第一篇：公司營(yíng)收資金稽核典型經(jīng)驗(yàn)發(fā)言稿

公司營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)材料

求真務(wù)實(shí)積極探索

全力推廣營(yíng)收稽核系統(tǒng)使用

-分公司經(jīng)驗(yàn)發(fā)言材料

營(yíng)收稽核系統(tǒng)自11月上線以來(lái)，我公司始終高度重視營(yíng)收稽核基礎(chǔ)性管理工作，始終堅(jiān)持開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，積極配合省公司營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)的上線和使用，加強(qiáng)建立、健全各項(xiàng)稽核制度、探索和創(chuàng)新稽核檢查

督導(dǎo)工作方法、制定和推廣標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)稽核操作流程。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，在各部門的密切配合以及各級(jí)稽核人員的共同努力下，營(yíng)收稽核系統(tǒng)啟用工作取得了較好的成績(jī)。目前，我公司自辦廳“稽核系統(tǒng)應(yīng)繳數(shù)、稽核系統(tǒng)實(shí)繳數(shù)、銀行實(shí)際回單“三組數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)98%以上，非自辦廳稽核系統(tǒng)使用率100%，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)95%以上，為營(yíng)收款的稽核到位，杜絕漏洞提供了新的保障?，F(xiàn)就我公司日常的一些工作做法和體會(huì)介紹如下，不足之處還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁批評(píng)指教。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部宣貫培訓(xùn)到位

自省公司財(cái)務(wù)部【】141號(hào)《關(guān)于營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)上線試運(yùn)行的通知》文件下達(dá)后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，責(zé)令相關(guān)部門攜手合作全力做好系統(tǒng)啟用工作。為此，我公司由財(cái)務(wù)部牽頭，市場(chǎng)部協(xié)作，開展了內(nèi)部深入培訓(xùn)宣貫工作，培訓(xùn)對(duì)象有各營(yíng)業(yè)前臺(tái)員工及各級(jí)稽核員，現(xiàn)場(chǎng)連接boss系統(tǒng)，實(shí)地演示操作，根據(jù)省公司培訓(xùn)資料，一個(gè)流程接一個(gè)流程進(jìn)行細(xì)化操作，確保每個(gè)員工每個(gè)環(huán)節(jié)能準(zhǔn)確使用，同時(shí)讓員工充分認(rèn)識(shí)到稽核系統(tǒng)啟用的必要性和緊迫性，為下一步工作的推動(dòng)作好準(zhǔn)備。

二、梳理流程，健全制度，使系統(tǒng)使用規(guī)范化

為規(guī)范營(yíng)收稽核系統(tǒng)使用，我公司市場(chǎng)部門對(duì)現(xiàn)有的營(yíng)收稽核規(guī)范制度及業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行了認(rèn)真梳理和規(guī)范。

1、著手對(duì)各項(xiàng)營(yíng)收稽核制度進(jìn)行全面梳理和業(yè)務(wù)歸類，并將現(xiàn)行的各項(xiàng)稽核制度、業(yè)務(wù)操作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范等資料通過自行開發(fā)和組織大家學(xué)習(xí)。

2、重點(diǎn)對(duì)各級(jí)稽核員的相關(guān)操作流程進(jìn)行了全面梳理，對(duì)各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范，并針對(duì)一日工作流程中的涉及各個(gè)資金問題環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。

3、進(jìn)一步細(xì)化全市營(yíng)收稽核工作，實(shí)行三級(jí)稽核管理，明確各級(jí)稽核人員崗位職責(zé)，分工明朗化，而又注重互相協(xié)作，使各稽核人員崗位的業(yè)務(wù)處理或管理日趨標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

4、完善了《營(yíng)業(yè)收入稽核考核辦法》，規(guī)范和明確了營(yíng)收稽核操作流程和要求，統(tǒng)一對(duì)稽核差錯(cuò)的處罰標(biāo)準(zhǔn)，將差錯(cuò)落實(shí)到具體的責(zé)任人并與績(jī)效工資掛鉤，進(jìn)一步增強(qiáng)稽核員的工作責(zé)任心，提高整體操作水平。

三、從嚴(yán)把關(guān)，求真務(wù)實(shí)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

為確保營(yíng)收稽核系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，我公司財(cái)務(wù)部根據(jù)省公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)考核評(píng)比辦法相關(guān)要求，嚴(yán)格把關(guān)，以縣市分公司為單位，重點(diǎn)從系統(tǒng)應(yīng)收數(shù)據(jù)、系統(tǒng)實(shí)收數(shù)據(jù)及銀行實(shí)際回單方面仔細(xì)加以審查。

最初，因稽核系統(tǒng)的啟用增加了各前臺(tái)員工和稽核員的工作量，員工不免有些抵觸，同時(shí)因業(yè)務(wù)的不熟練，經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)，數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)，直接影響了下輪稽核員的操作，導(dǎo)致整個(gè)分公司數(shù)據(jù)稽核結(jié)果與實(shí)際銀行存款不符合，使系統(tǒng)的使用成為虛設(shè)。為此，我公司財(cái)務(wù)部一旬一個(gè)通報(bào)，對(duì)個(gè)別做不到位的分公司進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，同時(shí)組織二級(jí)稽核員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。經(jīng)過一段時(shí)間的摸索，3月，全市稽核系統(tǒng)的使用開始走上正軌，各個(gè)分公司自辦營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)款的上繳均能做到“銀行回單金額=系統(tǒng)應(yīng)繳金額=系統(tǒng)實(shí)繳金額“三組數(shù)據(jù)完全吻合，確保當(dāng)天營(yíng)業(yè)款當(dāng)天內(nèi)一分不差全額上繳。為財(cái)務(wù)部營(yíng)收款的稽核提供了另一有效途徑。

四、積極探索，尋求優(yōu)化途徑，力求系統(tǒng)完善化

系統(tǒng)使用初期，部分功能還不是很完善，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，如boss系統(tǒng)有數(shù)據(jù)但稽核系統(tǒng)沒有、系統(tǒng)數(shù)據(jù)明明有錄入但系統(tǒng)稽核結(jié)果體現(xiàn)錯(cuò)誤，等等，為此，我公司積極探索，仔細(xì)尋找差異產(chǎn)生原由，掌握大量原始依據(jù)，同時(shí)提出優(yōu)化方案，提交給省公司。省公司財(cái)務(wù)部和系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)人員曾兩度來(lái)我公司現(xiàn)場(chǎng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，針對(duì)我公司提出的問題和新的需求，以及搜尋的有力憑據(jù)，不斷分析，尋求途徑，解決問題，現(xiàn)場(chǎng)上線，我公司又面對(duì)新上線的功能積極主動(dòng)配合測(cè)試、核對(duì)、分析，由此循環(huán)，系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性日趨完善，得以在全省更好地推廣。

前階段，我公司雖然在營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)操作方面做了一些工作、取得了一定的成效，但離省公司的期望和要求仍有一定差距。下階段，我們將在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，開拓創(chuàng)新，堅(jiān)定信心，一如繼往地抓好營(yíng)收稽核系統(tǒng)使用工作！

第二篇：公司營(yíng)收資金稽核典型經(jīng)驗(yàn)發(fā)言稿

公司營(yíng)收資金稽核典型經(jīng)驗(yàn)發(fā)言稿

公司營(yíng)收資金稽核典型經(jīng)驗(yàn)發(fā)言稿 公司營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)材料 求真務(wù)實(shí)積極探索

全力推廣營(yíng)收稽核系統(tǒng)使用-分公司經(jīng)驗(yàn)發(fā)言材料

營(yíng)收稽核系統(tǒng)自11月上線以來(lái)，我公司始終高度重視營(yíng)收稽核基礎(chǔ)性管理工作，始終堅(jiān)持開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，積極配合省公司營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)的上線和使用，加強(qiáng)建立、健全各項(xiàng)稽核制度、探索和創(chuàng)新稽核檢查督導(dǎo)工作方法、制定和推廣標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)稽核操作流程。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，在各部門的密切配合以及各級(jí)稽核人員的共同努力下，營(yíng)收稽核系統(tǒng)啟用工作取得了較好的成績(jī)。目前，我公司自辦廳“稽核系統(tǒng)應(yīng)繳數(shù)、稽核系統(tǒng)實(shí)繳數(shù)、銀行實(shí)際回單“三組數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)98%以上，非自辦廳稽核系統(tǒng)使用率100%，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)95%以上，為營(yíng)收款的稽核到位，杜絕漏洞提供了新的保障?，F(xiàn)就我公司日常的一些工作做法和體會(huì)介紹如下，不足之處還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁批評(píng)指教。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部宣貫培訓(xùn)到位 自省公司財(cái)務(wù)部【】141號(hào)《關(guān)于營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)上線試運(yùn)行的通知》文件下達(dá)后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，責(zé)令相關(guān)部門攜手合作全力做好系統(tǒng)啟用工作。為此，我公司由財(cái)務(wù)部牽頭，市場(chǎng)部協(xié)作，開展了內(nèi)部深入培訓(xùn)宣貫工作，培訓(xùn)對(duì)象有各營(yíng)業(yè)前臺(tái)員工及各級(jí)稽核員，現(xiàn)場(chǎng)連接boss系統(tǒng)，實(shí)地演示操作，根據(jù)省公司培訓(xùn)資料，一個(gè)流程接一個(gè)流程進(jìn)行細(xì)化操作，確保每個(gè)員工每個(gè)環(huán)節(jié)能準(zhǔn)確使用，同時(shí)讓員工充分認(rèn)識(shí)到稽核系統(tǒng)啟用的必要性和緊迫性，為下一步工作的推動(dòng)作好準(zhǔn)備。

二、梳理流程，健全制度，使系統(tǒng)使用規(guī)范化

為規(guī)范營(yíng)收稽核系統(tǒng)使用，我公司市場(chǎng)部門對(duì)現(xiàn)有的營(yíng)收稽核規(guī)范制度及業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行了認(rèn)真梳理和規(guī)范。

1、著手對(duì)各項(xiàng)營(yíng)收稽核制度進(jìn)行全面梳理和業(yè)務(wù)歸類，并將現(xiàn)行的各項(xiàng)稽核制度、業(yè)務(wù)操作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范等資料通過自行開發(fā)和組織大家學(xué)習(xí)。

2、重點(diǎn)對(duì)各級(jí)稽核員的相關(guān)操作流程進(jìn)行了全面梳理，對(duì)各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范，并針對(duì)一日工作流程中的涉及各個(gè)資金問題環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。

3、進(jìn)一步細(xì)化全市營(yíng)收稽核工作，實(shí)行三級(jí)稽核管理，明確各級(jí)稽核人員崗位職責(zé)，分工明朗化，而又注重互相協(xié)作，使各稽核人員崗位的業(yè)務(wù)處理或管理日趨標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

4、完善了《營(yíng)業(yè)收入稽核考核辦法》，規(guī)范和明確了營(yíng)收稽核操作流程和要求，統(tǒng)一對(duì)稽核差錯(cuò)的處罰標(biāo)準(zhǔn)，將差

錯(cuò)落實(shí)到具體的責(zé)任人并與績(jī)效工資掛鉤，進(jìn)一步增強(qiáng)稽核員的工作責(zé)任心，提高整體操作水平。

三、從嚴(yán)把關(guān)，求真務(wù)實(shí)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

為確保營(yíng)收稽核系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，我公司財(cái)務(wù)部根據(jù)省公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)考核評(píng)比辦法相關(guān)要求，嚴(yán)格把關(guān)，以縣市分公司為單位，重點(diǎn)從系統(tǒng)應(yīng)收數(shù)據(jù)、系統(tǒng)實(shí)收數(shù)據(jù)及銀行實(shí)際回單方面仔細(xì)加以審查。最初，因稽核系統(tǒng)的啟用增加了各前臺(tái)員工和稽核員的工作量，員工不免有些抵觸，同時(shí)因業(yè)務(wù)的不熟練，經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)，數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)，直接影響了下輪稽核員的操作，導(dǎo)致整個(gè)分公司數(shù)據(jù)稽核結(jié)果與實(shí)際銀行存款不符合，使系統(tǒng)的使用成為虛設(shè)。為此，我公司財(cái)務(wù)部一旬一個(gè)通報(bào)，對(duì)個(gè)別做不到位的分公司進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，同時(shí)組織二級(jí)稽核員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。經(jīng)過一段時(shí)間的摸索，3月，全市稽核系統(tǒng)的使用開

始走上正軌，各個(gè)分公司自辦營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)款的上繳均能做到“銀行回單金額=系統(tǒng)應(yīng)繳金額=系統(tǒng)實(shí)繳金額“三組數(shù)據(jù)完全吻合，確保當(dāng)天營(yíng)業(yè)款當(dāng)天內(nèi)一分不差全額上繳。為財(cái)務(wù)部營(yíng)收款的稽核提供了另一有效途徑。

四、積極探索，尋求優(yōu)化途徑，力求系統(tǒng)完善化

系統(tǒng)使用初期，部分功能還不是很完善，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，如boss系統(tǒng)有數(shù)據(jù)但稽核系統(tǒng)沒有、系統(tǒng)數(shù)據(jù)明明有錄入但系統(tǒng)稽核結(jié)果體現(xiàn)錯(cuò)誤，等等，為此，我公司積極探索，仔細(xì)尋找差異產(chǎn)生原由，掌握大量原始依據(jù)，同時(shí)提出優(yōu)化方案，提交給省公司。省公司財(cái)務(wù)部和系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)人員曾兩度來(lái)我公司現(xiàn)場(chǎng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，針對(duì)我公司提出的問題和新的需求，以及搜尋的有力憑據(jù)，不斷分析，尋求途徑，解決問題，現(xiàn)場(chǎng)上線，我公司又面對(duì)新上線的功能積極主動(dòng)配合測(cè)試、核對(duì)、分析，由此循環(huán)，系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性日趨

完善，得以在全省更好地推廣。前階段，我公司雖然在營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)操作方面做了一些工作、取得了一定的成效，但離省公司的期望和要求仍有一定差距。下階段，我們將在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，開拓創(chuàng)新，堅(jiān)定信心，一如繼往地抓好營(yíng)收稽核系統(tǒng)使用工作！

第三篇：營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)問題調(diào)研

營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)

1、營(yíng)業(yè)廳級(jí)稽核交接款工作

交接款工作中，錄入工作是如何操作、實(shí)現(xiàn)？

營(yíng)業(yè)員在每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后在BOSS系統(tǒng)中-統(tǒng)計(jì)分析-銀行交接款-新增中按要求錄入

3、區(qū)縣級(jí)營(yíng)業(yè)廳稽核

區(qū)縣級(jí)營(yíng)業(yè)廳稽核工作現(xiàn)有的操作流程，存在的差異如何跟進(jìn)處理？

4、渠道、代辦點(diǎn)繳款存在的問題

較偏遠(yuǎn)的代辦點(diǎn)交款進(jìn)賬方式，稽核方式，稽核中存在的問題。

第四篇：16.營(yíng)收資金稽核崗位招聘筆試題目

中國(guó)移動(dòng)廣西公司2014社會(huì)招聘考試

一、不定項(xiàng)選擇題

1.當(dāng)【平帳標(biāo)志】顯示為“對(duì)帳不平”，而不平原因非我公司引起時(shí)，進(jìn)行（C）操作； A、重新對(duì)賬 B、沖補(bǔ)后點(diǎn)對(duì)賬確認(rèn) C、主動(dòng)對(duì)賬 D、以上均可。

2.服務(wù)廳稽核人員每天（A）前，服務(wù)廳稽核人員稽核業(yè)務(wù)操作人員報(bào)送的報(bào)表和資料，包括： 100%稽核上日營(yíng)收資金與實(shí)際上繳資金是否一致，減免退業(yè)務(wù)辦理的真實(shí)規(guī)范性，確認(rèn)營(yíng)收資金是否足額、及時(shí)上繳。

A、10點(diǎn)； B、12點(diǎn)； C、下午14：00 ； D、9點(diǎn)。3.帳務(wù)優(yōu)惠業(yè)務(wù)的依據(jù)：（AB）

A、區(qū)、市公司下發(fā)的營(yíng)銷案； B、經(jīng)市公司業(yè)務(wù)部門審批的分公司實(shí)地方案；C、分公司部門領(lǐng)導(dǎo)審批的工單； D、以上都是。

4.補(bǔ)收補(bǔ)退業(yè)務(wù)的稽核要素主要有：（ABCDE）

A、核算補(bǔ)收補(bǔ)退的金額是否在計(jì)費(fèi)周期內(nèi)且計(jì)算準(zhǔn)確； B、備注信息是否按規(guī)范要求填寫； C、核查相關(guān)操作與批復(fù)文件是否一致； D、客戶享受優(yōu)惠限制條件是否滿足； E、相關(guān)審批手續(xù)是否按規(guī)范執(zhí)行。5.新入網(wǎng)業(yè)務(wù)稽核要素主要有（ABCDEFG）

A、捆綁新業(yè)務(wù)套餐或帳務(wù)優(yōu)惠是否符合公司營(yíng)銷案要求； B、使用的SIM卡類型是否與客戶品牌相匹配；

C、開戶時(shí)收取的卡費(fèi)，如免收卡費(fèi)則需要核查是否達(dá)到減免的條件；

D、開戶時(shí)預(yù)存的話費(fèi)金額是否符合營(yíng)銷案要求及特殊號(hào)碼入網(wǎng)最低預(yù)存要求；E、為客戶辦理的資費(fèi)操作是否正確，有無(wú)遺漏； F、登記的客戶資料是否完整、規(guī)范，G、新入網(wǎng)客戶性質(zhì)是否為“信譽(yù)度用戶”，即新入網(wǎng)現(xiàn)金繳費(fèi)的用戶信譽(yù)度等級(jí)應(yīng)為“第一級(jí)”，新入網(wǎng)單位托收的用戶信譽(yù)度等級(jí)應(yīng)為“第六級(jí)”。

6.品牌及營(yíng)銷計(jì)劃變更業(yè)務(wù)的稽核要素及其他要求說法正確的有：（ABCD）

A、根據(jù)統(tǒng)計(jì)的工單明細(xì)，逐筆核查業(yè)務(wù)回執(zhí)單據(jù)及客戶有效證件是否齊全。如屬于單位用戶，必須附有單位用戶的單位證明（必須加蓋單位公章）、單位證件復(fù)印件（稅務(wù)登記證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照）及經(jīng)辦人有效證件。

B、核查營(yíng)業(yè)員操作的規(guī)范性，是否完整的為客戶登記信息，有無(wú)錯(cuò)辦、漏辦的現(xiàn)象。C、二級(jí)稽核的稽核量：對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)所有本地被叫免費(fèi)資費(fèi)受理50%進(jìn)行稽核。

D、系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)操作：綜合統(tǒng)計(jì)→歷史報(bào)表統(tǒng)計(jì)/實(shí)時(shí)報(bào)表統(tǒng)計(jì)→業(yè)務(wù)稽核類→[2775]零聽計(jì)劃受理業(yè)務(wù)稽核報(bào)表。

中國(guó)移動(dòng)廣西公司2014社會(huì)招聘考試

7.帳戶資金轉(zhuǎn)移稽核要素包括：（ABCDEF）A、辦理客戶是否滿足該業(yè)務(wù)規(guī)范要求；

B、核查辦理依據(jù)是否齊備（包括客戶投訴工單、客戶雙方確認(rèn)協(xié)議、申請(qǐng)審批資料/文件等）； C、憑證的審批手續(xù)是否按規(guī)定執(zhí)行； D、核查轉(zhuǎn)移的資金是否滿足業(yè)務(wù)規(guī)范要求；

E、稽核系統(tǒng)受理記錄是否與操作人員提交客戶投訴工單、申請(qǐng)文檔、審批依據(jù)數(shù)量一致，客戶號(hào)碼、轉(zhuǎn)移資金是否與審批依據(jù)相符、備注信息填寫是否規(guī)范等；

F、紙質(zhì)材料：投訴工單、客戶雙方確認(rèn)協(xié)議、申請(qǐng)文檔、審批依據(jù)是否完整有效； 8.稽核處理遵循的原則很多，不包括（B）原則。

A、事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿 B、定期檢查，內(nèi)容不變 C客觀公正，定性準(zhǔn)確 D、依法處理，寬嚴(yán)適度 9.會(huì)計(jì)賬務(wù)稽核的重點(diǎn)不包括（D）

A、設(shè)帳 B、結(jié)賬 C、對(duì)賬 D、企業(yè)帳 10.財(cái)務(wù)違規(guī)的稽核重點(diǎn)不包括（B）

A、超比例列支費(fèi)用 B、超額提取呆賬準(zhǔn)備金 C、違規(guī)列支其他應(yīng)收款項(xiàng) D、私設(shè)賬外賬、小金庫(kù)

二、判斷題或填空題（共10題，每題1分，共10分。）

1、稽核監(jiān)督部門和稽核人員開展稽核工作，辦理稽核事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持原則、遵紀(jì)守法、客觀公正、保守秘密。

2、稽核人員對(duì)其在執(zhí)行公務(wù)中知悉的行業(yè)秘密和被稽核對(duì)象的商業(yè)秘密負(fù)有保密的義務(wù)。

3、稽核檢查的方法一般有抽樣、核對(duì)、審閱、計(jì)算、比較分析、賬戶分析、現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查取證等。

4、稽核工作人員對(duì)分管稽核工作的有效性負(fù)責(zé)，并對(duì)工作失誤及其造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5、在核對(duì)服務(wù)廳郵政公司實(shí)繳數(shù)與系統(tǒng)扎賬數(shù)據(jù)時(shí)，如有差異查明原因。如是營(yíng)業(yè)員少繳的情況，應(yīng)督促其及時(shí)繳納營(yíng)業(yè)款；如是營(yíng)業(yè)員誤選收款方式的情況，在系統(tǒng)做沖補(bǔ)與核查操作予以調(diào)整。

6、稽核員必須在本日完成對(duì)所屬營(yíng)業(yè)廳 上 日營(yíng)收款的稽核。

7、營(yíng)業(yè)款稽核管理辦法所指營(yíng)業(yè)款稽核僅指與 營(yíng)業(yè)款款項(xiàng)收取、減退相關(guān)的稽核工作，不包含業(yè)務(wù)量、資費(fèi)等稽核。

8、營(yíng)帳系統(tǒng)記錄的郵政返回金額與服務(wù)廳現(xiàn)金交接日?qǐng)?bào)單上郵政代收簽章實(shí)際收款金額不相符時(shí)，應(yīng)發(fā)起主動(dòng)對(duì)帳操作。

9、客戶辦理服務(wù)密碼變更時(shí)，需機(jī)主本人憑有效證件到營(yíng)業(yè)廳辦理，營(yíng)業(yè)前臺(tái)不允許他人代辦，也不可憑密碼辦理。但用戶可通過自助服務(wù)終端（如10086、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、短信等方式）憑舊密碼

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修改新密碼。

10、客戶“申請(qǐng)銷戶”時(shí)，客戶手機(jī)帳戶余額暫不退還；辦理“申請(qǐng)銷戶”次月2日起，客戶可憑有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)受理單，在服務(wù)廳辦理手機(jī)帳戶余額退回手續(xù)，國(guó)際業(yè)務(wù)相關(guān)專項(xiàng)預(yù)存款（押金）暫按原業(yè)務(wù)規(guī)定的期限退還。

四、簡(jiǎn)答題（共2題，共20分。）

1、簡(jiǎn)述減免業(yè)務(wù)的操作流程。

答：用戶提出減免請(qǐng)求—營(yíng)業(yè)員按減免請(qǐng)求填制登記表—值班經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）審核減免內(nèi)容的真實(shí)性，并簽字確認(rèn)—領(lǐng)導(dǎo)審批（值班經(jīng)理或廳經(jīng)理簽字—部門經(jīng)理簽字—分公司總經(jīng)理簽字）—營(yíng)業(yè)員按審批單進(jìn)行減免—打印發(fā)票—客戶在登記表及發(fā)票上簽名確認(rèn)—營(yíng)業(yè)員將審批單及日?qǐng)?bào)表一起上交財(cái)務(wù)稽核。

2、簡(jiǎn)述與郵政上門收款員進(jìn)行現(xiàn)金移交的工作流程。

答：1）營(yíng)業(yè)員打印《營(yíng)業(yè)員軋帳交款日?qǐng)?bào)單》，清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款交服務(wù)廳收款員—雙方當(dāng)面清點(diǎn)無(wú)誤—服務(wù)廳收款員在《營(yíng)業(yè)員軋帳交款日?qǐng)?bào)單》上簽字。

2）營(yíng)業(yè)廳收款員打印《服務(wù)廳現(xiàn)金交接日?qǐng)?bào)單》清點(diǎn)所有營(yíng)業(yè)款—郵政局收款員填寫《郵政上門收款人員登記表》—服務(wù)廳收款員核對(duì)郵政局收款員身份是否屬實(shí)（審驗(yàn)三證、筆跡）—營(yíng)業(yè)廳收款員將營(yíng)業(yè)款及相關(guān)報(bào)表移交郵政局收款員—雙方當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金無(wú)誤—郵政局收款員在《服務(wù)廳現(xiàn)金交接日?qǐng)?bào)單》（一式四聯(lián)）上簽字并蓋“現(xiàn)金收訖”— 營(yíng)業(yè)廳收款員將第一、第二聯(lián)《營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)金交接日?qǐng)?bào)單》交給郵政局收款員，第三聯(lián)《營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)金交接日?qǐng)?bào)單》交財(cái)務(wù)部稽核室，第四聯(lián)營(yíng)業(yè)廳留存，第一聯(lián)《營(yíng)業(yè)員軋帳交款日?qǐng)?bào)單》交給財(cái)務(wù)部稽核室。

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第五篇：2013年?duì)I收資金管理工作計(jì)劃

2013年?duì)I收資金管理工作計(jì)劃

一、提前做好營(yíng)收稽核系統(tǒng)上線前相關(guān)工作

1、梳理系統(tǒng)組織架構(gòu)：組織公客、市場(chǎng)、IT中心進(jìn)行各級(jí)營(yíng)業(yè)廳的系統(tǒng)組織架構(gòu)梳理，明確市-縣/分局-支局-營(yíng)業(yè)廳的結(jié)構(gòu)及層級(jí)歸屬，完成對(duì)OOCP系統(tǒng)中營(yíng)業(yè)廳架構(gòu)的調(diào)整，對(duì)系統(tǒng)中重復(fù)及無(wú)效的信息進(jìn)行清理。

2、明確系統(tǒng)人員角色名單：明確稽核系統(tǒng)中與稽核相關(guān)的六種主要角色的人員配置。確定稽核系統(tǒng)中與操作有關(guān)角色：繳款員、稽核員、縣、市營(yíng)收資金管理會(huì)計(jì)的人選。

3、創(chuàng)建營(yíng)業(yè)廳銀行收入戶、POS及自助終端相當(dāng)內(nèi)容清單：審核每個(gè)營(yíng)業(yè)廳營(yíng)收賬戶賬號(hào)、戶名、POS機(jī)以及自助終端機(jī)的終端號(hào)、IP地址、結(jié)算賬戶等相關(guān)內(nèi)容。

4、完成對(duì)上線前營(yíng)業(yè)受理欠款清理工作：整理臺(tái)賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)外營(yíng)收業(yè)務(wù)臺(tái)賬、先打印發(fā)票后收款臺(tái)賬并清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。

二、加強(qiáng)對(duì)自有營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)資金管理工作

1、加強(qiáng)對(duì)自有營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)員、賬務(wù)員資金安全警示教育、營(yíng)業(yè)資金收款、交賬、交接等流程培訓(xùn)。

2、加強(qiáng)對(duì)各類抵金單的管理工作，做好相關(guān)臺(tái)賬的管理工作。

3、加強(qiáng)營(yíng)業(yè)廳脫機(jī)POS機(jī)的管理，避免盜刷情況的發(fā)生。

三、建立特殊業(yè)務(wù)先受理后收款監(jiān)管制度

由財(cái)務(wù)部牽頭，會(huì)同政企、市場(chǎng)、公客、審計(jì)等相關(guān)部門，討論先受理后收款業(yè)務(wù)的管控措施，形成書面意見稿之后送相關(guān)部門會(huì)簽后下發(fā)正式文件，由財(cái)務(wù)部對(duì)先受理后收款管理工作的后續(xù)情況跟蹤。