第一篇：綜合管理部職責(zé)

綜合管理部職責(zé)

一、組織、策劃、安排公司各類會(huì)務(wù)，協(xié)助、會(huì)同相關(guān)部門搞好各種文體比賽和慶典活動(dòng)。

二、會(huì)議紀(jì)要、行政文稿、涉外文書、往來(lái)信函的編制、起草、印刷及存檔管理，公司網(wǎng)站的建設(shè)管理，信息的發(fā)布管理等。

三、傳達(dá)并貫徹執(zhí)行（或監(jiān)督執(zhí)行）總經(jīng)理辦公會(huì)議的決定以及上級(jí)部門、領(lǐng)導(dǎo)的各種指示。

四、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟單位和其他客人的接待管理工作。

五、負(fù)責(zé)公司行政區(qū)域內(nèi)的消防管理、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、廠容廠貌、后勤保障及各類辦公生活設(shè)施的維護(hù)管理，處理行政應(yīng)急事件。

六、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)登記管理、辦公用品用具和勞保福利的購(gòu)置管理、車輛調(diào)度及維護(hù)管理、辦公費(fèi)用和管理費(fèi)用的監(jiān)督控制等。

七、協(xié)調(diào)各部門、各單位之間的工作關(guān)系，組織或參與各種例行檢查調(diào)查。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第二篇：綜合管理部職責(zé)

一、本部門職責(zé)

綜合管理部部門職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)完成公司的行政、商務(wù)、人力資源、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等后勤工作，為公司的運(yùn)營(yíng)提供后勤保障；

2、履行文件控制工作，確保公司所有場(chǎng)所均使用受控文件；負(fù)責(zé)公司行政文件的發(fā)放審核及報(bào)批，以及處理歸檔；負(fù)責(zé)公司綜合性報(bào)告、文件的起草及公司決策層的會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)對(duì)送公司的外來(lái)行政文件進(jìn)行處理，并落實(shí)有關(guān)部門、工程項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行解決；

3、組織做好記錄控制工作，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門、工程項(xiàng)目經(jīng)理部做好記錄的管理工作，做好記錄檔案管理工作；

4、負(fù)責(zé)公司人員招聘和培訓(xùn)工作的總體規(guī)劃，并確保公司培訓(xùn)計(jì)劃的順利實(shí)施。負(fù)責(zé)組織對(duì)各類管理人員進(jìn)行培訓(xùn)和能力考核，確保公司各崗位的管理人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)都是適宜和能夠勝任其工作的；通過培訓(xùn)、教育及宣傳等手段，努力使公司的每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到符合質(zhì)量、環(huán)境方針和符合管理體系的重要性，以及明確自身工作的重要性、與其他崗位工作的相關(guān)性和對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的重要性；

5、負(fù)責(zé)接收、傳遞和處理上級(jí)行業(yè)主管部門、環(huán)保部門和安全部門的關(guān)于質(zhì)量、安全、文明施工和環(huán)境等方面的信息，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境的信息收集、傳遞、處理和反饋；

6、負(fù)責(zé)了解、收集、分析、比較供應(yīng)商合作伙伴，并建檔管理。

7、負(fù)責(zé)規(guī)劃項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，并把材料選用情況、交貨期等情況及時(shí)向項(xiàng)目部及上級(jí)主管反映。

8、負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施公司檢測(cè)設(shè)備管理，做好檢測(cè)設(shè)備的核定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、建卡、建帳等工作。

9、負(fù)責(zé)收集、分析與評(píng)價(jià)本部門所有活動(dòng)過程中與環(huán)境直接或間接

發(fā)生相互作用的環(huán)境因素；

10、負(fù)責(zé)組織收集與本部門有關(guān)的管理體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，并進(jìn)行分析，采取糾正和預(yù)防措施，不斷改進(jìn)管理體系的有效性。

11、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、后勤管理、會(huì)議管理、對(duì)外接待合作；

12、負(fù)責(zé)組織制定公司人事、勞資、紀(jì)律等有關(guān)管理制度擬定、修改、補(bǔ)充、實(shí)施；

13、負(fù)責(zé)完成公司內(nèi)、外部職責(zé)未明確的其他事務(wù)，以及總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

14、負(fù)責(zé)完成公司授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

行政：

1、負(fù)責(zé)組織制定并執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)完成公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的檔案、文件及書籍的存檔管理。

3、負(fù)責(zé)構(gòu)建公司信息平臺(tái)，發(fā)布各種通知、公告等。

4、負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)所的衛(wèi)生管理等后勤管理工作。

5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)及易耗品的管理。

6、協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行日常行政事務(wù)管理。

商務(wù)：

1、負(fù)責(zé)公司印鑒管理。

2、負(fù)責(zé)公司會(huì)議管理、對(duì)外接待工作。

3、負(fù)責(zé)完成公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的資質(zhì)及資格證書、員工證件的辦理及管理。

4、負(fù)責(zé)相關(guān)單位信息、法律法規(guī)等信息的收集，配合公司招投標(biāo)工作的完成。

5、負(fù)責(zé)完成公司對(duì)外形象相關(guān)事宜，規(guī)范公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外文檔、收集企業(yè)形象相關(guān)的信息資料等。

6、負(fù)責(zé)公司合同、對(duì)外文件的審核管理。

7、負(fù)責(zé)了解學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，提高公司法律水平，以及完成有關(guān)法律事務(wù)的處理。

8、負(fù)責(zé)與相關(guān)單位關(guān)系的建立和維護(hù)。

采購(gòu)：

1、負(fù)責(zé)了解、收集、分析、比較供應(yīng)商合作伙伴，并建檔管理。

2、負(fù)責(zé)規(guī)劃項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，并把材料選用情況、交貨期等情況及時(shí)向項(xiàng)目部及上級(jí)主管反映。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和配合工程項(xiàng)目部做好設(shè)備及材料的選用。

4、負(fù)責(zé)收集、分析與采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)備及材料信息，選購(gòu)符合性能及施工要求的設(shè)備、材料，并對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)和儲(chǔ)存工作進(jìn)行監(jiān)控、總結(jié)，反饋給項(xiàng)目部及主管。

5、配合工地進(jìn)場(chǎng)時(shí)的布置工作和退場(chǎng)的清理工作，處理工地材料。

6、負(fù)責(zé)整理好倉(cāng)庫(kù)，并處理庫(kù)存設(shè)備材料。

7、負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施公司檢測(cè)設(shè)備管理，做好檢測(cè)設(shè)備的核定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、建卡、建帳等工作。

人力資源：

1、負(fù)責(zé)制定公司人力資源計(jì)劃，落實(shí)公司人員的招聘、培訓(xùn)、考核、升遷、薪酬、福利、勞動(dòng)關(guān)系等工作。

2、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)，做好公司活動(dòng)組織及企業(yè)精神傳承與發(fā)揚(yáng)的相關(guān)工作。

3、定期了解員工的狀態(tài)，收集員工的意見，并及時(shí)進(jìn)行處理和反饋，根據(jù)情況提供員工調(diào)整方案。

4、負(fù)責(zé)編制公司各級(jí)崗位說(shuō)明書。

5、負(fù)責(zé)員工的考勤管理，做好節(jié)假日員工動(dòng)態(tài)的登記。

6、負(fù)責(zé)組織制定公司人事、勞資、紀(jì)律等有關(guān)管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充、實(shí)施。

財(cái)務(wù)：

1、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，納稅申報(bào)等滿足稅務(wù)需要的相關(guān)工作。

2、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、定期對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開支的情況進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。

4、主動(dòng)學(xué)習(xí)國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)制度及稅法各項(xiàng)知識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

5、組織擬訂公司財(cái)務(wù)管理制度，建立健全內(nèi)部控制制度，按規(guī)定程序報(bào)批后執(zhí)行。

6、公司相關(guān)證件的保管、年檢及變更辦理工作。

7、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。

8、負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)和環(huán)境管理所需的有關(guān)資金款項(xiàng)的及時(shí)撥付。

第三篇：綜合管理部職責(zé)

綜合管理部職責(zé)貫徹執(zhí)行董事會(huì)、總經(jīng)辦會(huì)議的決定、決議、指令，負(fù)責(zé)企業(yè)日常行政事務(wù)管理工作；協(xié)助總經(jīng)理組織起草公司性文件，組織擬訂和完善公司各項(xiàng)管理制度，并及時(shí)提交并監(jiān)督執(zhí)行；3 組織宣傳貫徹、檢查監(jiān)督公司各類制度的執(zhí)行情況，并及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況提出修訂意見；建立、健全公司的組織機(jī)構(gòu)和正常的管理運(yùn)作體系，組織開展日常行政管理、外聯(lián)公關(guān)工作及企業(yè)

文化建設(shè)，保證公司的行政辦公秩序；參加公司各種會(huì)議，參與公司決策及協(xié)調(diào)，召集和主持部門例會(huì)，制定本部門工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織

實(shí)施；負(fù)責(zé)編制行政、月度的工作計(jì)劃和工作總結(jié)；負(fù)責(zé)文秘工作和印章管理，做好來(lái)往信函、決議、決定的起草、審核、收發(fā)、登記、傳閱等工作，參加各種例會(huì)并作好會(huì)議記錄；根據(jù)上級(jí)部門的指令，做好企業(yè)文化建設(shè)以及宣傳工作；負(fù)責(zé)檔案管理和保密工作、對(duì)外接待公共關(guān)系工作；負(fù)責(zé)辦公、生活設(shè)備設(shè)施的申購(gòu)、使用、報(bào)廢管理工作；負(fù)責(zé)人力、人事管理和企業(yè)文化建設(shè)。根據(jù)規(guī)章制度和程序進(jìn)行員工招聘、培訓(xùn)、考核、任免、獎(jiǎng)懲、解聘；負(fù)責(zé)勞資關(guān)系的協(xié)調(diào)與管理，做好工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)、考勤等工作；負(fù)責(zé)后勤保障工作，做好食堂、宿舍、綠化管理和安全保衛(wèi)工作，營(yíng)造潔凈文明的工作環(huán)境和生

產(chǎn)環(huán)境；負(fù)責(zé)車輛管理和調(diào)度、基礎(chǔ)建設(shè)和零星修繕工作；負(fù)責(zé)各部門間的工作協(xié)調(diào)，協(xié)助各部門建立健全內(nèi)部管理制度、實(shí)施細(xì)則及部門工作標(biāo)準(zhǔn)、考核

辦法等，并負(fù)責(zé)相關(guān)制度的監(jiān)督與實(shí)施；積極配合其他部門工作，協(xié)助完成相關(guān)工作。

第四篇：綜合管理部職責(zé)

綜合管理部職責(zé)

負(fù)責(zé)文秘、檔案；人力資源管理、機(jī)構(gòu)管理、綜合考核；科技管理與服務(wù)、電子銀行技術(shù)支持；黨務(wù)、工會(huì)、團(tuán)委；監(jiān)察、保衛(wèi)；法律事務(wù)，內(nèi)控合規(guī)、反洗錢等工作。對(duì)口市分行綜合管理部、人力資源部、工會(huì)工作辦、監(jiān)察保衛(wèi)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信息科技部。

一、綜合管理崗主任崗位職責(zé) ⒈協(xié)助行長(zhǎng)組織好日常工作

⑴協(xié)調(diào)行內(nèi)各部門之間的工作關(guān)系； ⑵協(xié)調(diào)和地方有關(guān)單位的關(guān)系； ⑶協(xié)調(diào)和內(nèi)部職工的關(guān)系；

⑷為各部門辦公提供后勤保障，包括日常辦公用品、日常用電用水、通信、車輛保障。

⒉根據(jù)分工做好所分崗位工作，同時(shí)組織好綜合管理部?jī)?nèi)其它工作崗位的工作，負(fù)總責(zé)。

二、文秘崗崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)行內(nèi)綜合性文字報(bào)送工作，如工作總結(jié)、計(jì)劃、報(bào)告、信息等；

⒉負(fù)責(zé)文件的起草、收發(fā)、登記、傳閱工作； ⒊負(fù)責(zé)行內(nèi)各種會(huì)議的組織、記錄、傳達(dá)工作； ⒋負(fù)責(zé)公章的使用、登記、監(jiān)督、管理工作； ⒌負(fù)責(zé)市分行對(duì)口部門交辦的其它工作。相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行應(yīng)縣支行電子文件傳閱流程方案》 《中國(guó)銀行應(yīng)縣支行行政印章保管使用辦法》

三、檔案管理崗崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)行內(nèi)文書檔案的收集、歸類、整理裝訂工作； ⒉負(fù)責(zé)行內(nèi)文書檔案的列架保管工作； ⒊負(fù)責(zé)行內(nèi)文書檔案的查閱、借閱工作； ⒋負(fù)責(zé)行內(nèi)文書檔案的鑒別、銷毀工作；

⒌負(fù)責(zé)文書檔案室的用電、防火、防潮、防盜等安全管理工作。

相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行會(huì)計(jì)檔案管理辦法》

四、人力資源崗崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)本行職工的人事信息采集工作； ⒉負(fù)責(zé)準(zhǔn)確保送員工人事信息； ⒊負(fù)責(zé)準(zhǔn)確保送員工的勞資報(bào)表；

⒋負(fù)責(zé)員工的簽到、簽退、請(qǐng)假、休假等考勤工作； ⒌負(fù)責(zé)員工的“三險(xiǎn)一金”的統(tǒng)籌統(tǒng)繳工作； ⒍協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子做好職工崗位聘任、交流工作； 相關(guān)規(guī)定：

《應(yīng)縣支行考勤管理暫行實(shí)施細(xì)則》

五、機(jī)構(gòu)管理崗崗位職責(zé) ⒈及時(shí)保送《機(jī)構(gòu)季報(bào)表》；

⒉及時(shí)辦理機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢，換證工作；

⒊及時(shí)辦理機(jī)構(gòu)《經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證》、《機(jī)構(gòu)代碼證》的年檢換證工作；

⒋及時(shí)辦理機(jī)構(gòu)其它變更事項(xiàng)的登記報(bào)送工作；

六、綜合考核崗崗位職責(zé) ⒈制定綜合考核計(jì)劃、方案； ⒉收集考核涉及到的數(shù)據(jù)；

⒊依據(jù)考核辦法、數(shù)據(jù)如實(shí)計(jì)算考核成績(jī)；

⒋依據(jù)考核成績(jī)，對(duì)參與考核人員進(jìn)行排序，公布考核排序結(jié)果；

⒌收集反饋考核信息，上報(bào)考核排序結(jié)果； 相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行股份有限公司員工守則》 《中國(guó)銀行股份有限公司違規(guī)處理辦法》

七、電子科技管理與服務(wù)崗崗位職責(zé) ⒈負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)房所有設(shè)備的開啟、保管；

⒉定期對(duì)電子機(jī)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，如清潔灰塵、檢查電源等工作；

⒊做好電子設(shè)備運(yùn)行記錄；

⒋對(duì)一般性的運(yùn)行故障，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系市行對(duì)口部門，請(qǐng)求協(xié)助解決；不能解決的，立即報(bào)告本行職能部門，逐級(jí)反映，力求在最段的時(shí)間內(nèi)排除故障，保證設(shè)備正常運(yùn)行；

⒌打印報(bào)表；

⒍對(duì)柜臺(tái)以及其它部門的電子設(shè)備的管理與運(yùn)行提供技術(shù)咨詢；

八、黨務(wù)工作崗崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)組織好黨務(wù)工作會(huì)，如黨員大會(huì)、黨員代表會(huì)黨支部會(huì)、“三課一會(huì)”等；

⒉負(fù)責(zé)黨的方針、政策的宣傳落實(shí)工作； ⒊負(fù)責(zé)入黨積極分子的前期準(zhǔn)備工作；

⒋負(fù)責(zé)入黨積極分子的材料收集、初審、上報(bào)工作； ⒌負(fù)責(zé)黨費(fèi)的收繳工作； ⒍負(fù)責(zé)黨員活動(dòng)的組織工作；

⒎負(fù)責(zé)先進(jìn)黨員、黨組織的評(píng)選推介工作。相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行精神文明建設(shè)管理辦法》 《中國(guó)銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)施辦法》 《中國(guó)銀行發(fā)展黨員公示制度》 《中國(guó)銀行發(fā)展黨員票決制度》 《中國(guó)銀行黨員發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)方案》

九、工會(huì)工作崗位職責(zé)

⒈組織好職工代表的換界選舉工作；

⒉維護(hù)職工勞動(dòng)、生活、學(xué)習(xí)、教育、福利權(quán)益； ⒊組織職工勞動(dòng)競(jìng)賽并參與上級(jí)行組織的勞動(dòng)競(jìng)賽等群眾性活動(dòng)；

⒋勞動(dòng)技能訓(xùn)練； ⒌文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查；

⒍負(fù)責(zé)賑災(zāi)、扶貧濟(jì)困募捐活動(dòng)； ⒎工會(huì)會(huì)費(fèi)的收繳； ⒏建好“職工之家”。相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行柜臺(tái)文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)規(guī)范》 《中國(guó)銀行柜臺(tái)服務(wù)須知》

《中國(guó)銀行錄像點(diǎn)評(píng)文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)實(shí)施細(xì)則》 《中國(guó)銀行文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)處罰辦法》 《中國(guó)銀行文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)》 《中國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)開放式柜臺(tái)管理辦法》

十、團(tuán)務(wù)工作崗位職責(zé) ⒈組織好團(tuán)支部的各種會(huì)議；

⒉組織團(tuán)員青年參加本行黨支部和上級(jí)行團(tuán)組織組織的各項(xiàng)活動(dòng)；

⒊組織動(dòng)員團(tuán)員青年勤練勞動(dòng)技能、遵守勞動(dòng)紀(jì)律、廉潔自律、依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，樹立正確的人生觀、世界觀和職業(yè)道德觀、積極向黨組織靠攏，加入黨組織；

相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行青年文明號(hào)管理辦法》

十一、監(jiān)察崗崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)全行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作； ⒉負(fù)責(zé)全行依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督； ⒊負(fù)責(zé)全行內(nèi)控合規(guī)工作的監(jiān)督； ⒋負(fù)責(zé)全行勞動(dòng)用工、勞資分配的監(jiān)督； ⒌負(fù)責(zé)行務(wù)公開的監(jiān)督； ⒍負(fù)責(zé)“三防一保”工作的監(jiān)督； ⒎案件報(bào)告及案件初查；

⒏配合上級(jí)行及司法部門進(jìn)行案件查處。相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行員工行為失范監(jiān)察管理辦法》

十二、安全保衛(wèi)崗崗位職責(zé) ⒈專職負(fù)責(zé)人職責(zé)

⑴檢查全行的日常安全防范工作，如消防工作、槍支彈藥的管理；

⑵檢查電視監(jiān)控工作情況； ⑶安排好守庫(kù)工作； ⑷安排好押運(yùn)工作；

⑸組織保衛(wèi)及其它有關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)保衛(wèi)規(guī)定、通報(bào)等； ⑹組織防搶、防火演練；

⑺配合上級(jí)及司法部門進(jìn)行案件查處； ⒉守庫(kù)員崗位職責(zé) ⑴按時(shí)到崗守衛(wèi)金庫(kù)； ⑵保管好守衛(wèi)用槍支彈藥；

⑶保管好守衛(wèi)用其它常用器具，如狼牙棒、電警棍等； ⑷監(jiān)督進(jìn)出金庫(kù)的管庫(kù)人員履行登記手續(xù)；

⑸監(jiān)督審驗(yàn)進(jìn)出金庫(kù)的各級(jí)檢查人員身份的真實(shí)性，并履行登記手續(xù)；

⑹檢查金庫(kù)周圍是否有可疑情況，守庫(kù)室門是否狀態(tài)良好； ⑺做好守衛(wèi)記錄，登記好各種登記簿；

⑻如遇盜竊、搶劫事件發(fā)生，要英勇和歹徒搏斗，保衛(wèi)國(guó)家財(cái)產(chǎn)。

⒊押運(yùn)員崗位職責(zé)

⑴按時(shí)到達(dá)指定押運(yùn)崗位；

⑵保管好并正確使用押運(yùn)槍支彈藥；

⑶保管好并正確使用頭盔、防彈衣等自保器具；

⑷保密押運(yùn)物品、數(shù)量、金額、押運(yùn)人員及武器配備、行車路線等；

⑸做好武器交接記錄；

⑹拒絕與押運(yùn)無(wú)關(guān)的人員搭車；

⑺如遇歹徒搶劫押運(yùn)車輛，要沉著、勇敢和歹徒搏斗，保衛(wèi)押運(yùn)財(cái)產(chǎn)；

相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行安全保衛(wèi)工作若干規(guī)定》 《中國(guó)銀行金庫(kù)守衛(wèi)操作規(guī)程》

《中國(guó)銀行保衛(wèi)隊(duì)伍思想政治工作暫行規(guī)定》 《中國(guó)銀行防暴槍使用管理暫行規(guī)定》 《中國(guó)銀行防搶劫工作暫行規(guī)定》 《中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通勤門管理規(guī)定》 《中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄所柜緊急處置預(yù)案》 《中國(guó)銀行金庫(kù)防搶、防盜處置預(yù)案》 《中國(guó)銀行運(yùn)鈔途中防搶處置預(yù)案》 《中國(guó)銀行防詐騙處置預(yù)案》 《中國(guó)銀行防火處置預(yù)案》 《中國(guó)銀行一日安全管理制度》

十三、法律事務(wù)員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)行內(nèi)法律法規(guī)執(zhí)行情況監(jiān)督； 2.負(fù)責(zé)處理對(duì)外法律事務(wù)。相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行法律與合規(guī)工作業(yè)務(wù)協(xié)作與信息交流管理辦法》

十四、內(nèi)控合規(guī)員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)全行規(guī)章制度的統(tǒng)籌管理； 2.負(fù)責(zé)全行合規(guī)情況的監(jiān)督檢查；

3.負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行內(nèi)部控制委員會(huì)章程》 《中國(guó)銀行內(nèi)部控制管理辦法》 《中國(guó)銀行內(nèi)部控制責(zé)任制》 《中國(guó)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)檢查辦法》

十五、反洗錢人員崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)每天的信息填補(bǔ)及數(shù)據(jù)驗(yàn)平； ⒉負(fù)責(zé)每天下午4：00—4：30與網(wǎng)點(diǎn)大額交易登記簿進(jìn)行核對(duì)并簽章備查；

⒊完成上一日的信息填補(bǔ)及數(shù)據(jù)驗(yàn)平工作；

⒋月初負(fù)責(zé)打印上月反洗錢報(bào)表，并完成報(bào)送工作； ⒌出據(jù)反洗錢工作報(bào)告。相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行反洗錢系統(tǒng)管理辦法》

十六、電視監(jiān)控崗位職責(zé)

⒈按時(shí)開機(jī)，保證監(jiān)控資料的完整性；

⒉定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，最少每周兩次，主要查看錄相是否連續(xù)，畫面聲音是否清楚，電源、電線及插頭有無(wú)損壞；

⒊保管好監(jiān)控室鑰匙，杜絕無(wú)關(guān)人員入內(nèi)； ⒋保持監(jiān)控室內(nèi)衛(wèi)生清潔，定期對(duì)設(shè)備清潔除塵； ⒌做好保密工作。保密內(nèi)容有：監(jiān)控探頭的情況，錄相資料的保存時(shí)間，錄相內(nèi)容；

⒍如果監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生故障，管理人員又無(wú)法排除，應(yīng)立即向單位報(bào)告，請(qǐng)示修理；

⒎作好故障記錄，維護(hù)記錄，查詢記錄。相關(guān)規(guī)定：

《中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)錄像監(jiān)控查看暫行辦法》 《中國(guó)銀行電視監(jiān)控系統(tǒng)管理規(guī)定》

業(yè)務(wù)發(fā)展部職責(zé)

負(fù)責(zé)做好對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府公共事業(yè)單位等公司客戶的市場(chǎng)營(yíng)銷，拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，鞏固發(fā)展我行基本客戶群，組織推廣代理業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)全行本外幣個(gè)人存款、銀行卡、消費(fèi)信貸、代理國(guó)債和其他政策允許的債券的銷售等面向居民個(gè)人的零售業(yè)務(wù)的規(guī)劃、發(fā)展和市場(chǎng)營(yíng)銷。

對(duì)口市分行公司業(yè)務(wù)部、個(gè)人金融部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、國(guó)際結(jié)算部。

一、新一代信貸系統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)柜員崗位職責(zé)

信貸業(yè)務(wù)柜員是指公司部門、營(yíng)業(yè)部、結(jié)算部門、保全部門等分管具體授信業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員、客戶經(jīng)理等。

（1）負(fù)責(zé)授信客戶在信貸系統(tǒng)中的開戶并及時(shí)做好系統(tǒng)中客戶信息維護(hù)工作，對(duì)客戶信息的合法性、真實(shí)性、完整性和時(shí)效性負(fù)責(zé)。

（2）敘做授信發(fā)放業(yè)務(wù)時(shí)，建立合同的相關(guān)信息。根據(jù)實(shí)際情況合理設(shè)置合同有關(guān)選項(xiàng)，對(duì)合同信息的合法性、真實(shí)性、完整性和時(shí)效性負(fù)責(zé)。

（3）根據(jù)業(yè)務(wù)處理需要及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)，將相關(guān)業(yè)務(wù)處理憑證送交帳務(wù)部門進(jìn)行相關(guān)授信帳務(wù)處理。

（4）每工作日（節(jié)、假日須提前），按時(shí)查詢信貸系統(tǒng)中到期任務(wù)提示，以保證授信業(yè)務(wù)能夠得到及時(shí)處理。

（5）確保利率信息正確。對(duì)于手動(dòng)利息處理的，由業(yè)務(wù)柜員及時(shí)向帳務(wù)人員提交業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)。在結(jié)息日前，及時(shí)對(duì)分管客戶進(jìn)行匡息處理，保證結(jié)息日利息結(jié)算正確。

（6）根據(jù)相關(guān)要求做好信貸系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分類的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作。

（7）配合統(tǒng)計(jì)人員做好維護(hù)合同統(tǒng)計(jì)信息的工作。（8）授信業(yè)務(wù)終結(jié)后，及時(shí)在系統(tǒng)中做貸款結(jié)清處理。

二、新一代信貸系統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)管理柜員

信貸業(yè)務(wù)管理柜員是指公司部門、營(yíng)業(yè)部、結(jié)算部門、保全部門等主管具體授信業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人。

（1）對(duì)本部門信貸業(yè)務(wù)柜員錄入的客戶、合同信息進(jìn)行檢查復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行貸款批出處理。

（2）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要做好客戶授權(quán)、客戶移交、貸款移交及業(yè)務(wù)交接工作。

（3）檢查、督促本部門柜員做好客戶、合同信息維護(hù)，清分信息維護(hù)，及時(shí)處理到期任務(wù)，確保系統(tǒng)信息的合法性、真實(shí)性、完整性和時(shí)效性。

三、新一代信貸系統(tǒng)信貸帳務(wù)柜員

信貸帳務(wù)柜員是指帳務(wù)部門負(fù)責(zé)授信帳務(wù)處理的操作人員。（1）信貸帳務(wù)柜員負(fù)責(zé)處理本機(jī)構(gòu)的信貸帳務(wù)，包括本金類交易、利息類交易、沖補(bǔ)帳交易以及自動(dòng)交易復(fù)核。

（2）負(fù)責(zé)信貸系統(tǒng)OSF余額與會(huì)計(jì)系統(tǒng)帳戶核對(duì)，以保證余額一致。

（3）每日檢查系統(tǒng)自動(dòng)交易記錄，對(duì)失敗交易查找原因，并根據(jù)具體原因進(jìn)行相應(yīng)處理。

（4）受理業(yè)務(wù)時(shí)，負(fù)責(zé)檢查借款借據(jù)等業(yè)務(wù)處理憑證是否經(jīng)有權(quán)簽字人簽署，核對(duì)借款借據(jù)的主要要素與業(yè)務(wù)人員在信貸系統(tǒng)錄入的合同資料是否相符，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，在信貸系統(tǒng)中執(zhí)行相應(yīng)操作。帳務(wù)柜員接到信貸業(yè)務(wù)柜員為新客戶發(fā)放首筆貸款申請(qǐng)后，在新一代會(huì)計(jì)系統(tǒng)中開立正常本金、逾期本金、呆滯本金、呆帳本金、暫欠利息、逾期利息、催收利息等一整套核算各類本息狀態(tài)的帳戶，以確保自動(dòng)交易順利實(shí)現(xiàn)。

（5）每個(gè)工作日結(jié)束，負(fù)責(zé)各類交易清單和憑證的核對(duì)，并按現(xiàn)行財(cái)會(huì)制度規(guī)定處理。

（6）負(fù)責(zé)檢查授信合同及OSF的利率信息，保證合同的利息匡算、計(jì)息、結(jié)息的結(jié)果正確。

四、新一代信貸系統(tǒng)信貸帳務(wù)管理柜員

信貸帳務(wù)管理柜員是指帳務(wù)部門主管具體帳務(wù)的負(fù)責(zé)人。（1）負(fù)責(zé)對(duì)本部門帳務(wù)柜員的有關(guān)特殊交易進(jìn)行授權(quán)操作。（2）檢查及監(jiān)督帳務(wù)人員的業(yè)務(wù)操作和數(shù)據(jù)核對(duì)，保證帳務(wù)處理在正常有序地進(jìn)行。

五、新一代信貸系統(tǒng)信貸查詢柜員

信貸查詢柜員是指涉及信貸系統(tǒng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)資料、不經(jīng)辦具體業(yè)務(wù)錄入的管理人員。

（1）查詢相關(guān)信息，行使監(jiān)督、管理職能。

（2）按時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及報(bào)表打印工作，發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)信息有誤應(yīng)及時(shí)查找原因并通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行修改。

六、貸后管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)借款人的關(guān)系維護(hù)；

2、負(fù)責(zé)借款人、擔(dān)保人（指保證人、抵押人和質(zhì)押人，下同）和關(guān)聯(lián)單位的年審營(yíng)業(yè)執(zhí)照等基本信息資料的收集，整理；

3、負(fù)責(zé)借款人、保證人財(cái)務(wù)報(bào)表的收集、核實(shí)；

4、負(fù)責(zé)借款人、保證人貸后管理期間信用評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)限額的動(dòng)態(tài)調(diào)整；

5、負(fù)責(zé)借款人資金使用和回流的跟蹤、監(jiān)控管理；

6、負(fù)責(zé)監(jiān)控貸款項(xiàng)目自籌資金到位、工程施工進(jìn)度等情況；

7、負(fù)責(zé)貸后管理的工作日志、貸款臺(tái)賬和資金流向監(jiān)控表等管理信息的創(chuàng)建、記錄和維護(hù)；

8、負(fù)責(zé)對(duì)借款人、保證人經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、行業(yè)等方面情況的貸后檢查、分析和研究；

9、負(fù)責(zé)集團(tuán)客戶牽頭行與參與行之間信息的定期收集和反饋；

10、負(fù)責(zé)貸款跟蹤管理，定期形成貸后檢查報(bào)告；

11、負(fù)責(zé)及時(shí)提交重大突發(fā)事件報(bào)告；

12、負(fù)責(zé)提出貸后管理策略和建議，并及時(shí)組織實(shí)施；

13、負(fù)責(zé)借款人風(fēng)險(xiǎn)分類信息的初分、更新和維護(hù)；

14、負(fù)責(zé)借款人還本付息、貸款條件變更、貸款結(jié)清等工作；

15、負(fù)責(zé)移交前不良貸款管理；

16、負(fù)責(zé)各類擔(dān)保有效性和完整性的監(jiān)控、維護(hù)；

17、負(fù)責(zé)將貸后管理過程中形成的檔案資料及時(shí)移交檔案管理部門；

18、負(fù)責(zé)配合做好各類內(nèi)查外審工作；

19、負(fù)責(zé)組織監(jiān)控、檢查、監(jiān)督轄內(nèi)行的貸后管理工作。相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行公司業(yè)務(wù)貸后管理操作手冊(cè)》 《中國(guó)銀行公司銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法及操作規(guī)程》 《中國(guó)銀行公司銀行承兌匯票業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、退出管理辦法》 《中國(guó)銀行新一代信貸系統(tǒng)柜員管理辦法》 《中國(guó)銀行授信客戶準(zhǔn)入與退出管理辦法》

《中國(guó)銀行集團(tuán)客戶與關(guān)聯(lián)客戶授信風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》 《中國(guó)銀行新一代信貸系統(tǒng)管理辦法》 《中國(guó)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類工作指引》 《中國(guó)銀行授信檔案管理規(guī)范》 《中國(guó)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》

《中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)客戶信用評(píng)級(jí)管理辦法》 《中國(guó)銀行貸款評(píng)估操作手冊(cè)》 《中國(guó)銀行授信抵/質(zhì)押暫行規(guī)定》 《中國(guó)銀行授信業(yè)務(wù)授權(quán)管理辦法》 《中國(guó)銀行客戶信用評(píng)級(jí)辦法》 《中國(guó)銀行客戶統(tǒng)一授信管理辦法》 《中國(guó)銀行授信額度管理辦法》 《中國(guó)銀行異地授信管理辦法》

《中國(guó)銀行個(gè)人消費(fèi)汽車貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程》 《中國(guó)銀行個(gè)人存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)操作辦法》 《中國(guó)銀行營(yíng)運(yùn)類汽車貸款管理辦法》

《中國(guó)銀行人壽保單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)操作管理辦法》 《中國(guó)銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》 《中國(guó)銀行職工住房貸款管理辦法》 《中國(guó)銀行征信系統(tǒng)用戶管理辦法》 《中國(guó)銀行零售貸款管理辦法》

《中國(guó)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制手冊(cè)》 《中國(guó)銀行長(zhǎng)城電子借記卡章程》 《中國(guó)銀行中銀信用卡退卡管理辦法》

《中國(guó)銀行山西省分行項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng)使用管理辦法（暫行）》

《授后監(jiān)控管理辦法》

《朔州市分行授信發(fā)放審核辦法》 《中國(guó)銀行對(duì)公網(wǎng)上銀行運(yùn)營(yíng)管理辦法》

營(yíng)

業(yè)

部

職

責(zé)

對(duì)公和對(duì)私業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)和營(yíng)銷、非授信公司客戶的拓展、個(gè)人高端客戶的金融服務(wù)。

一、營(yíng)業(yè)部主任崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)公業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)和營(yíng)銷非授信公司客戶；

2、負(fù)責(zé)對(duì)私業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)和營(yíng)銷個(gè)人高端客戶；

3、負(fù)責(zé)柜員管理的審批、登記工作；

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各個(gè)崗位業(yè)務(wù)操作執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正；

5、監(jiān)督檢查應(yīng)計(jì)提的各種稅款、利息及費(fèi)用等，并按時(shí)上繳。

6、準(zhǔn)確、及時(shí)地報(bào)送各類報(bào)表，不得遲報(bào)或漏報(bào)。

7、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、零售專柜主任崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)個(gè)人金融業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)工作；

2、負(fù)責(zé)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷工作；

3、負(fù)責(zé)組織、檢查、考核柜員崗位職責(zé)執(zhí)行情況；

4、負(fù)責(zé)本柜信息、帳物及安全保衛(wèi)工作，每月做好查庫(kù)工作，并做好記錄。

三、零售柜員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格按照各級(jí)行制定的各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)定及操作流程辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù)；

2、辦理業(yè)務(wù)時(shí)必須嚴(yán)格做好帳、折、現(xiàn)金的核對(duì)，認(rèn)真自我復(fù)核，嚴(yán)禁辦理的無(wú)折取現(xiàn)業(yè)務(wù)；

3、對(duì)大額現(xiàn)金收付，轉(zhuǎn)帳交易及特殊業(yè)務(wù)（如：掛失、凍結(jié)等）必須經(jīng)事中復(fù)核復(fù)核；

4、必須堅(jiān)持簽到、簽退制度，中途離崗，必須簽退，鎖好尾箱和私章；

5、交接手續(xù)必須清楚，要求做到電腦數(shù)據(jù)、憑證、現(xiàn)金相符；

6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金超過核定庫(kù)存必須及時(shí)整點(diǎn)上繳；

7、凡發(fā)生長(zhǎng)短款等業(yè)務(wù)事項(xiàng)，必須及時(shí)如實(shí)上繳負(fù)責(zé)人，不得隱瞞，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理；

8、嚴(yán)禁柜員為本人及其親屬辦理業(yè)務(wù)；

9、營(yíng)業(yè)終了，清點(diǎn)現(xiàn)金及憑證，核實(shí)無(wú)誤后在日結(jié)單上加蓋私章，如有不符，及時(shí)查明；

10、柜員間現(xiàn)金調(diào)撥必須事中復(fù)核，或責(zé)任人核點(diǎn)確認(rèn)。

四、零事中復(fù)核崗位職責(zé)

1、對(duì)當(dāng)日發(fā)生的大額收付也及轉(zhuǎn)帳交易，應(yīng)認(rèn)真復(fù)核，領(lǐng)入和上繳現(xiàn)金應(yīng)認(rèn)真復(fù)點(diǎn)，并在交易憑證上簽字確認(rèn)；

2、發(fā)生授權(quán)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)直接授權(quán)，并對(duì)此業(yè)務(wù)仔細(xì)審查，認(rèn)真核對(duì)并簽字確認(rèn)；

3、對(duì)沖正業(yè)務(wù)，必須核對(duì)交易傳票，開戶沖正應(yīng)檢查憑證狀態(tài)，對(duì)于涉及利息沖正的應(yīng)復(fù)算利息；

4、每日營(yíng)業(yè)終了，核點(diǎn)所有柜員現(xiàn)金及憑證，并與柜員共同加鎖封箱，對(duì)現(xiàn)金、憑證收支明細(xì)核對(duì)無(wú)誤后在日結(jié)單上簽章確認(rèn)；

5、對(duì)柜員當(dāng)日發(fā)生的全部交易必須根據(jù)流水號(hào)整理，并審核憑證的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、合規(guī)性，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)通知柜員立即更正，并負(fù)責(zé)裝訂，保管網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表及登記??；

6、按照掛失的有關(guān)規(guī)定，同負(fù)責(zé)人做好大額掛失上門調(diào)查工作；

7、重點(diǎn)審查和關(guān)注：帳戶狀態(tài)的更改，客戶資料和帳戶資料的更改，同一帳戶同一網(wǎng)點(diǎn)，連續(xù)多筆取現(xiàn)，每日檢查本部門帳、帳表、帳實(shí)的平衡，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)事后監(jiān)督發(fā)出的查詢，及時(shí)查明原因并做出答復(fù)，并及時(shí)整改。

相關(guān)規(guī)定

《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》

《中國(guó)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)客戶準(zhǔn)入管理辦法》 《中國(guó)銀行教育儲(chǔ)蓄實(shí)施細(xì)則》

《中國(guó)銀行個(gè)人存款掛失業(yè)務(wù)管理辦法》 《個(gè)人存款帳戶實(shí)名制規(guī)定》 《中國(guó)銀行存款證明業(yè)務(wù)管理辦法》 《中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄存款異托收辦法》 《中國(guó)銀行個(gè)人銀行結(jié)算帳戶實(shí)施細(xì)則》 《中國(guó)銀行跨省通存通兌柜臺(tái)業(yè)務(wù)管理辦法》 《中國(guó)銀行跨省通存通兌柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作細(xì)則》 《中國(guó)銀行人民幣小額個(gè)人活期帳戶收費(fèi)實(shí)施方案》 《中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄國(guó)債（電子式）代銷試點(diǎn)管理辦法》 《中國(guó)銀行個(gè)人代收付業(yè)務(wù)管理暫行辦法》 《中國(guó)銀行開放式基金零售柜臺(tái)交易管理辦法》 《中國(guó)銀行憑證式國(guó)債業(yè)務(wù)管理辦法》 《中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄國(guó)債業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》

五、出納業(yè)務(wù)崗崗位職責(zé)

（一）、出納接柜人員崗位職責(zé)

1、接柜經(jīng)辦職責(zé)

⑴負(fù)責(zé)收款的復(fù)核及付款的配款工作； ⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付訖章的管理使用工作； ⑶負(fù)責(zé)殘幣兌換及假幣鑒別工作； ⑷負(fù)責(zé)現(xiàn)金尾箱的管理工作。

2、接柜復(fù)核職責(zé)

⑴負(fù)責(zé)付款的復(fù)核及收款的經(jīng)辦工作； ⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳及登記簿的記載工作； ⑶負(fù)責(zé)柜臺(tái)現(xiàn)金的調(diào)撥工作。

（二）、出納大庫(kù)人員崗位職責(zé)

1、出納大庫(kù)經(jīng)辦職責(zé)

⑴負(fù)責(zé)收款的復(fù)核及付款的配款工作； ⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付訖帳管理及使用工作； ⑶及時(shí)整點(diǎn)及上繳庫(kù)存現(xiàn)金； ⑷負(fù)責(zé)現(xiàn)金尾箱的管理工作。

2、出納大庫(kù)復(fù)核職責(zé)

⑴負(fù)責(zé)收款的經(jīng)辦及付款的復(fù)核工作； ⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳及登記簿的記載工作； ⑶負(fù)責(zé)現(xiàn)金的調(diào)撥工作；

⑷妥善保管票樣、假鈔及有價(jià)單證。

（三）、出納崗共同職責(zé)

⑴共同辦理好現(xiàn)金收、付、整點(diǎn)、剔殘等工作；

⑵大庫(kù)柜員應(yīng)負(fù)責(zé)大庫(kù)現(xiàn)金的保管、調(diào)撥、運(yùn)送及殘幣的回收、上繳工作；

⑶必須堅(jiān)持錢帳分管、日清日結(jié)、帳款相符；

⑷收入現(xiàn)金堅(jiān)持先收款后記帳，并在交款人目視情況下當(dāng)面清點(diǎn)；付出現(xiàn)金先記帳后付款，付款必須憑會(huì)計(jì)人員審核記帳后的付款憑證辦理；

⑸出納柜員必須人離箱鎖，一筆業(yè)務(wù)尚未辦理完畢，不得中途離崗或換人；

⑹嚴(yán)禁挪用庫(kù)存現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)，出入庫(kù)必須經(jīng)復(fù)核后辦理；

⑺發(fā)現(xiàn)假幣一律予以收繳，并向持有人出具“假幣收繳憑證”； ⑻進(jìn)出庫(kù)必須做到五同：同開庫(kù)、同進(jìn)庫(kù)、同在庫(kù)內(nèi)、同出庫(kù)、同鎖庫(kù)。

六、尾箱監(jiān)管員崗位職責(zé)

1、營(yíng)業(yè)終了對(duì)尾箱的現(xiàn)金核查大數(shù)，防止尾箱現(xiàn)金大額短缺或被挪用。

2、監(jiān)督尾箱經(jīng)管人盤點(diǎn)庫(kù)存、核對(duì)帳款，對(duì)尾箱加二鎖一封入庫(kù)保管。

3、堅(jiān)持每星期尾箱現(xiàn)金、實(shí)物清查、保證帳款帳實(shí)相符。

4、督促尾箱經(jīng)管人將超限額現(xiàn)金及時(shí)交庫(kù)房。

5、對(duì)尾箱交接予以監(jiān)交。

6、督促尾箱經(jīng)管人按規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)、糾正違規(guī)違紀(jì)行為。相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行出納制度》

《中國(guó)銀行出納業(yè)務(wù)操作規(guī)程》

《中國(guó)銀行山西省分行出納業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》 《中國(guó)銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》 《中國(guó)銀行金庫(kù)出納業(yè)務(wù)及調(diào)繳款管理辦法》 《中國(guó)銀行大額現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)則》

《中國(guó)銀行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理暫行處罰辦法》

七、帳戶專管員崗位職責(zé)

1、帳戶專管員負(fù)責(zé)結(jié)算帳戶開立、變更、撤消等工作，對(duì)外部客戶帳戶進(jìn)行全面監(jiān)控管理。

2、帳戶專管員必須認(rèn)真審核客戶提供的資料，在每份審核合規(guī)的帳戶資料上加蓋“此復(fù)印件與原件相符”章以及加蓋個(gè)人名章，確保真實(shí)合規(guī)，將符合開戶條件的帳戶申請(qǐng)書及變更、撤消書與帳戶資料交領(lǐng)導(dǎo)審批，審批同意后在帳戶管理系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)操作，帳戶資料按一戶一檔管理，所有帳戶資料必須放入保險(xiǎn)柜保管。

3、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中帳戶信息必須與帳戶管理系統(tǒng)中帳戶信息一致，帳戶管理系統(tǒng)操作員必須將外部客戶開立、變更、撤消后的相關(guān)帳戶資料交綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)柜員，由綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員進(jìn)行相應(yīng)操作。

4、帳戶專管員應(yīng)建立登記制度，對(duì)領(lǐng)用開戶資料、調(diào)閱帳戶資料等登記備查。

相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行人民幣單位銀行結(jié)算帳戶管理實(shí)施細(xì)則》 《中國(guó)銀行單位銀行結(jié)算帳戶預(yù)留銀行簽章管理辦法》 《中國(guó)銀行自有銀行帳戶管理暫行辦法》

《中國(guó)銀行關(guān)于加強(qiáng)外部客戶帳戶預(yù)留印鑒內(nèi)控規(guī)定》

八、柜員管理員崗位職責(zé)

1、柜員管理員負(fù)責(zé)柜員資料的增設(shè)、修改、刪除等工作并保管柜員資料。

2、柜員管理員憑經(jīng)有權(quán)簽字人同意辦理的柜員審批表，報(bào)市分行辦理資料的變更工作。

3、柜員資料應(yīng)視同會(huì)計(jì)檔案永久保存，以備查閱。相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行朔州市分行柜員內(nèi)控管理辦法》

九、結(jié)算業(yè)務(wù)崗

1、認(rèn)真做好結(jié)算工作，嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律“十不準(zhǔn)”，杜絕壓票、頂票、退票、挪用客戶結(jié)算資金等現(xiàn)象。

2、認(rèn)真執(zhí)行結(jié)算原則，恪守信用，履約付款；誰(shuí)的錢進(jìn)誰(shuí)的帳，由誰(shuí)支配；銀行不墊款。

3、檢查、審核客戶填寫憑證的正確性及合規(guī)性，支票印鑒逐筆折角驗(yàn)印，堅(jiān)持轉(zhuǎn)帳支票先記帳再給付回單；現(xiàn)金支票先記帳后付款。

4、堅(jiān)持大額票據(jù)特殊業(yè)務(wù)先審批后辦理的原則；

5、保管和正確使用柜臺(tái)領(lǐng)用的各類票據(jù)及印鑒卡，發(fā)出空白重要憑證及時(shí)銷號(hào)。

6、日終核對(duì)“9133、8535”等過度性科目余額是否相符。

7、票據(jù)交換業(yè)務(wù)提出不得延壓、遺漏，提入票據(jù)及時(shí)入帳。

8、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢有關(guān)規(guī)定。相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)支付結(jié)算基本規(guī)定》

《中國(guó)銀行股份有限公司境內(nèi)行主要業(yè)務(wù)帳務(wù)處理辦法》 《中國(guó)銀行股份有限公司會(huì)計(jì)專用章印管理辦法》 《中國(guó)銀行人民幣存貸款計(jì)結(jié)息管理辦法》

十、聯(lián)行清算崗

1、嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、復(fù)核、發(fā)送“三級(jí)分管、授權(quán)有限、相互制約”制度，任何人不得兼有同系統(tǒng)兩種或以上級(jí)別柜員，柜員必須定期更換密碼，要做到離崗簽退，不得私自轉(zhuǎn)讓柜員卡、標(biāo)識(shí)和密碼。

2、嚴(yán)格操作規(guī)程，認(rèn)真審核、憑證、印鑒等要素，審核無(wú)誤后辦理。

3、選擇正確的匯劃系統(tǒng)，本系統(tǒng)匯劃業(yè)務(wù)遵循行內(nèi)規(guī)定，非本系統(tǒng)匯劃根據(jù)金額不同按人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)要求選擇大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)或小額定時(shí)支付系統(tǒng)操作；

4、查詢執(zhí)行“有疑必查、有查必復(fù)、復(fù)必詳盡、切實(shí)處理”原則；

5、每日核對(duì)“8321、8341、9053”帳戶是否存在非正常掛帳；

6、關(guān)注特殊業(yè)務(wù)，執(zhí)行反洗錢規(guī)定。相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)分行資金結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》

《中國(guó)銀行小額批量支付系統(tǒng)內(nèi)接口業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理與操作手冊(cè)》

《中國(guó)銀行省行集中清算系統(tǒng)管理辦法與操作手冊(cè)》

十一、業(yè)務(wù)復(fù)核崗

1、認(rèn)真審核每一筆業(yè)務(wù)，熟練掌握操作流程，審核無(wú)誤后簽章；

2、對(duì)大額等特殊業(yè)務(wù)嚴(yán)格按要求復(fù)核，杜絕差錯(cuò)事故；

3、堅(jiān)持一筆一復(fù)，不走過場(chǎng)，堅(jiān)持原則；

4、交換提入票據(jù)單證負(fù)責(zé)審核與匯總清算及人行往來(lái)軋差的正確性；

5、妥善保管日間已處理傳票，做好與事后監(jiān)督的交接登記工作。

十二、票據(jù)交換崗

1、掌握好每天的頭寸，嚴(yán)禁開空頭支票；

2、按時(shí)執(zhí)行交換任務(wù)，不得無(wú)故不到或推遲票據(jù)交換，延誤資金運(yùn)轉(zhuǎn)；

3、提出提入票據(jù)應(yīng)嚴(yán)格審查是否符合條件；

4、對(duì)于交換提入票據(jù)，應(yīng)及時(shí)送交有關(guān)會(huì)計(jì)人員，不得積壓憑證。

十三、重要空白憑證管庫(kù)員崗位職責(zé)

1、認(rèn)真做好庫(kù)存重要空白憑證的保管及領(lǐng)用工作。

2、庫(kù)存憑證不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)從市行領(lǐng)入，記載重要空白憑證登記簿，并在本行會(huì)計(jì)系統(tǒng)及中國(guó)銀行空白憑證管理系統(tǒng)中及時(shí)錄入，核對(duì)一致后入專庫(kù)專柜保管。

3、管庫(kù)員應(yīng)不定期對(duì)空白重要憑證登記簿、空白重要憑證管理系統(tǒng)，會(huì)計(jì)系統(tǒng)庫(kù)存情況進(jìn)行核對(duì)，三者必須相符。

4、所、柜領(lǐng)用憑證，必須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑蓋有印簽的領(lǐng)用單領(lǐng)取，管庫(kù)員要按憑證號(hào)碼起訖順序發(fā)出，不得跳號(hào)發(fā)出，并由領(lǐng)用人在登記簿上簽收。

5、待銷毀憑證應(yīng)及時(shí)剪角及加蓋“作廢”標(biāo)記，及時(shí)從重要空白憑證轉(zhuǎn)入待銷毀憑證核算，待市行通知后上繳。

6、做好憑證庫(kù)的安全工作。相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行重要空白憑證管理辦法》 《中國(guó)銀行有價(jià)單證管理辦法》

十四、授權(quán)柜員崗位職責(zé)

1、授權(quán)柜員是指新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的5級(jí)柜員。

2、授權(quán)柜員必須使用本人真實(shí)姓名，不得兼做任何聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁有任何業(yè)務(wù)角色。

3、授權(quán)柜員應(yīng)定期修改密碼并嚴(yán)格保密。

4、授權(quán)柜員必須按規(guī)定對(duì)本人授權(quán)級(jí)別范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)審核后進(jìn)行授權(quán)，嚴(yán)禁跨級(jí)別授權(quán)，并對(duì)自己所辦理授權(quán)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。

5、授權(quán)柜員在遇特殊情況，確實(shí)無(wú)法由本人持卡授權(quán)時(shí)，必須經(jīng)上級(jí)主管人員批準(zhǔn)，將授權(quán)卡交接給其他非操作柜員，不得移交給任何業(yè)務(wù)柜員，交接時(shí)間最長(zhǎng)不得超過一個(gè)月。

6、授權(quán)柜員只能按規(guī)定對(duì)本人負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)，如因特殊情況對(duì)不屬于本人授權(quán)范圍的業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時(shí)，必須由上級(jí)主管批準(zhǔn)，并建立手工登記簿進(jìn)行逐筆登記，該登記簿作為會(huì)計(jì)檔案保管。

相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行朔州市分行關(guān)于柜員授權(quán)權(quán)限的管理辦法》 《中國(guó)銀行朔州市分行授權(quán)柜員內(nèi)控管理辦法》

十五、會(huì)計(jì)檔案管理員崗位職責(zé)

1、會(huì)計(jì)檔案管理員要嚴(yán)格執(zhí)行檔案庫(kù)安全和檔案保密制度。

2、對(duì)已入庫(kù)的會(huì)計(jì)憑證資料，做到存放有序，查找方便。

3、建立“已用傳票帳表登記簿”進(jìn)行編號(hào)登記。

4、已裝訂成冊(cè)的傳票不得隨便調(diào)出庫(kù)外查閱，如確實(shí)需要查閱，必須填寫“調(diào)檔通知書”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可查閱。

5、已裝訂成冊(cè)的傳票不得隨意拆封，如遇特殊原因，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將原件復(fù)制件抄本放入原處，并要注明理由及取出時(shí)間，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字證明。

6、會(huì)計(jì)檔案管理員應(yīng)嚴(yán)格掌握調(diào)閱登記手續(xù)，建立“查閱會(huì)計(jì)檔案登記簿”，由查閱人簽字確認(rèn)以備查考，調(diào)閱完畢及時(shí)歸檔。

7、對(duì)各類裝訂成冊(cè)的傳票和帳簿，要切實(shí)做到防火、防竊、防霉、防蛀等，以保證會(huì)計(jì)憑證及資料的完整無(wú)缺，對(duì)不屬于會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)資料的任何物品雜物不得放入庫(kù)房。

相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行股份有限公司會(huì)計(jì)檔案管理辦法》

十六、銀企業(yè)務(wù)對(duì)帳員崗位職責(zé)

1、銀企業(yè)務(wù)對(duì)帳員負(fù)責(zé)銀企帳務(wù)核對(duì)工作，保證外部客戶資金安全。

2、銀企業(yè)務(wù)對(duì)帳員要按月抄列一式兩聯(lián)“銀企對(duì)帳表”，打印系統(tǒng)對(duì)帳單向所有開戶客戶發(fā)放。

3、對(duì)帳務(wù)核對(duì)存在未達(dá)帳務(wù)情況，要負(fù)責(zé)在兩個(gè)工作日內(nèi)查清，帳務(wù)一致后將一聯(lián)“銀企對(duì)帳表”作為回執(zhí)返還客戶。

4、按市分行規(guī)定，對(duì)月均余額50萬(wàn)元（含）以上的，每月核對(duì)；對(duì)月均余額10-50萬(wàn)元的，至少每半年必須核對(duì)相符一次，；月均余額10萬(wàn)元以下的客戶，全年必須核對(duì)相符一次。

5、“銀企對(duì)帳表”各項(xiàng)要素必須填寫齊全并加蓋企業(yè)預(yù)留印鑒，由核印人員核對(duì)并簽章確認(rèn)。

6、收回的“銀企對(duì)帳表”回執(zhí)應(yīng)作為會(huì)計(jì)檔案根據(jù)科目核算碼順序排列，按裝訂，負(fù)責(zé)歸檔保管，期限為三年。

相關(guān)規(guī)定

《中國(guó)銀行股份有限公司帳務(wù)核對(duì)辦法》

《中國(guó)銀行朔州市分行關(guān)于加強(qiáng)外部客戶對(duì)帳管理的暫行規(guī)定》

《中國(guó)銀行朔州市分行聯(lián)行及內(nèi)部帳戶對(duì)帳內(nèi)控管理辦法》

十七、計(jì)劃管理崗職責(zé)

1、負(fù)責(zé)行內(nèi)資金調(diào)撥及上存工作

2、負(fù)責(zé)利率的執(zhí)行情況檢督工作

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的審批登記工作

4、負(fù)責(zé)市行日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)及人民銀行報(bào)表工作

第五篇：綜合管理部工作職責(zé)

綜合管理部工作職責(zé)

綜合管理部是公司行政和人力資源主管部門，其工作職責(zé)是：

一、組織研究擬訂公司經(jīng)營(yíng)理念和戰(zhàn)略，提出公司組織機(jī)構(gòu)、崗位編配方案。

二、負(fù)責(zé)建立和督促執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，并根據(jù)執(zhí)行情況定期予以修訂完善。

三、維持公司正常的辦公和經(jīng)營(yíng)秩序，發(fā)現(xiàn)不利于辦公和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)象立即予以糾正。

四、負(fù)責(zé)公司綜合文件的起草、審核、印發(fā)和流轉(zhuǎn)、公司主要領(lǐng)導(dǎo)的日程和外出交通安排等工作。

五、負(fù)責(zé)公司文件和檔案的收集、歸類、整理、登記、保管、借閱和銷毀。

六、組織召開公司層級(jí)的各類會(huì)議，并做好會(huì)議記錄，督促會(huì)議決定的落實(shí)。

七、負(fù)責(zé)公司印章管理，并做好使用登記；負(fù)責(zé)保管公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室和會(huì)議室鑰匙。

八、負(fù)責(zé)或牽頭組織承辦公司各種資質(zhì)的報(bào)批、認(rèn)證、復(fù)審和年檢。

九、與政府有關(guān)部門及有業(yè)務(wù)往來(lái)的其他單位保持聯(lián)系，建立良好的工作關(guān)系。負(fù)責(zé)重要來(lái)賓的接待工作。

十、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部有關(guān)部門共同完成工作。

十一、根據(jù)需要，組織參加國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目洽談會(huì)等相關(guān)會(huì)議。

十二、負(fù)責(zé)構(gòu)建與維護(hù)公司辦公和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，保證計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)的安全正常使用，及時(shí)糾正違規(guī)使用。

十三、負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)以及對(duì)外宣傳工作。

十四、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，逐項(xiàng)登記造冊(cè)。負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)報(bào)批支付。及時(shí)安排修復(fù)損壞的辦公設(shè)施、設(shè)備，保持辦公區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生。

十五、參與公司消防設(shè)施的日常維護(hù)、防火防盜等安全保衛(wèi)工作；參與處理公司突發(fā)事件。

十六、時(shí)刻保證工作環(huán)境的整潔、衛(wèi)生，每天下午辦公人員離開后，對(duì)辦公區(qū)域進(jìn)行一次全面清理，其他工作時(shí)間隨時(shí)保持清潔。

十七、統(tǒng)一調(diào)配使用公司公務(wù)用車，控制油料和車輛維修等車輛使用經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)司機(jī)安全行車教育。

十八、做好員工考勤記錄，編制匯總月度遲到、早退、缺勤等考勤報(bào)表。

十九、全面負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、調(diào)整晉升、離職、勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽、職務(wù)任免手續(xù)等人力資源管理工作。

二十、負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行心理溝通和思想教育，及時(shí)開導(dǎo)并協(xié)助解決員工的各種心理問題、工作問題及生活問題。