必須查驗款箱包封是否無損； 120、必須堅持一筆一清、每日兩次碰庫、日清日結(jié)。

第四篇：記帳員工作職責(zé)

工作職責(zé)

工作崗位：記賬員 主要工作內(nèi)容：

1、采購記賬：將物流打印的原材料入庫單據(jù)按照原材料庫、寄售庫、設(shè)備庫分單、整理，待對賬和核對發(fā)票時使用，并將單據(jù)數(shù)據(jù)錄入原材料未開票表格中。

2、與供應(yīng)商對賬：核對供應(yīng)商對賬單中的數(shù)量、規(guī)格、單價、總金額、入庫情況，確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)，回傳給供應(yīng)商作為開具發(fā)票的依據(jù)。

3、發(fā)票記錄：收到廠家發(fā)票后確認(rèn)與當(dāng)時對賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致，將發(fā)票號碼、開具日期、收到日期、金額等錄入到收到發(fā)票明細(xì)表中，以備日后查詢使用。

4、金蝶系統(tǒng)錄入發(fā)票：將與發(fā)票相對應(yīng)的原材料入庫單據(jù)找出，和發(fā)票附在一起，并在未開票表格中將已來發(fā)票的單據(jù)刪除。在金蝶系統(tǒng)采購：發(fā)票—采購發(fā)票維護(hù)中，將原材料入庫單下推生成相應(yīng)的購貨發(fā)票。

5、硅鋼片核銷：月末結(jié)賬前，將金蝶中本月的委外加工硅鋼片的入庫量和剛才卷料的發(fā)出量根據(jù)相應(yīng)的供應(yīng)商和廢品率進(jìn)行核銷，用以計算出硅鋼片的價格。

6、將未開票數(shù)據(jù)報給財務(wù)：每月月底將未開票表格中所有的數(shù)據(jù)整理好，在未開票金額表格中錄入，并將未開票表格報給財務(wù)。

第五篇：基建材料記帳員崗位責(zé)任制

基建材料記帳員崗位責(zé)任制

為了加強(qiáng)材料管理，特制訂基建材料崗位責(zé)任制：

1、正確登記倉庫管轄的所有基建材料的材料明細(xì)帳。利用電子表格材料明細(xì)帳簿，當(dāng)天發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單當(dāng)天登記完畢，做到日清日結(jié)。

2、審查、監(jiān)督入庫單、出庫單填寫的貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間、領(lǐng)料人、領(lǐng)用單位、審批人等項目是否正確，若有不正確，及時與計劃崗位、發(fā)料崗位，現(xiàn)場管理崗位人員聯(lián)系，并予以糾正。

3、登記必要的輔助（管理）臺帳。按單位或個人登記、工具用具、低值易耗品、小型設(shè)備等設(shè)置備查帳，填寫勞動保護(hù)個人臺帳，嚴(yán)格執(zhí)行公司下發(fā)的勞動保護(hù)管理規(guī)定，實行數(shù)量和使用時間的定額管理。

4、及時完成記帳工作，作好盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作。

5、定期不定期盤點(diǎn)庫存貨品，編制盤點(diǎn)表，發(fā)現(xiàn)差異，查找原因。物品因為不斷搬運(yùn)和進(jìn)出庫，其庫存帳面數(shù)量容易與實際數(shù)量產(chǎn)生不符的現(xiàn)象。有些物品因存放時間過久、存儲措施不恰當(dāng)，而變質(zhì)、丟失等，造成損失。為了有效地掌握貨品在庫數(shù)量，需要在庫貨品的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)（即盤點(diǎn)作業(yè)）。貨品盤點(diǎn)是保證儲存貨物達(dá)到帳、貨、卡完全相符的重要措施之。

6、盤點(diǎn)方法采取帳面盤點(diǎn)（永續(xù)盤存制）與現(xiàn)貨盤點(diǎn)（實地盤存制）相結(jié)合。

7、嚴(yán)格辦理與各部門和本部門各個崗位的各種單據(jù)的移交手續(xù)。不得丟失各種票據(jù)，辦理與財務(wù)部出、入庫單據(jù)交接手續(xù)和扣款材料的扣款借條的交接手續(xù)，互相簽字認(rèn)可。辦理與計劃崗位、發(fā)料崗位、現(xiàn)場管理崗位的入庫單、出庫單的交接手續(xù)，簽字認(rèn)可，以便分清工作責(zé)任。

8、完成每月的憑證裝訂工作。按日收集出、入庫單，按月裝訂，每月末要將當(dāng)月發(fā)生的所有的出庫單、入庫單裝訂成冊，歸檔管理。入庫單按序時（公歷）裝訂，出庫單按部門或施工工隊進(jìn)行歸集裝訂。

9、認(rèn)真學(xué)習(xí)計算機(jī)知識，熟練掌握計算機(jī)技術(shù)，能夠編制工作中實用的各種表格，提高計算機(jī)輸入速度，才能更好的完成本職工作。

10、編制材料分類帳的購入、發(fā)出、結(jié)存數(shù)量的匯總月報表、匯總年報表。逐漸完善材料明細(xì)帳的單價、金額的登記工作。

11、遵守公司的各項規(guī)章制度。

12、具有良好的職業(yè)道德。